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海航控股2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-31

公司代码:600221、900945 公司简称:海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘位精、主管会计工作负责人孙栋及会计机构负责人(会计主管人员)李方辉保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产196,888,709204,735,164-3.83
归属于上市公司股东的净资产53,590,41553,529,7060.11
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额4,533,0673,839,11718.08
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入56,479,57152,355,3617.88
归属于上市公司股东的净利润611,842728,977-16.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,978197,610-32.71
加权平均净资产收益率(%)1.141.26减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)0.0360.043-16.28
稀释每股收益(元/股)0.0360.043-16.28

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益78,165233,178
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,12649,935
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-25,168290,360
除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,26955,370
其他符合非经常性损益定义的损益项目82,050
少数股东权益影响额(税后)-38,194-54,306
所得税影响额-23,598-177,723
合计32,600478,864

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)438,331
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
大新华航空有限公司4,032,667,58024.000质押4,031,532,301其他
海口美兰国际机场有限责任公司694,797,6994.130质押694,797,699其他
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行598,717,8563.5600其他
海航集团有限公司593,941,3943.530冻结593,941,394其他
长江租赁有限公司517,671,0983.080质押517,545,280其他
中国证券金融股份有限公司498,431,5932.9700国有法人
招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划460,893,8542.7400其他
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托460,893,8542.7400其他
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划460,893,8542.7400其他
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托460,893,8542.7400其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
大新华航空有限公司4,032,667,580人民币普通股4,032,667,580
海口美兰国际机场有限责任公司694,797,699人民币普通股694,797,699
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行598,717,856人民币普通股598,717,856
海航集团有限公司593,941,394人民币普通股593,941,394
长江租赁有限公司517,671,098人民币普通股517,671,098
中国证券金融股份有限公司498,431,593人民币普通股498,431,593
招商财富-建设银行-中信信托-中信·航源金融投资集合资金信托计划460,893,854人民币普通股460,893,854
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托460,893,854人民币普通股460,893,854
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划460,893,854人民币普通股460,893,854
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托460,893,854人民币普通股460,893,854
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

科目2019年9月30日2018年12月31日变动(%)变动原因
交易性金融资产541,460-100.00本期首次执行新金融工具准则所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-541,460-100.00本期首次执行新金融工具准则所致。
其他应收款4,797,5279,940,810-51.74下降主要系本期收回关联方往来资金所致。
持有待售的资产-711,518-100.00下降主要系完成固定资产处置、收回资金所致。
可供出售金融资产-24,558,029-100.00本期首次执行新金融工具准则所致。
其他权益工具投资12,351,679-100.00本期首次执行新金融工具准则所致。
其他非流动金融资产8,112,544-100.00本期首次执行新金融工具准则所致。
其他非流动资产14,873,98511,368,55430.83上升主要系本期预付股权投资款增加所致。
应付票据373,7072,891,029-87.07下降主要系偿还到期票据所致。
其他综合收益-762,393690,412-210.43本期首次执行新金融工具准则所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年,在海航集团流动性危机的解决过程中,根据国家相关部门的统筹安排,海航集团及其关联方以本公司为主体申请三笔银行贷款,用于清偿其境内外公开市场债券,金额6,570,000千元。

根据2019年4月19日本公司股东大会批复,本公司向海航航空集团收购海航技术60.78%的股权和天羽飞训100.00%的股权,总计作价3,834,164千元。根据本公司与海航航空集团及海航集团签订的相关协议,收购价款已全额抵减本公司向海航集团的资金拆借本金3,834,164千元,2019年4月,海航集团已通过银行转账方式直接归还拆借本金2,736,000千元及相应利息158,800千元。至此,本公司已全额收回上述拆借本金及相应利息。

截至本报告披露日,公司收购天羽飞训的100%股权,已完成股权交割、过户手续及工商登记变更;公司收购海航技术的60.78%股权,已完成协议签署和款项结算手续,股权交割和过户手续正在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称海南航空控股股份有限公司
法定代表人刘位精
日期2019年10月31日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金38,959,72537,926,485
交易性金融资产541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产541,460
应收票据
应收账款3,878,4273,032,153
预付款项2,349,7392,024,072
其他应收款4,797,5279,940,810
其中:应收利息1,018,611723,971
应收股利267,914196,276
买入返售金融资产
存货181,601174,734
持有待售资产711,518
一年内到期的非流动资产
其他流动资产621,718750,001
流动资产合计51,330,19755,101,233
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产24,558,029
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资18,358,87618,879,486
其他权益工具投资12,351,679
其他非流动金融资产8,112,544
投资性房地产9,396,28110,702,967
固定资产70,045,92970,886,364
在建工程9,728,34610,699,117
无形资产628,139604,300
开发支出
商誉328,865328,865
长期待摊费用1,733,8681,606,249
递延所得税资产
其他非流动资产14,873,98511,368,554
非流动资产合计145,558,512149,633,931
资产总计196,888,709204,735,164
流动负债:
短期借款30,734,75530,844,193
交易性金融负债2,795
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,275
应付票据373,7072,891,029
应付账款10,530,74111,772,658
预收款项3,635,2705,114,181
应付职工薪酬306,818312,979
应交税费1,767,0641,742,866
其他应付款2,433,4933,035,467
其中:应付利息998,321804,631
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债66,440,82768,450,293
其他流动负债1,747,3871,497,493
流动负债合计117,972,857125,663,434
非流动负债:
长期借款453,500456,000
应付债券1,432,3011,430,263
其中:优先股
永续债
长期应付款2,378,6802,854,300
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,282,9641,224,672
递延所得税负债4,210,5354,096,572
其他非流动负债259,482259,654
非流动负债合计10,017,46210,321,461
负债合计127,990,319135,984,895
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)16,806,12016,806,120
其他权益工具5,178,3525,110,097
其中:优先股
永续债5,178,3525,110,097
资本公积17,721,16217,715,478
减:库存股
其他综合收益-762,393690,412
盈余公积1,795,2761,672,872
未分配利润12,851,89811,534,727
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计53,590,41553,529,706
少数股东权益15,307,97515,220,563
所有者权益(或股东权益)合计68,898,39068,750,269
负债和所有者权益(或股东权益)总计196,888,709204,735,164

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:李方辉

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金22,924,63520,565,698
交易性金融资产6,839,580
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产541,460
应收票据
应收账款1,750,0741,371,000
应收款项融资
预付款项1,318,1871,177,395
其他应收款5,991,46513,537,293
其中:应收利息468,405318,590
应收股利44,49044,490
存货58,02052,637
持有待售资产711,518
一年内到期的非流动资产
其他流动资产179,773485,423
流动资产合计39,061,73438,442,424
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产10,601,737
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资40,086,24836,407,753
其他权益工具投资10,356,800
其他非流动金融资产13,814,408
投资性房地产1,306,924
固定资产47,957,19250,589,425
在建工程3,994,2654,607,743
无形资产55,61856,689
开发支出
商誉
长期待摊费用585,954583,298
递延所得税资产
其他非流动资产12,163,7958,647,918
非流动资产合计129,014,280112,801,487
资产总计168,076,014151,243,911
流动负债:
短期借款19,046,02519,672,777
交易性金融负债5,131
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债5,131
应付票据87,9932,478,529
应付账款39,572,84716,395,761
预收款项1,895,4093,424,176
应付职工薪酬125,70390,315
应交税费846,2461,130,238
其他应付款1,417,6761,941,034
其中:应付利息306,959316,051
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债46,968,56148,257,766
其他流动负债1,747,387997,493
流动负债合计111,712,97894,393,220
非流动负债:
长期借款
应付债券1,432,3011,430,263
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,307,1162,210,886
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,046,481979,842
递延所得税负债2,783,0382,662,372
其他非流动负债225,321225,321
非流动负债合计6,794,2577,508,684
负债合计118,507,235101,901,904
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)16,806,12016,806,120
其他权益工具5,178,3525,110,097
其中:优先股
永续债5,178,3525,110,097
资本公积17,532,09717,532,097
减:库存股
其他综合收益133,006400,626
盈余公积1,688,0781,672,872
未分配利润8,231,1267,820,195
所有者权益(或股东权益)合计49,568,77949,342,007
负债和所有者权益(或股东权益)总计168,076,014151,243,911

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:李方辉

合并利润表2019年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入21,444,33719,413,94656,479,57152,355,361
其中:营业收入21,444,33719,413,94656,479,57152,355,361
二、营业总成本21,846,81319,716,29057,986,29053,501,706
其中:营业成本18,502,09416,356,79250,231,98845,774,250
税金及附加20,76418,58167,45773,188
销售费用690,609667,0221,864,4851,827,104
管理费用316,359394,460940,4741,278,771
研发费用
财务费用2,316,9872,279,4354,881,8864,548,393
其中:利息费用1,494,0891,147,2824,462,8013,520,694
利息收入146,333116,292659,261512,617
加:其他收益330,321237,7101,372,945891,395
投资收益(损失以“-”号填列)173,458205,232580,532303,895
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-226,161157,919-17,607397,225
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-29,0302,565170,028587,567
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)78,16590,348233,178279,507
三、营业利润(亏损以“-”号填列)150,438233,511849,964916,019
加:营业外收入80,82463,731143,289139,931
减:营业外支出1,9063,4574,9855,372
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)229,356293,785988,2681,050,578
减:所得税费用112,913131,601278,801278,827
五、净利润(净亏损以“-”号填列)116,443162,184709,467771,751
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)116,443162,184709,467771,751
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)108,394180,493611,842728,977
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)8,049-18,30997,62542,774
六、其他综合收益的税后净额89,024-293,977-252,697-515,688
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额79,721-251,121-228,765-454,525
(一)不能重分类进损益的其他综合收益126,863-178,681
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动126,863-178,681
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-47,142-251,121-50,084-454,525
1.权益法下可转损益的其他综合收益-50,084-50,084
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-251,121-454,525
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他2,942
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额9,303-42,856-23,932-61,163
七、综合收益总额205,467-131,792456,770256,063
归属于母公司所有者的综合收益总额188,115-70,627383,077274,452
归属于少数股东的综合收益总额17,352-61,16573,693-18,389
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.0060.0110.0360.043
(二)稀释每股收益(元/股)0.0060.0110.0360.043

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:李方辉

母公司利润表2019年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入11,798,31710,724,12231,379,68429,824,396
减:营业成本10,675,4828,706,28127,723,18925,085,156
税金及附加2,3126,19815,42224,137
销售费用397,823362,2501,017,7591,047,590
管理费用132,234181,131415,913652,745
研发费用
财务费用1,418,4961,705,3253,500,4113,295,980
其中:利息费用847,187642,0703,202,6612,177,889
利息收入61,84931,687398,265266,152
加:其他收益191,128136,425880,358383,465
投资收益(损失以“-”号填列)379,047115,031609,119-117,927
其中:对联营企业和合营企业的投资收益49,522100,865162,356233,541
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)17,4422,565163,782560,621
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)51,06751,349175,093176,522
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-189,34668,307535,342721,469
加:营业外收入78,54450,91893,162110,999
减:营业外支出-8144386789
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-110,721119,181628,118831,679
减:所得税费用-27,679107,451157,031215,658
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-83,04211,730471,087616,021
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-83,04211,730471,087616,021
(二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-1,681-6,866-115,564-97,131
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,681-115,564
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,681-115,564
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-6,866-97,131
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-6,866-97,131
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-84,7234,864355,523518,890
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:李方辉

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金59,565,78957,706,846
收到其他与经营活动有关的现金3,227,1192,427,351
经营活动现金流入小计62,792,90860,134,197
购买商品、接受劳务支付的现金47,503,43945,235,467
支付给职工及为职工支付的现金4,121,5934,214,887
支付的各项税费3,976,9154,140,908
支付其他与经营活动有关的现金2,657,8942,703,818
经营活动现金流出小计58,259,84156,295,080
经营活动产生的现金流量净额4,533,0673,839,117
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,174,2022,809,077
取得投资收益收到的现金380,032364,769
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,147,389674,384
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,099,719433,079
投资活动现金流入小计9,801,3424,281,309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金661,0711,777,189
投资支付的现金141,390
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,689,131497,690
投资活动现金流出小计2,350,2022,416,269
投资活动产生的现金流量净额7,451,1401,865,040
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,00045,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,672,90919,922,676
收到其他与筹资活动有关的现金1,781,247476,053
筹资活动现金流入小计22,484,15620,443,729
偿还债务支付的现金24,828,45326,410,452
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,132,9984,286,503
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,331,0972,404,193
筹资活动现金流出小计32,292,54833,101,148
筹资活动产生的现金流量净额-9,808,392-12,657,419
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,175,815-6,953,262
加:期初现金及现金等价物余额28,456,48431,888,207
六、期末现金及现金等价物余额30,632,29924,934,945

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:李方辉

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金34,134,18132,724,684
收到其他与经营活动有关的现金2,420,867356,229
经营活动现金流入小计36,555,04833,080,913
购买商品、接受劳务支付的现金25,126,74924,476,072
支付给职工及为职工支付的现金1,994,1812,378,833
支付的各项税费2,149,9842,971,801
支付其他与经营活动有关的现金1,108,3665,983,609
经营活动现金流出小计30,379,28035,810,315
经营活动产生的现金流量净额6,175,768-2,729,402
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,421,3522,809,077
取得投资收益收到的现金300,080222,018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,863,740538,773
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,559,301219,802
投资活动现金流入小计10,144,4733,789,670
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金486,707968,297
投资支付的现金4,603,266141,390
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,820,433
支付其他与投资活动有关的现金375,947354,118
投资活动现金流出小计8,286,3531,463,805
投资活动产生的现金流量净额1,858,1202,325,865
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金11,885,1619,357,139
收到其他与筹资活动有关的现金1,457,190475,805
筹资活动现金流入小计13,342,3519,832,944
偿还债务支付的现金13,565,7448,519,657
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,916,8712,768,973
支付其他与筹资活动有关的现金3,326,3342,153,412
筹资活动现金流出小计19,808,94913,442,042
筹资活动产生的现金流量净额-6,466,598-3,609,098
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,567,290-4,012,635
加:期初现金及现金等价物余额14,576,04415,958,030
六、期末现金及现金等价物余额16,143,33411,945,395

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:孙栋 会计机构负责人:李方辉

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金37,926,48537,926,485
交易性金融资产541,460541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产541,460-541,460
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,032,1533,032,153
应收款项融资
预付款项2,024,0722,024,072
其他应收款9,940,8109,940,810
其中:应收利息723,971723,971
应收股利196,276196,276
买入返售金融资产
存货174,734174,734
持有待售资产711,518711,518
一年内到期的非流动资产
其他流动资产750,001750,001
流动资产合计55,101,23355,101,233
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产24,558,029-24,558,029
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资18,879,48618,879,486
其他权益工具投资12,780,83312,780,833
其他非流动金融资产11,777,19611,777,196
投资性房地产10,702,96710,702,967
固定资产70,886,36470,886,364
在建工程10,699,11710,699,117
无形资产604,300604,300
开发支出
商誉328,865328,865
长期待摊费用1,606,2491,606,249
递延所得税资产
其他非流动资产11,368,55411,368,554
非流动资产合计149,633,931149,633,931
资产总计204,735,164204,735,164
流动负债:
短期借款30,844,19330,844,193
交易性金融负债2,2752,275
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2,275-2,275
衍生金融负债
应付票据2,891,0292,891,029
应付账款11,772,65811,772,658
预收款项5,114,1815,114,181
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬312,979312,979
应交税费1,742,8661,742,866
其他应付款3,035,4673,035,467
其中:应付利息804,631804,631
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债68,450,29368,450,293
其他流动负债1,497,4931,497,493
流动负债合计125,663,434125,663,434
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款456,000456,000
应付债券1,430,2631,430,263
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,854,3002,854,300
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,224,6721,224,672
递延所得税负债4,096,5724,096,572
其他非流动负债259,654259,654
非流动负债合计10,321,46110,321,461
负债合计135,984,895135,984,895
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)16,806,12016,806,120
其他权益工具5,110,0975,110,097
其中:优先股
永续债5,110,0975,110,097
资本公积17,715,47817,715,478
减:库存股
其他综合收益690,412-533,629-1,224,041
专项储备
盈余公积1,672,8721,795,276122,404
一般风险准备
未分配利润11,534,72712,636,3641,101,637
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计53,529,70653,529,706
少数股东权益15,220,56315,220,563
所有者权益(或股东权益)合计68,750,26968,750,269
负债和所有者权益(或股东权益)总计204,735,164204,735,164

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新金融会计准则规定,公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定,公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”,将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”,并对期初留存收益进行追溯调整。

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金20,565,69820,565,698
交易性金融资产541,460541,460
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产541,460-541,460
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,371,0001,371,000
应收款项融资
预付款项1,177,3951,177,395
其他应收款13,537,29313,537,293
其中:应收利息318,590318,590
应收股利44,49044,490
存货52,63752,637
持有待售资产711,518711,518
一年内到期的非流动资产
其他流动资产485,423485,423
流动资产合计38,442,42438,442,424
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产10,601,737-10,601,737
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资36,407,75336,407,753
其他权益工具投资7,645,8157,645,816
其他非流动金融资产2,955,9222,955,921
投资性房地产1,306,9241,306,924
固定资产50,589,42550,589,425
在建工程4,607,7434,607,743
无形资产56,68956,689
开发支出
商誉
长期待摊费用583,298583,298
递延所得税资产
其他非流动资产8,647,9188,647,918
非流动资产合计112,801,487112,801,487
资产总计151,243,911151,243,911
流动负债:
短期借款19,672,77719,672,777
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计5,1315,131
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据2,478,5292,478,529
应付账款16,395,76116,395,761
预收款项3,424,1763,424,176
应付职工薪酬90,31590,315
应交税费1,130,2381,130,238
其他应付款1,941,0341,941,034
其中:应付利息316,051316,051
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债48,257,76648,257,766
其他流动负债997,493997,493
流动负债合计94,393,22094,393,220
非流动负债:
长期借款
应付债券1,430,2631,430,263
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款2,210,8862,210,886
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益979,842979,842
递延所得税负债2,662,3722,662,372
其他非流动负债225,321225,321
非流动负债合计7,508,6847,508,684
负债合计101,901,904101,901,904
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)16,806,12016,806,120
其他权益工具5,110,0975,110,097
其中:优先股
永续债5,110,0975,110,097
资本公积17,532,09717,532,097
减:库存股
其他综合收益400,626248,571-152,055
专项储备
盈余公积1,672,8721,688,07815,206
未分配利润7,820,1957,957,044136,849
所有者权益(或股东权益)合计49,342,00749,342,007
负债和所有者权益(或股东权益)总计151,243,911151,243,911

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新金融会计准则规定,公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,对金融资产进行重分类认定。根据新金融工具准则的规定,公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报为“交易性金融资产”,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报为“交易性金融负债”,将“可供出售金融资产”列报为“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”,并对期初留存收益进行追溯调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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