读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
海航控股:2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600221、900945 公司简称:海航控股、海控B股

海南航空控股股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘位精、主管会计工作负责人张鸿清及会计机构负责人(会计主管人员)李方辉

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产175,423,356196,534,935-10.74
归属于上市公司股东的净资产36,626,42852,174,440-29.80
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-12,079,3764,533,067-366.47
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入19,845,28756,479,571-64.86
归属于上市公司股东的净利润-15,627,164611,842-2,654.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,666,840132,978-10,377.52
加权平均净资产收益率(%)-35.231.14减少36.37个百分点
基本每股收益(元/股)-0.92980.0360-2,682.78
稀释每股收益-0.92980.0360-2,682.78

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

(元/股)

项目

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益10,428226,347
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外94,986177,046
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-2,809-3,194,283
除上述各项之外的其他营业外收入和支出28,752-16,051
其他符合非经常性损益定义的损益项目20,197105,905
少数股东权益影响额(税后)12,60940,431
所得税影响额-25,511700,281
合计138,652-1,960,324

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)438,942
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
大新华航空有限公司3,879,228,17623.080质押3,878,092,897其他
海口美兰国际机场有限责任公司662,000,0003.940质押662,000,000其他
海航集团有限公司593,941,3943.530冻结593,941,394其他
长江租赁有限公司517,671,0983.080质押517,545,280其他
中国证券金融股份有限公司498,431,5932.9700国有法人
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划460,893,8542.7400其他
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托460,893,8542.7400其他
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托454,893,8542.7100其他
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行430,658,7512.5600其他
申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划250,933,2131.4900其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
大新华航空有限公司3,879,228,176人民币普通股3,879,228,176
海口美兰国际机场有限责任公司662,000,000人民币普通股662,000,000
海航集团有限公司593,941,394人民币普通股593,941,394
长江租赁有限公司517,671,098人民币普通股517,671,098
中国证券金融股份有限公司498,431,593人民币普通股498,431,593
中铁信托有限责任公司-中铁信托·海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划460,893,854人民币普通股460,893,854
中信建投基金-华夏银行-西藏信托-西藏信托-顺景27号单一资金信托460,893,854人民币普通股460,893,854
华福基金-兴业银行-长安国际信托-长安信托·海航定增1号单一资金信托454,893,854人民币普通股454,893,854
长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限公司海口分行430,658,751人民币普通股430,658,751
申万菱信基金-工商银行-陕西省国际信托-陕国投·庆元8号定向投资集合资金信托计划250,933,213人民币普通股250,933,213
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司已于2020年4月13日第九届董事会第五次会议及2020年4月30日2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让孙公司股权的报告》,同意控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司向海南发展控股置业集团有限公司转让持有的海南国善实业有限公司、海南国旭实业有限公司、海南航鹏实业有限公司100%股权,交易金额共计294,399.87万元人民币。截至报告披露日已完成股权登记变更。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

1. 受新冠疫情影响,全球经济预计陷入负增长,航空客运市场受到严重冲击。

根据国际货币基金组织(IMF)于6月24日发布的《世界经济展望报告》:全球经济面临自上世纪30年代经济大萧条以来最严重衰退,预计今年全球经济将下滑4.9%(此前4月预期为下滑3%),

复苏的“爬坡”过程预料将漫长而艰难,同时,IMF下调全球经济2021年预计数值至5.4%。IMF预计,今年发达经济体经济将萎缩8%,新兴市场和发展中经济体将萎缩3%。在疫情冲击之下,2020年航空业的境况非常严峻。根据国际航空运输协会(IATA)数据,亚太地区的航空公司将受疫情影响最严重。亚太地区航空公司今年的乘客需求(以营收乘客公里数衡量)将下降53.8%,而运力(以可用座位公里数衡量)将下降39.2%,预计2020年亚太地区的航空公司将亏损290亿美元,这一数字超过了2020年全球航空业预计损失843亿美元的三分之一。同时,自疫情爆发以来,欧洲和美国的空运业务已经萎缩超过90%。而疫情给航空运输业带来的影响将持续数年,预计2021年航空公司的客座率将保持在75%以下;航空客运量至少在2023年以前都无法恢复至疫情之前的水平。如果社交限制措施和封闭措施继续延长,则航空业复苏之路将更为漫长。

2. 公司积极防疫抗疫,主动根据市场需求调整战略,但整体业绩恢复较慢,存在2020年累计净利润亏损风险

报告期内,面对新冠疫情对航空业造成的重大打击,海航控股多措并举有序推进生产经营恢复。通过推出客货运包机服务,“复工复产”“海南自贸港”“师生返校”主题销售包,“海航随心飞欢聚自贸港”产品等,在危机中创新机,有效提高机票销售量;创新上线家庭坐席、全面提升在线智能机器人客服等,确保五星服务品质;通过裁撤无中长期发展计划的过夜基地,实现集中发展,有效提升飞机利用效率;优化和改造低品质、低收益航线并加强集团内航线网络协同,实现核心资源高效利用。

但鉴于目前国内疫情间歇存在局部偶发状况,旅客出行意愿尚未恢复至疫情前数值;且国际疫情防控态势不佳,导致公司国际及地区航线收益表现不佳。公司基于对目前情势的初步判断,预计2020年累计净利润可能为亏损,敬请投资者注意风险。

公司名称海南航空控股股份有限公司
法定代表人刘位精
日期2020年10月31日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金14,606,60620,144,091
交易性金融资产10,509,18310,219,510
衍生金融资产
应收票据
应收账款5,932,1194,804,419
应收款项融资
预付款项1,495,7852,095,668
其他应收款10,401,05611,615,140
其中:应收利息640,242544,491
应收股利196,969196,276
买入返售金融资产
存货1,119,1841,013,467
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产329,275339,975
流动资产合计44,393,20850,232,270
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资20,010,03321,314,715
其他权益工具投资14,381,44214,599,005
其他非流动金融资产13,976,80219,030,855
投资性房地产5,385,9609,323,435
固定资产53,349,67658,462,510
在建工程9,340,3689,441,678
使用权资产
无形资产763,386792,733
开发支出13,045
商誉843,981843,981
长期待摊费用1,328,4561,372,314
递延所得税资产717,363
其他非流动资产10,919,63611,121,439
非流动资产合计131,030,148146,302,665
资产总计175,423,356196,534,935
流动负债:
短期借款28,438,44628,721,480
交易性金融负债
衍生金融负债19,97719,977
应付票据592,9981,764,269
应付账款11,644,51111,068,109
预收款项2,231,1355,811,301
合同负债
应付职工薪酬671,035541,895
应交税费1,583,5851,650,192
其他应付款5,395,9292,880,065
其中:应付利息4,670,5831,546,037
应付股利4,7104,710
持有待售负债
一年内到期的非流动负债66,383,54966,042,606
其他流动负债1,750,0001,746,289
流动负债合计118,711,165120,246,183
非流动负债:
长期借款338,00038,000
应付债券977,7362,413,435
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款711,395664,834
长期应付职工薪酬
预计负债6,081,0476,064,393
递延收益698,892752,740
递延所得税负债4,036,596
其他非流动负债183,005211,597
非流动负债合计8,990,07514,181,595
负债合计127,701,240134,427,778
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)16,806,12016,806,120
其他权益工具5,393,3955,177,305
其中:优先股
永续债5,393,3955,177,305
资本公积17,885,82617,655,518
减:库存股
其他综合收益-1,037,973-886,816
专项储备
盈余公积1,672,8721,672,872
一般风险准备
未分配利润-4,093,81211,749,441
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计36,626,42852,174,440
少数股东权益11,095,6889,932,717
所有者权益(或股东权益)合计47,722,11662,107,157
负债和所有者权益(或股东权益)总计175,423,356196,534,935

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:张鸿清 会计机构负责人:李方辉

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金9,148,97312,671,469
交易性金融资产8,873,5988,717,039
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,703,5783,240,066
应收款项融资
预付款项676,221615,520
其他应收款8,945,57410,941,630
其中:应收利息280,823239,038
应收股利44,49044,490
存货48,11935,638
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计31,396,06336,221,362
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资36,472,26138,424,732
其他权益工具投资10,950,06611,104,826
其他非流动金融资产10,223,02615,277,079
投资性房地产
固定资产42,225,25845,994,926
在建工程3,944,4523,933,717
使用权资产
无形资产54,19055,261
开发支出
商誉
长期待摊费用566,237572,269
递延所得税资产887,638
其他非流动资产4,644,7594,227,961
非流动资产合计109,967,887119,590,771
资产总计141,363,950155,812,133
流动负债:
短期借款21,341,43421,880,963
交易性金融负债
衍生金融负债7,6977,697
应付票据592,9981,478,555
应付账款9,232,2169,967,028
预收款项2,897,1254,844,247
合同负债
应付职工薪酬326,271195,128
应交税费1,021,7621,010,326
其他应付款6,768,5094,522,280
其中:应付利息3,666,5561,007,299
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债58,019,99353,266,620
其他流动负债1,750,0001,746,289
流动负债合计101,958,00598,919,133
非流动负债:
长期借款
应付债券1,433,012
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款228,507255,427
长期应付职工薪酬
预计负债5,331,1395,331,139
递延收益423,479462,857
递延所得税负债2,378,408
其他非流动负债145,311173,542
非流动负债合计6,128,43610,034,385
负债合计108,086,441108,953,518
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)16,806,12016,806,120
其他权益工具5,393,3955,177,305
其中:优先股
永续债5,393,3955,177,305
资本公积17,532,09717,532,097
减:库存股
其他综合收益-434,917-318,847
专项储备
盈余公积1,672,8721,672,872
未分配利润-7,692,0585,989,068
所有者权益(或股东权益)合计33,277,50946,858,615
负债和所有者权益(或股东权益)总计141,363,950155,812,133

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:张鸿清 会计机构负责人:李方辉

合并利润表2020年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入8,133,43121,444,33719,845,28756,479,571
其中:营业收入8,133,43121,444,33719,845,28756,479,571
二、营业总成本12,111,52621,846,81337,094,83057,986,290
其中:营业成本11,141,73818,502,09431,800,79350,231,988
税金及附加17,67920,76460,66367,457
销售费用488,576690,6091,127,1591,864,485
管理费用267,437316,359828,990940,474
研发费用51,745161,371
财务费用144,3512,316,9873,115,8544,881,886
其中:利息费用1,337,2731,494,0894,031,7434,462,801
利息收入89,984146,333266,648659,261
加:其他收益124,131330,321964,7851,372,945
投资收益(损失以“-”号填列)-165,284173,458-1,069,995580,532
其中:对联营企业和合-182,873-226,161-1,138,537-17,607
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-29,030-3,190,551170,028
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,42878,165226,347233,178
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,008,820150,438-20,318,957849,964
加:营业外收入184,27180,824281,320143,289
减:营业外支出60,5331,906120,3254,985
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,885,082229,356-20,157,962988,268
减:所得税费用112,913-3,731,544278,801
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,885,082116,443-16,426,418709,467
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,885,082116,443-16,426,418709,467
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-3,803,944108,394-15,627,164611,842
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-81,1388,049-799,25497,625
六、其他综合收益的税后净额238,30789,024-163,773-252,697
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额227,85579,721-151,157-228,765
1.不能重分类进损益的其他综合收益227,855126,863-151,157-178,681
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益
的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动227,855126,863-151,157-178,681
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-47,142-50,084
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-50,084-50,084
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他2,942
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额10,4529,303-12,616-23,932
七、综合收益总额-3,646,775205,467-16,590,191456,770
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-3,576,089188,115-15,778,321383,077
(二)归属于少数股东的综合收益总额-70,68617,352-811,87073,693
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.22630.006-0.92980.036
(二)稀释每股收益(元/股)-0.22630.006-0.92980.036

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:张鸿清 会计机构负责人:李方辉

母公司利润表2020年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入4,624,98111,798,31711,597,51031,379,684
减:营业成本7,821,39810,675,48221,029,96827,723,189
税金及附加1,2122,3127,21915,422
销售费用235,258397,823632,6361,017,759
管理费用134,021132,234368,277415,913
研发费用
财务费用63,7181,418,4962,675,5603,500,411
其中:利息费用1,139,455847,1873,408,7403,202,661
利息收入63,03261,849177,811398,265
加:其他收益73,573191,128802,816880,358
投资收益(损失以“-”号填列)-202,683379,047-1,198,168609,119
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-199,47349,522-1,256,765162,356
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-25,04117,442-3,323,664163,782
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)9,90551,067149,063175,093
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-3,774,872-189,346-16,686,103535,342
加:营业外收入50,05578,544101,61493,162
减:营业外支出58,150-81107,902386
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-3,782,967-110,721-16,692,391628,118
减:所得税费用-27,679-3,227,353157,031
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-3,782,967-83,042-13,465,038471,087
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-3,782,967-83,042-13,465,038471,087
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额198,785-1,681-116,070-115,564
(一)不能重分类进损益的其他综合收益198,785-1,681-116,070-115,564
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动198,785-1,681-116,070-115,564
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-3,584,182-84,723-13,581,108355,523
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:张鸿清 会计机构负责人:李方辉

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金19,410,91059,565,789
收到其他与经营活动有关的现金3,181,3133,227,119
经营活动现金流入小计22,592,22362,792,908
购买商品、接受劳务支付的现金25,700,56947,503,439
支付给职工及为职工支付的现金4,644,4154,121,593
支付的各项税费539,9103,976,915
支付其他与经营活动有关的现金3,786,7052,657,894
经营活动现金流出小计34,671,59958,259,841
经营活动产生的现金流量净额-12,079,3764,533,067
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,840,4534,174,202
取得投资收益收到的现金1,543,840380,032
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额468,4342,147,389
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,605,672
收到其他与投资活动有关的现金2,628,9893,099,719
投资活动现金流入小计11,087,3889,801,342
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金446,828661,071
投资支付的现金750
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,077,2001,689,131
投资活动现金流出小计1,524,7782,350,202
投资活动产生的现金流量净额9,562,6107,451,140
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,520,00030,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,520,00030,000
取得借款收到的现金5,123,36520,672,909
收到其他与筹资活动有关的现金1,249,5971,781,247
筹资活动现金流入小计8,892,96222,484,156
偿还债务支付的现金7,078,18124,828,453
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,306,9034,132,998
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金803,3043,331,097
筹资活动现金流出小计9,188,38832,292,548
筹资活动产生的现金流量净额-295,426-9,808,392
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79
五、现金及现金等价物净增加额-2,812,1132,175,815
加:期初现金及现金等价物余额5,931,06728,456,484
六、期末现金及现金等价物余额3,118,95430,632,299

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:张鸿清 会计机构负责人:李方辉

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:海南航空控股股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金12,938,39434,134,181
收到其他与经营活动有关的现金3,992,6522,420,867
经营活动现金流入小计16,931,04636,555,048
购买商品、接受劳务支付的现金20,781,52925,126,749
支付给职工及为职工支付的现金2,067,5071,994,181
支付的各项税费146,5942,149,984
支付其他与经营活动有关的现金1,211,3021,108,366
经营活动现金流出小计24,206,93230,379,280
经营活动产生的现金流量净额-7,275,8866,175,768
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,583,9883,421,352
取得投资收益收到的现金1,533,373300,080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额433,7621,863,740
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,312,6624,559,301
投资活动现金流入小计6,863,78510,144,473
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金207,076486,707
投资支付的现金4,603,266
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,820,433
支付其他与投资活动有关的现金1,077,200375,947
投资活动现金流出小计1,284,2768,286,353
投资活动产生的现金流量净额5,579,5091,858,120
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,966,31611,885,161
收到其他与筹资活动有关的现金1,213,6141,457,190
筹资活动现金流入小计4,179,93013,342,351
偿还债务支付的现金2,707,95413,565,744
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,139,3372,916,871
支付其他与筹资活动有关的现金758,4513,326,334
筹资活动现金流出小计4,605,74219,808,949
筹资活动产生的现金流量净额-425,812-6,466,598
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2,122,1891,567,290
加:期初现金及现金等价物余额3,182,00814,576,044
六、期末现金及现金等价物余额1,059,81916,143,334

法定代表人:刘位精 主管会计工作负责人:张鸿清 会计机构负责人:李方辉

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶