河南太龙药业股份有限公司
600222
2013 年第一季度报告
600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 赵庆新
主管会计工作负责人姓名 赵海林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯海燕
公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,584,326,724.91 1,569,435,594.05 0.95
所有者权益（或股东权益）(元) 630,103,134.19 625,364,775.55 0.76
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.53 1.52 0.66
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 1,548,472.70 -89.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0038 -89.11
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,107,198.79 5,107,198.79 37.60
基本每股收益（元/股） 0.0124 0.0124 37.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0103 0.0103 28.75
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0124 0.0124 37.78
加权平均净资产收益率（%） 0.82 0.82 增加 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
0.67 0.67 增加 0.13 个百分点
益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 88,366.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
主要是郑州市财政局补贴的中国
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 1,085,000.00
驰名商标奖金等。
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,910.72
所得税影响额 -214,329.66
少数股东权益影响额（税后） -116,572.06
合计 875,375.29
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,893
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
郑州众生实业集团有限公司 130,814,808 人民币普通股
河南海大财务管理咨询有限公司 15,709,894 人民币普通股
陈颢之 1,598,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 163 号
1,560,078 人民币普通股
资金信托合同
郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司 948,072 人民币普通股
乔喜云 911,500 人民币普通股
中信信托有限责任公司－建苏 718 875,080 人民币普通股
丁耀辉 860,000 人民币普通股
陈泽雄 850,001 人民币普通股
杨振红 770,000 人民币普通股
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
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项目 本报告期末数 上年度期末数 增减额 增幅（%）
预付帐款 29,244,718.24 56,688,327.18 -27,443,608.94 -48.41
应付票据 13,931,129.20 20,783,099.14 -6,851,969.94 -32.97
预收账款 6,197,707.93 10,048,258.76 -3,850,550.83 -38.32
应付职工薪酬 198,572.47 146,804.88 51,767.59 35.26
应交税费 7,519,691.03 14,561,138.72 -7,041,447.69 -48.36
A、预付账款的减少：主要系本期本公司采购物资到货所致；
B、应付票据减少：主要系本期本公司部分应付票据到期解付所致；
C、预收账款的减少：主要系本期本公司前期订货发出所致；
D、应付职工薪酬的增加: 主要系本期本公司部分已计提工资尚未支付所致；
E、应交税费的增加：主要系本期本公司缴纳上期税款所致。
2、报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期数 上年同期数 增减额 增幅（%）
营业税金及附加 578,801.18 404,666.13 174,135.05 43.03
销售费用 9,730,401.49 6,930,148.53 2,800,252.96 40.41
资产减值损失 1,022,420.54 103,902.89 918,517.65 884.02
投资收益 48,468.49 -48,468.49 -100.00
营业外收入 1,217,115.49 502,723.19 714,392.30 142.10
所得税费用 2,380,152.70 1,400,815.24 979,337.46 69.91
A、营业税金及附加的增加：主要系本期本公司销售收入增加引起的流转税增加所致；
B、销售费用的增加：主要系本期本公司加强营销网络建设及品牌宣传,引起人工、差旅以及广告支
出增大所致；
C、资产减值损失的增加：主要系本期本公司应收账款规模变化所致；
D、投资收益的减少 ：主要系上年同期本公司确认持有至到期投资的投资收益，该项投资已于上年
到期收回；
E、营业外收入的增加：主要系本期本公司收到政府补贴款增加所致；
F、所得税费用的增加：主要系本公司销售收入规模扩大，毛利率提高，利润总额增加所致。
3、报告期公司现金流量构成情况说明
单位：元 币种：人民币
项 目 本报告期数 上年同期数 增减额 增幅（%）
经营活动产生的
现金流量净额 1,548,472.70 14,395,291.99 -12,846,819.29 -89.24
投资活动产生的
现金流量净额 -3,000,733.46 20,450,454.85 -23,451,188.31 -114.67
筹资活动产生的
现金流量净额 28,252,674.58 -2,285,429.33 30,538,103.91 -1336.21
A、经营活动产生的现金流量净额产生变化的主要原因：主要系本期本公司支付往来款所致；
B、投资活动产生的现金流量净额产生变化的主要原因：主要系上年同期本公司收回持有至到期投资
本金及利息所致；
C、筹资活动产生的现金流量净额产生变化的主要原因：主要系本期本公司贷款规模有所扩大所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有需要执行的现金分红政策。
河南太龙药业股份有限公司
法定代表人:赵庆新
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 157,081,885.60 133,407,471.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 149,311,377.40 161,053,282.88
应收账款 255,976,477.10 212,748,119.60
预付款项 29,244,718.24 56,688,327.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 61,105,295.55 57,420,841.75
买入返售金融资产
存货 161,636,337.03 174,240,043.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 814,356,090.92 795,558,087.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,200,000.00 27,200,000.00
投资性房地产
固定资产 587,986,166.89 594,750,343.23
在建工程 47,840,379.41 45,636,416.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,872,557.86 75,043,247.17
开发支出 22,426,387.84 27,515,328.56
商誉
长期待摊费用 609,830.85 595,977.17
递延所得税资产 3,035,311.14 3,136,193.84
其他非流动资产
非流动资产合计 769,970,633.99 773,877,506.95
资产总计 1,584,326,724.91 1,569,435,594.05
流动负债：
短期借款 369,350,000.00 327,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,931,129.20 20,783,099.14
应付账款 183,301,981.13 186,249,796.06
预收款项 6,197,707.93 10,048,258.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 198,572.47 146,804.88
应交税费 7,519,691.03 14,561,138.72
应付利息
应付股利
其他应付款 83,095,189.08 90,392,839.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 663,594,270.84 649,981,937.53
非流动负债：
长期借款 168,000,000.00 169,000,000.00
应付债券
长期应付款 88,017,649.59 93,276,908.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 358,656.22 358,656.22
其他非流动负债 316,460.25 316,460.25
非流动负债合计 256,692,766.06 262,952,025.32
负债合计 920,287,036.90 912,933,962.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,398,386.00 412,398,386.00
资本公积 14,088,840.13 14,088,840.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,885,512.99 46,885,512.99
一般风险准备
未分配利润 156,730,395.07 151,992,036.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 630,103,134.19 625,364,775.55
少数股东权益 33,936,553.82 31,136,855.65
所有者权益合计 664,039,688.01 656,501,631.20
负债和所有者权益总计 1,584,326,724.91 1,569,435,594.05
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 120,616,557.65 107,393,463.80
交易性金融资产
应收票据 134,313,591.12 155,544,819.18
应收账款 57,450,535.43 54,737,522.47
预付款项 18,731,023.46 20,348,551.27
应收利息
应收股利
其他应收款 90,536,968.11 81,128,730.21
存货 103,441,214.37 83,194,173.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 525,089,890.14 502,347,260.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,750,000.00 49,750,000.00
投资性房地产
固定资产 546,857,844.43 553,569,968.14
在建工程 47,840,379.41 45,636,416.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,618,145.95 74,774,107.84
开发支出 22,426,387.84 27,515,328.56
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,450,608.00 1,384,824.24
其他非流动资产
非流动资产合计 748,943,365.63 752,630,645.76
资产总计 1,274,033,255.77 1,254,977,905.77
流动负债：
短期借款 351,950,000.00 318,800,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,378,877.88 39,967,991.49
预收款项 8,253,635.71 8,423,941.70
应付职工薪酬 47,818.84
应交税费 4,434,075.63 8,456,462.41
应付利息
应付股利
其他应付款 2,863,149.81 9,052,664.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 407,879,739.03 384,748,878.84
非流动负债：
长期借款 168,000,000.00 169,000,000.00
应付债券
长期应付款 88,017,649.59 93,276,908.85
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 358,656.22 358,656.22
其他非流动负债 316,460.25 316,460.25
非流动负债合计 256,692,766.06 262,952,025.32
负债合计 664,572,505.09 647,700,904.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 412,398,386.00 412,398,386.00
资本公积 14,088,840.13 14,088,840.13
减：库存股
专项储备
盈余公积 46,885,512.99 46,885,512.99
一般风险准备
未分配利润 136,088,011.56 133,904,262.49
所有者权益（或股东权益）合计 609,460,750.68 607,277,001.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,274,033,255.77 1,254,977,905.77
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 296,484,952.08 240,133,040.40
其中：营业收入 296,484,952.08 240,133,040.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,404,179.43 233,983,245.88
其中：营业成本 256,672,773.01 209,962,895.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 578,801.18 404,666.13
销售费用 9,730,401.49 6,930,148.53
管理费用 11,108,840.53 8,599,602.64
财务费用 8,290,942.68 7,982,030.25
资产减值损失 1,022,420.54 103,902.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 48,468.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,080,772.65 6,198,263.01
加：营业外收入 1,217,115.49 502,723.19
减：营业外支出 10,838.48 10,644.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,287,049.66 6,690,341.58
减：所得税费用 2,380,152.70 1,400,815.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,906,896.96 5,289,526.34
归属于母公司所有者的净利润 5,107,198.79 3,711,587.83
少数股东损益 2,799,698.17 1,577,938.51
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0124 0.0090
（二）稀释每股收益 0.0124 0.0090
七、其他综合收益
八、综合收益总额 7,906,896.96 5,289,526.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,107,198.79 3,711,587.83
归属于少数股东的综合收益总额 2,799,698.17 1,577,938.51
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 70,560,419.12 67,885,243.89
减：营业成本 48,559,446.35 49,089,608.21
营业税金及附加 372,008.76 233,156.90
销售费用 5,345,847.15 4,292,052.12
管理费用 6,049,778.85 5,220,625.27
财务费用 8,112,549.33 7,139,602.46
资产减值损失 438,558.42 329,419.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 48,468.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,682,230.26 1,629,247.91
加：营业外收入 891,728.61 502,723.19
减：营业外支出 4,842.32 2,884.62
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,569,116.55 2,129,086.48
减：所得税费用 385,367.48 316,688.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,183,749.07 1,812,397.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0053 0.0044
（二）稀释每股收益 0.0053 0.0044
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,183,749.07 1,812,397.90
公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,147,740.71 219,784,964.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,902,087.86 8,557,544.94
经营活动现金流入小计 229,049,828.57 228,342,509.81
购买商品、接受劳务支付的现金 165,685,179.67 16| 河南太龙药业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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