鲁商置业股份有限公司
600223
2013 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示 ....................................................... 2
§2 公司基本情况 ................................................... 3
§3 重要事项 ....................................................... 5
§4 附录 ........................................................... 7
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司董事长姓名 尹鹏
主管会计工作负责人姓名 姜国栋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李珩
公司董事长尹鹏、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管
人员）李珩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 23,530,664,382.86 21,558,537,421.98 9.148
所有者权益（或股东权益）(元) 1,580,773,850.47 1,562,255,256.69 1.185
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.579 1.561 1.153
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -881,069,290.32 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.880 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,518,593.78 18,518,593.78 6.93
基本每股收益（元/股） 0.019 0.019 11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.021 0.021 16.67
股)
稀释每股收益（元/股） 0.019 0.019 11.76
减少 10.08 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.178 1.178
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 1.24 个百分
1.353 1.353
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 348,000.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,906,351.52
所得税影响额 -54,609.33
少数股东权益影响额（税后） 871,245.38
合计 -2,741,715.47
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,152
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股
股东名称（全称） 种类
的数量
山东省商业集团有限公司 526,739,200 人民币普通股
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山东省国有资产投资控股有限公司 66,758,303 人民币普通股
山东世界贸易中心 38,441,600 人民币普通股
鲁商集团有限公司 34,432,500 人民币普通股
博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股
邹瀚枢 15,650,853 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配
14,533,073 人民币普通股
置混合型证券投资基金
淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股
10,000,000 人民币普通股
票型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 9,320,282 人民币普通股
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§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项目名称 本期期末数 上期期末数 增减额 主要原因
（%）
主要系票据到期承兑收回款
应收票据 700,000.00 6,280,000.00 -5,580,000.00 -88.85
项影响所致。
主要系本期支付项目土地出
预付款项 2,167,049,366.08 1,226,636,733.27 940,412,632.81 76.67
让金影响所致。
长清工业园供水改造工程支
在建工程 240,000.00 170,000.00 70,000.00 41.18
出影响所致。
长期待摊费用 19,616,431.66 6,883,135.15 12,733,296.51 184.99 主要系预付租赁费影响所致。
主要系本期归还银行借款所
短期借款 178,700,000.00 -178,700,000.00 -100.00
致。
主要系票据到期承兑影响所
应付票据 116,500,000.00 169,600,000.00 -53,100,000.00 -31.31
致。
本期交纳上年度所得税及预
应交税费 -237,755,713.12 -61,931,412.00 -175,824,301.12
收房款缴纳税金影响所致。
增减幅度
项目名称 本期数 上期数 增减额 主要原因
（%）
本期交房的开发项目较上年
营业收入 369,296,999.67 194,712,767.60 174,584,232.07 89.66
同期增加所致。
营业收入增加，相应营业成本
营业成本 269,335,974.69 137,062,555.12 132,273,419.57 96.51
增加所致。
营业收入增加，应计提的相关
营业税金及附加 29,211,508.20 14,895,912.67 14,315,595.53 96.10
税费增加所致。
本期加大广告推广及业务宣
销售费用 22,160,136.54 8,262,091.78 13,898,044.76 168.21 传的力度，导致广告费及业务
宣传费增加所致。
主要系铂尔曼酒店及长清工
管理费用 22,956,679.64 7,588,980.01 15,367,699.63 202.50
业园计提房屋折旧影响所致。
财务费用 -2,524,827.83 1,638,074.01 -4,162,901.84 -254.13 利息支出较上期减少所致。
主要系联营企业实现净利润
投资收益 2,154,244.34 843,309.25 1,310,935.09 155.45
增加所致。
主要系本期收到罚款及政府
营业外收入 655,636.00 83,000.00 572,636.00 689.92
补助影响所致。
营业外支出 4,213,987.52 1,109,092.72 3,104,894.80 279.95 本期支付滞纳金等影响所致。
经营活动产生的 主要系本期支付土地出让金
-881,069,290.32 -170,146,037.74 -710,923,252.58
现金流量净额 较多影响所致。
筹资活动产生的 主要由于本期支付土地出让
823,315,728.09 306,414,888.42 516,900,839.67 168.69
现金流量净额 金较多筹资较多影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012 年 11 月 20 日，公司控股股东山东省商业集团有限公司控股子公司山
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东富源投资有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 20 万
股，约占本公司已发行总股本的 0.02%。山东省商业集团有限公司拟在未来 6 个
月内（自本次增持之日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交
易所证券交易系统增持本公司股份，累计不超过 2000 万股（不超过公司总股本
的 2%，含本次已增持部分），并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减
持其所持有的本公司股份。报告期内，山东省商业集团有限公司一致行动人山东
银座家居有限公司通过上海证券交易所证券交易系统买入本公司股票共计
6,707,470 股。截止报告期末，山东省商业集团有限公司及其关联单位合计持有
本公司股份 607,902,370 股（含 2012 年增持部分），占公司总股本的 60.73%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺背 诺 有履 及时
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
景 类 行期 严格
型 限 履行
与重大 山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人，向
山东省商 该承诺于 2008 年
资产重 其 本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、
业集团有 7 月 6 日作出，长 否 是
组相关 他 人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减
限公司 期有效。
的承诺 少和规范关联交易。
山东省商 该承诺于 2012 年
股 山东省商业集团有限公司通过其控股子公司于 2012
业集团有 11 月 20 日作出，
其他承 份 年 11 月 20 日增持本公司股份，并承诺在后续增持计
限公司及 增持期限于 2013 是 是
诺 限 划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司
其一致行 年 5 月 19 日届
售 股份。
动人 满。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司不涉及现金分红事项。
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法定代表人:尹鹏
2013 年 4 月 24 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,236,117,290.42 2,385,936,900.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 700,000.00 6,280,000.00
应收账款 5,225,239.83 5,504,183.97
预付款项 2,167,049,366.08 1,226,636,733.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 279,141,760.88 255,960,117.84
买入返售金融资产
存货 18,067,792,468.31 16,911,720,311.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 22,756,026,125.52 20,792,038,247.99
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 51,303,073.04 49,148,828.70
投资性房地产
固定资产 582,248,670.65 589,244,937.19
在建工程 240,000.00 170,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 69,410,041.59 70,366,662.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,616,431.66 6,883,135.15
递延所得税资产 51,820,040.40 50,685,610.38
其他非流动资产
非流动资产合计 774,638,257.34 766,499,173.99
资产总计 23,530,664,382.86 21,558,537,421.98
流动负债：
短期借款 178,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 116,500,000.00 169,600,000.00
应付账款 2,528,038,325.04 2,810,594,690.74
预收款项 6,557,880,674.02 5,531,353,900.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,952,496.37 8,347,315.55
应交税费 -237,755,713.12 -61,931,412.00
应付利息 2,320,105.80 2,320,105.80
应付股利
其他应付款 10,297,285,573.32 8,606,190,334.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 939,000,000.00 957,473,000.00
其他流动负债
流动负债合计 20,212,221,461.43 18,202,647,935.54
非流动负债：
长期借款 1,267,548,000.00 1,322,548,000.00
应付债券
长期应付款 300,000,000.00 300,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,756,652.50 1,756,652.50
其他非流动负债
非流动负债合计 1,569,304,652.50 1,624,304,652.50
负债合计 21,781,526,113.93 19,826,952,588.04
所有者权益（或股东权益）：
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实收资本（或股本） 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00
资本公积 318,955,914.06 318,955,914.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 100,377,456.75 100,377,456.75
一般风险准备
未分配利润 160,472,479.66 141,953,885.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,580,773,850.47 1,562,255,256.69
少数股东权益 168,364,418.46 169,329,577.25
所有者权益合计 1,749,138,268.93 1,731,584,833.94
负债和所有者权益总计 23,530,664,382.86 21,558,537,421.98
公司法定代表人：尹鹏 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位：鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,071,415.62 1,644,925.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 70,000.00 10,000.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,141,415.62 1,654,925.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 628,844,007.64 628,844,007.64
投资性房地产
固定资产 92,853.40 138,994.60
在建工程
600223 鲁商置业股份有限公司 2013 年第一季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 628,936,861.04 628,983,002.24
资产总计 631,078,276.66 630,637,927.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 446,090.94 388,772.32
应交税费 22,791.77 149,157.85
应付利息
应付股利
其他应付款 402,147,370.14 399,569,589.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 402,616,252.85 400,107,519.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 -
负债合计 402,616,252.85 400,107,519.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00
资本公积 539,934,982.11 539,934,982.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 83,877,473.68 83,877,473.68
600223 鲁商置业股份有限公司 2013 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 -1,396,318,431.98 -1,394,250,047.36
所有者权益（或股东权益）合计 228,462,023.81 230,530,408.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 631,078,276.66 630,637,927.78
公司法定代表人：尹鹏 主管会计工作负责人：姜国栋 会计机构负责人：李珩
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| 公告日期:2013-04-26 |
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