贵州赤天化股份有限公司
600227
2013 年第一季度报告
600227 贵州赤天化股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周俊生
主管会计工作负责人姓名 袁远镇
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴善华
公司负责人周俊生、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 8,275,019,819.38 8,197,143,792.94 0.95
所有者权益（或股东权益）(元) 3,471,998,884.59 3,454,586,250.03 0.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.6532 3.6349 0.50
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -130,176,013.88 -1,262.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.1370 -1,262.31
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 11,289,563.99 11,289,563.99 -4.16
基本每股收益（元/股） 0.0119 0.0119 -4.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.0095 0.0095 -23.39
股)
稀释每股收益（元/股） 0.0119 0.0119 -4.03
减少 0.01 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.33 0.33
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.08 个百分
0.26 0.26
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 447,672.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 415,676.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,445.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,012,749.40
所得税影响额 -379,263.89
少数股东权益影响额（税后） -32,116.18
合计 2,219,272.07
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 112,673
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
贵州赤天化集团有限责
272,039,210 人民币普通股 28.62
任公司
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重庆市江津利华贸易有
4,050,000 人民币普通股 0.43
限公司
文登泰宇皮件有限公司 3,240,000 人民币普通股 0.34
中国建设银行股份有限
公司－信诚中证 500 指 2,393,576 人民币普通股 0.25
数分级证券投资基金
杨玺 2,283,532 人民币普通股 0.24
铜仁市丰收化肥有限责
2,249,400 人民币普通股 0.23
任公司
中国农业银行股份有限
公司－中证 500 交易型
2,053,822 人民币普通股 0.21
开放式指数证券投资基
金
沈钢 2,050,000 人民币普通股 0.21
曲常乐 2,008,631 人民币普通股 0.21
重庆联利化肥有限公司 1,953,283 人民币普通股 0.20
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 报告期内公司资产负债构成变动情况：
单位：元
科 目 期 末 数 期 初 数 增减比例%
1) 货币资金 206,860,532.65 434,659,573.55 -52.41
2) 应收账款 381,358,690.14 225,962,689.82 68.77
3) 预付账款 613,375,346.50 433,069,749.84 41.63
4) 其他应收款 106,732,732.91 79,306,779.13 34.58
5) 应付票据 221,530,766.88 336,752,647.08 -34.22
6) 预收账款 283,473,905.66 96,973,435.18 192.32
7) 其他应付款 106,719,074.34 334,476,596.86 -68.09
8) 其他流动负债 99,739,001.32 100.00
9) 预计负债 2,300,000.00 100.00
1）货币资金减少的原因主要是本期支付商品贸易款，以及支付原材料款增加使得货币资金减少
所致。
2）应收账款增加的原因主要是本期赊销商品所致。
3）预付账款增加的原因主要是本期预付贸易款增加所致。
4）其他应收款增加的原因主要是本期应收的往来款增加所致。
5）应付票据减少的原因主要是本期支付到期银行承兑汇票所致。
6）预收账款增加的原因主要是本期预收的商品货款增加所致。
7）其他应付款减少的原因主要是本期尿素淡储保证金减少所致。
8）其他流动负债增加的原因主要是本期预提费用增加所致。
9）预计负债增加的原因主要是本期子公司或有事项而确认的预计负债支出增加所致。
2. 报告期内公司利润表变动情况：
单位：元
科 目 本年同期数 上年同期期数 增减比例%
1) 营业收入 1,288,578,648.52 537,136,542.98 139.90
2) 营业成本 1,080,784,955.37 430,632,012.09 150.98
3) 营业税金及附加 2,996,005.76 1,051,755.98 184.86
4) 销售费用 51,677,193.12 22,959,951.48 125.08
5) 财务费用 55,635,898.59 1,457,891.77 3,716.19
6) 资产减值损失 -90,220.31 100.00
7) 投资收益 2,012,749.40 100.00
8) 营业外收入 1,712,004.70 202,478.64 745.52
9) 营业外支出 270,727.96 180,105.67 50.32
10) 所得税费用 8,065,698.09 3,963,664.66 103.49
11) 少数股东损益 2,999,844.38 2,254,100.27 33.08
1）营业收入增加的原因主要是本期增加贸易收入以及本期子公司营业收入增加所致。
2）营业成本增加的原因主要是本期贸易业务成本增加以及本期子公司营业成本增加所致。
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3）营业税金及附加增加的原因主要是本期以营业收入为依据计算的价格调节基金增加所致。
4）销售费用增加的原因主要是本期产品运输费用增加所致。
5）财务费用增加的原因主要是本期子公司计入损益的利息支出增加所致。
6）资产减值损失（上期为负数）增加的原因主要是上期领用材料冲回存货跌价准备所致。
7）投资收益增加的原因主要是本期收到汉唐证券第三次破产清算款所致。
8）营业外收入增加的原因主要是本期政府专项补贴收入增加、以及资产处置确认的利得增加所
致。
9）营业外支出增加的原因主要是本期对外捐赠支出增加所致。
10）所得税费用增加的原因主要是本期母公司利润增加，使得以利润为基数计算的所得税费用
增加所致。
11）少数股东损益增加的原因主要是本期控股子公司净利润增加使得少数股东损益同比增加所
致。
3. 报告期内公司现金流量变动情况：
单
位：元
项 目 本 期 数 上 期 数 增减比例%
1) 经营活动产生的现金净流
-130,176,013.88 11,199,797.74 -1,262.31
量
2) 投资活动产生的现金净流
-98,497,114.55 -194,623,648.73 -49.39
量
3) 筹资活动产生的现金净流
85,511,154.80 -3,856,570.26 2,317.29
量
1）经营活动产生的现金净流量（本期净流出）同比减少的原因主要是本期购买商品以及原材料
支付的现金增加所致。
2）投资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比减少的原因主要是本期购建固定资产支付的
现金减少所致。
3）筹资活动产生的现金净流量（本期净流入）同比增加的原因主要是本期取得银行贷款增加所
致。
4. 与公允价值计量相关的项目
单位：元
本 期 公 允 价计入权益的累
本期计提的
项目（1） 期初金额（2） 值 变 动 损 益 计 公 允 价 值 变 期末金额（6）
减值（5）
（3） 动（4）
金融资产
其中：1.以公允价值
计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：衍生金融
资产
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2. 可 供 出 售 金 融
11,291,453.34 1,884,928.19 1,884,928.19 13,176,381.73
资产
金融资产小计 11,291,453.34 1,884,928.19 1,884,928.19 13,176,381.73
合计 11,291,453.34 1,884,928.19 1,884,928.19 13,176,381.73
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按公司《章程》及相关法规的规定执行现金分红政策，在 2013 年 3 月 20 日举行的
2012 年年度股东大会上通过了 2012 年度利润分配方案，公司将择期进行利润分配，本报告期
未进行现金分红。
贵州赤天化股份有限公司
法定代表人: 周俊生
2013 年 4 月 26 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 206,860,532.65 434,659,573.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 116,410,006.88 108,521,090.73
应收账款 381,358,690.14 225,962,689.82
预付款项 613,375,346.50 433,069,749.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 106,732,732.91 79,306,779.13
买入返售金融资产
存货 588,234,331.58 619,368,843.50
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,012,971,640.66 1,900,888,726.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 13,176,381.73 11,291,453.54
持有至到期投资
长期应收款 555,383,000.00 555,383,000.00
长期股权投资 215,454,400.00 215,454,400.00
投资性房地产
固定资产 5,011,555,781.54 5,082,014,467.85
在建工程 292,971,398.69 257,609,009.19
工程物资
固定资产清理 27,690.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,723,054.30 158,766,200.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,437.50 32,500.00
递延所得税资产 15,704,034.92 15,704,034.92
其他非流动资产
非流动资产合计 6,262,048,178.72 6,296,255,066.37
资产总计 8,275,019,819.38 8,197,143,792.94
流动负债：
短期借款 306,136,000.00 246,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 221,530,766.88 336,752,647.08
应付账款 806,259,242.87 757,942,307.68
预收款项 283,473,905.66 96,973,435.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 108,249,223.13 108,633,345.76
应交税费 -292,526,116.98 -294,414,409.84
应付利息
应付股利
其他应付款 106,719,074.34 334,476,596.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 11,000,000.00 11,000,000.00
其他流动负债 99,739,001.32
流动负债合计 1,650,581,097.22 1,597,363,922.72
非流动负债：
长期借款 2,987,440,000.00 2,987,440,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 2,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 49,511,565.00 50,235,512.00
非流动负债合计 3,039,251,565.00 3,037,675,512.00
负债合计 4,689,832,662.22 4,635,039,434.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 950,392,526.00 950,392,526.00
资本公积 1,354,327,011.21 1,352,442,083.02
减：库存股
专项储备 43,845,937.14 39,607,794.76
盈余公积 224,569,946.38 220,034,261.44
一般风险准备
未分配利润 898,863,463.86 892,109,584.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,471,998,884.59 3,454,586,250.03
少数股东权益 113,188,272.57 107,518,108.19
所有者权益合计 3,585,187,157.16 3,562,104,358.22
负债和所有者权益总计 8,275,019,819.38 8,197,143,792.94
公司法定代表人:周俊生 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人: 吴善华
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 贵州赤天化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 76,888,821.83 177,313,129.60
交易性金融资产
应收票据 57,697,000.00 67,656,000.25
应收账款 98,345,110.31 28,835,112.39
预付款项 574,651,484.56 396,554,784.61
应收利息
应收股利
其他应收款 41,259,175.70 44,484,693.01
存货 339,367,120.61 367,395,117.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 230,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 1,418,208,713.01 1,232,238,836.95
非流动资产：
可供出售金融资产 13,176,381.73 11,291,453.54
持有至到期投资
长期应收款 555,383,000.00 555,383,000.00
长期股权投资 2,088,848,102.93 2,076,848,102.93
投资性房地产
固定资产 143,715,400.06 151,610,803.14
在建工程 42,296,912.14 36,199,606.66
工程物资
固定资产清理 27,690.04
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,989,270.03 2,169,998.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,406,192.65 15,406,192.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,860,842,949.58 2,848,909,157.56
资产总计 4,279,051,662.59 4,081,147,994.51
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 13,542,871.90 15,324,566.30
应付账款 53,984,379.76 35,198,734.39
预收款项 275,426,689.05 66,842,248.22
应付职工薪酬 107,015,317.05 107,194,862.06
应交税费 9,563,050.53 4,048,587.74
应付利息
应付股利
其他应付款 14,515,391.35 305,848,710.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 99,738,071.94
流动负债合计 703,785,771.58 554,457,708.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 703,785,771.58 554,457,708.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 950,392,526.00 950,392,526.00
资本公积 1,354,305,189.86 1,352,420,261.67
减：库存股
专项储备 37,895,165.02 36,561,337.37
盈余公积 224,569,946.38 220,034,261.44
一般风险准备
未分配利润 1,008,103,063.75 967,281,899.26
所有者权益（或股东权益）合计 3,575,265,891.01 3,526,690,285.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,279,051,662.59 4,081,147,994.51
公司法定代表人:周俊生 主管会计工作负责人:袁远镇 会计机构负责人: 吴善华
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,288,578,648.52 537,136,542.98
其中：营业收入 1,288,578,648.52 537,136,542.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,269,677,568.20 519,161,570.28
其中：营业成本 1,080,784,955.37 430,632,012.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,996,005.76 1,051,755.98
销售费用 51,677,193.12 22,959,951.48
管理费用 78,583,515.36 63,150,179.27
财务费用 55,635,898.59 1,457,891.77
资产减值损失 -90,220.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,012,749.40
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,913,829.72 17,974,972.70
加：营业外收入 | 贵州赤天化股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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