贵州赤天化股份有限公司
600227
2014 年第一季度报告
600227 贵州赤天化股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 0
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 周俊生
主管会计工作负责人姓名 王贵昌
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴善华
公司负责人周俊生、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 7,791,129,453.07 8,075,464,944.68 -3.52
归属于上市公司股东的
3,397,220,712.75 3,457,848,154.73 -1.75
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流
31,004,809.30 -130,176,013.88 123.82
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 702,977,848.73 1,288,578,648.52 -45.44
归属于上市公司股东的
-58,671,995.96 11,289,563.99 -619.70
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -65,434,234.76 9,070,291.92 -821.41
利润
加权平均净资产收益率
-1.71 0.33 减少 2.04 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） -0.0617 0.0119 -618.49
稀释每股收益（元/股） -0.0617 0.0119 -618.49
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
1,208,674.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
6,905,602.48
金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-49,609.21
出
所得税影响额 -1,123,308.07
少数股东权益影响额（税后） -179,120.40
合计 6,762,238.80
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
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单位：股
股东总数 99,554
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
贵州赤天化集团有限
国有法人 28.62 272,039,210 无
责任公司
重庆市江津利华贸易
未知 0.43 4,050,000 未知
有限公司
文登泰宇皮件有限公
未知 0.34 3,240,000 未知
司
顾晨刚 未知 0.27 2,539,000 未知
沈钢 未知 0.25 2,380,000 未知
铜仁市丰收化肥有限
未知 0.25 2,367,920 未知
责任公司
沈伟明 未知 0.23 2,166,269 未知
曲常乐 未知 0.23 2,143,231 未知
朱发昆 未知 0.21 2,000,000 未知
国泰君安证券股份有
限公司客户信用交易 未知 0.20 1,932,295 未知
担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
贵州赤天化集团有限责任公司 272,039,210 人民币普通股
重庆市江津利华贸易有限公司 4,050,000 人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司 3,240,000 人民币普通股
顾晨刚 2,539,000 人民币普通股
沈钢 2,380,000 人民币普通股
铜仁市丰收化肥有限责任公司 2,367,920 人民币普通股
沈伟明 2,166,269 人民币普通股
曲常乐 2,143,231 人民币普通股
朱发昆 2,000,000 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
1,932,295 人民币普通股
担保证券账户
本公司前 10 大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司是
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司发起人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关
系、是否一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．报告期内公司资产负债构成变动情况：
单位：元
科 目 期 末 数 期 初 数 增减比例%
1) 货币资金 136,921,283.33 280,220,124.41 -51.14
2) 应收票据 39,717,750.39 62,750,612.76 -36.71
3) 预付账款 200,642,458.95 128,156,890.91 56.56
4) 其他应收款 97,533,764.97 185,150,890.26 -47.32
5) 短期借款 166,000,000.00 296,000,000.00 -43.92
6) 预收账款 286,703,157.99 133,102,403.18 115.40
7) 其他流动负债 4,075,554.87 30,000.00 13,485.18
1）货币资金减少的原因主要是本期偿还银行到期借款所致。
2）应收票据减少的原因主要是本期背书转让银行承兑汇票所致。
3）预付账款增加的原因主要是本期预付原材料款增加所致。
4）其他应收款减少的原因主要是本期收回其他欠款所致。
5）短期借款减少的原因主要是本期偿还了部分银行流动资金借款所致。
6）预收账款增加的原因主要是本期尿素淡储保证金转入所致。
7）其他流动负债增加的原因主要是本期预提费用增加所致。
2．报告期内公司利润表变动情况：
单位：元
科 目 本年同期数 上年同期期数 增减比例%
1) 营业收入 702,977,848.73 1,288,578,648.52 -45.45
2) 营业成本 643,869,206.04 1,080,784,955.37 -40.43
3) 营业税金及附加 1,264,594.75 2,996,005.76 -57.79
4) 销售费用 28,374,075.88 51,677,193.12 -45.09
5) 管理费用 49,402,848.30 78,583,515.36 -37.13
6) 资产减值损失 -1,415,520.10 -100.00
7) 投资收益 12,965,198.79 2,012,749.40 544.15
8) 营业外支出 51,025.94 270,727.96 -81.15
9) 所得税费用 620,006.96 8,065,698.09 -92.31
10) 归属于母公司所有者的净利润 -58,671,995.96 11,289,563.99 -619.70
11) 少数股东损益 1,770,695.57 2,999,844.38 -40.97
1）营业收入减少的原因主要是本期销量减少使得营业收入相应减少所致。
2）营业成本减少的原因主要是本期销量减少使得结转的营业成本相应减少所致。
3）营业税金及附加减少的原因主要是本期以营业收入为依据计算的价格调节基金减少所致。
4）销售费用减少的原因主要是本期产品运输费用减少所致。
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5）管理费用减少的原因主要是结算的维修费等费用减少所致。
6）资产减值损失（本期为负数）减少的原因主要是本期收回部分欠款冲回计提的坏账准备所致。
7）投资收益增加的原因主要是本期确认贵州产业投资（集团）有限责任公司资金占用利息所致。
8）营业外支出减少的原因主要是对外捐赠和赞助减少所致。
9）所得税费用减少的原因主要是本期公司利润减少，使得以利润为基数计算的所得税费用减少
所致。
10）归属于母公司所有者净利润（本期为负数）减少的原因主要是报告期内生产装置停车计划
检修以及报告期内主导产品价格持续低迷所致。。
11）少数股东损益减少的原因主要是会计报表合并范围同比发生变化所致。
3．报告期内公司现金流量变动情况：
单位：
元
项 目 本 期 数 上 期 数 增减比例%
1) 经营活动产生的现金净流
31,004,809.30 -130,176,013.88
量
2) 投资活动产生的现金净流
41,797,024.63 -98,497,114.55
量
3) 筹资活动产生的现金净流
-181,631,834.66 85,511,154.80 -312.41
量
1）经营活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期购买商品以及原材料支付的现金减少
所致。
2）投资活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期收回贵州天安药业股份有限公司股权
转让款所致。
3）筹资活动产生的现金净流量（本期净流出）同比减少的原因主要是本期偿还的到期银行借款
增加所致。
4．与公允价值计量相关的项目
单位：元
本期公允价 计入权益的累
本期计提的
项目（1） 期初金额（2） 值 变 动 损 益 计 公 允 价 值 变 期末金额（6）
减值（5）
（3） 动（4）
金融资产
其中：1.以公允价值
计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：衍生金融资
产
2. 可 供 出 售 金 融
21,519,041.93 52,389.72 21,571,431.65
资产
金融资产小计 21,519,041.93 52,389.72 21,571,431.65
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合计 21,519,041.93 52,389.72 21,571,431.65
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
贵州赤天化股份有限公司
法定代表人: 周俊生
2014 年 4 月 29 日
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:贵州赤天化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 136,921,283.33 280,220,124.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 39,717,750.39 62,750,612.76
应收账款 362,744,257.14 337,795,403.47
预付款项 200,642,458.95 128,156,890.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 97,533,764.97 185,150,890.26
买入返售金融资产
存货 678,387,879.98 780,973,638.54
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 1,515,947,394.76 1,775,047,560.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 21,571,431.65 21,519,041.93
持有至到期投资
长期应收款 455,383,000.00 455,383,000.00
长期股权投资 187,249,900.00 187,249,900.00
投资性房地产 219,650,258.30 220,978,083.59
固定资产 4,754,655,058.47 4,824,506,178.92
在建工程 466,112,727.21 419,312,496.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,429,711.11 150,364,474.81
开发支出
商誉 1,785,000.00 1,785,000.00
长期待摊费用 32,250.04 6,487.03
递延所得税资产 19,312,721.53 19,312,721.53
其他非流动资产
非流动资产合计 6,275,182,058.31 6,300,417,384.33
资产总计 7,791,129,453.07 8,075,464,944.68
流动负债：
短期借款 166,000,000.00 296,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 245,358,155.00 236,528,321.00
应付账款 729,984,841.49 703,763,566.45
预收款项 286,703,157.99 133,102,403.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 113,382,808.88 109,960,359.44
应交税费 -297,637,663.14 -284,959,003.49
应付利息
应付股利
其他应付款 770,832,447.90 1,048,929,027.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 4,075,554.87 30,000.00
流动负债合计 2,018,699,302.99 2,243,354,674.19
非流动负债：
长期借款 2,212,440,000.00 2,212,440,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,098,764.37 20,098,764.37
其他非流动负债 46,819,895.77 47,643,269.77
非流动负债合计 2,279,358,660.14 2,280,182,034.14
负债合计 4,298,057,963.13 4,523,536,708.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 950,392,526.00 950,392,526.00
资本公积 1,361,187,922.87 1,361,135,533.15
减：库存股
专项储备 39,088,791.05 41,096,626.79
盈余公积 235,271,125.72 235,054,127.09
一般风险准备
未分配利润 811,280,347.11 870,169,341.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
3,397,220,712.75 3,457,848,154.73
益合计
少数股东权益 95,850,777.19 94,080,081.62
所有者权益合计 3,493,071,489.94 3,551,928,236.35
负债和所有者权益总
7,791,129,453.07 8,075,464,944.68
计
法定代表人：周俊生 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人： 吴善华
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:贵州赤天化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 56,071,200.83 150,627,662.26
交易性金融资产
应收票据 10,200,000.00 35,750,000.00
应收账款 107,913,768.36 80,789,824.78
预付款项 280,976,780.43 174,262,106.26
应收利息
应收股利
其他应收款 66,998,404.62 171,700,051.08
存货 323,532,958.04 498,063,311.60
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,045,000,000.00 1,045,000,000.00
流动资产合计 1,890,693,112.28 2,156,192,955.98
非流动资产：
可供出售金融资产 21,571,431.65 21,519,041.93
持有至到期投资
长期应收款 455,383,000.00 455,383,000.00
长期股权投资 2,040,243,602.93 2,040,243,602.93
投资性房地产 219,650,258.30 220,978,083.59
固定资产 157,960,424.93 165,670,979.59
在建工程 54,503,960.19 42,779,997.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,719,390.66 3,836,683.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,906,617.87 18,906,617.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,971,938,686.53 2,969,318,007.00
资产总计 4,862,631,798.81 5,125,510,962.98
流动负债：
短期借款 75,000,000.00 205,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 43,332,000.00 8,132,000.00
应付账款 13,332,199.78 17,383,465.66
预收款项 214,564,752.65 77,404,420.64
应付职工薪酬 110,546,006.72 108,618,925.91
应交税费 -4,520,927.96 2,042,953.11
应付利息
应付股利
其他应付款 718,430,415.11 1,020,651,402.40
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 4,045,554.87
流动负债合计 1,174,730,001.17 1,439,233,167.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,098,764.37 20,098,764.37
其他非流动负债
非流动负债合计 20,098,764.37 20,098,764.37
负债合计 1,194,828,765.54 1,459,331,932.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 950,392,526.00 950,392,526.00
资本公积 1,361,166,101.52 1,361,113,711.80
减：库存股
专项储备 35,126,090.04 36,165,826.46
盈余公积 235,271,125.72 235,054,127.09
一般风险准备
未分配利润 1,085,847,189.99 1,083,452,839.54
所有者权益（或股东权益）
3,667,803,033.27 3,666,179,030.89
合计
负债和所有者权益
4,862,631,798.81 5,125,510,962.98
（或股东权益）总计
法定代表人：周俊生 主管会计工作负责人：王贵昌 会计机构负责人： 吴善华
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 702,977,848.73 1,288,578,648.52
其中：营业收入 702,977,848.73 1,288,578,648.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 773,383,405.74 1,269,677,568.20
其中：营业成本 643,869,206.04 1,080,784,955.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,264,594.75 2,996,005.76
销售费用 28,374,075.88 51,677,193.12
管理费用 49,402,848.30 78,583,515.36
财务费用 51,888,200.87 55,635,898.59
资产减值损失 -1,415,520.10
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
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|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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