2014 年第三季度报告
贵州赤天化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周俊生、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,637,932,155.27 8,075,464,944.68 -5.42
归属于上市公司 3,155,950,875.70 3,457,848,154.73 -8.73
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 334,314,048.90 264,494,347.63 26.44
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,299,859,443.57 3,255,433,608.15 -29.36
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归属于上市公司 -314,497,428.02 -91,131,601.31 -245.1
股东的净利润
归属于上市公司 -364,276,221.76 -95,209,249.61 -282.6
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -9.42 -2.68 不适用
收益率（%）
基本每股收益 -0.3309 -0.0959 -245.05
（元/股）
稀释每股收益 -0.3309 -0.0959 -245.05
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,566.03 -2,533,673.03
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,327,821.00 4,180,757.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非 6,207,650.11 17,793,716.49
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
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资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并 -1,952,519.48
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 867,585.12 2,524,853.79
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他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 38,690,000.00
益定义的损益项目
所得税影响额 -1,279,018.11 -8,352,022.11
少数股东权益影响额 -263,305.74 -572,318.93
（税后）
合计 6,863,298.41 49,778,793.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 97,698
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
贵州赤天 0 272,039, 28.62 0 国有法人
化集团有
无
限责任公
司
重庆市江 0 5,419,39 0.57 未知
津利华贸
未知
易有限公
司
文登泰宇 0 3,240,00 0.34 未知
皮件有限 0 未知
公司
铜仁市丰 0 2,568,07 0.27 未知
收化肥有
未知
限责任公
司
顾晨刚 0 2,539,00 0.27 未知
未知
齐鲁证券 0 2,396,29 0.25 未知
有限公司
客户信用 未知
交易担保
证券账户
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沈钢 0 2,380,00 0.25 未知
未知
杨玺 0 2,325,53 0.24 未知
未知
海通证券 0 2,253,48 0.24 未知
股份有限
公司客户
未知
信用交易
担保证券
账户
沈伟明 0 2,166,26 0.23 未知
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
贵州赤天化集团有限责任公司 272,039,210 人民币普通股 272,039,210
重庆市江津利华贸易有限公司 5,419,393 人民币普通股 5,419,393
文登泰宇皮件有限公司 3,240,000 人民币普通股 3,240,000
铜仁市丰收化肥有限责任公司 2,568,078 人民币普通股 2,568,078
顾晨刚 2,539,000 人民币普通股 2,539,000
齐鲁证券有限公司客户信用交易担 2,396,299 2,396,299
人民币普通股
保证券账户
沈钢 2,380,000 人民币普通股 2,380,000
杨玺 2,325,532 人民币普通股 2,325,532
海通证券股份有限公司客户信用交 2,253,485 2,253,485
人民币普通股
易担保证券账户
沈伟明 2,166,269 人民币普通股 2,166,269
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司前 10 大股东中，贵州赤天化集团有限责任公司是公司
明 发起人股东，其余为流通股东，公司未知其关联关系、是否
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 —
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内公司资产负债构成变动情况：
单位：元
科 目 期 末 数 期 初 数 增减比例%
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1）应收票据 83,875,058.78 62,750,612.76 33.66
2）预付账款 264,154,229.16 128,156,890.91 106.12
3）可供出售金融资产 48,295,500.00 69,314,541.93 -30.32
4）长期应收款 455,383,000.00 -100
5）长期股权资产 30,654,400.00 139,454,400.00 -78.02
6）递延所得税资产 13,422,356.75 19,312,721.53 -30.5
7）应付票据 359,313,891.20 236,528,321.00 51.91
8）预收账款 467,979,905.37 133,102,403.18 251.59
9)其他应付款 61,257,938.02 1,048,929,027.61 -94.16
10）其他流动负债 57,919,005.97 30,000.00 192963.4
11）少数股东权益 158,105,498.21 94,080,081.62 68.05
1）应收票据增加的原因主要是药品销售收到的应收票据同比增加所致。
2）预付账款增加的原因主要是本期预付原材料款增加所致。
3）可供出售金融资产减少的原因是本期出售可供出售金融资产所致。
4）长期应收款减少的原因是本期收回贵州产业投资（集团）有限责任公司所欠原天福化工股
权转让余款及借款所致。
5）长期股权投资减少的原因主要是本期处置所持有参股公司贵州赤天化纸业股份有限公司全
部股权所致。
6）递延所得税资产减少的原因是本期处置纸业公司股权，将计提纸业公司的长期股权投资减
值准备转销，影响可抵扣暂时性差异减少所致。
7）应付票据增加的原因主要是本期材料购进采用应付票据结算增加所致。
8）预收账款增加的原因主要是本期预收尿素销售货款所致。
9）其他应付款减少的原因是向太平洋证券股份有限公司回购财产收益权所致。
10）其他流动负债增加的原因主要是本期预提费用增加所致。
11）少数股东权益增加的原因主要是本期少数股东对控股子公司增资所致。
3.1.2 报告期内公司利润表变动情况：
单位：元
科 目 本年同期数 上年同期期数 增减比例%
1）营业收入 2,299,859,443.57 3,255,433,608.15 -29.35
2）营业成本 2,237,392,049.10 3,338,417,899.33 -32.98
3）销售费用 121,243,039.65 170,018,222.87 -28.69
4）资产减值损失 -41,156,710.00 -3,368,566.33 1,121.79
5）投资收益 33,902,545.02 7,812,749.40 333.94
6）营业外收入 7,818,303.24 5,558,227.32 40.66
7）营业外支出 3,646,365.48 633,477.30 475.61
8）归属于母公司所有者的净利润 -314,497,428.03 -91,131,601.31 -245.1
9）少数股东损益 9,137,326.59 13,303,872.89 -31.31
1）营业收入减少的原因主要是本期产品销量减少以及主导产品市场价格持续低迷使得营业收
入相应减少所致。
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2）营业成本减少的原因主要是本期产品销量减少使得结转的营业成本减少所致。
3）销售费用减少的原因主要是本期产品产量减少致使输出的产品运输费用同比减少所致。
4）资产减值损失（负数）减少的原因主要是本期处置纸业公司股权，将计提纸业公司的长期
股权投资减值准备转销所致。
5）投资收益增加的原因主要是本期确认贵州产业投资（集团）有限责任公司资金占用利息所
致。
6）营业外收入增加的原因主要是本期子公司政府补贴收入增加所致。
7）营业外支出增加的原因主要是本期处置部分盘亏报废固定资产所致。
8）归属于母公司的所有者的净利润减少的原因主要是报告期内生产装置停车计划检修以及主
导产品价格持续低迷所致。
1. 少数股东损益减少的原因主要是本期会计报表合并范围同比发生变化所致。
3.1.3 报告期内公司现金流量变动情况：
单位：元
项 目 本 期 数 上 期 数 增减比例%
1) 经营活动产生的现金净流量 264,494,347.63 26.40
334,314,048.90
2) 投资活动产生的现金净流量 521,838,583.26 -70,340,978.49
3) 筹资活动产生的现金净流量 -926,474,276.24 548,245,444.80
1）经营活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期购买商品、原材料支付的现金同比
减少所致。
2）投资活动产生的现金净流量（上期为净流出）同比增加的原因主要是本期收回贵州天安药
业股份有限公司剩余股权转让款、以及收回贵州产业投资（集团）有限责任公司所欠天福化工股
权转让余款及借款所致。
3）筹资活动产生的现金净流量（净流出减少）同比增加的原因主要是本期偿还银行到期借款
以及向太平洋证券股份有限公司回购财产收益权所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
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3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
深圳高特 持股比例 -40,000,000.00 40,000,000.00
佳（集团） 16.95%但无重
有限责任 大影响，按按
公司 新长期股权投
资规定，由按
成本法核算的
长期股权投资
转换为可供出
销金融资产，
并对此进行追
溯调整。
贵州银行 持股比例 -4,795,500.00 4,795,500.00
股份有限 0.22%但无重
公司 大影响，按按
新长期股权投
资规定，由按
成本法核算的
长期股权投资
转换为可供出
销金融资产，
并对此进行追
溯调整。
持股比例 10% -3,000,000.00 3,000,000.00
但无重大影
响，按按新长
遵义山乡
期股权投资规
农资有限
定，由按成本
公司
法核算的长期
股权投资转换
为可供出销金
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融资产，并对
此进行追溯调
整。
合计 - -47,795,500.00 47,795,500.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
应用新会计政策追溯计算的会计政策变更对公司以前年度利润和权益没有影响。
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
无影响。
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
无影响。
3.5.4 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
贵州赤天 参与合并的 0
化天阳实 企业在合并
业有限公 前后均受同
司 一方控制
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合计 - 0
合并范围变动影响的说明
2014 年 5 月 31 日集团公司将持有的赤天化集团天阳实业有限公司 100%股权及部份经营性资产评
估后作为支付对价，不足部分以现金方式补齐与本公司持有的纸业公司股权投资进行交换,使本期
合并范围发生变化，由于该合并属于同一控制下的合并因此对合并报表期初数不产生影响。
3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
（+/-） （+/-） 权益
（+/-）
（+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
无影响。
3.5.6 准则其他变动的影响
无影响。
3.5.7 其他
无
公司名称 贵州赤天化股份有限公司
法定代表人 周俊生
日期 2014-10-30
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2. 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:贵州赤天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 230,532,513.58 280,220,124.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 83,875,058.78 62,750,612.76
应收账款 436,802,076.69 337,795,403.47
预付款项 264,154,229.16 128,156,890.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 157,940,487.82 185,150,890.26
买入返售金融资产
存货 814,627,120.41 780,973,638.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,987,931,486.44 1,775,047,560.35
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 48,295,500.00 69,314,541.93
持有至到期投资
长期应收款 455,383,000.00
长期股权投资 30,654,400.00 139,454,400.00
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投资性房地产 216,994,607.72 220,978,083.59
固定资产 4,662,992,078.22 4,824,506,178.92
在建工程 527,987,222.21 419,312,496.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,645,873.87 150,364,474.81
开发支出
商誉 1,785,000.00 1,785,000.00
长期待摊费用 223,630.06 6,487.03
递延所得税资产 13,422,356.75 19,312,721.53
其他非流动资产
非流动资产合计 5,650,000,668.83 6,300,417,384.33
资产总计 7,637,932,155.27 8,075,464,944.68
流动负债：
短期借款 225,000,000.00 296,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 359,313,891.20 236,528,321.00
应付账款 1,100,741,815.94 703,763,566.45
预收款项 467,979,905.37 133,102,403.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,264,456.27 109,960,359.44
应交税费 -280,407,511.69 -284,959,003.49
应付利息
应付股利
其他应付款 61,257,938.02 1,048,929,027.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 57,919,005.97 30,000.00
流动负债合计 2,065,069,501.08 2,243,354,674.19
非流动负债：
长期借款 2,212,440,000.00 2,212,440,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,193,132.51 20,098,764.37
其他非流动负债 45,173,147.77 47,643,269.77
非流动负债合计 2,258,806,280.28 2,280,182,034.14
负债合计 4,323,875,781.36 4,523,536,708.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 950,392,526.00 950,392,526.00
资本公积 1,353,273,439.34 1,361,135,533.15
减：库存股
专项储备 36,797,555.27 41,096,626.79
盈余公积 | 贵州赤天化股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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