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赤天化2016年第三季度报告 下载公告
公告日期:2016-10-28
2016 年第三季度报告
公司代码:600227                                公司简称:赤天化
                   贵州赤天化股份有限公司
                     2016 年第三季度报告
                                1 / 23
                                 2016 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人王贵昌及会计机构负责人(会计主管人员)吴善华
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                   本报告期末比上年度末增
                    本报告期末                  上年度末
                                                                           减(%)
总资产             7,813,800,114.41            7,260,115,326.20                         7.62
归属于上市公司     2,966,560,620.02            2,874,962,444.59                         3.19
股东的净资产
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                     比上年同期增减(%)
                     (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的        91,167,708.49                43,222,535.80                   110.93
现金流量净额
                   年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减
                     (1-9 月)               (1-9 月)                   (%)
营业收入           2,478,416,436.26            2,306,576,674.41                         7.45
归属于上市公司      -109,214,961.44             -142,386,548.27                     23.30
股东的净利润
归属于上市公司      -216,311,139.92             -155,027,106.24                    -39.53
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产               -3.74                      -5.12     增加 1.38 个百分点
收益率(%)
基本每股收益               -0.0775                     -0.1375                43.64
(元/股)
稀释每股收益               -0.0775                     -0.1375                43.64
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益              1,488.81               4,855.17
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          1,175,054.80          3,717,022.80
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
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                              2016 年第三季度报告
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并     125,238,192.99        125,238,192.99
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其      -1,235,118.78         -2,567,020.33
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额           -18,570,310.11        -18,958,962.09
                                    5 / 23
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少数股东权益影响额                -288,558.11                 -337,910.06
(税后)
         合计                  106,320,749.60           107,096,178.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                84,072
                                     前十名股东持股情况
  股东名称       期末持股数      比例      持有有限售             质押或冻结情况          股东性质
  (全称)           量          (%)       条件股份数         股份状态          数量
                                               量
贵州渔阳贸易     458,139,534     32.53     458,139,534                                    境内非国
                                                                 无
有限公司                                                                                  有法人
贵州赤天化集     272,039,210     19.31                 0                    261,110,000   境内非国
团有限责任公                                                    质押                      有法人
司
陈承进            6,673,067       0.47                 0                                  境内自然
                                                                 无
                                                                                            人
东海基金-工      4,667,300       0.33                 0                                  境内非国
商银行-鑫龙                                                                              有法人
                                                                 无
135 号资产管
理计划
左军              4,506,234       0.32                 0                                  境内自然
                                                                 无
                                                                                            人
伍腾              4,368,407       0.31                 0                                  境内自然
                                                                 无
                                                                                            人
中国证券金融      4,362,200       0.31                 0                                  国有法人
                                                                 无
股份有限公司
蔡挺辉            3,476,832       0.25                 0                                  境内自然
                                                                 无
                                                                                            人
沈钢              2,596,900       0.18                 0                                  境内自然
                                                                 无
                                                                                            人
陈燕云            2,240,500       0.16                 0                                  境内自然
                                                                 无
                                                                                            人
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                       持有无限售条件流通股的数                     股份种类及数量
                                         量                              种类             数量
贵州赤天化集团有限责任                         272,039,210                             272,039,210
                                                                   人民币普通股
公司
陈承进                                           6,673,067         人民币普通股           6,673,067
                                              6 / 23
                                  2016 年第三季度报告
东海基金-工商银行-鑫                      4,667,300                             4,667,300
                                                             人民币普通股
龙 135 号资产管理计划
左军                                        4,506,234        人民币普通股         4,506,234
伍腾                                        4,368,407        人民币普通股         4,368,407
中国证券金融股份有限公                      4,362,200                             4,362,200
                                                             人民币普通股
司
蔡挺辉                                      3,476,832        人民币普通股         3,476,832
沈钢                                        2,596,900        人民币普通股         2,596,900
陈燕云                                      2,240,500        人民币普通股         2,240,500
屈冬梅                                      2,201,280        人民币普通股         2,201,280
上述股东关联关系或一致    本公司前 10 大股东中,贵州渔阳贸易有限公司和贵州赤天化集团有
行动的说明                限责任公司为同一实际控制人,其余为流通股东,公司未知其关联关
                          系、是否一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
注:贵州赤天化集团有限责任公司质押或冻结情况的总数为:261,110,000 股,其中冻结数量为
10,000,000 股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内公司资产负债表变动情况:
                                                                    单位:元 币种:人民币
           科   目           期末余额                   期初余额            增减比例(%)
   1)应收票据                  30,944,144.10              3,532,745.70                775.92
   2)应收账款                 935,815,163.82            434,110,451.43                115.57
   3)预付账款                 264,544,329.45            171,268,013.58                 54.46
   4)其他应收款               176,089,359.34             97,076,727.07                 81.39
   5)在建工程                  87,784,876.40             45,728,395.80                 91.97
   6)长期待摊费用                  40,833.43                118,128.07                -65.43
   7)开发支出                    473,845.28                                           100.00
   8)短期借款                 395,600,000.00             79,600,000.00                396.98
   9)应付票据                 338,759,048.79            211,690,421.50                 60.03
   10)预收账款                218,369,020.59            153,945,422.98                 41.85
                                         7 / 23
                                     2016 年第三季度报告
   11)其他应付款                270,001,420.19             418,536,322.97              -35.49
   12)其他流动负债                   187,305.00                                       100.00
   13)长期借款                  916,640,000.00             591,640,000.00              54.93
   14)实收资本                1,408,532,060.00            950,392,526.00              48.21
   15 未分配利润                175,032,165.95             284,247,127.39              -38.42
    1)    应收票据增加的原因主要是药品销售收到的承兑汇票同比增加所致。
    2)    应收账款增加的原因主要是药品赊销增加所致。
    3)    预付账款增加的原因主要是本期预付原材料、药品采购款增加所致。
    4)    其他应收款增加的原因主要是应收客户的投标保证金增加所致。
    5)    在建工程增加的原因主要是子公司在建项目费用发生支出增加所致。
    6)    长期待摊费用减少的原因主要是本期摊销发生所致。
    7)    开发支出增加的原因主要是子公司药品研发费用支出所致。
    8)    短期借款增加的原因主要是子公司向银行增加流动资金借款所致。
    9)    应付票据增加的原因主要是子公司药品采购使用承兑汇票的金额增加所致。
    10)   预收账款增加的原因主要是预收客户货款增加所致。
    11)   其他应付款减少的原因主要是新增合并子公司与子公司内部借款金额抵消所致。
    12)   其他流动负债增加的原因主要是子公司预提费用增加所致。
    13)   长期借款增加的原因主要是公司向银行增加流动资金借款所致。
    14)   实收资本增加的原因主要是公司非公开发行股份购买资产所致。
    15)   未分配利润减少的原因主要是本期经营亏损所致。
3.1.2 报告期内公司利润表变动情况:
                                                                       单位:元 币种:人民币
            科    目           本期金额                    上年同期         增减比例(%)
   1)营业税金及附加              10,246,288.22               4,160,587.41             146.27
   2)销售费用                   184,754,422.18              80,370,687.85             129.88
   3)管理费用                   161,580,069.34             112,897,373.37              43.12
   4)营业外收入                   5,373,753.65              12,891,371.43              -58.32
   5)营业外支出                   4,478,888.55               1,115,903.12             301.37
   6)所得税费用                  27,209,394.34               5,937,387.43             358.27
   7)少数股东损益                17,510,177.68              11,721,369.19              49.39
   1)营业税金及附加增加的原因主要是合并范围子公司增加所致。
   2)销售费用增加的原因主要是本期新增子公司药品销售发生的费用增加所致。
   3)管理费用增加的原因主要是本期新增子公司费用纳入合并所致。
   4)营业外收入增加的主要原因主要是本期收到的政府补贴收入减少所致。
   5)营业外支出增加的原因主要是付客户资金占用费用增加所致。
   6) 所得税费用增加的原因主要是本期新增子公司经营利润形成所致。
   7)少数股东损益增加的原因主要是控股子公司本期经营利润增加所致
3.1.3 报告期内公司现金流量变动情况:
             项        目              本期金额                上期金额       增减比例(%)
                                           8 / 23
                                  2016 年第三季度报告
1)经营活动产生的现金流量             91,167,708.49          43,222,535.80           110.93
2)投资活动产生的现金流量            195,954,443.09          19,168,672.07           922.26
3)筹资活动产生的现金流量           -264,043,857.97         -62,031,280.90           -325.66
  1) 经营活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增
      加所致。
  2) 投资活动产生的现金净流量同比增加的原因主要是本期新增子公司收到股权转让款所致。
  3) 筹资活动产生的现金净流量同比减少的原因主要是本期偿还银行到期债务及赤天化集团
      借款同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   贵州赤天化股份有限公司
                                                     法定代表人    丁林洪
                                                           日期    2016-10-28
                                        9 / 23
                                  2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2016 年 9 月 30 日
编制单位:贵州赤天化股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                            期末余额              年初余额
流动资产:
  货币资金                                          162,651,760.76      171,458,425.45
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           30,944,144.10        3,532,745.70
  应收账款                                          935,815,163.82      434,110,451.43
  预付款项                                          264,544,329.45      171,268,013.58
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        176,089,359.34       97,076,727.07
  买入返售金融资产
  存货                                              632,286,673.72      630,759,119.10
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      234,590,916.32      273,446,315.43
    流动资产合计                                2,436,922,347.51      1,781,651,797.76
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                    9,910,500.00        9,910,500.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                        107,414,490.62      107,414,490.62
  长期股权投资                                       20,654,400.00       20,654,400.00
  投资性房地产                                      321,866,669.54      330,249,423.71
  固定资产                                      4,660,535,750.57      4,809,654,600.31
  在建工程                                           87,784,876.40       45,728,395.80
                                          10 / 23
                                 2016 年第三季度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       153,010,853.65      142,380,543.82
  开发支出                                             473,845.28
  商誉
  长期待摊费用                                          40,833.43        118,128.07
  递延所得税资产                                  15,185,547.41       12,353,046.11
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           5,376,877,766.90        5,478,463,528.44
     资产总计                               7,813,800,114.41        7,260,115,326.20
流动负债:
  短期借款                                       395,600,000.00       79,600,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       338,759,048.79      211,690,421.50
  应付账款                                       944,689,328.58     1,006,207,526.38
  预收款项                                       218,369,020.59      153,945,422.98
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   139,526,950.93      109,045,691.66
  应交税费                                        25,703,445.34        7,964,565.96
  应付利息                                        11,198,278.17
  应付股利
  其他应付款                                     270,001,420.19      418,536,322.97
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                    1,356,500,000.00        1,587,000,000.00
  其他流动负债                                         187,305.00
   流动负债合计                             3,700,534,797.59        3,573,989,951.45
非流动负债:
  长期借款                                       916,640,000.00      591,640,000.00
  应付债券
  其中:优先股
                                       11 / 23
                                  2016 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                         37,159,018.67              39,629,140.67
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 953,799,018.67             631,269,140.67
      负债合计                               4,654,333,816.26              4,205,259,092.12
所有者权益
  股本                                       1,408,532,060.00                950,392,526.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   1,092,402,592.97              1,347,063,934.74
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                         40,530,613.70              43,195,669.06
  盈余公积                                        250,063,187.40             250,063,187.40
  一般风险准备
  未分配利润                                      175,032,165.95             284,247,127.39
  归属于母公司所有者权益合计                 2,966,560,620.02              2,874,962,444.59
  少数股东权益                                    192,905,678.13             179,893,789.49
   所有者权益合计                            3,159,466,298.15              3,054,856,234.08
      负债和所有者权益总计                   7,813,800,114.41              7,260,115,326.20
法定代表人:丁林洪       主管会计工作负责人:王贵昌                会计机构负责人:吴善华
                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 9 月 30 日
编制单位:贵州赤天化股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                        期末余额                     年初余额
流动资产:
  货币资金                                         21,626,678.63              53,627,964.66
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           300,000.00                  307,325.20
  应收账款                                        186,461,546.75             143,159,571.12
                                        12 / 23
                                 2016 年第三季度报告
  预付款项                                       721,598,162.81     189,335,584.23
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                      62,658,916.55      58,382,369.31
  存货                                           129,435,717.00     219,074,903.41
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    10,798,462.41      17,944,508.01
   流动资产合计                             1,132,879,484.15        681,832,225.94
非流动资产:
  可供出售金融资产                                 4,795,500.00       4,795,500.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                     107,414,490.62     107,414,490.62
  长期股权投资                              3,247,352,653.75       2,918,648,102.93
  投资性房地产                                   206,372,005.40     210,355,481.27
  固定资产                                       199,853,347.37     221,243,179.53
  在建工程                                         9,828,665.24       8,014,337.25
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         1,529,257.01       2,898,340.43
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  11,321,308.74      11,321,308.74
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           3,788,467,228.13       3,484,690,740.77
     资产总计                               4,921,346,712.28       4,166,522,966.71
流动负债:
  短期借款                                       210,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        51,026,196.18      23,881,942.14
  预收款项                                       132,456,786.47     134,251,530.23
  应付职工薪酬                                   105,961,556.00     106,729,593.80
  应交税费                                             49,025.94      1,620,546.37
  应付利息                          

  附件:公告原文
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