沧州大化股份有限公司
600230
2013 年第一季度报告
600230 沧州大化股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 9
600230 沧州大化股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 武洪才
主管会计工作负责人姓名 孙磊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙磊
公司负责人武洪才、主管会计工作负责人及会计机构负责人孙磊声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
600230 沧州大化股份有限公司 2013 年第一季度报告
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 4,573,278,126.85 4,617,486,876.61 -0.96
所有者权益（或股东权益）(元) 1,568,762,899.70 1,516,586,380.80 3.44
归属于上市公司股东的每股净资产
6.0493 5.8481 3.44
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 157,851,314.36 30.74
每股经营活动产生的现金流量净额
0.6087 30.73
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同期
报告期
末 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,143,621.89 50,143,621.89 -1.35
基本每股收益（元/股） 0.1934 0.1934 -1.33
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.1939 0.1939 -0.92
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.1934 0.1934 -1.33
加权平均净资产收益率（%） 3.2510 3.2510 减少 0.7711 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
3.2602 3.2602 减少 0.7553 个百分点
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 53330.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
12501.00
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -366652.55
所得税影响额 -12492.17
少数股东权益影响额（税后） 170378.46
合计 -142934.53
600230 沧州大化股份有限公司 2013 年第一季度报告
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,594
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
沧州大化集团有限责任公司 145,014,223 人民币普通股
中国长城资产管理公司 3,934,300 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,616,329 人民币普通股
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,560,879 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,361,300 人民币普通股
广州证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 1,357,700 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,265,808 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,038,183 人民币普通股
刘文革 700,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 642,595 人民币普通股
600230 沧州大化股份有限公司 2013 年第一季度报告
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额 变动幅度（%） 原因
其他应收款 6,906,682.51 12,338,902.07 -44.03 主要是正常经营产生的往来款项减少。
主要是聚海分公司当月使用的天然气需
在次月结算，按收入与成本配比会计原
其他流动资产 32,483,392.71 2,969,848.84 993.77
则，当月增加了其他流动资产，下月冲
销。
应付账款 250,053,158.66 155,774,057.66 60.52 主要是应付天然气款增加较多所致。
主要是去年预提的奖金及工资在本期支
应付职工薪酬 18,706,609.85 27,294,813.89 -31.46
付。
主要是上年末应交所得税在本年度上缴
应交税费 9,536,139.93 24,911,381.17 -61.72
导致应交税金减少。
主要是本期未收到银行利息支出回执增
应付利息 837,694.46 497,694.46 68.32
加。
（二）利润表项目
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%） 原因
营业税金及附 主要是本期实现增值税增加致使计提的城
4,514,500.33 682,150.57 561.80
加 建税、教育费附加等增加所致。
本期承担 TDI 产品运费单独开具发票计入
销售费用 19,529,426.97 3,466,063.90 463.45
销售费用，导致销售费用增加较多。
营业外收入 149,179.18 420,788.03 -64.55 主要是去年同期收到节能减排奖励资金。
主要是较上年同期相比本年度 TDI 市场较
少数股东损益 -1,773,670.08 -7,670,686.15 -76.88
好，TDI 公司的利润较上年同期增加所致。
（三）现金流量表项目
单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%） 原因
收到其他与经营活动有关 主要是本期银行存款理财利
3,901,686.85 2,891,447.73 34.94
的现金 息收入同比增加所致。
主要是本期 TDI 售价升高，销
支付的各项税费 92,316,238.40 47,208,858.99 95.55 量增加导致缴纳的增值税增
加。
主要是 7 万吨 TDI 项目试车成
支付其他与经营活动有关
12,052,159.95 6,791,886.23 77.45 功产量增加，相应的费用支出
的现金
增加。
经营活动产生的现金流量 主要是本期营业收入增加，主
157,851,314.36 120,732,475.18 30.74
净额 营产品现金流量增加。
600230 沧州大化股份有限公司 2013 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产 主要是本期处置固定资产减
和其他长期资产所收回的 23,000.00 86,885.20 -73.53 少所致。
现金净额
购建固定资产、无形资产 主要是本期固定资产项目投
和其他长期资产所支付的 53,051,237.55 91,579,734.22 -42.07 资支出减少所致。
现金
投资活动产生的现金流量 主要是本期固定资产项目投
-53,028,237.55 -91,492,849.02 -42.04
净额 资支出减少所致。
主要是本期公司实行资金统
取得借款收到的现金 129,000,000.00 230,000,000.00 -43.91
一管理，贷款减少。
收到的其他与筹资活动有 主要是上年同期收到融资租
100,000,000.00 -100.00
关的现金 赁款，本期没有发生该业务。
主要是本期到期偿还的中、长
偿还债务所支付的现金 219,100,000.00 62,750,000.00 249.16
期贷款增加。
主要是和上期相比银行借款
筹资活动产生的现金流量
-156,858,092.44 194,391,844.61 -180.69 金额减少，同时偿还银行贷款
净额
金额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
否
承诺 是否 及
承诺 时间 有履 时
承诺类型 承诺方 承诺内容
背景 及期 行期 严
限 限 格
履
行
自 2012 年 2 月 22 日起，5 年内逐步整合本集团的化
肥业务，消除相关企业在尿素业务上与沧州大化的同
业竞争；同时，在化肥业务整合期间，本集团保证将
促成沧州大化和所属尿素生产企业维持现有的产品
生产及市场销售格局，避免直接竞争，在法律法规允
收 购 报 中国化
许的范围优先发展沧州大化的相关业务，以消除或避 5 年
告 书 或 解决同业竞争 工 集 团 是 是
免同业竞争行为对沧州大化的影响。考虑将在未来 5 内
权 益 变 公司
年内逐步整合本集团 TDI 业务。在 TDI 相关业务整合
动 报 告
完成前，若本集团所属蓝星（集团）股份有限公司下
书 中 所
属公司 TDI 业务与沧州大化构成实质性同业竞争，本
作承诺
集团将及时采取相关措施消除同业竞争对沧州大化
的影响。
中 国 化 自收购完成之日起十二个月内，不直接转让沧州大化 自 收
股份限售 工 农 化 集团有限责任公司股权，从而避免间接转让沧州大化 购 完是 是
总公司 股份公司的股份，也不通过沧州大化集团有限责任公 成 之
600230 沧州大化股份有限公司 2013 年第一季度报告
司直接转让沧州大化股份有限公司的股份，并且不由 日 起
沧州大化股份有限公司回购该部分股份。 十二
个月
内
（1）现有及将来与沧州大化发生的关联交易是公允
的，是按照正常商业行为准则进行的，保证将继续规
范并逐步减少与沧州大化发生关联交易。（2）本公司、
本公司控股股东及其他关联方将尽量避免与沧州大
化发生不必要的关联交易；对于本公司、本公司控股
中 国 化 股东及其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关
解决关联交易 工 农 化 联交易，农化总公司将严格按照决策程序和市场化的 否 是
总公司 定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州
大化签订协议，同时按照有关法律、法规和《上海证
券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等的规定
履行信息披露义务及办理有关报批程序，以保证不通
过关联交易损害沧州大化及沧州大化其他股东的合
法权益。
（1）在成为沧州大化的间接控股股东时，采取具体
的、有效的措施消除本公司控制的其他企业与沧州大
化及其子公司已形成的同业竞争或潜在的同业竞争；
（2）在作为沧州大化的间接控股股东期间，不从事
与沧州大化及其子公司的主要经营业务具有同业竞
中国化
争或潜在同业竞争关系的生产与经营；（3）若上述期
解决同业竞争 工 农 化 否 是
间内，本公司获得的商业机会与沧州大化及其子公司
总公司
主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立
即通知沧州大化，并尽力将该商业机会给予沧州大
化，以避免与沧州大化及其子公司形成同业竞争或潜
在同业竞争，确保沧州大化及沧州大化其他股东的利
益不受损害。
（1）将保证沧州大化资产独立、完整，与本公司及
本公司控股股东控制的其他企业资产分离清晰，保证
严格控制关联交易事项，杜绝非法占用沧州大化资
金、资产及其他资源的行为，并不要求沧州大化向其
提供任何形式的担保。（2）不会滥用控股股东或实际
控制人的地位干预沧州大化的正常生产经营活动。
（3）将促使沧州大化建立独立的财务会计部门，建
立独立的财务核算体系和财务管理制度；促使沧州大
中国化
化开设独立的银行账户，不与本公司及本公司控股股
其他 工农化 否 是
东控制的其他企业共用一个银行账户；促使沧州大化
总公司
依法独立纳税；促使沧州大化能够独立作出财务决
策，促使其依法建立独立的工资管理制度，并在有关
社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理；保证不干
预沧州大化的资金使用。（4）将促使沧州大化依法建
立和完善法人治理结构，并建立独立、完整的组织机
构，沧州大化的生产经营和办公机构与控股股东或实
际控制人将完全分开，不会存在混合经营或合署办公
的情形。（5）沧州大化的总经理、副总经理、财务负
600230 沧州大化股份有限公司 2013 年第一季度报告
责人、董事会秘书等高级管理人员将专职在沧州大化
工作、并在沧州大化领取薪酬，不在本公司及本公司
控股股东控制的其他企业双重任职；保证沧州大化的
人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控股股东
控制的其他企业。
公司
新建
十六
沧州大
万吨
化 集 团 在公司十六万吨离子膜烧碱项目投产前，针对同业竞
解决同业竞争 离 子是 是
有 限 责 争问题，出具彻底解决方案。
膜烧
任公司
碱项
目投
产前
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
沧州大化股份有限公司
法定代表人:武洪才
2013 年 4 月 20 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 639,076,093.66 697,015,398.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 263,047,497.18 306,921,890.41
应收账款 2,874,467.63 2,441,368.88
预付款项 44,615,723.72 46,183,848.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,906,682.51 12,338,902.07
买入返售金融资产
存货 412,763,501.41 337,380,768.40
一年内到期的非流动资产 1,981,625.38 1,981,625.38
其他流动资产 32,483,392.71 2,969,848.84
流动资产合计 1,403,748,984.20 1,407,233,651.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,762,206,603.20 2,829,382,953.13
在建工程 144,459,907.93 114,441,849.45
工程物资 61,231,907.33 60,713,435.96
固定资产清理 658,328.00 665,418.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,693,541.06 126,392,532.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,369,636.50 3,932,395.04
递延所得税资产 6,722,736.02 6,722,736.02
其他非流动资产 63,186,482.61 65,001,904.44
非流动资产合计 3,169,529,142.65 3,210,253,224.94
资产总计 4,573,278,126.85 4,617,486,876.61
流动负债：
短期借款 218,000,000.00 195,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 27,859,898.33 29,044,086.22
应付账款 250,053,158.66 155,774,057.66
预收款项 37,524,197.67 37,814,773.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,706,609.85 27,294,813.89
应交税费 9,536,139.93 24,911,381.17
应付利息 837,694.46 497,694.46
应付股利 62,987.16 62,987.16
其他应付款 146,250,761.24 192,796,826.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 548,694,499.31 641,216,527.03
其他流动负债
流动负债合计 1,257,525,946.61 1,304,413,147.58
非流动负债：
长期借款 1,172,000,000.00 1,190,600,000.00
应付债券
长期应付款 320,509,169.94 350,022,835.98
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,970,533.00 11,983,034.00
非流动负债合计 1,504,479,702.94 1,552,605,8| 沧州大化股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-20 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |