2014 年第三季度报告
沧州大化股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人刘华光及会计机构负责人（会计主管人员）刘华光
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,968,516,551.22 4,602,098,509.85 7.96
归属于上市公司股东 1,819,602,769.29 1,606,190,916.23 13.29
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减(%)
经营活动产生的现金 195,822,953.06 608,663,964.43 -67.83
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减（%）
营业收入 2,400,744,243.19 2,743,393,651.21 -12.49
归属于上市公司股东 -101,565,332.48 151,177,403.33 不适用
的净利润
归属于上市公司股东 -102,672,833.32 151,433,715.55 不适用
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 -5.9964 9.5403 减少 15.54 个
率（%） 百分点
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基本每股收益（元/股） -0.3696 0.5830 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.3696 0.5830 不适用
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 147,251.10
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 1,513,962.95 1,938,964.95
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -212,425.00 -935,455.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -424,834.49 -592,811.11
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少数股东权益影响额（税后） 193,211.46 549,551.68
合计 1,069,914.92 1,107,500.85
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 27,519
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
沧州大化集团有限责任公司 0 150,750,360 51.24 0 无 国有法人
中国长城资产管理公司 0 3,934,300 1.34 0 无 国有法人
罗检连 -77,600 1,598,839 0.54 0 无 境内自然人
刘文革 0 1,280,880 0.44 0 无 境内自然人
鄢宗振 -142,700 1,136,268 0.39 0 无 境内自然人
潘建武 943,101 943,101 0.32 0 无 境内自然人
朱建强 743,870 743,870 0.25 0 无 境内自然人
刘凤宇 660,000 660,000 0.22 0 无 境内自然人
倪韶红 654,129 654,129 0.22 0 无 境内自然人
尚娟娟 605,377 605,377 0.21 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
沧州大化集团有限责任公司 150,750,360 人民币普通股 150,750,360
中国长城资产管理公司 3,934,300 人民币普通股 3,934,300
罗检连 1,598,839 人民币普通股 1,598,839
刘文革 1,280,880 人民币普通股 1,280,880
鄢宗振 1,136,268 人民币普通股 1,136,268
潘建武 943,101 人民币普通股 943,101
朱建强 743,870 人民币普通股 743,870
刘凤宇 660,000 人民币普通股 660,000
倪韶红 654,129 人民币普通股 654,129
尚娟娟 605,377 人民币普通股 605,377
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联
关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系
或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
会计报表项 期末余额/年初至 年初余额/上年同 增减数
目 报告期期末金额 期金额 金额 % 变动原因
1 2 3=1-2 4=3/2
本期公司产品销售收取
应收票据 196,766,561.54 122,422,316.00 74,344,245.54 60.73
的银行承兑汇票增加。
正常经营业务产生的应
应收账款 4,724,039.09 52,585.86 4,671,453.23 8,883.48
收账款增加。
正常经营业务产生的预
预付款项 42,847,190.46 26,040,976.03 16,806,214.43 64.54
付账款增加。
本期发生售后回租业务
长期应收款 25,000,000.00 3,000,000.00 22,000,000.00 733.33
支付保证金。
本期TDI5扩8项目、13.5
在建工程 310,118,637.54 57,205,534.89 252,913,102.65 442.11 万吨硝酸项目投资支出
增加。
其他非流动 本期发生售后回租业务
160,525,827.81 57,740,217.12 102,785,610.69 178.01
资产 产生的递延收益。
本期生产经营性应付货
应付账款 365,071,780.52 231,303,252.57 133,768,527.95 57.83
款增加。
本期预收尿素款增加。
预收款项 59,537,596.12 26,863,205.87 32,674,390.25 121.63
应付职工薪 上年末计提的工资及奖
16,496,741.72 39,240,480.80 -22,743,739.08 -57.96
酬 金在本期支付所致。
本期应交的增值税、所得
应交税费 830,826.18 15,099,004.17 -14,268,177.99 -94.50
税等税金减少。
本期计提的融资租赁产
应付利息 2,799,145.29 - 2,799,145.29 0.00
生的未确认融资费用。
本期发生售后回租业务
长期应付款 534,632,644.32 228,603,601.22 306,029,043.10 133.87
应付租赁款增加。
其他非流动 本期公司收到政府补助
17,290,649.74 11,829,614.69 5,461,035.05 46.16
负债 所致。
本期公司公开发行证券
资本公积 642,175,790.78 350,417,249.07 291,758,541.71 83.26 成功，股本溢价增加所
致。
本期计提的安全生产费
专项储备 4,099,719.91 2,771,091.08 1,328,628.83 47.95
用尚未全部使用。
公司本期开展“控费节
管理费用 146,888,704.61 212,957,893.74 -66,069,189.13 -31.02
支”活动，同时本年度公
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司无大修计划，报告期内
修理费用减少所致。
本期应收账款增加，相应
的计提应收账款坏账准
资产减值损
561,639.73 330,430.17 231,209.56 69.97 备增加，产品售价降低相
失
应的计提存货跌价准备
增加。
本期公司收到政府补助
营业外收入 2,525,985.55 815,716.59 1,710,268.96 209.66
计入营业外收入所致。
本期公司利润总额减少
所得税费用 9,838,620.03 53,999,442.55 -44,160,822.52 -81.78
相应的所得税费用减少。
主要原因为尿素市场价
格持续走低，TDI产品价
营业利润 -95,112,815.90 194,842,245.05 -289,955,060.95 -148.82
格回落，同时原材料价格
上涨所致。
2014年初承兑汇票存量
较2013年初减少1.8亿，
致使本期承兑汇票到期
解付较去年减少较多；产
品市场低迷，售价降低，
经营活动产
使销售商品收到的现金
生的现金流 195,822,953.06 608,663,964.43 -412,841,011.37 -67.83
减少，同时收取承兑汇票
量净额
增加，期末存量承兑汇票
为19676.66万元，较去年
同期增加1772.12万元；
产品售价降低相应的缴
纳增值税和所得税减少。
投资活动产 本期固定资产项目投资
生的现金流 -217,843,413.98 -197,423,158.67 -20,420,255.31 -10.34 增加所致。
量净额
筹资活动产 本期公司公开发行证券
生的现金流 224,213,684.60 -392,161,554.97 616,375,239.57 不适用 收到股东投资款，同时银
量净额 行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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是
是
否
否
承 承 承诺 及
有
诺 诺 承诺 时间 时
承诺内容 履
背 类 方 及期 严
行
景 型 限 格
期
履
限
行
自 2012 年 2 月 22 日起， 年内逐步整合本集团的化
肥业务，消除相关企业在尿素业务上与沧州大化的同业
竞争；同时，在化肥业务整合期间，本集团保证将促成
解
沧州大化和所属尿素生产企业维持现有的产品生产及
决 中国
市场销售格局，避免直接竞争，在法律法规允许的范围
同 化工 5 年
优先发展沧州大化的相关业务，以消除或避免同业竞争 是 是
业 集团 内
行为对沧州大化的影响。考虑将在未来 5 年内逐步整合
竞 公司
本集团 TDI 业务。在 TDI 相关业务整合完成前，若本集
争
团所属蓝星（集团）股份有限公司下属公司 TDI 业务与
收
沧州大化构成实质性同业竞争，本集团将及时采取相关
购
措施消除同业竞争对沧州大化的影响。
报
（1）现有及将来与沧州大化发生的关联交易是公允
告
的，是按照正常商业行为准则进行的，保证将继续规范
书
并逐步减少与沧州大化发生关联交易。（2）本公司、
或
解 本公司控股股东及其他关联方将尽量避免与沧州大化
权 中国
决 发生不必要的关联交易；对于本公司、本公司控股股东
益 化工 为长
关 及其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易，
变 农化 期承 否 是
联 农化总公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则
动 总公 诺
交 并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协
报 司
易 议，同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票
告
上市规则》以及上市公司章程等的规定履行信息披露义
书
务及办理有关报批程序，以保证不通过关联交易损害沧
中
州大化及沧州大化其他股东的合法权益。
所
作 （1）在成为沧州大化的间接控股股东时，采取具
承 体的、有效的措施消除本公司控制的其他企业与沧州大
诺 化及其子公司已形成的同业竞争或潜在的同业竞争；
解
中国 （2）在作为沧州大化的间接控股股东期间，不从事与
决
化工 沧州大化及其子公司的主要经营业务具有同业竞争或 为长
同
农化 潜在同业竞争关系的生产与经营；（3）若上述期间内， 期承 否 是
业
总公 本公司获得的商业机会与沧州大化及其子公司主营业 诺
竞
司 务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知沧
争
州大化，并尽力将该商业机会给予沧州大化，以避免与
沧州大化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争，确
保沧州大化及沧州大化其他股东的利益不受损害。
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（1）将保证沧州大化资产独立、完整，与本公司
及本公司控股股东控制的其他企业资产分离清晰，保证
严格控制关联交易事项，杜绝非法占用沧州大化资金、
资产及其他资源的行为，并不要求沧州大化向其提供任
何形式的担保。（2）不会滥用控股股东或实际控制人
的地位干预沧州大化的正常生产经营活动。（3）将促
使沧州大化建立独立的财务会计部门，建立独立的财务
核算体系和财务管理制度；促使沧州大化开设独立的银
行账户，不与本公司及本公司控股股东控制的其他企业
中国
共用一个银行账户；促使沧州大化依法独立纳税；促使
化工 为长
其 沧州大化能够独立作出财务决策，促使其依法建立独立
农化 期承 否 是
他 的工资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面
总公 | 沧州大化股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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