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沧州大化2019年半年度报告 下载公告
公告日期:2019-08-29

公司代码:600230 公司简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司2019年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主管人员)李丽声明:

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。

十、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 6

第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 7

第五节 重要事项 ...... 11

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 22

第七节 优先股相关情况 ...... 24

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 24

第九节 公司债券相关情况 ...... 25

第十节 财务报告 ...... 25

第十一节 备查文件目录 ...... 108

第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本集团、本公司沧州大化股份有限公司
母公司沧州大化集团有限责任公司
中国化工中国化工集团有限公司
农化有限公司中国化工农化有限公司
金浦东裕南京金浦东裕投资有限公司
沃原分公司沧州大化股份有限公司沃原分公司
TDI公司沧州大化TDI有限责任公司
聚海分公司沧州大化股份有限公司聚海分公司
联星运输沧州大化联星运输有限公司
黄骅氯碱沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司
沧州市国资委沧州市人民政府国有资产监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称沧州大化股份有限公司
公司的中文简称沧州大化
公司的外文名称CANGZHOU DAHUA CO.,LTD
公司的外文名称缩写CZDH
公司的法定代表人谢华生

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名刘晓婧
联系地址沧州市运河区永济东路19号
电话0317-3556143
传真0317-3025065
电子信箱czdhzqb@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址沧州市运河区永济东路19号
公司注册地址的邮政编码061000
公司办公地址沧州市运河区永济东路19号
公司办公地址的邮政编码061000
公司网址www.czdh.chemchina.com
电子信箱czdhzqb@126.com
报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券办公室
报告期内变更情况查询索引

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所沧州大化600230*ST沧大

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入?1,099,004,434.97?2,493,179,010.64-55.92
归属于上市公司股东的净利润31,505,361.79768,061,747.71-95.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,403,616.30767,906,955.06-96.69
经营活动产生的现金流量净额-109,113,852.55589,918,030.76不适用
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产3,523,509,511.873,587,972,710.31-1.80
总资产4,381,467,655.604,614,027,210.46-5.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.07651.8648-95.90
稀释每股收益(元/股)0.07651.8648-95.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.06171.8645-96.69
加权平均净资产收益率(%)0.8824.73减少23.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)0.7124.72减少24.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,661,566.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,105,091.33
少数股东权益影响额-3,059,910.00
所得税影响额-2,605,002.26
合计6,101,745.49

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

甲苯二异氰酸酯(TDI)是一种重要的有机化工原料。TDI主要应用于软泡、涂料、弹性体、胶粘剂。其中软泡是最大的一块消费领域,占73%左右,涂料占17%以上。软质聚氨酯泡沫材料在家具、建筑和运输领域有广泛的应用。另外,TDI还可以用于生产硬质聚氨酯泡沫材料、胶粘剂、混凝土密封剂、尼龙-6交联剂、聚氨酯涂料和聚氨酯弹性体中间体。我国TDI产品消费地区分布基本与下游产业分布一致;TDI产品最主要的消费行业主要集中在软体家具、涂料、汽车等行业。

公司TDI产品采用直接用户和经销商双线销售的模式,内销与出口相结合。

2019年上半年TDI价格横盘多波动少,处于低位运行状态,仅在3-5月份完成一波大的涨跌,

1、2、6三个月几乎都在横盘状态中度过。2019年上半年平均市场价格在13,054.20元/吨(含税)左右。

烧碱(氢氧化钠)在国民经济中有广泛应用,使用最多的为化学药品的制造,其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。另外,在生产染料、塑料、药剂及有机中间体,旧橡胶的再生,制金属钠、水的电解以及无机盐生产中,制取硼砂、铬盐、锰酸盐、磷酸盐等,也要使用大量的烧碱。同时烧碱是生产聚碳酸酯、超级吸收质聚合物、 沸石、环氧树脂、 磷酸钠、亚硫酸钠和大量钠盐的重要原材料之一。我公司烧碱产品为液体状态,市场统称为液碱。

公司烧碱产品采用直销和经销商相结合的方式。

2019年烧碱市场价格整体呈下滑走势。2019年上半年烧碱的平均市场价格在761.02元(含税)。由于我公司烧碱为液体状态,运输范围有限,所以我公司烧碱的主要客户多为河北和山东周边的直接用户,产品质量稳定,供应及时,价格合理,在周边市场具有一定的市场影响力。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司主导产品“飞狮”牌TDI,产品通过ISO9000国际质量体系认证,是公认的名牌产品。此外,公司烧碱产品质量稳定,供应及时,价格合理,因此,公司烧碱产品在周边市场具有一定的市场美誉度。规模优势:

沧州大化拥有一套年产3万吨TDI装置、一套年产5万吨TDI装置及年产7万吨TDI装置,总产能达到15万吨/年,与目前国内同行业相比具有一定规模优势。工艺、技术优势:

沧州大化是我国首家规模生产TDI的公司,经过十几年的发展,在引进瑞典国际化工技术的基础上,进行了一系列技术改造,并获得了部分自主知识产权,奠定了公司在国内TDI生产领域的领导地位。在TDI高端应用领域,国外产品始终占据主导地位,我公司历经数百次科学实验,取得重大技术突破,成功进入到聚氨酯高端应用领域,大大提升了公司TDI产品市场竞争力。烧碱装置采用的离子膜法工艺为国内领先水平,具有生产成本低、操作管理方便、安全可靠、环保效益好、运转率高等特点。

生产技术管理优势:

公司现有TDI装置的运行管理水平一直位居同行业前列,能耗控制居国内同类装置先进水平;公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍,保持了企业较高的生产技术管理水平,确保了装置长周期安全稳定运行。

产业链优势:

TDI的主要原料液氯、硝酸、烧碱自供,公司产业链条完整,运距短、成本低且供应稳定,综合成本优势突出,循环经济良好。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年TDI价格处于低位运行状态,1月份TDI价格跌多涨少,价格在13600元/吨(含税)上下波动。2月份由于下游一方面节前多有备货,另一方面节后消耗环节启动缓慢,导致需求连贯性较差,TDI价格松动下探至12800元/吨(含税)。3月份TDI价格波动空间不大,市场继续经历僵持行情,TDI价格在13000元/吨(含税)上下浮动。4月份在市场经历较长时间的底部横盘后,TDI价格几乎全月上行,仅在中旬短暂回落后继续上冲,月均价15200元/吨(含税)。5月份TDI价格全月下跌,几乎与4月份呈对称状,月底收于12500元/吨(含税)。6月份TDI价格横盘为主,上旬TDI止跌进入横盘状态,市场价触及12300元/吨(含税)后未再继续下行,6月底价格出现反弹。

面对变化的市场情况,我公司积极稳定生产,保障市场供给,同时以客户为中心,灵活调整销售政策,适应市场需求,不断努力提高利润水平,确保企业发展。

2019年烧碱市场价格整体呈下滑走势。1-2月份液碱市场平稳运行,市场价格区间为800-1000 元/吨(含税)之间。自3月下旬以来,烧碱市场整体表现平淡,需求端利好消息匮乏,市场价格区间为每吨 700-900 元/吨(含税)之间。

由于我公司烧碱为液体状态,运输范围有限,所以我公司烧碱的主要客户多为河北和山东周边的直接用户,因此具有中间费用少,用量稳定等特点。

截至6月底,公司共生产TDI产品84,102.86吨,销售TDI产品77,535.87吨,实现主营业务收入89,572.46万元。生产32%浓度烧碱产品264,891.37吨,销售32%浓度烧碱产品244,302.93吨,实现主营业务收入16,453.04万元。

报告期内,公司实现营业收入109,900.44万元,比上年同期减少249,317.90万元,同比降幅55.92%;实现归属于上市公司股东的净利润3,150.54万元,比上年同期减少76,806.17万元,同比降幅95.90%,基本每股收益0.0765元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入1,099,004,434.972,493,179,010.64-55.92
营业成本980,873,955.091,142,271,285.65-14.13
销售费用66,206,279.7578,287,905.71-15.43
管理费用34,551,291.8288,543,746.01-60.98
财务费用-9,211,705.85-810,526.28-1,036.51
研发费用4,435,990.124,147,271.656.96
经营活动产生的现金流量净额-109,113,852.55589,918,030.76不适用
投资活动产生的现金流量净额-281,510,665.84-2,550,530.66-10,937.34
筹资活动产生的现金流量净额-271,779,858.50-453,569,024.5040.08

营业收入变动原因说明:主要原因是主营产品价格降低,销量减少导致收入降低。营业成本变动原因说明:主要是TDI产品销量减少,TDI产品单位成本降低。销售费用变动原因说明:一方面销量减少降低运费,另一方面减少远途销售,增加周边区域销量,单位运费降低。管理费用变动原因说明:主要原因是检修费同比减少,项目建设人员调整,工资及各项计提相应调整。财务费用变动原因说明:由于经营积累,资金的平均余额增加,导致利息收入增加。研发费用变动原因说明:公司加大了科研投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:产品售价降低,销量减少,收到的现金减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购置固定资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期偿还大量贷款及利息。2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(2) 其他

√适用 □不适用

① 主营业务分行业、分产品情况

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
化工行业1,084,348,312.64967,903,493.3910.74-56.22-14.28减少43.68个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
TDI895,724,599.87877,126,125.992.08-60.27-15.95减少51.63个百分点
离子膜烧碱164,530,383.6880,203,327.3951.25-12.475.10减少8.15个百分点

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金1,098,241,057.0425.071,776,666,982.3438.51-38.19
应收票据及应收账款1,330,777.140.03366,865,685.347.95-99.64
预付账款32,329,594.210.7415,910,792.610.34103.19
其他应收款8,022,296.990.182,384,615.490.05236.42
存货179,882,853.254.1186,158,068.101.87108.78
其他流动资产497,117,734.6011.35198,877,951.994.31149.96
在建工程487,855,819.4911.1329,292,396.200.631,565.47
应付职工薪酬14,095,554.660.3250,952,025.761.10-72.34
应交税费258,852.770.0127,282,259.770.59-99.05
其他应付款71,686,059.521.6440,123,280.040.8778.66
其他综合收益-2,404,235.15-0.05100.00
专项储备2,355,865.630.0513,547,490.310.29-82.61

其他说明

1、货币资金:市场原因导致经营性净流量减少,并增加项目付款导致货币资金减少。

2、应收票据及应收账款:2019年适用新金融工具准则,根据准则规定,将以公允价值计量的应收票据调整至其他流动资产列示。

3、预付账款:正常生产经营产生的预付款项增加。

4、其他应收款:正常生产经营产生的其他应收款增加。

5、存货:TDI库存增加。

6、其他流动资产:2019年适用新金融工具准则,根据准则规定,将以公允价值计量的应收票据调整至其他流动资产列示。

7、在建工程:增加项目建设。

8、应付职工薪酬:主要是由于报告期内发放2018年末计提的年终奖所致。

9、应交税费:报告期内支付2018年末计提税金。

10、其他应付款:本期应付大化集团的股利增加。11:其他综合收益:2019年适用新金融工具准则,根据准则规定,将以公允价值计量的应收票据变动计入其他综合收益。

12、专项储备:本期安全投入增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末账面价值受限原因
货币资金50,250,000.00承兑拆票
应收票据4,000,000.00承兑拆票
合计54,250,000.00/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司拥有一个控股子公司:沧州大化 TDI 有限责任公司(以下简称"TDI 公司")。TDI公司1996 年10月成立,注册地为河北省沧州市郊区达子店,法定代表人:李永阔,注册资本 61500 万元,主营业务:精制甲苯二异氰酸酯生产和销售,拥有年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)生产装置。TDI 公司围绕公司中心工作,持续落实严格、规范、高效管理要求,紧紧抓住安全生产这一工作主线,以落实工艺稳定、设备可控为抓手,持续推进技改技措和技术创新等重点工作。截至2019年6月30日,总资产:83,277.03万元,净资产:75,574.95万元,2019年上半年实现主营业务收入:10,935.50万元,净利润:-2,654.34万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、原材料价格波动的风险

甲苯是TDI的主要原材料。影响甲苯价格的主要因素来自国际油价。目前,国际经济走向存在很大的不确定性,导致国际油价随时可能出现波动。由此导致国内甲苯价格异常在所难免。

2、TDI市场波动的风险

由于TDI市场供求关系变化和行业竞争的原因,TDI市场价格波动较大。产品价格的波动将会对公司经营情况产生影响。2018年,欧盟的主要生产装置逐步恢复生产负荷;2019年,有较大规模的新建装置投产,因此国内外市场可能会出现供大于求的局面。公司将密切关注国内、国际市场相关产品价格走势变动,利用多年积累的市场经验,通过多种方式合理预测市场价格并安排生产进度,最大限度降低产品价格波动对公司经营的影响。

3、安全风险

公司作为化工原料生产制造的企业,工艺流程复杂,在生产、运输、销售过程中存在一定的安全风险。今后公司将进一步加大在安全方面的投入,不断提高生产设备和作业环境的本质安全水平,持续改进和完善各种安全预防措施,保证企业安全稳定运行。

4、环保风险

公司生产过程中会产生一定量的废水、废气和废渣等污染物。长期以来,公司采取积极的环保措施,高度重视在环保项目方面的投入和实施,目前公司的各类污染物通过处理后达标排放,符合政府目前有关环保法律法规的要求。但是随着整个社会环境保护意识的不断增强,国家会颁布更为严格的环保法律法规和标准,从而加大公司经营成本。为适应日益严峻的环保形势,今后公司将进一步增加在环保方面的投入,致力于更为完善的环保设施及监测管理系统建设,以满足日趋严格的环保法律、法规和规定的要求。

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会2019年4月23日上海证券交易所网站2019年4月24日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

2018年年度股东大会于2019年4月23日在沧州大化办公楼第一会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,副董事长钱友京主持。参加本次股东大会现场及网络投票的股东代表共6人,代表公司有表决权的股份数191,410,705股,出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的46.4743%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《沧州大化股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)
每10股派息数(元)(含税)
每10股转增数(股)
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺解决关联交易中国化工农化有限公司(1)现有及将来与沧州大化发生的关联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的,保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易。(2)本公司、本公司控股股东及其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的关联交易;对于本公司、本公司控股股东及其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易,农化有限公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议,同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等规定履行信息披露义务及办理有关报批程序,以保证不通过关联交易损害沧州大化其他股东的合法权益。为长期承诺
解决同业竞争中国化工农化有限公司(1)在成为沧州大化的间接控股股东时,采取具体的、有效的措施消除本公司控制的其他企业与沧州大化及其子公司已形成的同业竞争或潜在的同业竞争;(2)在作为沧州大化的间接控股股东期间,不从事与沧州大化及其子公司的主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营;(3)若上述期间内,本公司获得的商业机会与沧州大化及其子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,将立即通知沧州大化,并立即将该商业机会给与沧州大化,以避免与沧州大化及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争,确保沧州大化及沧州大化其他股东的利益不受损害。为长期承诺
其他中国化工农化有限公司(1)将保证沧州大化资产独立、完整,与本公司及本公司控股股东控制的其他企业资产分离清晰,保证严格控制关联交易事项,杜绝非法占用沧州大化资金、资产及其他资源的行为,并不要求沧州大化向其提供任何形式的担保。(2)不会滥为长期承诺
用控股股东或实际控制人的地位敢于沧州大化的正常生产经营活动。(3)将促使沧州大化建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;促使沧州大化开设独立的银行账户,不与本公司及本公司控股股东控制的其他企业共用一个银行账户;促使沧州大化依法独立纳税;促使沧州大化能够独立做出财务决策,促使其依法建立独立的工资管理制度,并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理;保证不干预沧州大化的资金使用。(4)将促使沧州大化依法建立和完善法人治理结构,并建立独立、完整的组织机构,沧州大化的生产经营和办公机构与控股股东或实际控制人将完全分开,不会存在混合经营或合署办公的情形。(5)沧州大化的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员将专职在沧州大化工作、并在沧州大化领取薪酬,不在本公司及本公司控股股东控制的其他企业双重任职;保证沧州大化的人事关系、劳动关系独立于本公司及本公司控股股东控制的其他企业。
解决同业竞争沧州大化集团有限责任公司为避免本公司及本公司控制的其他企业在未来的业务发展过程中与沧州大化产生新的同业竞争,本公司承诺将采取合法及有效的措施,避免本公司及本公司控制的其他企业新增从事与沧州大化相同的业务,避免新增与沧州大化的业务经营构成直接或间接的同业竞争;如本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与沧州大化的生产经营构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知沧州大化;若在通知中所指定的合理期间内,沧州大化作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给与沧州大化。为长期承诺
与重大资产重组相关的承诺解决关联交易沧州大化集团有限责任公司本公司现有及将来与沧州大化发生的关联交易公允,是按照正常商业行为准则进行的,本公司保证将继续规范并逐步减少与沧州大化发生关联交易;本公司及本公司控制的其他关联方将尽量避免与沧州大化发生不必要的关联交易;对于本公司及本公司控制的其他关联方与沧州大化发生的难以避免的关联交易,本公司将严格按照决策程序和市场化的定价原则并遵循公正、公平、公开的原则依法与沧州大化签订协议,同时按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及上市公司章程等规定履行信息披露义务为长期承诺
及办理有关报批程序,以保证不通过关联交易损害沧州大化及沧州大化其他股东的合法权益。
与首次公开发行相关的承诺解决关联交易沧州大化集团有限责任公司自2013年1月1日起,沧州大化目前及未来所生产产品的出口销售业务均由其自行开展,本公司及本公司下属控、参股公司、合营企业及其他关联企业均不再向沧州大化采购任何产品从事出口销售,亦不从事与沧州大化所生产产品相同或相似产品的出口销售业务;自2013年1月1日起,沧州大化生产所需的备品备件均有其根据自身需要自行向国外采购,本公司不再进口上述产品以用于向沧州大化销售;本承诺函在沧州大化合法有效存续且本公司作为沧州大化的控股股东期间持续有效。沧州大化合法存续且沧州大化集团有限责任公司作为沧州大化的控股股东期间
与再融资相关的承诺其他沧州大化集团有限责任公司大化集团同意并认可《商标使用许可合同》签署前沧州大化、聚海分公司及大化TDI无偿使用大化集团1250860号注册商标,同时许可沧州大化、聚海分公司及大化TDI(注:指TDI公司)继续无偿使用该项注册商标至2019年2月27日;自本承诺函出具日,大化集团不再在任何商品类别使用该项注册商标,在法律许可范围内,也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化TDI以外的任何第三方在任何商品类别上使用该项注册商标;大化集团统一并认可《专利使用许可合同》签署前沧州大化、TDI公司无偿使用大化集团200610153049.6号专利权,也不再许可除沧州大化、聚海分公司及大化TDI以外的任何第三方使用该项专利权。无偿使用注册商标至2019年2月27日;无偿使用专利权至2026年9月19日。
与股权激励相关的承诺其他沧州大化集团有限责任公司若沧州大化向大化集团提出拟购买1250860号注册商标和/或200610153049.6号专利权的书面邀约,大化集团无条件同意转让该商标/或专利,具体转让价格参考经有证券从业资质的评估机构在双方确认的评估基准日对上述商标和/或专利进行评估的结果,最终转让价格不高于经有关部门备案的价格;大化集团同意协助沧州大化办理相关手续(包括但不限于办理商标和/或专利所有人的变更登记)。为长期承诺

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信经营,资信状况良好,经营情况正常。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司日常关联交易2018年度计划执行情况和2019年度计划的议案》后于2019年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《日常关联交易2018年度计划执行情况和2019年度计划的公告》(2019-08号)。2019年度关联采购总金额计划为100万元,关联销售总金额计划为409万元,关联服务总金额为4,401.24万元,即年度日常性关联交易金额计划合计为4,910.24万元。2019年1月份至6月份实际发生的关联采购总金额为0元,关联销售总金额为322.18万元,关联服务总金额为1,981.48万元,合计为2,306.66万元,未超过原关联交易预计金额4,910.24万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

沧州大化股份有限公司所属两个分公司沃原分公司及聚海分公司以及控股子公司TDI公司,为国控污染源企业,均高度重视环境保护工作,积极推行清洁生产、实现源头控制,建设运行污染治理设施,使污染物得到全面治理;坚持依法持证排污,加强环境监管,确保了外排污染物稳定达标排放。其中沃原分公司由于尿素产品成本倒挂严重,已停止生产;TDI公司、聚海分公司拥有15万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)的生产能力,相关环境信息如下:

沧州大化TDI有限责任公司主要废水污染物为化学需氧量、氨氮,排放方式为连续排放,废水总排口1个。主要废气污染物为氮氧化物、苯胺类等,废气排放口5个。

沧州大化股份有限公司聚海分公司主要废水污染物为化学需氧量、氨氮,排放方式为连续排放,废水总排口1个。主要废气污染物为氮氧化物、苯胺类等,废气排放口10个。

(1)废水、废气排放

①2019年上半年废气、污水达标排放情况

单位:mg/L(废水),mg/m

(废气)

企业名称排放口项目执行标准监测值标准限值是否达标监测类型
TDI公司废水总排口COD黑龙港及运东流域水污染物排放标准(DB13/2797-2018)2650委托监测
氨氮黑龙港及运东流域水污染物排放标准(DB13/2797-2018)1.015委托监测
锅炉烟气排口二氧化硫河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办【2018】177号)610委托监测
氮氧化物2930委托监测
烟尘05委托监测
造气炉废气排口二氧化硫京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案28200委托监测
氮氧化物138300委托监测
颗粒物23.830委托监测
光化尾气光气大气污染物综合排放标准表2标准<0.43.0委托监测
氢化尾气苯胺类大气污染物综合排放标准表2标准0.0420委托监测
盐酸吸收尾气氯化氢大气污染物综合排放标准表2标准7.6100委托监测
聚海分公司九万吨硝化尾气氮氧化物大气污染综合排放标准表2标准68240委托监测
六万吨硝化尾气氮氧化物大气污染综合排放标准表2标准61240委托监测
五万吨氢化尾气甲苯大气污染综合排放标准表2标准1.2740委托监测
苯胺大气污染综合排放标准表2标准0.120委托监测
硝基苯类大气污染综合排放标准表2标准716委托监测
七万吨氢化尾气甲苯大气污染综合排放标准表2标准1.0840委托监测
苯胺大气污染综合排放标准表2标准0.0820委托监测
硝基苯类大气污染综合排放标准表2标准716委托监测
五万吨光化尾气苯胺大气污染综合排放标准表2标准0.1120委托监测
氯气大气污染综合排放标准表2标准165委托监测
光气大气污染综合排放标准表2标准0.53委托监测
硝基苯类去掉大气污染综合排放标准表2标准716委托监测
氯化氢大气污染综合排放标准表2标准5.8100委托监测
氯苯大气污染综合排放标准表2标准0.3760委托监测
七万吨光化尾气苯胺大气污染综合排放标准表2标准0.0620委托监测
氯气大气污染综合排放标准表2标准1.465委托监测
光气大气污染综合排放标准表2标准0.73委托监测
硝基苯类去掉大气污染综合排放标准表2标准916委托监测
氯化氢大气污染综合排放标准表2标准7.6100委托监测
氯苯大气污染综合排放标准表2标准0.3260委托监测
盐酸吸收尾气氯化氢大气污染综合排放标准表2标准6.7100委托监测
氯苯大气污染综合排放标准表2标准0.4360委托监测
烧碱装置高纯酸尾气氯化氢大气污染综合排放标准表2标准5.820委托监测
硝酸尾气氮氧化物硝酸工业污染物排放标准表5标准75300委托监测
恶臭污染物排放标准中表2标准0.0626kg/h75 kg/h委托监测
锅炉烟气烟尘河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知(冀气领办【2018】177号)3.85委托监测
二氧化硫410委托监测
氮氧化物2230委托监测
废水总排口COD污水综合排放标准表4标准77120委托监测
氨氮污水综合排放标准表4标准3.6325委托监测

备注1.监测数据来自相关监测报告。2.聚海分公司2018年9月起锅炉停用,采用华润热电供蒸汽。

②2019年上半年废气、污水排污总量

单位项目CODNH3-NSO2NOX
TDI公司年许可排放量(吨)46.2331.8597.472110.815
上半年实际排放量(吨)16.420.8646.711.6
聚海公司年许可排放量(吨)153.212.0527.19193.99
上半年实际排放量(吨)55.7482.6280.00418.76

备注:TDI公司及聚海分公司2019年上半年排放量均控制在许可总量范围内。

(2)固废排放。TDI公司及聚海分公司固体废弃物主要为焦油渣,送有资质单位处置;办公生活垃圾经分类收集后,由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。所有固废均合规处置,无外排。

(3)噪音排放。TDI公司及聚海分公司厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表一中排放限值,昼间≤65dB,夜间≤55dB。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

(1)废水治理

沧州大化股份有限公司聚海分公司的生产工艺废水委托专业环保公司处理;循环水排污水、生活污水等,经污水外排口排进污水管网,送入污水处理厂处理。安装了在线监控系统,实现了外排污染物实时监控,并委托第三方进行运维管理,保证在线监控系统正常运行,外排污染物达标排放。

沧州大化TDI有限责任公司的生产工艺废水、生活污水、循环水排水等,由污水处理厂处理达标后经总排口达标排放。废水总排口安装了在线监控系统,实现了外排污染物实时监控,并委托第三方进行运维管理,保证在线监控系统正常运行,外排污染物达标排放。

(2)废气治理

沧州大化股份有限公司聚海分公司主要废气污染物为氮氧化物、氯化氢、苯胺类等,废气污染源排放口10个,大气污染防治设施主要有水吸收系统、碱吸收、活性炭吸附系统等设施,对废气进行治理且正常运行,另委托具有相关资质第三方进行监测,各排口污染物均达标排放。

沧州大化TDI有限责任公司主要废气污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、苯胺类等,废气污染源排放口5个,大气污染防治设施主要有烟气脱硫、脱硝、除尘系统、工艺尾气水吸收系统、碱吸收系统、VOCS治理等设施,对废气进行治理且运行正常,另委托具有相关资质的第三方进行监测,各排口污染物均达标排放。

(3)固体废物

TDI公司、聚海分公司固体废弃物主要为焦油渣,焦油渣均送有资质单位处置;TDI公司、聚海分公司办公生活垃圾经分类收集后,由环卫部门统一清运至垃圾处理厂处理。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

项目名称环评批复批复时间验收批复验收时间
年产3万吨甲苯二异氰酸酯冀环管【2002】214号2002.7.15冀环验【2006】001号2006.2.9
年产5万吨甲苯二异氰酸酯环审【2004】83号2004.3.12环验【2011】61号2011.3.7
年产6万吨二硝基甲苯冀环评函【2008】182号2008.3.27冀环评函【2011】685号2011.8.14
年产7万吨冀环评函【2011】2011.6.28冀环评函【2013】428号2013.4.23
甲苯二异氰酸酯522号
年产9万吨二硝基甲苯沧渤海环管字【2011】09号2011.5.25沧渤环验【2012】14号2012.12.14
年产16万吨离子膜烧碱冀环评【2007】99号2007.4.4冀环评函【2014】1167号2014.9.12
年产13.5万吨硝酸冀环评函【2011】458号2011.6.13沧环验【2015】15号2015.7.7

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

根据国家相关要求,聚海分公司编制了《沧州大化股份有限公司聚海分公司突发环境事件应急预案》,于2019年1月在沧州渤海新区环境保护局备案,备案号:130962-2019-004-M;TDI公司编制了《沧州大化TDI有限责任公司突发环境事件应急预案》,于2018年12月在沧县环境保护局备案,备案编号:130921-2019-002-M。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

TDI公司及聚海分公司在线监控系统,保持与上级环保部门联网,上传至河北省污染源自动监控系统进行公开;每季度进行在线比对监测,2019年上半年各污染物在线监测系统运行正常,实现了对外排污染物的实时有效监控。

TDI公司及聚海分公司均进行了2018年自行监测总结,编制了2019年企业自行监测方案,并按照监测方案组织开展自行监测工作,监测项目完成率100%,监测数据于“全国污染源监测信息管理与共享平台”进行公开。

6. 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

TDI公司及聚海分公司一贯高度重视环境保护工作,严格贯彻国家有关环保法律法规标准,树立绿色发展理念,倡导生态文明建设,加大环境管理力度,污染治理设施及在线监测设施正常运行,确保外排污染物达标排放。

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

沧州大化股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)间接控股股东中国化工农化有限公司(以下简称“中农化”)在北京产权交易所将其所持有的公司控股股东沧州大化集团有限责任公司(以下简称“大化集团”)50.98%股权公开挂牌转让。2018年10月15日,公司收到中农化的通知,南京金浦东裕投资有限公司(以下简称“金浦东裕”)获得最终资格确认,成为该项目受让方;2018年10月25日,中农化与受让方金浦东裕签订了《产权交易合同》;2019年1月22日,公司收到中农化的通知,中农化已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于沧州大化股份有限公司间接转让有关问题的批复》(国资产权【2019】28号),同意中农化将其持有的大化集团50.98%股权转让给金浦东裕。公司于7月3日接到控股股东大化集团的通知,大化集团已召开股东会审议通过了存续分立方案,拟将大化集团分立为大化集团(存续公司)和沧州市国控金浦化工有限公司(派生公司,名称暂定,以工商登记为准,以下简称“派生公司”)。分立方案实施尚需登报公示45天,以大化集团全体股东签署大化集团的分立协议,且金浦东裕按照相关协议支付全部款项,并办理完成大化集团50.98%股权的过户为前提条件。公司于2019年7月15日接到金浦东裕的通知,由于并购贷款进度未达预期,无法在《产权交易合同》(关于大化集团50.98%股权转让的合同)所约定的付款期限内完成付款,收购人正在与中农化协商延期付款,目前尚未签署相关补充协议。

公司于2019年8月14日接到金浦东裕关于收购大化集团50.98%股权转让事项相关进展的说明:由于并购贷款进度未达预期,无法在《产权交易合同》所约定的付款期限内完成付款,截至目前相关股权尚未完成过户。收购人正在与中农化协商延期付款,目前《补充协议》尚需履行审批程序,暂未签署。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)44,915
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
沧州大化集团有限责任公司0190,467,42446.25190,467,424国有法人
向量多维(北京)资本管理有限公司-向量宏观量化3期私募证券投资基金9,924,00912,248,9232.9712,248,923未知未知
香港中央结算有限公司1,299,5113,097,0840.753,097,084未知国有法人
刘丽丽67,1002,959,2660.722,959,266未知未知
沈朔155,2601,555,2600.381,555,260未知未知
中央汇金资产管理有限责任公司01,478,2600.361,478,260未知国有法人
河南恒通化工集团有限公司1,373,3001,373,3000.331,373,300未知未知
向量多维(北京)资本管理有限公司-向量ETF量化4期1,194,3951,194,3950.291,194,395未知未知
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金1,168,0611,168,0610.281,168,061未知未知
周建林01,070,9560.261,070,956未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
沧州大化集团有限责任公司190,467,424人民币普通股190,467,424
向量多维(北京)资本管理有限公司-向量宏观量化3期私募证券投资基金12,248,923人民币普通股12,248,923
香港中央结算有限公司3,097,084人民币普通股3,097,084
刘丽丽2,959,266人民币普通股2,959,266
沈朔1,555,260人民币普通股1,555,260
中央汇金资产管理有限责任公司1,478,260人民币普通股1,478,260
河南恒通化工集团有限公司1,373,300人民币普通股1,373,300
向量多维(北京)资本管理有限公司-向量ETF量化4期1,194,395人民币普通股1,194,395
中国建设银行股份有限公司-景顺长城量化精选股票型证券投资基金1,168,061人民币普通股1,168,061
周建林1,070,956人民币普通股1,070,956
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系,不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2019年3月27日,公司第七届董事会收到公司总经理董培毅先生、副总经理常万凯先生的书面辞职报告。董培毅、常万凯先生因工作需要,离开现有工作岗位,分别申请辞去公司总经理及副总经理职务,继续担任公司董事。详见公司2019年3月29日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《沧州大化股份有限公司关于总经理辞职的公告》(2019-10号)、《沧州大化股份有限公司关于副总经理辞职的公告》(2019-13号)。聘任刘增先生为公司新任总经理。

三、其他说明

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表2019年6月30日编制单位: 沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,098,241,057.041,776,666,982.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据364,163,905.55
应收账款1,330,777.142,701,779.79
应收款项融资
预付款项32,329,594.2115,910,792.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,022,296.992,384,615.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货179,882,853.2586,158,068.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产497,117,734.60198,877,951.99
流动资产合计1,816,924,313.232,446,864,095.87
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,860,933,701.761,970,805,675.37
在建工程487,855,819.4929,292,396.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产214,033,621.12165,059,843.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产1,720,200.002,005,200.00
非流动资产合计2,564,543,342.372,167,163,114.59
资产总计4,381,467,655.604,614,027,210.46
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据51,970,000.0084,120,000.00
应付账款206,947,049.85284,685,891.21
预收款项49,510,029.4148,150,262.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,095,554.6650,952,025.76
应交税费258,852.7727,282,259.77
其他应付款71,686,059.5240,123,280.04
其中:应付利息
应付股利38,156,471.9662,987.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,331,000.0026,831,000.00
其他流动负债
流动负债合计410,798,546.21562,144,719.29
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,000,000.0014,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,160,687.2216,422,253.64
递延所得税负债50,931,283.7851,448,115.33
其他非流动负债
非流动负债合计80,091,971.0081,870,368.97
负债合计490,890,517.21644,015,088.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)411,863,502.00411,863,502.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积524,500,504.78524,500,504.78
减:库存股
其他综合收益-2,404,235.15
专项储备2,355,865.6313,547,490.31
盈余公积266,882,040.47266,882,040.47
一般风险准备
未分配利润2,320,311,834.142,371,179,172.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,523,509,511.873,587,972,710.31
少数股东权益367,067,626.52382,039,411.89
所有者权益(或股东权益)合计3,890,577,138.393,970,012,122.20
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,381,467,655.604,614,027,210.46

法定代表人:谢华生 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:李丽

母公司资产负债表2019年6月30日编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年6月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金927,623,586.801,394,442,685.30
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据337,301,534.54
应收账款22,069,793.8420,369,227.79
应收款项融资
预付款项32,040,195.0315,739,764.80
其他应收款7,733,924.29161,976.17
其中:应收利息
应收股利
存货168,463,988.0475,498,709.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产464,569,262.81190,450,226.60
流动资产合计1,622,500,750.812,033,964,124.37
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资300,000,000.00300,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,802,409,809.671,905,461,928.48
在建工程460,798,632.482,175,637.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产164,490,342.06114,855,051.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,727,698,784.212,322,492,616.90
资产总计4,350,199,535.024,356,456,741.27
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据51,970,000.0067,990,000.00
应付账款169,401,721.80217,247,988.09
预收款项279,291,466.49339,055,933.72
应付职工薪酬9,388,155.1939,165,077.21
应交税费229,259.2718,360,665.53
其他应付款306,394,124.2781,806,864.27
其中:应付利息
应付股利38,156,471.9662,987.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债16,331,000.0026,831,000.00
其他流动负债
流动负债合计833,005,727.02790,457,528.82
非流动负债:
长期借款14,000,000.0014,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益15,160,687.2216,422,253.64
递延所得税负债49,521,924.3550,038,755.90
其他非流动负债
非流动负债合计78,682,611.5780,461,009.54
负债合计911,688,338.59870,918,538.36
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)411,863,502.00411,863,502.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积524,724,942.08524,724,942.08
减:库存股
其他综合收益-2,310,227.91
专项储备2,058,495.7211,142,032.71
盈余公积266,590,323.08266,590,323.08
未分配利润2,235,584,161.462,271,217,403.04
所有者权益(或股东权益)合计3,438,511,196.433,485,538,202.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,350,199,535.024,356,456,741.27

法定代表人:谢华生 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:李丽

合并利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业总收入1,099,004,434.972,493,179,010.64
其中:营业收入1,099,004,434.972,493,179,010.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,086,050,563.631,343,863,229.07
其中:营业成本980,873,955.091,142,271,285.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加9,194,752.7031,423,546.33
销售费用66,206,279.7578,287,905.71
管理费用34,551,291.8288,543,746.01
研发费用4,435,990.124,147,271.65
财务费用-9,211,705.85-810,526.28
其中:利息费用750,263.784,292,502.86
利息收入10,043,189.725,185,975.33
加:其他收益1,261,566.4225,002.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,140,824.51-69,440.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)112,571.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,356,262.271,149,383,914.63
加:营业外收入8,411,448.31227,392.75
减:营业外支出-2,093,643.0226,723.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,861,353.601,149,584,583.49
减:所得税费用8,248,139.80288,662,291.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,613,213.80860,922,291.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,613,213.80860,922,291.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)31,505,361.79768,061,747.71
2.少数股东损益(净亏损以“-”-12,892,147.9992,860,544.22
号填列)
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,613,213.80860,922,291.93
归属于母公司所有者的综合收益总额31,505,361.79768,061,747.71
归属于少数股东的综合收益总额-12,892,147.9992,860,544.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.07651.8648
(二)稀释每股收益(元/股)0.07651.8648

法定代表人:谢华生 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:李丽

母公司利润表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、营业收入1,061,756,480.062,074,387,068.60
减:营业成本919,743,678.891,011,386,391.86
税金及附加8,350,272.5527,027,101.62
销售费用59,710,856.1366,582,594.94
管理费用28,737,429.1473,375,572.15
研发费用4,435,990.124,147,271.65
财务费用-8,704,124.06-433,927.83
其中:利息费用746,601.034,292,502.86
利息收入9,524,756.914,798,818.56
加:其他收益1,261,566.4225,002.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)2,138,563.58-5,141.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)112,571.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)52,882,507.29892,434,496.02
加:营业外收入11,448.31223,992.75
减:营业外支出-2,093,643.023,263.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,987,598.62892,655,224.95
减:所得税费用8,248,139.80223,163,806.24
四、净利润(净亏损以“-”号填列)46,739,458.82669,491,418.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,739,458.82669,491,418.71
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额46,739,458.82669,491,418.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.11351.6255
(二)稀释每股收益(元/股)0.11351.6255

法定代表人:谢华生 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:李丽

合并现金流量表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金940,034,591.182,132,065,262.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现19,639,291.667,751,501.75
经营活动现金流入小计959,673,882.842,139,816,764.54
购买商品、接受劳务支付的现金842,795,331.25810,877,390.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金98,117,307.3675,351,385.06
支付的各项税费102,509,433.78639,317,060.20
支付其他与经营活动有关的现金25,365,663.0024,352,898.34
经营活动现金流出小计1,068,787,735.391,549,898,733.78
经营活动产生的现金流量净额-109,113,852.55589,918,030.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金281,510,665.842,550,530.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计281,510,665.842,550,530.66
投资活动产生的现金流量净额-281,510,665.84-2,550,530.66
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,500,000.00
筹资活动现金流入小计2,500,000.0020,000,000.00
偿还债务支付的现金5,500,000.00301,959,913.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,044,709.84171,491,435.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金223,735,148.66117,675.29
筹资活动现金流出小计274,279,858.50473,569,024.50
筹资活动产生的现金流量净额-271,779,858.50-453,569,024.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-662,404,376.89133,798,475.60
加:期初现金及现金等价物余额1,710,395,433.93721,766,613.68
六、期末现金及现金等价物余额1,047,991,057.04855,565,089.28

法定代表人:谢华生 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:李丽

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2019年半年度2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金860,557,387.771,797,789,359.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27,849,026.807,196,805.55
经营活动现金流入小计888,406,414.571,804,986,165.36
购买商品、接受劳务支付的现金820,328,790.36760,771,614.49
支付给职工以及为职工支付的现金76,066,979.5666,924,287.12
支付的各项税费87,284,522.92486,234,678.44
支付其他与经营活动有关的现金23,523,253.7820,000,158.33
经营活动现金流出小计1,007,203,546.621,333,930,738.38
经营活动产生的现金流量净额-118,797,132.05471,055,426.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,929.06
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13,929.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金20,219,109.651,296,072.05
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20,219,109.651,296,072.05
投资活动产生的现金流量净额-20,205,180.59-1,296,072.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,662,336.39
取得借款收到的现金20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计19,662,336.3920,000,000.00
偿还债务支付的现金5,500,000.00301,959,913.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,044,709.84171,491,435.75
支付其他与筹资活动有关的现金300,000,000.00117,675.29
筹资活动现金流出小计350,544,709.84473,569,024.50
筹资活动产生的现金流量净额-330,882,373.45-453,569,024.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-469,884,686.0916,190,330.43
加:期初现金及现金等价物余额1,347,258,272.89685,874,690.61
六、期末现金及现金等价物余额877,373,586.80702,065,021.04

法定代表人:谢华生 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:李丽

合并所有者权益变动表2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额411,863,502.00524,500,504.7813,547,490.31266,882,040.472,371,179,172.753,587,972,710.31382,039,411.893,970,012,122.20
加:会计政策变更-2,970,984.96-2,970,984.96-134,221.74-3,105,206.70
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额411,863,502.00524,500,504.78-2,970,984.9613,547,490.31266,882,040.472,371,179,172.753,585,001,725.35381,905,190.153,966,906,915.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)566,749.81-11,191,624.68-50,867,338.61-61,492,213.48-14,837,563.63-76,329,777.11
(一)综合收益总额31,505,361.7931,505,361.79-12,892,147.9918,613,213.80
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-82,372,700.40-82,372,700.40-82,372,700.40
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-82,372,700.40-82,372,700.40-82,372,700.40
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-11,191,624.68-11,191,624.68-1,990,857.85-13,182,482.53
1.本期提取7,436,672.537,436,672.531,245,304.421,318,782.53
2.本期使用18,628,297.2118,628,297.213,236,162.2714,501,265.06
(六)其他566,749.81566,749.8145,442.21612,192.02
四、本期期末余额411,863,502.00524,500,504.78-2,404,235.152,355,865.63266,882,040.472,320,311,834.143,523,509,511.87367,067,626.523,890,577,138.39
项目2018年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额294,188,216.00642,175,790.7813,082,322.15176,347,219.261,617,859,1432,743,65299,417,223,043,069,919.
.542,691.738.1184
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额294,188,216.00642,175,790.7813,082,322.15176,347,219.261,617,859,143.542,743,652,691.73299,417,228.113,043,069,919.84
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)117,675,286.00-117,675,286.007,427,519.95620,967,639.71628,395,159.6694,241,498.46722,636,658.12
(一)综合收益总额768,061,747.71768,061,747.7192,860,544.23860,922,291.94
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-147,094,108.00-147,094,108.00-147,094,108.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-147,094,108.00-147,094,108.00-147,094,108.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转117,675,286.00-117,675,286.00
1.资本公积转增资117,675,286.00-117,675,286.00
本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备7,427,519.957,427,519.951,380,954.238,808,474.18
1.本期提取7,592,118.777,592,118.771,536,399.789,128,518.55
2.本期使用164,598.82164,598.82155,445.55320,044.37
(六)其他
四、本期期末余额411,863,502.00524,500,504.7820,509,842.10176,347,219.262,238,826,783.253,372,047,851.39393,658,726.573,765,706,577.96

法定代表人:谢华生 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:李丽

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2019年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额411,863,502.00524,724,942.0811,142,032.71266,590,323.082,271,217,403.043,485,538,202.91
加:会计政策变更-2,928,712.12-2,928,712.12
前期差错更正
其他
二、本年期初余额411,863,502.00524,724,942.08-2,928,712.1211,142,032.71266,590,323.082,271,217,403.043,482,609,490.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)618,484.21-9,083,536.99-35,633,241.58-44,098,294.36
(一)综合收益总额46,739,458.8246,739,458.82
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-82,372,700.40-82,372,700.40
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-82,372,700.40-82,372,700.40
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-9,083,536.99-9,083,536.99
1.本期提取6,118,039.50-1,245,154.92
2.本期使用15,201,576.497,838,382.07
(六)其他618,484.21618,484.21
四、本期期末余额411,863,502.00524,724,942.08-2,310,227.912,058,495.72266,590,323.082,235,584,161.463,438,511,196.43
项目2018年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额294,188,216.00642,400,228.0811,913,344.56176,055,501.871,603,498,120.192,728,055,410.70
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额294,188,216.00642,400,228.0811,913,344.56176,055,501.871,603,498,120.192,728,055,410.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)117,675,286.00-117,675,286.005,965,249.5522,397,310.71528,362,560.21
(一)综合收益总额669,491,418.71669,491,418.71
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-147,094,108.00-147,094,108.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-147,094,108.00-147,094,108.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转117,675,286.00-117,675,286.00
1.资本公积转增资本(或股本)117,675,286.00-117,675,286.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备5,965,249.505,965,249.50
1.本期提取5,965,249.505,965,249.50
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额411,863,502.00524,724,942.0817,878,594.06176,055,501.872,125,895,430.903,256,417,970.91

法定代表人:谢华生 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:李丽

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

沧州大化股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1998年9月在河北省沧州市注册成立,注册地址位于河北省沧州市运河区永济东路19号,统一社会信用代码911309007007142232。本公司及各子公司(以下简称“本集团”)主要从事甲苯二异氰酸酯(以下简称“TDI”)及相关产品的产销业务。

本公司的合并及公司财务报表于2019年8月27日已经本公司董事会批准。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注“九、在其他主体中的权益”,本集团本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定(统称“企业会计准则”)。此外,本集团还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自2018年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团的营业周期为12个月。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

□适用 √不适用

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化,本集团将进行重新评估。子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时,终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司的所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司年初股东权益中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1)实际利率法

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

(2)金融资产的分类、确认和计量

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据及应收账款和其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

(3)金融资产减值

本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的各项事项:

a) 发行方或债务人发生严重财务困难;

b) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

c) 本集团出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

d) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;

e) 因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

⑦权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,即于资产负债表日,若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%),或低于其初始投资成本持续时间超过12个月(含12个月)。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

-以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

(4)金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5)金融负债的分类、确认和计量

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债均为其他金融负债。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6)金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(7)金融资产和金融负债的抵消

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(8)权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理,发放的股票股利不影响股东权益总额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。存货在取得时按实际成本进行初始计量,存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2)发出存货的计价方法

原材料采用加权平均法确定发出存货的成本,库存商品采用先进先出法确定发出存货的成本。

(3)存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

□适用 √不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1)共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时,已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(2)初始投资成本的确定

本公司的长期股权投资为对子公司的长期股权投资,按成本进行初始计量。

(3)后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计量,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(4)长期股权投资处置

处置长期股权投资时,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

21. 投资性房地产

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物直线法20-3554.75-2.71
机器设备直线法5-14519-6.79
运输设备直线法5-14519-6.79
办公设备直线法5-14519-6.79

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

23. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

24. 借款费用

√适用 □不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

25. 生物资产

□适用 √不适用

26. 油气资产

□适用 √不适用

27. 使用权资产

□适用 √不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括土地使用权、软件、非专利技术等。无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团在每一个资产负债表日检查固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产及对子公司的长期股权投资等是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象,则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。估计资产的可收回金额以单项资产为基础,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。如果资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

□适用 √不适用

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本集团提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,确认相应负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

本集团在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义务的金额能够可靠地计量,则确认为预计负债。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 股份支付

□适用 √不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 收入

□适用 √不适用

37. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与资产相关的政府补助主要是TDI技术改造项目拨款和硝酸项目拨款。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团与收益相关的政府补助主要是收到的大气污染防治资金。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的,直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1)当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2)递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本集团以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确认有关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

本集团确认与子公司投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本集团才确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3)所得税的抵消

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相

关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分:

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

(2)本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

(3)本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则可合并为一个经营分部。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,776,666,982.341,776,666,982.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据364,163,905.55-364,163,905.55
应收账款2,701,779.792,701,779.79
应收款项融资
预付款项15,910,792.6115,910,792.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,384,615.492,384,615.49
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货86,158,068.1086,158,068.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产198,877,951.99559,419,819.29360,541,867.30
流动资产合计2,446,864,095.872,443,242,057.62-3,622,038.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,970,805,675.371,970,805,675.37
在建工程29,292,396.2029,292,396.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产165,059,843.02165,059,843.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产2,005,200.002,005,200.00
非流动资产合计2,167,163,114.592,167,163,114.59
资产总计4,614,027,210.464,610,405,172.21-3,622,038.25
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据84,120,000.0084,120,000.00
应付账款284,685,891.21284,685,891.21
预收款项
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬50,952,025.7650,952,025.76
应交税费27,282,259.7727,282,259.77
其他应付款40,123,280.0440,123,280.04
其中:应付利息
应付股利62,987.1662,987.16
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债26,831,000.0026,831,000.00
其他流动负债
流动负债合计562,144,719.29562,144,719.29
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,000,000.0014,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,422,253.6416,422,253.64
递延所得税负债51,448,115.3350,931,283.78-516,831.55
其他非流动负债
非流动负债合计81,870,368.9781,353,537.42-516,831.55
负债合计644,015,088.26643,498,256.71-516,831.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)411,863,502.00411,863,502.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积524,500,504.78524,500,504.78
减:库存股
其他综合收益-2,970,984.96-2,970,984.96
专项储备13,547,490.3113,547,490.31
盈余公积266,882,040.47266,882,040.47
一般风险准备
未分配利润2,371,179,172.752,371,179,172.75
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,587,972,710.313,585,001,725.35-2,970,984.96
少数股东权益382,039,411.89381,905,190.15-134,221.74
所有者权益(或股东权益)合计3,970,012,122.203,966,906,915.50-3,105,206.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,614,027,210.464,610,405,172.21-3,622,038.25

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

按照新金融工具准则,公司将应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,财务报表中以其他流动资产列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,394,442,685.301,394,442,685.30
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据337,301,534.54-337,301,534.54
应收账款20,369,227.7920,369,227.79
应收款项融资
预付款项15,739,764.8015,739,764.80
其他应收款161,976.17161,976.17
其中:应收利息
应收股利
存货75,498,709.1775,498,709.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产190,450,226.60524,306,217.47333,855,990.87
流动资产合计2,033,964,124.372,030,518,580.70-3,445,543.67
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资300,000,000.00300,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,905,461,928.481,905,461,928.48
在建工程2,175,637.002,175,637.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产114,855,051.42114,855,051.42
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计2,322,492,616.902,322,492,616.90
资产总计4,356,456,741.274,353,011,197.60-3,445,543.67
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据67,990,000.0067,990,000.00
应付账款217,247,988.09217,247,988.09
预收款项339,055,933.72339,055,933.72
应付职工薪酬39,165,077.2139,165,077.21
应交税费18,360,665.5318,360,665.53
其他应付款81,806,864.2781,806,864.27
其中:应付利息
应付股利62,987.1662,987.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债26,831,000.0026,831,000.00
其他流动负债
流动负债合计790,457,528.82790,457,528.82
非流动负债:
长期借款14,000,00014,000,000
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益16,422,253.6416,422,253.64
递延所得税负债50,038,755.9049,521,924.35-516,831.55
其他非流动负债
非流动负债合计80,461,009.5479,944,177.99-516,831.55
负债合计870,918,538.36870,401,706.81-516,831.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)411,863,502.00411,863,502.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积524,724,942.08524,724,942.08
减:库存股
其他综合收益-2,928,712.12
专项储备11,142,032.7111,142,032.71
盈余公积266,590,323.08266,590,323.08
未分配利润2,271,217,403.042,271,217,403.04
所有者权益(或股东权益)合计3,485,538,202.913,482,609,490.79-2,928,712.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计4,356,456,741.274,353,011,197.60-3,445,543.67

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

按照新金融工具准则,公司将应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,财务报表中以其他流动资产列报。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

42. 其他

√适用 □不适用

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1)存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(2)长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象,当其存在减值迹象时进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(3)折旧和摊销

本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(4)递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异的限度内,本集团就所有尚未利用的可抵扣税务亏损及可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产。管理层需要运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延税项资产的金额。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税本集团TDI、液碱等产品按应税收入按13%(2018年5月1日以13% (2018年5月1日以前及2017
前及2017年度:17%;2018年5月1日至2019年3月31日:16%)的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。年度:17%;2018年5月1日至2019年3月31日:16%)
城市维护建设税本集团按当期应纳流转税的7%计缴城市维护建设税,子公司沧州大化TDI有限责任公司按当期应纳流转税的1%计缴城市维护建设税。7%、1%
企业所得税按应纳税所得额计缴。15%、25%
教育费附加按当期应纳流转税的3%计缴教育费附加,按当期应纳流转税的2%计缴地方教育费附加。教育费附加3%、地方教育费附加2%
房产税按房产原值一次减除30%后的余额的1.2%计缴房产税或按租金12%计缴。1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据2019年2月20日河北省高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布2018年第二批高新技术企业的通知》(冀高认[2019]2号),本公司已通过高新技术企业备案,于2018年至2020年享受15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金13,155.804,538.81
银行存款1,047,977,901.241,710,390,895.12
其他货币资金50,250,000.0066,271,548.41
合计1,098,241,057.041,776,666,982.34
其中:存放在境外的款项总额

其他说明:

2019年6月30日,本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币50,250,000.00元,主要为银行承兑汇票票据保证金。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内1,330,777.14
其中:1年以内分项
1年以内小计1,330,777.14
合计1,330,777.14

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备60,585.694.3360,585.69100.0060,585.692.1860,585.69100.00
其中:
按组合计提坏账准备1,337,464.4795.676,687.330.501,330,777.142,715,356.5797.8213,576.780.502,701,779.79
其中:
合计1,398,050.16/67,273.02/1,330,777.142,775,942.26/74,162.47/2,701,779.79

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
蓟县城关供销社第一批零商店3,979.093,979.09100对方单位破产
沧州市有机合成化工厂56,606.6056,606.60100对方单位破产
合计60,585.6960,585.69100/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
河北诚信集团有限公司831,613.414,158.070.50
瀛海(沧州)香料有限公司352,608.201,763.040.50
河北临港化工有限公司141,261.76706.310.50
江苏博苏商贸有限公司7,024.0035.120.50
沧州大化联星运输有限责任公司3,300.0016.500.50
陕西合生杰森科技有限公司835.204.180.50
孙元发800.004.000.50
河北冀春化工有限公司21.900.110.50
合计1,337,464.476,687.330.50

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
标准计提74,162.476,889.4567,273.02
合计74,162.476,889.4567,273.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本集团本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为人民币1,389,113.97元,占应收账款期末余额合计数的比例为99.36%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为人民币59,111.18元。

单位名称金额(元)占比账龄坏账准备
河北诚信集团有限公司831,613.4159.481年以内1,763.04
瀛海(沧州)香料有限公司352,608.2025.221年以内706.31
河北临港化工有限公司141,261.7610.101年以内0.11
沧州市有机合成化工厂56,606.604.055年以上56,606.60
江苏博苏商贸有限公司7,024.000.501年以内35.12
合 计1,389,113.9799.36/59,111.18

说明:河北诚信有限责任公司、河北临港化工有限公司是我公司离子膜烧碱销售客户,是中国人民财产保险股份有限公司考察的信誉度较好的允许跨月结算的企业,若出现推迟偿还欠款由保险公司赔付该单位欠款的90%。瀛海(沧州)香料有限公司是我公司氢气销售客户,合同约定见发票七天后付款,未出现拖延情况,故不存在风险。江苏博苏商贸有限公司于6月底形成应收账款,7月初已收回,不存在风险。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本公司TDI产品销售结算模式为款到发货,不产生应收帐款。烧碱产品是我公司近几年新增的产品,公司为了促进烧碱产品的销售,扩大销售渠道,稳定客户资源。我公司销售部门在与中国人民财产保险股份有限公司沧州分公司沟通协调下,由保险公司进行考察确定几个信誉度较好的单位允许跨月结算。如果出现推迟偿还欠款保险公司负责赔付该单位欠款的90%。这种结算模式既促进了烧碱产品销售,同时也降低了企业的回款风险。

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内32,093,409.3899.2715,588,868.6397.98
1至2年85,739.150.54
2至3年9,950.000.039,950.000.06
3年以上226,234.830.70226,234.831.42
合计32,329,594.21100.0015,910,792.61100.00

本年计提坏账准备金额为人民币84,217.22元;本年收回或转回坏账准备金额为人民币2,260.93 元。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额27,189,078.12元,占预付账款期末余额合计数的比例为84.10%。

单位金额(元)坏账准备占预付款项合计的比例(%)形成的原因、用途是否为关联方
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司11,019,030.8455,095.1534.08采购天然气
北京北大先锋科技有限公司7,200,000.0036,000.0022.27变压吸附改造项目款
中国石油天然气股份有限公司天然气销售天津分公司5,113,137.2825,565.6915.82采购天然气
德地氏化工设备(无锡)有限公司2,459,410.0012,297.057.61废硫酸回收项目款
宜兴市海嘉耐火材料有限公司1,397,500.006,987.504.32新气化炉及废热锅炉衬里款
合 计27,189,078.12135,945.3984.10//

其他说明

√适用 □不适用

预付货款主要是由于公司预付而未收到相关货物从而未进行结算所形成,这部分预付货款的对象均是公司的常年优质供应商,合作关系良好,不存在相关风险。

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
其他应收款8,022,296.992,384,615.49
合计8,022,296.992,384,615.49

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内6,021,118.49
其中:1年以内分项
1年以内小计6,021,118.49
1至2年1,178.50
3至4年2,000,000.00
合计8,022,296.99

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
理财投资款23,827,035.0023,827,035.00
押金及保证金270,060.032,099,921.09
预缴社保款5,416,728.68158,363.79
其他款项360,402.162,988,465.82
合计29,874,225.8729,073,785.70

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
标准计提26,689,170.21665.0026,689,835.21
合计26,689,170.21665.0026,689,835.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
易安投资有限公司投资款23,827,035.005年以上68.6423,827,035.00
医疗保险预缴社保款3,797,268.321年以内10.94
国网河北省电力公司沧州供电分公司预付电费2,000,000.003-4年5.76
失业保险金预缴社保款1,216,828.611年以内3.51
中机前景进出口公司预付设备款443,978.635年以上1.28443,978.63
合计/31,285,110.56/90.1324,271,013.63

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料110,062,986.2734,698,094.3575,364,891.92105,359,641.1351,372,798.7153,986,842.42
在产品22,674,451.4422,674,451.4417,182,525.152,388,588.3914,793,936.76
库存商品81,843,509.8981,843,509.8919,447,710.462,070,421.5417,377,288.92
合计214,580,947.6034,698,094.35179,882,853.25141,989,876.7455,831,808.6486,158,068.10

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料51,372,798.7116,674,704.3634,698,094.35
在产品2,388,588.392,388,588.39
库存商品2,070,421.542,070,421.54
合计55,831,808.6421,133,714.2934,698,094.35

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 持有待售资产

□适用 √不适用

11、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预缴或留抵税金230,824,212.96198,400,376.29
待摊费用1,635,268.56477,575.70
应收票据重分类264,658,253.08360,541,867.30
合计497,117,734.60559,419,819.29

其他说明:

按照新金融工具准则,公司将应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,财务报表中以其他流动资产列报。

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期股权投资

□适用 √不适用

17、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

18、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、 固定资产项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产1,858,826,911.321,968,698,884.93
固定资产清理2,106,790.442,106,790.44
合计1,860,933,701.761,970,805,675.37

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具办公设备合计
一、账面原值:
1.期初余额1,206,861,199.963,988,433,320.426,834,284.5222,660,578.505,224,789,383.40
2.本期增加金额12,604,027.6466,053.9912,670,081.63
(1)购置10,816,374.3766,053.9910,882,428.36
(2)在建工程转入1,787,653.271,787,653.27
(3)企业合并增加
3.本期减少金额323,997.4690,713.38414,710.84
(1)处置或报废323,997.4690,713.38414,710.84
4.期末余额1,206,861,199.964,000,713,350.606,834,284.5222,635,919.115,237,044,754.19
二、累计折旧
1.期初余额553,900,503.772,380,624,793.146,035,103.4315,185,383.752,955,745,784.09
2.本期增加金额20,966,735.27101,008,533.3534,727.37508,778.83122,518,774.82
(1)计提20,966,735.27101,008,533.3534,727.37508,778.83122,518,774.82
3.本期减少金额230,177.3279,650.04309,827.36
(1)处置或报废230,177.3279,650.04309,827.36
4.期末余额574,867,239.042,481,403,149.176,069,830.8015,614,512.543,077,954,731.55
三、减值准备
1.期初余额42,075,452.73257,456,847.98812,413.67300,344,714.38
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额80,651.54951.5281,603.06
(1)处置或报废80,651.54951.5281,603.06
4.期末余额42,075,452.73257,376,196.44811,462.15300,263,111.32
四、账面价值
1.期末账面价值589,918,508.191,261,934,004.99764,453.726,209,944.421,858,826,911.32
2.期初账面价值610,885,243.461,350,351,679.30799,181.096,662,781.081,968,698,884.93

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物166,143,357.39137,112,468.2323,525,854.955,505,034.21尿素装置全面停车
办公设备7,995,299.086,987,961.56768,536.71238,800.81尿素装置全面停车
机器设备638,499,740.64555,241,539.3057,951,875.5125,306,325.83尿素装置全面停车
合计812,638,397.11699,341,969.0982,246,267.1731,050,160.85

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
机器设备2,106,790.442,106,790.44
合计2,106,790.442,106,790.44

21、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程242,355,952.6128,302,108.42
工程物资245,499,866.88990,287.78
合计487,855,819.4929,292,396.20

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
PC项目195,052,786.67195,052,786.67
水汽锅炉改造14,057,127.2414,057,127.2414,075,145.4114,075,145.41
TDI储槽罐项目10,023,433.9210,023,433.9248,932.0448,932.04
造气炉吹风气回收装置7,604,487.457,604,487.457,604,487.457,604,487.45
自动化项目6,709,457.636,709,457.63
盐酸电解项目2,845,047.412,845,047.412,845,047.412,845,047.41
造气炉废水处理2,747,672.452,747,672.452,747,672.452,747,672.45
45万吨合成氨及80万吨尿素1,597,352.001,597,352.001,597,352.001,597,352.00
造气变压吸附制氢解析气回收1,830,199.121,830,199.1247,169.8147,169.81
其他项目5,258,435.88927,647.754,330,788.134,706,349.01927,647.753,778,701.26
合计247,725,999.775,370,047.16242,355,952.6133,672,155.585,370,047.1628,302,108.42

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
TDI储槽罐项目26,867,600.0048,932.049,974,501.8810,023,433.9237.31%37.00%自有
合计26,867,600.0048,932.049,974,501.8810,023,433.92////

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用设备84,118,837.4883,128,549.70990,287.7884,118,837.4883,128,549.70990,287.78
专用材料244,509,579.10244,509,579.10
合计328,628,416.5883,128,549.70245,499,866.8884,118,837.4883,128,549.70990,287.78

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

23、 油气资产

□适用 √不适用

24、 使用权资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额191,374,767.1689,760,096.764,456,667.65285,591,531.57
2.本期增加金额55,344,195.00--55,344,195.00
(1)购置55,344,195.00--55,344,195.00
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额246,718,962.1689,760,096.764,456,667.65340,935,726.57
二、累计摊销
1.期初余额35,405,961.2083,602,898.011,522,829.34120,531,688.55
2.本期增加金额3,651,416.922,312,214.72406,785.266,370,416.90
(1)计提3,651,416.922,312,214.72406,785.266,370,416.90
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额39,057,378.1285,915,112.731,929,614.60126,902,105.45
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值207,661,584.043,844,984.032,527,053.05214,033,621.12
2.期初账面价值155,968,805.966,157,198.752,933,838.31165,059,843.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定

期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

□适用 √不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备70,278,139.3210,541,720.9070,278,139.3210,541,720.90
内部交易未实现利润10,831,000.001,624,650.0010,831,000.001,624,650.00
辞退福利4,121,321.00618,198.154,121,321.00618,198.15
三年以上应付款项2,891,094.00433,664.102,891,094.00433,664.10
其他3,445,543.67516,831.55
合计91,567,097.9913,735,064.7088,121,554.3213,218,233.15

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
固定资产加速折旧255,722,194.7958,270,635.59255,722,194.7958,270,635.59
工程项目试车净支出29,223,609.916,395,712.8929,223,609.916,395,712.89
合计284,945,804.7064,666,348.48284,945,804.7064,666,348.48

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产13,735,064.7013,218,233.15
递延所得税负债13,735,064.7050,931,283.7813,218,233.1551,448,115.33

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
资产减值准备401,307,791.48401,307,791.48
辞退福利1,565,478.001,565,478.00
三年以上应付款项774,419.42774,419.42
合计403,647,688.90403,647,688.90

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预付长期资产购置款1,720,200.002,005,200.00
合计1,720,200.002,005,200.00

31、 短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

32、 交易性金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票51,970,000.0084,120,000.00
合计51,970,000.0084,120,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)191,017,195.37276,145,735.17
1-2年(含2年)9,771,759.504,284,712.66
2-3年(含3年)2,586,026.35589,929.96
3年以上3,572,068.633,665,513.42
合计206,947,049.85284,685,891.21

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)45,371,190.7945,031,692.95
1-2年(含2年)1,427,449.971,048,930.62
2-3年(含3年)741,421.031,675,173.24
3年以上1,969,967.62394,465.70
合计49,510,029.4148,150,262.51

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬45,233,567.4645,692,997.7476,831,010.5414,095,554.66
二、离职后福利-设定提存计划31,659.307,086,423.397,118,082.69-
三、辞退福利5,686,799.00-4,494,643.001,192,156.00-
四、一年内到期的其他福利
合计50,952,025.7648,284,778.1385,141,249.2314,095,554.66

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴30,175,000.0034,922,530.3965,097,530.39
二、职工福利费2,258,995.022,258,995.02
三、社会保险费3,999,546.023,879,606.74119,939.28
其中:医疗保险费2,815,737.632,709,956.01105,781.62
工伤保险费814,204.79814,204.79
生育保险费369,603.60355,445.9414,157.66
四、住房公积金1,098,703.762,965,323.973,950,766.47113,261.26
五、工会经费和职工教育经费13,959,863.701,432,997.841,530,507.4213,862,354.12
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
其他113,604.50113,604.50
合计45,233,567.4645,692,997.7476,831,010.5414,095,554.66

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险6,859,943.106,859,943.10
2、失业保险费258,139.59258,139.59
3、企业年金缴费31,659.30-31,659.30
合计31,659.307,086,423.397,118,082.69

其他说明:

□适用 √不适用

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税25,184,969.76
个人所得税35,453.9361,601.09
城市维护建设税962,131.67
教育费附加687,248.62
印花税199,083.64130,360.63
水资源费24,315.20255,948.00
合计258,852.7727,282,259.77

39、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付股利38,156,471.9662,987.16
其他应付款33,529,587.5640,060,292.88
合计71,686,059.5240,123,280.04

其他说明:

本期尚未支付大化集团的股利。应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利38,156,471.9662,987.16
合计38,156,471.9662,987.16

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

对方单位未催要。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
运输费6,736,272.4515,281,831.33
其他26,793,315.1124,778,461.55
合计33,529,587.5640,060,292.88

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
沧州发电厂3,000,000.00对方未催要
合计3,000,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

项目期末余额(万元)期初余额
工程尾款184.66241.19
节能环保费用191.01236.22
劳务费170.8387.51
其他2,132.821912.93
合计2,679.332,477.85

40、 持有待售负债

□适用 √不适用

41、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款10,500,000.0016,000,000.00
1年内到期的预计负债5,831,000.0010,831,000.00
合计16,331,000.0026,831,000.00

42、 其他流动负债

□适用 √不适用

43、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
保证借款24,500,000.0030,000,000.00
减:一年内到期的长期借款(附注七、27)-10,500,000.00-16,000,000.00
合计14,000,000.0014,000,000.00

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

本集团保证借款由沧州大化集团有限责任公司提供担保,借款年利率为4.9875%。

44、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 租赁负债

□适用 √不适用

46、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

48、 预计负债

□适用 √不适用

49、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助16,422,253.641,261,566.4215,160,687.22与资产相关的政府补助,未来在相关资产使用寿命内平均分配
合计16,422,253.641,261,566.4215,160,687.22/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
5万吨TDI技术改造项目财政补贴4,722,221.92208,333.324,513,888.60与资产相关
13.5万吨硝酸项目补贴2,831,110.24173,333.282,657,776.96与资产相关
专项用于5万吨TDI建设2,207,846.52401,426.641,806,419.88与资产相关
原料气改造2,562,915.48127,499.942,435,415.54与资产相关
扩建年产10万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)项目一期工程7万吨/年TDI2,102,356.73191,123.341,911,233.39与资产相关
16万吨烧碱政府补助贴息1,166,665.9283,333.281,083,332.64与资产相关
渤海新区财政局DNT技改补贴320,392.3929,126.58291,265.81与资产相关
环保专项资金(硝酸尾气治理)262,476.0025,002.00237,474.00与资产相关
财政局110KV线路补贴246,268.4422,388.04223,880.40与资产相关
合计16,422,253.641,261,566.4215,160,687.22

其他说明:

□适用 √不适用

50、 其他非流动负债

□适用 √不适用

51、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数411,863,502.00411,863,502.00

52、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

53、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)519,922,689.77519,922,689.77
其他资本公积4,577,815.014,577,815.01
合计524,500,504.78524,500,504.78

54、 库存股

□适用 √不适用

55、 其他综合收益

□适用 √不适用

56、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费13,547,490.317,436,672.5318,628,297.212,355,865.63
合计13,547,490.317,436,672.5318,628,297.212,355,865.63

57、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积266,882,040.47266,882,040.47
合计266,882,040.47266,882,040.47

58、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润2,371,179,172.751,617,859,143.54
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润2,371,179,172.751,617,859,143.54
加:本期归属于母公司所有者的净利润31,505,361.79768,061,747.71
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利82,372,700.40147,094,108.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润2,320,311,834.142,238,826,783.25

本公司2018年度利润分配方案已于2019年4月23日经本公司2018年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本411,863,502股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利82,372,700.40元。

59、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,084,348,312.64967,903,493.392,477,070,059.991,129,176,083.26
其他业务14,656,122.3312,970,461.7016,108,950.6513,095,202.39
合计1,099,004,434.97980,873,955.092,493,179,010.641,142,271,285.65

60、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税2,529,715.7613,771,217.95
教育费附加1,807,060.4111,991,434.93
资源税
房产税1,448,606.181,492,485.49
土地使用税2,435,593.562,774,998.06
车船使用税1,800.001,800.00
印花税540,750.81805,039.41
环保税431,225.98586,570.49
合计9,194,752.7031,423,546.33

其他说明:

主营收入降低,增值税减少,影响城建税和教育税附加减少。

61、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
运输费64,444,534.6276,588,649.81
职工薪酬1,604,830.111,374,818.49
保险费101,054.89188,679.28
其他55,860.13135,758.13
合计66,206,279.7578,287,905.71

62、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
维修费12,414,803.8522,905,459.86
职工薪酬7,983,445.7634,866,346.73
折旧费7,603,588.247,330,950.33
无形资产摊销5,079,052.284,903,043.33
交通费3,182,858.203,483,588.38
环保费1,581,850.941,091,295.42
辞退福利-5,655,964.00453,330.00
停车待气费0.000.00
劳务费678,014.39447,426.55
其他1,683,642.1613,062,305.41
合计34,551,291.8288,543,746.01

63、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
研究与开发支出4,435,990.124,147,271.65
合计4,435,990.124,147,271.65

64、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出750,263.784,292,502.86
减:利息收入-10,043,189.71-5,185,975.33
汇兑损益3,854.86-24,932.55
银行手续费77,365.2232,371.06
其他75,507.68
合计-9,211,705.85-810,526.28

其他说明:

一方面贷款同比减少,利息支出同比减少;另一方面,公司由于经营积累,资金的平均余额增加导致利息收入增加。

65、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
环保专项资金(硝酸尾气治理)25,002.0025,002.00
专项用于5万吨TDI建设401,426.64
扩建年产10万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)项目一期工程7万吨/年TDI191,123.34
13.5万吨硝酸项目补贴173,333.28
原料气改造127,499.94
16万吨烧碱政府补助贴息83,333.28
渤海新区财政局DNT技改补贴29,126.58
财政局110KV线路补贴22,388.04
5万吨TDI技术改造项目财政补贴208,333.32
合计1,261,566.4225,002.00

66、 投资收益

□适用 √不适用

67、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

69、 信用减值损失

□适用 √不适用

70、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-75,731.84-69,440.37
二、存货跌价损失2,216,556.35
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计2,140,824.51-69,440.37

本期有存货跌价准备转销。

71、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置112,571.43
合计112,571.43

其他说明:

□适用 √不适用

72、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置
利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助8,400,000.008,400,000.00
违约赔偿收入211,320.75
罚没利得5,069.0016,072.005,069.00
其他6,379.316,379.31
合计8,411,448.31227,392.758,411,448.31

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
燃煤锅炉改造项目8,400,000.00与收益相关
合计8,400,000.00

其他说明:

□适用 √不适用

73、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
罚没支出、滞纳金23.9823.98
其他-2,093,667.0026,723.89-2,093,667.00
合计-2,093,643.0226,723.89-2,093,643.02

74、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用8,248,139.80287,311,951.62
递延所得税费用1,350,339.94
合计8,248,139.80288,662,291.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额26,861,353.60
按法定/适用税率计算的所得税费用8,248,139.80
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
当期所得税费用8,248,139.80
所得税费用8,248,139.80

其他说明:

□适用 √不适用

75、 其他综合收益

□适用 √不适用

76、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息收入10,043,189.765,175,710.13
罚款赔偿收入135,103.481,136,545.32
其他9,460,998.421,439,246.30
合计19,639,291.667,751,501.75

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
车辆使用费3,273,075.822,058,537.26
环保支出3,062,029.004,962,405.72
维修费77,392.00699,118.59
中介机构服务费2,577,463.153,436,196.98
办公费598,035.56925,776.41
其他13,466,487.869,078,842.13
保险费2,311,179.613,192,021.25
合计25,365,663.0024,352,898.34

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收集团筹资款2,500,000.00
合计2,500,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
融资租赁租金117,675.29
归还集团筹资款223,735,148.66
合计223,735,148.66117,675.29

77、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润18,613,213.80860,922,291.93
加:资产减值准备-2,140,824.5169,440.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧122,518,774.82139,657,785.79
无形资产摊销7,569,541.194,903,043.33
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-112,571.43
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)2,574,847.114,292,502.86
投资损失(收益以“-”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-5,574,938.99
递延所得税负债增加(减少以“-”-516,831.5537,913,506.12
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)-93,724,785.15-5,667,387.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)146,720,357.85-388,339,490.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-310,728,146.11-58,146,150.41
其他
经营活动产生的现金流量净额-109,113,852.55589,918,030.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额1,047,991,057.04855,565,089.28
减:现金的期初余额1,710,395,433.93721,766,613.68
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-662,404,376.89133,798,475.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金1,047,991,057.041,710,395,433.93
其中:库存现金13,155.804,538.81
可随时用于支付的银行存款1,047,977,901.241,710,390,895.12
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额1,047,991,057.041,710,395,433.93
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

78、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

79、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金50,250,000.00
应收票据4,000,000.00
合计54,250,000.00/

80、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

81、 套期

□适用 √不适用

82、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
环保专项资金(硝酸尾气治理)25,002.00其他收益25,002.00
专项用于5万吨TDI建设401,426.64其他收益401,426.64
扩建年产10万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)项目一期工程7万吨/年TDI191,123.34其他收益191,123.34
13.5万吨硝酸项目补贴173,333.28其他收益173,333.28
原料气改造127,499.94其他收益127,499.94
16万吨烧碱政府补助贴息83,333.28其他收益83,333.28
渤海新区财政局DNT技改补贴29,126.58其他收益29,126.58
财政局110KV线路补22,388.04其他收益22,388.04
5万吨TDI技术改造项目财政补贴208,333.32其他收益208,333.32
燃煤锅炉改造项目8,400,000.00营业外收入8,400,000.00
合计9,661,566.429,661,566.42

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

83、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
沧州大化TDI有限责任公司河北省沧州市沧县化工生产51.43投资控股

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
沧州大化TDI有限责任公司48.75-12,892,147.99367,067,626.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
沧州大化TDI有限责任公司693,263,279.41139,507,042.81832,770,322.2275,611,465.271,409,359.4377,020,824.70789,324,344.66145,750,175.63935,074,520.29147,090,492.721,409,359.43148,499,852.15
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
沧州大化TDI有限责任公司111,283,613.82-26,543,438.31-26,543,438.319,271,318.37522,933,928.56191,189,096.60191,189,096.60118,862,603.78

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、部分其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款,各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、市场风险

利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团浮动利率计息的银行借款有关。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策,但管理层负责监控利率风险,并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

考虑各期利率的实际波动情况,管理层评估利率可能的合理变动不会对本集团当期损益产生重大影响,因此未披露利率风险敏感性分析。

2、信用风险

截至2019年6月30日止,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险,本集团要求对这些金融资产实行监督管理,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个季度末审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

本集团的银行存款存于具有高信贷评级的银行,因此集团面对任何单一财务机构的风险是有限的。

3、流动风险

流动风险,是指企业在履行与金融负债相关的义务时遇到资金短缺的风险。管理流动风险时,本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本集团经营需要,并降

低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
沧州大化集团有限责任公司沧州市永济东路20号化工生产81,800.0046.2546.25

本企业的母公司情况的说明中国化工集团有限公司持有中国化工农化有限公司100%的股权,中国化工农化有限公司持有沧州大化集团有限责任公司50.98%的股权。本企业最终控制方是中国化工集团有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详情请参见附注“九、在其他主体中的权益”1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
沧州百利塑胶有限公司母公司的全资子公司
沧州大化联星运输有限责任公司其他
蓝星(北京)化工机械有限公司其他
黎明化工研究设计院有限责任公司其他
沧州大化百利有限公司母公司的全资子公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
蓝星(北京)化工机械有限公司离子膜641,367.52
沧州百利塑胶有限公司劳务费14,887,215.7214,101,689.97
沧州大化联星运输有限责任公司运输费、劳务费、采购材料4,927,606.495,040,868.64
合计19,814,822.2119,783,926.13

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
黎明化工研究设计院有限责任公司销售TDI693,609.148,196,933.18
沧州大化百利有限公司销售材料、天然气2,528,226.42832,696.55
合计3,221,835.569,029,629.73

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

□适用 √不适用

本公司作为承租方:

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
沧州大化集团有限责任公司20,000,000.002018/5/22020/5/1
沧州大化集团有限责任公司10,000,000.002018/7/312020/7/30

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬112.67118.82

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
预付款项德州实华化工有限公司36,051.003,605.1036,051.003,605.10

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款沧州大化联星运输有限责任公司604,560.4037,051.04
应付账款四川天一科技股份有限公司34,000.00
应付账款化学工业设备质量监督检验中心26,000.0026,000.00
预收款项中国化工农化有限公司9,962.15
预收款项黎明化工研究设计院有限责任公司126,000.007,500.00
其他应付款沧州大化集团有限责任公司38,093,484.80
其他应付款沧州大化联星运输有限责任公司232,272.981,153,296.51

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利83,372,700.40

本公司2018年度利润分配方案已于2019年4月23日经本公司2018年年度股东大会审议通过。本次利润分配以方案实施前的公司总股本411,863,502股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利82,372,700.40元。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为1个管理分部和2个经营分部,本公司的管理层定期评价经营分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部,分别为主营TDI产品的聚海分公司和子公司沧州大化TDI有限责任公司、主营尿素业务的沃原分公司以及管理总部。这些报告分部是以主营产品类型为基础确定的。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目TDI及相关产品尿素及相关产品管理分部分部间抵销合计
主营业务收入1,080,553,773.283,794,539.361,084,348,312.64
主营业务成本964,697,772.023,205,721.37967,903,493.39
资产总额4,576,122,499.08186,495,625.45782,979,268.461,164,129,737.394,381,467,655.60
负债总额1,228,157,621.52187,617,488.76101,566,332.181,026,450,925.25490,890,517.21

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内22,069,793.84
其中:1年以内分项
1年以内小计22,069,793.84
合计22,069,793.84

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备60,585.69060,585.6910060,585.6960,585.69100
其中:
按组合计提坏账准备22,076,481.171006,687.333.0322,069,793.8420,382,804.5710013,576.786.6620,369,227.79
其中:
合计22,137,066.86/67,273.02/22,069,793.8420,443,390.26/74,162.47/20,369,227.79

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
蓟县城关供销社第一批零商店3,979.093,979.09100
沧州市有机合成化工厂56,606.6056,606.60100单位破产
合计60,585.6960,585.69100/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
沧州大化TDI有限责任公司20,739,016.70
河北诚信集团有限公司831,613.414,158.0750.00
瀛海(沧州)香料有限公司352,608.201,763.0450.00
河北临港化工有限公司141,261.76706.3150.00
江苏博苏商贸有限公司7,024.0035.1250.00
沧州大化联星运输有限责任公司3,300.0016.5050.00
陕西合生杰森科技有限公司835.204.1850.05
孙元发800.004.0050.00
河北冀春化工有限公司21.900.1150.23
合计22,076,481.176,687.333.03

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
标准计提74,162.476,889.4567,273.02
合计74,162.476,889.4567,273.02

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称金额(元)占比账龄坏账准备
沧州大化TDI有限责任公司20,739,016.7093.68%1年以内
河北诚信集团有限公司831,613.413.76%1年以内1,763.04
瀛海(沧州)香料有限公司352,608.201.59%1年以内706.31
河北临港化工有限公司141,261.760.64%1年以内0.11
沧州市有机合成化工厂56,606.600.26%5年以上56,606.60
合 计2,121,106.6799.93%59,076.06

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
其他应收款7,733,924.29161,976.17
合计7,733,924.29161,976.17

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
1年以内7,732,745.79
其中:1年以内分项
1年以内小计7,732,745.79
1至2年1,178.50
合计7,733,924.29

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
理财投资款23,827,035.0023,827,035.00
押金及保证金270,060.03
预缴社保款5,416,728.68
其他款项2,072,029.461,691,419.99
合计31,585,853.1725,518,454.99

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
标准计提25,356,478.82665.0025,357,143.82
合计25,356,478.82665.0025,357,143.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
易安投资有限公司投资款23,827,035.005年以上72.0023,827,035.00
医疗保险预缴社保款3,797,268.321年以内11.48
失业保险金预缴社保款1,216,828.611年以内3.68
生育保险预缴社保款402,631.751年以内1.22
上海石油天然气交易中心有限公司押金270,060.031年以内0.82
合计/29,513,823.71/89.2023,827,035.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00
对联营、合营企业投资
合计300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
沧州大化TDI有限责任公司300,000,000.00300,000,000.00
合计300,000,000.00300,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务1,032,332,778.84892,385,875.012,059,724,455.02999,475,007.12
其他业务29,423,701.2227,357,803.8814,662,613.5811,911,384.74
合计1,061,756,480.06919,743,678.892,074,387,068.601,011,386,391.86

5、 投资收益

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,661,566.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,105,091.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-2,605,002.26
少数股东权益影响额-3,059,910.00
合计6,101,745.49

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润0.880.07650.0765
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润0.710.06170.0765

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本。

董事长:谢华生董事会批准报送日期:2019-08-29

修订信息

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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