辽宁时代万恒股份有限公司
600241
2014 年第一季度报告
辽宁时代万恒股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
辽宁时代万恒股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 魏钢
主管会计工作负责人姓名 邓庆祝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 庄绍英
公司负责人魏钢、主管会计工作负责人邓庆祝及会计机构负责人（会计主管人员）庄绍英保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,648,841,132.83 1,741,179,538.80 -5.30
归属于上市公司股东的净资产 442,793,656.70 451,598,770.20 -1.95
年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减
（1－3 月） 告期末（1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -8,574,786.11 -12,387,746.02 不适用
上年初至上年报 比上年同期增减
年初至报告期末
告期末 (%)
营业收入 160,824,625.54 200,352,626.18 -19.73
归属于上市公司股东的净利润 -9,069,260.16 -2,122,958.24 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-9,479,657.00 -1,551,941.36 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -2.03 -0.42 不适用
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.01 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.01 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 本期金额（1－3 月）
非流动资产处置损益 1,988.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
927,800.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 36,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,700.00
所得税影响额 -230,072.13
少数股东权益影响额（税后） -317,619.53
合计 410,396.84
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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股东总数 11,752
前十名股东持股情况
持有有限
股东 持股比 质押或冻结的股
股东名称 持股总数 售条件股
性质 例(%) 份数量
份数量
辽宁时代万恒控股集团有 国有
55.70 100,377,573 0 质押 50,000,000
限公司 法人
北京安泰东远投资有限公
未知 1.59 2,859,249 0 未知
司
天范文化发展有限公司 未知 1.54 2,767,490 0 未知
北京中稷汇宝投资有限公
未知 1.42 2,549,946 0 未知
司
辽宁粮油进出口股份有限 国有
0.81 1,458,421 0 未知
公司 法人
辽宁利盟国有资产经营有 国有
0.81 1,458,421 0 未知
限公司 法人
庄新建 未知 0.33 588,800 0 未知
杜群 未知 0.30 541,177 0 未知
中航证券有限公司约定购回
未知 0.30 534,141 0 未知
式证券交易专用证券账户
孙稳石 未知 0.23 406,487 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
辽宁时代万恒控股集团有限公司 100,377,573 人民币普通股 100,377,573
北京安泰东远投资有限公司 2,859,249 人民币普通股 2,859,249
天范文化发展有限公司 2,767,490 人民币普通股 2,767,490
北京中稷汇宝投资有限公司 2,549,946 人民币普通股 2,549,946
辽宁粮油进出口股份有限公司 1,458,421 人民币普通股 1,458,421
辽宁利盟国有资产经营有限公司 1,458,421 人民币普通股 1,458,421
庄新建 588,800 人民币普通股 588,800
杜群 541,177 人民币普通股 541,177
中航证券有限公司约定购回式证
534,141 人民币普通股 534,141
券交易专用证券账户
孙稳石 406,487 人民币普通股 406,487
辽宁时代万恒控股集团有限公司为本公司的控股股
上述股东关联关系或一致行动的
东，与其他公司前十名流通股东之间不存在关联关
说明
系，也不属于一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减幅度%
其他流动资产 0 31,876,229.75 -100.00
应付票据 0 956,213.41 -100.00
应付账款 100,454,291.17 157,421,664.78 -36.19
预收款项 9,721,693.09 16,625,290.04 -41.52
应付职工薪酬 -4,239,120.85 4,258,658.26 -199.54
应交税费 26,153,670.95 55,802,035.59 -53.13
应付股利 0 29,090,000.00 -100.00
其他流动资产减少主要是年初将应交税费红字重分类至其他流动资产所致。
应付票据减少主要是票据到期支付所致。
应付账款减少主要是支付货款所致。
预收账款减少主要是从事房地产开发业务的子公司结转预收售房款所致。
应付职工薪酬减少主要是待摊销应付职工薪酬余额较大所致。
应交税费减少主要是年初将应交税费红字重分类至其他流动资产所致。
应付股利减少主要是本期控股子公司支付少数股东股利所致。
利润表项目
项目 本期金额 上期金额 增减幅度%
营业税金及附加 2,533,416.27 8,514,330.15 -70.25
投资收益 -494,296.17 -837,180.72 不适用
营业外收入 932,588.50 3,000.44 30,981.72
营业外支出 10,500.00 103,101.00 -89.82
利润总额 -8,615,133.01 5,353,175.27 -260.94
所得税费用 1,605,827.71 5,479,890.11 -70.70
净利润 -10,220,960.72 -126,714.84 不适用
归属于母公司所有者的净利润 -9,069,260.16 -2,122,958.24 不适用
少数股东损益 -1,151,700.56 1,996,243.40 -157.69
营业税金及附加减少主要是从事房地产开发业务的子公司确认的收入较上年同期减少
较多，按照税法规定计提的各项相关税金及附加较少所致。
投资收益增加主要是由于联营企业本期净利润增加所致。
营业外收入、营业外支出属于非经常性收支，无可比性。其中营业外收入增加较多，主
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要是本期收到政府补助所致。
利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益减少主
要是由于从事房地产开发业务的子公司确认的收入和成本较上年同期相比减少较多所致。
现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额 -8,574,786.11 -12,387,746.02 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -1,093,426.97 -4,968,332.12 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -22,341,805.10 40,877,317.66 -154.66
经营活动产生的现金流量净额增加主要是本期收到的往来款项金额较多所致。
投资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期支付新设合资公司投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本年取得的借款减少较大以及支付少数股东
股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
√适用 □不适用
年初至本年中期，公司从事房地产开发业务的子公司受项目开发周期的影响，按照企业
会计准则规定可以确认的营业收入将会较上年同期有较大幅度减少，因而公司预计年初至本
年中期期末累计净利润可能为亏损。
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法定代表人:魏钢
2014 年 4 月 30 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 160,934,731.98 192,786,603.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 128,679,761.06 141,529,217.28
预付款项 40,099,727.96 51,120,739.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,457,526.79 32,205,586.35
买入返售金融资产
存货 813,546,807.94 809,251,379.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,876,229.75
流动资产合计 1,169,718,555.73 1,258,769,755.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,208,505.58 331,694,626.35
投资性房地产
固定资产 111,106,967.50 112,586,317.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,566,722.74 1,508,963.31
开发支出
商誉 5,789,605.96 5,737,652.36
长期待摊费用 5,679,268.00 5,648,329.67
递延所得税资产 23,771,507.32 25,233,893.59
其他非流动资产
非流动资产合计 479,122,577.10 482,409,782.96
资产总计 1,648,841,132.83 1,741,179,538.80
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
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合并资产负债表（续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 521,747,871.75 523,127,936.53
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 956,213.41
应付账款 100,454,291.17 157,421,664.78
预收款项 9,721,693.09 16,625,290.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 -4,239,120.85 4,258,658.26
应交税费 26,153,670.95 55,802,035.59
应付利息
应付股利 29,090,000.00
其他应付款 224,461,360.53 176,945,080.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 878,299,766.64 964,226,878.95
非流动负债：
长期借款 91,083,247.08 87,738,247.08
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 27,167,596.97 27,192,090.39
其他非流动负债
非流动负债合计 118,250,844.05 114,930,337.47
负债合计 996,550,610.69 1,079,157,216.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,200,000.00 180,200,000.00
资本公积 92,377,222.08 92,377,222.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,303,068.19 37,303,068.19
一般风险准备
未分配利润 134,156,892.75 143,226,152.91
外币报表折算差额 -1,243,526.32 -1,507,672.98
归属于母公司所有者权益合计 442,793,656.70 451,598,770.20
少数股东权益 209,496,865.44 210,423,552.18
所有者权益合计 652,290,522.14 662,022,322.38
负债和所有者权益总计 1,648,841,132.83 1,741,179,538.80
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
辽宁时代万恒股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,703,377.21 57,959,196.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 64,300,185.57 63,150,417.62
预付款项 956,984.63
应收利息
应收股利 51,135,000.00
其他应收款 266,292,884.83 278,219,499.02
存货 4,362,138.59 1,189,313.67
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,178,786.63
流动资产合计 400,658,586.20 461,789,197.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 665,876,003.12 666,370,299.29
投资性房地产
固定资产 7,283,734.03 7,356,599.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 612,500.00 630,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 673,772,237.15 674,356,898.48
资产总计 1,074,430,823.35 1,136,146,096.39
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
辽宁时代万恒股份有限公司 2014 年第一季度报告
母公司资产负债表 （续）
2014 年 3 月 31 日
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 510,000,000.00 510,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,421,710.77 24,011,917.92
预收款项 1,218,685.42 2,439,331.76
应付职工薪酬 -6,071,831.23 600,316.53
应交税费 -7,274,661.97 465,838.01
应付利息
应付股利
其他应付款 155,209,798.21 177,181,154.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 659,503,701.20 714,698,558.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 757,964.26 757,964.26
其他非流动负债
非流动负债合计 757,964.26 757,964.26
负债合计 660,261,665.46 715,456,523.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,200,000.00 180,200,000.00
资本公积 70,003,995.59 70,003,995.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 37,303,068.19 37,303,068.19
一般风险准备
未分配利润 126,662,094.11 133,182,509.45
所有者权益（或股东权益）合计 414,169,157.89 420,689,573.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,074,430,823.35 1,136,146,096.39
法定代表人：魏钢 主管会计工作负责人：邓庆祝 会计机构负责人：庄绍英
辽宁时代万恒股份有限公司 2014 年第一季度报告
合并利润表
2014 年 1—3 月
编制单位:辽宁时代万恒股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 160,824,625.54 200,352,626.18
其中：营业收入 160,824,625.54 200,352,626.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 169,867,550.88 194,062,169.63
其中：营业成本 127,490,133.04 148,272,243.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,533,416.27 8,514,330.15
销售费用 12,715,567.64 12,413,818.42
管理费用 18,832,267.32 16,184,173.64
财务费用 8,296,166.61 8,677,603.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -494,296.17 -837,180.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -494,296.17 -837,180.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,537,221.51 5,453,275.83
加：营业外收入 932,588.50 3,000.44
减：营业外支出 10,500.00 103,101.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,615,133.01 5,353,175.27
减：所得税费用 1,605,827.71 5,479,890.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,220,960.72 -126,714.84
归属于母公司所有者的净利润 -9,069,260.16 -2,122,958.24
少数股东损益 -1,151,700.56 1,996,243.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 | 辽宁时代万恒股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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