青海华鼎实业股份有限公司 2012 年年度报告
青海华鼎实业股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）
史峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者权益的净利润-48,054,423.73
元，加上年初未分配利润 150，612，776.47，减去报告期内已分配利润 11，842，500.00 元，
报告期末可供股东分配的利润为 90，715，852.74 元。董事会提议本次利润分配预案为：由
于 2012 年度归属于母公司所有者权益的净利润为-48,054,423.73 元 ，故 2012 年度不进行利
润分配。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 21
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 25
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 29
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 32
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 149
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会
“青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司
青海重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司
青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司
华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司
苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司
广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司
广东精创 指 广东精创机械制造有限公司
青海聚能 指 青海聚能热处理有限责任公司
二、 重大风险提示：
本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的
影响，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司
公司的中文名称简称 青海华鼎
公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 QHHD
公司的法定代表人 于世光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘文忠 李祥军
联系地址 青海省西宁市七一路 318 号 青海省西宁市七一路 318 号
电话 0971-7111668 0971-7111159
传真 0971-7111669 0971-7111669
电子信箱 liuwzhd@21cn.com lixj521@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 青海省西宁市七一路 318 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青海省西宁市七一路 318 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.qhhdsy.com
电子信箱 qhhdsyoffice@china.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路 318 号公司证券法务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 股 上海证券交易所 青海华鼎
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
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公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所（特殊普通合
名称
伙）
中国广东省广州市天河区林和
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼
王建民
签字会计师姓名
蔡洁瑜
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 同期增减 2010 年
(%)
营业收入 1,140,039,773.15 1,157,528,046.76 -1.51 1,041,417,049.31
归属于上市公司股东的
-48,054,423.73 15,189,369.98 -416.37 21,549,650.97
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -72,046,406.37 -12,611,457.62 不适用 9,257,540.73
利润
经营活动产生的现金流
28,727,210.96 -79,768,741.36 不适用 70,901,937.18
量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东的
725,739,355.95 785,636,279.68 -7.62 770,446,909.70
净资产
总资产 2,059,359,416.98 2,053,165,310.95 0.30 1,559,078,183.96
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
基本每股收益（元／股） -0.20 0.06 -433.33 0.09
稀释每股收益（元／股） -0.20 0.06 -433.33 0.09
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.30 -0.05 不适用 0.04
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -6.36 1.95 减少 8.31 个百分点 2.84
扣除非经常性损益后的加权平均净
-9.53 -1.62 不适用 1.22
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 -21,145.33 10,510,560.84 379,761.99
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 30,217,783.16 22,642,149.36 12,113,535.70
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
700,000.00
费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,445,916.56 1,118,781.73 1,244,585.44
少数股东权益影响额 315,542.42 76,554.41 -117,696.82
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所得税影响额 -5,074,281.05 -6,547,218.74 -2,028,076.07
合计 23,991,982.64 27,800,827.60 12,292,110.24
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，公司生产经营是在国内外异常复杂的经济形势下进行的，机床行业处于市场下滑、
企业在手订单和新增订单大幅减少，产成品库存增加，经营压力加大，经营业绩大幅下降的局
面。面对各种不利因素，我们冷静判断，统一思想，提前安排，在市场疲软的情况下，突出了
外抓合同跑市场，内抓管理要效益，把工作重点放在市场拓展和市场维护、压缩产成品库存及
清货款方面，并使企业逐步向制造加服务型转型，经过公司全体员工的不懈努力和顽强拼搏,保
证了生产经营基本平稳运行。报告期内，实现主营业务收入 114，003.98 万元，比上年减少 1.51%；
实现归属上市公司股东的净利润-4805.44 万元，比上年减少 416.37%；经营活动的净现金流入
2872.72 万元，比上年增加 10849.60 万元。产品结构不断得以调整，重点新产品开发速度加快，
西宁装备园区和苏州研发基地建设项目在资金紧张的情况下也得以稳步推进；LED 灯、涡旋压
缩机等节能环保及健康产业等新兴产业，得到进一步培育和发展，内控工作全面实施，基础管
理工作不断加强，职工队伍基本稳定。据中国机床工具行业统计资料，青海华鼎经济运行状况
基本处于行业平均水平。报告期，公司虽然出现了设立以来的第一次亏损，但经营活动现金流
及整体财务状况并没有恶化。公司的各项工作得到了上级有关部门的充分肯定，连续九年被评
为\"青海企业 50 强\"；被国家发改委批复确认为 \"大重型专用数控机床国家地方联合工程研究中
心（青海）\"；苏州江源获批为\"江苏省博士后创新实践基地\"；青海重型荣获国家标准化管理委
员会标准良好行为 AAA 级、2012 年度全省两化融合示范企业及省质量管理小组优秀企业；2012
南京机床展览会上，青海重型参展的数控重型卧式车床，青海一机参展的国家科技重大专项高
速卧式加工中心和立卧转换铣车复合加工中心，3 个产品均荣获 CCMT2012\"春燕奖\"等荣誉，
共获授权专利 17 项、受理发明专利 4 项。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,140,039,773.15 1,157,528,046.76 -1.51
营业成本 919,479,635.43 906,234,812.94 1.46
销售费用 74,297,808.78 59,857,356.37 24.12
管理费用 171,818,690.65 160,436,426.67 7.09
财务费用 38,905,073.32 26,808,133.94 45.12
经营活动产生的现金流量净额 28,727,210.96 -79,768,741.36
投资活动产生的现金流量净额 -227,550,533.58 -156,257,413.86
筹资活动产生的现金流量净额 63,906,376.35 297,005,637.35 -78.48
研发支出 31,842,667.20 30,101,576.53 5.78
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2012 年公司主营业务收入基本与上年持平。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
受市场及宏观经济的影响，机床行业市场下滑，机床产品主营业务收入大幅下降，食品机
械、电梯配件等传统产业产品主营业务收入受市场环境影响不大，稳中有升，新培育的节能环
保和健康等新兴产业产品主营业务增幅较大。
(3) 订单分析
报告期内，受国内外异常复杂的经济形势影响，机床行业市场疲软，公司机床产品在手订
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单大幅下滑，同比下降 45%，传统产业和新兴产业订单保持稳中有升的势头。
(4) 新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司销售新产品收入 25560 万元，其中国家重大专项机床 2978 万元。近几年研
制的新产品陆续投产，在 2012 年市场疲软的大环境下，对公司的市场稳定和主营业务收入与上
年基本持平起到了关键的作用。
(5) 主要销售客户的情况
报告期内，公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的 35.16%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
其中：原材
工业 705,165,272.06 79.00 649,677,122.66 76.45 2.55
料
人工成本 78,584,292.17 8.80 82,838,926.96 9.75 -0.95
折旧 23,475,457.37 2.63 22,527,739.83 2.65 4.21
能源 13,352,401.18 1.50 11,490,020.53 1.35 0.15
其他制造费
72,056,780.71 8.07 83,231,989.00 9.79 -13.43
用
其中：原材
服务业 2,998,711.35 60.57
料
人工成本 1,009,472.09 20.39
折旧 166,842.62 3.37
能源 775,793.41 15.67
其他制造费
0.00 0.00
用
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
机床产品 原材料 216,229,878.57 78.54 229,809,338.00 75.18 -5.91
人工成本 18,171,450.92 6.60 19,051,573.45 6.23 -4.62
折旧 9,867,022.91 3.58 9,441,233.38 3.09 4.51
能源 3,441,562.67 1.25 3,740,210.69 1.22 -7.98
其他制造费
27,615,098.90 10.03 43,632,760.38 14.27 -36.71
用
其中：原材
食品机械 155,334,742.71 83.11 157,794,693.03 84.69 -1.56
料
人工成本 15,074,049.61 8.07 14,248,462.63 7.65 5.79
折旧 4,027,821.96 2.16 3,067,258.06 1.65 31.31
能源 3,448,281.65 1.84 3,644,177.47 1.96 -5.48
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其他制造费
9,017,694.26 4.82 7,565,963.50 4.06 19.19
用
其中：原材
电梯件 219,797,539.93 76.76 177,167,933.77 75.81 24.06
料
人工成本 35,105,405.78 12.26 31,173,835.84 13.34 12.61
折旧 5,695,992.29 1.99 5,038,287.74 2.16 13.05
能源 3,464,726.02 1.21 2,868,287.00 1.23 20.79
其他制造费
22,277,329.28 7.78 17,458,899.46 7.47 27.60
用
(2) 主要供应商情况
报告期内，公司前 5 名供应商采购总额占年度总采购额的比例为 19.83%。
4、 费用
单位:元 币种:人民币
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
管理费用 171,818,690.65 160,436,426.67 7.09% 工资性费用增加
财务费用 38,905,073.32 26,808,133.94 45.12% 借款增加，利息支出增加
销售费用 74,297,808.78 59,857,356.37 24.12% 工资及售后费用增加
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 30,848,011.53
本期资本化研发支出 994,655.67
研发支出合计 31,842,667.20
研发支出总额占净资产比例（%） 4.03
研发支出总额占营业收入比例（%） 2.79
6、 现金流
单位:元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额 情况说明
经营活动产生的现金流量净额 28,727,210.96 -79,768,741.36 预付账款减少所致
投资活动产生的现金流量净额 -227,550,533.58 -156,257,413.86 西宁园区建设等项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额 63,906,376.35 297,005,637.35 项目借款减少
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期公司实现净利润-51,263,939.01 元，较上年的 12,608,999.34 元有大幅度的下降，其原
因是 2012 年机床行业及工程机械行业持续低迷，市场疲软进一步严重，加之国内市场竞争加剧，
造成我公司机床行业和配套工程机械的齿轮箱产品严重亏损所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 2.73
工业 1,100,697,861.28 892,634,203.49 18.90 1.52 5.04
个百分点
服务业 10,008,416.82 4,950,819.46 50.53
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 8.98
机床产品 350,615,080.16 275,325,013.98 21.47 -20.23 -9.93
个百分点
减少 3.33
齿轮（箱） 68,649,878.08 64,098,604.26 6.63 -45.51 -43.50
个百分点
增加 0.52
食品机械 242,189,749.81 186,902,590.19 22.83 0.99 0.31
个百分点
增加 2.86
电梯件 333,305,716.98 286,340,993.30 14.09 26.60 22.52
个百分点
钢结构 12,129,316.95 10,000,485.02 17.55
照明设备 71,652,537.98 56,401,177.25 21.29
酒店设备 11,267,347.72 6,315,678.58 43.95
饮食医疗
10,008,416.82 4,950,819.46 50.53
服务
增加 1.42
其他 10,888,233.60 7,249,660.91 33.42 -30.27 -31.72
个百分点
报告期内，机床产品毛利率较大幅度减少的主要原因是，机床行业市场疲软、市场竞争激
励销售价格下降以及人工等成本上升所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华南地区 687,104,619.03 25.66
西北地区 400,836,428.26 -23.57
华东地区 22,765,230.81 75.47
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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| 公告日期:2013-04-02 |
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| 附件：公告原文 |
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