2015 年年度报告
公司代码：600243 公司简称：青海华鼎
青海华鼎实业股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王芳声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元
(含税)，2015 年度现金红利分配总额为 8,777,000.00 元,占当年合并报表归属于上市公司股东
净利润的 105.38%，剩余未分配利润 99,049,401.31 元结转以后年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
本公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，
敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7
第五节 重要事项........................................................................................................................... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30
第九节 公司治理........................................................................................................................... 34
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 36
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 37
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 132
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
青海省国资委 指 青海省政府国有资产监督管理委员会
青海机电 指 青海机电国有控股有限公司
青海重型 指 青海重型机床有限责任公司
“青海华鼎”或“公司” 指 青海华鼎实业股份有限公司
华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司
青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司
华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司
广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司
华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司
苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司
广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司
广东精创 指 广东精创机械制造有限公司
聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司
广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司
青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司
广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 青海华鼎实业股份有限公司
公司的中文简称 青海华鼎
公司的外文名称 QingHaiHuaDing Industrial CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 QHHD
公司的法定代表人 于世光
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘文忠 李祥军
联系地址 青海省西宁市七一路318 号 青海省西宁市七一路318 号
电话 0971-7111668 0971-7111159
传真 0971-7111669 0971-7111669
电子信箱 liuwzhd@21cn.com lixj521@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 青海省西宁市城北区经二路北段24号
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公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 青海省西宁市七一路318 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.qhhdsy.com
电子信箱 qhhdsyoffice@china.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 青海省西宁市七一路318号公司证券法务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 青海华鼎
六、 其他相关资料
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请 的会计 办公地址 中国广东省广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B
师事务所（境内） 座 11 楼
签字会计师姓名 吴震、蔡洁瑜
名称 安信证券股份有限公司
报告期内 履行持 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层
续督导职 责的保 A02 单元
荐机构 签字的保荐代表人姓名 于睿、连伟
持续督导的期间 2016 年 12 月 31 日止
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上
主要会计数
2015年 2014年 年同期增 2013年
据
减(%)
营业收入 1,158,521,575.46 1,125,788,012.66 2.91 1,095,081,406.15
归属于上市 8,328,721.64 -5,387,137.50 不适用 15,293,730.99
公司股东的
净利润
归属于上市 -21,395,853.94 -32,635,168.28 不适用 -61,937,821.68
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
经营活动产 -56,334,174.98 -60,454,003.89 不适用 65,319,377.44
生的现金流
量净额
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本期末比 2013年末
上年同期
2015年末 2014年末
末增减（%
） 调整前 调整后
归属于上市 1,809,538,245.11 735,540,323.47 146.01 740,927,460.97 740,927,460.97
公司股东的
净资产
总资产 3,345,720,881.04 2,339,038,380.00 43.04 2,272,301,944.88 2,256,271,191.62
期末总股本 438,850,000 236,850,000 85.29 236,850,000 236,850,000
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.035 -0.02 不适用 0.06
稀释每股收益（元／股） 0.035 -0.02 不适用 0.06
扣除非经常性损益后的基本每 -0.089 -0.14 不适用 -0.26
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.10 -0.67 不适用 2.09
扣除非经常性损益后的加权平 -2.83 -4.09 不适用 -8.45
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
2015 年公司归属于上市公司股东的净利润为 8,328,721.64 元，实现了扭亏为盈。主要是受
益于公司控股子公司青海东大钢构重装有限公司钢结构产品销售及施工规模增加，公司其他业务
与上年比较基本保持平稳水平；归属于上市公司股东的净资产较上年增加了 146.01%、总资产增
加 43.04%、股本增加了 85.29%的原因是公司根据中国证监会证监许可[2015]2014 号《关于核准
青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准公司非公开发行 20,200 万股新
股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 5.39 元。2015 年 12 月 22 日，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字〔2015〕第 410651 号《验资报告》。根据该验资报告，
截至 2015 年 12 月 22 日止，发行人本次发行募集资金总额为 1,088,780,000.00 元，扣除发行费
用 23,110,800.00 元，募集资金净额 1,065,669,200.00 元，其中增加实收资本 202,000,000.00
元，增加资本公积 863,669,200.00 元。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 171,421,513.69 334,504,763.13 293,756,241.13 358,839,057.51
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归属于上市公司股东
-20,459,208.32 1,367,594.23 -837,060.50 28,257,396.23
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -21,938,587.43 -5,976,576.27 -8,596,670.11 15,115,979.87
后的净利润
经营活动产生的现金
-89,541,419.56 37,717,349.23 34,356,076.92 -38,866,181.57
流量净额
由于行业的季节性，通常第一季度发货和提货量较少，主要的合同交付集中在第二、三、四
季度。因此第二、三、四季度经营业绩要优于第一季度。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注
非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额
用）
非流动资产处置损益 1,103,587.12 2,346,097.99 79,795,581.35
计入当期损益的政府补助，但与公 28,731,184.75 25,963,808.30 22,239,114.05
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有 211,152.36 218,947.85
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收 6,444,031.71 3,482,675.60 -12,176,226.08
入和支出
少数股东权益影响额 -146,128.65 1,166,728.78 418,565.58
所得税影响额 -6,619,251.71 -5,930,227.74 -13,045,482.23
合计 29,724,575.58 27,248,030.78 77,231,552.67
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主要从事机床产品、食品机械、电梯配件、照明设备等的研发、生产及销售，公司主要
产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、轨道交通专用车床系列产品、立式、
卧式、龙门、五面加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、小型食品机械及厨房设备、电
梯配件、精密传动关键零部件、LED 道路及通用照明产品等。2015 年是机械工业经济运行遭遇较
大困难的一年。经济发展新常态特征凸显、机械行业经济运行困难较大、转型升级步履艰难的一
年。产能过剩矛盾依然突出，市场需求疲软,综合运营效率下降。2015 年公司努力适应经济新常
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态，调整思路，以服务开拓市场，以合作巩固客户；认准目标，统一思想，主动革新，勇于担责，
强化执行力；培养资产的价值意识，落实资产价值责任，提高资产利用效率，推动公司持续健康
发展。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2014 号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司
非公开发行股票的批复》的核准，核准公司非公开发行 20,200 万股新股，每股面值为人民币 1.00
元，每股发行价格人民币 5.39 元。2015 年 12 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了信会师报字〔2015〕第 410651 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2015 年 12 月 22 日
止，发行人本次发行募集资金总额为 1,088,780,000.00 元，扣除发行费用 23,110,800.00 元，募
集资金净额 1,065,669,200.00 元，其中增加实收资本 202,000,000.00 元，增加资本公积
863,669,200.00 元。
其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。
三、报告期内核心竞争力分析
公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均
具有较强的核心竞争力，公司的\"青重牌\"和\"恒联牌\"被认定为中国驰名商标。华鼎重型铁路专用
机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海一机是我国卧式加工
中心的诞生地，是国内加工中心主要生产基地之一，卧式加工中心累计生产、销量在国内排名居
前；华鼎齿轮箱是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，具有军工产品生产许可资质；广东
恒联是我国商用厨具业领军企业之一，产品 40%销往国外；广东精创为日立电梯的主要配套企业
和战略合作伙伴；苏州江源是青海华鼎产品研发基地，是\"江苏省博士后创新实践基地\"，参与了
高效高精度大型选择性激光熔化成形装备研制及其在航天中的应用；广东中龙是国内 LED 隧道灯
的知名企业。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参
与了两项；2012 年被国家发改委批复确认为\"国家地方联合工程研究中心\"，现有有效专利 94 项,
其中发明专利 5 项，先后有 17 项数控机床产品获得国家级高新技术产品和国家重点新产品称号，
15 项数控机床获得省部级科技进步二、三等奖，被国家科技部认定为青海省内唯一一家\"2007 年
国家火炬计划重点高新技术企业\"，2008 年被列入第二批创新型试点企业，2014 年被中国人力资
源和社会保障部、中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年是机械工业经济运行遭遇较大困难的一年。经济发展新常态特征凸显、机械行业经济
运行困难较大、转型升级步履艰难的一年。产能过剩矛盾依然突出，市场需求疲软。综合运营效
率下降。面对重重困难，我们统一思想，细化指标，保证了整体平稳运营。完成主营收入 11.59
亿元，比上年同期增加了 2.91%。公司连续第十二年荣获“青海企业 50 强”，被青海省政府评为
2015 年度工业经济运行“突出贡献奖”，青海重型连续第八次进入中国机械工业 500 强及被中国
机床工具工业协会评为机床工具行业信息统计工作先进企业等荣誉称号。
二、报告期内主要经营情况
完成主营收入 11.59 亿元，比上年同期增加了 2.91%。实现归属于母公司净利润 8,328,721.64
元，实现扭亏为盈。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,158,521,575.46 1,125,788,012.66 2.91
营业成本 864,928,085.89 873,418,525.30 -0.97
销售费用 57,026,610.13 61,712,023.18 -7.59
管理费用 155,653,215.94 147,294,855.96 5.67
财务费用 61,317,556.05 46,866,161.03 30.84
经营活动产生的现金流量净额 -56,334,174.98 -60,454,003.89 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -95,042,067.89 -55,371,570.79 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 887,489,130.22 -14,088,565.06 不适用
研发支出 34,135,400.27 34,182,533.35 -0.14
1. 收入和成本分析
2015 年度公司收入增加了 2.91%，营业成本降低了 0.97%，具体分析如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
工业 1,137,330,441.22 852,899,913.43 25.01 2.89 -0.95 增加 2.91
个百分点
服务业 2,379,742.21 583,773.87 75.47 -52.39 -51.92 减少 0.24
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
机床产品 265,760,578.18 184,122,652.76 30.72 -21.85 -23.67 增加 1.66
个百分点
齿轮（箱） 27,223,849.07 25,266,640.39 7.19 -37.78 -30.74 减少 9.43
个百分点
食品机械 216,370,975.95 153,805,941.66 28.92 -17.21 -21.17 增加 3.57
个百分点
电梯件 314,666,160.82 267,157,873.13 15.10 -0.14 -1.57 增加 1.23
个百分点
钢结构 245,048,793.79 174,182,991.74 28.92 271.15 213.47 增加
13.08 个
百分点
照明设备 48,864,986.46 34,803,065.62 28.78 -12.52 -14.90 增加 2 个
百分点
酒店设备 9,757,819.34 6,477,946.55 33.61 18.44 8.86 增加 5.84
个百分点
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饮食服务 2,645,320.21 583,773.87 77.93 -47.07 -51.92 增加 2.22
(含医疗) 个百分点
其他 9,371,699.61 7,082,801.58 24.42 -37.47 -50.79 增加
20.45 个
百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（%）
减（%） 减（%） （%）
华南地区 608,646,600.87 480,348,888.30 21.08 -10.32 -12.24 增加 1.73
个百分点
西北地区 518,779,082.65 364,516,756.10 29.74 31.68 27.21 增加 2.47
个百分点
华东地区 12,284,499.91 8,618,042.90 29.85 -67.45 -69.64 增加 5.06
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司服务业下降主要是由于 2014 年 9 月公司将餐饮经营整体出售，2015 年无餐饮收入所致。
2015 年，钢结构增长迅速，收入和盈利状况显著增加，改变了公司经营结果；齿轮箱产品由于工
程机械变速箱市场萎缩，导致收入下降幅度较大。分地区中西北地区增幅较大是由于钢结构收入
增加的影响，华东地区下降幅度较大是由于苏州江源公司 2015 年以新产品研发为重点，收入低于
上年所致。
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）
机床产品 570 545 95 -0.25 -0.26 0.36
（台）
齿轮（箱） 359 308 98 -0.15 0.19 -1.09
（吨）
食品机械 101,940 87,796 22,860 -0.08 -0.15 1.62
（台）
电梯件（台 65,700 65,700 0 0.05 0.03 0.00
套）
钢结构（吨） 12,100 12,100 0 196.67 227.46 0.00
照明设备 53,088 51,117 16,248 0.06 0.13 0.14
（套）
产销量情况说明
2015 年钢结构产销量均比上年增加幅度较大，其他产品基本保持平稳。
(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
分行业 成本构成 本期金额 本期占 上年同期金额 上年同 本期金 情
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项目 总成本 期占总 额较上 况
比例(%) 成本比 年同期 说
例(%) 变动比 明
例(%)
原材料 648,003,719.71 75.98 666,559,717.66 77.41 -2.78
人工成本 90,569,147.34 10.62 86,295,048.31 10.02 4.95
折旧 24,916,195.63
