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青海华鼎实业股份有限公司2010年第一季度报告
公告日期:2010-04-26
青海华鼎实业股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
600243 青海华鼎实业股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 于世光
主管会计工作负责人姓名 杨拥军
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 史峰
公司负责人于世光、主管会计工作负责人杨拥军及会计机构负责人(会计主管人员)史峰声明:保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,573,460,450.57 1,599,487,800.25 -1.63
所有者权益(或股东权益)(元) 742,216,340.94 748,897,258.73 -0.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
股)
3.13 3.16 -0.95
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -5,787,524.35 83.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股)
-0.02 89.47
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -6,680,917.79 -6,680,917.79 -10,608.47
基本每股收益(元/股) -0.0282 -0.0282 -9,300
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
-0.0331 -0.0331 -65.50
稀释每股收益(元/股) -0.0282 -0.0282 -9,300
加权平均净资产收益率(%) -0.89 -0.89
减少0.88 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率(%)
-1.05 -1.05
减少0.33 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
1,158,754.94
债务重组损益 266,878.40
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -62,887.20
所得税影响额 -210,144.18
合计 1,152,601.96
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 28,239
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
青海天象投资实业有限
公司
30,680,000 人民币普通股
王素英 1,068,426 人民币普通股
瞿明淑 945,336 人民币普通股
林宋 922,135 人民币普通股
罗军 610,550 人民币普通股
黄木 600,000 人民币普通股
王宇丹 580,000 人民币普通股
张智诚 570,000 人民币普通股
郑筱曼 457,256 人民币普通股
袁小英 453,700 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额单位:人民币元
资产负债表项目 期末金额 期初金额 增减比例(%) 变动原因
应交税费 9,842,384.76 20,608,039.18 -52.24% 缴纳年初应交税金
其他应付款 16,340,344.55 33,548,275.83 -51.29% 清理往来款
其他流动负债 2,395,633.08 752,415.65 218.39% 预提的取暖用煤费用
利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 变动原因
营业总收入 205,383,151.31 148,322,396.80 38.47 上年底入库的机床年初发出
营业成本 160,937,834.58 123,306,041.48 30.51 销售收入增加
营业税金及附加 740,605.11 517,805.79 43.02 销售收入增加
销售费用 14,414,252.90 7,785,385.76 85.14 销售收入增加、参展费用增加
营业利润 -6,788,556.79 -13,214,178.42 48.62 销售收入增长
营业外收入 1,429,798.34 13,857,224.01 -89.68
去年数控机床增值税先征后返的政
策取消
营业外支出 67,052.20 309,266.48 -78.31 本年与经营业务无关的支出减少
利润总额 -5,425,810.65 333,779.11 -1725.56 以上因素的共同影响
所得税费用 1,190,315.90 392,394.58 203.34 子公司利润增加,所得税费用增加
净利润 -6,616,126.55 -58,615.47 -11187.33
主要为数控机床增值税先征后返的
政策取消营业外收入减少
现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例(%) 变动原因
销售商品、提供劳务
收到的现金
174,649,777.97 126,843,452.70 -82.09 销售货款及时收回
收到其他与经营活动
有关的现金
18,052,367.62 9,245,461.24 95.25 与货款回收无关的现金流入增加
收到的税费返还 9,510,000.00 -100 本年无此业务
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产
支付的现金
17,303,013.03 3,679,005.46 370.31 固定资产投资增加
偿还债务支付的现金 27,262.18 10,132,633.28 -99.73 本期归还借款减少
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司限售流通股股东特别承诺:持有公司的非流通股股份将自获得上市流通权之日起,十二个月内不
上市交易或者转让。在上述承诺期期满后的四十八个月内,不通过证券交易所挂牌交易出售股份。在
上述承诺的禁售期内,若其持股变动数量达到公司股份总数百分之一的,应当自该事实发生之日起两
个工作日内做出公告。若违反禁售和限售条件而出售其所持有公司股票,青海重型机床有限责任公司
愿意以出售股票的全部所得,划入公司账户归公司全体股东所有。目前正按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内未实施现金分红。
青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人:于世光
2010 年4 月23 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 384,201,377.63 413,574,305.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 61,948,523.79 70,534,298.63
应收账款 254,831,257.49 243,284,847.16
预付款项 71,654,612.71 77,958,230.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,044,497.07 33,226,559.53
买入返售金融资产
存货 365,476,045.68 359,598,512.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,670.00
流动资产合计 1,162,187,984.37 1,198,176,753.56
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,436,924.72 3,436,

 
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