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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北京万通地产股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-31
        2014 年第三季度报告
北京万通地产股份有限公司
  2014 年第三季度报告
              1 / 21
                                 2014 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示 .................................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、   重要事项 .................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 9
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                                   2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李虹、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人(会计主管人员)石莹保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                    单位:元   币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                           本报告期末                    上年度末
                                                                             度末增减(%)
总资产                  14,296,755,546.00          11,925,947,884.00                  19.88
归属于上市公司股东的     3,738,363,855.00            3,730,870,109.00                  0.20
净资产
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                           (1-9 月)                (1-9 月)                   (%)
经营活动产生的现金流    -1,160,747,985.00                -274,585,653.00            -322.73
量净额
                         年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                           (1-9 月)                (1-9 月)                 (%)
营业收入                   988,495,593.00                 954,026,785.00               3.61
归属于上市公司股东的        91,965,201.00                  78,185,203.00              17.62
净利润
归属于上市公司股东的        32,576,952.00                 -65,767,877.00             149.53
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率                    2.47                        2.23   增加 0.24 个百分
(%)                                                                                    点
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                                        2014 年第三季度报告
基本每股收益(元/股)                    0.0756                          0.0643               17.57
稀释每股收益(元/股)                    0.0756                          0.0643               17.57
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元     币种:人民币
                               本期金额            年初至报告期末金                   说明
         项目
                             (7-9 月)             额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                            34,960.00
计入当期损益的政府               921,404.00            119,363,479.00
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其               386,035.00              2,584,508.00
他营业外收入和支出
所得税影响额                    -324,274.00            -29,767,222.00
少数股东权益影响额                88,009.00            -32,827,476.00
(税后)
         合计                  1,071,174.00             59,388,249.00
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                  84,417
                                         前十名股东持股情况
股东名称    报告期内       期末持股数      比例     持有有限         质押或冻结情况          股东性质
(全称)      增减             量          (%)      售条件股      股份状          数量
                                                    份数量          态
万通投资               0   622,463,220     51.16                              545,840,000    境内非国
控股股份                                                           质押                        有法人
有限公司
赵勋亮                 0     6,521,956      0.54                                             境内自然
                                                                    无
                                                                                                 人
广东粤财    4,440,000        4,440,000      0.36                                               其他
信托有限
                                                                    无
公司-中
鼎三
胡金根          500,000      3,600,000      0.30                                             境内自然
                                                                    无
                                                                                                 人
                                              4 / 21
                                         2014 年第三季度报告
许强            -600,000         2,100,000      0.17                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
尹志清      1,869,649            1,869,649      0.15                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
熊飞        1,757,000            1,757,000      0.14                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
谭宝林                 0         1,708,400      0.14                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
周小平                 0         1,611,100      0.13                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
王淑华          -189,900         1,500,100      0.12                                            境内自然
                                                                       无
                                                                                                    人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通股的                  股份种类及数量
                                                 数量                          种类             数量
万通投资控股股份有限公司                               622,463,220         人民币普通股
赵勋亮                                                     6,521,956       人民币普通股
广东粤财信托有限公司-中鼎三                               4,440,000       人民币普通股
胡金根                                                     3,600,000       人民币普通股
许强                                                       2,100,000       人民币普通股
尹志清                                                     1,869,649       人民币普通股
熊飞                                                       1,757,000       人民币普通股
谭宝林                                                     1,708,400       人民币普通股
周小平                                                     1,611,100       人民币普通股
王淑华                                                     1,500,100       人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说           本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股
明                                       东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属
                                         于一致行动人关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2014 年三季度主要资产负债项目及经营成果指标比较情况
  项目           期末余额            年初余额             变动金额          变动比率      变动原因说明
                                                                                       公司所属子公司
应收账款         34,360,456.00       77,031,883.00        -42,671,427.00     -55.39%
                                                                                       收回房款。
                                                 5 / 21
                                       2014 年第三季度报告
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预付款项      944,284,878.00     596,711,938.00         347,572,940.00     58.25%   及跟据税法规定
                                                                                    计提的预缴税金
                                                                                    项目公司支付预
递延所得                                                                            提成本和税金而
               90,169,412.00     199,643,468.00     -109,474,056.00       -54.83%
税资产                                                                              相应减少递延所
                                                                                    得税资产
                                                                                    公司本年增加的
预收款项    1,430,431,804.00     689,739,194.00         740,692,610.00    107.39%
                                                                                    预收房款
                                                                                    公司支付职工薪
应付职工
               15,581,195.00      61,965,190.00         -46,383,995.00    -74.85%   酬及 2013 年底计
薪酬
                                                                                    提奖金
                                                                                    公司所属子公司
                                                                                    缴纳土地增值
应交税费      281,068,944.00     765,447,292.00     -484,378,348.00       -63.28%   税、企业所得税
                                                                                    及转回递延所得
                                                                                    税资产
                                                                                    公司计提融资利
应付利息      123,329,608.00      26,574,591.00          96,755,017.00    364.09%
                                                                                    息
短期借款
              612,000,000.00                   -
一年内到
期的非流                                                                   71.14%   公司新增借款
            1,321,730,175.00    1,570,966,604.00   2,005,149,221.00
动负债
长期借款
            2,890,000,000.00    1,247,614,350.00
     项目        本期数           上年同期数             变动金额        变动比率    变动原因说明
                                                                                    上年公司处置参
投资收益        2,297,577.00     118,781,026.00     -116,483,449.00       -98.07%   股公司股权转让
                                                                                    收益
经营活动                                                                            公司本年销售商
产生的现                                                                            品、提供劳务收
            -1,160,747,985.00   -274,585,653.00     -886,162,332.00      -322.73%
金流量净                                                                            到的现金比上年
额                                                                                  有所下降
投资活动
                                                                                    上年公司收到处
产生的现
             -326,032,780.00     433,317,530.00     -759,350,310.00      -175.24%   置参股公司股权
金流量净
                                                                                    转让款
额
筹资活动
产生的现
            1,492,252,011.00     595,657,286.00         896,594,725.00    150.52%   公司新增借款
金流量净
额
                                               6 / 21
                                    2014 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                    单位:元    币种:人民币
   被投资          交易基本   2013年1月1                       2013年12月31日
   单位              信息     日归属于母    长期股权投资        可供出售金融    归属于母公司
                              公司股东权      (+/-)           资产(+/-)       股东权益
                              益(+/-)                                           (+/-)
三亚中体万通      公司持股                     -13,965,828        13,965,828
奥林匹克置业      比例 4.9%
有限公司
永嘉万新商鼎      公司持股                          -500,000         500,000
置业有限公司      比例 1%
永嘉万新尚瑞      公司持股                          -500,000         500,000
置业有限公司      比例 1%
永嘉万新恺搏      公司持股                          -500,000         500,000
置业有限公司      比例 1%
永嘉万新瓯荣      公司持股                          -500,000         500,000
置业有限公司      比例 1%
永嘉万新恒锦      公司持股                          -500,000         500,000
置业有限公司      比例 1%
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                                 2014 年第三季度报告
永嘉万新精越   公司持股                     -1,500,000        1,500,000
置业有限公司   比例 1%
    合计           -                       -17,965,828       17,965,828
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
公司执行修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》,仅对可供出售金融资产
和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司财务报表无重大影响。
                                                 公司名称    北京万通地产股份有限公司
                                                法定代表人                李虹
                                                   日期             2014-10-30
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                                    2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                              单位:元    币种:人民币   审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                             2,427,526,516.00                 2,322,380,651.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                 34,360,456.00                   77,031,883.00
    预付款项                                944,284,878.00                  596,711,938.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              267,343,498.00                  199,254,753.00
    买入返售金融资产
    存货                                 8,245,885,135.00                 6,027,945,479.00
    一年内到期的非流动资产                   87,501,368.00                   81,932,174.00
    其他流动资产
      流动资产合计                      12,006,901,851.00                 9,305,256,878.00
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                        157,965,828.00                  157,965,828.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                                              160,974,420.00
    长期股权投资                            547,345,690.00                  554,816,934.00
    投资性房地产                            706,940,295.00                  725,732,745.00
    固定资产                                 32,769,636.00                   31,782,048.00
                                          9 / 21
                            2014 年第三季度报告
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                             384,029.00         610,404.00
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                       6,028,805.00       10,165,159.00
   递延所得税资产                    90,169,412.00      199,643,468.00
   其他非流动资产                   748,250,000.00      779,000,000.00
     非流动资产合计              2,289,853,695.00     2,620,691,006.00
       资产总计                 14,296,755,546.00    11,925,947,884.00
流动负债:
   短期借款                         612,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                         831,619,385.00    1,123,257,898.00
   预收款项                      1,430,431,804.00       689,739,194.00
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                      15,581,195.00       61,965,190.00
   应交税费                         281,068,944.00      765,447,292.00
   应付利息                         123,329,608.00       26,574,591.00
   应付股利                          30,000,000.00
   其他应付款                       749,732,615.00      772,079,894.00
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债        1,321,730,175.00     1,570,966,604.00
   其他流动负债                     341,223,750.00
                                  10 / 21
                                    2014 年第三季度报告
       流动负债合计                      5,736,717,476.00               5,010,030,663.00
非流动负债:
     长期借款                            2,890,000,000.00               1,247,614,350.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                        32,532,782.00
     其他非流动负债                      1,478,318,093.00               1,429,500,395.00
       非流动负债合计                    4,368,318,093.00               2,709,647,527.00
         负债合计                       10,105,035,569.00               7,719,678,190.00
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                  1,216,800,000.00               1,216,800,000.00
     资本公积                               986,682,960.00                986,682,960.00
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                               164,398,888.00                164,398,888.00
     一般风险准备
     未分配利润                          1,374,344,319.00               1,367,555,118.00
     外币报表折算差额                        -3,862,312.00                 -4,566,857.00
     归属于母公司所有者权益              3,738,363,855.00               3,730,870,109.00
合计
     少数股东权益                           453,356,122.00                475,399,585.00
       所有者权益合计                    4,191,719,977.00               4,206,269,694.00
         负债和所有者权益总             14,296,755,546.00              11,925,947,884.00
计
法定代表人:李虹 主管会计工作负责人:徐晓阳 会计机构负责人:石莹
                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
             项目                       期末余额                      年初余额
流动资产:
     货币资金                              757,581,668.00                 487,030,326.00
     交易性金融资产
                                          11 / 21
                            2014 年第三季度报告
   应收票据
   应收账款                          31,616,718.00        30,118,718.00
   预付款项                             256,744.00          3,946,576.00
   应收利息
   应收股利
   其他应收款                    2,647,310,368.00       2,444,310,159.00
   存货
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
     流动资产合计                3,436,765,498.00       2,965,405,779.00
非流动资产:
   可供出售金融资产                157,965,828.00         157,965,828.00
   持有至到期投资
   长期应收款                                             150,000,000.00
   长期股权投资                  5,214,372,868.00       4,771,142,003.00
   投资性房地产
   固定资产                           3,745,514.00          2,240,882.00
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产
   开发支出                                 60,600.00         87,082.00
   商誉
   长期待摊费用
   递延所得税资产
   其他非流动资产                                           9,000,000.00
     非流动资产合计              5,376,144,810.00       5,090,435,795.00
       资产总计                  8,812,910,308.00       8,055,841,574.00
流动负债:
   短期借款
   交易性金融负债
   应付票据
   应付账款                           1,085,274.00          1,085,274.00
                                  12 / 21
                                 2014 年第三季度报告
    预收款项
    应付职工薪酬                           6,354,866.00              30,348,116.00
    应交税费                               1,990,747.00                3,719,391.00
    应付利息                              69,435,617.00              15,583,562.00
    应付股利
    其他应付款                        4,184,185,360.00             3,847,

 
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