万通地产2018年半年度报告

                           2018 年半年度报告
公司代码：600246                               公司简称：万通地产
                   北京万通地产股份有限公司
                       2018 年半年度报告
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                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人李虹、主管会计工作负责人石莹 及会计机构负责人（会计主管人员）曾玲玲声
     明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
无
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节     重要事项........................................................................................................................... 13
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 24
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 24
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 25
第十节     财务报告........................................................................................................................... 26
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 117
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                                 第一节          释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
万通地产/公司/本公司/我公司       指    北京万通地产股份有限公司
报告期、本报告期                  指    2018 年上半年度
元、万元、亿元                    指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
证监会                            指    中国证券监督管理委员会
上交所                            指    上海证券交易所
嘉华控股                          指    嘉华东方控股(集团)有限公司
万通控股                          指    万通投资控股股份有限公司
万通龙山                          指    北京万通龙山置业有限公司
天津时尚                          指    天津万通时尚置业有限责任公司
泰达万通                          指    天津泰达万通房地产开发有限公司
万置公司                          指    北京万置房地产开发有限公司
广厦富城                          指    北京广厦富城置业有限公司
天津万华                          指    天津万华置业有限公司
富铭置业                          指    天津富铭置业有限公司
北京时尚                          指    北京万通时尚置业有限公司
成都时尚                          指    成都万通时尚置业有限公司
天津正奇                          指    天津万通正奇投资管理有限公司
万通龙山天地                      指    北京万通龙山天地置业有限公司
北京英睿                          指    北京万通英睿投资管理有限公司
天津万拓                          指    天津生态城万拓置业有限公司
香河万通                          指    香河万通房地产开发有限公司
杭州邦信                          指    杭州万通邦信置业有限公司
阳光正奇                          指    北京阳光正奇投资管理有限公司
中融国富                          指    中融国富投资管理有限公司
国富汇兴                          指    国富汇兴（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）
                     第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                      北京万通地产股份有限公司
公司的中文简称                      万通地产
公司的外文名称                      BeijingVantoneRealEstateCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写                  VantoneRealEstate
公司的法定代表人                    李虹
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                  证券事务代表
姓名                        王炜鹏                        杨梦
联系地址                    北京市朝阳区朝外大街甲6号万   北京市朝阳区朝外大街甲6号万
                            通中心写字楼D座4层            通中心写字楼D座4层
电话                        010-59070788                  010-59071169
传真                        010-59071159                  010-59071159
电子信箱                    [e-mail]       [e-mail]
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址                             北京市海淀区农大南路1号院9号楼5层501-551
公司注册地址的邮政编码                   100084
公司办公地址                             北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层
公司办公地址的邮政编码                   100020
公司网址                                 www.vantone.com
电子信箱                                 [e-mail]
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                     中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址       www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                         公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
       股票种类      股票上市交易所       股票简称           股票代码          变更前股票简称
         A股         上海证券交易所       万通地产           600246                万通先锋
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位：元币种：人民币
                                            本报告期                               本报告期比
            主要会计数据                                       上年同期
                                          （1－6月）                             上年同期增减(%)
营业收入                               2,277,009,340.85      960,457,888.23                137.08
归属于上市公司股东的净利润               319,956,063.42       51,143,819.21                525.60
归属于上市公司股东的扣除非经常                87,184,691      50,724,426.52                 71.88
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               223,754,575.71      293,239,406.12                -23.70
                                                                                   本报告期末比
                                         本报告期末            上年度末
                                                                                 上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产             7,213,340,188.99     6,947,247,797.72                 3.83
总资产                                14,028,478,721.45    13,359,993,217.29                 5.00
(二)      主要财务指标
                                                      本报告期                   本报告期比上年同
                    主要财务指标                                    上年同期
                                                      （1－6月）                     期增减(%)
基本每股收益（元／股）                                     0.1558       0.0249              525.70
稀释每股收益（元／股）                                     不适用       不适用              不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）                 0.0424       0.0247               71.66
加权平均净资产收益率（%）                                    4.50         0.77   增加3.73个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）                1.23         0.77   增加0.46个百分点
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   公司主要会计数据和财务指标的说明
   □适用 √不适用
   八、 境内外会计准则下会计数据差异
   □适用 √不适用
   九、 非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
                     非经常性损益项目                           金额        附注（如适用）
非流动资产处置损益                                                -332.50
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时   1,486,069.56
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         2,041,681.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
原持有的合营公司股权按照公允价值重新计量产生的收益         229,714,953.11
少数股东权益影响额                                             -101,033.04
所得税影响额                                                   -369,965.70
合计                                                        232,771,372.56
   十、 其他
   □适用 √不适用
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                             第三节       公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司主要涉及房地产开发、销售与商业物业运营、房地产金融等多个业务板块，开发经营模
式为自主开发销售为主，公司聚焦京津翼地区、上海、杭州、成都一线城市和二线城市。公司始
终秉承“绿色公司战略”，致力于住宅地产和综合商业地产的品牌化、专业化销售和经营，打造
高标准的住宅、商业综合物业。公司已建立“以住宅地产为主、商业多元业务为辅”的业务架构，
以“租售并举、多元协同”的商业模式，并通过成熟的、优秀的商业综合体地产运营管理团队，
以实现资产规模有效增长、经营业绩稳步提升、物业价值逐步显现的发展目标。
    在坚持区域优先，深耕京津冀地区的同时，公司尝试聚集各种资源，积极探索服务业与房地
产的结合，逐步实现房地产业务向地产金融服务型的第三产业转型升级。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 持续地推进聚焦区域发展，深耕京津冀的战略方向与战术措施。在从核心城市扩展到二三线
    城市的限购、限售、限贷、限价等楼市紧缩政策的前提下，核心城市依然具备比较优势，万
    通地产深耕京津冀的发展方向没有动摇，聚焦相对具备优势的市场，坚持战略选择，从方向
    上打造核心竞争力。
2、 强化住宅开发+持有商业办公双轮驱动模式。公司以采用住宅开发和持有部分优质办公物业的
    模式进行运营，并已在北京、天津、上海等核心城市完成布点，2018 年上半年写字楼租赁成
    绩良好。尤其是开发了获得 LEED 金认证的写字楼项目，赢得客户口碑。
3、 布局房地产金融。公司布局向房地产金融服务型的“第三产业”转型升级，拓展新的战略发展规
    划，并全资收购中融国富投资管理有限公司，完成使公司业务跨上新台阶的转型升级，打造
    房地产金融发展平台，促进公司主营业务发展，提升了公司的市场竞争力和可持续发展能力。
                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2018 年上半年,中央明确表态调控不放松,各地调控政策密集出台,政策频次仍然较高。
    住宅市场继续坚持精准调控，在楼市政策密集调控下成交量稳中有涨。各层级政策开始重视
解决供需错配问题,扩大“有效供给”。政策调控的区域方面,京津冀、东南沿海、山东半岛等地
区,以及重庆、成都、武汉、长沙、郑州等中西部热点城市政策调控力度较大。2018 年以来出台
调控政策频次有所降低,但仍保持高位；3、5 月份,政策调控力度加大,地方调控持续深化。5 月全
国约 15 个城市出台限购或限售等政策。另有海南、湖南、新疆和陕西等省份及多城加大对房地产
市场监督检查力度。未来针对房地产市场的监管将不断加强和完善,金融严监管、去杠杆政策延续,
货币政策易紧难松,房地产信贷调控趋势短期内方向不变。写字楼及商业零售市场均出现租金上扬、
空置率下降的趋势。
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            2018 年上半年，公司实现营业收入 2,277,009,340.85 元，其中主营业务收入为
        2,271,441,150.27 元，同比增长 137.08%；利润总额为 470,426,832.35 元，同比增长 336.22%；
        净利润为 3.89 亿元，同比增长 655.19%，归属于母公司净利润为 3.20 亿元，同比增长 525.60%。
        房地产租赁情况：
出租物业                 项目               总建筑       可供出租      出租率     经营收入       租金标准
  类型                   名称                 面积         面积          %        （万元）   （元/月/平米）
写字楼       北京万通中心 D 座                35379          35111         92%        5676           300-360
                                                                                             1500 元/月/个
车位         北京万通中心 D 座               19517             18948        59%        180
                                                                                             1600 元/月/个
会所         北京新城国际亚历山大会所          5250             5250       100%        576                192
会所         北京新城国际三期会所（自营）      1728             1728          -        218                  -
公寓         北京新城国际 23 号楼             14153            14153        97%       1294                214
底商         北京新城国际底商                  1428             1428        85%        257                395
写字楼       天津万通中心                     93556            53997        71%       2139           120-170
车位         天津万通中心                    530 个           528 个        38%         40     450 元/月/个
写字楼       上海万通中心                     10841            10841       100%        281           176-230
商业         上海万通中心                      1826             1826       100%         44                270
        备注：天津万通中心商业可出租面积 5100 平米，正在招商阶段。
        房地产土地储备情况：（单位：万元、平方米）
                                             权益       占地       可售              权益可售    权益
       地块名称              位置                                           总地价
                                             比例       面积       面积                面积      地价
河北香河运河国际     河北省廊坊市香河县
                                             100%     292833      527100     26355    527100     26355
生态城二期
                                                    8 / 117
                                                                                  2018 年半年度报告
          2018 年上半年公司销售情况：
                                                                                                                                                        单位：万元、万平方米
                                                                                                                         201８年    待开    201８年                 201８年
                                                                                计划        总建筑     可售面   累计竣                                   累计签                累计结
      项目名称                   位置             类别     项目状态     权益                                             1-6 月在   发面    1-6 月签                1-6月结
                                                                                投资          面积       积     工面积                                   约面积                转面积
                                                                                                                          建面积      积     约面积                  转面积
                         怀柔区迎宾路西侧
万通怀柔新新家园                                住宅       竣工         100%     165455        12.65    11.15    12.65         0       0       0.12         8.08       0.26       8.09
                         HR-0002-54
                                                住宅、商
天竺新新家园             北京市顺义区                      竣工         100%     320228        33.05    29.47    33.05         0       0       0.16        27.14       0.29      27.08
                                                业、配套
河北香河运河国际生       第一城东侧、安泰北路              A、B 已竣
                                                住宅                    100%    167,439        28.32    15.99    17.89     10.43       0      -0.01        13.39       0.09      13.39
态城一期 A、B、D 区      西侧                              工 D 在建
河北香河运河国际生       第一城东侧、安泰北路
                                                住宅       C、E 在建    100%     109219        18.99        0        0     18.99       0           0           0          0          0
态城（一期 C、E 地块）   西侧
                                                酒店式公
天津金府国际             天津空港经济区                    竣工         100%     87053         15.70    13.44    15.70         0       0       0.02         11.3       0.09      11.27
                                                寓、商业
                                                           一期竣工
天津万通新新逸墅         天津中新生态城         住宅                    100%     135113        16.08      4.8     8.15      7.93       0           0         4.7       0.02        4.7
                                                           二期在建
                                                                                                                                             住宅 0.2    住宅 8.7   住宅 8.4   住宅 8.4
杭州未来科技城           杭州市余杭区           综合       竣工        59.36%    207623        28.07    14.14    28.07         0       0
                                                                                                                                           公寓 0.03     公寓 3.1     公寓 0     公寓 0
                                                酒店式公
杭州万通中心             杭州市拱墅区                      竣工         100%     177936        14.12     9.38    14.12         0       0         0.6         5.9        1.0        5.7
                                                寓、写字楼
金牛新都会               金牛区金府路 88 号           综合 竣工         100%     102019        17.93    16.24    17.93         0       0       0.03        14.86       0.13       14.6
红墙国际                 青羊区过街楼街 17 号         综合 竣工         100%      53979         6.99     6.48     6.99         0       0          0         6.34          0       6.34
                                                                                          9 / 117
                                                             2018 年半年度报告
                    (一) 主营业务分析
                    1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                                                      单位:元币种:人民币
                    科目                                       本期数                 上年同期数        变动比例（%）
                    营业收入                              2,277,009,340.85          960,457,888.23              137.08
                    营业成本                              1,606,227,549.10          519,279,618.70              209.32
                    销售费用                                 45,217,904.38           63,773,654.65              -29.10
                    管理费用                                 47,045,277.30           56,535,121.95              -16.79
                    财务费用                                 94,414,429.99           77,513,310.40               21.80
                    经营活动产生的现金流量净额              223,754,575.71          293,239,406.12              -23.70
                    投资活动产生的现金流量净额              388,067,732.37         -458,625,712.84             -184.62
                    筹资活动产生的现金流量净额             -633,290,185.43         -169,156,493.79              274.38
                    研发支出
                    2   其他
                    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
                    √适用 □不适用
                                          万通地产主要资产负债项目及经营成果指标比较情况
                                                                                               变动
             项目                     期末                期初                 变动金额                       变动原因说明
                                                                                               比率
                                                                                                        主要原因为收回前期应收款
应收账款                         30,556,012.89        58,191,655.30           -27,635,642.41    -47%
                                                                                                        所致
                                                                                                        主要原因是公司新增长期待
长期待摊费用                       7,657,410.31         3,841,498.97            3,815,911.34     99%
                                                                                                        摊费用项目所致
预收款项                         867,609,457.91       480,350,580.33          387,258,877.58     81%    主要原因是合并范围增加
                                                                                                        主要原因是公司支付职工薪
应付职工薪酬                     53,654,870.96        86,444,385.95           -32,789,514.99    -38%
                                                                                                        酬及 2017 年底计提的奖金
                                                                                                        主要原因是公司收取的定金
其他应付款                       394,461,244.53       202,165,718.33          192,295,526.20     95%
                                                                                                        增加及新增合并范围所致
一年内到期的非流动负债         1,552,717,847.59     2,440,362,005.59         -887,644,158.00    -36%    主要是公司偿还了贷款
                                                                                                        主要是原持有的合营企业股权
递延所得税负债                   148,020,607.51       59,937,154.47           88,083,453.04     147%
                                                                                                        按照公允价值重新计量产生
非流动负债合计                 1,578,020,607.51     1,190,937,154.47          387,083,453.04     33%    上述因素综合影响
其他综合收益                       1,299,263.28         -295,315.72             1,594,579.00   -540%    主要是汇率变动影响
                                                                                                        主要是原持有的合营企业股权
少数股东权益                     586,395,907.10       250,352,912.60          336,042,994.50    134%
                                                                                                        按照公允价值重新计量产生
                                                                                               变动
             项目                     本期                上期                 变动金额                       变动原因说明
                                                                                               比率
                                                                                                        主要原因是公司所属子公司
一、营业收入                   2,277,009,340.85       960,457,888.23     1,316,551,452.62       137%    本期达到结转收入时点的项
                                                                                                        目比上年同期有所增加
                                                                                                        主要原因是公司所属子公司
减：营业成本                   1,606,227,549.10       519,279,618.70     1,086,947,930.40       209%    本期达到结转收入时点的项
                                                                                                        目比上年同期有所增加
税金及附加                       242,757,368.92       162,521,726.36          80,235,642.56      49%    主要原因是公司结转收入上升
                                                                                                        主要原因是本期计提的坏账
资产减值损失                            81,510.53       -605,786.51               687,297.04   -113%
                                                                                                        准备转回
                                                                                                        主要原因是原持有的合营企
投资(损失)/收益                  225,634,113.53       25,896,399.28           199,737,714.25    771%    业股权按照公允价值重新计
                                                                                                        量产生的收益
                                                                  10 / 117
                                                             2018 年半年度报告
 二、营业利润（损失以“－”                                                                              上述因素综合影响
                                   466,899,081.76      107,407,031.44        359,492,050.32       335%
 号填列）
                                                                                                         主要原因是违约金增加及新
 加：营业外收入                      4,284,894.42         849,115.49           3,435,778.93       405%
                                                                                                         增合并范围所致
 减：营业外支出                        757,143.83         413,352.85             343,790.98       83%    主要原因是滞纳金增加
 三、利润总额（亏损总额以                                                                                上述因素综合影响
                                   470,426,832.35     107,842,794.08         362,584,038.27       336%
 “－”号填列）
 减：所得税费用                    81,370,432.12      56,325,422.88           25,045,009.24       44%    上述因素综合影响
 四、净利润（净亏损以“－”                                                                              上述因素综合影响
                                   389,056,400.23     51,517,371.20          337,539,029.03       655%
 号填列）
 归属于母公司所有者的净利                                                                                上述因素综合影响
                                   319,956,063.42     51,143,819.21          268,812,244.21       526%
 润
                                                                                                         主要原因是存在少数股东的子
 少数股东损益                      69,100,336.81          373,551.99          68,726,784.82     18398%
                                                                                                         公司本期盈利增加
 五、其他综合收益                    1,594,579.00         793,486.64             801,092.36       101%   主要原因是汇率影响
 归属于母公司所有者的其他                                                                                主要原因是汇率影响
                                     1,594,579.00         793,486.64             801,092.36       101%
 综合收益的税后净额
 六、综合收益总额                  390,650,979.23     52,310,857.84          338,340,121.39       647%   上述因素综合影响
 归属于母公司所有者的综合                                                                                上述因素综合影响
                                   321,550,642.42     51,937,305.85          269,613,336.57       519%
 收益
                                                                                                         主要原因是存在少数股东的子
 归属于少数股东的综合收益          69,100,336.81          373,551.99          68,726,784.82     18398%
                                                                                                         公司本期盈利增加
                                                                                                         主要原因是本期利润较去年同
 （一）基本每股收益                        0.1558             0.0249                0.13090    525.70%
                                                                                                         期增加
                                                                                                变动
           项目                      本期金额          上期金额               变动金额                         变动原因说明
                                                                                                比率
                                                                                                         主要原因是公司本期销售回
经营活动产生的现金流量净额         223,754,575.71     293,239,406.12          -69,484,830.41      -24%
                                                                                                         款较上年同期下降
                                                                                                         主要原因是增加了新的合并
投资活动产生的现金流量净额         388,067,732.37   -458,625,712.84           846,693,445.21    -185%
                                                                                                         范围
筹资活动产生的现金流量净额        -633,290,185.43   -169,156,493.79          -464,133,691.64      274%   主要原因是公司有新增借款
                  (2) 其他
                  □适用 √不适用
                  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
                  □适用 √不适用
                  (三) 资产、负债情况分析
                  √适用 □不适用
                  1.    资产及负债状况
                                                                                                                 单位：元
                                                           本期期末                             上期期末     本期期末     情
                                                           数占总资                             数占总资     金额较上     况
                       项目名称          本期期末数                           上期期末数
                                                           产的比例                             产的比例     期期末变     说
                                                             （%）                                （%）      动比例（%） 明
                  货币资金           2,816,809,934.97          20.08    3,022,973,432.17            22.63         -6.82
                  应收账款              30,556,012.89           0.22       58,191,655.30             0.44        -47.49
                  存货               6,501,919,869.16          46.35    5,589,919,282.29            41.84         16.32
                  长期应收款            12,000,000.00           0.09       12,000,000.00             0.09          0.00
                  长期股权投资         808,671,736.44           5.76      909,909,807.12             6.81        -11.13
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              投资性房地产      2,229,869,901.00          15.90    2,200,820,119.71            16.47            1.32
              短期借款
              应付账款            873,455,281.87           6.23      994,274,753.99             7.44          -12.15
              预收款项            867,609,457.91           6.18      480,350,580.33             3.60           80.62
              一年内到期的      1,552,717,847.59          11.07    2,440,362,005.59            18.27          -36.37
              非流动负债
              其他流动负债
              长期借款          1,430,000,000.00          10.19    1,131,000,000.00             8.47          26.44
              应付债券
              2.   截至报告期末主要资产受限情况
              √适用 □不适用
                                                                                           人民币元
                              项目                期末账面价值                    受限原因
              货币资金                              163,107,720.37      详见第十节财务报告附注(七)1
              投资性房地产                        2,065,755,917.98            抵押、质押借款
              合计                                2,228,863,638.35
              上述所有权受限制的资产用作抵押取得的借款情况详见第十节财务报告附注(七)45。
              3.   其他说明
              □适用 √不适用
              (四) 投资状况分析
              1、 对外股权投资总体分析
              □适用 √不适用
              (1) 重大的股权投资
              □适用 √不适用
              (2) 重大的非股权投资
              □适用 √不适用
              (3) 以公允价值计量的金融资产
              □适用 √不适用
              (五) 重大资产和股权出售
              □适用 √不适用
              (六) 主要控股参股公司分析
              √适用 □不适用
                                           主要产品
        公司名称              业务性质     或服务        注册资本(元)         总资产(元)         净资产(元)        净利润(元)
北京广厦富城置业有限公司      房地产开发   房地产项目    90,000,000.00      1,344,860,622.16   490,094,873.47     49,516,142.25
中融国富投资管理有限公司      资产管理     资产管理     100,000,000.00        72,470,409.99    52,294,060.80      36,813,280.83
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北京万通时尚置业有限公司      房地产租赁    房地产项目    50,000,000.00      1,021,228,515.65   98,188,296.73    11,934,098.83
杭州万通邦信置业有限公司       房地产开发   房地产项目   300,000,000.00      1,849,834,611.66   819,760,868.08   162,913,780.97
              (七) 公司控制的结构化主体情况
              □适用 √不适用
              二、其他披露事项
              (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
                   的警示及说明
              □适用 √不适用
              (二) 可能面对的风险
              □适用 √不适用
              (三) 其他披露事项
              □适用 √不适用
                                                   第五节         重要事项
              一、股东大会情况简介
                                                                         决议刊登的指定网
                           会议届次                 召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                                           站的查询索引
              2018 年第一次临时股东大会         2018 年 1 月 18 日       公告编号：2018-003     2018 年 1 月 19 日
              2018 年第二次临时股东大会         2018 年 6 月 1 日        公告编号：2018-028     2018 年 6 月 2 日
              2017 年年度股东大会               2018 年 6 月 19 日       公告编号：2018-030     2018 年 6 月 20 日
              股东大会情况说明
              □适用 √不适用
              二、利润分配或资本公积金转增预案
              (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
              是否分配或转增                               否
              每 10 股送红股数（股）
              每 10 股派息数(元)（含税）
              每 10 股转增数（股）
                                     利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
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     三、承诺事项履行情况
     (一)     公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
     √适用 □不适用
                                                                                                                  是否及   如未能及时履行   如未能及时
                     承诺                                      承诺                       承诺时间及   是否有履
   承诺背景                      承诺方                                                                           时严格   应说明未完成履   履行应说明
                     类型                                      内容                           期限     行期限
                                                                                                                    履行     行的具体原因   下一步计划
                   解决同业   嘉华控股及其   （1）本公司（本人）控制的北京京伯房地产开 长期有效     否            是       不适用           不适用
                   竞争       实际控制人王   发有限公司开发完成的亚运新新家园已进入尾
                              忆会先生       盘销售期，尾盘销售完成后不再开展房地产开
                                             发业务。（2）本公司（本人）承诺停止对北京
                                             市瑞景园房地产开发有限公司、北京联星房地
                                             产开发有限责任公司尚在执行的房地产项目的
                                             继续开发，并采取对外转让等方式予以处置。
                                             （3）除万通地产外，本公司（本人）及本公司
                                             （本人）全资、控股或其他具有实际控制权的
                                             企业均不再从事房地产开发业务。
                   股份限售   嘉华控股及其   自本次发行股份上市之日起 36 个月内不转让其 2016.8.4 至 是            是       不适用           不适用
收购报告书或权                实际控制人王   在本次发行中取得的上市公司股份。           2019.8.3
益变动报告书中                忆会先生
所作承诺
                   解决同业   嘉华控股及其   本次收购完成后，嘉华控股及其实际控制人王     长期有效     否         是       不适用           不适用
                   竞争       实际控制人王   忆会先生承诺将北京万通地产股份有限公司作
                              忆会先生       为嘉华控股（王忆会）及嘉华控股（王忆会）
                                             全资、控股或其他具有实际控制权的企业所属
                                             房地产开发业务的相关资产的最终整合的唯一
                                             平台。
                   其他       嘉华控股及其   承诺收购完成后万通地产具有完善的法人治理     长期有效     否         是       不适用           不适用
                              实际控制人王   结构和独立的经营能力：保证上市公司人员独
                              忆会先生       立；保证上市公司资产独立完整；保证上市公
                                             司的财务独立；保证上市公司机构独立；保证
                                             上市公司业务独立。
                                                                           14 / 117
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                 解决关联   嘉华控股及其    本公司（本人）控制的其他企业将尽可能避免   长期有效     否   是   不适用   不适用
                 交易       实际控制人王    与万通地产之间的关联交易。对于无法避免或
                            忆会先生        者有合理原因而发生的关联交易，本公司（本
                                            人）承诺将遵循市场化原则，按照有关法律法
                                            规、规范性文件和万通地产的《公司章程》等
                                            有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过
                                            关联交易损害万通地产及其他股东的合法权
                                            益。如因本公司（本人）控制的其他企业违反
                                            上述承诺，导致万通地产权益受到损害的，本
                                            公司（本人）同意向万通地产承担相应的损害
                                            赔偿责任。
                 其他       嘉华控股        收购人没有主动提出对上市公司员工聘用计划   长期有效     否   是   不适用   不适用
                                            作重大变动的计划。
                 股份限售   富诚海富通-     本人在富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管   2016.8.4 至 是    是   不适用   不适用
                            福瑞通达 1 号   理计划所持万通地产本次发行股票的限售期     2019.8.3
                            专项资产管理    内，不转让本人持有的资产管理计划份额或退
                            计划委托人卢    出资产管理计划。
                            长琪、刘伟
                 其他       富诚海富通-     本公司（包括本公司主要管理人员（包括但不   最近五年内   是   是   不适用   不适用
                            福瑞通达 1 号   限于董事、监事、高级管理人员）、本公司控
                            专项资产管理    股股东和实际控制人及其控制的机构）最近五
与再融资相关的              计划管理人上    年内未受过行政处罚（与证券市场有关或无关
承诺                        海富诚海富通    的）、刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有
                            资产管理有限    关的重大民事诉讼或者仲裁。
                            公司
                 解决关联   富诚海富通-     截至本《承诺函》出具日，本公司与贵公司之   长期有效     否   是   不适用   不适用
                 交易       福瑞通达 1 号   间不存在关联交易和同业竞争。如果获配贵公
                            专项资产管理    司本次非公开发行的股票，本公司亦不会促使
                            计划管理人上    本公司从事的业务与贵公司的业务发生同业竞
                            海富诚海富通    争，并遵循贵公司及证券监管部门有关关联交
                            资产管理有限    易的规定，尽量减少和规范与贵公司之间的关
                                                                       15 / 117
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                            公司            联交易。
                 其他       富诚海富通-     认购富诚海富通-福瑞通达 1 号专项资产管理      长期有效   否   是   不适用   不适用
                            福瑞通达 1 号   计划的资金来源系委托人自有资金或合法借
                            专项资产管理    款，资金来源合法，任何第三方对富诚海富通-
                            计划管理人上    福瑞通达 1 号专项资产管理计划均不享有权
                            海富诚海富通    益，最终出资不包含任何杠杆融资结构化涉及
                            资产管理有限    产品，亦不存在任何分级收益等结构化安排。
                            公司
                 其他       嘉华控股        关于经营独立性的承诺：（一）保证上市公司      长期有效   否   是   不适用   不适用
                                            资产独立完整;（二）保证上市公司的人员独立;
                                            （三）保证上市公司财务独立;（四）保证上市
                                            公司机构独立;（五）保证上市公司业务独立
                 解决同业   嘉华控股及其    关于同业竞争的承诺：（1）本公司（本人）控     长期有效   否   是   不适用   不适用
                 竞争       实际控制人王    制的北京京伯房地产开发有限公司开发完成的
                            忆会先生        亚运新新家园已进入尾盘销售期，尾盘销售完
                                            成后不再开展房地产开发业务。（2）本公司（本
                                            人）承诺停止对北京市瑞景园房地产开发有限
                                            公司尚在执行的房地产项目的继续开发，并采
                                            取对外转让等方式予以处置。（3）除万通地产
其他对公司中小
                                            外，本公司（本人）及本公司（本人）全资、
股东所作承诺
                                            控股或其他具有实际控制权的企业均不再从事
                                            房地产开发业务。
                 解决同业   嘉华控股及其    关于关联交易的承诺：（1）本公司（本人）控     长期有效   否   是   不适用   不适用
                 竞争       实际控制人王    制的其他企业将尽可能的避免与万通地产之间
                            忆会先生        的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发
                                            生的关联交易，本公司（本人）承诺将遵循市
                                            场化原则，按照有关法律法规、规范性文件和
                                            万通地产的《公司章程》等有关规定履行关联
                                            交易决策程序，保证不通过关联交易损害万通
                                            地产及其股东的合法权益。（2）如本公司（本
                                            人）控制的其他企业违反上述承诺，导致万通
                                                                         16 / 117
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                          地产权益受到损害的，本公司（本人）同意向
                          万通地产承担相应的损害赔偿责任。如违反上
                          述承诺与上市公司及其关联方进行交易，而给
                          上市公司及其关联方造成损失，由本公司承担
                          赔偿责任。
解决同业   嘉华控股及其   将万通地产作为嘉华控股/王忆会先生及嘉华     长期有效   否   是   不适用   不适用
竞争       实际控制人王   控股/王忆会先生全资、控股或其他具有实际控
           忆会先生       制权的企业所属房地产开发业务的相关资产的
                          最终整合的唯一平台。
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四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司及其控股股东、实际控制人嘉华控股不存在未履行法院生效判决、所负数额
较大的债务到期未清偿等情况，诚信状况良好。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
（一）事项概述及查询索引
    公司于 2017 年 11 月 21 日召开第六届董事会及第六届监事会临时会议，审议通过了《万通地
产第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，并于 2017 年 12 月 7 日通过股东大会审议。具体内容
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详见公司于 2017 年 11 月 22 日、2017 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的第一期员工持股计划相关公告。
    之后，公司作为委托人代表本次员工持股计划与受托人华宝信托有限责任公司签订了《华宝
信托-万通地产员工持股一期集合资金信托计划信托合同》，对信托计划的基本情况、信托计划资
金的管理和运用、合同当事人的权利与义务等内容进行了详细说明和约定。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华宝信托-万通地产员工持股一期集合资金信
托计划信托合同》。
    2018 年 1 月 2 日召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议。第一期员工持股计划持
有人共计 32 人全部出席，认购金额共计 10,000 万元（其中董事、监事及高级管理人员李虹、马
健、赵毅、石莹、白牧、翟力 6 人合计认购 5,300 万份员工持股计划份额），以“份”作为认购单
位，每份份额为 1 元，第一期员工持股计划总份额共计 10,000 万份，占第一期员工持股计划总份
额的 100%。（公司第一期员工持股计划认购“华宝信托-万通地产员工持股一期集合资金信托计划”
（以下简称“集合资金信托计划”）一般级份额，集合资金信托计划优先级份额、一般级份额合计
认购资金 20,000 万元。）会议审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》、
《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权公司第一期员工持股
计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》、《关于公司第一期员工持股计划实施
的具体事项的议案》。
（二）实施进展
    截至 2018 年 5 月 4 日，公司第一期员工持股计划已通过“华宝信托-万通地产员工持股一期
集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买。信
托计划在上海证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票 44,966,336 股，占公司总股本的
2.19%，成交金额合计为 193,959,143.96 元，成交均价为 4.3134 元/股。上述股票锁定期为 12
个月，自 2018 年 5 月 5 日起计算。
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2   担保情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元币种:人民币
                          公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
        担保                担保                    担保是                              关
                                  担保                                    是否存 是否为
担保    方与   被担   担保 发生           担保 担保 否已经 担保是 担保逾                联
                                  起始                                    在反担 关联方
  方    上市   保方   金额 日期         到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                关
                                    日                                      保     担保
        公司                (协议                     毕                                系
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                                     2018 年半年度报告
       的关               签署
       系                 日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
                                  公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                              800,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                           800,000,000
                         公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                             800,000,000
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                    11.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保                                       800,000,000
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）                                               800,000,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
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(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                         第六节   普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
       报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)    股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                53,227
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
                                          22 / 117
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           (二)    截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                单位:股
                                             前十名股东持股情况
                                                                                 质押或冻结情况
        股东名称             报告期内    期末持股数     比例      持有有限售条
                                                                               股份       数量        股东性质
        （全称）               增减          量         (%)        件股份数量
                                                                               状态
嘉华东方控股（集团）有限             0   732,561,141   35.66      732,558,141          732,558,141   境内非国有
                                                                               质押
公司                                                                                                 法人
万通投资控股股份有限公司             0   622,463,220   30.30                0          486,165,769   境内非国有
                                                                                质押
                                                                                                     法人
上海富诚海富通资产－宁               0   104,651,161     5.09     104,651,161                   0    未知
波银行－富诚海富通福瑞                                                           无
通达 1 号专项资产管理计划
华宝信托有限责任公司－      44,966,336    44,966,336     2.19               0                   0    未知
华宝信托－万通地产员工                                                           无
持股一期集合资金信托
黑龙江文化产业投资控股       3,402,568    19,892,800     0.97               0                   0    未知
                                                                                 无
集团有限公司
曹慧利                          -5,000     12,557,479    0.61             0  无                 0    境内自然人
赵晓东                               0     12,042,784    0.59             0  无                 0    境内自然人
北京方顺科技有限公司        10,342,238     10,342,238    0.50             0  无                 0    未知
赵勋亮                               0      6,521,956    0.32             0  无                 0    境内自然人
凌建中                               0      5,702,400    0.28             0  无                 0    境内自然人
                                         前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件流通                  股份种类及数量
              股东名称
                                               股的数量               种类                      数量
万通投资控股股份有限公司                         622,463,220     人民币普通股                     622,463,220
华宝信托有限责任公司－华宝信托－万                 44,966,336                                       44,966,336
                                                                 人民币普通股
通地产员工持股一期集合资金信托
黑龙江文化产业投资控股集团有限公司               19,892,800          人民币普通股                    19,892,800
曹慧利                                           12,557,479          人民币普通股                    12,557,479
赵晓东                                           12,042,784          人民币普通股                    12,042,784
北京方顺科技有限公司                             10,342,238          人民币普通股                    10,342,238
赵勋亮                                            6,521,956          人民币普通股                     6,521,956
凌建中                                            5,702,400          人民币普通股                     5,702,400
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价                  5,688,801                                           5,688,801
                                                                     人民币普通股
值回报 32 号证券投资集合资金信托计划
闪音琨                                             5,093,800     人民币普通股                    5,093,800
上述股东关联关系或一致行动的说明         嘉华东方控股（集团）有限公司与万通投资控股股份有限公司为同一实际
                                         控制人控制的企业。本公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或
                                         属于一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
           前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
           √适用 □不适用
                                                                                               单位：股
                                                       23 / 117
                                          2018 年半年度报告
                                                                                                限售
                                                          有限售条件股份可上市交易情况
                                          持有的有限售                                          条件
序号            有限售条件股东名称
                                          条件股份数量         可上市交易     新增可上市
                                                                   时间     交易股份数量
1          嘉华东方控股（集团）有限公司     732,558,141       2019-08-04                   0   36 个月
2     上海富诚海富通资产－宁波银行          104,651,161       2019-08-04                   0   36 个月
      －富诚海富通福瑞通达 1 号专项
      资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明          本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系或属于一致
                                          行动人关系。
    (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
    □适用 √不适用
    三、 控股股东或实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
                                第七节        优先股相关情况
    □适用 √不适用
                       第八节        董事、监事、高级管理人员情况
    一、持股变动情况
    (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
    □适用 √不适用
    (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    □适用 √不适用
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    √适用 □不适用
               姓名                         担任的职务                        变动情形
    王忆会                       董事长                              选举
    江泓毅                       副董事长                            选举
    孙华                         董事                                选举
    荣健                         独立董事                            选举
    李路路                       独立董事                            选举
    薛江莲                       职工代表监事                        选举
    姚鹏                         副董事长                            离任
    赵震                         副董事长                            离任
    杜丽虹                       独立董事                            离任
    于小镭                       独立董事                            离任
    冯帅鹏                       职工代表监事                        离任
                                               24 / 117
                                     2018 年半年度报告
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
     公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经 2017 年 12 月
29 日召开的第六届董事会临时会议选举王忆会先生、江泓毅先生、李虹女士、孙华先生、涂立森
先生、马健先生为公司第七届董事会董事，殷雄先生、李路路先生、荣健女士为公司第七届董事
会独立董事，并于 2018 年 1 月 18 日股东大会审议通过，任期三年。2018 年 5 月 25，第七届董事
会第五次会议推选王忆会先生为公司第七届董事会董事长，江泓毅先生为公司第七届董事会副董
事长，任期三年。
    同期，公司第六届监事会任期届满，经第六届监事会临时会议选举赵毅先生、褚丹女士为公
司第七届监事会非职工代表担任的监事，与通过职工代表大会选举产生的职工代表监事薛江莲共
同组成公司第七届监事会，任期三年。2018 年 5 月 25，第七届监事会第三次临时会议推选赵毅先
生为公司第七届监事会主席。
三、其他说明
□适用 √不适用
                           第九节      公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                          25 / 117
                                    2018 年半年度报告
                              第十节           财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                    2018 年 6 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                                         单位:元币种:人民币
               项目                   附注              期末余额             期初余额
流动资产：
  货币资金                          （七）1          2,816,809,934.97      3,022,973,432.17
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          （七）5              30,556,012.89       58,191,655.30
  预付款项                          （七）6             418,683,894.11      419,045,401.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        （七）9             154,694,161.88      131,805,710.44
  买入返售金融资产
  存货                              （七）10         6,501,919,869.16      5,589,919,282.29
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      （七）13           173,056,207.71        141,222,924.46
    流动资产合计                                    10,095,720,080.72      9,363,158,405.66
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                  （七）14            136,000,000.00      131,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                        （七）16            12,000,000.00         12,000,000.00
  长期股权投资                      （七）17           808,671,736.44        909,909,807.12
  投资性房地产                      （七）18        2,229,869,901.00       2,200,820,119.71
  固定资产                          （七）19            56,423,344.97         55,654,875.63
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                         26 / 117
                                   2018 年半年度报告
  无形资产                         （七）25               588,093.35          705,172.19
  开发支出
  商誉                             （七）27            482,085,475.81     482,085,475.81
  长期待摊费用                     （七）28              7,657,410.31       3,841,498.97
  递延所得税资产                   （七）29            199,462,678.85     200,817,862.20
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  3,932,758,640.73     3,996,834,811.63
      资产总计                                     14,028,478,721.45    13,359,993,217.29
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                         （七）35            873,455,281.87     994,274,753.99
  预收款项                         （七）36            867,609,457.91     480,350,580.33
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     （七）37             53,654,870.96      86,444,385.95
  应交税费                         （七）38            908,823,314.99     767,857,908.31
  应付利息                         （七）39             66,038,757.55      10,233,227.04
  应付股利                         （七）40             55,458,251.15
  其他应付款                       （七）41            272,964,235.83     191,932,491.29
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债           （七）43         1,552,717,847.59     2,440,362,005.59
  其他流动负债
    流动负债合计                   （七）45         4,650,722,017.85     4,971,455,352.50
非流动负债：
  长期借款                         （七）46         1,430,000,000.00     1,131,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                   （七）29            148,020,607.51      59,937,154.47
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  1,578,020,607.51     1,190,937,154.47
      负债合计                                      6,228,742,625.36     6,162,392,506.97
                                        27 / 117
                                    2018 年半年度报告
所有者权益
  股本                              （七）53         2,054,009,302.00        2,054,009,302.00
  其他权益工具
  其中：优先股
        永续债
  资本公积                          （七）55         3,547,437,251.44        3,547,437,251.44
  减：库存股
  其他综合收益                      （七）57              1,299,263.28            -295,315.72
  专项储备
  盈余公积                          （七）59            191,608,679.07        191,608,679.07
  一般风险准备
  未分配利润                        （七）60         1,418,985,693.20        1,154,487,880.93
  归属于母公司所有者权益合计                         7,213,340,188.99        6,947,247,797.72
  少数股东权益                                         586,395,907.10          250,352,912.60
    所有者权益合计                                   7,799,736,096.09        7,197,600,710.32
      负债和所有者权益总计                          14,028,478,721.45       13,359,993,217.29
法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 6 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                                           单位:元币种:人民币
              项目                      附注               期末余额               期初余额
流动资产：
  货币资金                          （十七）6           1,019,274,177.26       1,443,416,227.28
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          （十七）1                     386.65                 386.65
  预付款项                                                  4,775,097.72           4,359,790.08
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        （十七）2           3,964,411,197.84       3,184,412,496.80
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计                                        4,988,460,859.47       4,632,188,900.81
非流动资产：
  可供出售金融资产                  （十七）6             125,000,000.00         125,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                      （十七）3           5,772,115,083.31       5,696,646,933.47
  投资性房地产
  固定资产                                                  1,297,347.13           1,554,277.34
  在建工程
                                         28 / 117
                                   2018 年半年度报告
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                  523,450.81          634,737.43
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  5,898,935,881.25       5,823,835,948.24
      资产总计                                     10,887,396,740.72      10,456,024,849.05
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                1,223,222.56        1,223,222.56
  预收款项
  应付职工薪酬                                            25,319,159.89      40,981,022.15
  应交税费                                                   744,157.44         958,106.01
  应付利息                                                63,715,068.64       7,183,561.64
  应付股利                                                55,458,251.15
  其他应付款                                           3,082,871,531.90    2,708,923,066.19
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               1,512,717,847.59    1,511,362,005.59
  其他流动负债
    流动负债合计                                       4,742,049,239.17    4,270,630,984.14
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                         4,742,049,239.17    4,270,630,984.14
所有者权益：
  股本                             （七）53            2,054,009,302.00    2,054,009,302.00
  其他权益工具
  其中：优先股
        永续债
                                        29 / 117
                                       2018 年半年度报告
      资本公积                                             3,708,593,731.55       3,708,593,731.55
      减：库存股
      其他综合收益
      专项储备
      盈余公积                                            191,040,090.97            191,040,090.97
      未分配利润                                          191,704,377.03            231,750,740.39
        所有者权益合计                                  6,145,347,501.55          6,185,393,864.91
          负债和所有者权益总计                         10,887,396,740.72         10,456,024,849.05
    法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                         合并利润表
                                       2018 年 1—6 月
                                                                            单位:元币种:人民币
                    项目                           附注          本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                   （七）61     2,277,009,340.85     960,457,888.23
其中：营业收入                                   （七）61     2,277,009,340.85     960,457,888.23
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   （七）61     2,035,744,040.22      879,017,645.55
其中：营业成本                                   （七）61     1,606,227,549.10      519,279,618.70
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                 （七）62       242,757,368.92      162,521,726.36
      销售费用                                   （七）63        45,217,904.38       63,773,654.65
      管理费用                                   （七）64        47,045,277.30       56,535,121.95
      财务费用                                   （七）65        94,414,429.99       77,513,310.40
      资产减值损失                               （七）66            81,510.53         -605,786.51
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）             （七）68       225,634,113.53       25,896,399.28
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                       -7,531,850.31       -6,527,922.56
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                               -332.40          -30,523.52
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                                                          100,913.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                              466,899,081.76      107,407,031.44
  加：营业外收入                                 （七）69         4,284,894.42          849,115.49
      其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                 （七）70           757,143.83          413,352.85
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          470,426,832.35      107,842,794.08
  减：所得税费用                                 （七）71        81,370,432.12       56,325,422.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                              389,056,400.23       51,517,371.20
                                            30 / 117
                                        2018 年半年度报告
     （一）按经营持续性分类
        1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              389,056,400.23      51,517,371.20
        2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
     （二）按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                          319,956,063.42      51,143,819.21
        2.少数股东损益                                         69,100,336.81         373,551.99
六、其他综合收益的税后净额                         （七）57     1,594,579.00         793,486.64
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额         （七）57     1,594,579.00         793,486.64
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益         （七）57     1,594,579.00         793,486.64
       1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                      （七）5      1,594,579.00         793,486.64
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                              390,650,979.23      52,310,857.84
  归属于母公司所有者的综合收益总额                            321,550,642.42      51,937,305.85
  归属于少数股东的综合收益总额                                 69,100,336.81         373,551.99
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                           0.1558             0.0249
  （二）稀释每股收益(元/股)                                           不适用             不适用
    定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                         母公司利润表
                                         2018 年 1—6 月
                                                                         单位:元币种:人民币
                   项目                            附注       本期发生额        上期发生额
一、营业收入                                                                        492,307.69
  减：营业成本
      税金及附加                                                     447.70
      销售费用
      管理费用                                                13,885,869.08      23,110,562.11
      财务费用                                                53,169,945.60      57,933,706.78
      资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”号填列）         （十七）5        82,468,150.17      55,896,399.28
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                    -7,531,849.83      -6,527,918.71
      资产处置收益（损失以“－”号填列）
      其他收益
                                             31 / 117
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二、营业利润（亏损以“－”号填列）                             15,411,887.79         -24,655,561.92
  加：营业外收入
       其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出
       其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                         15,411,887.79         -24,655,561.92
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                             15,411,887.79         -24,655,561.92
     1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填                      15,411,887.79         -24,655,561.92
列）
     2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                               15,411,887.79         -24,655,561.92
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                           不适用               不适用
    （二）稀释每股收益(元/股)                                           不适用               不适用
    法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                       合并现金流量表
                                        2018 年 1—6 月
                                                                            单位：元币种：人民币
               项目                      附注              本期发生额             上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量：
   销售商品、提供劳务收到的现金                            721,739,323.22        1,104,877,742.18
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产净增加额
                                             32 / 117
                                       2018 年半年度报告
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                               134,163.56           3,897.90
  收到其他与经营活动有关的现金       （七）75、（1）       232,875,024.85     439,557,844.07
    经营活动现金流入小计                                   954,748,511.63   1,544,439,484.15
  购买商品、接受劳务支付的现金                             306,261,461.66     426,657,998.89
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                            82,263,528.15      72,004,197.65
  支付的各项税费                                           221,063,167.84     278,030,031.01
  支付其他与经营活动有关的现金       （七）75、（2）       121,405,778.27     474,507,850.48
    经营活动现金流出小计                                   730,993,935.92   1,251,200,078.03
      经营活动产生的现金流量净额     （七）76、（1）       223,754,575.71     293,239,406.12
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                     3,452,067.99     16,305,536.32
  处置固定资产、无形资产和其他长期                                      -            760.00
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                       -      30,024,805.50
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         389,774,705.34                     -
    投资活动现金流入小计                                393,226,773.33        46,331,101.82
  购建固定资产、无形资产和其他长期                          159,040.96           143,896.18
资产支付的现金
  投资支付的现金                                             5,000,000.00                 -
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                                       -     504,812,918.48
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                     5,159,040.96     504,956,814.66
      投资活动产生的现金流量净额                           388,067,732.37    -458,625,712.84
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
  取得借款收到的现金                                       600,000,000.00                 -
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                 600,000,000.00                   -
  偿还债务支付的现金                                   1,190,000,000.00      110,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现                        43,290,185.43       59,156,493.79
金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
                                            33 / 117
                                        2018 年半年度报告
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                1,233,290,185.43           169,156,493.79
      筹资活动产生的现金流量净额                         -633,290,185.43          -169,156,493.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的                              935,339.56              -681,193.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额          （七）76、（1）   -20,532,537.79             -335,223,994.28
  加：期初现金及现金等价物余额        （七）76、（1） 2,674,234,752.39           3,168,484,973.61
六、期末现金及现金等价物余额          （七）76、（1） 2,653,702,214.60           2,833,260,979.33
   法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                       母公司现金流量表
                                         2018 年 1—6 月
                                                                               单位:元币种:人民币
                 项目                      附注              本期发生额               上期发生额
   一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金
     收到的税费返还                                               119,211.41                      -
     收到其他与经营活动有关的现金                           1,794,681,923.96         889,668,887.19
       经营活动现金流入小计                                 1,794,801,135.37         889,668,887.19
     购买商品、接受劳务支付的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                            25,806,468.34          28,568,624.53
     支付的各项税费                                               275,236.69               3,836.10
     支付其他与经营活动有关的现金                           2,198,991,039.54         890,556,458.94
       经营活动现金流出小计                                 2,225,072,744.57         919,128,919.57
     经营活动产生的现金流量净额                              -430,271,609.20         -29,460,032.38
   二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                   90,000,000.00           46,305,536.32
     处置固定资产、无形资产和其他长
   期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的                                        -          30,024,805.50
   现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                                   90,000,000.00           76,330,341.82
     购建固定资产、无形资产和其他长                               43,550.92               33,475.00
   期资产支付的现金
     投资支付的现金                                           83,000,000.00                       -
     取得子公司及其他营业单位支付的                                       -          504,825,663.17
   现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                                   83,043,550.92          504,859,138.17
         投资活动产生的现金流量净额                            6,956,449.08         -428,528,796.35
   三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
                                             34 / 117
                                   2018 年半年度报告
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -423,315,160.12    -457,988,828.73
  加：期初现金及现金等价物余额                         1,442,589,337.38   2,111,409,057.41
六、期末现金及现金等价物余额                           1,019,274,177.26   1,653,420,228.68
法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                        35 / 117
                                                                                  2018 年半年度报告
                                                                                合并所有者权益变动表
                                                                                   2018 年 1—6 月
                                                                                                                                                        单位:元币种:人民币
                                                                                                                  本期
                                                                                      归属于母公司所有者权益
                                              其他权益工具                                                                      一
         项目                                                                    减
                                                                                                        专                      般                      少数股东权益     所有者权益合计
                                                                                 ：
                                              优   永                                                   项                      风
                                股本                    其      资本公积         库     其他综合收益             盈余公积               未分配利润
                                              先   续                                                   储                      险
                                                        他                       存
                                              股   债                                                   备                      准
                                                                                 股
                                                                                                                                备
一、上年期末余额           2,054,009,302.00                  3,547,437,251.44             -295,315.72          191,608,679.07        1,154,487,880.93   250,352,912.60   7,197,600,710.32
加：会计政策变更
      前期差错更正
      同一控制下企业合并
      其他
二、本年期初余额           2,054,009,302.00                  3,547,437,251.44             -295,315.72          191,608,679.07        1,154,487,880.93   250,352,912.60   7,197,600,710.32
三、本期增减变动金额（减                                                                 1,594,579.00                                  264,497,812.27   336,042,994.50     602,135,385.77
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                       1,594,579.00                                  319,956,063.42    69,100,336.81     390,650,979.23
（二）所有者投入和减少资                                                                                                                                266,942,657.69     266,942,657.69
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他                                                                                                                                                 266,942,657.69     266,942,657.69
（三）利润分配                                                                                                                         -55,458,251.15                      -55,458,251.15
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的                                                                                                                -55,458,251.15                      -55,458,251.15
分配
                                                                                          36 / 117
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4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           2,054,009,302.00                  3,547,437,251.44           1,299,263.28          191,608,679.07        1,418,985,693.20   586,395,907.10   7,799,736,096.09
                                                                                                                 上期
                                                                                     归属于母公司所有者权益
                                              其他权益工具                                                                     一
                                                                                减
         项目                                                                                          专                      般
                                                                                ：                                                                     少数股东权益     所有者权益合计
                                              优   永                                                  项                      风
                                股本                    其     资本公积         库      其他综合收益            盈余公积               未分配利润
                                              先   续                                                  储                      险
                                                        他                      存
                                              股   债                                                  备                      准
                                                                                股
                                                                                                                               备
一、上年期末余额           2,054,009,302.00                  3,547,437,251.44           4,289,148.20          170,066,690.84          819,887,551.81   257,588,283.65   6,853,278,227.94
加：会计政策变更
      前期差错更正
      同一控制下企业合并
      其他
二、本年期初余额           2,054,009,302.00                  3,547,437,251.44           4,289,148.20          170,066,690.84          819,887,551.81   257,588,283.65   6,853,278,227.94
三、本期增减变动金额（减                                                               -4,584,463.92           21,541,988.23          334,600,329.12    -7,235,371.05     344,322,482.38
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                     -4,584,463.92                                  356,142,317.35   -7,235,371.05      344,322,482.38
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
                                                                                         37 / 117
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2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                             21,541,988.23      -21,541,988.23
1．提取盈余公积                                                                            21,541,988.23      -21,541,988.23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          2,054,009,302.00          3,547,437,251.44         -295,315.72   191,608,679.07   1,154,487,880.93   250,352,912.60   7,197,600,710.32
           法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                                                             38 / 117
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                                                               母公司所有者权益变动表
                                                                    2018 年 1—6 月
                                                                                                                                单位:元币种:人民币
                                                                                               本期
                                              其他权益工具                       减
                                                                                                  专
                                                                                 ：     其他
         项目                                 优   永                                             项
                                股本                    其     资本公积          库     综合           盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                              先   续                                             储
                                                        他                       存     收益
                                              股   债                                             备
                                                                                 股
一、上年期末余额           2,054,009,302.00                  3,708,593,731.55                          191,040,090.97   231,750,740.39   6,185,393,864.91
加：会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额           2,054,009,302.00                  3,708,593,731.55                          191,040,090.97   231,750,740.39   6,185,393,864.91
三、本期增减变动金额（减                                                                                                -40,046,363.36     -40,046,363.36
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                       15,411,887.79      15,411,887.79
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                          -55,458,251.15     -55,458,251.15
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的                                                                                                 -55,458,251.15     -55,458,251.15
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
                                                                          39 / 117
                                                                       2018 年半年度报告
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           2,054,009,302.00                     3,708,593,731.55                      191,040,090.97     191,704,377.03   6,145,347,501.55
                                                                                              上期
                                              其他权益工具                      减：           专
                                                                                       其他
         项目                                 优   永                           库             项
                                股本                    其      资本公积               综合          盈余公积          未分配利润         所有者权益合计
                                              先   续                           存             储
                                                        他                             收益
                                              股   债                           股             备
一、上年期末余额           2,054,009,302.00                  3,708,593,731.55                        169,498,102.74     37,872,846.30     5,969,973,982.59
加：会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额           2,054,009,302.00                  3,708,593,731.55                        169,498,102.74     37,872,846.30     5,969,973,982.59
三、本期增减变动金额（减                                                                              21,541,988.23    193,877,894.09       215,419,882.32
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额                                                                                                     215,419,882.32       215,419,882.32
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                       21,541,988.23     -21,541,988.23
                                                                            40 / 117
                                                            2018 年半年度报告
1．提取盈余公积                                                                 21,541,988.23    -21,541,988.23
2．对所有者（或股东）的
分配
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          2,054,009,302.00        3,708,593,731.55              191,040,090.97   231,750,740.39   6,185,393,864.91
法定代表人：李虹主管会计工作负责人：石莹 会计机构负责人：曾玲玲
                                                                  41 / 117
三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     北京万通地产股份有限公司(原名为北京万通先锋置业股份有限公司，以下简称“公司”、
“本公司”或“万通地产”)是经北京市人民政府批准，由北京顺通实业公司、山东邹平粮油实业
公司、山东邹平西王实业有限公司、延吉吉辰经济发展有限公司、中国建筑第一工程局第五建筑
公司共同发起，于 1998 年 12 月 30 日在北京设立的股份有限公司，设立时本公司注册资本为人民
币 6,200 万元，注册地和总部地址均为中华人民共和国北京市。经中国证监会批准，本公司于 2000
年 9 月 4 日公开发行人民币普通股 3,000 万股(发行后，本公司注册资本变更为人民币 9,200 万元)，
并于同年 9 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市交易。
    后经有关部门批准，本公司原股东北京顺通实业公司、山东邹平粮油实业公司、山东邹平西
王实业有限公司、延吉吉辰经济发展有限公司和中国建筑第一工程局第五建筑公司分别将其所持
本公司的全部股权转让给北京万通星河实业有限公司、北京裕天投资有限公司、北京恒通恒技术
发展有限公司、嘉华东方控股(集团)有限公司(原名北京嘉华筑业实业有限公司，以下简称“嘉华
控股”)和北京星河房地产综合开发经营有限责任公司。
    2006 年 6 月 2 日，根据协议，北京裕天投资有限公司和嘉华控股分别将其持有的本公司股份
368 万股法人股、1,065 万股法人股转让给北京万通星河实业有限公司。同年 7 月 24 日，经本公
司股东会议审议，本公司非流通股股东对流通股股东每 10 股送 3.3 股，共计送股 990 万股。
    2006 年度，本公司向控股股东北京万通星河实业有限公司非公开发行 5,200 万股人民币普通
股(A 股)。发行完成后，北京万通星河实业有限公司共持有本公司股份 86,453,225 股，占本公司
股份比例为 60.04%，本公司注册资本变更为人民币 14,400 万元。
    2007 年度，根据本公司 2006 年度股东大会的决议，本公司名称由北京万通先锋置业股份有
限公司变更为北京万通地产股份有限公司。
    2007 年 3 月 19 日，根据本公司股东大会决议和修改后章程的规定，本公司按每 10 股转增 10
股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 14,400 万股，变更后的注册资本为人民币 28,800
万元。2007 年 9 月 13 日，本公司非公开发行人民币普通股(A 股)5,000 万股，变更后的注册资本
为人民币 33,800 万元。
    2007 年 10 月 31 日，根据本公司 2007 年度第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，
本公司按每 10 股转增 5 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 16,900 万股，变更后的
注册资本为人民币 50,700 万元。
    2009 年 3 月 20 日，根据本公司 2008 年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司按每 10
股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 50,700 万股，变更后的注册资本为人
民币 101,400 万元。
    2009 年度，本公司最终控股股东北京万通实业股份有限公司(现更名为“万通投资控股股份
有限公司”，以下简称“万通控股”)完成对北京万通星河实业有限公司的吸收合并。吸收合并后，
万通控股直接持有本公司 51,871.9350 万股股份(持本公司总股本的 51.16%)。
     2010 年 4 月 8 日，根据本公司 2009 年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司按每 10
股转增 2 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 20,280 万股，变更后的注册资本为人民
币 121,680 万元。本次变更已经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的(2010)京会兴验字第
1-6 号验资报告验证。
                                          42 / 117
    2016 年 8 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]876 号文《关于核准北京万通
地产股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司获准向嘉华控股、富城海富通-福瑞通达 1
号专项资产管理计划非公开发行 837,209,302 股人民币普通股(A 股)，每股发行价格为人民币 4.30
元。本次非公开发行后，公司股份总数为 2,054,009,302 股，嘉华控股持有公司 732,558,141 股
股份，占本次发行后股份总数的 35.66%，成为公司第一大股东。上述资金实收情况已经普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2016)第 338 号验资报告验证。
    2017 年 1 月，嘉华控股通过陆续收购天津泰达集团有限公司、北京博远汇明投资管理有限公
司等 27 家公司和自然人持有的万通控股的股份，直接及间接持有万通控股 76.48%的股份，成为
万通控股的母公司。收购完成后，嘉华控股直接及间接持有本公司 65.96%的股份，成为本公司的
控股股东。
    2017 年 1 月至 12 月，嘉华控股收购及转让了万通控股的部分股权，截止 2018 年 6 月 30 日，
嘉华控股直接和间接合计持有万通控股 51.38%股权，嘉华控股仍为万通控股的控股股东。
     于 2018 年 6 月 30 日，公司的总股本为人民币 2,054,009,302 元，每股面值为人民币 1 元。
    本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要从事房地产开发与销售、自有商品房的租赁以及
相关的咨询服务等。
     本公司的合并及公司财务报表于 2018 年 7 月 30 日已经本公司董事会批准。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
    本年度纳入合并财务报表范围的子公司详细情况参见附注(九)“在其他主体中的权益”。本
年度合并财务报表范围变化主要为收购子公司，详细情况参见附注(八)“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     本公司财务报表以持续经营为编制基础。
    本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本集团还按照《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。
2.   持续经营
√适用 □不适用
    2018 年 6 月 30 日本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
    本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法(附注
(五)12)、收入的确认时点(附注(五)28)等。
     本集团在运用重要的会计政策时所采用的关键判断详见附注(五)34。
                                          43 / 117
1.    遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于 2018 年 6
月 30 日的合并及公司财务状况以及 2018 半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
2.    会计期间
      本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.    营业周期
√适用 □不适用
    营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司之从事房
地产开发经营业务的子公司，营业周期大于一年，该类子公司以营业周期作为资产和负债的流动
性划分依据。
4.    记账本位币
    人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人
民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其
记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5.    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
  企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
5.1 同一控制下的企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为
同一控制下的企业合并。
    在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净
资产账面价值与支付的合并对价的账面价值的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足
冲减的则调整留存收益。
      为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并及商誉
     参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
  合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性
工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关
管理费用，于发生时计入当期损益。
  购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公
允价值计量。
    合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为
商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，
首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复
核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
                                            44 / 117
     因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。
6.    合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，
通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金
额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重
新评估。
    子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控
制权时。
    对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地
包括在合并利润表和合并现金流量表中。
    对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营
成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。
      子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。
      本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。
    子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益
项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利
润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
    少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，
其余额仍冲减少数股东权益。
    对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为
权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中
相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
7.    合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款
等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安
排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权
利的合营安排。
    本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注（五）“14.按权益法核算的长期股
权投资”。
8.    现金及现金等价物的确定标准
    现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、
流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
                                           45 / 117
9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
9.1 外币业务
     外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。
    于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初
始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门
借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
     以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。
9.2 外币财务报表折算
    为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表
中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率
折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后
资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。
    外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动
对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价
物的影响”单独列示。
     年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
    在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在
初始确认时以公允价值计量。对于不以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用计入初始确认金额。
10.1 实际利率法
    实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊
余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适
用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
    在计算实际利率时，本集团在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金
流量(不考虑未来的信用损失)，同时还考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属
于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
10.2 金融资产的分类、确认和计量
    金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到
期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行
确认和终止确认。本集团的金融资产主要为贷款和应收款项及可供出售金融资产。
10.2.1 贷款和应收款项
                                        46 / 117
    贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本
集团划分为贷款和应收款项的金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款及长期应收款等。
    贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销
时产生的利得或损失，计入当期损益。
10.2.2 可供出售金融资产
    可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
    可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损
失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在
该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
    可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量。
10.3 金融资产减值
    本集团在每个资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生
减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、
对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
    金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：
    (1)    发行方或债务人发生严重财务困难；
    (2)    债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
    (3)    本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    (4)    债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
    (5)    无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对
           其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少
           且可计量，包括：
           - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
           - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
    (6)    权益工具发行人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权
           益工具投资人可能无法收回投资成本；
    (7)其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产减值
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率
折现确定的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额确认为减值损失，
计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上
与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账
面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
    本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独
进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生
                                        47 / 117
减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融
资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征
的金融资产组合中进行减值测试。
可供出售金融资产减值
    可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予
以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、
当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
    在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失
后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为
其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
以成本计量的金融资产减值
    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生减值时，将其账面价
值减记至与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为
减值损失，计入当期损益。此类金融资产的减值损失一经确认不予转回。
10.4 金融资产的转移
    满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融
资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是
放弃了对该金融资产控制。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对
价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
10.5 金融负债的分类、确认及计量
    本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融
负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。
    金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融
负债。本集团持有的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款、应付债券及其他流动
负债等。
10.5.1 其他金融负债
    除财务担保合同负债外的其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确
认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
10.5.2 财务担保合同
    财务担保合同是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务
或者承担责任的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担
保合同，以公允价值减直接归属的交易费用进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第
                                        48 / 117
13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则
确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
10.6 金融负债的终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务
人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融
负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现
金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
10.7 金融资产和金融负债的抵销
    当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
10.8 权益工具
    权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行
(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价
值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
    本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准   本集团将金额为人民币 100 万元以上(含 100 万元)的应收
                                   款项确认定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的   本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单
计提方法                           独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险
                                   特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减
                                   值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的
                                   应收款项组合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
确定组合的依据
高风险组合                    判定存在较高减值风险的应收款项
低风险组合                    判定存在较低减值风险或不存在减值风险的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法
高风险组合                    余额百分比法
低风险组合                    余额百分比法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
                                        49 / 117
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
√适用 □不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)        其他应收款计提比例(%)
高风险组合                                              5                            5
低风险组合                                              -                            -
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由     存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法         根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进
                           行计提。
12. 存货
√适用 □不适用
12.1 存货的分类
    本集团的存货主要包括开发成本和开发产品等。存货按成本进行初始计量。开发产品的成本
包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用
及开发过程中的其他相关费用。
12.2 存货的计价方法
    存货结转时，开发成本、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等采用个别计价
法确定其实际成本。
12.3 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存
货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，
同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
    存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
    计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值
高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
12.4 存货的盘存制度
    存货盘存制度为永续盘存制。
12.5 低值易耗品和包装物的摊销方法
    包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
                                        50 / 117
13. 持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
14.1 共同控制、重大影响的判断标准
    控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并
且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有
的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是
指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制
这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方
持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
14.2 初始投资成本的确定
    对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始
投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投
资的初始投资成本。
    合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用，于发生时计入当期损益。
    除企业合并形成的长期股权投资外其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。
14.3 后续计量及损益确认方法
14.3.1 按成本法核算的长期股权投资
  公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制
的被投资主体。
    采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的
成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
14.3.2 按权益法核算的长期股权投资
    本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重
大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
    采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
                                        51 / 117
    采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除
净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并
计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认
资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合
营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例
计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未
实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
    在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对
被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的
义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润
的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
14.4 处置长期股权投资
    处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的建筑
物等。
    投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的
经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生
时计入当期损益。
    本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物一致的政策进行折
旧或摊销。
    对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并
作适当调整。
    投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入
当期损益。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量
时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
    与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠
地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，
在发生时计入当期损益。
                                       52 / 117
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别          折旧方法       折旧年限（年）          残值率        年折旧率
房屋及建筑物                      20-40             5-10             2.25-4.75
运输工具                          4-5               5-10             18-23.75
其他设备                          3-5               5-10             18-31.67
    固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固
定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上表。预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命
已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用
后的金额。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
(4).其他说明
    当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定
资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
    本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改
变则作为会计估计变更处理。
17. 在建工程
□适用 √不适用
18. 借款费用
√适用 □不适用
    可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借
款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，
开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停
止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续
超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在
发生当期确认为费用。
    专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款的加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
                                        53 / 117
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    无形资产包括计算机软件、商标使用权等。
    无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预
计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。
    期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资
产、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估
计其可收回金额。
    估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允
价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。
    如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或
者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的
协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额
低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合
的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比
重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
    上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包
括装修费等。长期待摊费用在预计受益期间内分期平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损
益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相
关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
    本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以
及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规
                                       54 / 117
定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关
资产成本。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团离职后福利全部为设定提存计划。
    本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集
团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
√适用 □不适用
    当与产品质量保证、亏损合同等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义
务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
    在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行
相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预
计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
28.1 商品销售收入
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能
流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
    对于房地产开发产品销售收入，同时满足以下条件时确认收入：
(1) 开发产品完工并验收合格；
(2) 签订具有法律约束力的销售合同，履行了销售合同规定的主要义务；
(3) 价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回；
                                       55 / 117
(4) 已按合同约定的交付期限通知买方并在规定时间内办理完商品房实物移交手续，若买方未在
规定的时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在通知所规定的时限结束后的次日，
按合同约定视同已将商品房所有权上的主要风险和报酬转移给购买方。
28.2 提供劳务收入
    在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本集团，交易的完工程
度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。
本集团于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生
的劳务成本占估计总成本的比例确定。
    如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金
额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能
得到补偿的，则不确认收入。
28.3 利息收入
    按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府
补助所附条件且能够收到时予以确认。
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    本集团的政府补助中的财政补贴款及奖励基金等，由于用于补偿已经发生的相关费用和损失，
该等政府补助为与收益相关的政府补助。
    与收益相关的政府补助，用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
    与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动
无关的政府补助，计入营业外收入。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
30.1 当期所得税
    资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算
的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。
30.2 递延所得税资产及递延所得税负债
                                        56 / 117
    对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认
但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，
采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
    一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以
很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，
与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或
可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得
税资产或负债。
    对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款
抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税
负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不
会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异
在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，
本集团才确认递延所得税资产。
    资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关
资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
    除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其
他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得
税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
    资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应
纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得
足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
30.3 所得税的抵销
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集
团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所
得税负债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他
租赁为经营租赁。
本集团作为承租人记录经营租赁业务
                                        57 / 117
    经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直
接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
    经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直
接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损
益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
√适用 □不适用
（1）运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素：
    本集团在运用上述所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对
无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集
团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的
估计存在差异。
    本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响
变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变
更当期和未来期间予以确认。
运用会计政策过程中所作的重要判断
    本集团在运用会计政策过程中作出了以下重要判断，并对财务报表中确认的金额产生了重大
影响：
收入确认
    在本集团与购房客户签订房屋销售合同时，如果购房客户需要从银行获取按揭贷款以支付房
款，本集团将与购房客户和银行达成三方按揭担保贷款协议。在该协定下，购房客户需支付至少
购房款总额的 20%-80%作为首付款，而本集团将为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连
带责任保证担保，担保时限一般为 6 个月至 2 年不等。该项阶段性连带责任保证担保责任在购房
客户办妥房产抵押登记手续或预抵押登记手续后解除。
    在三方按揭贷款担保协议下，本集团仅在担保时限内需要对购房客户尚未偿还的按揭贷款部
分向银行提供担保。银行仅会在购房者违约不偿还按揭贷款的情况下向本集团追索。
                                        58 / 117
    根据本集团销售类似开发产品的历史经验，本集团相信，在阶段性连带责任保证担保期间内，
因购房客户无法偿还抵押贷款而导致本集团向银行承担担保责任的比率很低且本集团可以通过向
购房客户追索因承担阶段性连带责任保证担保责任而支付的代垫款项，在购房客户不予偿还的情
况下，本集团可以根据相关购房合同的约定通过优先处置相关房产的方式避免发生损失。因此，
本集团认为该财务担保对开发产品的销售收入确认没有重大影响。
会计估计中采用的关键假设和不确定因素
    资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假
设和不确定性主要有：
房地产开发成本
    房地产开发成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之
前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。
    因与施工方结算时点晚于项目竣工验收时点，本集团在确认拟转入开发产品成本时需要对开
发项目已发生的成本作出估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和原估计成本不一致时，
其差额将影响相应的开发产品成本。
存货跌价准备
    本集团于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用
假设和估计。管理层根据对相关物业的可变现净值之估计来评估款项的可回收程度，其中包括对
标准及地区具有可比性之物业进行现行市价分析，根据现有资产结构及工料价单对要完成开发所
需之建筑成本进行预测。若相关物业之实际可变现净值因市场状况变动或开发成本重大偏离预算
而高于或低于预期，将对计提的存货跌价准备产生影响。
商誉减值准备
    本集团根据自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应
中受益的资产组或资产组组合的可收回金额为判断基础确认减值准备。当包含分摊的商誉的资产
组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时需要确认减值准备。在进行减值测试时，管理层
需要预测相关资产组未来现金流并合理确定恰当的折现率，这涉及管理层运用重大会计估计和判
断，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的商誉的账面价值。
税项
    本集团房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税
务处理存在不确定性。在计提土地增值税及所得税等税金时，本集团需要作出重要估计。如果这
些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提
的税金金额产生影响。
（2）股利分配：
    现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。
                                        59 / 117
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                           计税依据                            税率
增值税                     应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘     5%、6%
                           以适用税率简易征收计算)
消费税
营业税                     应纳税营业额                              5%
城市维护建设税             应交流转税                                5%、7%
企业所得税                 应纳税所得额                              25%
教育费附加                 应交流转税                                3%
土地增值税                 转让房地产所取得的应纳税增值额            30%-60%
房产税                     房产的计税余值或租金收入                  1.2%、12%
注：
1、增值税：根据国家税务总局(财税[2016]36 号)《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，
自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融
业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。本集团自
2016 年 5 月 1 日起开始缴纳增值税。
2、土地增值税：结转收入前的预缴土地增值税按照预售收入的 2%-3%计征。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
□适用 √不适用
3.   其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
              项目                        期末余额                   期初余额
库存现金                                          414,080.94                 443,220.64
银行存款                                    2,699,041,050.78           2,759,668,140.74
其他货币资金                                  117,354,803.25             262,862,070.79
合计                                        2,816,809,934.97           3,022,973,432.17
    其中：存放在境外的款项总额                 75,132,633.30              74,211,466.76
其他说明
于 2018 年 6 月 30 日，受到限制的货币资金共计人民币 163,107,720.37 元，其中包括：
     (1) 计入其他货币资金的因房屋所有权证未办妥抵押登记而暂时无法提用的按揭贷款保证金
         人民币 15,209,115.17 元
                                         60 / 117
                    (2) 计入其他货币资金的农民工保证金人民币 102,145,688.08 元。
                    根据北京、天津等地区相关监管机构颁布的预售资金监管办法的规定，商品房预售资金应当
                全部存入商品房预售资金监管专用账户，并对其中用于项目工程建设的资金实行重点监管，保证
                预售资金优先用于工程建设。用款计划应按照基础完工、主体结构封顶、竣工验收、完成初始登
                记等四个环节设置资金使用节点，并合理确定每个节点的用款额度。于 2018 年 6 月 30 日，本集
                团账面共有人民币 45,752,917.12 元的银行存款根据上述规定预计无法于近期内申请使用该款项，
                于现金流量表中将其作为受限资金列示。
                2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                □适用 √不适用
                3、 衍生金融资产
                □适用 √不适用
                4、 应收票据
                (1). 应收票据分类列示
                □适用 √不适用
                (2). 期末公司已质押的应收票据
                □适用 √不适用
                (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
                □适用 √不适用
                (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                □适用 √不适用
                其他说明
                □适用 √不适用
                5、 应收账款
                (1). 应收账款分类披露
                √适用 □不适用
                                                                                       单位：元币种：人民币
                                      期末余额                                             期初余额
                     账面余额             坏账准备                          账面余额           坏账准备
     类别                                                   账面                                       计提     账面
                                                 计提比
                   金额     比例(%)     金额                价值          金额     比例(%)   金额      比例     价值
                                                 例(%)
                                                                                                        (%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征 30,750,512.42 100.00 -194,499.53 100.00 30,556,012.89 58,231,678.05 100.00 -40,022.75 100.00 58,191,655.30
组合计提坏账准
备的应收账款
                                                             61 / 117
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
      合计     30,750,512.42   /     -194,499.53   /      30,556,012.89 58,231,678.05       /     -40,022.75   /    58,191,655.30
                期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
                □适用 √不适用
                组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
                □适用√不适用
                组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
                √适用□不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                                                                         期末余额
                    余额百分比
                                             应收账款                    坏账准备                     计提比例
                低风险组合                   26,860,521.82                            -                               -
                高风险组合                     3,889,990.60                 -194,499.53                            5.00
                      合计                   30,750,512.42                  -194,499.53                            0.63
                确定该组合依据的说明
                详见会计政策部分。
                组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                □适用 √不适用
                (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
                本期计提坏账准备金额 158,773.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,296.73 元。
                其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                □适用 √不适用
                (3). 本期实际核销的应收账款情况
                □适用 √不适用
                (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
                √适用 □不适用
                                                                                                            人民币元
                                                                     计提的坏账准备               占应收账款余额
                          单位名称                     金额
                                                                         期末余额                   总额比例(%)
                 余额前五名的应收账款总额      11,026,492.56                            -                     35.86
                (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
                □适用 √不适用
                (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
                □适用 √不适用
                                                              62 / 117
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                            期末余额                               期初余额
    账龄
                     金额              比例(%)              金额             比例(%)
1 年以内           41,315,313.63                 9.87     30,979,609.62               7.39
1至2年              8,623,745.73                 2.06      4,517,956.18               1.08
2至3年              4,886,502.77                 1.17      4,935,913.95               1.18
3 年以上          363,858,331.98                86.90    378,611,921.25              90.35
    合计          418,683,894.11               100.00    419,045,401.00            100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
    账龄超过一年的预付款项主要为预付征地补偿款、拆迁款，由于相关项目进度尚未达到结转
节点，该款项尚未结转。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
                                                                                 人民币元
           单位名称                     金额               占预付款项总额的比例(%)
余额前五名的预付款项总额                289,831,620.79                        69.22
其他说明
√适用 □不适用
    年末预付款项中预付关联方款项情况详见附注(十二)6、(1)。
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
                                          63 / 117
               其他说明：
               □适用 √不适用
               9、 其他应收款
               (1). 其他应收款分类披露
               √适用 □不适用
                                                                                       单位：元币种：人民币
                                    期末余额                                               期初余额
                  账面余额            坏账准备                           账面余额            坏账准备
   类别                                         计提      账面                                             计提     账面
                             比例                                                   比例
                 金额                 金额      比例      价值           金额                金额          比例     价值
                             (%)                                                    (%)
                                                 (%)                                                       (%)
单项金额重大 62,962,698.55 31.68 -40,135,416.17 91.10 22,827,282.38 62,303,240.61 35.41 -40,135,416.17    90.95 22,167,824.44
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特 135,785,895.74 68.32 -3,919,016.24 8.90 131,866,879.50 113,629,868.49 64.59 -3,991,982.49    9.05 109,637,886.00
征组合计提坏
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
坏账准备的其
他应收款
    合计     198,748,594.29 / -44,054,432.41      /  154,694,161.88 175,933,109.10 /     -44,127,398.66    /   131,805,710.44
               期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
               √适用 □不适用
                                                                                        单位：元币种：人民币
                                                                        期末余额
                  其他应收款                                              计提比
                                         其他应收款         坏账准备                         计提理由
                  （按单位）                                              例（%）
          三亚中体万通奥林匹克置业      10,009,187.00    -10,009,187.00 100.00 于 2018 年 6 月 30 日，应收三亚
          有限公司                                                                中体万通奥林匹克置业有限公
                                                                                  司人民币 10,009,187.00 元，因
                                                                                  该公司经营业务长期处于停滞
                                                                                  状态，管理层认为该项其他应收
                                                                                  款项难以收回，因此已于以前年
                                                                                  度对其全额计提坏账准备。
          VantoneCapitalPte.Ltd.(以     52,953,511.55    -30,126,229.17     56.89 于 2018 年 6 月 30 日，应收关联
          下简称"VantoneCapital")                                                 方 VantoneCapital 余额为人民
                                                                                  币 52,953,511.55 元，根据预计
                                                                                  未来收回情况，管理层对其计提
                                                                                  减值准备人民币 30,126,229.17
                                                                                  元。
                    合计                62,962,698.55    -40,135,416.17      /                    /
               组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
               □适用√不适用
                                                            64 / 117
         组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
         √适用□不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                                                              期末余额
              余额百分比
                                       其他应收款             坏账准备            计提比例（%）
         低风险组合                      57,405,570.94                    -                      -
         高风险组合                      78,380,324.80        -3,919,016.24                   5.00
                 合计                  135,785,895.74         -3,919,016.24                   2.89
         确定该组合依据的说明：
             详见会计政策部分。
         组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
         □适用 √不适用
         (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
             本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 72,966.25 元。
         其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
         □适用 √不适用
         (3). 本期实际核销的其他应收款情况
         □适用 √不适用
         (4). 其他应收款按款项性质分类情况
         √适用 □不适用
                                                                              单位：元币种：人民币
                   款项性质                     期末账面余额                  期初账面余额
         押金保证金                                    13,781,074.36                 18,983,069.43
         应收其他经营性资金往来                        90,044,183.84                 75,520,401.73
         应收关联公司资金往来                          78,606,137.45                 77,922,000.61
         代扣代缴项目                                  13,606,566.80                  1,595,554.51
         备用金                                         2,710,631.84                  1,912,082.82
                     合计                             198,748,594.29                175,933,109.10
         (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
         √适用 □不适用
                                                                           单位：元币种：人民币
                                                                     占其他应收款期末余     坏账准备
          单位名称            款项的性质      期末余额        账龄
                                                                     额合计数的比例(%)      期末余额
VantoneCapital                关联方        52,953,511.55 3 年以上                 26.64 -30,126,229.17
北京金通港房地产公司(以下简   关联方        25,627,947.00 1 年以内，               12.89              -
  称"金通港")                                             1至2年
三亚中体万通奥林匹克置业有    第三方        10,009,187.00 3 年以上                  5.04 -10,009,187.00
  限公司
天津市土地管理局              第三方        10,000,000.00 3 年以上                    5.03    -500,000.00
中建一局第五建筑工程公司      第三方         9,180,718.64 1 年以内，                  4.62    -459,035.93
                                                          3 年以上
            合计                  /        107,771,364.19     /                      54.22 -41,094,452.10
                                                   65 / 117
              (6). 涉及政府补助的应收款项
              □适用 √不适用
              (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
              □适用 √不适用
              (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
              □适用 √不适用
              其他说明：
              √适用 □不适用
                  期末其他应收款中应收关联方款项情况详见附注(十二)6、(1)。
              10、   存货
              (1). 存货分类
              √适用 □不适用
                                                                                     单位：元币种：人民币
                                           期末余额                                    期初余额
       项目
                    账面余额               跌价准备 账面价值        账面余额           跌价准备      账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
房地产开发成本   2,095,779,022.61              - 2,095,779,022.61 959,063,976.51               - 959,063,976.51
房地产开发产品   4,485,486,382.60 79,345,536.05 4,406,140,846.55 4,710,783,320.88 79,928,015.10 4,630,855,305.78
       合计      6,581,265,405.21 79,345,536.05 6,501,919,869.16 5,669,847,297.39 79,928,015.10 5,589,919,282.29
              (2). 存货跌价准备
              √适用 □不适用
                                                                                      单位：元币种：人民币
                                                   本期增加金额           本期减少金额
              项目              期初余额                                                        期末余额
                                                 计提      其他       转回或转销      其他
     原材料
     在产品
     库存商品
     周转材料
     消耗性生物资产
     建造合同形成的已
     完工未结算资产
     房地产开发成本                         -         -           -              -       -
     房地产开发产品         79,928,015.10             -           -    582,479.05        -   79,345,536.05
            合计            79,928,015.10             -           -    582,479.05        -   79,345,536.05
                                                          66 / 117
       (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
       □适用 √不适用
       (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
       □适用 √不适用
       其他说明
       √适用 □不适用
       房地产开发成本列示如下：
                                                                                                        人民币元
                                                             预计总投资额
      项目名称             开工时间       竣工时间                                   期末余额               期初余额
                                                                 (千元)
香河运河国际生态城        2013 年 5 月   2020 年 9 月          1,687,340.00         645,739,362.22      637,785,743.42
天津万通新新逸墅二期     2013 年 11 月   2019 年 12 月           662,205.00         333,895,538.33      321,278,233.09
杭州未来科技城            2015 年 1 月   2018 年 12 月         1,346,218.00       1,116,144,122.06                   -
合计                                                                              2,095,779,022.61      959,063,976.51
       房地产开发产品列示如下：
                                                                                                        人民币元
        项目名称            竣工时间          期初余额             本年增加             本年减少           期末余额
杭州万通中心             2014 年 9 月       970,156,485.53        14,972,514.98       -238,579,932.81    746,549,067.70
北京天竺新新家园         2015 年 12 月      358,606,689.91                    -       -32,672,152.92     325,934,536.99
香河运河国际生态城       2014 年 9 月       212,650,529.45        23,924,427.19       -27,445,302.78     209,129,653.86
天津万通金府国际         2014 年 11 月      205,737,468.16                    -         -5,933,630.25    199,803,837.91
北京新城国际             2008 年 3 月       143,290,697.07                    -          -654,455.52     142,636,241.55
成都金牛新都会           2013 年 9 月        88,546,488.03                    -         -7,206,442.86      81,340,045.17
天津新城国际             2010 年 9 月        44,645,325.06                    -         -2,168,579.21      42,476,745.85
天津上游国际             2011 年 10 月       52,198,807.04                    -         -1,910,675.44      50,288,131.60
天津万通华府             2015 年 11 月       25,384,467.83                    -          -275,946.57       25,108,521.26
天津万通新新逸墅一期     2015 年 11 月       12,590,536.36                    -         -3,056,558.61      9,533,977.75
怀柔万通新新家园         2017 年 12 月      642,271,691.14                    -       -57,566,265.46     584,705,425.68
成都红墙国际             2012 年 10 月       10,929,487.15                    -                     -      10,929,487.15
北京万通中心地下车库     2009 年 1 月        18,008,520.00                    -                     -      18,008,520.00
新新小镇                 2008 年 8 月        13,810,879.00                    -                     -      13,810,879.00
新新小镇逸墅             2013 年 12 月        5,328,726.35                    -                     -      5,328,726.35
上海万通中心             2017 年 12 月    1,906,626,522.80                    -       -67,447,206.92    1,839,179,315.88
杭州未来科技城（注 1）   2018 年 1 月                    -     1,377,034,453.91     -1,196,311,185.01    180,723,268.90
合计                                      4,710,783,320.88     1,415,931,396.08     -1,641,228,334.36   4,485,486,382.60
       注 1：2018 年 6 月，杭州万通邦信置业有限公司（以下简称“杭州邦信”）并入公司合并范围，
       其开发的项目杭州未来科技城同时并入合并范围。
       注 2：2018 年半年度，本集团开发产品本年减少中包含随收入确认而结转至主营业务成本的成本
       和随着项目工程结算而调整的成本。
       11、 持有待售资产
       □适用 √不适用
                                                      67 / 117
          12、 一年内到期的非流动资产
          □适用 √不适用
          13、 其他流动资产
          √适用 □不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                       项目                            期末余额                         期初余额
         预缴税金                                        173,056,207.71                   141,222,924.46
                      合计                               173,056,207.71                   141,222,924.46
          14、 可供出售金融资产
          (1).   可供出售金融资产情况
          √适用 □不适用
                                                                                    单位：元币种：人民币
                                      期末余额                                      期初余额
       项目
                       账面余额       减值准备        账面价值       账面余额       减值准备      账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：   149,965,828.03   13,965,828.03 136,000,000.00 144,965,828.03   13,965,828.03 131,000,000.00
按公允价值计量的
  按成本计量的       149,965,828.03   13,965,828.03 136,000,000.00 144,965,828.03   13,965,828.03 131,000,000.00
        合计         149,965,828.03   13,965,828.03 136,000,000.00 144,965,828.03   13,965,828.03 131,000,000.00
          (2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
          □适用 √不适用
                                                       68 / 117
      (3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
      √适用 □不适用
                                                                                                                                                   单位:元币种:人民币
                                                 账面余额                                                            减值准备
                                                                                                                                                       在被投资
         被投资
                                                                                                                                                       单位持股      本期现金红利
           单位
                                               本期         本期                                              本期         本期                        比例(%)
                              期初                                         期末                  期初                                     期末
                                               增加         减少                                              增加         减少
三亚中体万通奥林匹克置业   13,965,828.03              -            -   13,965,828.03         -13,965,828.03           -           -   -13,965,828.03          4.90             -
有限公司
中证信用增进股份有限公司   125,000,000.00             -            -   125,000,000.00                    -            -           -               -           1.09   2,000,000.00
国富汇兴(天津)投资管理合    1,000,000.00              -            -     1,000,000.00                    -            -           -               -           0.39             -
伙企业(有限合伙)
宁波梅山保税港区国富衡诚               -    5,000,000.00           -     5,000,000.00                    -            -           -               -           5.56             -
投资合伙企业(有限合伙)
泰融汉新(天津)投资管理合    5,000,000.00              -            -     5,000,000.00                    -            -           -               -           1.10     196,697.13
伙企业(有限合伙)
           合计            144,965,828.03   5,000,000.00           -   149,965,828.03        -13,965,828.03           -           -   -13,965,828.03      -          2,196,697.13
      注：以成本计量的可供出售权益工具主要为本集团持有的非上市股权投资，这些投资没有活跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动
      区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。
                                                                                  69 / 117
(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
                              可供出售权益         可供出售债务
   可供出售金融资产分类                                                      合计
                                  工具                 工具
期初已计提减值余额           -13,965,828.03                             -13,965,828.03
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回                /
期末已计提减值金余额         -13,965,828.03                             -13,965,828.03
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                        70 / 117
       17、 长期股权投资
       √适用 □不适用
                                                                                                                                              单位：元币种：人民币
                                                                                                        本期增减变动
                                                                                                                                                                       减
                                                                                                              其
                                                                                                                                                                       值
                                                                                                              他 其    宣告   计
                                                                                                                                                                       准
                                                                                     减                       综 他    发放   提
                                                         期初                                                                                             期末         备
                       被投资单位                                                    少     权益法下确认的 合 权       现金   减
                                                         余额         追加投资                                                         其他               余额         期
                                                                                     投         投资损益      收 益    股利   值
                                                                                                                                                                       末
                                                                                     资                       益 变    或利   准
                                                                                                                                                                       余
                                                                                                              调 动    润     备
                                                                                                                                                                       额
                                                                                                              整
一、合营企业
万通深国投股权投资基金管理有限公司                     4,419,587.86              -                       -   -     -      -    -                -       4,419,587.86    -
北京阳光正奇投资管理有限公司(以下简称“阳光正         12,390,842.39              -                       -   -     -      -    -   -12,390,842.39                  -    -
奇”)(注 1)
北京正奇尚诚投资中心(有限合伙)(注 2)                  18,301,490.97              -                1,010.20   -     -      -    -     2,690,800.00      20,993,301.17    -
北京正奇尚信投资中心(有限合伙)(注 2)                  18,228,101.05              -                1,006.69   -     -      -    -     2,680,000.00      20,909,107.74    -
北京正奇尚德投资中心(有限合伙)(注 2)                  18,044,488.16              -                  997.46   -     -      -    -     2,653,000.00      20,698,485.62    -
北京正奇尚惠投资中心(有限合伙)(注 2)                  18,339,471.01              -                1,012.35   -     -      -    -     2,696,200.00      21,036,683.36    -
北京正奇尚予投资中心(有限合伙)(注 2)                 191,017,838.14              -           -2,465,347.94   -     -      -    -     2,470,000.00     191,022,490.20    -
东方万通(天津)股权投资基金管理有限公司                 4,202,013.38              -               -2,999.34   -     -      -    -                -       4,199,014.04    -
北京东方万通成长投资中心(有限合伙)(注 3)              89,948,942.90              -           -4,448,064.18   -     -      -    -   -85,500,878.72                  -    -
东方万通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(注 3)     9,004,633.70              -                 -134.44   -     -      -    -    -9,004,499.26                  -    -
杭州万通邦信置业有限公司(注 3)                                    -              -                       -         -      -    -                -                  -    -
小计                                                 383,897,409.56              -           -6,912,519.20   -     -      -    -   -93,706,220.37     283,278,669.99    -
二、联营企业
金通港                                                20,915,721.39              -      -      -662,282.76   -     -      -   -                  -     20,253,438.63
北京金万置管理咨询有限公司(以下简称"金万置")             364,961.42              -      -           982.71   -     -      -   -                  -        365,944.13
中金佳业(天津)商业房地产投资中心(有限合伙)           504,731,714.75              -      -        41,968.94   -     -      -   -                  -    504,773,683.69
VantoneCapital(注 4)                                             -               -      -                    -     -      -   -                  -
小计                                                 526,012,397.56              -      -      -619,331.11   -     -      -   -                  -    525,393,066.45
                         合计                        909,909,807.12              -      -    -7,531,850.31   -     -      -   -                  -    808,671,736.44
                                                                             71 / 117
其他说明
    在合营企业、联营企业中的权益相关信息见附注九(3)。
注 1：2018 年 3 月，中融国富投资管理有限公司购买了阳光正奇 30%的股权，阳光正奇并入万通地产合并范围（附注八(1)）。
注 2：因阳光正奇并入万通地产合并范围，其所持有北京正奇尚诚投资中心(有限合伙)、北京正奇尚信投资中心(有限合伙)、北京正奇尚德投资中心(有
      限合伙)、北京正奇尚惠投资中心(有限合伙)、北京正奇尚予投资中心(有限合伙)五家合伙企业的股权导致万通地产间接持有的合营企业账面价值
      增加。
注 3：2018 年 6 月万通地产从第三方收购对杭州邦信的股权，并取得对杭州邦信的控制权，其中万通地产直接持有杭州邦信 20%股权，并通过北京东方
      万通成长投资中心(有限合伙)、东方万通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接对杭州邦信持股 39.36%股权。收购完成后，杭州邦信纳入
      其合并范围。
注 4：Vantone Capital 因连续亏损导致净资产为负，本集团对其不负有承担额外损失义务，因此在以前年度确认其发生的净亏损应由本集团承担的份额
      时，仅将长期股权投资的账面价值减记为零。本集团本年度应享有 Vantone Capital 的投资损失总额为人民币 962,281.69 元，并相应减记累计未
      确认的投资损失。于 2018 年 6 月 30 日，累计未确认的投资损失额为人民币 6,099,459.44 元。
                                                                 72 / 117
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                          单位：元币种：人民币
           项目              房屋、建筑物              土地使用权   在建工程        合计
一、账面原值
    1.期初余额               2,432,263,749.70                                 2,432,263,749.70
    2.本期增加金额              67,447,206.92                                    67,447,206.92
    （1）外购
    （2）存货\固定资产\
在建工程转入
    （3）企业合并增加
    （4）开发产品转入           67,447,206.92                                    67,447,206.92
    3.本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
      4.期末余额             2,499,710,956.62                                 2,499,710,956.62
二、累计折旧和累计摊销
      1.期初余额              -231,443,629.99                                  -231,443,629.99
      2.本期增加金额           -38,397,425.63                                   -38,397,425.63
    （1）计提或摊销            -38,397,425.63                                   -38,397,425.63
      3.本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
      4.期末余额              -269,841,055.62                                  -269,841,055.62
三、减值准备
      1.期初余额
      2.本期增加金额
    （1）计提
      3、本期减少金额
      （1）处置
      （2）其他转出
      4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值           2,229,869,901.00                                 2,229,869,901.00
    2.期初账面价值           2,200,820,119.71                                 2,200,820,119.71
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
        (1) 于 2018 年 6 月 30 日，已用作银行借款抵押的投资性房地产净额详见附注(七)76。
       (2) 于 2018 年 6 月 30 日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。
       (3) 于 2018 年 6 月 30，本集团的投资性房地产的可收回金额不低于其账面价值，故未对
           其计提减值准备。
                                            73 / 117
     19、 固定资产
     (1). 固定资产情况
     √适用 □不适用
                                                                             单位：元币种：人民币
          项目            房屋及建筑物    机器设备         运输工具        其他设备          合计
一、账面原值：
    1.期初余额            63,144,873.45                   15,215,569.83   16,463,846.59   94,824,289.87
    2.本期增加金额         2,722,457.58                                      387,947.48    3,110,405.06
      （1）购置                                                              105,991.15      105,991.15
      （2）在建工程转入    2,722,457.58                                                    2,722,457.58
      （3）企业合并增加                                                      281,956.33      281,956.33
     3.本期减少金额                                           48,000.00        6,650.00       54,650.00
      （1）处置或报废                                         48,000.00        6,650.00       54,650.00
    4.期末余额            65,867,331.03                   15,167,569.83   16,845,144.07   97,880,044.93
二、累计折旧
    1.期初余额            12,142,932.45                   12,561,616.13   14,464,865.66   39,169,414.24
    2.本期增加金额         1,459,726.83                      266,338.00      567,538.39    2,293,603.22
      （1）计提            1,459,726.83                      266,338.00      567,538.39    2,293,603.22
    3.本期减少金额                                                             6,317.50        6,317.50
      （1）处置或报废                                                          6,317.50        6,317.50
    4.期末余额            13,602,659.28                   12,827,954.13   15,026,086.55   41,456,699.96
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值        52,264,671.75                    2,339,615.70    1,819,057.52   56,423,344.97
    2.期初账面价值        51,001,941.00                    2,653,953.70    1,998,980.93   55,654,875.63
     (2). 暂时闲置的固定资产情况
     □适用 √不适用
     (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
     □适用 √不适用
     (4). 通过经营租赁租出的固定资产
     □适用 √不适用
     (5). 未办妥产权证书的固定资产情况
     □适用 √不适用
     其他说明：
     □适用 √不适用
                                               74 / 117
 20、 在建工程
 (1). 在建工程情况
 □适用 √不适用
 (2). 重要在建工程项目本期变动情况
 □适用 √不适用
 (3). 本期计提在建工程减值准备情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 21、 工程物资
 □适用 √不适用
 22、 固定资产清理
 □适用 √不适用
 23、 生产性生物资产
 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
 □适用√不适用
 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 24、 油气资产
 □适用 √不适用
 25、 无形资产
 (1). 无形资产情况
 √适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
             项目            土地使用权         专利权      非专利技术               合计
一、账面原值
1.期初余额                   3,174,344.67            1.00                        3,174,345.67
   2.本期增加金额
     (1)购置
     (2)内部研发
     (3)企业合并增加
                                          75 / 117
 3.本期减少金额
       (1)处置
 4.期末余额                     3,174,344.67          1.00                 3,174,345.67
 二、累计摊销
     1.期初余额                 2,469,173.48                               2,469,173.48
     2.本期增加金额               117,078.84                                 117,078.84
       （1）计提                  117,078.84                                 117,078.84
     3.本期减少金额
       (1)处置
     4.期末余额                 2,586,252.32                               2,586,252.32
 三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
       （1）计提
     3.本期减少金额
       (1)处置
     4.期末余额
 四、账面价值
 1.期末账面价值                   588,092.35          1.00                   588,093.35
 2.期初账面价值                   705,171.19          1.00                   705,172.19
   (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
   26、 开发支出
   □适用 √不适用
   27、 商誉
   (1). 商誉账面原值
   √适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
                                                   本期增加   本期减少
被投资单位名称或形成商誉的
                                期初余额       企业合并                        期末余额
          事项                                                处置
                                               形成的
北京万置房地产开发有限公司    35,144,127.79                                  35,144,127.79
中融国富投资管理有限公司 (以 482,085,475.81                                 482,085,475.81
下简称“中融国富”)
            合计              517,229,603.60                                517,229,603.60
                                           76 / 117
        (2). 商誉减值准备
        √适用 □不适用
                                                                                   单位:元币种:人民币
         被投资单位名称或形成商誉的                            本期增加    本期减少
                                            期初余额                                      期末余额
                     事项                                      计提        处置
         北京万置房地产开发有限公司      -35,144,127.79                                -35,144,127.79
                       合计              -35,144,127.79                                -35,144,127.79
        说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
        □适用 √不适用
        其他说明
        √适用 □不适用
        注 1：截止 2018 年 6 月 30 日，本集团管理层认为本年度商誉无进一步减值。
        28、 长期待摊费用
        √适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
           项目           期初余额      本期增加金额    本期摊销金额      其他减少金额      期末余额
      办公室装修          634,123.53                -       52,843.68                       581,279.85
      人防设施          1,050,000.00                -       75,000.00                       975,000.00
      其他              2,157,375.44    4,408,744.68      464,989.66                      6,101,130.46
           合计         3,841,498.97    4,408,744.68      592,833.34                      7,657,410.31
        29、 递延所得税资产/递延所得税负债
        (1). 未经抵销的递延所得税资产
        √适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
                                             期末余额                                 期初余额
                项目
                                 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产          可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
          资产减值准备               5,709,647.28     1,427,411.82            5,917,510.06    1,479,377.55
        内部交易未实现利润
        可抵扣亏损                              -                -           4,547,133.08     1,136,783.27
        预提成本及费用             768,959,599.91   192,239,899.98         770,297,571.68   192,574,393.05
        预收房款                     8,381,208.13     2,095,302.03           8,493,402.63     2,123,350.66
        应付职工薪酬                14,800,260.08     3,700,065.02          14,015,830.66     3,503,957.67
                合计               797,850,715.40   199,462,678.85         803,271,448.11   200,817,862.20
        (2). 未经抵销的递延所得税负债
        √适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
             项目                              期末余额                                 期初余额
                                   应纳税暂时性差异 递延所得税负债          应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值       592,082,430.02 148,020,607.51            239,748,617.88 59,937,154.47
可供出售金融资产公允价值变动
              合计                     592,082,430.02   148,020,607.51        239,748,617.88   59,937,154.47
                                                    77 / 117
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
                       递延所得税资   抵销后递延所得    递延所得税资 抵销后递延所得
        项目           产和负债期末   税资产或负债期    产和负债期初 税资产或负债期
                         互抵金额         末余额          互抵金额        初余额
递延所得税资产                        199,462,678.85                  200,817,862.20
递延所得税负债                        148,020,607.51                   59,937,154.47
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                       78 / 117
                                                                        单位：元币种：人民币
             项目                      期末余额                           期初余额
应付工程款                               870,855,925.65                       979,324,077.45
其他                                       2,599,356.22                         14,950,676.54
             合计                        873,455,281.87                       994,274,753.99
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
  项目          期末余额                          未偿还或结转的原因
工程款       707,057,935.19   主要为未付及暂估的项目工程款，该等款项尚未进行最后结算。
  合计       707,057,935.19                               /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
             项目                          期末余额                       期初余额
预收售楼款                                     842,605,952.91                 453,558,849.03
预收租金                                        23,322,152.59                  21,616,175.60
预收管理费                                       1,681,352.41                   5,175,555.70
             合计                              867,609,457.91                 480,350,580.33
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                  单位：元币种：人民币
项目        期末余额                            未偿还或结转的原因
房款     391,950,482.01   主要为房款尚未收齐或尚未达到交付或视同交付条件，未达到结转时点。
合计     391,950,482.01                                 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
主要预收售楼款列示如下：
                                                                                    人民币元
       项目名称              期初余额          期末余额           竣工时间        预售比例
 天津万通金府国际           4,220,142.00      2,716,009.00      2014 年 11 月     现房销售
 天津万通华府               4,106,140.86      4,106,140.86      2015 年 11 月     现房销售
 运河国际生态城一期        10,849,848.95      6,509,001.83       2014 年 9 月     现房销售
 北京天竺新新家园          38,932,504.38     14,841,184.40      2015 年 12 月     现房销售
 成都金牛新都会             9,671,154.00      9,835,760.00       2013 年 9 月     现房销售
 天津万通新新逸墅           1,310,000.00         200,000.00     2015 年 11 月     现房销售
 杭州万通中心             144,800,090.49     45,343,159.22       2014 年 9 月     现房销售
                                             79 / 117
     怀柔万通新新家园        236,784,280.72    215,669,053.72     2017 年 12 月          现房销售
     杭州未来科技城                       -    540,631,862.00   2018 年 1 月/12 月     现/期房销售
     其他                      2,884,687.63      2,753,781.88       均已竣工             现房销售
     合计                    453,558,849.03    842,605,952.91
    37、 应付职工薪酬
    (1).应付职工薪酬列示：
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
             项目               期初余额          本期增加         本期减少        期末余额
 一、短期薪酬                84,130,993.05      47,805,590.44    80,665,724.18 51,270,859.31
 二、离职后福利-设定提存计划    420,537.15       5,343,215.56     5,384,596.81     379,155.90
 三、辞退福利                 1,892,855.75         887,881.47       775,881.47   2,004,855.75
 四、一年内到期的其他福利
             合计            86,444,385.95      54,036,687.47    86,826,202.46       53,654,870.96
    (2).短期薪酬列示：
    √适用 □不适用
                                                                          单位：元币种:人民币
            项目                期初余额         本期增加         本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴    72,097,425.49    38,571,399.29    71,840,191.72 38,828,633.06
二、职工福利费                   110,836.80     1,370,771.66     1,370,771.66     110,836.80
三、社会保险费                   237,530.63     3,692,980.13     3,710,067.67     220,443.09
其中：医疗保险费                 211,617.20     3,369,020.82     3,393,255.21     187,382.81
      工伤保险费                   9,484.97       119,532.47       110,329.40       18,688.04
      生育保险费                  16,428.46       204,426.84       206,483.06       14,372.24
四、住房公积金                   514,985.00     3,222,074.84     3,354,645.80     382,414.04
五、工会经费和职工教育经费    11,145,189.31       946,624.52       388,307.33 11,703,506.50
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他                          25,025.82         1,740.00         1,740.00            25,025.82
            合计              84,130,993.05    47,805,590.44    80,665,724.18        51,270,859.31
    (3).设定提存计划列示
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
             项目                期初余额         本期增加         本期减少        期末余额
    1、基本养老保险              398,002.94      5,145,484.83     5,185,588.14     357,899.63
    2、失业保险费                  22,534.21       197,730.73       199,008.67       21,256.27
    3、企业年金缴费
             合计                 420,537.15     5,343,215.56     5,384,596.81          379,155.90
    注：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别
    按员工基本工资的19%、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担
    进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
    其他说明：
    □适用 √不适用
                                               80 / 117
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
             项目                期末余额                期初余额
增值税                               16,457,113.18             8,975,532.27
消费税
营业税
企业所得税                            96,645,615.80           98,659,200.41
个人所得税
城市维护建设税                         1,332,858.86              481,440.83
教育费附加                               973,757.65              265,931.38
土地增值税                           792,582,582.82          657,990,292.43
其他                                     831,386.68            1,485,510.99
            合计                     908,823,314.99          767,857,908.31
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                       单位：元币种：人民币
              项目                 期末余额              期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息       2,323,688.91              3,049,665.40
企业债券利息
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
中期票据利息                          63,715,068.64            7,183,561.64
              合计                    66,038,757.55           10,233,227.04
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                期末余额                 期初余额
普通股股利                           55,458,251.15
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
    优先股\永续债股利-XXX
    优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
           合计                      55,458,251.15
                                   81 / 117
    注：2018 年 4 月 25 日，公司召开的第七届董事会第一次临时会议审议通过公司 2017 年度利
润分配预案：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 2,054,009,302 股为基数，拟向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.27 元（含税），合计分配现金红利 55,458,251.15 元。2018 年 6 月 20 日股东会
会议审议通过了此项预案
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
          项目                         期末余额                      期初余额
收取的定金、押金、保证金                   125,017,031.92                 69,360,847.24
经营性资金往来款                           103,138,242.71                 30,355,775.13
代扣、代收款项                              31,960,909.39                 48,884,457.48
关联方资金往来款                             3,722,537.02                  3,722,537.02
其他                                         9,125,514.79                 39,608,874.42
          合计                             272,964,235.83                191,932,491.29
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
          项目                   期末余额                 未偿还或结转的原因
履约保证金、房屋押金等        122,880,745.68    主要为项目履约保证金、房屋押金、待退客户
                                                交房违约金等，由于尚未达到合同约定的结算
                                                条件或项目尚未竣工，该款项尚未结清。
           合计               122,880,745.68                        /
其他说明
√适用 □不适用
期末其他应付款中应付关联方款项情况见附注(十二)6、(2)。
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
            项目                       期末余额                      期初余额
1 年内到期的长期借款                        40,000,000.00                929,000,000.00
1 年内到期的应付债券                     1,512,717,847.59              1,511,362,005.59
1 年内到期的长期应付款
            合计                         1,552,717,847.59               2,440,362,005.59
1 年内到期的长期借款详见附注（七）45。
1 年内到期的应付债券详见附注（七）46。
                                          82 / 117
       44、 其他流动负债
       其他流动负债情况
       □适用 √不适用
       短期应付债券的增减变动：
       □适用 √不适用
       其他说明：
       □适用 √不适用
       45、 长期借款
       (1). 长期借款分类
       √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元币种：人民币
                         项目                                  期末余额                               期初余额
       质押借款                                                1,470,000,000.00                         2,060,000,000.00
       抵押借款
       保证借款
       信用借款
       减：一年内到期的长期借款                                   -40,000,000.00                           -929,000,000.00
                   合计                                         1,430,000,000.00                          1,131,000,000.00
       长期借款分类的说明：
       注：1、于 2018 年 6 月 30 日，长期借款的执行利率区间 4.9%至 6.86%。
       注：2、于 2018 年 6 月 30 日，抵押借款账面价值中金额为人民币的借款系本集团以投资性房地产
       用作抵押取得的借款。除该抵押资产外，另以万通中心 D 座租赁业务未来产生的应收账款质押。
       上述抵押资产情况详见附注“所有权受限制的资产”。
       其他说明，包括利率区间：
       □适用 √不适用
       46、 应付债券
       (1).    应付债券
       □适用 √不适用
       (2).    应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
       √适用 □不适用
                                                                                                    单位：元币种：人民币
债券               发行         债券        发行             期初           本期   按面值计提                   本期          期末
     面值                                                                                     溢折价摊销
名称               日期         期限        金额             余额           发行       利息                     偿还          余额
中期    100.00 2015 年 12 月 5 年      1,520,000,000.00 1,511,362,005.59       - -57,000,000.00 58,355,842.00          - 1,512,717,847.59
票据              7 日-8 日
合计      /          /           /     1,520,000,000.00 1,511,362,005.59       - -57,000,000.00 58,355,842.00          - 1,512,717,847.59
           根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]MTN586 号)，本
       公司于 2015 年 12 月 7 日-8 日发行了 2015 年度第一期中期票据，发行总额人民币 15.2 亿元，票
                                                                 83 / 117
面利率为 7.50%，期限为 5 年，采用单利按年计息。每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一
期利息随本金的兑付一起支付。
    在中期票据存续的第 3 年末，本公司有权选择调整票面利率并于存续期后 2 年固定不变，本
公司作出关于是否调整中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资人有权将其持有的中期票据
全部或部分按面值回售给本公司。
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
                                        84 / 117
         □适用 √不适用
         52、 其他非流动负债
         □适用 √不适用
         53、 股本
         √适用 □不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                                  本次变动增减（+、一）
                          期初余额        发行            公积金                       期末余额
                                                  送股             其他   小计
                                          新股            转股
         股份总数      2,054,009,302.00                                              2,054,009,302.00
         54、 其他权益工具
         (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
         □适用 √不适用
         (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
         □适用 √不适用
         其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
         □适用 √不适用
         其他说明:
         □适用 √不适用
         55、 资本公积
         √适用 □不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
              项目                期初余额          本期增加        本期减少          期末余额
      资本溢价（股本溢价）     3,518,771,121.44                 -              - 3,518,771,121.44
      其他资本公积                28,666,130.00                 -              -      28,666,130.00
              合计             3,547,437,251.44                 -              - 3,547,437,251.44
         56、 库存股
         □适用 √不适用
         57、 其他综合收益
         √适用 □不适用
                                                                               单位：元币种：人民币
                                                        本期发生金额
                                                  减：前期计 减：
                        期初                                                         税后归       期末
      项目                         本期所得税前   入其他综合 所得 税后归属于母
                        余额                                                         属于少       余额
                                     发生额       收益当期转 税费     公司
                                                                                     数股东
                                                    入损益      用
一、以后不能重分
                                                     85 / 117
类进损益的其他综
合收益
其中：重新计算设
定受益计划净负债
和净资产的变动
权益法下在被投资
单位不能重分类进
损益的其他综合收
益中享有的份额
二、以后将重分类   -295,315.72   1,594,579.00                -     -    1,594,579.00         -   1,299,263.28
进损益的其他综合
收益
其中：权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
可供出售金融资产
公允价值变动损益
持有至到期投资重
分类为可供出售金
融资产损益
现金流量套期损益
的有效部分
外币财务报表折算   -295,315.72   1,594,579.00                -     -    1,594,579.00         -   1,299,263.28
差额
其他综合收益合计   -295,315.72   1,594,579.00                -     -    1,594,579.00         -   1,299,263.28
         58、 专项储备
         □适用 √不适用
         59、 盈余公积
         √适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
               项目           期初余额          本期增加               本期减少           期末余额
         法定盈余公积      191,608,679.07                     -                   -   191,608,679.07
         任意盈余公积
         储备基金
         企业发展基金
         其他
               合计        191,608,679.07                     -                   -    191,608,679.07
         60、 未分配利润
         √适用 □不适用
                                                                                  单位：元币种：人民币
                           项目                                  本期                     上期
         调整前上期末未分配利润                              1,154,487,880.93           819,887,551.81
         调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
                                                  86 / 117
调整后期初未分配利润                                1,154,487,880.93        819,887,551.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润                    319,956,063.42         51,143,819.21
减：提取法定盈余公积                                               -                     -
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                     55,458,251.15
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                      1,418,985,693.20        871,031,371.02
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                           本期发生额                               上期发生额
    项目
                     收入              成本                   收入              成本
  主营业务     2,271,441,150.27 1,603,104,610.59          957,138,319.09    519,205,522.01
  其他业务         5,568,190.58      3,122,938.51           3,319,569.14         74,096.69
      合计     2,277,009,340.85 1,606,227,549.10          960,457,888.23    519,279,618.70
主营业务(分行业)
主营业务(分行业)
                                 本期发生额                       上期发生额
    行业名称
                      主营业务收入       主营业务成本    主营业务收入   主营业务成本
房地产销售          2,076,452,171.83 1,565,120,089.32 872,384,008.05 478,663,846.55
房屋租赁              105,219,132.00       33,629,268.30 84,754,311.04 40,541,675.46
资产管理                89,769,846.44       4,355,252.97             -               -
合计                2,271,441,150.27 1,603,104,610.59 957,138,319.09 519,205,522.01
主营业务(分地区)
                                 本期发生额                         上期发生额
    项目名称
                      主营业务收入       主营业务成本     主营业务收入    主营业务成本
北京区域(含香河)      372,843,559.83     133,981,675.36 706,665,781.83 307,206,928.90
天津区域                38,341,611.74      41,117,363.15 195,287,888.34 163,707,867.22
川渝地区                 7,915,111.19       7,206,442.86    1,185,886.67    2,294,414.25
华东区域            1,852,340,867.51 1,420,799,129.22 53,998,762.25 45,996,311.64
合计                2,271,441,150.27 1,603,104,610.59 957,138,319.09 519,205,522.01
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
             项目                     本期发生额                       上期发生额
消费税
营业税                                      14,744,245.87                       387,632.71
城市维护建设税                               7,463,673.15                     2,715,745.09
教育费附加                                   5,506,526.35                     2,407,651.02
资源税
房产税                                      16,539,804.78                    11,841,753.19
土地使用税
车船使用税
                                         87 / 117
印花税
土地增值税                    197,090,258.05                144,886,483.34
其他                            1,412,860.72                    282,461.01
             合计             242,757,368.92                162,521,726.36
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                      单位：元币种：人民币
               项目        本期发生额                   上期发生额
职工薪酬                       11,299,835.79                11,148,679.62
物业租赁费                       6,011,607.36                 7,494,684.77
市场营销费用                   16,595,113.05                35,491,049.99
办公费用                         2,966,319.16                 4,524,687.16
中介服务费                       7,947,050.00                 4,353,618.97
折旧与摊销                         176,938.19                   429,530.61
其他                               221,040.83                   331,403.53
               合计            45,217,904.38                63,773,654.65
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                      单位：元币种：人民币
                    项目          本期发生额              上期发生额
职工薪酬                              30,566,933.88         39,405,364.25
办公费用                               3,705,458.06           9,162,271.57
中介服务费                             7,184,988.04           2,406,896.34
物业租赁费                             1,029,843.80           1,291,160.53
折旧与摊销                             2,212,891.48           2,052,086.78
税费                                              -           2,123,036.76
基金管理费                             2,274,691.16                      -
其他                                      70,470.88              94,305.72
合计                                  47,045,277.30         56,535,121.95
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                      单位：元币种：人民币
                    项目          本期发生额              上期发生额
净利息支出                          100,451,557.94          80,084,906.26
减﹕利息收入                          -6,054,446.62         -6,155,613.71
汇兑损益及其他                            17,318.67           3,584,017.85
合计                                  94,414,429.99         77,513,310.40
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                      单位：元币种：人民币
                项目       本期发生额                   上期发生额
一、坏账损失                       81,510.53                    -605,786.51
二、存货跌价损失
                            88 / 117
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                                81,510.53                -605,786.51
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
                项目                        本期发生额                   上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                    -7,531,850.31                  -6,527,922.56
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益                  2,196,697.13                          -
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
原持有的合营企业股权按照公允价值重                229,714,953.11                          -
新计量产生的收益
处置子公司产生投资收益                                         -               32,424,321.84
基金投资收益                                        1,254,313.60                           -
                合计                              225,634,113.53               25,896,399.28
其他说明：
    本集团投资收益的汇回不存在重大限制。
69、 资产处置收益
□适用 √不适用
70、 其他收益
□适用 √不适用
                                       89 / 117
    71、 营业外收入
    营业外收入情况
    √适用 □不适用
                                                                         单位：元币种：人民币
                                                                               计入当期非经常
                        项目                    本期发生额       上期发生额
                                                                                 性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
违约金收入                                      1,499,892.94      839,550.06        1,499,892.94
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额      1,486,069.56               -        1,486,069.56
其他                                            1,298,931.92        9,565.43        1,298,931.92
                    合计                        4,284,894.42      849,115.49        4,284,894.42
    计入当期损益的政府补助
    □适用 √不适用
    其他说明：
    □适用 √不适用
    72、 营业外支出
    √适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                                                                              计入当期非经常性
                 项目             本期发生额             上期发生额
                                                                                  损益的金额
    非流动资产处置损失合计
    其中：固定资产处置损失
          无形资产处置损失
    债务重组损失
    非货币性资产交换损失
    对外捐赠
    违约金及赔偿金                   647,736.62                 41,263.19           647,736.62
    滞纳金                            45,200.00                370,831.66            45,200.00
    其他                              64,207.21                  1,258.00            64,207.21
              合计                   757,143.83                413,352.85           757,143.83
    73、 所得税费用
    (1) 所得税费用表
    √适用 □不适用
                                                                            单位：元币种：人民币
                项目                         本期发生额                       上期发生额
    当期所得税费用                               170,809,068.51                     56,623,421.27
    递延所得税费用                               -89,438,636.39                       -297,998.39
                                              90 / 117
             合计                              81,370,432.12          56,325,422.88
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
75、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
              项目                        本期发生额              上期发生额
收到公司往来款项                              43,693,655.51           432,939,076.07
收到政府补助
银行存款利息收入                                 6,054,446.62          5,681,698.01
收回受限资金                                   181,330,627.29                     -
其他                                             1,796,295.43            937,069.99
              合计                             232,875,024.85        439,557,844.07
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                单位：元币种：人民币
              项目                        本期发生额              上期发生额
支付公司往来款                                 38,394,011.49          380,455,349.47
销售推广和相关经营费用                         36,379,214.26           37,514,358.63
行政办公和相关管理费用                         18,620,250.57           20,127,878.04
代扣代缴款及押金保证金                         24,415,787.79           21,733,633.71
手续费及其他                                    3,596,514.16            6,912,285.06
支付受限资金                                               -            7,764,345.57
              合计                            121,405,778.27          474,507,850.48
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
                                          91 / 117
 (6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
 □适用 √不适用
 76、 现金流量表补充资料
 (1) 现金流量表补充资料
 √适用 □不适用
                                                                        单位：元币种：人民币
                  补充资料                            本期金额                  上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                389,056,400.23            51,517,371.20
加：资产减值准备                                           81,510.53              -605,786.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产             40,684,801.35            35,007,786.81
折旧
无形资产摊销                                              117,078.84               116,780.64
长期待摊费用摊销                                          592,833.34               521,109.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失                    332.50                30,523.52
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                         100,451,557.94           80,084,906.26
投资损失（收益以“－”号填列）                        -225,634,113.53          -25,896,399.28
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 1,355,183.35            1,848,093.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                88,083,453.03           -2,146,091.84
存货的减少（增加以“－”号填列）                      -384,866,804.09          362,373,414.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）              26,724,585.25              194,230.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）               7,263,199.24         -202,042,187.13
其他                                                   179,844,557.73           -7,764,345.57
经营活动产生的现金流量净额                             223,754,575.71          293,239,406.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                       2,653,702,214.60        2,833,260,979.33
减：现金的期初余额                                   2,674,234,752.39        3,168,484,973.61
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                               -20,532,537.79         -335,223,994.28
 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额
 □适用 √不适用
 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额
 □适用 √不适用
                                          92 / 117
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
                项目                           期末余额                  期初余额
一、现金
其中：库存现金                                    414,080.94                 443,220.64
    可随时用于支付的银行存款                2,653,288,133.66           2,673,791,531.75
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                2,653,702,214.60           2,674,234,752.39
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                     单位：元币种：人民币
               项目                    期末账面价值                      受限原因
货币资金                                     163,107,720.37                      附注(七)1
应收票据
存货
固定资产
无形资产
投资性房地产                                2,065,755,917.98               抵押、质押借款
               合计                         2,228,863,638.35               /
其他说明：
    上述所有权受限制的资产用作抵押取得的借款情况详见附注(七)45。
79、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                 单位：元
                                                                         期末折算人民币
             项目               期末外币余额              折算汇率
                                                                             余额
货币资金
                                         93 / 117
其中：美元                     11,355,172.34               6.6166        75,132,633.30
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应收账款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
外币核算-XXX
      人民币
      人民币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元币种：人民币
        种类                金额                  列报项目           计入当期损益的金额
税费返还                      100,913.00                其他收益             100,913.00
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
82、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                       94 / 117
              (1).    本期发生的非同一控制下企业合并
              √适用 □不适用
                                                                                                  单位：元币种：人民币
                                      股权取    股权                                                                  购买日至期末
被购买方   股权取                                                                                  购买日至期末被
                     股权取得成本     得比例    取得       购买日         购买日的确定依据                            被购买方的净
  名称     得时点                                                                                    购买方的收入
                                      （%）     方式                                                                      利润
阳光正奇   2018 年    4,509,000.00      30.00   购买       2018 年 截至 2018 年 3 月 7 日止，参      34,630,000.00   24,228,499.27
           3月7日                                          3 月 7 日 与交易各方已办理了必要的
                                                                     财产权交接手续且产权交易
                                                                     合同已通过处置方内部审
                                                                     批，本公司已实际上取得了
                                                                     对阳光正奇的控制权。
杭州邦信   2018 年   65,000,000.00      10.00   购买       2018 年 截至 2018 年 6 月 1 日止，参   1,583,067,392.75   162,913,780.97
           6月1日                                          6 月 1 日 与交易各方已办理了必要的
                                                                     财产权交接手续且产权交易
                                                                     合同已通过处置方内部审
                                                                     批，本公司已实际上取得了
                                                                     对杭州邦信的控制权。
              (2).    合并成本及商誉
              √适用 □不适用
                                                                                               单位：元币种：人民币
             合并成本                                                                 阳光正奇       杭州邦信
             --现金                                                                     4,509,000.00   65,000,000.00
             --非现金资产的公允价值
             --发行或承担的债务的公允价值
             --发行的权益性证券的公允价值
             --或有对价的公允价值
             --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值                                  12,390,842.01      324,219,722.20
             --其他
             合并成本合计                                                              16,899,842.01      389,219,722.20
             减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                        17,701,202.86      389,904,430.91
             商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额                       -801,360.85         -684,708.71
              (3).    被购买方于购买日可辨认资产、负债
              √适用 □不适用
                                                                                                单位：元币种：人民币
                                                 阳光正奇                                         杭州邦信
                                     购买日账面价值    购买日公允价值               购买日账面价值      购买日公允价值
           资产：                      18,043,202.86     18,043,202.86             2,316,138,160.12 2,966,138,160.12
           货币资金                     2,947,386.42      2,947,386.42                456,336,767.06      456,336,767.06
           应收款项                                    -                       -      25,895,981.33         25,895,981.33
           存货                                        -                       -   1,720,940,397.38       2,370,940,397.38
           固定资产                                    -                       -             162,644.70         162,644.70
           无形资产
           递延所得税资产                         -                         -         48,512,224.25         48,512,224.25
           长期股权投资               13,190,000.00             13,190,000.00
           预付帐款                    1,905,816.44              1,905,816.44         64,290,145.40         64,290,145.40
                                                                    95 / 117
负债：                     342,000.00       342,000.00     2,146,791,073.01   2,309,291,073.01
借款
应付款项                   342,000.00       342,000.00       86,866,280.54      86,866,280.54
递延所得税负债                     -                   -                 -     162,500,000.00
预收账款                            -                -     2,099,350,894.00   2,099,350,894.00
应交税费                            -                -       -39,426,101.53     -39,426,101.53
净资产                  17,701,202.86    17,701,202.86       169,347,087.11     656,847,087.11
减：少数股东权益                    -                -                    -     266,942,656.20
取得的净资产            17,701,202.86    17,701,202.86       169,347,087.11     389,904,430.91
  (4).     购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
  是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
  □适用 √不适用
  (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
  关说明
  □适用 √不适用
  (6).     其他说明：
  □适用 √不适用
  2、 同一控制下企业合并
  □适用 √不适用
  3、 反向购买
  □适用 √不适用
  4、 处置子公司
  是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
  □适用√不适用
  其他说明：
  □适用 √不适用
  是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
  □适用√不适用
  5、 其他原因的合并范围变动
  说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
  □适用 √不适用
  6、 其他
  □适用 √不适用
                                            96 / 117
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
                子公司                                                          持股比例(%)                     取得
                                     主要经营地    注册地         业务性质
                  名称                                                       直接        间接                   方式
北京万通龙山置业有限公司             北京         北京       房地产开发      100.00             -   同一控制下的企业合并取得
天津万通时尚置业有限责任公司         天津         天津       房地产开发        82.00            -   同一控制下的企业合并取得
天津泰达万通房地产开发有限公司       天津         天津       房地产开发        65.00            -   同一控制下的企业合并取得
北京广厦富城置业有限公司             北京         北京       房地产开发      100.00             -   非同一控制下的企业合并取得
北京万置房地产开发有限公司           北京         北京       房地产开发        60.00            -   非同一控制下的企业合并取得
天津万华置业有限公司                 天津         天津       房地产开发            -       100.00   非同一控制下的企业合并取得
天津富铭置业有限公司                 天津         天津       房地产开发      100.00             -   非同一控制下的企业合并取得
杭州万通时尚置业有限公司             杭州         杭州       房地产开发      100.00             -   非同一控制下的企业合并取得
上海万通新地置业有限公司             上海         上海       房地产开发            -       100.00   非同一控制下的企业合并取得
北京万通时尚置业有限公司             北京         北京       房地产开发      100.00             -   设立、投资或其他方式取得
北京万通龙山天地置业有限公司         北京         北京       房地产开发      100.00             -   设立、投资或其他方式取得
北京万通英睿投资管理有限公司         北京         北京       投融资管理      100.00             -   设立、投资或其他方式取得
北京睿通宁远投资中心(有限合伙)       北京         北京       投资管理              -       100.00   设立、投资或其他方式取得
北京正远慧奇投资管理有限公司         北京         北京       投资管理        100.00             -   设立、投资或其他方式取得
北京万通正远置业有限公司             北京         北京       房地产开发      100.00             -   设立、投资或其他方式取得
天津万通正奇投资管理有限公司         天津         天津       投融资管理      100.00             -   设立、投资或其他方式取得
天津和信发展有限公司                 天津         天津       房地产开发      100.00             -   设立、投资或其他方式取得
天津中新生态城万通正奇实业有限公司   天津         天津       房地产开发      100.00             -   设立、投资或其他方式取得
天津万通宁远置业有限公司             天津         天津       房地产开发      100.00             -   设立、投资或其他方式取得
天津生态城万拓置业有限公司           天津         天津       房地产开发      100.00             -   设立、投资或其他方式取得
VantoneInvestment(注)                新加坡       新加坡     投资管理        100.00             -   设立、投资或其他方式取得
杭州万慧时尚投资管理有限公司         杭州         杭州       投资管理        100.00             -   设立、投资或其他方式取得
山东万通商业运营管理有限公司         山东         山东       投资管理        100.00             -   设立、投资或其他方式取得
                                                            97 / 117
山东万通中融房地产开发有限公司          山东               山东       房地产开发            100.00            -   设立、投资或其他方式取得
昆山英睿股权投资管理有限公司            昆山               昆山       投资管理              100.00            -   设立、投资或其他方式取得
香河万通房地产开发有限公司              香河               香河       房地产开发            100.00            -   设立、投资或其他方式取得
香河万通物业服务有限公司                香河               香河       物业管理                   -       100.00   设立、投资或其他方式取得
成都万通时尚置业有限公司                成都               成都       房地产开发            100.00            -   设立、投资或其他方式取得
成都万新新创投资管理有限公司            成都               成都       投资管理               60.00            -   设立、投资或其他方式取得
北京万通新新文化传媒有限公司            北京               北京       文化传媒              100.00            -   设立、投资或其他方式取得
北京万通新新教育科技有限公司            北京               北京       技术开发与咨询        100.00            -   设立、投资或其他方式取得
中融国富投资管理有限公司                深圳               深圳       投资管理              100.00                非同一控制下的企业合并取得
北京盈石正奇投资管理有限公司            北京               北京       投资管理              100.00            -   设立、投资或其他方式取得
昆山博远万智投资中心(有限合伙)          昆山               昆山       投资管理                           100.00   设立、投资或其他方式取得
北京阳光正奇投资管理有限公司            北京               北京       投资管理                           100.00   非同一控制下的企业合并取得
杭州万通邦信置业有限公司                杭州               杭州       房地产开发                          59.36   非同一控制下的企业合并取得
其他说明：
    本集团设立在新加坡的子公司需要遵循当地外汇管理政策，根据该等政策，在新加坡的子公司必须经过当地外汇管理局的批准才能向本公司及其他
投资方支付现金股利。在新加坡的各子公司 2018 年 6 月 30 日现金余额合计人民币 75,132,633.30 元。
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位:元币种:人民币
                                                                                            本期向少数股东宣
           子公司名称            少数股东持股比例（%）        本期归属于少数股东的损益                            期末少数股东权益余额
                                                                                              告分派的股利
北京万置房地产开发有限公司                         40.00                     3,199,623.29                   -             93,555,266.82
天津万通时尚置业有限责任公司                       18.00                      -466,434.13                   -             77,532,270.26
天津泰达万通房地产开发有限公司                     35.00                       168,881.84                   -             79,705,714.40
杭州万通邦信置业有限公司                           40.64                    66,208,160.59                   -            333,150,816.79
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
                                                                     98 / 117
          其他说明：
          □适用 √不适用
          (3).    重要非全资子公司的主要财务信息
          √适用 □不适用
                                                                                                                                                                                  单位:元币种:人民币
                                                               期末余额                                                                                                     期初余额
                                                                                                                                                                                                         非
                                                                                                                                                                                                         流
  子公司名称
                     流动资产       非流动资产         资产合计            流动负债          非流动负债          负债合计          流动资产           非流动资产       资产合计          流动负债        动     负债合计
                                                                                                                                                                                                         负
                                                                                                                                                                                                         债
北京万置房地产开 241,725,807.65     34,079,813.96    275,805,621.61       41,917,454.57                   -      41,917,454.57   226,392,563.11   35,829,904.89      262,222,468.00     36,333,359.18    -     36,333,359.18
发有限公司
天津万通时尚置业 483,370,440.78       604,455.78     483,974,896.56       53,240,061.80                   -      53,240,061.80   501,461,219.82        686,719.07    502,147,938.89     68,821,803.38    -     68,821,803.38
有限责任公司
天津泰达万通房地   326,072,329.08      40,391.87     326,112,720.95       98,382,108.38                   -      98,382,108.38   335,410,287.06         40,242.55    335,450,529.61    108,202,436.57    -    108,202,436.57
产开发有限公司
杭州万通邦信置   1,849,676,421.80     158,189.86    1,849,834,611.66     932,158,853.82      97,914,889.76    1,030,073,743.58                -                -                  -                 -    -                 -
业有限公司
                                                                                本期发生额                                                                             上期发生额
               子公司名称                                                                                     经营活动现金流
                                             营业收入                  净利润          综合收益总额                                  营业收入               净利润             综合收益总额       经营活动现金流量
                                                                                                                    量
   北京万置房地产开发有限公司               24,566,602.61         7,999,058.22            7,999,058.22           14,766,452.25     8,668,521.74            -484,863.86           -484,863.86            -4,913,528.10
   天津万通时尚置业有限责任公司              1,866,380.98       -2,591,300.75          -2,591,300.75             -5,663,819.82    28,063,572.86           3,806,206.19          3,806,206.19            -18,202,952.46
   天津泰达万通房地产开发有限公司            2,861,409.64              482,519.53            482,519.53          -7,244,310.26     8,369,872.38            -315,415.21           -315,415.21             9,207,932.17
   杭州万通邦信置业有限公司              1,583,067,392.75      162,913,780.97         162,913,780.97             68,415,748.66                    -                     -                     -                        -
                                                                                                      99 / 117
   (4).    使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
   □适用 √不适用
   (5).    向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
   □适用 √不适用
   其他说明：
   □适用 √不适用
   2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
   □适用 √不适用
   3、 在合营企业或联营企业中的权益
   √适用 □不适用
   (1). 重要的合营企业或联营企业
   √适用 □不适用
                                                                             单位:元币种:人民币
                                                                 持股比例(%)     对合营企业或联
   合营企业或联营企业      主要
                                      注册地       业务性质                      营企业投资的会
         名称              经营地                               直接     间接      计处理方法
   VantoneCapital         新加坡      新加坡      投资管理      29.00        - 权益法
   金通港(注 2)           北京        北京        房地产开发      1.00   18.17 权益法
       注 1：本集团于 2018 年通过购买部分股权对阳光正奇和杭州邦信实行控制，两家重要的合营
   企业并入企业合并范围。
       注 2：本集团对金通港的持股比例虽然低于 20%，但是金通港董事会 9 名董事中的 3 名由本集
   团及本集团的合营公司共同委派，从而本集团能够直接或间接对金通港施加重大影响，故将其作
   为联营企业核算。于 2018 年 6 月 30 日，本集团通过合营企业北京正奇尚诚投资中心(有限合伙)、
   北京正奇尚信投资中心(有限合伙)、北京正奇尚德投资中心(有限合伙)、北京正奇尚惠投资中心
   (有限合伙)、北京正奇尚予投资中心(有限合伙)及联营企业中金佳业(天津)商业房地产投资中心
   (有限合伙)间接持有金通港 18.17%的投资。
   (2). 重要合营企业的主要财务信息
   □适用 √不适用
   (3). 重要联营企业的主要财务信息
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                期末余额/本期发生额                     期初余额/上期发生额
                             金通港        VantoneCapital            金通港        VantoneCapital
流动资产                2,815,448,727.69 323,211,245.41         2,821,917,888.19     375,942,794.08
非流动资产                     683,619.67      9,750,729.63            830,102.79     24,209,731.73
资产合计                2,816,132,347.36 332,961,975.04         2,822,747,990.98     400,152,525.81
流动负债                   88,973,039.96       219,087,925.23      92,124,224.47    252,042,823.16
                                               100 / 117
非流动负债                             -    134,906,668.59                     -      165,824,108.69
负债合计                   88,973,039.96    353,994,593.82         92,124,224.47      417,866,931.85
少数股东权益                            -                -                      -                  -
归属于母公司股东权益     2,727,159,307.40   -21,032,618.78       2,730,623,766.51     -17,714,406.04
按持股比例计算的净资产     27,271,593.07     -6,099,459.46         27,306,237.67       -5,137,177.75
份额
调整事项                   -7,018,154.44      6,099,459.46         -6,390,516.28        5,137,177.75
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他                     -7,018,154.44      6,099,459.46         -6,390,516.28        5,137,177.75
对联营企业权益投资的       20,253,438.63                 -         20,915,721.39                   -
账面价值
存在公开报价的联营企              不适用                不适用            不适用              不适用
业权益投资的公允价值
营业收入                               -     51,758,215.99                            115,692,545.75
净利润                     -3,464,459.11      1,711,567.15         -5,022,009.82       13,795,481.07
终止经营的净利润                       -                                       -
其他综合收益                           -      3,789,868.53                             -3,007,413.26
综合收益总额               -3,464,459.11      5,501,435.68         -5,022,009.82       10,788,067.81
本年度收到的来自联营                   -                    -                  -                    -
企业的股利
   其他说明
   按持股比例计算的净资产份额：本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，
   按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认净
   资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。
   其他：其他调整事项包括：通过其他合联营公司间接持股确认的投资损益、未确认的超额亏损等。
   存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值：于 2018 年 6 月 30 日，本集团持有的上述联营企
   业投资为非上市股权投资，这些投资不存在公开市场报价。
   (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
   √适用 □不适用
                                                                          单位：元币种：人民币
                                    期末余额/本期发生额               期初余额/上期发生额
   合营企业：
   投资账面价值合计                           382,980,252.17                    383,217,245.09
   下列各项按持股比例计算的
   合计数
   --净利润                                       -242,081.65                   -16,680,082.42
   --其他综合收益
   --综合收益总额                                 -242,081.65                       -2,025,337.00
                                            101 / 117
联营企业：
投资账面价值合计                                  366,113.56                  363,695.81
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润                                               -440.23             -1,626,659.00
--其他综合收益
--综合收益总额                                         -440.23             -1,626,659.00
其他说明
注 1：净利润/(亏损)已考虑顺流交易的影响，净利润/(亏损)和其他综合收益均已考虑取得投资
时可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的调整影响。
注 2：不重要的合联营企业主要包括北京正奇尚诚投资中心(有限合伙)、北京正奇尚信投资中心
(有限合伙)、北京正奇尚德投资中心(有限合伙)、北京正奇尚惠投资中心(有限合伙)、北京正奇
尚予投资中心(有限合伙)、北京金万置管理咨询有限公司和中金佳业(天津)商业房地产投资中心
(有限合伙)等，其中北京正奇尚诚投资中心(有限合伙)、北京正奇尚信投资中心(有限合伙)、北
京正奇尚德投资中心(有限合伙)、北京正奇尚惠投资中心(有限合伙)、北京正奇尚予投资中心(有
限合伙)和中金佳业(天津)商业房地产投资中心(有限合伙)于 2018 年半年度的主要业务为对金通
港的股权投资。
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
√适用 □不适用
                                                                      单位:元币种:人民币
合营企业或联营企     累积未确认前期累计         本期未确认的损失      本期末累积未确认的
     业名称                的损失           （或本期分享的净利润）           损失
VantoneCaptial             -5,137,177.75                -962,281.69         -6,099,459.44
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                           102 / 117
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:万元币种:人民币
                                                          母公司对本企业   母公司对本企业
母公司名称   注册地          业务性质         注册资本
                                                          的持股比例(%)    的表决权比例(%)
                         项目投资、投资管理
嘉华控股     北京                             19,257.49            65.96             65.96
                         及企业
本企业最终控制方是王忆会先生。
                                         103 / 117
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注（九）1。
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注（七）17 及附注（九）3。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                            其他关联方与本企业关系
万通控股                              参股股东
万通国际开发股份有限公司              其他
北京合力万盛国际体育发展有限公司      股东的子公司
万泉花园物业开发有限公司              股东的子公司
天津生态城投资开发有限公司            其他
其他说明
    天津生态城投资开发有限公司为对本公司重要子公司具有重大影响的公司之子公司。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
                                         104 / 117
  (3). 关联租赁情况
  本公司作为出租方：
  √适用 □不适用
                                                                      单位：元币种：人民币
            承租方名称             租赁资产种类       本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
北京合力万盛国际体育发展有限公司   办公用房                     134,550.57       247,133.70
四方万通投资控股有限公司           办公用房                     635,154.00       611,154.00
合计                                                            769,704.57       858,287.70
  本公司作为承租方：
  □适用 √不适用
  关联租赁情况说明
  □适用 √不适用
  (4). 关联担保情况
  本公司作为担保方
  □适用 √不适用
  本公司作为被担保方
  □适用 √不适用
  关联担保情况说明
  □适用 √不适用
  (5). 关联方资金拆借
  □适用 √不适用
  (6). 关联方资产转让、债务重组情况
  □适用 √不适用
  (7). 关键管理人员报酬
  □适用 √不适用
  (8). 其他关联交易
  □适用 √不适用
  6、 关联方应收应付款项
  (1). 应收项目
  √适用 □不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
                                        期末余额                     期初余额
    项目名称       关联方
                                账面余额       坏账准备      账面余额       坏账准备
               VantoneCapital 52,953,511.55 -30,126,229.17 52,294,053.61 -30,126,229.17
  其他应收款
               金通港         25,652,625.90              - 25,627,947.00              -
  小计                        78,606,137.45 -30,126,229.17 77,922,000.61 -30,126,229.17
                                          105 / 117
预付款项       万通控股       32,840,373.84               - 32,840,373.84                -
小计                          32,840,373.84               - 32,840,373.84                -
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                        单位:元币种:人民币
  项目名称                   关联方                  期末账面余额         期初账面余额
               万通控股                                    266,380.26            266,380.26
               北京合力万盛国际体育发展有限公司            427,388.64            427,388.64
其他应付款     万泉花园物业开发有限公司                     66,213.18             66,213.18
               北京金通港房地产开发有限公司                706,672.96            706,672.96
               四方万通投资控股有限公司                  2,255,881.98          2,255,881.98
小计                                                     3,722,537.02          3,722,537.02
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    于 2018 年 6 月 30 日，本集团的或有负债主要为本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提
供阶段性连带责任保证担保而形成的。
                                         106 / 117
  本集团的部分客户采取银行按揭(抵押贷款)方式购买本集团开发的商品房时，根据银行发放个
人购房抵押贷款的要求，本集团分别为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证
担保。该项担保责任在购房客户办妥房产抵押登记手续或预抵押登记手续后解除。
  于 2018 年 6 月 30 日，本集团为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性连带责任保证担保
如下：
                                                                              人民币元
                     项目名称                                   按揭款担保余额
天竺新新家园                                                                602,529,014.52
北京新城国际                                                                   3,582,359.00
香河运河国际生态城                                                          168,030,652.00
杭州万通中心                                                                  53,452,153.75
怀柔新新小镇                                                                  61,395,453.00
怀柔龙山逸墅                                                                  59,468,527.00
怀柔杨家园项目                                                              219,073,666.00
杭州未来科技城                                                              773,091,320.59
合计                                                                      1,940,623,145.86
    本集团认为上述担保不会对本集团的财务状况产生重大影响。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
 □适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    本集团拟以现金方式收购星恒电源股份有限公司合计 78.284%股权，2018 年 7 月 29 日第七届
董事会第六次会议审议通过了《关于收购星恒电源股份有限公司 78.284%股权的议案》，拟有条
件收购星恒电源股份有限公司 78.284%股权，此议案尚需提交公司股东大会审议。
                                        107 / 117
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
□适用 √不适用
(2).   报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).   公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).   其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
                                        108 / 117
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).   应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                               单位：元币种：人民币
                                         109 / 117
                                          期末余额                                                                  期初余额
                        账面余额            坏账准备                                       账面余额                     坏账准备
      类别                                                计提          账面                                                        计提              账面
                                   比例                                                                 比例
                        金额                 金额         比例          价值              金额                        金额          比例              价值
                                   (%)                                                                  (%)
                                                          (%)                                                                       (%)
单项金额重大并单 160,320,212.84 3.97      71,832,847.90 99.99         88,487,364.94    168,332,847.90    5.17      71,832,847.90     99.99       96,500,000.00
独计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组 3,875,928,229.62 96.03        4,396.72 0.01 3,875,923,832.90 3,087,916,893.52           94.83          4,396.72      0.01 3,087,912,496.80
合计提坏账准备的
其他应收款
单项金额不重大但                -     -               -        -                  -                 -          -               -           -                 -
单独计提坏账准备
的其他应收款
      合计       4,036,248,442.46 /       71,837,244.62    /       3,964,411,197.84 3,256,249,741.42     /          71,837,244.62     /        3,184,412,496.80
                期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
                √适用□不适用
                                                                                                                   单位：元币种：人民币
                                                                                               期末余额
                       其他应收款（按单位）
                                                                    其他应收款             坏账准备     计提比例                    计提理由
                三亚中体万通奥林匹克置业有限公                     10,009,187.00         10,009,187.00    100.00                    注1
                司
                VantoneInvestment                              160,320,212.84            61,823,660.90                39.05         注2
                              合计                             170,329,399.84            71,832,847.90              42.67
                    注 1：于 2018 年 6 月 30 日，因该公司经营业务长期处于停滞状态，本公司认为该项其他应
                收款难以收回，因此全额计提坏账准备。
                    注 2：于 2018 年 6 月 30 日，应收子公司 VantoneInvestment 余额为人民币 160,320,212.84
                元，管理层根据预计未来收回情况，因此对其计提减值准备人民币 61,823,660.90 元。
                组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
                □适用√不适用
                组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
                √适用 □不适用
                                                                                                                   单位：元币种：人民币
                                                                                                 期末余额
                               余额百分比
                                                                      其他应收款                 坏账准备                     计提比例
                低风险组合                                         3,875,840,295.22                             -
                高风险组合                                                87,934.40                     -4,396.72                              5.00
                                   合计                            3,875,928,229.62                     -4,396.72                              0.00
                组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
                □适用 √不适用
                (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
                本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
                                                                           110 / 117
       其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
       □适用 √不适用
       (3). 本期实际核销的其他应收款情况
       □适用 √不适用
       (4). 其他应收款按款项性质分类情况
       √适用 □不适用
                                                                                  单位:元币种:人民币
                 款项性质                       期末账面余额                    期初账面余额
       应收关联公司资金往来                         4,036,093,074.58                3,246,157,826.56
       应收外部单位往来                                    87,938.57                   10,087,574.86
       备用金                                              67,429.31                        4,340.00
                   合计                             4,036,248,442.46                3,256,249,741.42
       (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
       √适用 □不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
                                                                                  占其他应收款
                                                                                                坏账准备
           单位名称               款项的性质         期末余额           账龄      期末余额合计
                                                                                                期末余额
                                                                                  数的比例(%)
上海万通新地置业有限公司         应收子公司款   1,069,097,058.53     一年以内             26.97         -
香河万通房地产开发有限公司       应收子公司款     901,761,664.13     一到二年             22.75         -
北京万通英睿投资管理有限公司     应收子公司款     703,338,000.00     三年以上             17.74         -
天津和信发展有限公司             应收子公司款     598,683,345.98     一年以内             15.10         -
天津中新生态城万通正奇实业有     应收子公司款     202,383,920.35     一年以内              5.11         -
限公司
            合计                        /         3,475,263,988.99       /                   87.67
       (6). 涉及政府补助的应收款项
       □适用 √不适用
       (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
       □适用 √不适用
       (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
       □适用 √不适用
       其他说明：
       □适用 √不适用
       3、 长期股权投资
       √适用 □不适用
                                                                                单位：元币种：人民币
                                    期末余额                                      期初余额
    项目
                      账面余额      减值准备      账面价值      账面余额          减值准备           账面价值
                                                  111 / 117
对子公司投资         4,862,166,793.54 35,144,127.79 4,827,022,665.75 4,826,300,842.00 35,144,127.79 4,791,156,714.21
对联营、合营企业投资   945,092,417.56                 945,092,417.56 905,490,219.26                   905,490,219.26
        合计         5,807,259,211.10 35,144,127.79 5,772,115,083.31 5,731,791,061.26 35,144,127.79 5,696,646,933.47
            本公司不存在长期股权投资变现的重大限制。
            (1) 对子公司投资
            √适用 □不适用
                                                                                          单位：元币种：人民币
                                                                            本                        本期
                                                                            期                        计提   减值准备期末余
             被投资单位                   期初余额            本期增加              期末余额
                                                                            减                        减值         额
                                                                            少                        准备
万通投资私人有限公司                                 5.17                                      5.17
  SG1VantoneInvestmen
中融国富投资管理有限公司                500,615,900.00      18,000,000.00          518,615,900.00
北京阳光正奇投资管理有限公司                                12,390,842.39           12,390,842.39
杭州万通邦信置业有限公司                                     5,475,109.48            5,475,109.48
香河万通房地产开发有限公司               150,000,000.00                            150,000,000.00
北京广厦富城置业有限公司                 477,250,000.00                            477,250,000.00
北京万通正远置业有限公司                 602,000,000.00                            602,000,000.00
北京万通龙山置业有限公司                 145,125,682.49                            145,125,682.49
北京万通龙山天地置业有限公司             200,000,000.00                            200,000,000.00
北京万通时尚置业有限公司                  50,000,000.00                             50,000,000.00
北京万置房地产开发有限公司                89,249,228.54                             89,249,228.54             35,144,127.79
北京万通英睿投资管理有限公司             100,000,000.00                            100,000,000.00
北京正远慧奇投资管理有限公司               5,000,000.00                              5,000,000.00
北京绿品雅筑装饰工程有限公司               1,000,697.71                              1,000,697.71
天津中新生态城万通正奇实业有限公司        50,000,000.00                             50,000,000.00
天津富铭置业有限公司                     374,971,597.85                            374,971,597.85
天津生态城万拓置业有限公司               154,271,900.00                            154,271,900.00
天津万通时尚置业有限责任公司             166,985,673.39                            166,985,673.39
天津泰达万通房地产开发有限公司           117,492,703.05                            117,492,703.05
天津和信发展有限公司                     848,100,000.00                            848,100,000.00
天津万通宁远置业有限公司                  30,000,000.00                             30,000,000.00
天津万通正奇投资管理有限公司               5,300,000.00                              5,300,000.00
成都万新新创投资管理有限公司              12,000,000.00                             12,000,000.00
成都万通时尚置业有限公司                 365,205,922.73                            365,205,922.73
杭州万慧时尚投资管理有限公司              10,000,000.00                             10,000,000.00
昆山万通英睿股权投资管理有限公司           5,000,000.00                              5,000,000.00
杭州万通时尚置业有限公司                 366,731,530.74                            366,731,530.74
北京万通新新文化传媒有限公司                          -                                         -
北京万通新新教育科技有限公司                          -                                         -
北京盈石正奇投资管理有限公司                          -                                         -
昆山博远万智投资有限公司（有限合伙）                  -                                         -
                合计                   4,826,300,841.67     35,865,951.87        4,862,166,793.54             35,144,127.79
            (2)
                                                            112 / 117
   (3) 对联营、合营企业投资
   √适用 □不适用
                                                                                                                                    单位：元币种：人民币
                                                                                         本期增减变动                                                      减值
              投资                       期初                                        其他综 其他      宣告发放   计提                       期末           准备
                                                      追加   减少   权益法下确认的
              单位                       余额                                        合收益 权益      现金股利   减值      其他             余额           期末
                                                      投资   投资     投资损益
                                                                                       调整  变动       或利润   准备                                      余额
一、合营企业
北京阳光正奇                          12,390,842.39                              -                                      -12,390,842.39                 -
北京正奇尚诚投资中心(有限合伙)        18,301,490.97                       1,010.20                                                   -     18,302,501.17
北京正奇尚信投资中心(有限合伙)        18,228,101.05                       1,006.69                                                   -     18,229,107.74
北京正奇尚德投资中心(有限合伙)        18,044,488.16                         997.46                                                   -     18,045,485.62
北京正奇尚惠投资中心(有限合伙)        18,339,471.01                       1,012.35                                                   -     18,340,483.36
北京正奇尚予投资中心(有限合伙)       191,017,838.14                  -2,465,347.46                                                   -    188,552,490.68
东方万通(天津)股权投资基金管理有       4,202,013.38                      -2,999.34                                                   -      4,199,014.04
限公司
北京东方万通成长投资中心(有限合伙)   89,948,942.90                        1,346.81                                      55,075,479.53     145,025,769.24
东方万通(天津)股权投资基金合伙企      9,004,633.70                         -134.44                                                  -       9,004,499.26
业(有限合伙)
杭州邦信                                          -                  -4,449,410.99                                       4,449,410.99                  -
小计                                 379,477,821.70                  -6,912,518.72                                      47,134,048.13     419,699,351.11
二、联营企业
金通港                                20,915,721.39                    -662,282.76                                                  -      20,253,438.63
北京金万置管理咨询有限公司               364,961.42                         982.71                                                  -         365,944.13
中金佳业                             504,731,714.75                      41,968.94                                                  -     504,773,683.69
小计                                 526,012,397.56                    -619,331.11                                                  -     525,393,066.45
   其他说明：
   □适用 √不适用
                                                                            113 / 117
        4、 营业收入和营业成本：
        □适用 √不适用
        5、 投资收益
        √适用 □不适用
                                                                                            单位：元币种：人民币
                        项目                                    本期发生额                      上期发生额
        成本法核算的长期股权投资收益                              88,000,000.00                   30,000,000.00
        权益法核算的长期股权投资收益                              -7,531,849.83                   -6,527,922.56
        处置长期股权投资产生的投资收益                                        -                   32,424,321.84
        以公允价值计量且其变动计入当期损益的
        金融资产在持有期间的投资收益
        处置以公允价值计量且其变动计入当期损
        益的金融资产取得的投资收益
        持有至到期投资在持有期间的投资收益
        可供出售金融资产在持有期间的投资收益                            2,000,000.00                                 -
        处置可供出售金融资产取得的投资收益
        丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
        计量产生的利得
                        合计                                        82,468,150.17                   55,896,399.28
        6、 其他
        √适用 □不适用
          6.1 货币资金
                                                                                                             人民币元
                           项目                            期末余额                          期初余额
             库存现金：
             人民币                                                     7,480.46                       7,480.46
             银行存款：
             人民币                                       1,019,266,696.80                  1,442,581,856.92
             其他货币资金：
             人民币                                                      -                        826,889.90
             合计                                         1,019,274,177.26                  1,443,416,227.28
                 其中：存放在境外的款项总额                              -                                 -
              于 2018 年 6 月 30 日，无受到限制的货币资金。
              6.2 可供出售金融资产
              6.2.1 可供出售金融资产情况
                                                                                                             人民币元
                                       期末余额                                             期初余额
      项目
                      账面余额         减值准备         账面价值            账面余额        减值准备           账面价值
可供出售权益工具
    按成本计量       138,965,828.03   -13,965,828.03   125,000,000.00      138,965,828.03   -13,965,828.03   125,000,000.00
      合计           138,965,828.03   -13,965,828.03   125,000,000.00      138,965,828.03   -13,965,828.03   125,000,000.00
                                                        114 / 117
    注：以成本计量的可供出售权益工具主要为本公司持有的非上市股权投资，这些投资没有活
跃市场报价，其公允价值合理估计数的变动区间较大，且各种用于确定公允价值估计数的概率不
能合理地确定，因此其公允价值不能可靠计量。
      6.2.1 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                               人民币元
  可供出售金融资产分类             可供出售权益工具                     合计
  期初已计提减值余额                        -13,965,828.03              -13,965,828.03
  期末已计提减值余额                        -13,965,828.03              -13,965,828.03
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元币种：人民币
                项目                               金额                     说明
非流动资产处置损益                                        -332.50
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                           -
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的               1,486,069.56
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                       115 / 117
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                  2,041,681.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
原持有的合营公司股权按照公允价值重新                229,714,953.11
计量产生的收益
所得税影响额                                           -369,965.70
少数股东权益影响额                                     -101,033.04
                合计                                232,771,372.56
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
                                                                 单位：元币种：人民币
                项目                          涉及金额                   原因
杭州邦信                                      229,714,953.11 增加合并范围
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                加权平均净资                         每股收益
           报告期利润
                                产收益率（%）         基本每股收益          稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润             4.50                  0.1558               不适用
扣除非经常性损益后归属于公司             1.23                  0.0424               不适用
普通股股东的净利润
    本净资产收益率和每股收益计算表是北京万通地产股份有限公司按照中国证券监督管理委员
会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 09 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》
(2010 年修订)的有关规定而编制的。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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                         第十一节 备查文件目录
                   载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
                   会计报表。
    备查文件目录
                   报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有文
                   件的正本和公告稿
                                                                      董事长：王忆会
                                                董事会批准报送日期：2018 年 7 月 31 日
修订信息
□适用 √不适用
                                    117 / 117