公司代码：600248 公司简称：延长化建
陕西延长石油化建股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人莫勇、主管会计工作负责人王亚斌及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者予以关注。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，公司不存在重大风险事项。
公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“三、其他披露事项-----（二）可能面临的风险”相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 19
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 53
第七节 优先股相关情况 ...... 56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 56
第九节 公司债券相关情况 ...... 56
第十节 财务报告 ...... 56
第十一节 备查文件目录 ...... 166
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 陕建控股集团/陕建集团 | 指 | 陕西建工控股集团有限公司 |
| 陕建股份 | 指 | 陕西建工集团股份有限公司 |
| 延长集团 | 指 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 |
| 化建公司/陕西化建 | 指 | 陕西化建工程有限责任公司 |
| 北京工程公司/北油工程/北油 | 指 | 北京石油化工工程有限公司 |
| 西宇公司/陕西西宇 | 指 | 陕西西宇无损检测有限公司 |
| 陕石化建/延化工程 | 指 | 陕西延化工程建设有限责任公司 |
| 陕西省国资委 | 指 | 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 董事会 | 指 | 延长化建董事会 |
| 股东大会 | 指 | 延长化建股东大会 |
| 希格玛/会计师事务所 | 指 | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 上交所/交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020年 6 月 30 日止 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 陕西延长石油化建股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 延长化建 |
| 公司的外文名称 | SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CHEMICAL ENGINEERINGCO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | ycec |
| 公司的法定代表人 | 莫 勇 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 刘 洋 | 刘 洋 |
| 联系地址 | 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦 | 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦 |
| 电话 | 029-87016795 | 029-87016795 |
| 传真 | 029-87035723 | 029-87035723 |
| 电子信箱 | liuyangychj@163.com | liuyangychj@163.com |
三、 基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 陕西省杨凌示范区新桥北路2号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 712100 |
| 公司办公地址 | 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号延长化建大厦 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 712100 |
| 公司网址 | www.ycpcec.com |
| 电子信箱 | liuyangychj@163.com |
| 报告期内变更情况查询索引 |
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报 中国证券报 证券时报 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 |
五、 公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 延长化建 | 600248 |
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,177,056,848.90 | 3,618,382,047.31 | -12.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,353,860.57 | 156,905,404.93 | -67.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 48,720,658.94 | 155,129,587.88 | -68.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,216,188.86 | -618,899,111.20 | 91.08 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,992,513,134.89 | 2,959,761,433.72 | 1.11 |
| 总资产 | 9,098,822,577.41 | 8,410,737,494.63 | 8.18 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元／股） | 0.0559 | 0.1709 | -67.29 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.0559 | 0.1709 | -67.29 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0531 | 0.1690 | -68.58 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.72 | 5.59 | 减少3.87个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.63 | 5.53 | 减少3.90个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因：①受新冠肺炎疫情影响，施工进度低于预期，完成的工程量减少；②当期按规定计提的信用减值损失增加，导致净利润减少；③受行业竞争加剧影响，报告期内新承建的项目毛利率有所下降。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -159,184.17 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,910,926.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 346,142.35 | |
| 所得税影响额 | -464,682.64 | |
| 合计 | 2,633,201.63 |
十、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司报告期主要业务为工程总承包（EPC）、项目可行性研究、工程设计、工程及技术咨询、项目管理服务、工程技术开发、石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、化工拆除施工、设备制造及销售、大型设备吊装及运输、物资销售、无损检测等业务。公司全资子公司拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力，是国内少有的同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量的大型工程公司。
1、工程承包业务。
工程承包业务是公司核心及主营业务，业务范围涵盖石油、化工、工业民用建筑、天然气、油气储运、长输油气管道、大型设备吊装及运输、钢结构等多个领域，特别是在炼油、石油化工、煤化工、化肥、大型设备吊装、油气储运、工业建筑、长输管线施工等领域具有丰富的工程设计施工和项目管理经验，工程项目覆盖国内外。
2、物资销售业务
物资销售业务范围涵盖石油、化工、天然气、电力、公共事业、工业与民用建筑、长输油气管道等工程的物资采购销售及管理。公司实行物资集中采购、统一管理、平行调拨，提高材料流转速率、降低了采购成本和库存积压，形成了面向内部的采购平台和面向外部的销售平台，动态
采购的管理体系及全生命周期的供应商管理体系。
3、设备制造业务
设备制造业务范围涵盖石油化工、煤化工、天然气、航空航天、食品机械等领域的塔器、换热器、反应器、容器、大型储罐的制造和安装。公司全资子公司持有 A1、A2 级压力容器制造许可证，A3级球罐现场组焊许可证，A2 级压力容器设计许可证，GA1、GA2、GB1、GC1、GC2级压力管道安装许可证，美国机械工程师协会（ASME）“U”钢印认证，A（1）、B 级钢制无缝管件制造许可证。拥有 3.5Ni 材料焊接工艺、镍基合金复合板焊接工艺及镍基合金复合板设备制造工艺，拥有 1 个陕西省大师级工作室。
4、工程设计及工程咨询业务
化工及石油化工领域的工程设计、工程咨询和项目管理服务，业务范围涵盖石油炼制、石油化工、天然气化工、新型煤化工及油气储运等多个领域。北京石油化工工程有限公司作为高新技术企业，具有几十年的工程设计、工程咨询业绩和经验，拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计与工程总承包能力，是国内少有的同时拥有石油炼制、石油化工、天然气化工、现代煤化工及油气储运等相关领域工程技术力量的大型工程公司，服务项目遍布国内外。
5、无损检测及技术服务业务
无损检测及技术服务业务范围涵盖第三方无损检测、理化检验、焊接技能培训及技术服务、热处理服务。 陕西西宇无损检测有限公司具有中国特种设备检验协会评定颁发的《特种设备无损检测机构级别评定证书（A 级特种设备无损检测机构）》资质，是高新技术企业、西北地区最大的无损检测中心。拥有P11铬钼钢全位置自动药芯气保护焊焊接工艺、中厚壁A333.Gr6低温钢埋弧焊工艺、大型球罐用钢12MnNiVR手工焊工艺、N08810为代表的镍基合金系列工艺等核心工艺技术，拥有 1 个国家级大师级工作室。
（二）经营模式
公司是以工程设计、工程咨询、工程施工、工程总承包为主体，设备物资销售、非标设备制造、无损检测、吊装运输、项目检维修、化工拆除服务为配套，具有完整产业结构全生命周期的综合性工程公司。公司在董事会的领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，牢记陕西省追赶超越总目标。全面落实复产复工，目标不变、任务不减，防疫、生产两手抓，紧跟行业发展趋势，贯彻新发展理念，继续坚持质量第一、效益优先的原则，不断拓展业务范围，优化资源整合，加强技术创新和管理创新，打造集约高效、经济绿色、安全可靠精品工程，为业主提供更加优质的服务，提升公司核心竞争力，推动公司不断做优做强。
（三）行业情况说明
报告期内，受国际油价暴跌和全球新冠疫情爆发等因素影响，石化行业健康可持续发展既面临着严峻的挑战，也迎来难得的机遇窗口期。一方面，经济下行压力持续加大的风险尚存、新冠疫情不确定性仍存，该情况难以短期缓解、油气对外依存度持续攀升、结构性过剩难以根本改变，整体环境依然严峻；另一方面，在国际经济环境谨慎乐观、国家宏观调控，国内经济有所反弹、我国石化产业发展潜力巨大等方面也带来难得的发展机遇。促使国内石油和化工行业进入了由大向强转变的高质量发展新阶段，产业结构优化升级步伐加快，行业竞争策略由成本、价格优势为主导，向以技术、质量、品牌、环保和服务为核心的综合竞争优势转变，市场份额继续向一批具备良好技术储备、工程专业资质高、业绩好和融资能力强的企业集中。
随着国家宏观政策调控实施，保持经济运行在合理区间，稳投资力度持续加大，石化行业七大产业基地规划加快推动落实，“新基建”将引领投资新热潮，“一带一路”、“西部大开发”、“中非产能合作”等国家战略的持续推进和不断深化，“新基建”将引领投资新热潮，新材料和高端专用化学品成为投资关注点，非常规油气资源工程将迎来机遇期，将为石化建设行业提供新的市场空间。随着国家持续深化国企改革、加大建筑业监管治理力度以及数字经济的快速发展，特别是在BIM、互联网信息技术的冲击下，建筑行业面临新的机遇和挑战，建筑企业将寻求转型突破，在市场布局、产品结构、企业管理、技术升级等方面持续创新、不断探索，以实现高质量发展。
目前，公司营业规模、经营效益、管理水平、装备能力和综合竞争力位居国内同行业前列。公司将在董事会的领导下，继续坚持以市场和效益为导向，坚持“走出去”战略，融入“一带一路”等国家战略大格局，充分发掘自身优势，稳步提升工程总承包能力，持续优化项目管理模式，牢固树立依法治企底线和安全生产红线，积极深化企业内部改革和管理创新，强化内控风险管理，
更加注重精细化、信息化，加大科技创新，做细优质服务，打造安全精品工程，提升公司品牌价值和市场竞争力，持续提升企业运营质量，持续做优做强、做精做专，推进公司高质量转型发展。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司在国内石化施工行业从业六十多年，有着悠久的历史从业经验积淀，公司市场化改制早、竞争意识强，长期参与市场竞争，积累了较强的市场竞争能力。公司在工程总承包（EPC）、工程设计、工程咨询、技术研发领域的竞争力不断增强，同时在专业工程承包、设备制造、大型设备吊装、无损检测等业务领域仍保持较强的专业化竞争优势，为公司持续稳定健康发展提供了有力保障。报告期内公司核心竞争力主要体现在以下九个方面：
（一）工程设计优势
公司全资子公司北京石油化工工程有限公司是国家高新技术企业，是集工程项目的可行性研究、技术咨询、设计、设备采购、施工管理、工程总承包、项目管理服务、技术服务、信息技术、工程技术开发等为一体的创新型工程公司。拥有化工石化医药行业工程设计甲级资质、石油天然气（海洋石油）行业、油田地面、气田地面、管道输送、油气库专业乙级、商物粮行业（成品油储运工程）专业乙级、市政行业（排水工程）专业乙级、建筑行业（建筑工程）专业乙级设计资质。公司还拥有压力容器、压力管道特种设备设计资质，可承接固定式压力容器设计及压力容器分析设计；GA1、GA2类长输管道、GB1类公用管道和GC1、GC2类工业管道设计工作。在国家实施工程咨询单位资信评价制度后，公司获得了石化、化工、医药《工程咨询单位甲级资信证书》，以及石油天然气《工程咨询单位乙级资信证书》。
报告期内，由北京石油化工工程有限公司总承包的延安炼油厂延炼污水总排水质提标升级改造项目设计、建设至开车服务的全流程工程任务，5月25日项目中交，6月20日全流程打通，各项指标均符合设计指标。该项目是首套采用"臭氧催化氧化+改良多级曝气生物滤池+微砂加炭高效沉淀池"的组合深度处理工艺。新工艺新技术的投运将确保污水总排水质持续稳定满足污水处理中污染物排放浓度限值要求，保证了出水满足《陕西省黄河流域污水综合排放标准 》DB61/224-2018表1-污水处理厂排放限值-A标准。北油工程总承包的延长气田单井LNG橇装站项目，已经全部成功开车运营六个橇装站，均完成72小时性能考核，稳定运行。
（二）工程施工优势
公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司是国内较早从事石油化工工程施工的大型国有企业，是高新技术企业，多年的工程项目建设经验、成熟的管理体系以及综合实力，使陕西化建在国内工程建设领域具备较强的竞争实力和品牌优势主要经济指标排名多年位居行业前列。陕西化建拥有国家石油化工工程、建筑工程、机电工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质和钢结构工程、消防设施工程、防水防腐保温工程专业承包一级资质、化工装置拆除施工企业安全服务能力等级甲级证书等资质。先后获评全国优秀施工企业、全国建筑业先进企业、全国建筑业 AAA 级信用企业、国家守合同重信用企业、全国化工工程建设科技创新先进企业、中国吊装十强企业、陕西省先进集体、省文明单位标兵、省建筑施工企业AAA级信用企业、省建筑业百强企业等多项荣誉，综合实力获得社会多方认可。
报告期内，延安煤油气资源综合利用项目被评为化学工业优质工程。
（三）科技创新优势
公司下属子公司均为高新技术企业，省级企业技术中心。公司坚持“以施工项目为依托，以市场开拓和行业先进技术为导向”的原则，在石油化工、天然气、煤化工、油气储运、环保和设备国产化等领域攻关关键技术，通过新设备、新材料、新技术、新工艺的开发、引进、推广及应用，提高公司的核心竞争力。
公司全资子陕西化建工程有限责任公司, 截止 2020 年6月30日，公司主编、参编国家及行业施工标准规范7项；拥有国家级、部级工法40项；专利72项，其中发明专利14项。报告期内公司承建了60万吨/年DMTO装置、智能化无人值守站建造技术、35万吨/年高密度聚乙烯挤压造粒机组安装技术、多层分布式控制系统及通信系统安装技术、中间体原料加工配套项目混合C8组分生产联合装置建造技术、15万立方原油储罐安装技术等科技示范项目，在施工过程中积累了
丰富的经验，提炼的技术成果申请并受理专利6项，获得5项专利的授权，为公司开辟新技术项目市场奠定了坚实的基础。 公司全资子公司北京石油化工工程有限公司报告期内申请专利 23项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 16 项；授权并取得专利证书 10 项（其中发明专利 1 项，实用新型专利 8 项，软件著作权1项）。截止 2020 年6月30日，累计拥有专利 113 项，其中发明专利 29 项、实用新型专利 82 项、拥有软件著作权 2 项。成功地将科技创新成果应用于下述典型工程项目：煤油共炼试验示范项目、15 万吨/年合成气制油项目、40 万吨/年轻油加工利用（ACO）项目、50 万吨/年合成气制乙醇项目，凸显了公司在国家创新体系中的重要作用。
公司全资子公司陕西西宇无损检测有限公司报告期内，正在申请专利 4 项，分别是1项发明专利、2项实用新型专利、1项软件著作权。截止 2020年6月30日，累计拥有实用新型专利 11项，省部级工法 3 项。邸亚秋技能大师工作室研发P11铬钼钢全位置自动药芯气保护焊焊接工艺，并将该技术应用到榆能化一期填平补齐项目P11焊接项目。与西安工业大学、陕西省特种设备检验检测研究院共同设计研发的一种工业射线底片高清晰成像设备研制与辅助分类管理系统，该项目研究目的是远程监督审核射线底片的质量和解决射线底片信息难以检索和共享的问题，为多角度观测分析底片中的信息提供可利用的图像处理数据，重点针对压力容器、锅炉等设备的现场射线检测成像技术进行数字化处理和分析。解决检测工作中底片不易携带和不能及时针对难以评判缺陷进行定量分析的问题。相控阵技术尤其是高空管廊相控阵技术在浙江石油化工项目推广和应用，由于浙石化项目主管廊高30余米。射线夜间作业难度很大，安全风险高，采用体积小，重量轻，无辐射的相控阵技术代替部分射线检测，提高了高空作业人员的安全保障。截止 2020 年6月30日，共完成相控阵检测任务6000逾道。检测质量得到业主和监理的一直认可。开展检测工程质量数字化管理平台科技项目研发，建立工程检测现场可视系统、检测机构管理系统、工程检测现场执行系统、射线底片数字化评定系统、工程检测数字化交付系统，并在靖边填平补齐项目得到试点和应用。
（四）专业技术优势
公司坚持“主业做强、专业做精”的发展思路，一直致力于化工和石化行业技术进步，充分发挥了专业化技术开发能力，担当了实验室与工业化应用之间的桥梁，在石油化工、煤化工、盐化工、天然气等领域自主形成了一批创新性工程技术，拥有多项 EPC、PC、BT 等项目承包业绩，各专业施工能力位居同行业前列。公司具有新材料、新技术焊接工艺研发能力，
报告期内成功研发了P11铬钼钢全位置自动药芯气保护焊焊接工艺、中厚壁A333.Gr6低温钢埋弧焊工艺、大型球罐用钢12MnNiVR手工焊工艺、气电立焊、埋弧焊横焊焊接工艺，TOFD设备检测扫查架、实施材料强度对胀接性能影响的研究、硝酸镁加热器腐蚀分析及设计优化及制造工艺研究、压力管道元件型式试验试件制作科技项目。以N08810为代表的镍基合金系列、P91为代表的新型耐热钢新型材料焊接工艺、P92 焊接工艺得到很好地推广应用。自主研发了的ACO轻油加工装置建造技术、超高塔器分段正装焊接接头热处理无外力辅助施工技术、U 型换热管弯管段固溶热处理技术、催化装置 MIP 工艺改造提升管分段施工技术。悬浮床加氢裂化工程化技术、合成气制乙醇工程化技术、汽油固定床超深度催化吸附脱硫工程化技术、钴基催化剂费托合成工程化技术、CCSI工程化技术、大型输运床气化工程技术、粉煤热解气化一体化工程化技术、新型芳烃分离系统设计工艺技术、相控阵超声检测技术、衍射时差超声波检测技术（TOFD 技术）、工业射线底片高清晰成像设备研制与辅助分类管理系统推广、检测底片智能扫描仪设备推广、X射线曝光方程式的设计及应用、射线检测成像参数选择优化施工工法等走在了行业技术前沿，为项目实施提供了强有力的技术支持。
（五）装备优势
公司机械装备实力雄厚，设备装备率9.6万元/人，其中大型设备吊装能力位于同行业前茅。
1、吊装装备优势。公司拥有大型吊装设备 200 余套，其中 200 吨及以上大中型吊装起重设备 12 台，尤其是近几年先后从德国进口购买了德马格 600 吨、1250 吨、1600吨、 3200 吨系列履带式起重机，使公司的装备水平、大型设备吊装能力稳居行业先进水平，能够满足大型石油化工项目建设需要。在石油化工大型模块化吊装领域成绩斐然，利用公司自有的德玛格3200履带吊成功吊装了兖州煤业榆林能化有限公司50万吨/年聚甲氧基二甲醚项目第三台气化炉及气化钢结构模块、岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司设备装卸搬运服务工程设备及模块化吊装等，为公司市场开发提供了强有力的技术保障。连续九年蝉联“中国吊装十强企业”。
2、无损检测装备优势。拥有多类国际先进水平、精良的精密检测设备 300 余台件。其中无损检测方面：拥有 X 射线探伤机、X 射线管道爬行器、超声波探伤机、磁粉探伤机、涡流检测仪、 超声成像检测仪（TOFD）、相控阵超声成像检测仪等各类检验检测设备，覆盖射线、超声、磁粉、渗透、涡流、超声衍射（TOFD）等六种检测方法及现场金属材料的光谱分析、硬度试验。理化实验方面：拥有BELEC全定量台式光谱仪、SPECTROTEST TXC35便携式光谱仪、HCS红外碳硫分析仪、1000kN万能材料试验机、PIT金属摆锤冲击试验机等各类检验检测设备。履盖金属材料的力学性能、金相、化学成分分析、光谱分析、硬度试验等检验检测手段，能充分满足锅炉、压力容器、压力管道（长输管道）制造安装过程中的无损检测和理化检测，以及焊接结构、原材料等现场检验检测。拥有各类进口、国产焊接热处理燃烧器及其控制系统 40 台套，能够满足 5000m?以下球罐及现场塔器的整体热处理，能充分满足无损检测和理化检测、热处理市场需求，具有中国特种设备检验协会评定颁发的《特种设备无损检测机构级别评定证书（A 级特种设备无损检测机构）》资质单位。
（六）精细化管理优势
公司全资子公司拥有成熟的项目管理体系通过了 ISO9001、ISO9001-2000 质量管理体系认证、GB/T19001—2016 质量管理体系认证、ISO14001、GB/T24001-2016 环境管理体系认证和GB/T28001-2011 、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系（HSE）认证。通过了特种设备无损检测机构质量管理体系的评审。针对《职业健康安全管理体系要求及使用指南》GB/T45001-2020进行了宣贯和专题解读，对公司新修订的“三合一”管理体系文件，完善的制度体系。
深入推行全面预算管理，全面施行项目任期经营业绩考核，不断增强全员精品工程意识，建立了系统的经营风险预警机制，持续推进对标管理，常态化开展增收节支工作，实行科学合理的全方位绩效考核，通过深化内部改革提质增效，提升精细管理水平，企业管控能力显著提升。深入推进“样板引路”，强化安全环保底线思维，加强危大工程安全监管，完成协作企业名录更新，积极研判大宗物资价格走势，及时发布更新管理制度目录，制定机械设备租赁合同、吊装作业服务合同示范文本，对重大合同实行会议评审，核定新开工项目成本费用限额，加强税费筹划及项目税负测算 ，制定各单位“两金”控制目标，动态监控在建和已完工项目工程款的回收情况，加强资金管理，防范和化解经营风险，组织完工已结算项目开展效益分析。企业管控能力显著提升。
报告期内，公司12个QC小组成果参加省部级发布交流会，其中4个QC小组成果获得一等奖，5个QC小组成果获得二等奖，3个QC小组成果获得三等奖。公司荣获2020年陕西省工程建设质量管理小组活动先进企业。
（七）人力资源优势
公司牢固树立人才资源是企业第一资源的理念，注重培养高质量发展要求的科技创新队伍和高技能人才，提升人力资源素质。全面实施“人才强企”战略，着力于打造一支“高素质、专业化、创新型”的人才队伍。公司不断完善选人、用人机制，注重在实践中发现、培养和造就人才。围绕公司发展战略，着力打造各专业、各工种“技能领军人物”，以高层次经营、管理、科技人才队伍和基层一线技术人才队伍建设为重点，为公司人才战略提供强力支撑。
报告期内：
公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司拥有陕西省大师级工作室 1 个，一级建造师105人，二级建造师416人，硕士研究生44人，高级职称154人，享受国务院津贴3人，省首席技师4人，三秦人才3人，中高级工1167人。
公司全资子公司北京石油化工工程公司大型施工经验的项目经理 37 人、一级注册建造师 25人、博士 5 人、硕士 239 人，本科以上学历达 82.9%，中、高级及以上职称者达 78.1%。具有很强的设计和研发能力。
公司全资子公司西宇公司拥有国家大师级工作室 1 个，现有人员 156 人，其中具有大型施工项目经验的项目经理 19 人，专业技术人员 31 人（具有一建执业资格 2 人，二建执业资格 8人），硕士 5 人，高级职称 8 人，中级职称 14 人，陕西省首席技师 2 人，第二技术带头人 1 人，高技能带头人 1 人，技术能手带头人 1 人。无损检测Ⅲ级 14 人，33 项，Ⅱ级 94 人，341 项，Ⅰ级 15人，28 项。
（八）项目管理优势
公司全资子公司建立完善的项目管理标准化体系，具有经验丰富的项目管理团队，熟悉行业最先进的施工工艺、规范和组织模式；以促进项目目标实现为根本出发点，以标准化、精细化管
理为导向，运用先进的生产调度平台实现科学管理，运用先进的管理软件及项目管理理论，不断使项目管理日益科学化，逐步实现项目的品质管理；与项目部签订任期目标责任书，对项目部实行“经理负责、团队承包、项目核算、盈亏共担、确保上交，风险抵押、超利分成”经营核算办法，分别进行年度考核和最终兑现考核。近年来公司项目合同履约率、单位工程合格率均达到100%，承担的项目均一次开车成功。公司海外项目在疫情期间落实属地管理，培训当地外籍员工解决劳动力不足的问题，多举措保障生活物资和防疫物资充足，制定防疫管控措施，积极防疫稳定复产复工，到目前为止，未发生人员感染新冠及死亡事件。
报告期内，竣工验收项目10个，延长地面集输第一项目延长东、子长东净化厂及保障点、15万方原油储罐工程、南京诚志60万吨/年MTO项目、安塞20万吨/年LNG项目、恒力石化2000万吨/年炼化一体化项目、子-姚高速公路建设姚永线、永杨线输油管道改线项目、榆林醋酸厂锆材焊接项目、延969井区地面集输扩能改造工程无损检测、洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目。
（九）企业文化优势
公司有着优秀的文化底蕴，“工匠”精神、“铁军”文化历久弥新，是一支有着优良传统、精益求精、敢打硬仗、作风过硬的队伍，在国内石化施工行业从业几十年以来，“化建人”服从大局、敢打硬仗、甘于奉献的优良作风代代相传，被誉为国内石化行业的“铁军”。公司重视企业文化宣贯，靠企业文化和特色管理增强凝聚力，以文化软实力助推公司不断向前发展。
报告期内，公司认真组织学习习总书记来陕考察重要讲话精神和全国“两会”精神，深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，开展庆祝建党99周年系列活动，立足文化强企、文化治企、文化育人的管理理念，持续开展企业文化建设，修订企业文化工作内容及考核细则，开展企业文化畅谈活动，将企业文化教育材料融入形势任务教育宣讲中，提升广大职工对企业文化的认同感，引领职工践行企业文化，落实到行为规范，增强企业凝聚力和向心力。
以人为本，党委、宣传部、工会和健康办自新冠病毒疫情发生以来，及时推送防疫防控相关信息，积极开展形势任务教育宣讲，制定详实的防疫措施、坚定职工信心、安全生产，科学防控，有序复工复产。
通过举办“道德讲堂”、“劳模事迹宣讲”、“身边好人故事分享会”等职工喜闻乐见地形式，开展向身边先进学习活动，充分发挥先进典型的示范引领作用。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和国家新发展理念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”进一步发挥领导核心和政治核心作用、全力贯彻陕西追赶超越总战略，公司在董事会的领导下一手抓防控疫情，保卫人民健康，一手抓复产复工，努力恢复经济。公司锐意进取，持续深化改革，转变发展理念，坚持效益优先，稳中求进。面对激烈的市场竞争，形成了以工程设计、工程咨询、工程总承包（EPC）为主体，石油化工专业施工总承包（PC）和无损检测为两翼的运营体系，使公司日益成为具有全生命周期的国际化工程公司，实现了向产业的高端延伸，逐步实现转型升级。
公司深入推进经营机制改革与市场布局调整，积极开拓国际国内市场，大力推广公司品牌，树立公司形象，密切跟踪市场发展动向,加强核心技术推广应用，工程承包领域进一步拓展，足迹遍及国内外多个区域。报告期内，公司签订合同 211 个，涉及金额 52.29亿元，一亿元以上合同5 个。完成营业收入317,705.68万元，实现归属母公司净利润5,135.39万元。
公司在经营管理方面主要做了以下几个方面的工作：
（一）加大攻坚，市场开拓锐意不减
一是加深与央企核心客户战略合作，以主营业务为基础，在工程设计、项目管理等方面开展广泛合作。二是积极寻求市场信誉佳、发展前景好、符合国家产业调整及发展潜力大的新兴行业客户群，进一步扩大市场区域及合作领域，公司在山东市场的施工实力和信誉得到了新老客户的
认可，上半年先后中标中化弘润苯乙烯、柴油改质、烷基化及配套项目安装工程；山东万德化学120万吨成品油质量升级项目安装工程，共计中标4.98亿元。三是坚持大客户战略，维持好与重要客户的良好关系，紧盯国家石化产业重大升级改造项目，综合研判业主资金、企业信誉、项目合规性、产品销售前景等因素，在国家重点石化基地再获突破，在大石化集团市场保持稳定业绩，利用进入浙石化项目市场的有利时机，上半年又先后取得宁波工程公司和业主二期项目约2.1亿元合同份额。四是开拓新领域，公司在原有领域做优做强的同时积极开拓新的市场份额，恒力石化(大连)炼化有限公司原油仓储库区15万立方原油储罐安装工程，为公司填补了大型储罐项目的业绩；新疆和融热力有限公司米东区多能互补供热东华路热力输送管线工程，为公司取得GB类热力管网资质奠定了基础；蒲城清洁能源化工有限责任公司C4回炼改造施工项目中标，首次进入了大型煤化工装置的检修市场。四是培育核心技术，北京石油化工工程公司拳头品种合成气制乙醇、煤油共炼、CCSI 气化、环己烷脱氢等在国内引起广泛关注，为后续市场开拓奠定了良好的基础，东方傲立石化有限公司120万吨/年南海凝析油及轻烃综合利用项目、鹤壁腾飞清洁能源有限公司二甲醚制30万吨/年乙醇项目等重要项目的合同签约工作。五是坚持扩展海外市场，强化与优秀国际承包商合作谋划大项目，根据自身特点和优势采取“借船出海”，围绕“一带一路”沿线基础设施建设，在海外市场努力开拓。
（二）攻坚克难，全面实现项目建设目标
一是强化项目进度目标和质量目标管控，按照项目合同及工期计划要求，运用调度系统对危大工程、施工现场关键环节、文明施工进行监管；强化项目进度节点意识，按照各项目的合同及计划要求协调项目需求，统筹资源，合理调度，着力抓好项目进度控制，确保项目建设按照节点要求稳步推进。二是深入推进项目标准化、精细化管理，深度优化项目施工组织模式，积极推进框架协议采购，全面推进施工班组标准化建设，加强协作队伍管理，推行建筑工人实名制管理,积极推进 6S 达标升级。三是强化重大技术方案、施工组织设计审核，加强关键环节监管，加大先进施工技术推广应用，在施工项目上开展 BIM技术应用试点。四是树立“高标准、严要求”理念，增强精品工程意识，修订创建优质工程管理办法，组织现场观摩，开展质量安全结对帮扶活动，工程实体质量稳步提高。五是制定安全生产双重预防机制建设工作方案，加强 EPC项目的安全风险管控，通过“监管分离”遏止安全生产事故发生，扎实开展专项整治和隐患排查治理，强化施工关键节点、重要时段安全监管，切实防范化解重大安全风险。六是加强施工现场扬尘和噪音污染防治、现场生活污水治理，严防环境污染 影响事件发生，开展环保知识培训，持续提高环境保护意识。
（三）多措并举，主动防控经营管理风险
一是不断完善和深化合规管理体系，修订合同示范文本，开展物资采购、资金支付等方面的合规性检查。二是北京石油化工工程公司进一步规范和完善内控体系建设，推进企业管理制度化和标准化。完善合同管理办法，建立统一的合同签约履约监督机制。三是陕西化建工程有限责任公司制定授权委托书管理办法，规范法人授权审批流程，强化合同评审过程考核，加大追责力度，按月通报问题并督促整改。四是每季度召开法律风险防控专题会，研判公司法律风险防控重点，强化事前提醒和纠纷排查处理，开展合同履约及失信交易商惩戒机制落实监督检查，减少纠纷隐患。五是认真开展重大风险防范化解工作，逐项制定防范化解措施，持续跟踪落实，努力降低企业运营风险。
（四）深挖潜力，持续推进增收节支工作
一是以提高企业经济效益为中心，充分发挥和调动全员增收节支工作的积极性和创造性，重点抓住对公司效益影响较大、消耗较多的业务事项，全方位、多途径开展增收节支工作，制定出台具体措施，逐项分解落实责任，严格考核奖惩，常态化、精细化、全员化增收节支理念进一步强化。二是聚焦项目一线，充分挖掘增加收入、降低成本、改进技术、提升效率等方面的增收节支项目，产生了良好的经济效益。三是努力降低项目成本，充分挖掘项目利润来源，进一步完善投标报价决策机制，精准投标预算报价，深度优化项目施工组织模式，精准测算项目成本费用，严格落实项目费用限额指标，实施预警通报，确保了项目成本实现预控指标。四是革新技术降低成本，实施科技项目计划，加强知识产权管理，鼓励技术人员及时申请专利，加大专利、工法、工艺标准及四新技术推广应用，降低项目成本。五是持续推进框架协议采购模式，降低库存资金占用成本，严格控制库存物资总量；严格设备购置审批，合理调剂内部设备，控制设备采购成本。六是强化应收款项的回收，制定清欠工作目标计划，一事一策回收难度较大的历史欠款，签订清
欠责任书，统筹资金运作，确保了资金正常周转。
（五）加快改革，持续提升精细管理水平
一是严格执行重大事项报告制度。二是落实深化改革任务，建立公开招聘、竞争上岗制度。三是推行建筑工人实名制管理，制定施工一线关键人才薪酬激励办法和职工生活环境改善方案，培养技能工人队伍。四是明晰高质量发展思路，深入调研，制定“十四五”规划编制工作方案，开展前期课题研究。五是强化合同评审过程考核，按月通报问题并督促整改，开展合同履约及失信交易商惩戒机制落实监督检查。六是核定新开工项目成本费用指标，下达项目成本控制指标，下发预算整改通知单，实行季度考核扣罚和预警通报。七是建立税费执行报告和动态调整审批机制，税费管理由项目增值税筹划向税费成本核算、税费筹划方案制定、执行、反馈、调整一体化转变。
二、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,177,056,848.90 | 3,618,382,047.31 | -12.20 |
| 营业成本 | 2,928,965,815.82 | 3,284,679,757.32 | -10.83 |
| 销售费用 | 17,287,952.39 | 17,628,992.60 | -1.93 |
| 管理费用 | 91,547,894.88 | 91,121,630.16 | 0.47 |
| 财务费用 | -4,401,045.12 | -4,637,450.12 | 5.10 |
| 研发费用 | 3,792,040.91 | 1,533,249.99 | 147.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,216,188.86 | -618,899,111.20 | 91.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,977,672.76 | -39,598,866.98 | 54.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,242,375.00 | -2,414,087.79 | 4,003.85 |
营业收入变动原因说明:受新冠肺炎疫情影响，完成的工程量减少；营业成本变动原因说明:完成的工程量减少，成本投入随之减少；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买材料和劳务使用的票据增加，且上期集中支付民营企业款项，现金流出较多；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购建的固定资产减少；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到银行贷款资金。2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 | 上年同期期末数 | 上年同期 | 本期期末 | 情况说明 |
| 数占总资产的比例（%） | 期末数占总资产的比例（%） | 金额较上年同期期末变动比例（%） | ||||
| 货币资金 | 935,886,940.63 | 10.29 | 954,893,398.03 | 11.35 | -1.99 | |
| 应收票据 | 287,709,936.74 | 3.16 | 13,963,906.16 | 0.17 | 1,960.38 | 收款收到的承兑汇票增加 |
| 应收账款 | 3,147,099,567.79 | 34.59 | 3,642,099,282.23 | 43.30 | -13.59 | |
| 应收款项融资 | 145,039,373.89 | 1.59 | 151,773,783.74 | 1.80 | -4.44 | |
| 预付款项 | 35,010,918.93 | 0.38 | 123,243,253.76 | 1.47 | -71.59 | |
| 其他应收款 | 63,100,550.76 | 0.69 | 49,551,618.12 | 0.59 | 27.34 | |
| 存货 | 108,043,528.67 | 1.19 | 2,085,186,564.21 | 24.79 | -94.82 | 执行新收入准则报表项目部分变动至合同资产 |
| 合同资产 | 2,919,591,053.47 | 32.09 | 0.00 | - | 执行新收入准则报表项目由存货部分变动至此科目 | |
| 其他流动资产 | 328,239,385.25 | 3.61 | 245,741,252.60 | 2.92 | 33.57 | 按规定确认的应收待确认销项税增加 |
| 长期股权投资 | 49,486,185.38 | 0.54 | 49,029,517.59 | 0.58 | 0.93 | |
| 其他权益工具投资 | 99,435,200.00 | 1.09 | 99,435,200.00 | 1.18 | - | |
| 投资性房地产 | 11,446,161.78 | 0.13 | 11,768,237.64 | 0.14 | -2.74 | |
| 固定资产 | 612,577,211.20 | 6.73 | 635,043,460.45 | 7.55 | -3.54 | |
| 在建工程 | 9,494,685.60 | 0.10 | 5,813,502.39 | 0.07 | 63.32 | 新建的临时设施等增加 |
| 无形资产 | 88,435,749.60 | 0.97 | 93,016,007.65 | 1.11 | -4.92 | |
| 商誉 | 8,157,268.98 | 0.09 | 8,157,268.98 | 0.10 | - | |
| 长期待摊费用 | 22,074,610.25 | 0.24 | 26,400,159.89 | 0.31 | -16.38 | |
| 递延所得税资产 | 158,372,679.03 | 1.74 | 153,666,159.24 | 1.83 | 3.06 | |
| 其他非流动资产 | 69,621,569.46 | 0.77 | 61,954,921.95 | 0.74 | 12.37 | |
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 1.04 | 0.00 | - | 取得银行贷款用于补充流动资金 | |
| 应付票据 | 144,760,203.64 | 1.59 | 76,436,845.40 | 0.91 | 89.39 | 对外付款开具的承兑汇票增加 |
| 应付账款 | 4,652,875,961.40 | 51.14 | 4,418,825,822.07 | 52.54 | 5.30 | |
| 预收款项 | - | - | 192,879,867.79 | 2.29 | -100.00 | 执行新收入准则报表项目变 |
| 动至合同负债 | ||||||
| 合同负债 | 429,076,387.24 | 4.72 | - | - | 执行新收入准则报表项目由预收款项变动至此科目 | |
| 应付职工薪酬 | 131,095,592.15 | 1.44 | 193,816,883.90 | 2.30 | -32.36 | 发放了职工上年度绩效工资 |
| 应交税费 | 92,573,182.27 | 1.02 | 123,677,720.37 | 1.47 | -25.15 | |
| 其他应付款 | 155,282,848.87 | 1.71 | 121,931,592.83 | 1.45 | 27.35 | |
| 其他流动负债 | 397,212,666.01 | 4.37 | 317,728,753.27 | 3.78 | 25.02 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
| 公司 名称 | 公司持股比例 | 注册资本 （万元） | 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 净利润 （万元） | 经营范围 |
| 陕西化建工程有限责任公司 | 100% | 105,000.00 | 574,090.43 | 228,727.94 | 6,759.71 | 石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工总承包，机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程专业承包，设备制造及销售，设备吊装及运输，物资销售，以及工程技术服务等业务。 |
| 北京石油化工工程有限公司 | 100% | 20,000.00 | 380,896.00 | 77,592.66 | 220.55 | 工程设计、工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理；环境评价、安全评价；技术开 发、技术转让；承包境外石油化工医药行业的工程勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售化工产品（不含危险化学品））、机械设备、电子产品。 |
| 陕西西宇无损检测有限公司 | 100% | 6,000.00 | 10,481.24 | 8,527.09 | 292.96 | 锅炉、压力容器、 压力管道和特种设备等无损检测工程；无损检测工程技术开发和技术服务建筑安装工程理化试验与测试；焊接工程施工；焊接技术培训及技术开发与服务；焊接热处理工程及技术服务。 |
| 陕西能源化工交易所有限公司 | 18.82% | 6,000.00 | 20,856.90 | 7,513.38 | 280.62 | 互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；贸易经纪；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；燃气经营；有色金属合金销售；炼油、化工生产专用设备销售；艺术品代理；办公设备销售；劳动保护用品销售；日用品销售；机械设备销售；建筑材料销售；农副产品销售；信息技术咨询服务；普通货物仓储服务（除危险品）；道路货物运输（网络货运）；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 |
| 永安财产保险股份有限公司 | 5.02% | 300,941.60 | 1,562,338.10 | 495,652.74 | 30,641.67 | 企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一般责任保险、保证保险、信用保险 (出口信用险除外）短期健康保险、人身意外伤害保险等保险业务,经 中国银保监会批准的其他保险业务。 |
注：陕西化建工程有限责任公司、北京石油化工工程有限公司、陕西西宇无损检测有限公司陕西能源化工交易所有限公司和永安财产保险股份有限公司2020年半年度总资产、净资产、净利润
数据未经审计。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
2020年上半年，公司按照《延长化建内控手册》全面风险管理业务流程等有关制度要求，结合实际继续开展了风险识别、排查、分析、评价及应对工作。制定了《年度全面风险管理工作计划》、《重大风险应对方案》、《风险监控分析报告》等，将风险分为外部风险和内部风险，按照风险重要性排序在前的6位依次是：行业风险、资金风险、政策风险、业主资信风险、安全生产风险、应收账款风险。
1、行业风险：是指由于国内行业形势发生变化，行业的周期性对市场规模产生直接影响，导致公司既定发展战略和规划无法执行。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加大行业信息收集、分析研究，研判行业发展趋势；适时调整发展战略和规划；调整经营策略，创新经营模式；拓宽业务领域，开拓发展潜力大的新兴市场；优化内控程序，完善考核机制等。
2、资金风险：是指企业承接工程项目之时，按照业务约定暂时为业主垫付的资金，存在不能收回的风险，严重影响公司现金流。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：一是在选择项目时，认真研究投标文件，充分识别垫资风险；二是对业主的信誉和偿债能力进行了全方位的考察；三是通过要求对方提供第三方有效担保方式控制回款风险。
3、政策风险：是指由于国家产业政策、财政政策、环保政策及税收政策等政策变化，可能影响企业经营及战略目标的实现。该风险属于战略风险，公司对该风险计划采取的主要应对措施有：
加大国家政策分析研究；适时调整发展战略和经营计划；积极响应国家政策调整；拓宽业务领域；创新激励方式；加大改革创新力度；加强资本运作；稳步开拓海外市场等。
4、业主资信风险：是指由于业主实力不足或信誉较差，不能或不愿按合同履约，拖欠项目工程款，而承包商对业主资信了解不足、采取措施不及时，可能造成承包商回款困难，发生经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：加强标前调查，对拟投标的业主财务状况、运营状况、市场信誉、产品销售前景进行调查分析；加强对重点市场及业主的跟踪了解；定期对项目资信状况进行评估，建立业主资信状况的黑名单；加强业主招标文件的评审、合同评审和合同交底工作；对资金严重不足，资信不良及风险大的项目放弃投标活动；签约时尽可能要求业主提供工程款支付保函等。
5、安全生产风险：是指由于企业安全生产管理制度不健全、执行不到位，违反安全生产法律法规，可能发生安全事故，造成人员伤亡；或安全事故发生以后处理不当，安全生产责任界定不清等，造成企业声誉或经济损失。公司对该风险计划采取的主要应对措施有：落实安全主体责任，加强危大工程安全监管，严格落实隐患排查，开展安全管理专项提升活动；开展安全培训，强化安全底线思维，增强施工人员安全防护意识和技能水平，严格履行危险作业审批程序；加强安全管理队伍建设，完善安全费用专项管理机制，做好安全生产标准化工作；严格执行安全行为告知和事故报告制度，完善应急管理体系，提升项目现场应急处置能力。
6、应收账款风险：由于建筑行业一般项目工程工期都比较长，工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期，因此公司应收账款金额较大，存在一定的应收账款回收风险。应收账款的拖欠和增加，可能会增加企业的财务成本和管理成本，对企业资金流造成不利影响。我公司对清收欠款有完善的责任体系，一是有专门的管理机构和人员，负责台账管理，下达清欠指标并进行考核，动态监控收款进展，定期通报。二是每年由主管部门根据欠款情况与责任单位和责任人签订清欠责任书，密切关注欠款单位经营状况，加强奖罚力度，清欠指标完成情况和责任人收入挂钩，确
保清欠责任落到实处。三是按照会计政策计提坏账准备，降低年度风险产生的影响。四是对个别项目拖欠工程款启动法律诉讼程序回收。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月21日 | www.sse.com.cn | 2020年5月22日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年6月22日 | www.sse.com.cn | 2020年6月23日 |
股东大会情况说明
√适用 □不适用
上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | |
| 每10股派息数(元)（含税） | |
| 每10股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
三、 承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 避免同业竞争 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害延长化建及其他股东的合法权益。 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 五分开 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 债务剥离 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 本次重大资产出售暨非公开发行股份购买资产实施后，凡未向贵公司出具债务转移同意函的非银行债权人向贵公司主张权利的，我公司核 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 实后直接给付，承担由此产生全部民事责任与相关费用，并放弃对贵公司进行追索的权利。 | |||||||
| 其他 | 陕西省种业集团有限责任公司 | 根据种业集团2008年4月10日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》，种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为448,500,931.85元的资产及等额负债。 根据种业集团于2009年9月3日出具的《关于出售资产产权转移情况的说明与承诺》，种业集团确认并承诺：上市公司根据希格玛有限责任会计师事务所于2009年3月27日出具的《审计报告》（希会审字（2009）0574号）出售于种业集团的所有资产均已交付于种业集团，并承继该审计报告列明的随资产一并转移至种业集团名下的负债。自交割日2008年11月30日起，种业集团享有与所有出售资产及负债相关的所有权利，并承 | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 担与之相关的一切义务、风险及损失。对于尚未履行完毕过户手续的资产，种业集团将继续协助上市公司办理该等资产的过户手续，并承担不能过户的损失；对于尚未取得债权人书面同意转让于种业集团的非银行负债，种业集团将直接承担清偿责任。 | |||||||
| 其他 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 2008年7月10日，延长集团针对原秦丰农业为种业集团欠付雄特奶牛货款提供的担保责任，出具《关于秦丰农业担保事项承诺函》，承诺“本公司将促使种业集团积极妥善解决上述欠款事宜，解除秦丰农业的连带清偿责任；秦丰农业本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜取得证券监督管理部门批准后，若秦丰农业对相关债权人承担了上述清偿责任，则本公司将代种业集团对秦丰农业予以全额补偿。”2008年8月12日， | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 延长集团出具《关于秦丰农业或有负债事项的承诺函》：承诺“针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项，如果由于上述事项导致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据《承诺函》及时履行承诺，本公司将在此种情形发生之日起3个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失，并保留对种业集团的追偿权。” | |||||||
| 股份限售 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 1、本公司自本次交易复牌之日起至实施完毕期间不减持上市公司股份2、本公司于本次交易取得的上市公司股票自本次交易完成后36个月内不得转让；本公司于本次交易前持有的上市公司股票自发行结束之日起12个月内不得转让；本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交 | 2018.11.29-2021.11.28, 因交易完成后6个月内存在上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价的情况，锁定期自动延长6个月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月；上述锁定期满后，按照中国证监会及上海证券交易所有关规定执行；3、本次交易完成后，本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。 | |||||||
| 其他 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 一、本次交易拟注入的北京石油化工工程有限公司目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、保障上市公司人员独立1、保障上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务所需之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。七、本公司承诺赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 1、截至目前，本公司及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署，即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。 | |||||||
| 解决关联交易 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 1、自本承诺函签署之日起，本公司及控制的其他下属子公司将尽量避免或减少与北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业之间的关联交易；2、自本承诺函签署之日起，本公司及控制的其他下属子公司对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 赔偿责任。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 刘纯权 | 1、截至目前，本人所控制的其他任何类型企业（以下简称“相关企业”）未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束，如果将来本人控制的相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取以下措施解决：（1）上市公司认为必要时，本人及相关企业将进行减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务；（2）上市公司在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本人及相关 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑上市公司及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。 3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争，则本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会让予上市公司。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 西北化工研究院 | 1、截至目前，本院及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本院未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 陕西省石油化工研究设计院 | 1、截至目前，本院及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动，未来也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本院未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系，上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争问题，该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产；要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的企业的股权、资产转让给无关联的第三方；若本院在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署，即对本院构成有效的、合法的、具有约束力的承诺，本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任。 | |||||||
| 解决土地等产权瑕疵 | 延长集团、刘纯权、毕派克、中派克、北派 | 1、北油工程因将住宅类房产作为办公场所使用而承担的任何损失（包括但不限于民事赔偿、行政处罚），本公司/本人/本企业将按照持有的 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 克 | 北油工程股权比例（其中刘纯权先生按照刘纯权、金石投资有限公司、北京京新盛天投资有限公司合计持有北油工程股权）与其他股东共同承担赔偿责任；2、本公司/本人/本企业未能按上述要求支付赔偿款的，本公司/本人/本企业将同意继续锁定因本次交易获得的上市公司（即陕西延长石油化建股份有限公司）股票，直至支付完毕。 | ||||||
| 股份限售 | 刘纯权、毕派克、中派克、北派克 | 一、本次交易完成后，本人/本企业通过持有北京石油化工工程有限公司股权而获得上市公司股票自该等股票上市之日起12个月内不转让。二、因本次交易而获得的上市公司股票在满足以下条件后分三次解禁：第一次解禁条件：1）本次交易自发行结束之日起已满12个月；2）本次交易结束当年标的公司《专项审核报告》已经披露；且3）根据上述 | 2018.11.29-2021.11.28 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 3）根据上述《专项审核报告》，标的公司累计实现扣非净利润≥业绩补偿期内累计承诺扣非净利润；4）补偿期满减值测试后未发生减值或标的资产期末减值额＜补偿期间内已补偿股份总数×本次发行股份价格＋补偿期间内已补偿现金总金额。上述解禁条件全部满足后，本人/本企业所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。除此之外，本人/本企业在上述业绩补偿期内履行完毕对应期间的业绩补偿义务后，视为满足各期股份解禁条件，按照各期约定比例予以解禁。三、本次交易完成后，本人/本企业由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。 | |||||||
| 解决同业竞争 | 陕西延长石油（集团）有限责任 | 避免同业竞争 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 公司 | ||||||||
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 避免同业竞争 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 分红 | 公司 | 为增强现金分红透明度、便于投资者形成稳定的回报预期，延长化建就公司现金分红问题做出了如下声明及承诺：2013年11月13日，公司声明，延长化建（母公司）目前没有从事具体生产经营活动的发展规划，也没有通过举借大额借款等方式增加负债导致资产负债率超过75%的计划。同时公司承诺，如延长化建（母公司）未来制定了从事具体生产经营活动的发展规划，将根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润 | 长期 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
四、 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况，包括但不限于未履行法院生效判决，未按期偿还大额债务，未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2020年度日常经营关联交易的公告 | 2020年4月21日披露在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报，公告编号：2020-017 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场 价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
| 陕西延长石油(集团）有限责任公司炼化公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计、施工、设备、无损检测 | 市场招标定价 | 51,985.36 | 51,985.36 | 11.52 | 按照合同约定结算 | 51,985.36 | 无 |
| 陕西延长石油(集团)管道运输公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程施工、设备、无损检测 | 市场招标定价 | 316.17 | 316.17 | 0.07 | 按照合同约定结算 | 316.17 | 无 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计、施工、设备、无损检测 | 市场招标定价 | 8,062.67 | 8,062.67 | 1.79 | 按照合同约定结算 | 8,062.67 | 无 |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程施工、设备、无损检测 | 市场招标定价 | 751.98 | 751.98 | 0.17 | 按照合同约定结算 | 751.98 | 无 |
| 陕西延长石油洁能科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计 | 市场招标定价 | 26 | 26 | 0.01 | 按照合同约定结算 | 26 | 无 |
| 陕西延长石油安源化工有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计、施工、设备、无损检测 | 市场招标定价 | 741.5 | 741.5 | 0.16 | 按照合同约定结算 | 741.5 | 无 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计、施工、设备、无损检测 | 市场招标定价 | 17,852.56 | 17,852.56 | 3.96 | 按照合同约定结算 | 17,852.56 | 无 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计、施工、设备、无损检测 | 市场招标定价 | 478.82 | 478.82 | 0.11 | 按照合同约定结算 | 478.82 | 无 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计、施工、设备、无损检测 | 市场招标定价 | 4,040.92 | 4,040.92 | 0.90 | 按照合同约定结算 | 4,040.92 | 无 |
| 陕西延长石油天然气有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程施工、设备、无损检测 | 市场招标定价 | 670.8 | 670.8 | 0.15 | 按照合同约定结算 | 670.8 | 无 |
| 陕西兴化集团有限 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程施工、无损检测 | 市场招标定价 | 39.99 | 39.99 | 0.01 | 按照合同约定结算 | 39.99 | 无 |
| 责任公司 | ||||||||||
| 陕西省石油化工研究设计院 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程施工、无损检测 | 市场招标定价 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 按照合同约定结算 | 10.74 | 无 |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程设计、施工 | 市场招标定价 | 360,167.90 | 360,167.90 | 79.83 | 按照合同约定结算 | 360,167.90 | 无 |
| 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程施工 | 市场招标定价 | 2,115.8 | 2,115.8 | 0.47 | 按照合同约定结算 | 2,115.8 | 无 |
| 江苏延长中燃化学有限公司 | 集团兄弟公司 | 提供劳务 | 工程施工、无损检测 | 市场招标定价 | 238.5 | 238.5 | 0.05 | 按照合同约定结算 | 238.5 | 无 |
| 陕西海特克复合材料有限公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 工程材料 | 市场招标定价 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 按照合同约定结算 | 2.05 | 无 |
| 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 工程材料 | 市场招标定价 | 1 | 1 | 0.00 | 按照合同约定结算 | 1 | 无 |
| 陕西延长石油物资 | 集团兄弟公司 | 购买商品 | 工程材料 | 市场招标定价 | 100.32 | 100.32 | 0.02 | 按照合同约定结算 | 100.32 | 无 |
| 集团有限责任公司 | ||||||||||
| 陕西建工金牛集团股份有限公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 工程分包 | 市场招标定价 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 按照合同约定结算 | 12.78 | 无 |
| 陕西延长新能源有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 职工餐厅运营管理服务 | 市场招标定价 | 175 | 175 | 0.04 | 按照合同约定结算 | 175 | 无 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 接受劳务 | 物业服务 | 市场招标定价 | 492.55 | 492.55 | 0.11 | 按照合同约定结算 | 492.55 | 无 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 租入租出 | 租入生产场所 | 市场招标定价 | 139.48 | 139.48 | 0.03 | 按照合同约定结算 | 139.48 | 无 |
| 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 集团兄弟公司 | 租入租出 | 租入生产场所 | 市场招标定价 | 55 | 55 | 0.01 | 按照合同约定结算 | 55 | 无 |
| 北京天居园科技有限公司 | 集团兄弟公司 | 租入租出 | 租入生产场所 | 市场招标定价 | 2,668.14 | 2,668.14 | 0.59 | 按照合同约定结算 | 2,668.14 | 无 |
| 合计 | / | 451,146.03 | 451,146.03 | 100 | / | 451,146.03 | / | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||
| 关联交易的说明 | 公司与控股股东陕建集团、第二大股东延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时集团公司的 | |||||||||
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司拟向陕西建工控股集团有限公司和陕西建工实业有限公司发行股份购买其合计持有的陕西建工集团股份有限公司（以下简称“陕建股份”）100%股份并吸收合并陕建股份，同时募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2020年1月15日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了本次重组相关议案，并在指定信息披露媒体披露了相关公告。
2020 年 2 月 10 日，公司收到上海证券交易所《关于对重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函[2020]0183 号）（以下简称“《审核意见函》”），内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于收到上海证券交易所<关于对重大资产重组预案的审核意见函>的公告》（公告编号：
2020-007 号）。
2020 年 2 月 27 日，公司披露了对《审核意见函》的回复及相关公告，内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于上海证券交易所<关于对重大资产重组预案的审核意见函>的回复公告》（公告编号：2020-010 号）。
2020年3月20日、4月17日、5月16日分别披露了本次重组的进展，内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2020-013 号、2020-014 号、2020-028号）。
2020年6月5日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了本次重组相关议案，并在指定信息披露媒体披露了相关公告。
2020年6月20日，公司披露了《关于本次重组交易的相关说明》（公告编号：2020-038号），《北京市嘉源律师事务所关于<陕西延长石油化建股份有限公司关于本次重组交易的相关说明>相关法律问题的核查意见》、《中国国际金融股份有限公司就<陕西延长石油化建股份有限公司关于本次重组交易的相关说明>相关问题之核查意见》。
2020年6月22日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组相关议案，并在指定信息披露媒体披露了相关公告。
公司本次重组事宜尚需获得中国证监会核准后方可实施，能否获得核准及最 终获得核准的时间存在不确定性。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
□适用 √不适用
3 其他重大合同
√适用 □不适用
单位：万元
| 序号 | 合同甲方 | 项目名称 | 合同金额 |
| 1 | 万德化学（东营）有限公司 | 山东万德化学120万吨成品油质量升级项目装置安装工程 | 20,000 |
| 2 | 福建省东南电化股份有限公司 | 福建省东南电化股份有限公司扩建15万吨年TDI项目配套30万吨每年烧碱扩建项目盐场及化盐装置施工总承包 | 5,642 |
| 3 | 西平县第二城市污水处理有限公司 | 河南省西平县第二城市污水处理厂扩建改建项目 | 5,100 |
| 4 | 久泰能源内蒙古有限公司 | 久泰能源内蒙古有限公司高浓盐水零排放项目建筑工程 | 5,000 |
| 5 | 新疆和融热力有限公司 | 新疆和融热力有限公司米东区多能互补供热东华路（七道湾路）热力输送管线工程 | 4,000 |
| 6 | 中石化宁波工程有限公司 | 浙江石油化工4000万吨/年炼化一体化项目（二期）炼油7标段（芳烃）建安工程标段一 | 3,800 |
| 7 | 恒力石化（大连）炼化有限公司 | 恒力石化原油仓储库区—15万立方原油储罐（一标段）安装工程 | 3,614.41 |
| 8 | 久泰能源内蒙古有限公司 | 久泰能源内蒙古有限公司高浓盐水零排放项目安装工程 | 2,500 |
| 9 | 东华工程科技股份有限公司 | 陕煤集团榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程草酸二甲酯装置容器B项目 | 2,257.68 |
| 10 | 中石化宁波工程有限公司 | 浙江石油化工4000万吨/年炼化一体化项目（二期）炼油7标段（芳烃）建安工程标段二 | 2,200 |
| 11 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 新疆天业100万吨/年合成气制乙二醇一期工程60万吨/年乙二醇项目安装工程合同增补协议（二） | 2,099.72 |
| 12 | 东方傲立石化有限公司 | 120万吨/年南海凝析油及轻烃综合利用项目技术咨询及工程设计合同 | 1,490 |
| 13 | 浙江石油化工有限公司 | 4000万吨/年炼化一体化项目（二期）常减压及炼油公用工程第三方检测工程 | 1,250 |
| 14 | 子长县三森实业有限公司 | 子长市气化乡镇天然气供气管道工程（延518井区净化厂—3#集气站段） | 1,163.40 |
| 15 | 中国天辰工程有限公司 | 兖州煤业榆林能化50万吨聚甲氧基二甲醚项目第三台气化炉及相关设备吊装服务 | 1,072.91 |
| 16 | 久泰能源（鄂尔多斯）有限公司 | 久泰能源（鄂尔多斯）有限公司高浓盐水零排放项目配套机柜间、管廊等辅助设施安装工程 | 1,000 |
| 17 | 鹤壁腾飞清洁能源有限公司 | 二甲醚制30万吨/年乙醇项目 | 1,000 |
| 18 | 蒲城清洁能源化工有限责任公司 | 蒲城清洁能源有限公司C4回炼改造项目 | 895.45 |
| 19 | 内蒙古久泰新材料有限公司 | 久泰新材料750t以上履带吊吊装服务合同 | 800.30 |
| 20 | 河南利源新能科技有限公司 | 20万吨/年焦炉气制无水乙醇项目 | 680 |
| 21 | 洛阳宏兴新能化工有限公司 | 60万吨年芳烃项目设备、管道检测合同变更协议 | 650 |
| 22 | 富平雨中情防水科技有限公司 | 富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地项目一期新增项目 | 610.68 |
| 23 | 东华工程科技股份有限公司 | 陕煤集团榆林化学煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程乙二醇装置容器F项目 | 597.62 |
| 24 | 陕西省天然气股份有限公司 | 汉安线与中贵线联络线输气管道工程（勉县至康县段）略阳分输站 | 582.68 |
| 25 | 新能能源有限公司 | 新奥集团新能能源化工项目 | 568 |
| 26 | 陕西中化蓝天化工新材料有限公司 | 中化蓝天高端电子气体项目（一期）土建补充 | 556.35 |
| 27 | 新疆天业汇合新材料有限公司 | 天业汇合乙二醇项目补充协议 | 550 |
| 28 | 久泰能源（鄂尔多斯）有限公司 | 久泰能源（鄂尔多斯）有限公司高浓盐水零排放项目配套机柜间、管廊等辅助设施建筑工程 | 500 |
| 29 | 浙江石油化工有限公司 | 4000万吨年炼化一体化项目（二期）常减压及炼油公用工程第三方检测服务合同 | 450 |
| 30 | 中石化宁波工程有限公司 | 中煤榆林能源化工一期启动项目填平补齐工程热动力站安装工程补充合同1 | 425 |
| 31 | 湖南省天然气管网有限公司 | 桂阳-郴州-资兴输气管道工程（一标）施工合同补充协议（一） | 421.84 |
| 32 | 陕西神延煤炭有限责任公司 | 西湾露天煤矿地面非水管网扩能改造工程 | 396.62 |
| 33 | 新疆天智辰业化工有限公司 | 新疆天业2020年检修安装工程 | 380 |
| 34 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 中化十一建内蒙汇能煤制气二期工程气化项目 | 340 |
| 35 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司三星(中国)半导体 12 英寸闪存芯片二期项目第二阶段工程之 连廊工程吊装服务合同 | 225 |
| 36 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司华州分公司 | 陕西煤业华州分公司全厂外管整合改造工程 | 213.50 |
| 37 | 珠海裕珑石化有限公司 | 珠海裕珑石化有限公司新增液氨系统、新增LPG汽化器及公用系统新鲜水管道改造项目 | 200 |
| 38 | 陕西鑫众装备制造有限公司 | 陕西鑫众风电塔筒、塔筒材料吊装 | 194 |
| 39 | 广东仁康达材料科技有限公司 | 1万吨/年高碳醇项目 | 165 |
| 40 | 北京美信东方工程技术有限公司 | 湛江一体化项目首期（新建工程塑料和热塑性聚氨酯及配套公用工程） | 150 |
| 41 | 天津中海工程管理咨询有限公司 | 设计人员技术服务(标段二)合同 | 150 |
| 42 | 祁阳新威能源有限公司 | 祁阳新威能源新建3*90t/h中温次高压燃煤锅炉项目 | 150 |
| 43 | 陕西省天然气股份有限公司 | 延长LNG至靖西线联络线输气管道工程施工 | 149.30 |
| 44 | 富平雨中情防水科技有限公司 | 富平雨中情防水科技有限公司生产研发基地项目一期室外工程 | 123.08 |
| 45 | 曲靖宝方工业气体有限公司 | 云南曲靖250TPD液体空分项目 | 120 |
| 46 | 新能能源有限公司 | 新能能源有限公司自主技术加氢技改项目大型设备吊装服务合同（600t） | 109 |
| 47 | 成都宝华气体有限公司 | 配套成都巴莫科技15000Nm3/h空分项目 | 100 |
| 48 | 吴起县发改局 | 吴起县榆树沟首站天然气改造项目可研、基础工程详细工程设计 | 92 |
| 49 | 新浦化学（泰兴）有限公司 | 新浦化学焦油焚烧项目裂解炉烧焦管线改造 | 90.74 |
| 50 | 彭州新威能源有限公司 | 彭州新威能源中低压天然气锅炉工程设计 | 78 |
| 51 | 内蒙古东华能源有限责任公司 | 35万吨/年煤制乙醇项目 | 60 |
| 52 | 濮阳市科安信自动化工程有限公司 | 延长中煤榆林能源化工一期火炬头更换吊装服务 | 56.14 |
| 53 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司华州分公司 | 陕西煤业华州分公司临时焙烧炉安装及拆除工程 | 49.80 |
| 54 | 陕西省天然气股份有限公司 | 咸宝线蔡家坡通用汽车占压管道隐患改线工程 | 36.60 |
| 55 | 陕西省天然气股份有限公司 | 眉县至陇县天然气输气管道工程场站及眉县压缩机改扩建工程无损检测承包补充合同 | 35.58 |
| 56 | 鄂尔多斯市新航能源有限公司 | 30万吨/年乙醇研发项目 | 35 |
| 57 | 陕西中展检测工程有限公司 | 长庆油田上古项目管道无损检测 | 30 |
| 58 | 江苏蓝色星球环保新材料有限公司 | 江苏蓝色星球环保新材料有限公司60万吨/年丙烷脱氢项目 | 30 |
| 59 | 四川玖源高新材料有限公司 | 80万吨/年尼龙66项目 | 30 |
| 60 | 新浦化学（泰兴）有限公司 | 新浦化学热电二期脱硫装置技改项目补充 | 29.95 |
| 61 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司华州分公司 | 陕西煤业华州分公司新型脱硫脱硝一体化工艺技术及关键影响因素研究厂房建设工程 | 18.50 |
| 62 | 东方傲立石化有限公司 | 东方傲立石化有限公司芳构化装置技改项目工程设计合同 | 18 |
| 63 | 西安飞豹科技发展公司 | 碳纤维高温炭化炉壳体项目焊缝焊接及检测 | 16 |
| 64 | 山西焦化股份有限公司 | 山西焦化股份有限公司浓盐水提盐项目可研编制 | 16 |
| 65 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | 安徽省天然气公司桐城支线天然气管道合安高铁穿越安装工程 | 15.30 |
| 66 | 新浦化学（泰兴）有限公司 | 新浦化学氯碱厂厂外盐场技改第二阶段补充 | 12.86 |
| 67 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司华州分公司 | 陕西煤业华州分公司合成气一步法制备大宗化学品技术开发厂房建设工程 | 11.70 |
| 68 | 陕西煤业化工技术研究院有限责任公司华州分公司 | 陕西煤业华州分公司高性能锂电池硅碳复合负极材料制备技术厂房建设工程 | 7.50 |
| 69 | 陕西省特种设备检验检测研究院 | 榆林炼油厂1台1000立方球罐检测 | 6.30 |
| 70 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 建峰化工改造和新建乙二醇项目 | 5.80 |
| 合计 | / | 75,425.31 |
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
为贯彻中省决战决胜脱贫攻坚座谈会推进会精神，落实全省稳就业会议要求，自觉担当企业社会责任，打通贫困劳动力就业“最后一公里堵点”，为全省脱贫攻坚分忧解愁，公司做出开展帮
扶我省建档立卡贫困人员就业工作安排后，公司子公司陕西化建立即成立了专题领导班子小组，下设小组办公室，在陕西省榆林市横山区、靖边县、绥德县、吴堡县和子州县开展帮扶建档立卡贫困人员就业工作。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
公司明确了“就业帮扶”“就学帮扶”的帮扶思路，在工作中：一是灵活设置岗位。针对贫困人员个人具体情况，按照就地就近原则分类安置就业。二是针对有就学意向的贫困人员家庭子女，集团所属两所高职院校提供就学机会，免除上学期间所有学杂费、住宿费，并适当补助部分生活费，学业完成后安排就业。三是加强技能培训。及时组织开展岗前培训、安全知识教育、各工种技能培训。目前已入职贫困人员在我公司月收入均在3000元以上，公司为贫困群众搭建了就业平台，拓宽了增收渠道，方便群众就近就业、灵活就业，让贫困群众工作和照顾家庭两不误。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 0.42 |
| 2.物资折款 | 0 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 16 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | □ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | / |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | / |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | / |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 其中：2.1职业技能培训投入金额 | 0.42 |
| 2.2职业技能培训人数（人/次） | 24 |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 12 |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 其中：3.1帮助搬迁户就业人数（人） | / |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | / |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | / |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | / |
| 5.健康扶贫 | |
| 其中：5.1贫困地区医疗卫生资源投入金额 | / |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1项目名称 | □ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 √ 其他 |
| 6.2投入金额 | / |
| 7.兜底保障 | |
| 其中：7.1帮助“三留守”人员投入金额 | / |
| 7.2帮助“三留守”人员数（人） | / |
| 7.3帮助贫困残疾人投入金额 | / |
| 7.4帮助贫困残疾人数（人） | / |
| 8.社会扶贫 | |
| 其中：8.1东西部扶贫协作投入金额 | / |
| 8.2定点扶贫工作投入金额 | / |
| 8.3扶贫公益基金 | / |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1.项目个数（个） | / |
| 9.2.投入金额 | / |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | / |
| 9.4.其他项目说明 | / |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| / | |
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
报告期内，公司子公司陕西化建建档立卡工作小组累计进行电话摸排人员231名，累计联系到贫困人员总数226人，累计现场摸排人数45名，累计更新错误信息人数28人，帮扶建档立卡贫困户16人，其中已签订劳动合同入职12人、入学陕建技师学院就读2人、签订就业意向书2人，职业技能培训24人/次。
5. 后续精准扶贫计划
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及子公司陕西化建、西宇公司、北京工程公司均不属于国家环保部门公布的重点排污单位。公司主要业务为工程总承包、工程施工、工程设计、项目可行性研究、技术咨询。根据国家环境保护法律法规的相关规定，公司及子公司制定了环境保护管理制度，并编制了相关应急预案，公司倡导绿色施工，推行最大限度的节约资源，实现四节一环保，施工区域采取了相应防尘降尘措施和降噪措施，废水、固体废弃物均按照要求统一收集和处理。报告期内未发生环境影响事件。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
详见第十节第五、44条内容。
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 23,467 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 陕西建工控股集团有限公司 | 0 | 266,206,275 | 29.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 0 | 225,906,524 | 24.61 | 165,542,600 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 刘纯权 | 0 | 67,118,071 | 7.31 | 53,694,457 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 长安汇通有限责任公司 | 36,205,806 | 36,205,806 | 3.94 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 15,107,835 | 1.65 | 12,086,268 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 15,107,835 | 1.65 | 12,086,268 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 0 | 12,520,326 | 1.36 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 12,318,068 | 1.34 | 9,669,015 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 北京京新盛天投资有限公司 | 0 | 10,877,641 | 1.18 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 金石投资有限公司 | -8,154,810 | 8,161,652 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 陕西建工控股集团有限公司 | 266,206,275 | 人民币普通股 | ||||||
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 60,363,924 | 人民币普通股 | ||||||
| 长安汇通有限责任公司 | 36,205,806 | 人民币普通股 | ||||||
| 刘纯权 | 13,423,614 | 人民币普通股 | ||||||
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 12,520,326 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京京新盛天投资有限公司 | 10,877,641 | 人民币普通股 | ||||||
| 金石投资有限公司 | 8,161,652 | 人民币普通股 | ||||||
| 俞明之 | 5,730,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 洪晖 | 4,000,000 | 人民币普通股 | ||
| 武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,021,567 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，陕西延化工程建设有限责任公司是公司第二大股东陕西延长石油（集团）有限责任公司的全资子公司。刘纯权是武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 165,542,600 | 2022年5月28日 | 165,542,600 | 自发行结束之日起锁定36个月，因交易完成后6个月内存在上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价的情况，锁定期自动延长6个月 |
| 2 | 刘纯权 | 67,118,071 | 2020年11月28日 | 20,135,412 | 自发行结束之日起锁定12个月、24个、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100% |
| 3 | 武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 15,107,835 | 2020年11月28日 | 4,532,350 | 自发行结束之日起锁定12个月、24个、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100% |
| 4 | 武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 15,107,835 | 2020年11月28日 | 4,532,350 | 自发行结束之日起锁定12个月、24个、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100% |
| 5 | 武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,086,268 | 2020年11月28日 | 3,625,880 | 自发行结束之日起锁定12个月、24个、36个月，累计解锁比例分别为：20%、50%、100% |
| 6 | 杨凌农科大农业科技发展有限公司 | 6,142,500 | 0 | 经延长集团同意后 | |
| 7 | 杨凌农科大科飞农业科技开发中心 | 2,047,500 | 0 | 经延长集团同意后 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，法人股东陕西延长石油（集团）有限责任公司是公司的第二大股东，刘纯权是武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。 |
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表2020年6月30日编制单位: 陕西延长石油化建股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 935,886,940.63 | 954,893,398.03 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七、4 | 287,709,936.74 | 13,963,906.16 |
| 应收账款 | 七、5 | 3,147,099,567.79 | 3,642,099,282.23 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 145,039,373.89 | 151,773,783.74 |
| 预付款项 | 七、7 | 35,010,918.93 | 123,243,253.76 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 63,100,550.76 | 49,551,618.12 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 108,043,528.67 | 2,085,186,564.21 |
| 合同资产 | 七、10 | 2,919,591,053.47 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七、13 | 328,239,385.25 | 245,741,252.60 |
| 流动资产合计 | 7,969,721,256.13 | 7,266,453,058.85 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 49,486,185.38 | 49,029,517.59 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 99,435,200.00 | 99,435,200.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 11,446,161.78 | 11,768,237.64 |
| 固定资产 | 七、21 | 612,577,211.20 | 635,043,460.45 |
| 在建工程 | 七、22 | 9,494,685.60 | 5,813,502.39 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 88,435,749.60 | 93,016,007.65 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 8,157,268.98 | 8,157,268.98 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 22,074,610.25 | 26,400,159.89 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 158,372,679.03 | 153,666,159.24 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 69,621,569.46 | 61,954,921.95 |
| 非流动资产合计 | 1,129,101,321.28 | 1,144,284,435.78 | |
| 资产总计 | 9,098,822,577.41 | 8,410,737,494.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 95,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七、35 | 144,760,203.64 | 76,436,845.40 |
| 应付账款 | 七、36 | 4,652,875,961.40 | 4,418,825,822.07 |
| 预收款项 | 192,879,867.79 | ||
| 合同负债 | 七、38 | 429,076,387.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 131,095,592.15 | 193,816,883.90 |
| 应交税费 | 七、40 | 92,573,182.27 | 123,677,720.37 |
| 其他应付款 | 七、41 | 155,282,848.87 | 121,931,592.83 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 18,359,053.44 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 七、44 | 397,212,666.01 | 317,728,753.27 |
| 流动负债合计 | 6,097,876,841.58 | 5,445,297,485.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、50 | 2,437,358.68 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 七、30 | 5,995,242.26 | 5,678,575.28 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,432,600.94 | 5,678,575.28 | |
| 负债合计 | 6,106,309,442.52 | 5,450,976,060.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 917,952,672.00 | 917,952,672.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 七、55 | 589,872,416.58 | 589,872,416.58 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 专项储备 | 七、58 | 162,674,694.08 | 162,917,800.04 |
| 盈余公积 | 七、59 | 68,283,623.40 | 68,283,623.40 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,253,529,728.83 | 1,220,534,921.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,992,513,134.89 | 2,959,761,433.72 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,992,513,134.89 | 2,959,761,433.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,098,822,577.41 | 8,410,737,494.63 |
法定代表人：莫 勇 主管会计工作负责人：王亚斌 会计机构负责人：赵伟
母公司资产负债表2020年6月30日编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,210,552.48 | 32,170,832.48 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | 700,000.00 | ||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 十七、2 | 2,126.76 | 2,149.85 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 28,212,679.24 | 32,872,982.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 2,221,848,415.80 | 2,221,320,291.91 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 19,537.82 | 22,960.97 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,221,867,953.62 | 2,221,343,252.88 | |
| 资产总计 | 2,250,080,632.86 | 2,254,216,235.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,597,090.24 | 3,824,247.79 | |
| 应交税费 | 25,340.86 | 481,082.41 | |
| 其他应付款 | 18,472,093.92 | 99,663.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 18,359,053.44 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 22,094,525.02 | 4,404,993.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 22,094,525.02 | 4,404,993.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 917,952,672.00 | 917,952,672.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,263,759,897.40 | 1,263,759,897.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,556,085.23 | 46,556,085.23 | |
| 未分配利润 | -282,546.79 | 21,542,586.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,227,986,107.84 | 2,249,811,241.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,250,080,632.86 | 2,254,216,235.21 |
法定代表人：莫 勇 主管会计工作负责人：王亚斌 会计机构负责人：赵伟
合并利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 3,177,056,848.90 | 3,618,382,047.31 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 3,177,056,848.90 | 3,618,382,047.31 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,048,772,833.03 | 3,409,092,258.79 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 2,928,965,815.82 | 3,284,679,757.32 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 11,580,174.15 | 18,766,078.84 |
| 销售费用 | 七、63 | 17,287,952.39 | 17,628,992.60 |
| 管理费用 | 七、64 | 91,547,894.88 | 91,121,630.16 |
| 研发费用 | 七、65 | 3,792,040.91 | 1,533,249.99 |
| 财务费用 | 七、66 | -4,401,045.12 | -4,637,450.12 |
| 其中：利息费用 | 2,414,087.79 | ||
| 利息收入 | 5,443,494.91 | 7,348,102.96 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 3,583,751.63 | 347,967.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 456,667.79 | -2,845,551.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 456,667.79 | -2,845,551.79 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -70,488,502.02 | -22,895,568.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七、73 | 867,690.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,835,933.27 | 184,764,326.32 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 440,645.30 | 511,429.61 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 253,687.12 | 207,891.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,022,891.45 | 185,067,864.74 | |
| 减：所得税费用 | 10,669,030.88 | 28,162,459.81 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,353,860.57 | 156,905,404.93 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,353,860.57 | 156,905,404.93 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,353,860.57 | 156,905,404.93 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 51,353,860.57 | 156,905,404.93 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,353,860.57 | 156,905,404.93 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0559 | 0.1709 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0559 | 0.1709 |
定代表人：莫 勇 主管会计工作负责人：王亚斌 会计机构负责人：赵伟
母公司利润表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 214.19 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 4,091,153.02 | 3,861,354.58 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -46,165.36 | -509,573.81 | |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | 47,073.96 | 510,493.01 | |
| 加：其他收益 | 50,996.43 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | 528,123.89 | 1,442,277.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 528,123.89 | 1,442,277.48 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1.22 | -12.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,466,080.31 | -1,909,515.42 |
| 加：营业外收入 | |||
| 减：营业外支出 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,466,080.31 | -1,909,515.42 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,466,080.31 | -1,909,515.42 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,466,080.31 | -1,909,515.42 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -3,466,080.31 | -1,909,515.42 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：莫 勇 主管会计工作负责人：王亚斌 会计机构负责人：赵伟
合并现金流量表2020年1—6月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,484,284,485.91 | 2,783,142,122.13 | |
| 客户存款和同业存放款项净 |
| 增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 107,503,309.99 | 50,907,194.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,591,787,795.90 | 2,834,049,317.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,065,101,937.40 | 2,759,291,270.59 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 401,406,688.66 | 452,059,553.39 | |
| 支付的各项税费 | 75,611,488.50 | 146,108,173.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 104,883,870.20 | 95,489,430.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,647,003,984.76 | 3,452,948,428.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,216,188.86 | -618,899,111.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 96,154.50 | 1,198,670.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 96,154.50 | 1,198,670.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,073,827.26 | 40,797,536.98 |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 18,073,827.26 | 40,797,536.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,977,672.76 | -39,598,866.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 757,625.00 | 2,414,087.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 757,625.00 | 2,414,087.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,242,375.00 | -2,414,087.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,048,513.38 | -660,912,065.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 855,751,875.70 | 1,382,131,366.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 876,800,389.08 | 721,219,300.75 |
法定代表人：莫 勇 主管会计工作负责人：王亚斌 会计机构负责人：赵伟
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,082,724.89 | 637,232.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,082,724.89 | 637,232.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现 |
| 金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,877,824.03 | 3,858,429.85 | |
| 支付的各项税费 | 1,077,745.00 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,165,180.86 | 522,059.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,043,004.89 | 5,458,233.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,960,280.00 | -4,821,001.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 700,000.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 700,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,279.00 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,279.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 690,721.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,960,280.00 | -4,130,280.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 32,170,832.48 | 101,914,936.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,210,552.48 | 97,784,656.36 |
法定代表人：莫 勇 主管会计工作负责人：王亚斌 会计机构负责人：赵伟
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 917,952,672.00 | 589,872,416.58 | 200,000.00 | 162,917,800.04 | 68,283,623.40 | 1,220,534,921.70 | 2,959,761,433.72 | 2,959,761,433.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 917,952,672.00 | 589,872,416.58 | 200,000.00 | 162,917,800.04 | 68,283,623.40 | 1,220,534,921.70 | 2,959,761,433.72 | 2,959,761,433.72 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -243,105.96 | 32,994,807.13 | 32,751,701.17 | 32,751,701.17 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 51,353,860.57 | 51,353,860.57 | 51,353,860.57 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -18,359,053.44 | -18,359,053.44 | -18,359,053.44 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -18,359,053.44 | -18,359,053.44 | -18,359,053.44 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | -243,105.96 | -243,105.96 | -243,105.96 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 36,554,459.14 | 36,554,459.14 | 36,554,459.14 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 36,797,565.10 | 36,797,565.10 | 36,797,565.10 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 917,952,672.00 | 589,872,416.58 | 200,000.00 | 162,674,694.08 | 68,283,623.40 | 1,253,529,728.83 | 2,992,513,134.89 | 2,992,513,134.89 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 综合收益 | 风险准备 | 权益 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 917,952,672.00 | 589,872,416.58 | 161,557,325.27 | 68,283,650.58 | 1,005,958,744.42 | 2,743,624,808.85 | 2,743,624,808.85 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 10,680,067.92 | 10,680,067.92 | 10,680,067.92 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 917,952,672.00 | 589,872,416.58 | 161,557,325.27 | 68,283,650.58 | 1,016,638,812.34 | 2,754,304,876.77 | 2,754,304,876.77 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,540,201.32 | 65,110,137.73 | 66,650,339.05 | 66,650,339.05 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 156,905,404.93 | 156,905,404.93 | 156,905,404.93 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -91,795,267.20 | -91,795,267.20 | -91,795,267.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -91,795,267.20 | -91,795,267.20 | -91,795,267.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 1,540,201.32 | 1,540,201.32 | 1,540,201.32 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | 30,315,448.30 | 30,315,448.30 | 30,315,448.30 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | 28,775,246.98 | 28,775,246.98 | 28,775,246.98 | ||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 917,952,672.00 | 589,872,416.58 | 163,097,526.59 | 68,283,650.58 | 1,081,748,950.07 | 2,820,955,215.82 | 2,820,955,215.82 |
法定代表人：莫 勇 主管会计工作负责人：王亚斌 会计机构负责人：赵伟
母公司所有者权益变动表2020年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 917,952,672.00 | 1,263,759,897.40 | 46,556,085.23 | 21,542,586.96 | 2,249,811,241.59 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 917,952,672.00 | 1,263,759,897.40 | 46,556,085.23 | 21,542,586.96 | 2,249,811,241.59 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减 | -21,825,133.75 | -21,825,133.75 | |||||||||
| 少以“－”号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | -3,466,080.31 | -3,466,080.31 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -18,359,053.44 | -18,359,053.44 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -18,359,053.44 | -18,359,053.44 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 917,952,672.00 | 1,263,759,897.40 | 46,556,085.23 | -282,546.79 | 2,227,986,107.84 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||
| 实收资本 (或 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 股本) | 优先股 | 永续债 | 其他 | 存股 | 综合收益 | 储备 | |||||
| 一、上年期末余额 | 917,952,672.00 | 1,263,759,897.40 | 46,556,112.41 | 118,954,613.62 | 2,347,223,295.43 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 917,952,672.00 | 1,263,759,897.40 | 46,556,112.41 | 118,954,613.62 | 2,347,223,295.43 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -93,704,782.62 | -93,704,782.62 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,909,515.42 | -1,909,515.42 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -91,795,267.20 | -91,795,267.20 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -91,795,267.20 | -91,795,267.20 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 917,952,672.00 | 1,263,759,897.40 | 46,556,112.41 | 25,249,831.00 | 2,253,518,512.81 |
法定代表人：莫 勇 主管会计工作负责人：王亚斌 会计机构负责人：赵伟
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名杨凌秦丰农业科技股份有限公司，系经陕西省人民政府陕政函（1998）234号批准，以陕西省种业集团有限责任公司（以下简称种业集团）为主要发起人，以其部分生产经营性净资产为发起股本，并联合其他发起人共同组建，于1998年11月30日在陕西省工商行政管理局登记设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）59号文批准，公司于2000年5月19日上网定价发行、2000年5月20日向二级市场投资者配售，发行后注册资本增加到12,882.00万元。并经上海证券交易所上证上字（2000）第36号文件批复，公司股票于2000年6月22日在上海证券交易所挂牌交易，股票代码600248。公司2007年2月13日实施股权分置改革，以资本公积转增股本，增加注册资本1,288.20万元，公司注册资本变更为14,170.20万元。公司2007年5月21日接到上海证券交易所上证上字[2007]103号《关于对杨凌秦丰农业科技股份有限公司股票实施暂停上市的决定》，公司股票自2007年5月25日暂停上市。2008年公司实施重大资产重组，中国证券监督管理委员会2008年9月12日下发《关于核准杨凌秦丰农业科技股份有限公司重大资产出售及向陕西延长石油(集团)有限责任公司、陕西省石油化工建设公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1120号），核准公司向延长集团发行56,563,800 股人民币普通股、向陕西省石油化工建设公司发行4,586,200股人民币普通股购买其分别持有的陕西化建92.5%、7.5%股权及向种业集团出售资产事宜。经过重大资产重组后公司注册资本变更为20,285.20万元，公司名称变更为“陕西延长石油化建股份有限公司”，陕西化建工程有限责任公司成为公司的全资子公司。陕西延长石油（集团）通过认购公司股份、划转陕西省种业集团，购买陕西省高新技术产业投资有限公司、杨凌现代农业开发有限公司和陕西省产业投资有限公司持有的本公司股份，成为公司的大股东。经过重大资产出售及发行股份购买资产，公司主营业务从农作物、农产品的生产销售转变为化工石油工程施工。2008年12月16日，上海证券交易所以上证上字[2008]119号文件批准公司股票于2008年12月26日在上海证券交易所恢复上市。公司2009年、2010年分别经过2008年、2009年股东大会批准，实施了“每10股转增5股”、 “每10股转增4股”资本公积转增股本方案，公司注册资本变更为42,598.92万元。经中国证监会以证监许可[2014]52号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行股票方式向包括安徽安粮控股股份有限公司在内的四家特定投资着发行人民币普通股4,770.00万股，增加注册资本人民币4,770万元，变更后注册资金人民币47,368.92万元。经过2015年股东大会批准并实施了“每10股转增3股”的资本公积转增股本方案，2016年转增后注册资本人民币 61,579.596 万元。根据公司2018年3月2日召开的第六届董事会第十九次会议决议、2018年3月19日召开的2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2018〕1434号）批准，公司向北京石油化工工程有限公司全体股东发行302,156,712股份购买北京石油化工工程有限公司100%股权。2018年12月23日北京石油化工工程有限公司在北京市朝阳区工商行政管理局完成了相关股权的工商登记手续。2018 年11月28日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。本次发行股份购买资产交易完成后公司注册资本917,952,672元。公司注册地址：杨凌农业示范区新桥北路2号公司总部地址：杨凌农业示范区新桥北路2号法定代表人：莫勇注册资本：人民币玖亿壹仟柒佰玖拾伍万贰仟陆佰柒拾贰元整经营范围：化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包；机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包；小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装；球形储罐现场组焊；第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、
销售；设备吊装、运输；汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理（上述范围仅限于陕西化建工程有限责任公司及其分支机构经营）；油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包；石油化工设备制造、销售；机械制造、安装及销售；土地综合开发；化工产品（易制毒及危险化学品除外）、机电产品（小轿车除外）、百货的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司目前的主要业务有：化工石油工程总承包施工、设计咨询、非标设备制造销售、材料销售、无损检测。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司合并财务报表范围内子公司明细如下：
| 序号 | 子公司名称 |
| 1 | 陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”） |
| 2 | 陕西化建富县商品混泥土有限责任公司（以下简称“富县混凝土”） |
| 3 | 陕西化建靖边混凝土有限责任公司（以下简称“靖边混凝土”） |
| 4 | 北京石油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”） |
| 5 | 陕西西宇无损检测有限公司（以下简称“陕西西宇”） |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在可能导致对公司自报告期末起12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
①一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
②通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
（3）公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：
①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表的编制和列报，执行《企业会计准则——合并财务报表》及有关补充规定。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初余额。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务
报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
(1)合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
(2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）本公司发生的非记账本位币经济业务采用当月1日中国人民银行公布的基准汇率折合为本位币入账，月末按中国人民银行公布的基准汇率进行调整，其差额与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产期间的计入当期费用。
（2）所有资产、负债项目均按合并会计报表决算日的基准汇价折算为人民币，所有者权益项目除“未分配利润”项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益合计数的差额，作为外币报表折算差额在“其他综合收益”项目后单独列示。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产
①金融资产的分类和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
②债务工具
a.以摊余成本计量的债务工具本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资。
③权益工具
本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
④金融资产转移的确认依据和计量
本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
⑤金融资产的减值
a.金融工具减值计量对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认减值准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。公司于每个资产负债表日，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内的预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期的预期信用损失计量减值准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量减值准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量减值准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减
值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。b.按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——保证金及押金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——备用金及职工欠款组合 | ||
| 其他应收款——其他单位往来组合 | ||
| 其他应收款——合并范围内组合 | 本公司实际控制 |
c.按组合计量预期信用损失的应收款项
| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据-银行承兑汇票 | 承兑票据出票人 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据-商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——信用风险组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内组合 | 本公司实际控制 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |
⑥金融资产的终止确认
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：
a.收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b.该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；c.该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。
(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
(3)金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
(4)金融资产和金融负债的抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照五、10 金融工具
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照五、10 金融工具
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参照五、10 金融工具
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本公司存货包括库存商品、在途物资、原材料、在产品、周转材料等，存货的取得按实际成本计价。
（2）存货的计价方法
存货发出采用先进先出法。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：
产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物，单位价值较小（20元以下）或正常使用时间较短的根据收益对象，一次摊入成本费用；对于单位价值较大的，采用净值摊销法：首次领用摊销其价值的30%，以后每月按期净值的10%进行摊销。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。累计已发生的合同履约成本和累计已确认的毛利（亏损）之和大于累计已办理的工程结算价款的差额，在合同资产中列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见 “10.金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
①同一控制下的企业合并形成的：公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并形成的：
a.一次交易交换形成的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的债务、以及发行权益性证券的公允价值；b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一次单项交易之和；c.公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用不计入合并成本，直接计入当期费用。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，对取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额大于合并成本的差额，经复核后进入当期损益。
③ 除企业合并外取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；c.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；d.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照非货币性资产交换原则确定；e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则确定。
（2）后续计量及损益的确认方法
对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整，投资收益在被投资单位宣告分派股利时确认。对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。公司在确认被投资单位发生的净亏损时，以账面价值减记为零为限，合同约定负担额外损失义务的的除外。如果被投资单位以后各年实现净利润，公司在计算收益分项额弥补未确认的亏损分担额以后，恢复确认收益分项额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20％（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似的权
力机构中派有代表；B.参与被投资单位的政策制定过程；C.与被投资单位之间发生重要交易；D.向被投资单位派出管理人员；E.向被投资单位提供关键技术资料。
（4）减值测试方法及减值准备的计提方法
本公司在资产负债表日根据下述信息判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
①长期股权投资的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及长期股权投资所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算长期股权投资预计未来现金流量现值的折现率，导致长期股权投资可收回金额大幅度降低；
④本公司内部报告的证据表明长期股权投资的经济绩效已经低于或者将低于预期，如长期股权投资所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
⑤其他表明长期股权投资可能已经发生减值的迹象。
可收回金额根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项长期股权投资为基础估计其可收回金额。难以对单项长期股权投资的可收回金额进行估计的，以该项长期股权投资所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其它资产或者资产组的现金流入为依据。当单项长期股权投资或者长期股权投资所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的长期股权投资减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。本公司在资产负债表日根据下述信息判断投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
①投资性房地产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及投资性房地产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算投资性房地产预计未来现金流量现值的折现率，导致投资性房地产可收回金额大幅度降低；
④有证据表明投资性房地产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
⑤投资性房地产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
⑥本公司内部报告的证据表明投资性房地产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如投资性房地产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
⑦其他表明投资性房地产可能已经发生减值的迹象。
可收回金额根据投资性房地产的公允价值减去处置费用后的净额与投资性房地产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项投资性房地产为基础估计其可收回金额。难以对单项投资性房地产的可收回金额进行估计的，以该项投资性房地产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当单项投资性房地产或者投资性房地产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将
其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的投资性房地产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
使用年限在一年以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，且包含的经济利益很可能流入企业、成本能够可靠计量的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法提取折旧。本公司在资产负债表日根据下述信息判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
①固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率，导致固定资产可收回金额大幅度降低；
④有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
⑤固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
⑥本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
⑦其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。
可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该项固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当单项固定资产或者固定资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 5-30 | 0、5% | 3.17%-20.00% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-15 | 0、5% | 6.33%-20.00% |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5 | 0、5% | 19.00%、20.00% |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5-8 | 0、5% | 11.87%-20.00% |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
24. 在建工程
√适用 □不适用
（1）本公司在建工程包括建筑安装工程、技术改造工程等。在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。
（2）在建工程达到可使用状态的标准和时点： 在建工程同时具备以下条件，可确定其已经达到预定可使用状态：①项目实体建造、安装工作已经全部完成或实质上已经完成；②所建项目与设计要求及合同要求相符或基本相符，虽有极个别与设计或合同要求不符，但不影响其正常使用；
③继续发生在所建项目上的支出金额很少或几乎不再发生；④所建项目需要试生产或试运行的，试生产结果表明能够生产出合格产品，或试运行结果表明项目能够正常运行或营业。 项目未完成竣工决算的，自达到可使用状态之日起三个月内，根据工程造价或工程实际成本等情况暂估入账；一年内完成竣工决算，调整估值为实际资产价值。
（3）本公司在资产负债表日根据下述信息判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
①在建工程的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及在建工程所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算在建工程预计未来现金流量现值的折现率，导致在建工程可收回金额大幅度降低；
④有证据表明在建工程已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
⑤在建工程已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
⑥本公司内部报告的证据表明在建工程的经济绩效已经低于或者将低于预期，如在建工程所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
⑦其他表明在建工程可能已经发生减值的迹象。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该项在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当单项在建工程或者在建工程所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用的确认原则
因购建或者生产固定资产、投资性房地产等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，符合资本化条件的，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于当期确认为费用。专门借款发生的辅助费用，属于所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用。
（2）借款费用资本化期间
①开始资本化，应当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：
a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用状态或所必要的购建活动已经开始。
②暂停资本化，若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
③停止资本化。当所购建的资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法，在资本化期间内,每一会计期间的资本化金额,按照下列规定确定：
①专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
①无形资产计价：无形资产在取得时，按实际成本计量。购入的无形资产，按购买价款、进口关税和其他税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值作为实际成本；为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成本；接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的实际成本，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定进行处理。自行开发的无形资产，只有该资产符合无形资产的定义，同时与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量时才能确认为无形资产；
②无形资产使用寿命及摊销方法：
合同规定受益年限但法律没有规定受益年限的，按不超过合同规定的受益年限确定使用寿命及摊销年限；合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按不超过法律规定的有效年限确定使用寿命及摊销年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过受益年限和有效年限两者之中较短者确定使用寿命及摊销年限；使用寿命有限的无形资产采用年限平均法摊销。无法预见无形资产为企业带来未来经济利益的期限的，确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
③期末无形资产的复核及减值准备计提：
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及未来经济利益消耗方式进行复核，以确定是否需要改变摊销期限和摊销方法；对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，以确定其使用寿命是否为有限的，并估计使用寿命有限无形资产的使用寿命。本公司在资产负债表日根据下述信息判断使用寿命有限的无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。a.无形资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；b.本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及无形资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；c.市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算无形资产预计未来现金流量现值的折现率，导致无形资产可收回金额大幅度降低；d.有证据表明无形资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
e.无形资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；f.本公司内部报告的证据表明无形资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如无形资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；g.其他表明无形资产可能已经发生减值的迹象。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该项无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当单项无形资产或者无形资产所属的资产组的可收回金额低于其账面价值的，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
研究开发型科技项目的划分标准及开发支出资本化的具体条件：
公司的科技项目分为研究开发型与推广应用型两类。推广应用型科技项目在实施过程发生的费用，全部通过成本费用计入当期损益；研究开发型科技项目以《立项申请》批复完成作为研究阶段和开发阶段的划分依据。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下述五个条件的予以资本化，确认为无形资产，否则计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
④有足够的技术、财务资源和其他资源条件支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。
30. 长期资产减值
□适用 √不适用
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用 □不适用
合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理除此之外按照设定收益计划进行会计处理。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
(1)预计负债确认原则
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债:
①该义务是公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
(2)预计负债主要包括:
①很可能发生的产品质量保证而形成的负债；
②很可能发生的未决诉讼或仲裁而形成的负债；
③很可能发生的债务担保而形成的负债。
(3)预计负债计量方法
按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。建造合同：本公司与客户之间的建造合同，由于客户能够控制履约过程中的在建资产，本公
司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。销售商品合同：本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了可变对价、重大融资成分等因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。让渡资产使用权：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同取得成本本公司为取得合同而发生的增量成本预期能够收回的，确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。合同履约成本本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
40. 政府补助
√适用 □不适用
(1)政府补助系指本公司从政府无偿取得的货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且预计能够收到时确认。
(2)政府补助的计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
①与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。公司取得与资产相关的政府补助时，应当冲减相关资产账面价值或确认为递延收益；与资产相关的政府补助确认为递延收益的，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。在相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，公司于取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。
(1)递延所得税资产的确认依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
①可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
(2)递延所得税负债的确认依据
对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
①应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
a.商誉的初始确认;b.同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
安全生产费用的计提标准和使用的规定以及会计处理方法公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用：
（1）建筑工程按照营业收入的1.5%计提；
（2）机械制造以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：
①营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；
②营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；
③营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；
④营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；
⑤营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。
按照规定提取的安全生产费，计入相关项目和产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用
时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 954,893,398.03 | 954,893,398.03 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,963,906.16 | 13,963,906.16 | |
| 应收账款 | 3,642,099,282.23 | 3,642,099,282.23 | |
| 应收款项融资 | 151,773,783.74 | 151,773,783.74 | |
| 预付款项 | 123,243,253.76 | 123,243,253.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 49,551,618.12 | 49,551,618.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,085,186,564.21 | 152,056,407.11 | -1,933,130,157.10 |
| 合同资产 | 1,934,587,848.66 | 1,934,587,848.66 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 245,741,252.60 | 245,741,252.60 | |
| 流动资产合计 | 7,266,453,058.85 | 7,267,910,750.41 | 1,457,691.56 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 49,029,517.59 | 49,029,517.59 | |
| 其他权益工具投资 | 99,435,200.00 | 99,435,200.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,768,237.64 | 11,768,237.64 | |
| 固定资产 | 635,043,460.45 | 635,043,460.45 | |
| 在建工程 | 5,813,502.39 | 5,813,502.39 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 93,016,007.65 | 93,016,007.65 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 8,157,268.98 | 8,157,268.98 | |
| 长期待摊费用 | 26,400,159.89 | 26,400,159.89 | |
| 递延所得税资产 | 153,666,159.24 | 153,666,159.24 | |
| 其他非流动资产 | 61,954,921.95 | 61,954,921.95 | |
| 非流动资产合计 | 1,144,284,435.78 | 1,144,284,435.78 | |
| 资产总计 | 8,410,737,494.63 | 8,412,195,186.19 | 1,457,691.56 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 76,436,845.40 | 76,436,845.40 | |
| 应付账款 | 4,418,825,822.07 | 4,418,825,822.07 | |
| 预收款项 | 192,879,867.79 | -192,879,867.79 | |
| 合同负债 | 192,879,867.79 | 192,879,867.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 193,816,883.90 | 193,816,883.90 | |
| 应交税费 | 123,677,720.37 | 123,677,720.37 | |
| 其他应付款 | 121,931,592.83 | 121,931,592.83 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 317,728,753.27 | 317,728,753.27 | |
| 流动负债合计 | 5,445,297,485.63 | 5,445,297,485.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,457,691.56 | 1,457,691.56 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 5,678,575.28 | 5,678,575.28 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,678,575.28 | 7,136,266.84 | 1,457,691.56 |
| 负债合计 | 5,450,976,060.91 | 5,452,433,752.47 | 1,457,691.56 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 917,952,672.00 | 917,952,672.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 589,872,416.58 | 589,872,416.58 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 专项储备 | 162,917,800.04 | 162,917,800.04 | |
| 盈余公积 | 68,283,623.40 | 68,283,623.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,220,534,921.70 | 1,220,534,921.70 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,959,761,433.72 | 2,959,761,433.72 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,959,761,433.72 | 2,959,761,433.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,410,737,494.63 | 8,412,195,186.19 | 1,457,691.56 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年7月份发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整了 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 32,170,832.48 | 32,170,832.48 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 2,149.85 | 2,149.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 32,872,982.33 | 32,872,982.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,221,320,291.91 | 2,221,320,291.91 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 22,960.97 | 22,960.97 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,221,343,252.88 | 2,221,343,252.88 | |
| 资产总计 | 2,254,216,235.21 | 2,254,216,235.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,824,247.79 | 3,824,247.79 | |
| 应交税费 | 481,082.41 | 481,082.41 | |
| 其他应付款 | 99,663.42 | 99,663.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,404,993.62 | 4,404,993.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 4,404,993.62 | 4,404,993.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 917,952,672.00 | 917,952,672.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,263,759,897.40 | 1,263,759,897.40 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,556,085.23 | 46,556,085.23 | |
| 未分配利润 | 21,542,586.96 | 21,542,586.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,249,811,241.59 | 2,249,811,241.59 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,254,216,235.21 | 2,254,216,235.21 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
45. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售商品、提供劳务 | 13%、16%、9%、10%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 当期应缴纳的流转税 | 按取得地不同，分别采用7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 当期应缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 当期应缴纳的流转税 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、10% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 陕西延长石油化建股份有限公司 | 25 |
| 陕西化建工程有限责任公司 | 15 |
| 陕西西宇无损检测有限公司 | 15 |
| 北京石油化工工程有限公司 | 15 |
| 陕西化建富县商品混泥土有限责任公司 | 10 |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
（1）2017年10月18日，本公司的子公司陕西化建取得编号为GF201761000514的《高新技术企业证书》，认定有效期3年。在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免10%的税收优惠；
（2）2017年12月4日，本公司的子公司陕西西宇取得编号为GR201761000899的《高新技术企业证书》，认定有效期3年。在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免10%的税收优惠；
（3）2018年10月31日，本公司的子公司北油工程取得编号为GR201811005533的《高新技术企业证书》，认定有效期3年。在证书有效期内可享受高新技术企业年度汇算清缴所得税减免10%的税收优惠。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 219,659.91 | 163,837.63 |
| 银行存款 | 876,580,729.17 | 855,588,038.07 |
| 其他货币资金 | 59,086,551.55 | 99,141,522.33 |
| 合计 | 935,886,940.63 | 954,893,398.03 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明：
其中受限制的货币资金明细如下：
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 承兑汇票保证金 | 48,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 保函及其他保证金 | 11,086,551.55 | 9,141,522.33 |
| 合 计 | 59,086,551.55 | 99,141,522.33 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 287,709,936.74 | 13,963,906.16 |
| 合计 | 287,709,936.74 | 13,963,906.16 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 5,666,990.29 | |
| 合计 | 5,666,990.29 |
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 290,616,097.72 | 100.00 | 2,906,160.98 | 1.00 | 287,709,936.74 | 14,104,955.72 | 100.00 | 141,049.56 | 1.00 | 13,963,906.16 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | ||||||||||
| 商业承兑汇票 | 290,616,097.72 | 100.00 | 2,906,160.98 | 1.00 | 287,709,936.74 | 14,104,955.72 | 100.00 | 141,049.56 | 1.00 | 13,963,906.16 |
| 合计 | 290,616,097.72 | / | 2,906,160.98 | / | 287,709,936.74 | 14,104,955.72 | / | 141,049.56 | / | 13,963,906.16 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 商业承兑汇票 | 290,616,097.72 | 2,906,160.98 | 1.00 |
| 合计 | 290,616,097.72 | 2,906,160.98 | 1.00 |
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 141,049.56 | 2,765,111.42 | 2,906,160.98 | ||
| 合计 | 141,049.56 | 2,765,111.42 | 2,906,160.98 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 2,323,794,553.11 |
| 1至2年 | 574,073,884.41 |
| 2至3年 | 356,077,541.90 |
| 3至4年 | 204,681,680.05 |
| 4至5年 | 274,097,052.91 |
| 5年以上 | 201,551,113.77 |
| 合计 | 3,934,275,826.15 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 79,978,199.47 | 2.03 | 79,978,199.47 | 100.00 | 79,978,199.47 | 1.83 | 79,978,199.47 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 3,854,297,626.68 | 97.97 | 707,198,058.89 | 100.00 | 3,147,099,567.79 | 4,281,664,204.46 | 98.17 | 639,564,922.23 | 14.94 | 3,642,099,282.23 |
| 其中： | ||||||||||
| 信用风险特征组合 | 3,854,297,626.68 | 97.97 | 707,198,058.89 | 100.00 | 3,147,099,567.79 | 4,281,664,204.46 | 98.17 | 639,564,922.23 | 14.94 | 3,642,099,282.23 |
| 合计 | 3,934,275,826.15 | / | 787,176,258.36 | / | 3,147,099,567.79 | 4,361,642,403.93 | / | 719,543,121.70 | / | 3,642,099,282.23 |
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司 | 29,924,139.64 | 29,924,139.64 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 尼日利亚东方化工厂 | 15,367,670.31 | 15,367,670.31 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 光汇石油储运（大连）有限公司 | 12,860,000.00 | 12,860,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 榆林市煤化科技有限责任公司 | 4,972,158.00 | 4,972,158.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 大连长兴岛临港工业区经济发展局 | 4,110,000.00 | 4,110,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 陕西西北新技术实业股份有限公司 | 2,314,800.00 | 2,314,800.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 北京华福工程有限公司 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 陕西城化股份有限公司 | 926,663.82 | 926,663.82 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 辽宁缘泰石油化工有限公司 | 680,000.00 | 680,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 海南中汇宏基实业 | 630,000.00 | 630,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较 |
| 集团股份有限公司 | 高 | |||
| 杨凌农药化工有限公司 | 592,714.10 | 592,714.10 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 唐山晨虹实业有限公司 | 560,000.00 | 560,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 北京生态岛科技有限责任公司 | 557,386.00 | 557,386.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 陕西志丹县商务局 | 450,000.00 | 450,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 西安秦华天然气有限公司 | 405,025.76 | 405,025.76 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 陕西网架建筑设计营造公司 | 367,693.46 | 367,693.46 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 西安科氏沥青产品有限公司 | 297,483.73 | 297,483.73 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 大连平安石油化工有限公司 | 248,000.00 | 248,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 腾龙芳烃（漳州）有限公司 | 226,415.09 | 226,415.09 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 宁夏神瑞工贸有限责任公司 | 220,000.00 | 220,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 保定里奇天鹅化工有限公司 | 206,000.00 | 206,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 富平县肱力物流有限责任公司 | 204,000.00 | 204,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 四川中国再生资源开发公司 | 203,773.58 | 203,773.58 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 国电锡林河能源化工有限公司 | 190,000.00 | 190,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 海顺德（漳州）特种油品有限公司 | 188,679.25 | 188,679.25 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 西安交通燃气有限责任公司 | 171,019.71 | 171,019.71 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 榆林卓越能源化工有限责任公司 | 149,675.07 | 149,675.07 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 英旺采油厂 | 130,000.00 | 130,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 长治市恒超汽车有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 陕西华山化工集团有限公司 | 93,539.91 | 93,539.91 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 陕西天地众力能源发展有限公司 | 81,600.00 | 81,600.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 北京丰汉工程咨询公司 | 72,500.00 | 72,500.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 液化空气公司 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 中佳（沧州）石化有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 府谷县府店收费公路管理处服务区孤山加油站 | 69,500.00 | 69,500.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 陕西鼎基能源科技有限公司 | 64,000.00 | 64,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 长沙新奥公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 佳龙投资集团有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 陕西省碳素厂 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 35,000.00 | 35,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 日照三木集团有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 西安化工厂 | 26,100.82 | 26,100.82 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 渤海石油航务公司 | 19,096.00 | 19,096.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 珠海中化格力有限公司 | 16,999.00 | 16,999.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 宝鸡市新荣化工有限公司 | 15,566.22 | 15,566.22 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 泰安市宏晟油品销售有限公司 | 21,000.00 | 21,000.00 | 100.00 | 预期信用风险较高 |
| 合计 | 79,978,199.47 | 79,978,199.47 | 100.00 |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险特征组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 信用风险特征组合 | 3,854,297,626.68 | 707,198,058.89 | 18.35 |
| 合计 | 3,854,297,626.68 | 707,198,058.89 | 18.35 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转 | 转销或核 | 其他变动 | |||
| 回 | 销 | |||||
| 单独计提坏账准备的应收账款 | 79,978,199.47 | 79,978,199.47 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 639,564,922.23 | 67,633,136.66 | 707,198,058.89 | |||
| 合计 | 719,543,121.70 | 67,633,136.66 | 787,176,258.36 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备 | |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 967,359,647.41 | 24.59 | 101,858,232.42 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 475,639,906.70 | 12.09 | 18,377,389.22 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 334,250,559.74 | 8.50 | 26,420,929.35 |
| 中石化广州工程有限公司 | 182,417,660.00 | 4.64 | 144,591,766.27 |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司 | 178,028,484.30 | 4.53 | 117,018,064.32 |
| 合 计 | 2,137,696,258.15 | 54.34 | 408,266,381.58 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 145,039,373.89 | 151,773,783.74 |
| 合计 | 145,039,373.89 | 151,773,783.74 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
本公司根据日常资金管理的需要，将在未来期间内拟进行贴现或背书且符合终止确认的条件的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本期末，公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，故无需计提减值准备。
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 30,058,071.91 | 85.85 | 121,114,206.39 | 98.27 |
| 1至2年 | 4,388,893.60 | 12.54 | 1,717,611.85 | 1.40 |
| 2至3年 | 563,953.42 | 1.61 | 411,435.52 | 0.33 |
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 35,010,918.93 | 100.00 | 123,243,253.76 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款合计数 的比例（%） |
| 中国船舶重工集团七一一研究所 | 5,063,000.00 | 14.46 |
| 内蒙古普钢商贸有限公司 | 4,100,000.00 | 11.71 |
| 陕西丹晨物资有限公司 | 3,435,449.96 | 9.81 |
| 美景（北京）环保科技有限公司 | 3,096,000.00 | 8.84 |
| 陕西臻隆建筑工程有限公司 | 2,843,091.00 | 8.12 |
| 合 计 | 18,537,540.96 | 52.95 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 63,100,550.76 | 49,551,618.12 |
| 合计 | 63,100,550.76 | 49,551,618.12 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 45,107,957.01 |
| 1至2年 | 15,592,855.13 |
| 2至3年 | 2,790,370.30 |
| 3至4年 | 639,420.04 |
| 4至5年 | 705,000.00 |
| 5年以上 | 16,742,394.24 |
| 合计 | 81,577,996.72 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 37,753,915.14 | 42,135,960.94 |
| 备用金及职工欠款 | 19,161,638.65 | 7,676,508.90 |
| 其他单位往来 | 24,662,442.93 | 18,126,340.30 |
| 合计 | 81,577,996.72 | 67,938,810.14 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 4,550,129.18 | 13,837,062.84 | 18,387,192.02 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 90,253.94 | 90,253.94 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 4,640,383.12 | 13,837,062.84 | 18,477,445.96 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 保证金及押金 | 2,420,298.05 | 255,625.30 | 2,675,923.35 | |||
| 备用金及职工欠款 | 431,325.44 | 180,103.01 | 611,428.45 | |||
| 其他单位往来 | 15,535,568.53 | -345,474.37 | 15,190,094.16 | |||
| 合计 | 18,387,192.02 | 90,253.94 | 18,477,445.96 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 押金、保证金等 | 5,000,542.50 | 1年内、1-2年、3-4年 | 6.13 | 262,622.13 |
| 北京陕西大厦有限责任公司 | 履约保证金 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 6.13 | 250,000.00 |
| 郑州润凯置业有限公司 | 履约保证金 | 3,500,000.00 | 1-2年 | 4.29 | 175,000.00 |
| 中国化学工程第七建设有限公司 | 往来款项 | 3,217,011.32 | 1年以内 | 3.94 | 160,850.57 |
| 中化弘润石油化工有限公司 | 投标、履约保证金 | 2,900,000.00 | 1年以内 | 3.55 | 145,000.00 |
| 合计 | / | 19,617,553.82 | / | 24.04 | 993,472.70 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 50,956,127.52 | 916,617.09 | 50,039,510.43 | 95,619,780.47 | 2,271,719.49 | 93,348,060.98 |
| 在产品 | 10,844,086.94 | 908,674.91 | 9,935,412.03 | 34,448,983.19 | 908,674.91 | 33,540,308.28 |
| 库存商品 | 40,778,168.58 | 958,943.88 | 39,819,224.70 | 16,372,161.34 | 1,533,977.56 | 14,838,183.78 |
| 周转材料 | 8,249,381.51 | 8,249,381.51 | 10,329,854.07 | 10,329,854.07 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 110,827,764.55 | 2,784,235.88 | 108,043,528.67 | 156,770,779.07 | 4,714,371.96 | 152,056,407.11 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 2,271,719.49 | 1,355,102.40 | 916,617.09 | |||
| 在产品 | 908,674.91 | 908,674.91 | ||||
| 库存商品 | 1,533,977.56 | 575,033.68 | 958,943.88 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 4,714,371.96 | 1,930,136.08 | 2,784,235.88 | |||
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 已完工未结算 | 2,919,591,053.47 | 2,919,591,053.47 | 1,934,587,848.66 | 1,934,587,848.66 | ||
| 合计 | 2,919,591,053.47 | 2,919,591,053.47 | 1,934,587,848.66 | 1,934,587,848.66 | ||
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 已完工未结算 | 985,003,204.81 | 项目结算较慢 |
| 合计 | 985,003,204.81 | / |
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 应收待确认销项税 | 257,062,193.78 | 180,762,385.92 |
| 待认证进项税 | 64,586,566.22 | 59,282,867.40 |
| 待抵扣进项税 | 6,108,299.14 | 5,423,988.05 |
| 预交税款 | 81,597.90 | |
| 待摊费用 | 400,728.21 | 272,011.23 |
| 合计 | 328,239,385.25 | 245,741,252.60 |
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 延长石油凯洛格（北京）技术有限公司 | 2,074,690.12 | 2,937.92 | 2,077,628.04 | ||||||||
| 小计 | 2,074,690.12 | 2,937.92 | 2,077,628.04 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京拓首能源科技股份有限公司 | 26,782,784.35 | -74,394.02 | 26,708,390.33 | ||||||||
| 陕西能源化工交易所有限公司 | 20,172,043.12 | 528,123.89 | 20,700,167.01 | ||||||||
| 小计 | 46,954,827.47 | 453,729.87 | 47,408,557.34 | ||||||||
| 合计 | 49,029,517.59 | 456,667.79 | 49,486,185.38 |
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非上市公司权益投资 | 99,435,200.00 | 99,435,200.00 |
| 合计 | 99,435,200.00 | 99,435,200.00 |
(2). 非交易性权益工具投资的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京首都工程有限公司 | 200,000.00 | 详见注 | ||||
| 永安财产保险股份有限公司 | 35,732,664.00 | 详见注 |
其他说明：
√适用 □不适用
注：本公司将出于战略目的并计划长期持有的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入其他权益工具投资。
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 20,110,664.97 | 20,110,664.97 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 20,110,664.97 | 20,110,664.97 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 8,342,427.33 | 8,342,427.33 | ||
| 2.本期增加金额 | 322,075.86 | 322,075.86 | ||
| （1）计提或摊销 | 322,075.86 | 322,075.86 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 8,664,503.19 | 8,664,503.19 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 11,446,161.78 | 11,446,161.78 | ||
| 2.期初账面价值 | 11,768,237.64 | 11,768,237.64 |
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 612,577,211.20 | 635,043,460.45 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 612,577,211.20 | 635,043,460.45 |
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 464,381,350.65 | 689,793,414.43 | 51,879,560.14 | 60,910,064.56 | 1,266,964,389.78 |
| 2.本期增加金额 | 314,013.23 | 5,477,459.60 | 747,805.80 | 918,898.35 | 7,458,176.98 |
| （1）购置 | 314,013.23 | 5,477,459.60 | 747,805.80 | 918,898.35 | 7,458,176.98 |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 4,231,455.70 | 553,068.44 | 1,000,924.50 | 5,785,448.64 | |
| （1）处置或报废 | 4,231,455.70 | 553,068.44 | 1,000,924.50 | 5,785,448.64 | |
| 4.期末余额 | 464,695,363.88 | 691,039,418.33 | 52,074,297.50 | 60,828,038.41 | 1,268,637,118.12 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 122,892,554.48 | 410,390,085.56 | 47,127,299.17 | 51,202,932.90 | 631,612,872.11 |
| 2.本期增加金额 | 8,043,696.93 | 18,924,504.22 | 654,777.82 | 2,029,619.36 | 29,652,598.33 |
| （1）计提 | 8,043,696.93 | 18,924,504.22 | 654,777.82 | 2,029,619.36 | 29,652,598.33 |
| 3.本期减少金额 | 4,231,455.70 | 553,068.44 | 729,096.60 | 5,513,620.74 | |
| （1）处置或报废 | 4,231,455.70 | 553,068.44 | 729,096.60 | 5,513,620.74 | |
| 4.期末余额 | 130,936,251.41 | 425,083,134.08 | 47,229,008.55 | 52,503,455.66 | 655,751,849.70 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 302,691.66 | 5,365.56 | 308,057.22 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 302,691.66 | 5,365.56 | 308,057.22 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 333,759,112.47 | 265,653,592.59 | 4,845,288.95 | 8,319,217.19 | 612,577,211.20 |
| 2.期初账面价值 | 341,488,796.17 | 279,100,637.21 | 4,752,260.97 | 9,701,766.10 | 635,043,460.45 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 茂陵基地职工活动中心 | 3,015,411.98 | 房产证正在办理 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 9,494,685.60 | 5,813,502.39 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 9,494,685.60 | 5,813,502.39 |
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 设备堆场二期建设项目 | 5,693,728.89 | 5,818,756.07 | 5,328,097.52 | 5,328,097.52 | ||
| 临时设施及其他项目 | 3,800,956.71 | 3,675,929.53 | 485,404.87 | 485,404.87 | ||
| 合计 | 9,494,685.60 | 9,494,685.60 | 5,813,502.39 | 5,813,502.39 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 设备堆场二期建设项目 | 900万元 | 5,328,097.52 | 365,631.37 | 5,693,728.89 | 63.00 | 63.00 | 自筹 | |||||
| 合计 | 900万元 | 5,328,097.52 | 365,631.37 | 5,693,728.89 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |
| 1.期初余额 | 90,624,051.88 | 70,204,914.38 | 160,828,966.26 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,109,467.66 | 1,109,467.66 | |||
| (1)购置 | 1,109,467.66 | 1,109,467.66 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 90,624,051.88 | 71,314,382.04 | 161,938,433.92 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 16,246,726.29 | 51,566,232.32 | 67,812,958.61 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,065,327.96 | 4,624,397.75 | 5,689,725.71 | ||
| （1）计提 | 1,065,327.96 | 4,624,397.75 | 5,689,725.71 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 17,312,054.25 | 56,190,630.07 | 73,502,684.32 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 73,311,997.63 | 15,123,751.97 | 88,435,749.60 | ||
| 2.期初账面价值 | 74,377,325.59 | 18,638,682.06 | 93,016,007.65 |
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京石油化工工程有限公司 | 8,157,268.98 | 8,157,268.98 | ||||
| 合计 | 8,157,268.98 | 8,157,268.98 | ||||
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产组分类 | 资产组经营单位 | 商誉成本 | 已计提减值 | 商誉净值 |
| 化工工程设计及施工资产组 | 北油工程 | 8,157,268.98 | 8,157,268.98 | |
| 合 计 | 8,157,268.98 | 8,157,268.98 | ||
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
√适用 □不适用
化工工程设计及施工资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定，第三方评估机构北京卓信大华资产评估有限公司以北油工程管理层提供的预计未来5年现金流量为基础，采用税前折现率口径，评估计算该资产组经营性资产预计未来现金流量的现值，该现值即为资产组的可收回金额。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设及评估依据资料为：北油工程未来持续经营、未来公司经营范围及方式与目前方向保持一致、公司管理层批准的北油工程未来5年的财务预算、北油工程历史年度的经营业绩、目前在手合同情况、新签合同情况以及化工工程建设行业的市场发展、国家的政策导向等因素，在此基础上预计5年收入平均增长率为4.83%；折现率根据当前货币时间价值和相关资产组特定风险等因素综合确定为15.99%。依据评估结果，本公司认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致该资产组的可收回金额低于账面价值合计。因此，该资产组未发生减值情形，本年度无需计提减值准备。
(5). 商誉减值测试的影响
√适用 □不适用
依据评估结果，本公司认为上述假设发生的任何合理变化均不会导致该资产组的可收回金额低于账面价值合计，因此，该资产组未发生减值情形，本年度无需计提减值准备。
其他说明：
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 12,016,224.75 | 922,033.63 | 1,434,976.97 | 11,503,281.41 | |
| 临时设施 | 13,585,639.41 | 90,619.47 | 4,487,222.48 | 9,189,036.40 | |
| 软件延保 | 798,295.73 | 302,381.11 | 232,802.04 | 867,874.80 | |
| 放射源 | 1,659,451.35 | 1,145,033.71 | 514,417.64 | ||
| 合计 | 26,400,159.89 | 2,974,485.56 | 7,300,035.20 | 22,074,610.25 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 814,239,405.15 | 122,070,318.83 | 744,701,370.87 | 111,667,943.84 |
| 内部交易未实现利润 | 224,657,467.56 | 33,698,620.13 | 203,584,246.02 | 30,537,636.90 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 已计提未支付的工资 | 17,329,862.09 | 2,603,740.07 | 76,410,329.63 | 11,460,578.50 |
| 合计 | 1,056,226,734.80 | 158,372,679.03 | 1,024,695,946.52 | 153,666,159.24 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产一次性税前扣除 | 21,906,243.95 | 3,285,936.59 | 19,490,671.47 | 2,923,600.73 |
| 计入资本公积的资产评估增值 | 18,062,037.78 | 2,709,305.67 | 18,366,497.03 | 2,754,974.55 |
| 合计 | 39,968,281.73 | 5,995,242.26 | 37,857,168.50 | 5,678,575.28 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 44,923,952.27 | 44,736,344.74 |
| 资产减值准备 | 50,111.93 | 50,113.15 |
| 已计提未支付的工资 | 1,800,000.00 | 2,115,000.00 |
| 合计 | 46,774,064.20 | 46,901,457.89 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
31、 其他非流动资产
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 多交企业所得税 | 69,621,569.46 | 69,621,569.46 | 61,954,921.95 | 61,954,921.95 | ||
| 合计 | 69,621,569.46 | 69,621,569.46 | 61,954,921.95 | 61,954,921.95 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 95,000,000.00 | |
| 合计 | 95,000,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 116,859,002.55 | 44,350,663.64 |
| 银行承兑汇票 | 27,901,201.09 | 32,086,181.76 |
| 合计 | 144,760,203.64 | 76,436,845.40 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 3,170,667,432.51 | 2,884,518,231.27 |
| 1-2年 | 1,045,502,337.25 | 940,336,760.25 |
| 2-3年 | 188,910,709.44 | 260,534,722.38 |
| 3年以上 | 247,795,482.20 | 333,436,108.17 |
| 合计 | 4,652,875,961.40 | 4,418,825,822.07 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国成达工程有限公司 | 344,803,634.38 | 未完工或未达合同付款期 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 105,653,093.94 | 未完工或未达合同付款期 |
| 中机国能电力工程有限公司 | 56,399,419.35 | 未完工或未达合同付款期 |
| 中石化第十建设有限公司 | 41,680,228.17 | 未完工或未达合同付款期 |
| 中石化南京工程有限公司 | 29,624,117.83 | 未完工或未达合同付款期 |
| 江苏华能建设工程集团有限公司 | 25,459,268.55 | 未完工或未达合同付款期 |
| 合计 | 603,619,762.22 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收工程款 | 393,135,543.16 | 94,280,905.72 |
| 已结算未完工 | 20,586,191.72 | 88,889,304.29 |
| 预收销货款 | 11,845,814.11 | 7,761,144.34 |
| 其他预收款 | 3,508,838.25 | 1,948,513.44 |
| 合计 | 429,076,387.24 | 192,879,867.79 |
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 预收工程款 | 291,838,439.41 | 按合同约定收到项目预收款 |
| 合计 | 291,838,439.41 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 191,517,246.45 | 304,964,466.92 | 367,135,388.89 | 129,346,324.48 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,299,637.45 | 29,099,545.92 | 29,649,915.70 | 1,749,267.67 |
| 三、辞退福利 | 227,931.00 | 227,931.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 193,816,883.90 | 334,291,943.84 | 397,013,235.59 | 131,095,592.15 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 121,642,537.47 | 242,844,023.12 | 310,408,593.70 | 54,077,966.89 |
| 二、职工福利费 | 14,286,439.86 | 14,286,439.86 | ||
| 三、社会保险费 | 1,146,415.88 | 12,282,263.70 | 11,009,892.45 | 2,418,787.13 |
| 其中：医疗保险费 | 940,197.82 | 10,946,497.43 | 9,795,614.25 | 2,091,081.00 |
| 工伤保险费 | 129,604.70 | 760,669.23 | 639,181.16 | 251,092.77 |
| 生育保险费 | 76,613.36 | 575,097.04 | 575,097.04 | 76,613.36 |
| 四、住房公积金 | 8,268.40 | 27,111,541.42 | 27,111,541.42 | 8,268.40 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 68,720,024.70 | 8,440,198.82 | 4,318,921.46 | 72,841,302.06 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 191,517,246.45 | 304,964,466.92 | 367,135,388.89 | 129,346,324.48 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,153,525.45 | 23,866,220.13 | 24,601,107.57 | 1,418,638.01 |
| 2、失业保险费 | 73,878.00 | 950,023.99 | 765,506.33 | 258,395.66 |
| 3、企业年金缴费 | 72,234.00 | 4,283,301.80 | 4,283,301.80 | 72,234.00 |
| 合计 | 2,299,637.45 | 29,099,545.92 | 29,649,915.70 | 1,749,267.67 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 54,224,625.62 | 67,696,151.50 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 7,087,468.96 | 24,657,927.30 |
| 个人所得税 | 2,187,937.35 | 3,785,029.56 |
| 城市维护建设税 | 11,544,856.66 | 10,519,586.66 |
| 教育费附加（包含地方教育费附加） | 9,688,891.07 | 9,089,089.76 |
| 其他 | 7,839,402.61 | 7,929,935.59 |
| 合计 | 92,573,182.27 | 123,677,720.37 |
41、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 18,359,053.44 | |
| 其他应付款 | 136,923,795.43 | 121,931,592.83 |
| 合计 | 155,282,848.87 | 121,931,592.83 |
应付利息
□适用 √不适用
应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 18,359,053.44 | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 18,359,053.44 |
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金 | 117,287,543.56 | 108,512,247.60 |
| 质保金 | 4,766,632.39 | 5,659,074.29 |
| 代缴社会保险及其他 | 14,869,619.48 | 7,760,270.94 |
| 合计 | 136,923,795.43 | 121,931,592.83 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 河南武东建筑工程有限公司 | 3,312,000.00 | 保证金、质保金 |
| 三一汽车起重机械有限公司 | 2,118,000.00 | 保证金、质保金 |
| 山东金鼎建筑安装工程有限公司 | 2,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 陕西华油建筑工程有限公司 | 1,977,500.00 | 保证金、质保金 |
| 榆林市中业建设工程有限公司 | 1,708,170.82 | 保证金、质保金 |
| 中太建设集团股份有限公司 | 1,012,876.19 | 保证金、质保金 |
| 陕西高联建设有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 江苏坤林建设工程有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 青岛永都建设公司有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 阿克苏新伟建设工程承包有限责任公司 | 1,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 陕西三秦管道技术工程有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 延安长盛建筑工程有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金、质保金 |
| 合计 | 18,128,547.01 |
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 397,212,666.01 | 317,728,753.27 |
| 合计 | 397,212,666.01 | 317,728,753.27 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
□适用 √不适用
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | 1,457,691.56 | 2,437,358.68 | |
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 1,457,691.56 | 2,437,358.68 | / |
51、 递延收益
递延收益情况
□适用 √不适用
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 917,952,672.00 | 917,952,672.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 465,598,152.19 | 465,598,152.19 |
| 其他资本公积 | 124,274,264.39 | 124,274,264.39 | ||
| 合计 | 589,872,416.58 | 589,872,416.58 |
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收 | ||||||||
| 益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 200,000.00 | 200,000.00 |
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 162,917,800.04 | 36,554,459.14 | 36,797,565.10 | 162,674,694.08 |
| 合计 | 162,917,800.04 | 36,554,459.14 | 36,797,565.10 | 162,674,694.08 |
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 68,283,623.40 | 68,283,623.40 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 68,283,623.40 | 68,283,623.40 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,220,534,921.70 | 1,005,958,744.42 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 10,680,067.92 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,220,534,921.70 | 1,016,638,812.34 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 51,353,860.57 | 295,691,376.56 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 18,359,053.44 | 91,795,267.20 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,253,529,728.83 | 1,220,534,921.70 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,173,760,153.37 | 2,926,983,906.40 | 3,609,649,603.99 | 3,277,855,788.95 |
| 其他业务 | 3,296,695.53 | 1,981,909.42 | 8,732,443.32 | 6,823,968.37 |
| 合计 | 3,177,056,848.90 | 2,928,965,815.82 | 3,618,382,047.31 | 3,284,679,757.32 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 4,690,663.79 | 7,319,942.51 |
| 教育费附加 | 3,448,501.74 | 5,539,364.91 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,548,453.97 | 1,046,357.44 |
| 土地使用税 | 525,606.10 | 1,529,525.27 |
| 车船使用税 | 123,271.70 | 2,386,247.77 |
| 印花税 | 950,534.06 | 132,338.32 |
| 水利基金 | 282,183.43 | 118,418.12 |
| 其他 | 10,959.36 | 693,884.50 |
| 合计 | 11,580,174.15 | 18,766,078.84 |
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料及低值易耗品 | 25,692.15 | 12,332.68 |
| 职工薪酬 | 13,514,822.12 | 14,800,123.62 |
| 水电物业费 | 39,231.64 | 29,530.52 |
| 折旧费 | 114,576.31 | 114,753.85 |
| 修理费 | 950.00 | 1,800.00 |
| 租赁费 | 275,905.55 | 270,986.34 |
| 运费 | 706,855.00 | 251,119.70 |
| 广告宣传费 | 11,871.29 | |
| 差旅费 | 912,178.19 | 1,044,614.97 |
| 办公费 | 138,245.70 | 98,827.56 |
| 业务招待费 | 192,974.76 | 124,547.26 |
| 会议费 | 508.00 | 21,217.11 |
| 车辆费用 | 239,614.28 | 183,096.15 |
| 聘请中介机构费 | 11,881.19 | 48,198.79 |
| 工程招投标费 | 935,246.27 | 508,398.50 |
| 其他 | 167,399.94 | 119,445.55 |
| 合计 | 17,287,952.39 | 17,628,992.60 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料及低值易耗品 | 406,889.62 | 78,202.07 |
| 职工薪酬 | 52,488,949.64 | 61,709,051.16 |
| 水电物业费 | 4,933,918.37 | 6,654,200.49 |
| 折旧费 | 5,862,024.74 | 5,778,307.72 |
| 修理费 | 1,244,067.69 | 410,801.24 |
| 租赁费 | 4,906,355.91 | 4,398,232.62 |
| 环保费用 | 55,295.38 | 54,298.24 |
| 董事会会费 | 540,000.00 | 10,000.00 |
| 差旅费 | 785,588.71 | 1,258,837.41 |
| 办公费 | 1,305,271.72 | 1,379,788.46 |
| 业务招待费 | 170,404.02 | 194,037.54 |
| 会议费 | 69,741.07 | 54,070.00 |
| 车辆费用 | 370,608.07 | 815,390.77 |
| 聘请中介机构费 | 10,509,330.20 | 3,017,171.22 |
| 无形资产摊销 | 2,662,393.33 | 2,033,134.75 |
| 诉讼费 | 278,133.77 | 358,065.43 |
| 工程招投标费 | 206,572.67 | 103,000.64 |
| 其他 | 4,752,349.97 | 2,815,040.40 |
| 合计 | 91,547,894.88 | 91,121,630.16 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 3,358,484.52 | 721,144.31 |
| 直接投入费 | 392,407.11 | 694,516.22 |
| 信息建设费 | 80,000.00 | |
| 其他费用 | 41,149.28 | 37,589.46 |
| 合计 | 3,792,040.91 | 1,533,249.99 |
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 791,514.52 | 2,414,087.79 |
| 利息收入 | -5,443,494.91 | -7,348,102.96 |
| 汇兑损益 | -55,602.47 | -139,114.17 |
| 金融机构手续费 | 306,537.74 | 435,679.22 |
| 合计 | -4,401,045.12 | -4,637,450.12 |
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 2,910,926.09 | 347,967.64 |
| 个税手续费 | 672,825.54 | |
| 合计 | 3,583,751.63 | 347,967.64 |
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 456,667.79 | -2,845,551.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 456,667.79 | -2,845,551.79 |
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 90,253.94 | 581,205.22 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | 67,633,136.66 | -23,476,773.74 |
| 票据坏账损失 | 2,765,111.42 | |
| 合计 | 70,488,502.02 | -22,895,568.52 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,973,762.13 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 |
| 合计 | -2,973,762.13 |
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 867,690.47 | |
| 合计 | 867,690.47 |
其他说明：
□适用 √不适用
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 94,502.95 | 307,714.23 | 94,502.95 |
| 其中：固定资产处置利得 | 94,502.95 | 307,714.23 | 94,502.95 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 违约金、罚款收入 | 344,500.00 | 48,000.00 | 344,500.00 |
| 无需支付的款项 | |||
| 其他 | 1,642.35 | 155,715.38 | 1,642.35 |
| 合计 | 440,645.30 | 511,429.61 | 440,645.30 |
计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 253,687.12 | 97,420.83 | 253,687.12 |
| 其中：固定资产处置 | 253,687.12 | 97,420.83 | 253,687.12 |
| 损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 其他 | 110,470.36 | ||
| 合计 | 253,687.12 | 207,891.19 | 253,687.12 |
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 15,058,883.69 | 27,228,053.86 |
| 递延所得税费用 | -4,389,852.81 | 934,405.95 |
| 合计 | 10,669,030.88 | 28,162,459.81 |
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 62,022,891.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 15,505,722.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,440,363.51 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -29,957.52 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 767,108.97 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 866,520.08 |
| 所得税费用 | 10,669,030.88 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 5,443,494.91 | 7,348,102.96 |
| 单位往来等 | 12,364,899.86 | 11,387,755.52 |
| 收到的工程保证金 | 44,694,915.22 | 32,171,336.42 |
| 收到的票据及保函保证金 | 45,000,000.00 | |
| 合计 | 107,503,309.99 | 50,907,194.90 |
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 7,277,175.40 | 4,675,653.89 |
| 差旅费 | 5,594,835.40 | 13,757,563.94 |
| 办公用煤水电费 | 7,315,234.69 | 3,272,162.31 |
| 业务招待费 | 1,069,201.73 | 1,319,296.04 |
| 排污费 | 4,485.00 | |
| 中介机构费用 | 11,503,711.39 | 3,445,817.10 |
| 技术开发费 | 3,792,040.91 | 1,533,249.99 |
| 通讯费 | 849,381.56 | 724,658.53 |
| 运费 | 706,855.00 | 468,187.32 |
| 支付往来款项等 | 40,106,318.96 | 43,204,408.58 |
| 票据、保函保证金 | 4,945,029.22 | 100,000.00 |
| 租赁费 | 10,529,579.32 | 6,102,879.77 |
| 车辆费用 | 2,229,924.43 | 2,584,044.84 |
| 其他 | 8,964,582.19 | 14,297,023.37 |
| 合计 | 104,883,870.20 | 95,489,430.68 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 51,353,860.57 | 156,905,404.93 |
| 加：资产减值准备 | 22,895,568.52 | |
| 信用减值损失 | 70,488,502.02 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,974,674.19 | 31,835,450.49 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 5,689,725.71 | 3,893,073.18 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,300,035.20 | 5,565,076.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -867,690.47 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 159,184.17 | -210,293.40 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -55,602.47 | -139,114.17 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -456,667.79 | 2,845,551.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -4,706,519.79 | 675,851.08 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 316,666.98 | 258,554.87 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -942,448,017.93 | -444,659,294.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 302,671,495.90 | -190,473,513.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 424,496,474.38 | -207,423,736.42 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,216,188.86 | -618,899,111.20 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 876,800,389.08 | 721,219,300.75 |
| 减：现金的期初余额 | 855,751,875.70 | 1,382,131,366.72 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 21,048,513.38 | -660,912,065.97 |
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 876,800,389.08 | 855,751,875.70 |
| 其中：库存现金 | 219,659.91 | 163,837.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 876,580,729.17 | 855,588,038.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 876,800,389.08 | 855,751,875.70 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 59,086,551.55 | 票据、保函保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 59,086,551.55 | / |
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 4,700.00 | 7.0795 | 33,273.65 |
| 欧元 | |||
| 奈拉 | 15,852,256.70 | 0.0182 | 288,511.07 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,869,722.16 | 7.0795 | 13,236,698.03 |
| 欧元 | |||
| 林吉特 | 8,678,489.74 | 1.6531 | 14,346,038.21 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 稳岗补贴 | 2,115,023.11 | 其他收益 | 2,115,023.11 |
| 研发项目专项补助 | 22,500.00 | 其他收益 | 22,500.00 |
| 企业发展奖励 | 307,000.00 | 其他收益 | 307,000.00 |
| 省级技能大师工作室补助 | 265,516.87 | 其他收益 | 265,516.87 |
| 增值税加计抵减 | 200,886.11 | 其他收益 | 200,886.11 |
| 合 计 | 2,910,926.09 | 2,910,926.09 |
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 陕西化建 | 陕西省 | 陕西杨凌 | 工程施工 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 陕西西宇 | 陕西省 | 陕西杨凌 | 检测服务 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 北油工程 | 北京 | 北京 | 工程总承包设计咨询 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 富县混凝土 | 陕西省 | 陕西延安 | 混凝土生产销售 | 100.00 | 陕西化建设立 | |
| 靖边混凝土 | 陕西省 | 榆林 | 混凝土生产销售 | 100.00 | 陕西化建设立 | |
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
√适用 □不适用
不重要的合营企业、联营企业的财务信息
| 项 目 | 期末余额 / 本期发生额 | 上年年末余额 / 上期发生额 |
| 投资账面价值合计 | 49,486,185.38 | 49,029,517.59 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 456,667.79 | -2,845,551.79 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 456,667.79 | -2,845,551.79 |
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 陕西西安 | 建筑与房产领域项目投资和经营 | 510,000 | 29.00 | 29.00 |
本企业的母公司情况的说明本公司之母公司的控股股东为陕西省国资委本企业最终控制方是陕西省国资委
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
详见附注九、1
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 陕西能源化工交易所有限公司 | 联营企业 |
| 北京拓首能源科技股份有限公司 | 联营企业 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工安装集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工第一建设集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工第三建设集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工第五建设集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工第六建设集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工第七建设集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工第九建设集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工第十建设集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工机械施工集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西华山路桥集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工新型建材有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工集团混凝土有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西建工基础工程集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 同一实际控制人 |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 持股超过5%以上股东 |
| 延长油田股份有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油巴拉素煤业有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油安源化工有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西光伏产业有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油安源化工有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西翱腾光伏发电有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 中油延长石油销售股份有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 中油延长石油销售安康有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油集团四川销售有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 延长壳牌石油有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西省石油化工工业贸易有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油延安石化贸易有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西省石油化工工业贸易有限公司靖边加油站 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油集团氟硅化工有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西兴化机械制造有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西兴化化学股份有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油兴化化工有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西化建物业管理有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 巨浪果汁饮品有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油集团橡胶有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 西北化工研究院有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 西安元创化工科技股份有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 西安茂顺装备制造有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西省石油化工研究设计院 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西省轻工业研究设计院 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长青山科技工程有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油榆横煤化工有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油物流集团有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 延炼实业集团公司综合服务公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 延炼实业集团公司机械化施工队 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油材料有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油金石钻采设备有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油房地产开发有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 北京陕西大厦有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长地产建筑安装工程有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油资本控股有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 延长中科（大连）能源科技股份有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西华特新材料股份有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西海特克复合材料有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油油田化学科技有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 延长石油集团（香港）有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 河南延长石油能源科技有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油榆林综合服务有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油集团榆林治沙有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油职业技能鉴定所 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油物资集团上海有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西德源招标有限责任公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 陕西延长石油集团三原销售有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 北京天居园科技有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
| 延长石油化工销售（上海)有限公司 | 持股超过5%以上股东控制企业 |
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕西建工集团股份有限公司及其子公司 | 购买商品接受劳务 | 4,334.67 | 5,482.32 |
| 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 购买商品接受劳务 | 29.85 | 409.19 |
| 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 购买商品接受劳务 | 60.45 | 13,988.19 |
| 陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司 | 购买商品接受劳务 | 2,565.96 | 3,150.57 |
| 陕西省石油化工工业贸易有限公司及其子公司 | 购买商品接受劳务 | 39.12 | 3.40 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 购买商品接受劳务 | 11.54 |
| 延长壳牌石油有限公司 | 购买商品接受劳务 | 31.68 | 61.03 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 购买商品接受劳务 | 1.56 | |
| 陕西华特新材料股份有限公司及其子公司 | 购买商品接受劳务 | 1.53 | |
| 延长油田股份有限公司及其子公司 | 购入固定资产 | 34.51 | |
| 陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司 | 接受后勤综合服务 | 232.33 | 350.53 |
| 陕西延长石油物流集团有限公司 | 购买商品接受劳务 | 8.21 | |
| 陕西能源化工交易所有限公司 | 购买商品接受劳务 | 2.33 | |
| 延长石油化工销售（上海)有限公司 | 购买商品接受劳务 | 57.21 | |
| 北京拓首能源科技股份有限公司 | 购买商品接受劳务 | 193.37 | |
| 合 计 | 7,556.71 | 23,492.84 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 陕西建工集团股份有限公司 | 提供工程施工服务 | - | 5,750.10 |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 提供工程施工服务 | 59,236.20 | 74,669.15 |
| 延长油田股份有限公司 | 提供工程施工服务 | 122.63 | 194.35 |
| 陕西兴化集团有限责任公司 | 提供工程施工服务 | - | 276.10 |
| 陕西兴化化学股份有限公司及其子公司 | 提供工程施工服务 | 111.51 | 96.35 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 提供工程施工服务 | 9,141.37 | 11,829.28 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司及其子公司 | 提供工程施工服务 | 546.75 | 2,389.26 |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司 | 提供工程施工服务 | - | 2.04 |
| 陕西光伏产业有限公司 | 提供工程施工服务 | - | 2.03 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 提供工程施工服务 | 1,752.30 | 595.94 |
| 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 提供工程施工服务 | 2,545.76 | 829.52 |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 提供工程施工服务 | 13.33 | |
| 陕西延长石油天然气有限责任公司 | 提供工程施工服务 | 391.87 | 768.45 |
| 西北化工研究院 | 提供工程施工服务 | 1.20 | 97.34 |
| 陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司 | 提供工程施工服务 | 11,044.18 | 6.27 |
| 陕西延长石油投资有限公司及其子公司 | 提供工程施工服务 | 680.72 | 11.35 |
| 中油延长石油销售股份有限公司及其子公司 | 提供工程施工服务 | 19.24 | 57.15 |
| 陕西延长石油集团三原销售有限公司 | 提供工程施工服务 | 8,071.19 | |
| 小 计 | 93,678.27 | 97,574.68 | |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司及其子公司 | EPC总承包 | 3,769.42 | 26,215.58 |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司 | EPC总承包 | 822.19 | 3,313.43 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限公司 | EPC总承包 | 2,011.91 | 45,007.54 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | EPC总承包 | 4,121.66 | 5,551.09 |
| 陕西延长石油天然气有限责任公司 | EPC总承包 | 375.55 | 15,616.98 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | EPC总承包 | 105,212.72 | 55,610.36 |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | EPC总承包 | 9,664.02 | |
| 小 计 | 125,977.47 | 151,314.98 | |
| 陕西建工集团股份有限公司及其子公司 | 商品销售 | 178.10 | 447.84 |
| 陕西建工基础工程集团有限公司 | 商品销售 | 2.94 | 99.23 |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 商品销售 | 2,979.91 | 30,442.79 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 商品销售 | 885.97 | 145.52 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 商品销售 | 251.51 | 80.45 |
| 陕西兴化集团有限责任公司及其子公司 | 商品销售 | 9.91 | |
| 陕西省石油化工研究设计院 | 商品销售 | 20.87 | |
| 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 商品销售 | 221.55 | |
| 陕西华特玻纤材料集团有限公司及其子公司 | 商品销售 | 92.50 | |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司 | 商品销售 | 25.26 | |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 商品销售 | 9.70 | |
| 小 计 | 4,308.13 | 31,585.92 | |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 设计及咨询 | 593.61 | 531.16 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 设计及咨询 | - | |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 设计及咨询 | 75.29 | 120.77 |
| 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 设计及咨询 | 499.26 | 1,487.96 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 设计及咨询 | 86.96 | 22.62 |
| 陕西延长石油安源化工有限公司 | 设计及咨询 | 3.39 | |
| 陕西兴化集团有限责任公司及其子公司 | 设计及咨询 | 7.50 | |
| 陕西延长石油矿业有限责任公司 | 设计及咨询 | 2.83 | |
| 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 设计及咨询 | 36.11 | |
| 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 设计及咨询 | 3.50 | |
| 延长油田股份有限公司 | 设计及咨询 | 18.32 | |
| 陕西延长石油油田化学科技有限责任公司 | 设计及咨询 | 103.00 | |
| 小 计 | 1,429.77 | 2,162.51 | |
| 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 检测服务 | 997.53 | 1,393.05 |
| 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 检测服务 | 18.44 | 105.96 |
| 陕西延长石油天然气有限责任公司 | 检测服务 | - | 39.28 |
| 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 检测服务 | 18.87 | 372.70 |
| 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 检测服务 | 434.07 | 2.88 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司 | 检测服务 | - | 12.08 |
| 小 计 | 1,468.91 | 1,925.95 | |
| 合 计 | 226,862.53 | 284,564.04 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
自2019年11月26日起本公司29.00%股份划转后，陕西建工控股集团有限公司成为本公司实际控制人。为使关联方交易及往来财务数据具有可比性，公司同步披露了与建工集团上年度的交易。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 房屋、土地 | 66.42 | 90.18 |
| 陕西延长化建房地产开发有限公司及其子公司 | 房屋 | 52.38 | |
| 北京天居园科技有限公司 | 房屋 | 1,344.07 |
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 |
| 陕西延化工程建设有限责任公司 | 陕西化建工程有限责任公司 | 房屋、土地 | 2020-1-1 | 2020-12-31 | 租赁合同 |
| 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 陕西化建工程有限责任公司 | 房屋 | 按年度 签订租赁合同，滚动续签 | 租赁合同 | |
| 北京天居园科技有限公司 | 北京石油化工工程有限公司 | 房屋 | 按年度 签订租赁合同，滚动续签 | 租赁合同 | |
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 122.11 | 143.90 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
截止2020年6月30日本公司在陕西延长石油集团财务公司存款余额154,433,372.60元，本年度存款利息收入2,560,158.48元。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 陕西建工集团股份有限公司及其子公司 | 14,450.88 | 4,277.92 | 15,057.26 | 2,633.66 |
| 应收账款 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | 55.55 | 5.34 | 77.51 | 2.33 |
| 应收账款 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 96,735.96 | 10,185.82 | 98,079.45 | 8,684.04 |
| 应收账款 | 陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司 | 1.33 | 0.04 | ||
| 应收账款 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 932.77 | 27.98 | 1,512.77 | 45.38 |
| 应收账款 | 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 1,868.19 | 1,083.95 | 1,655.90 | 706.91 |
| 应收账款 | 西北化工研究院有限公司及其子公司 | 660.02 | 148.66 | 680.02 | 159.27 |
| 应收账款 | 陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司 | 731.39 | 73.20 | 651.83 | 53.87 |
| 应收账款 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 33,458.06 | 2,645.39 | 48,317.19 | 2,833.92 |
| 应收账款 | 陕西兴化集团有限责任公司及其子公司 | 555.85 | 274.66 | 3,162.01 | 731.96 |
| 应收账款 | 陕西华特新材料股份有限公司及其子公司 | 42.22 | 4.22 | 42.22 | 4.22 |
| 应收账款 | 延长油田股份有限公司 | 5,875.75 | 2,889.39 | 6,600.97 | 2,369.30 |
| 应收账款 | 陕西兴化化学股份有限公司及其子公司 | 45.95 | 1.38 | 25.02 | 1.10 |
| 应收账款 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司及其子公司 | 5,850.23 | 1,087.26 | 6,198.14 | 891.36 |
| 应收账款 | 陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司 | 17,805.35 | 11,701.88 | 17,588.71 | 9,149.03 |
| 应收账款 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 670.45 | 656.08 | 1,056.25 | 460.77 |
| 应收账款 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 4,753.46 | 149.34 | 6,761.81 | 324.59 |
| 应收账款 | 延长石油集团（香港）有限公司及其子公司 | 750.71 | 225.21 | 950.71 | 393.71 |
| 应收账款 | 中油延长石油销售股份有限公司及其子公司 | 256.19 | 123.25 | 250.26 | 132.26 |
| 应收账款 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 47,563.99 | 1,837.74 | 53,509.81 | 1,990.24 |
| 应收账款 | 陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司 | 9,907.41 | 297.22 | 8,727.55 | 261.83 |
| 应收账款 | 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 980.60 | 980.60 | 980.87 | 980.60 |
| 应收账款 | 陕西延长石油资本控股有限公司及其子公司 | 562.94 | 16.89 | 185.96 | 5.58 |
| 应收账款 | 陕西延长石油集团三原销售有限公司 | 2,564.81 | 76.94 | 1,024.76 | 30.74 |
| 应收账款 | 陕西延长石油油田化学科技有限责任公司 | 103.00 | 82.40 | 103.00 | 82.40 |
| 应收账款 | 陕西延长石油职业技能鉴定所 | 0.44 | 0.01 | 0.72 | 0.02 |
| 应收账款 | 西安西化氯碱化工有限责任公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| 预付款项 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 3.00 | |||
| 预付款项 | 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 11.40 | 11.40 | ||
| 预付款项 | 陕西省石油化工工业贸易有限公司及其子公司 | 9.73 | 13.93 | ||
| 预付款项 | 延长壳牌石油有限公司 | 34.15 | 24.76 | ||
| 预付款项 | 陕西延长石油物流集团有限公司及其子公司 | 4.19 | 4.46 | ||
| 其他应收款 | 陕西华茂建设监理咨询有限公司 | 0.80 | 0.04 | 0.80 | 0.04 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 12.50 | 0.63 | 102.14 | 5.11 |
| 其他应收款 | 陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司 | 0.63 | 0.02 | 0.12 | 0.00 |
| 其他应收款 | 陕西省石油化工研究设计院 | 4.00 | 0.20 | 4.00 | 0.20 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油房地产开发有限公司及其子公司 | 500.00 | 25.00 | 500.00 | 25.00 |
| 其他应收款 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 500.05 | 26.26 | 475.83 | 25.05 |
| 其他应收款 | 陕西兴化集团有限责任公司 | 0.50 | 0.03 | 0.50 | 0.03 |
| 其他应收款 | 延长油田股份有限公司 | 2.00 | 0.10 | 2.00 | 0.10 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油矿业有限责任公司及其子公司 | 15.00 | 0.75 | ||
| 其他应收款 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 0.50 | 0.03 | 0.50 | 0.03 |
| 其他应收款 | 陕西延长石油资本控股有限公司及其子公司 | 5.00 | 0.15 | 5.00 | 0.15 |
| 其他应收款 | 陕西德源招标有限责任公司 | 112.20 | 6.62 | 104.00 | 5.20 |
| 合 计 | 248,383.31 | 38,915.33 | 274,472.97 | 32,994.29 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 270.68 | 255.82 |
| 应付账款 | 陕西建工集团股份有限公司及其子公司 | 15,258.03 | 20,335.42 |
| 应付账款 | 陕西建工基础工程集团有限公司 | 89.42 | 89.42 |
| 应付账款 | 陕西省设备安装工程公司第五工程处 | - | 61.37 |
| 应付账款 | 陕西延化工程建设有限责任公司及其子公司 | 409.67 | 409.67 |
| 应付账款 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 274.54 | 250.14 |
| 应付账款 | 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 5,644.45 | 3,433.62 |
| 应付账款 | 西北化工研究院有限公司及其子公司 | 37.11 | 37.11 |
| 应付账款 | 陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司 | 12,287.03 | 11,710.56 |
| 应付账款 | 陕西延长石油房地产开发有限公司 | - | 569.11 |
| 应付账款 | 延长壳牌石油有限公司 | 0.64 | 0.64 |
| 应付账款 | 陕西兴化集团有限责任公司及其子公司 | 30.93 | 30.93 |
| 应付账款 | 陕西延长石油物流集团有限公司及其子公司 | 26.19 | 72.68 |
| 应付账款 | 陕西华特新材料股份有限公司及其子公司 | 164.03 | 162.46 |
| 应付账款 | 延长油田股份有限公司及其子公司 | 32.18 | 32.18 |
| 应付账款 | 北京天居园科技有限公司 | 791.60 | 567.47 |
| 应付账款 | 陕西延长石油集团榆林治沙有限公司 | 23.52 | 23.52 |
| 应付账款 | 陕西延长化建房地产开发有限公司及其子公司 | 55.00 |
| 应付账款 | 延长石油化工销售（上海)有限公司 | 57.21 | |
| 合同负债 | 陕西延长石油（集团）有限责任公司 | 2,371.17 | 10,175.30 |
| 合同负债 | 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 | 4,079.94 | 504.35 |
| 合同负债 | 陕西延长石油物流集团有限公司及其子公司 | - | 12.90 |
| 合同负债 | 陕西延长石油榆林煤化有限公司 | 133.71 | 61.73 |
| 合同负债 | 陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司 | 30,587.59 | 369.33 |
| 合同负债 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | - | 538.07 |
| 合同负债 | 陕西延长化建房地产开发有限公司 | 20.53 | 20.53 |
| 合同负债 | 陕西延长石油物资集团有限责任公司及其子公司 | 405.00 | |
| 其他应付款 | 陕西建工集团股份有限公司及其子公司 | 57.13 | 57.13 |
| 其他应付款 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 | 2.00 | 2.00 |
| 其他应付款 | 陕西省石油化工研究设计院及其子公司 | 0.50 | 0.50 |
| 其他应付款 | 西北化工研究院有限公司及其子公司 | 1.00 | 1.00 |
| 其他应付款 | 陕西兴化集团有限责任公司及其子公司 | 1.00 | 1.00 |
| 其他应付款 | 延长油田股份有限公司及其子公司 | 4.94 | 4.94 |
| 合 计 | 73,116.73 | 49,790.90 |
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
√适用 □不适用
根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于陕西延长石油（集团）有限责任公司建立企业年金制度的批复》（陕国资分配发（2009）394号）文件，以及关于陕西延长石油（集团）有限责任公司下发的《关于建立企业年金制度的通知》（陕油人发（2010）8号）文件的规定，同意本公司自2008年1月1日起建立企业年金制度，年金所需费用由企业和职工共同缴纳，企业和职工缴费部分分别为职工上年度工资总额的4%；公司负责人的企业缴费部分为陕西省国资委核定的其基薪的4%，同时缴费金额控制在公司职工平均企业缴费额的3倍以内。本公司在2020年上半年按照上述规定计提企业缴费部分的年金金额为428.33万元。
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分部为基础确定报告分部，公司目前主要分为四个分部，即：工程承包、设备制造、商品流通、设计及其他服务。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目 | 工程承包 | 设备制造 | 商品流通 | 设计及其他服务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 326,496.31 | 5,288.60 | 9,186.35 | 4,458.37 | 27,723.95 | 317,705.68 |
| 营业成本 | 300,874.99 | 4,001.56 | 6,342.97 | 3,315.57 | 21,638.51 | 292,896.58 |
| 资产总额 | 907,755.02 | 11,860.89 | 45,773.66 | 13,030.43 | 68,537.74 | 909,882.26 |
| 负债总额 | 629,822.53 | 10,195.93 | 44,402.29 | 3,634.59 | 77,424.40 | 610,630.94 |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 2,126.76 | 2,149.85 |
| 合计 | 2,126.76 | 2,149.85 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内小计 | 2,238.69 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 50,000.00 |
| 合计 | 52,238.69 |
(2). 按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | ||
| 备用金及职工欠款 | 52,238.69 | 52,263.00 |
| 企业间往来 | ||
| 合计 | 52,238.69 | 52,263.00 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 113.15 | 50,000.00 | 50,113.15 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -1.22 | -1.22 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 111.93 | 50,000.00 | 50,111.93 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 保证金及押 | ||||||
| 金 | ||||||
| 备用金及职工欠款 | 50,113.15 | -1.22 | 50,111.93 | |||
| 其他单位往来 | ||||||
| 合计 | 50,113.15 | -1.22 | 50,111.93 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 孙轩瑞 | 欠款 | 50,000.00 | 5年以上 | 95.71 | 50,000.00 |
| 职工备用金 | 备用金 | 2,238.69 | 1年以内 | 4.29 | 111.93 |
| 合计 | / | 52,238.69 | / | 100.00 | 50,111.93 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,201,148,248.79 | 2,201,148,248.79 | 2,201,148,248.79 | 2,201,148,248.79 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 20,700,167.01 | 20,700,167.01 | 20,172,043.12 | 20,172,043.12 | ||
| 合计 | 2,221,848,415.80 | 2,221,848,415.80 | 2,221,320,291.91 | 2,221,320,291.91 |
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 陕西化建工程有限责任公司 | 1,067,367,193.03 | 1,067,367,193.03 | ||||
| 陕西西宇无损检测有限公司 | 63,160,795.89 | 63,160,795.89 | ||||
| 北京石油化工工程有限公司 | 1,070,620,259.87 | 1,070,620,259.87 | ||||
| 合计 | 2,201,148,248.79 | 2,201,148,248.79 |
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 陕西能源化工交易所有限公司 | 20,172,043.12 | 528,123.89 | 20,700,167.01 | ||||||||
| 小计 | 20,172,043.12 | 528,123.89 | 20,700,167.01 | ||||||||
| 合计 | 20,172,043.12 | 528,123.89 | 20,700,167.01 | ||||||||
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
□适用 √不适用
(2). 合同产生的收入情况
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 528,123.89 | 1,442,277.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 528,123.89 | 1,442,277.48 |
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -159,184.17 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,910,926.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 346,142.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -464,682.64 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 2,633,201.63 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.72 | 0.0559 | 0.0559 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.63 | 0.0531 | 0.0530 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十一节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 第七届董事会第六次会议决议 |
| 2020年半年度报表 |
董事长：莫勇董事会批准报送日期：2020年7月30日
修订信息
□适用 √不适用