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陕西建工:陕西建工2021年半年度报告 下载公告
公告日期:2021-08-30

公司代码:600248 公司简称:陕西建工

陕西建工集团股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人张义光、主管会计工作负责人杨耿及会计机构负责人(会计主管人员)王亚斌声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述,受诸多可变因素影响,实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“(一) 可能面对的风险”相关内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 7

第四节 公司治理 ...... 13

第五节 环境与社会责任 ...... 16

第六节 重要事项 ...... 18

第七节 股份变动及股东情况 ...... 48

第八节 优先股相关情况 ...... 59

第九节 债券相关情况 ...... 60

第十节 财务报告 ...... 65

备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
报告期内在指定媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
陕建控股/控股股东陕西建工控股集团有限公司
延长集团陕西延长石油(集团)有限责任公司
公司/上市公司/陕西建工陕西建工集团股份有限公司
陕建实业陕西建工实业有限公司
毕派克武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)
中派克武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业(有限合伙)
北派克武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)
陕建有限/原陕建股份陕西建工集团有限公司
北油工程北京石油化工工程有限公司
报告期2021年1月1日至2021年6月30日
公司的中文名称陕西建工集团股份有限公司
公司的中文简称陕西建工
公司的外文名称Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited
公司的外文名称缩写SCEGC
公司的法定代表人张义光
董事会秘书证券事务代表
姓名苏健刘洋
联系地址陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西省西安市莲湖区北大街199号
电话029-87370168029-87370168
传真029-87388912029-87388912
电子信箱sxjg600248@163.comsxjg600248@163.com
公司注册地址陕西省杨凌示范区新桥北路2号
公司注册地址的历史变更情况2018年3月19日,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,公司住所由陕西省杨凌示范区西农路6号变更为陕西省杨凌示范区新桥北路2号
公司办公地址陕西省西安市莲湖区北大街199号
公司办公地址的邮政编码710003
公司网址www.sxjgkg.com
电子信箱sxjg600248@163.com
报告期内变更情况查询索引

变更为“陕西省西安市高新区高新二路14号i创途众创公园A-115-8号房,邮政编码:710075”(最终以工商行政管理部门核准备案为准),并相应修订公司章程。8月9日,注册地址工商变更登记手续办理完成,并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》。

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所陕西建工600248延长化建
主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入77,192,094,588.1749,058,037,381.157.35
归属于上市公司股东的净利润1,993,827,068.03637,169,741.62212.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,976,932,357.6348,720,658.943,957.69
经营活动产生的现金流量净额-2,316,311,389.51-3,082,920,321.97-24.87
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产20,373,038,63815,691,532,02229.83
总资产203,692,714,746.38181,965,273,972.7111.94
主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.59530.6941-14.23
稀释每股收益(元/股)0.59530.6941-14.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.59030.05311,011.68
加权平均净资产收益率(%)14.546.59增加7.95个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.431.61增加12.82个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期公司启动并实施了换股吸收合并陕西建工并同步募集配套资金交易,由于该交易属于同一控制下企业合并,故本公司按照同一控制下企业合并相关规定对可比数据进行追溯调整。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益1,242,903.94
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外7,769,778.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,000,000.00
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,863,447.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额-2,981,419.48
合计16,894,710.40

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)品牌科技优势。公司以社会评优、文明工地创建和创优夺杯为载体,不断深入推进企业品牌建设,“年年捧国优、岁岁创鲁班”成为常态,参与实施的一大批具有较强行业影响力的国家和省、市重点工程、优质精品工程创建持续领跑陕西,文明工地和观摩现场创建连年占据陕西省半壁江山。报告期内,公司荣获中国施工企业管理协会“2021年工程建设质量管理优秀组织”,24项成果获得陕西省建设工程科学技术奖,1项境外工程荣获鲁班奖。

(二)资质优势。公司所属企业拥有的9个建筑工程施工总承包特级资质、4个市政公用工程施工总承包特级资质、1个石油化工工程施工总承包特级资质、1个公路工程施工总承包特级及多项总承包、专业承包、甲级勘察、设计等资质,基本涵盖建筑行业各细分专业领域,具备承担各类建设工程勘察、设计、施工、科研开发、项目管理等综合实力。包括(但不限于):

分类资质名称公司及子公司拥有数量(个)
特级资质建筑工程施工总承包特级9
市政公用工程施工总承包特级4
公路工程施工总承包特级1
石油化工工程施工总承包特级1
小计15
壹级资质建筑工程施工总承包壹级15
公路工程施工总承包壹级2
水利水电工程施工总承包壹级1
石油化工工程施工总承包壹级2
市政公用工程施工总承包壹级13
机电工程施工总承包壹级9
冶金工程施工总承包一级1
钢结构工程专业承包壹级17
公路路基工程专业承包壹级2
公路路面工程专业承包壹级2
桥梁工程专业承包壹级2
小计66
甲级设计资质建筑行业甲级11
市政行业甲级4
工程设计建筑智能化系统专项甲级1
机电设计事务所甲级1
公路行业甲级1
轻型钢结构工程设计专项甲级1
结构设计事务所甲级1
建筑装饰工程设计专项甲级1
建筑幕墙工程设计专项甲级2
化工石化医药行业甲级2
小计25

优势区域市场,具备了持续辐射放大的市场基础。尤其是积极抢抓国家“一带一路”建设重大机遇,加快沿线市场布局和拓展,有力扩大了国际市场覆盖面。

(四)人才优势。公司积极实施人才强企战略,注重各级各类人才的引进、培养和培训,持续畅通人才发展渠道,着力打造一支总量充足、结构合理、素质优良、作风扎实、能打硬仗,践行“出手必须出彩,完成必须完美”的高素质人才队伍,为企业发展提供有力的人才支撑。公司现有各类中高级技术职称万余人,其中,高级职称2633人;一、二级建造师7769人,其中,一级建造师人3533人。工程建设人才资源优势在西部地区乃至全国省级建工集团中均处于前列。

(五)文化优势。公司秉承“向善而建”的企业哲学,以“弘扬建筑文明,赋能美好生活”为使命,以“成为国际一流的现代化综合建筑服务商”为愿景,积极践行“为客户创造价值,让对方先赢,让对方多赢,最终实现共赢”的合作共赢理念,持续深化以市场为导向、以客户为中心的经营策略,并将其有效贯彻落实到生产经营和企业管理的各个方面,有力推动了文化软实力向经营管理硬实力转变,助推企业高质量发展。

三、 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司抢抓机遇,主动作为,融入新发展格局,推动高质量发展,整体继续呈现出高位增长、质效提升的良好势头。公司荣获2021《财富》中国500强第86位。

主要指标有活力。报告期内,公司经营规模持续提升。新签合同总额1,654.28亿元;实现营业收入771.92亿元,同比增长57.35%;利润总额23.82亿元,同比增长193.68%;归属于上市公司股东的净利润19.94亿元,同比增长212.92%。截至报告期末,公司总资产达2,036.93亿元。

市场开拓有潜力。报告期内,公司紧盯核心客户和项目拓展,三大市场持续发力,市场开拓成效积极显著。陕西省内市场稳固提升,新签合同额1,184.45亿元;省外市场增长强劲,新签合同额418.11亿元;国外市场努力克服疫情影响,新签合同额51.72亿元。

重大项目有推力。报告期内,公司新签内蒙古东景生物环保科技有限公司20万吨/年1,4-丁二醇一体化项目、西安电子谷BCD区施工总承包工程、西安高新区医疗产业园项目、恒泰新家园(姜渭赵安查五村棚户区改造安置小区)项目一、二标段等重大项目,为经营发展提供有力支撑。同时,公司紧抓重点项目施工建设,西安火车站北广场及周边市政配套工程提前交付,19个“十四运”场馆及配套工程按期交付,圆满完成建设任务,西安国际足球中心、西安地铁10号线一期工程、西安咸阳机场三期扩建工程等项目加快推进。

重点工作有张力。报告期内,公司完成向国任财产保险股份有限公司、朱雀基金管理有限公司、中信证券股份有限公司等8家机构投资者非公开发行股票事宜,募集配套资金净额20.89亿元,增加股本6.03亿股;制定《“双百行动”综合改革实施方案(2021-2022)》,企业深化改革不断向纵深推进;对标先进、高点布局,提升信息化建设水平、加快实现业财融合;开展生产、安全、采购、财务、资金、商务、法务全面检查,综合管理体系进一步完善。

合规运营有效力。报告期内,公司着力规范三会运作和信息披露,修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《重大信息内部报告制度》;不断完善基础管理制度,修订《财务管理制度》《会计制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》;下大力气紧抓内部控制体系建设,做好重大资产重组后期资产、人员、财务、机构等方面的整合优化;调整董事会成员结构,实现外部董事过半,推动公司治理更加科学。

人才培育有动力。报告期内,公司引进高校毕业生274人、社会成熟人才518人,人才资源进一步壮大。同时,公司注重各类人才后续培养,组织170人参加各层级学历提升培训,33000余人参加网络学习平台培训,一级建造师、注册造价工程师、注册安全工程师等专业技能人才培训组织有序开展,人才培养力度进一步加大。

党建引领有合力。报告期内,公司深入开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动;举办“永远跟党走”党史党章党规党纪知识竞赛,12500余名党员参与线上和线下答题;征集73部“党史故事百人讲”微党课作品,展播17部;各子公司主题党日教育扎实推进。通过党建引领,传承红色基因,扎牢思想跟进,锤炼担当品格,汇聚起企业高质量发展的强大合力。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入77,192,094,588.1749,058,037,381.1057.35
营业成本71,315,019,949.0545,681,011,715.3056.12
销售费用42,479,385.7329,218,542.5645.39
管理费用1,246,389,380.201,068,212,156.2316.68
财务费用273,711,315.31321,413,575.59-14.84
研发费用326,944,771.72333,513,793.48-1.97
经营活动产生的现金流量净额-2,316,311,389.51-3,082,920,321.97-24.87
投资活动产生的现金流量净额-1,195,634,009.711,872,609,433.38-163.85
筹资活动产生的现金流量净额2,448,367,771.41-1,607,697,544.64-252.29
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年期末数上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明
货币资金18,940,224,315.459.3019,729,936,831.5510.84-4.00
应收款项90,993,460,818.4144.6792,063,174,324.4750.59-1.16
存货2,525,894,343.761.242,287,600,105.361.2610.42
合同资产52,655,635,310.7725.8533,756,081,623.2218.5555.99经营规模增长导致的工程承包项目已完工未结算等增加。
投资性房地产652,963,663.390.32676,318,862.020.37-3.45
长期股权投资977,717,633.260.48968,548,849.880.530.95
固定资产2,884,511,697.751.422,931,081,214.921.61-1.59
在建工程1,500,267,362.990.741,339,133,029.410.7412.03
使用权资产215,081,537.190.11
短期借款6,011,141,717.532.955,428,828,432.282.9810.73
合同负债15,511,342,759.317.6212,629,176,795.626.9422.82
长期借款13,337,846,462.336.5511,437,706,389.426.2916.61
租赁负债191,266,405.370.09
项目期末账面价值受限原因
货币资金4,532,955,835.74银行承兑汇票保证金、银行冻结等
应收票据112,790,149.36商业承兑汇票质押、票据入资产池质押
应收账款3,240,648,609.41应收账款保理借款
应收款项融资5,144,086.93银行承兑汇票质押
长期股权投资116,190,000.00质押股权借款
其他非流动资产4,601,768,363.34质押PPP项目权益及收益借款
固定资产10,057,923.60抵押机器设备等借款
无形资产24,534,493.93抵押土地使用权借款
合计12,644,089,462.31/

出资4000万元,占股40%;陕建四建认缴出资1300万元,占股13%;陕建机施认缴出资1300万元,占股13%;鄠邑建设认缴出资3400万元,占股34%。陕西建工鄠邑建设投资有限公司于2021年3月15日工商登记注册,7月1日经陕西省住建厅审批,取得房建、市政、水利、机电专业工程二级资质。

二、2021年4月26日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于子公司拟对外投资的议案》,同意子公司陕西建工集团有限公司以预计不超过23,000万元受让西部机场集团有限公司持有的西部机场集团建设工程(西安)有限公司50%股权。本次对外投资,尚待对标的企业履行评估程序并报陕西省国资委备案,交易价格以经陕西省国资委备案的评估值为准;本次对外投资尚需根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)报陕西省国资委批准。详见公司于指定媒体披露的《对外投资公告》(公告编号:2021-045)。截至报告期末,标的企业正在进行资产评估,尚未报陕西省国资委批准。

三、2021年6月23日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司拟增加注册资本金的议案》,同意陕建有限增加注册资本16亿元,其中,公司认缴全部新增出资16亿元。

截至报告期末,陕建有限已完成工商变更登记。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

2021年5月19 日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于投资榆(林)商(州)线韦庄至罗敷段高速公路项目的议案》,同意全资子公司陕西建工集团有限公司及其全资子公司陕西建工机械施工集团有限公司组成联合体,共同投资榆(林)商(州)线韦庄至罗敷段高速公路BOT项目。该项目招标人为陕西省渭南市交通运输局,全长53.95公里,总投资351,261.61万元,特许经营期31年,其中建设期1年,运营期30年。详见公司于2021年5月20日披露的《对外投资公告》(公告编号:2021-052)。

截至报告期末,该项目已获得陕西省发展和改革委员会项目核准批复,项目公司已组建完成,注册资本金10000万元,其中陕西建工集团有限公司出资7000万元,占股70%,陕西建工机械施集团有限公司出资3000万元,占股30%。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司持有上市公司西安银行股份有限公司(证券代码 600928.SH)股权, 初始投资成本207757 元,公允价值变动-204085元。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内,净利润占公司净利润10%以上的子公司共1家,具体情况如下:

单位:万元

子公司名称注册资本总资产净资产净利润
陕西建工集团有限公司36000019,133,603.801,548,447.32193,498.83

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观政策风险。公司所处的建筑行业,与其他产业关联度较高,受到国家宏观经济发展形势和财政、税收、货币政策以及固定资产投资等的影响。对此,公司将密切关注并研判宏观经济形势和政策走向,适时调整经营管理重心和举措。

2.市场拓展风险。市场是公司赖以生存和加快发展的基础。从公司市场结构对营业收入的贡献来看,陕西省内市场占比最大,省外次之,海外相对较小。对此,公司将坚持走出去的经营方针,通过外埠市场的持续扩大,实现省内、省外和海外三大市场协同均衡发展。

3.财务资金风险。公司资产负债率总体较高,部分投资项目融资需求较大。此外,建筑行业项目工期一般较长,应收账款金额较大,存在一定回收风险。对此,公司将严格执行内部相关管理制度,严格资金管控,控制投资规模,关注投资回报,加大应收账款回收力度,规避风险发生。

4.安全生产风险。项目施工中可能面临暴雨、地震等自然灾害以及突发性安全事故等风险因素。对此,公司将始终把安全生产放在首要位置,建立健全安全监管体系,加大安全教育学习,加强安监队伍素质和能力建设,努力防范各类生产安全事故发生。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2021年第一次临时股东大会2021/1/11上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-005)2021/1/12审议通过了:1.《关于修订<公司章程>的议案》、2.《关于增加注册资本的议案》、3.《关于子公司申请银行授信的议案》、4.《关于子公司通过信托计划融资的议案》、5.《关于选举董事的议案》、6.《关于选举监事的议案》。(4项非累计议案和2项累计议案)
2020年年度股东大会2021/5/19上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-049)2021/5/20审议通过了:1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》、2.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》、3.《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》、4.《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》、5.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》、6.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、7.《关于会计政策和会计估计变更的议案》、8.《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》、9.《关于对公司<2019年年度报告>进行更正的议案》、

10.《关于重大资产重组业绩承

诺方2019年度业绩补偿方案的议案》、11.《关于重大资产重组业绩承诺方2020年度业绩补偿方案的议案》、12.《关于修订<公司章程>的议案》、13.《关于全资子公司间提供担保的议案》、14.《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》、15《关于增补董事的议案》、16.《关于增补独立董事的议案》。(14项非累计议案和2项累计议案)

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
张义光董事长选举
张文琪副董事长选举
毛继东副董事长选举
莫 勇董事选举
郭世辉独立董事选举
杨为乔独立董事选举
肖新房监事会主席选举
郑发龙监事选举
刘宗文职工代表监事选举
张义光总经理聘任
莫 勇总经理聘任
刘小强副总经理聘任
杨 耿财务总监(财务负责人)聘任
苏 健董事会秘书聘任
莫 勇董事长解任
高建成董事解任
刘 勐董事解任
齐伟红董事解任
符杰平董事解任
李 智董事解任
田 进董事离任
张文琪董事离任
张义光总经理解任
毛继东副总经理解任
莫 勇总会计师(财务负责人)解任
康宇麟董事会秘书解任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1.2021年1月8日,公司召开职工代表大会,经与会职工代表表决,选举刘宗文先生为公司第七届监事会职工代表监事。

2. 2021年1月11日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》,选举张义光先生、张文琪先生为公司董事;审议通过《关于选举监事的议案》,选举肖新房先生、郑发龙先生为公司监事。

3.2021年1月11日,公司召开第七届监事会第十次会议审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》,选举肖新房先生为公司第七届监事会主席。

4.2021年1月11日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过《关于选举董事长的议案》,选举张义光先生担任公司第七届董事会董事长;审议通过《关于选举副董事长的议案》,选举张文琪先生担任公司第七届董事会副董事长。

5.2021年4月26日,公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于增补非独立董事的议案》,提名毛继东先生、莫勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人;审议通过《关于增补独立董事的议案》,提名郭世辉先生、杨为乔先生为公司独立董事候选人。

6.2021年5月19日,公司召开2020年年度股东大会审议通过《关于增补非独立董事的议案》,提名毛继东先生、莫勇先生为公司第七届董事会非独立董事;审议通过《关于增补独立董事的议案》提名郭世辉先生、杨为乔先生为公司独立董事。

7.2021年5月19日,公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,同意选举毛继东先生为公司第七届董事会副董事长;审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任莫勇先生为公司总经理、刘小强先生为公司副总经理;

8. 2021年6月23日,公司召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于更换公司总会计师(财务负责人)的议案》,聘任杨耿先生为公司总会计师(财务负责人);审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》,聘任苏健先生为公司董事会秘书。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)/
每10股派息数(元)(含税)/
每10股转增数(股)/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
/

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

报告期内,公司及12家子公司因夜间施工、扬尘、噪声等环境问题受到行政处罚,合计受处罚金额145.7万元。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司高度重视环境保护,对照国家、行业有关法规要求,不断建立健全公司环境保护管理体系,尽最大可能减少施工生产过程对环境的破坏。严格落实“四节一环保”工作措施,配备并规范运行各类防尘降噪设施,着力降低能源消耗,提高资源利用效率,深入推进环境保护与污染防治工作。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。报告期内,公司在持续巩固陕西省安康市白河县宋家镇焦赞村脱贫成果的同时,新增“驻村联户”帮扶陕西省渭南市澄城县交道镇阿兰寨村。公司紧扣乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”要求,大力加强对两个驻村点的规划衔接和工作衔接,确保各项工作不停步、不断档,提升巩固成效。2021年上半年,公司完成消费扶贫累计775.8万元,就业帮扶、产业帮扶、教育帮扶按照计划有序运行。公司驻安康市帮扶工作组凭借在脱贫攻坚领域的切实行动与积极成果,荣获“陕西省脱贫攻坚先进集体”称号。

下半年,公司将结合自身特点,在“建强村党组织、推进富民强村、提升治理水平、为民办事服务、建设示范村庄”五个方面继续发力,确保巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作取得实效。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争延长集团避免同业竞争长期不适用不适用
解决关联交易延长集团对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益长期不适用不适用
其他延长集团五分开长期不适用不适用
债务剥离延长集团本次重大资产出售暨非公开发行股份购买资产实施后,凡未向贵公司出具债务转移同意函的非银行债权人向贵公司主张权利的,我公司核实后直接给付,承担由此产生全部民事责任与相关费用,并放弃对贵公司进行追索的权利长期不适用不适用
其他陕西省种业集团有限责任公司根据种业集团2008年4月10日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》,种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为448,500,931.85元的资产及等额负债。根据种业集团于2009长期不适用不适用
年9月3日出具的《关于出售资产产权转移情况的说明与承诺》,种业集团确认并承诺:上市公司根据希格玛有限责任会计师事务所于2009年3月27日出具的《审计报告》(希会审字(2009)0574号)出售于种业集团的所有资产均已交付于种业集团,并承继该审计报告列明的随资产一并转移至种业集团名下的负债。自交割日2008年11月30日起,种业集团享有与所有出售资产及负债相关的所有权利,并承担与之相关的一切义务、风险及损失。对于尚未履行完毕过户手续的资产,种业集团将继续协助上市公司办理该等资产的过户手续,并承担不能过户的损失;对于尚未取得债权人书面同意转让于种业集团的非银行负债,种业集团将直接承担清偿责任
其他延长集团2008年7月10日,延长集团针对原秦丰农业为种业集团欠付雄特奶牛货款提供的担保责任,出具《关于秦丰农业担保事项承诺函》,承诺“本公司将促使种业集团积极妥善解决上述欠款事宜,解除秦丰农业的连带清偿责任;秦丰农业本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜取得证券监督管理部门批准后,若秦丰农业对相关债权人承担了上述清偿责任,则本公司将代种业集团对秦丰农业予以全额补偿。”2008年8月12日,延长集团出具《关于秦丰农业或有负债事项的承诺函》:承诺“针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项,如果由于上述事项导致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据《承诺函》及时履行承诺,本公司将在此种情形发生之日起3个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失,并保留对种业集团的追偿权。”长期不适用不适用
股份限售延长集团1、本公司自本次交易复牌之日起至实施完毕期间不减持上市公司股份;2、本公司于本次交易取得的上市公司股票自本次交易完成后36个月内不得转让;本公司于本次交易前持有的上市公司股票自发行结束之日起12个月内不得转让;本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月;上述锁定期满2018.11.29-2021.11.28,因交易完成后6个月内存在上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价的情况,不适用不适用
后,按照中国证监会及上海证券交易所有关规定执行;3、本次交易完成后,本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述承诺锁定期自动延长6个月
其他延长集团一、本次交易拟注入的北京石油化工工程有限公司目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开,双方的人员、资产、财务、机构及业务独立,不存在混同情况。二、保障上市公司人员独立。1、保障上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬,不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,继续保持上市公司人员的独立性。2、上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,保障该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保障董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任,本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。三、保持上市公司资产独立完整1、保障上市公司资产独立完整,该等资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。2、本公司当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、本公司将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保。四、保障上市公司财务独立1、保障上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保障上市公司独立在银行开户,不与本公司或本公司控制的其他企业共享一个银行账户。3、保障上市公司能够作出独立的财务决策,且本公司不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度。4、保障上市公司的财务人员独立,不在本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬。5、保障上市公司依法独立纳税。五、保障上市公司机构独立1、保障上市公司继续保持健全的法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保障上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。六、保障上市公司业务独立1、保障上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续长期不适用不适用
经营的能力。2、本公司除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务所需之外,不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。七、本公司承诺赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出
解决同业竞争延长集团1、截至目前,本公司及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动,未来也不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本公司未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系,上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决同业竞争问题,该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产;要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方;若可能的竞争方在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会,可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署,即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺,本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任长期不适用不适用
解决关联交易延长集团1、自本承诺函签署之日起,本公司及控制的其他下属子公司将尽量避免或减少与北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业之间的关联交易;2、自本承诺函签署之日起,本公司及长期不适用不适用
控制的其他下属子公司对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件(以下简称“法律法规”)和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则或法定原则确定,保证关联交易价格公允性并按照法律法规和公司章程的规定履行信息披露义务;3、自本承诺函签署之日起,本公司及控制的其他下属子公司保证不利用关联交易非法转移北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业的资金、利润,不利用关联交易损害北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业及非关联股东的利益;4、本公司将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保;5、本公司承诺,如违反上述承诺与保证,给有关方造成利益损失的,本公司将依法承担赔偿责任
解决同业竞争刘纯权1、截至目前,本人所控制的其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束,如果将来本人控制的相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本人承诺将采取以下措施解决:(1)上市公司认为必要时,本人及相关企业将进行减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务;(2)上市公司在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务;(3)如本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施。3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争,则本人将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会让予上市公司长期不适用不适用
解决同业竞争西北化工研究院1、截至目前,本院及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动,未来也不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本院未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系,上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决同业竞争问题,该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产;要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方;若本院在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会,可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署,即对本院构成有效的、合法的、具有约束力的承诺,本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任长期不适用不适用
解决同业竞争陕西省石油化工研究设计院1、截至目前,本院及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动,未来也不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本院未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系,上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决同业竞争问题,该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产;要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方;若本院在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存长期不适用不适用
在竞争的资产、股权或业务机会,可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署,即对本院构成有效的、合法的、具有约束力的承诺,本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任
解决土地等产权瑕疵延长集团、刘纯权、毕派克、中派克、北派克1、北油工程因将住宅类房产作为办公场所使用而承担的任何损失(包括但不限于民事赔偿、行政处罚),本公司/本人/本企业将按照持有的北油工程股权比例(其中刘纯权先生按照刘纯权、金石投资有限公司、北京京新盛天投资有限公司合计持有北油工程股权)与其他股东共同承担赔偿责任;2、本公司/本人/本企业未能按上述要求支付赔偿款的,本公司/本人/本企业将同意继续锁定因本次交易获得的上市公司(即陕西延长石油化建股份有限公司)股票,直至支付完毕长期不适用不适用
股份限售刘纯权、毕派克、中派克、北派克一、本次交易完成后,本人/本企业通过持有北京石油化工工程有限公司股权而获得上市公司股票自该等股票上市之日起12个月内不转让。二、因本次交易而获得的上市公司股票在满足以下条件后分三次解禁:第一次解禁条件:1)本次交易自发行结束之日起已满12个月;2)本次交易结束当年标的公司《专项审核报告》已经披露;且3)根据上述《专项审核报告》,标的公司该年实现扣非净利润≥该年承诺净利润扣非净利润。上述解禁条件全部满足后,本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例为本次交易所获股份数量的20%。第二次解禁条件:1)本次交易自发行结束之日起已满24个月;2)本次交易结束起次年标的公司《专项审核报告》已经披露;且3)根据上述《专项审核报告》,标的公司交易结束当年及次年累计实现扣非净利润≥交易结束当年及次年累计承诺净利润扣非净利润。上述解禁条件全部满足后,本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例为本次交易所获股份数量的50%-已解禁比例。第三次解禁条件:1)本次交易自发行结束之日起已满36个月;2)业绩补偿期第三2018.11.29-2021.11.28不适用不适用
年标的公司《专项审核报告》已经披露;且3)根据上述《专项审核报告》,标的公司累计实现扣非净利润≥业绩补偿期内累计承诺扣非净利润;4)补偿期满减值测试后未发生减值或标的资产期末减值额<补偿期间内已补偿股份总数×本次发行股份价格+补偿期间内已补偿现金总金额。上述解禁条件全部满足后,本人/本企业所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。除此之外,本人/本企业在上述业绩补偿期内履行完毕对应期间的业绩补偿义务后,视为满足各期股份解禁条件,按照各期约定比例予以解禁。三、本次交易完成后,本人/本企业由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述承诺
其他公司本公司在本次交易中向交易对方及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任长期不适用不适用
其他公司董事、监事及高级管理人员在本次交易中,本人向上市公司、交易对方及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担个别和连带的法律长期不适用不适用
责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排
其他陕建控股、陕建实业本公司在本次交易中向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任长期不适用不适用
其他陕建有限/原陕建股份本公司在本次交易中向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司将及时向上市公司提长期不适用不适用
供本次重组相关信息,并保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任
股份限售陕建控股1、本公司通过本次交易取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内,若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,本公司承诺本公司通过本次交易取得上市公司股份的锁定期自动延长6个月。2、对于本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份,自本次交易完成后18个月内将不得转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。3、如本公司因涉嫌本次交易所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。4、本次交易完成后,本公司因上市公司送红股、转增股本而获取的股份,亦遵守上述锁定期的承诺。5、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行对于通过本次交易取得的上市公司股份,承诺时间及期限为2020.12.23-2023.12.22,因交易完成后6个月内存在股票连续20个交易日的收盘价低于本次以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,股份锁定期自动延长6个月;对于在本次交易前已经持有的上市公司股份,承诺时间及期限为2020.12.16-2022.6.15不适用不适用
股份限售陕建实业1、本公司通过本次交易取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内,若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,本公司承诺本公司通过本次交易取得上市公司股份的锁定期自动延长6个月。2、如本公司因涉嫌本次交易所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。3、本次交易完成后,本公司因上市公司送红股、转增股本而获取的股份,亦遵守上述锁定期的承诺。4、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行2020.12.23-2023.12.22,因交易完成后6个月内存在股票连续20个交易日的收盘价低于本次以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,股份锁定期自动延长6个月不适用不适用
其他公司1、截至本承诺函出具日,上市公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查的情形。2、截至本承诺函出具日,最近五年内,上市公司不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。3、截至本承诺函出具日,最近五年内,上市公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措施、纪律处分的情况,不存在其他重大失信行为。4、上市公司最近五年内不存在其他诚信问题。5、截至本承诺函出具日,上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的下列情形:(1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(2)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;(3)上市公长期不适用不适用
司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;(4)上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过上海、深圳证券交易所公开谴责;(5)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;(6)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;(7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形
其他公司董事、监事及高级管理人员1、截至本承诺函出具日,本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查的情形。2、截至本承诺函出具日,最近五年内,本人不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。3、截至本承诺函出具日,最近五年内,本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措施、纪律处分的情况,不存在其他重大失信行为。4、截至本承诺函出具日,本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形。5、本人最近五年内不存在其他诚信问题。若因上述原因造成上市公司和投资人损失的,本人愿意承担赔偿责任长期不适用不适用
其他陕建控股、陕建实业1、截至本承诺函出具日,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、截至本承诺函出具日,最近五年内,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。3、截至本承诺函出具日,最近五年内,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措长期不适用不适用
施、纪律处分的情况,不存在其他重大失信行为。4、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在其他诚信问题
其他陕建控股一、保证上市公司资产独立完整本公司保证,本公司及本公司控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本公司控制的其他主体”)的资产与上市公司的资产将严格分开,确保上市公司完全独立经营;本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定,保证本公司及本公司控制的其他主体不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源,保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他主体的债务违规提供担保。二、保证上市公司人员独立本公司保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总工程师等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他职务,不在本公司及本公司控制的其他主体领薪;上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。本公司将确保上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他主体之间完全独立。三、保证上市公司的财务独立本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立;上市公司独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户,不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形;本公司不会干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司的机构独立本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构,并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开,不存在机构混同的情形。五、保证上市公司的业务独立本公司保证,上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体,并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有独立面向市场自主经营的能力;本公司除依法行使股东权利外,不会对上长期不适用不适用
市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,将由本公司承担相应的赔偿责任
其他陕建控股1、本次交易拟注入上市公司的资产为本公司和陕西建工实业有限公司持有的(原)陕西建工集团股份有限公司100%股权。本公司已依法履行对标的公司的全部出资义务,出资资产均为本公司合法拥有的自有资产,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,标的公司不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形,不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。2、本公司持有的拟出售资产权属清晰;本公司合法拥有拟出售资产的完整权利;拟出售资产不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议,不存在信托持股、委托持股或通过任何其他方式代他人持股的情形;拟出售资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,本公司保证拟出售资产登记至上市公司名下之前始终保持上述状态。3、本公司持有的拟出售资产的权属不存在涉及尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、因拟出售资产本次交易前存在的或有事项导致上市公司产生经济损失的,本公司将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。5、本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述说明给上市公司造成的一切损失长期不适用不适用
其他陕建实业1、本次交易拟注入上市公司的资产为本公司和陕西建工控股集团有限公司持有的(原)陕西建工集团股份有限公司100%股权。本公司已依法履行对标的公司的全部出资义务,出资资产均为本公司合法拥有的自有资产,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,标的公司不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形,不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。2、本公司持有的拟出售资产权属清晰;本公司合法拥有拟出售资产的完整权利;拟出售资产不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议,长期不适用不适用
不存在信托持股、委托持股或通过任何其他方式代他人持股的情形;拟出售资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,本公司保证拟出售资产登记至上市公司名下之前始终保持上述状态。3、本公司持有的拟出售资产的权属不存在涉及尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、因拟出售资产本次交易前存在的或有事项导致上市公司产生经济损失的,本公司将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。5、本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述说明给上市公司造成的一切损失
其他陕建有限/原陕建股份1、本次交易拟注入上市公司的标的资产为陕建控股和陕建实业持有的本公司100%股权。本公司股东(陕建控股和陕建实业)已依法履行对本公司的全部出资义务,出资资产均为陕建控股和陕建实业合法拥有的自有资产,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资的行为,本公司不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形,不存在其他可能影响本公司合法存续的情况。2、陕建控股和陕建实业合法拥有上述标的资产完整权利;标的资产权属清晰、不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议,不存在信托持股、委托持股或通过任何其他方式代他人持股的情形;标的资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,本公司保证标的资产登记至上市公司名下之前始终保持上述状况。3、上述标的资产的权属不存在涉及尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、因标的资产本次交易前存在的或有事项导致上市公司产生经济损失的,本公司将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述说明给上市公司造成的一切损失长期不适用不适用
解决陕建控股1、本次重组前,本公司及本公司部分下属企业经营范围中包括长期不适用不适用
同业竞争工程承包,在本次重组前存在与上市公司以工程承包为主的同业竞争。2、本次重组完成后,为避免因同业竞争损害上市公司及中小股东的利益,本公司郑重承诺如下:(1)在符合有关法律法规的前提下,本公司将在自本次重组完成之日起5年的过渡期(以下简称“过渡期”)内,尽一切合理努力采取以下措施解决陕西建工第七建设集团有限公司(以下简称“陕建七建”)与上市公司存在的同业竞争:1)在符合整合条件时,将陕建七建的相关股权、资产、业务注入上市公司;2)若陕建七建不符合相关整合条件,将通过委托管理、股权处置、资产重组、业务调整等多种方式解决同业竞争问题;3)其他有助于解决同业竞争的可行措施。(2)陕西建工基础工程集团有限公司将于2020年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同,并不予承接新项目;2020年12月31日前注销所有的建设与施工业务相关资质并去除经营范围中的“地基基础工程、土石方工程、各类桩、深基坑支护工程、特种专业工程、防水防腐保温工程、市政工程、建筑工程、机电工程、电力工程、钢结构工程、环保工程、电子与智能化工程、河湖整治工程、公路工程、水利水电工程、机场场道、园林绿化、消防设施工程、混凝土工程、建筑安装工程、古建筑工程的施工”。(3)陕西建工第三建设集团城建工程有限公司将于2020年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同,并不予承接新项目;2020年12月31日前注销所有的建设与施工业务资质并去除经营范围中的“工业与民用建筑工程、建筑安装工程(管道、电器设备、消防通风)、室内外装修装饰工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、膜结构工程、地基工程、防水工程、市政公用工程、钢结构工程的设计、施工”。(4)华山国际工程马来西亚有限责任公司和华山国际工程(喀麦隆)有限公司将于2022年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同,并不予承接新项目,将于2022年12月31日前完成注销。(5)除上述情况外,本公司及本公司控制的其他企业(除上市公司外)不会直接或间接进行与上市公司有相同或类似业务的投资,今后不会直接或间接新设或收购
从事与上市公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与上市公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动,以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(6)如本公司从任何第三方获得的商业机会与上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的,则本公司将该等合作机会优先让予上市公司。(7)本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与上市公司相关的任何其他资产、业务或权益,上市公司均有优先购买的权利;本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予上市公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(8)本公司确认本承诺函旨在保障上市公司及上市公司全体股东之权益而作出,本公司将不利用对上市公司的控制关系损害上市公司及上市公司中除本公司外的其他股东的利益
解决关联交易陕建控股1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效措施,减少和规范与上市公司之间的关联交易,自觉维护上市公司及全体股东的利益,不利用关联交易谋取不正当利益;2、在不与法律、法规相抵触的前提下,对于本公司及本公司控制的其他企业与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;3、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及其下属企业以及非关联股东的利益;4、因违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失长期不适用不适用
其他陕建控股根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的要求,本公司及本公司下属企业已全部清偿与陕建股长期不适用不适用
份及其下属企业之间存在的非经营性资金占用,彻底解决了对陕建股份的非经营性资金占用问题。截至本承诺函出具之日,本公司不存在对陕建股份的非经营性资金占用及违规担保情况,本公司承诺在作为上市公司控股股东期间,不新增对上市公司的非经营性资金占用或要求上市公司提供违规对外担保。若因违反上述承诺而给标的公司、上市公司造成不利影响或损失,本公司将承担相应赔偿责任
其他公司为保障募集资金有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,公司承诺将采取以下措施:1、有效整合标的公司,充分发挥协同效应:通过本次交易,上市公司将在原主营业务的基础上注入建筑板块全产业链业务,完善公司产业构成,充分发挥协同效应。上市公司通过本次资产注入,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力,为上市公司的股东后续带来丰厚回报。通过本次重组,上市公司资本实力得到进一步增强,实现战略升级,为上市公司后续可持续发展创造新的利润增长点;2、加强募集资金管理,防范资金使用风险:为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,进一步加强募集资金管理。在本次重组募集配套资金到位后,公司、独立财务顾问将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障:公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,维护公司全体股东的利益长期不适用不适用
其他公司董事及高级管理人员1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺将对职务消费行为进行约束,任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费;3、本人承诺不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、本人承诺若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权);6、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法担补偿责任;7、承诺函出具日后,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补被摊薄即期回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺长期不适用不适用
其他陕建控股、陕建实业、陕建有限/原陕建股份1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。2、自本承诺出具日至本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任长期不适用不适用
其他公司、陕建控股、陕建实业、陕建有限/原陕建股份本公司不存在泄露上市公司本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,最近36个月内不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形;本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。本公长期不适用不适用
司若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司造成的一切损失
其他公司、陕建控股、陕建实业、陕建有限/原陕建股份董事、监事和高级管理人员本人不存在泄露上市公司本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,最近36个月内不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形;本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司造成的一切损失长期不适用不适用
其他陕建控股、陕建实业1.本公司系在中华人民共和国境内合法设立并存续的有限责任公司,拥有与交易各方签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。本公司不存在因营业期限届满解散、股东会或董事会决议解散、因合并或分立而解散、宣告破产、被当地政府部门责令关闭的情形,不存在法律、行政法规、规范性文件规定的禁止认购上市公司股份的情形。2.本公司不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的应向中国证券投资基金业协会办理备案的私募投资基金。本公司合法持有上市公司以发行股份购买资产的完整权利。本公司不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,本公司的资产不存在由基金管理人管理、基金托管人进行托管的情形。3.本公司最近五年诚信情况良好,不存在重大失信情况,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易纪律处分的情况。4.本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形,即本公司不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查、立案侦查、被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等情形。5.本公司及主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司及主要管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所长期不适用不适用
纪律处分的情况等。6.本公司及本公司关联方不存在通过交易占用上市公司资金或增加上市公司风险的情形。7.本公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生的侵权之债。本公司不存在其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为,亦不存在其他不良记录
其他公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定,本公司在本次交易中向上海证券交易所所填报的内幕信息知情人信息及内容真实、准确、完整,并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任长期不适用不适用
其他陕建控股本公司就陕建股份作为本次重组标的公司相关事宜,作出承诺如下:1、房产瑕疵截至本承诺函出具之日,陕建股份及其下属企业部分房产存在权属瑕疵,上述存在权属瑕疵的房产在陕建股份及其下属企业持有的房产中占比较小。本公司承诺,本公司将督促陕建股份及其下属企业尽快消除相关房产权属瑕疵,如因未能及时消除瑕疵或无法消除瑕疵造成上市公司受到相关主管政府部门处罚或因此导致上市公司遭受任何损失的,由陕建控股对上述处罚款项和损失承担连带责任,并赔偿因此给上市公司造成的损失。2、权利人名称未变更截至本承诺函出具之日,陕建股份及其下属企业存在部分土地、房屋、商标、专利、软件著作权等权利人名称尚未办理完毕变更登记手续的情况。本公司承诺,本公司将督促陕建股份及其下属企业尽快办理完毕权利人更名手续,如因未能及时办理完毕权利人更名手续或长期不适用不适用
因无法办理权利人更名手续而给上市公司造成任何损失的,本公司将对上市公司进行补偿。3、租赁物业瑕疵截至本承诺函出具之日,陕建股份及其下属企业存在部分租赁物业的出租方未提供产权证明文件或责任兜底承诺函。本公司承诺,本公司将督促陕建股份及其下属企业通过变更租赁、出租方完善权属证明等方式进行整改,如因租赁物业的权属问题而给上市公司造成任何损失的,本公司将对上市公司进行补偿。4、未取得债权人同意截至本承诺函出具之日,陕建股份及上市公司尚存在部分非金融债权人未就本次重组事项出具债权债务处置的同意函。本公司承诺,如上述非金融债权人要求陕建股份或上市公司提前清偿、提供担保而给上市公司造成任何损失的,本公司将对上市公司进行补偿
其他陕建控股本公司作为上市公司和陕建股份的控股股东,认为本次重组的方案公平合理、切实可行,本公司同意上市公司和陕建股份实施本次重组。针对陕建股份对本公司及本公司下属子公司的相关债务(包括截至本承诺函出具之日已经存在的债务及在本承诺函出具日后本次重组交割日前新发生的债务),本公司同意由本次重组完成后的上市公司承接长期不适用不适用
与再融资相关的承诺解决同业竞争延长集团避免同业竞争长期不适用不适用
分红公司为增强现金分红透明度、便于投资者形成稳定的回报预期,上市公司就公司现金分红问题做出了如下声明及承诺:2013年11月13日,公司声明,上市公司(母公司)目前没有从事具体生产经营活动的发展规划,也没有通过举借大额借款等方式增加负债导致资产负债率超过75%的计划。同时公司承诺,如上市公司(母公司)未来制定了从事具体生产经营活动的发展规划,将根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境,对利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大长期不适用不适用
会批准;调整现金分红政策时,董事会应充分论证调整方案的合理性,独立董事应对此发表独立意见,并经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过;公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流,并及时答复中小股东关心的问题。2013年11月26日,公司承诺,公司将严格按照各子公司《公司章程》的规定,积极行使股东权利,促使各下属子公司足额及时进行现金分红,确保每个会计年度公司合并报表期末未分配利润为正时,母公司报表有足额的期末未分配利润和现金流进行股利分配
股份限售国任财产保险股份有限公司、朱雀基金管理有限公司、陕西交控投资集团有限公司、华夏基金管理有限公司、陕西金资精工投资基金(有限合伙)、财通基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、长安汇通投资管理有限公司通过认购募集配套资金取得的上市公司股票自股份上市之日起6个月内,不以任何方式转让。本次募集配套资金完成后,认购方因公司发生配股、送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整2021/4/22-2021/10/21不适用不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型查询索引
子公司陕西建工集团有限公司(原告)因建设单位青海聚之源新材料有限公司(被告)迟迟以各种理由不予办理结算、未能支付拖欠工程款,故向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提起诉讼。2021年4月13日,青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院出具(2021)青28民初30号案件受理通知书,正式受理本案。涉案金额12,048.50万元。本案一审审理中。《关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-024)
子公司陕西建工集团有限公司(原告)因建设单位青海聚之源新材料有限公司(被告)迟迟以各种理由不予办理结算、未能支付拖欠工程款,故向青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院提起诉讼。2021年4月13日,青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院出具(2021)青28民初29号案件受理通知书,正式受理本案。涉案金额5,087.77万元。本案一审审理中。《关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-024)
子公司陕西建工第一建设集团有限公司(原告)因建设单位宝鸡高新技术产业投资发展有限公司(被告)迟迟以各种理由不予办理结算、未能支付拖欠工程款,故向宝鸡中院提起诉讼。2021年1月22日,宝鸡中院出具案件受理通知书,正式受理本案。涉案金3,453.41万元。本案一审审理中。《关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-024)
子公司陕西建工第一建设集团有限公司(原告)因建设单位宝鸡市凯城置业有限公司(被告)迟迟以各种理由不予办理结算、未能支付拖欠工程款,故向宝鸡中院提起诉讼。2021年1月22日,宝鸡中院出具案件受理通知书,正式受理本案。涉案金额9,832.14万元。本案一审审理中。《关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-024)
子公司陕西建工第三建设集团有限公司(原告)因建设单位中闻西安置业有限公司(被告)一直未能复工,迟迟以各种理由不能办理结算,未能支付工程款。故向西安市中级人民法院提起诉讼。2021年1月4日,西安市中级人民法院开具人民法院诉讼收费专用票据,正式受理此案。涉案金额6,996.44万元。本案一审审理中。《关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-024)
子公司陕西建工机械施工集团有限公司(原告)因建设单位西安中航瑞赛中飞置业有限公司(被告)未能支付拖欠工程款,故向西安市中级人民法院提起诉讼。2021年1月21日,西安市中级人民法院出具陕西建工机械施工集团有限公司与西安中航瑞赛中飞置业有限公司建设工程施工合同纠纷案受理通知书,正式受理本案。涉案金额3,264.63万元。目前,本案已调解结案,对《关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-024)
方尚未履行。
子公司陕西建工第十建设集团有限公司(原告)因建设单位内蒙古兴蒙房地产开发有限责任公司(被告)迟迟不予办理结算、未能支付拖欠工程款,故向鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。2021年2月9日,鄂尔多斯市中级人民法院出具案件受理通知书,正式受理本案。涉案金额5,928.83万元。本案一审审理中。《关于子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2021-024)
事项概述查询索引
2021年4月26日和2021年5月19日,公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的议案》。确定了2021年公司与延长集团、陕建控股及其子公司之间涉及购买商品、销售商品、提供劳务以及其他业务产生的关联交易的范围和金额,其中公司与关联方之间涉及的购买商品不超过243亿元、销售商品不超过46亿元、融资及租入租出业务不超过32亿元、接受劳务不超过107.3亿元、提供劳务不超过77亿元;2021年上半年公司与关联方发生的关联交易金额均在预计范围之内。详见公司2021年4月28日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2021年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2021-031),5月20日披露的《2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-049)。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
子公司陕西建工集团有限公司、陕西化建工程有限责任公司、北京石油化工工程有限公司西安分公司、陕西建工第九建设集团有限公司、陕西建工第十五建设有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司等六家子公司拟向陕西建工房地产开发集团有限公司(暨公司股东陕西建工实业有限公司全资子公司)购买房产用于办公,合计约27,903.28平方米,交易价款总额约为30,467.56万元。相关购买合同尚未正式签署。详见公司2021年6月25日披露于上海证券交易所网站的《关联交易公告》(公告编号:2021-060)。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型主债务情况担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0.00
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计-900.51
报告期末对子公司担保余额合计(B)167,987.75
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)167,987.75
担保总额占公司净资产的比例(%)7.63
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)167,987.75
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)167,987.75
未到期担保可能承担连带清偿责任说明/
担保情况说明截至报告期末,公司尚在担保期的担保余额167,987.75万元,均为公司或公司子公司对子公司融资出具的担保。2021年5月19日,公司2020年年度股东大会审议通过《关于全资子公司间提供担保的议案》,同意陕西建工集团有限公司为其子公司陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工第十建设集团有限公司分别提供2.5亿元、1亿元担保,

期限分别为三年、一年。截至报告期末,该项担保尚未签署担保合同,担保行为尚未生效,未纳入本次统计金额。

3 其他重大合同

√适用 □不适用

单位:万元

序号合同对方项目名称合同金额查询索引
1咸阳恒泰置业有限公司恒泰新家园(姜渭赵安查五村棚户区改造安置小区)项目二标段施工196,002.23《关于子公司签订重大合同的公告》(2021-014)
2咸阳恒泰置业有限公司恒泰新家园(姜渭赵安查五村棚户区改造安置小区)项目一标段施工101,536.88《关于子公司签订重大合同的公告》(2021-019)
3内蒙古东景生物环保科技有限公司内蒙古东景生物环保科技有限公司20万吨/年1,4-丁二醇一体化项目250,600.00《关于子公司签订重大合同的公告》(2021-020)
4西安高新丝路通信创新谷有限公司西安电子谷BCD区施工总承包工程153,256.37《关于子公司签订重大合同的公告》(2021-021)
5西部机场集团有限公司西安咸阳国际机场三期扩建工程高速行李、捷运、南陆侧地道及综合管廊E段等土建工程80,691.47《关于子公司签订重大合同的公告》(2021-022)
6成都高真科技有限公司成都集成电路研发创新中心厂房建设工程设计-施工总承包项目137,173.30《关于子公司签订重大合同的公告》(2021-023)
7西安高科领健医院管理有限公司西安高新区医疗产业园项目工程施工196,133.87《关于子公司签订重大合同的公告》(2021-025)
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份2,491,297,84879.15603,308,186603,308,1863,094,606,03482.49
1、国家持股
2、国有法人持股2,403,761,84076.362,403,761,84064.08
3、其他内资持股87,536,0082.79603,308,186603,308,186690,844,19418.41
其中:境内非国有法人持股33,841,5511.08603,308,186603,308,186637,149,73716.98
境内自然人持股53,694,4571.7153,694,4571.43
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份656,684,06420.85656,684,06417.51
1、人民币普通股656,684,06420.85656,684,06417.51
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数3,147,981,912100603,308,186603,308,1863,751,290,098100

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
陕西金资精工投资基金(有限合伙)00141,643,059141,643,059募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
陕西交控投资集团有限公司00141,643,059141,643,059募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
长安汇通投资管理有限公司00110,481,586110,481,586募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
中信证券-长安汇通投资管理有限公司-中信证券长安汇通1号单一资产管理计划00110,481,586110,481,586募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金0020,963,17320,963,173募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
国任财产保险股份有限公司-传统险20019,830,02819,830,028募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
财通基金-戴姜明-财通基金安吉237号单一009,066,8939,066,893募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
资产管理计划
朱雀基金-西部信托·陕煤-朱雀新材料产业投资单一资金信托-陕煤朱雀新材料产业资产管理计划007,082,1537,082,153募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金007,082,1537,082,153募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金007,082,1537,082,153募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
财通基金-平安银行-常州投资集团有限公司005,037,1635,037,163募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
朱雀基金-招商银行-朱雀稳益集合资产管理计划004,249,2924,249,292募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金004,249,2924,249,292募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增盈1号集合资产管003,399,4333,399,433募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
理计划
广发证券股份有限公司-朱雀企业优选股票型证券投资基金002,832,8612,832,861募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
平安银行股份有限公司-朱雀企业优胜股票型证券投资基金001,416,4311,416,431募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
东方证券股份有限公司-朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金001,416,4311,416,431募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
朱雀基金-招商银行-朱雀专享10号集合资产管理计划00708,215708,215募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
朱雀基金-工商银行-朱雀先进制造产业链集合资产管理计划00708,215708,215募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
朱雀基金-华泰证券-朱雀祥泰1号集合资产管理计划00708,215708,215募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
朱雀基金-东方证券-朱雀专享11号集合资产管理计划00708,215708,215募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
财通基金-光大银行-00503,716503,716募集配套资金暨非公开2021/10/21
西南证券股份有限公司发行股票锁定期限制
财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划00503,716503,716募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划00251,858251,858募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
财通基金-张晓春-财通基金天禧定增30号单一资产管理计划00251,858251,858募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划00251,858251,858募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
财通基金-黄建涛-财通基金玉泉1058号单一资产管理计划00251,858251,858募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
财通基金-悬铃增强21号私募证券投资基金-财通基金悬铃1号单一资产管理计划00251,858251,858募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲100125,929125,929募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
号集合资产管理计划
财通基金-招商银行-财通基金瑞通1号集合资产管理计划00125,929125,929募集配套资金暨非公开发行股票锁定期限制2021/10/21
合计00603,308,186603,308,186//
截止报告期末普通股股东总数(户)28,300
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
陕西建工控股集团有限公司02,473,935,22365.952,207,728,9480国有法人
陕西延长石油(集团)有限责任公司0225,906,5246.02165,542,6000国有法人
陕西金资精工投资基金(有限合伙)141,643,059141,643,0593.78141,643,0590境内非国有法人
陕西交控投资集团有限公司141,643,059141,643,0593.78141,643,0590国有法人
长安汇通投资管理有限公司95,381,586110,481,5862.95110,481,5860国有法人
中信证券-长安汇通投资管理有限公司-中信证券长安汇通1号单一资产管理计划110,481,586110,481,5862.95110,481,5860境内非国有法人
刘纯权-1,823,64458,694,4571.5653,694,4570境内自然人
陕西建工实业有限公司022,300,2920.5922,300,2920国有法人
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金20,963,17320,963,1730.5620,963,1730境内非国有法人
国任财产保险股份有限公司-传统险219,830,02819,830,0280.5319,830,0280境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
陕西建工控股集团有限公司266,206,275人民币普通股266,206,275
陕西延长石油(集团)有限责任公司60,363,924人民币普通股60,363,924
陕西延化工程建设有限责任公司12,520,326人民币普通股12,520,326
俞明之5,630,800人民币普通股5,630,800
刘纯权5,000,000人民币普通股5,000,000
陕西省高新技术产业投资有限公司2,770,000人民币普通股2,770,000
汝建伟2,038,681人民币普通股2,038,681
武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业(有限合伙)1,841,567人民币普通股1,841,567
李佳祥1,745,700人民币普通股1,745,700
李锡静1,591,123人民币普通股1,591,123
前十名股东中回购专户情况说明不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,陕建实业是公司控股股东陕建控股的子公司;陕西延化工程建设有限责任公司是公司第二大股东延长集团的全资子公司。除此之外,未知其它股东是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1陕西建工控股集团有限公司2,207,728,9482023/12/230对于通过本次交易取得的上市公司股份,承诺时间及期限为2020.12.23-2023.12.22,因交易完成后6个月内存在股票连续20个交易日的收盘价低于本次以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,股份锁定期自动延长6个月;对于在本次交易前已经持有的上市公司股份,承诺时间及期限为2020.12.16-2022.6.15
2陕西延长石油(集团)有限责任公司165,542,6002022/5/280发行股份购买资产。自发行结束之日起锁定36个月,因交易完成后6个月内存在上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价的情况,锁定期自动延长6个月
3陕西金资精工投资基金(有限合伙)141,643,0592021/10/210通过认购募集配套资金取得的上市公司股票自股份上市之日起6个月内,不以任何方式转让
4陕西交控投资集团有限公司141,643,0592021/10/210通过认购募集配套资金取得的上市公司股票自股份上市之日起6个月内,不以任何方式转让
5长安汇通投资管理有限公司110,481,5862021/10/210通过认购募集配套资金取得的上市公司股票自股份上市之日起6个月内,不以任何方式转让
6中信证券-长安汇通投资管理有限公司-中信证券长安汇通1号单一资产管理计划110,481,5862021/10/210通过认购募集配套资金取得的上市公司股票自股份上市之日起6个月内,不以任何方式转让
7刘纯权53,694,4572021/11/280发行股份购买资产。自发行结束之日起锁定12个月、24个月、36个月,累计解锁比例分别为:20%、50%、100%
8陕西建工实业有限公司22,300,2922023/12/230超过新增股份发行结束之日起36个月
9中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金20,963,1732021/10/210通过认购募集配套资金取得的上市公司股票自股份上市之日起6个月内,不以任何方式转让
10国任财产保险股份有限公司-传统险219,830,0282021/10/210通过认购募集配套资金取得的上市公司股票自股份上市之日起6个月内,不以任何方式转让
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,陕建实业是公司控股股东陕建控股的子公司。除此之外,未知其它股东是否存在关联关系,也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
陕西建工集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(面向合格投资者)(第一期)20陕建01163298.SH2020年3月20日2020年3月23日2025年3月23日10.003.87按年付息、到期一次还本上海证券交易所面向合格投资者交易的债券交易所

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

担保情况:“20陕建01”无担保。偿债计划:报告期内,“20陕建01”已于2021年3月23日正常付息。其他偿债保障措施:公司确定了五项偿债保障措施,包括募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门部门负责偿付工作、严格的信息披露。报告期内,上述五项偿债保障措施执行情况良好。

5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2020年,“20陕建01”发行人名称由原“陕西建工集团股份有限公司”(简称“原陕建股份”)变更为“陕西建工集团有限公司”(简称“陕建有限”);上市公司吸收合并陕建有限(即原陕建股份)并募集配套资金的交易已获中国证监会核准;陕建有限已变更为上市公司全资子公司。根据交易报告书吸收合并相关约定,待陕建有限办理注销登记后,其全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务在注销后将转由上市公司享有及承担。包括“20陕建01”在内的陕建有限的全部债务将由上市公司承接。前述陕建有限公司名称变更不涉及其已发行的公司债券名称、简称和代码变更。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止
上市交易的风险
陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)20陕建工(疫情防控债)ABN001优先082000061.IB2020年2月25-26日2020年2月27日2023年2月26日9.53.6每半年付息一次,节假日顺延银行间市场全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)银行间市场
陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)20陕建工(疫情防控债)ABN001次082000061.IB2020年2月25-26日2020年2月27日2023年2月26日0.53.6每半年付息一次,节假日顺延银行间市场全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)银行间市场
陕西建工集团18陕西建工MTN0011018015382012年12月192018年122021年12105.94按年付银行间全国银行间债银行间
股份有限公司永续中票月21日月21日息到期还本市场券市场机构投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)市场

变更为“陕西建工集团有限公司”(简称“陕建有限”);上市公司吸收合并陕建有限(即原陕建股份)并募集配套资金的交易已获中国证监会核准;陕建有限已变更为上市公司全资子公司。根据交易报告书吸收合并相关约定,待陕建有限办理注销登记后,其全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务在注销后将转由上市公司享有及承担。包括“20陕建工(疫情防控债)ABN001优先”、“20陕建工(疫情防控债)ABN001次级”、“18陕西建工MTN001”在内的陕建有限的全部债务将由上市公司承接。前述陕建有限公司名称变更不涉及其已发行的公司债券名称、简称和代码变更。

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率109.4%107.11%2.29
速动比率104.8%102.83%1.97
资产负债率(%)89.1990.51-1.32
本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
扣除非经常性损益后净利润1,976,932,357.6348,720,658.943,957.6920年同一控制下企业合并,有限利润均为非经常性损益
EBITDA全部债务比0.070.15-0.07
利息保障倍数5.052.452.60
现金利息保障倍数-2.53-5.072.55
EBITDA利息保障倍数5.582.842.73
贷款偿还率(%)100.00100.00
利息偿付率(%)100.00100.00

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位: 陕西建工集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金18,940,224,315.4519,729,936,831.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产387,426,509.55387,630,594.55
衍生金融资产--
应收票据2,538,331,283.832,167,019,196.35
应收账款90,993,460,818.4192,063,174,324.47
应收款项融资1,140,676,486.35813,162,033.01
预付款项2,710,495,392.141,625,972,666.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,401,433,185.555,743,555,969.41
其中:应收利息16,047,234.546,966,992.77
应收股利767,696.84767,696.84
买入返售金融资产
存货2,525,894,343.762,287,600,105.36
合同资产52,655,635,310.7733,756,081,623.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产10,000,000.0028,000,000.00
其他流动资产2,346,472,437.402,494,552,978.74
流动资产合计180,650,050,083.21161,096,686,323.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款2,774,083,284.321,516,499,013.18
长期股权投资977,717,633.26968,548,849.88
其他权益工具投资240,672,400.00228,422,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产652,963,663.39676,318,862.02
固定资产2,884,511,697.752,931,081,214.92
在建工程1,500,267,362.991,339,133,029.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产215,081,537.19-
无形资产1,338,791,734.321,362,237,989.83
开发支出
商誉8,157,268.988,157,268.98
长期待摊费用421,721,577.29417,501,178.06
递延所得税资产1,626,723,448.611,525,522,058.64
其他非流动资产10,401,973,055.079,895,165,784.23
非流动资产合计23,042,664,663.1720,868,587,649.15
资产总计203,692,714,746.38181,965,273,972.71
流动负债:
短期借款6,011,141,717.535,428,828,432.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债5,808,507.015,808,507.01
衍生金融负债
应付票据16,583,483,145.8811,075,082,439.31
应付账款101,880,016,874.3093,897,474,073.64
预收款项
合同负债15,511,342,759.3112,629,176,795.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,384,293,129.201,737,150,971.54
应交税费1,586,812,474.442,368,884,257.53
其他应付款11,796,298,033.2512,378,206,792.22
其中:应付利息71,508,265.1777,212,844.75
应付股利257,550,530.1518,241,199.46
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,824,222,579.542,848,119,626.13
其他流动负债8,547,077,079.998,029,783,560.04
流动负债合计165,130,496,300.45150,398,515,455.32
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款13,337,846,462.3311,437,706,389.42
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债191,266,405.37-
长期应付款105,000,000.0055,000,000.00
长期应付职工薪酬986,551,883.88993,330,000.00
预计负债785,648,528.07682,453,777.29
递延收益101,351,458.2289,573,582.72
递延所得税负债34,342,238.6435,173,452.69
其他非流动负债
非流动负债合计16,542,006,976.5114,293,237,202.12
负债合计181,672,503,276.96164,691,752,657.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,751,290,098.003,147,981,912.00
其他权益工具4,525,000,000.003,725,000,000.00
其中:优先股
永续债4,525,000,000.003,725,000,000.00
资本公积2,948,962,286.341,462,912,233.73
减:库存股
其他综合收益-61,944,172.43-61,419,181.18
专项储备1,440,909,473.751,334,852,632.24
盈余公积100,538,292.69100,538,292.69
一般风险准备
未分配利润7,668,282,659.375,981,666,132.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计20,373,038,637.7215,691,532,022.46
少数股东权益1,647,172,831.701,581,989,292.81
所有者权益(或股东权益)合计22,020,211,469.4217,273,521,315.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计203,692,714,746.38181,965,273,972.71
项目附注2021年6月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金978,050,875.9432,279,633.28
交易性金融资产386,307,643.55386,307,643.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款2,214,830,369.51274,702,164.63
其中:应收利息
应收股利274,702,164.63274,702,164.63
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,440,638.782,339,355.61
流动资产合计3,581,629,527.78695,628,797.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,595,820,546.4210,658,981,342.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,664.1416,790.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计10,595,834,210.5610,658,998,132.81
资产总计14,177,463,738.3411,354,626,929.88
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬2,727,874.993,188,664.99
应交税费26,337.02151,147.58
其他应付款127,913,386.6850,102,719.53
其中:应付利息
应付股利77,813,384.15-
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计130,667,598.6953,442,532.10
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债24,922,479.4124,922,479.41
其他非流动负债
非流动负债合计24,922,479.4124,922,479.41
负债合计155,590,078.1078,365,011.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,751,290,098.003,147,981,912.00
其他权益工具800,000,000.00-
其中:优先股
永续债800,000,000.00-
资本公积9,176,609,051.527,755,993,694.76
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积78,810,754.5278,810,754.52
未分配利润215,163,756.20293,475,557.09
所有者权益(或股东权益)合计14,021,873,660.2411,276,261,918.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,177,463,738.3411,354,626,929.88
项目附注2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入77,192,094,588.1749,058,037,381.10
其中:营业收入77,192,094,588.1749,058,037,381.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本73,414,923,815.5247,587,734,883.41
其中:营业成本71,315,019,949.0545,681,011,715.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加210,379,013.51154,365,100.25
销售费用42,479,385.7329,218,542.56
管理费用1,246,389,380.201,068,212,156.23
研发费用326,944,771.72333,513,793.48
财务费用273,711,315.31321,413,575.59
其中:利息费用588,338,895.79561,195,074.31
利息收入382,165,820.15350,617,991.40
加:其他收益10,718,634.8411,824,157.78
投资收益(损失以“-”号填列)-2,337,952.674,555,219.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-8,536,032.65456,667.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-204,085.00-602,651.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,352,092,026.08-693,462,209.68
资产减值损失(损失以“-”号填列)-59,007,238.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,122,117.192,503,952.52
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,375,370,222.60795,120,966.57
加:营业外收入30,047,952.9327,546,704.56
减:营业外支出23,063,718.2911,468,983.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,382,354,457.24811,198,687.65
减:所得税费用319,864,731.13159,187,169.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,062,489,726.11652,011,517.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,062,489,726.11652,011,517.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,993,827,068.03637,169,741.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)68,662,658.0814,841,776.07
六、其他综合收益的税后净额-523,819.191,954,290.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-524,991.252,012,887.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益-4,695,610.67
(1)重新计量设定受益计划变动额-5,152,585.67
(2)权益法下不能转损益的其他综-
合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动456,975.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-524,991.256,708,498.17
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-524,991.256,708,498.17
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,172.06-58,596.95
七、综合收益总额2,061,965,906.92653,965,808.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,993,302,076.78639,182,629.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额68,663,830.1414,783,179.12
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.59530.6941
(二)稀释每股收益(元/股)0.59530.6941
项目附注2021年半年度2020年半年度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加-214.19
销售费用
管理费用983,556.854,091,153.02
研发费用--
财务费用-485,140.11-46,165.36
其中:利息费用--
利息收入486,991.0147,073.96
加:其他收益-50,996.43
投资收益(损失以“-”号填列)-528,123.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-528,123.89
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-498,416.74-3,466,080.31
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-498,416.74-3,466,080.31
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-498,416.74-3,466,080.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-498,416.74-3,466,080.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-498,416.74-3,466,080.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

合并现金流量表2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金68,613,605,450.3149,823,238,361.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还570,448.50
收到其他与经营活动有关的现金3,844,639,676.752,914,862,645.48
经营活动现金流入小计72,458,815,575.5652,738,101,006.79
购买商品、接受劳务支付的现金65,874,683,822.5748,354,055,812.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,828,371,841.342,237,255,501.04
支付的各项税费2,221,005,693.251,542,975,832.41
支付其他与经营活动有关的现金3,851,065,607.913,686,734,182.51
经营活动现金流出小计74,775,126,965.0755,821,021,328.76
经营活动产生的现金流量净额-2,316,311,389.51-3,082,920,321.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金41,231,570.42
取得投资收益收到的现金3,931,699.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,414,373.8231,795,741.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,029,513.29
收到其他与投资活动有关的现金15,275,492,968.58
投资活动现金流入小计44,645,944.2415,316,249,922.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,175,029,953.95484,134,951.18
投资支付的现金65,250,000.0085,500,000.00
质押贷款净增加额-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-
支付其他与投资活动有关的现金-12,874,005,537.97
投资活动现金流出小计1,240,279,953.9513,443,640,489.15
投资活动产生的现金流量净额-1,195,634,009.711,872,609,433.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,096,122,321.6595,802,184.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,037,983.0095,802,184.50
取得借款收到的现金7,744,658,119.3210,534,324,027.57
收到其他与筹资活动有关的现金995,000,000.00192,222,659.63
筹资活动现金流入小计10,835,780,440.9710,822,348,871.70
偿还债务支付的现金7,542,388,450.7011,679,582,978.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金687,446,852.47705,219,289.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,993,416.76
支付其他与筹资活动有关的现金157,577,366.3945,244,148.54
筹资活动现金流出小计8,387,412,669.5612,430,046,416.34
筹资活动产生的现金流量净额2,448,367,771.41-1,607,697,544.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,824,492.231,103,574.29
五、现金及现金等价物净增加额-1,051,753,135.58-2,816,904,858.94
加:期初现金及现金等价物余额15,459,021,615.2915,005,529,673.86
六、期末现金及现金等价物余额14,407,268,479.7112,188,624,814.92

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目附注2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金502,552.181,082,724.89
经营活动现金流入小计502,552.181,082,724.89
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金712,085.533,877,824.03
支付的各项税费124,810.56-
支付其他与经营活动有关的现金860,547.201,165,180.86
经营活动现金流出小计1,697,443.295,043,004.89
经营活动产生的现金流量净额-1,194,891.11-3,960,280.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,940,118,204.88
投资活动现金流出小计1,940,118,204.88
投资活动产生的现金流量净额-1,940,118,204.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,087,084,338.65
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金800,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,887,084,338.65
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额2,887,084,338.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额945,771,242.66-3,960,280.00
加:期初现金及现金等价物余额32,279,633.2832,170,832.48
六、期末现金及现金等价物余额978,050,875.9428,210,552.48

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,147,981,912.003,725,000,000.001,462,912,233.73-61,419,181.181,334,852,632.24100,538,292.695,981,666,132.9815,691,532,022.461,581,989,292.8117,273,521,315.27
加:会计政策变更--
前期差错更正--
同一控制下企业合并--
其他--
二、本年期初余额3,147,981,912.00-3,725,000,000.00-1,462,912,233.73--61,419,181.181,334,852,632.24100,538,292.69-5,981,666,132.98-15,691,532,022.461,581,989,292.8117,273,521,315.27
三、本期增减变动603,308,186.00-800,000,000.00-1,486,050,052.61--524,991.25106,056,841.51--1,686,616,526.39-4,681,506,615.2665,183,538.894,746,690,154.15
金额(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额-524,991.251,993,827,068.031,993,302,076.7868,663,830.142,061,965,906.92
(二)所有者投入和减少资本603,308,186.00-800,000,000.00-1,486,050,052.61-------2,889,358,238.6112,793,027.892,902,151,266.50
1.所有者投入的普通股603,308,186.001,485,998,429.512,089,306,615.5112,793,027.892,102,099,643.40
2.其他权益工具持有者投入资本800,000,000.00800,000,000.00800,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额--
4.其他51,623.1051,623.1051,623.10
(三)利润分-----------307,210,541.64--307,210,541.64-18,880,363.25-326,090,904.89
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准备--
3.对所有者(或股东)的分配-307,210,541.64-307,210,541.64-18,880,363.25-326,090,904.89
4.其他--
(四)所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本(或股本)--
2.盈余公积转增资本(或股本)--
3.盈余公--
积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益--
5.其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
(五)专项储备-------106,056,841.51----106,056,841.512,607,044.11108,663,885.62
1.本期提取1,188,080,906.511,188,080,906.5123,268,934.241,211,349,840.75
2.本期使用1,082,024,065.001,082,024,065.0020,661,890.131,102,685,955.13
(六)其他--
四、本期期末余额3,751,290,098.00-4,525,000,000.00-2,948,962,286.34--61,944,172.431,440,909,473.75100,538,292.69-7,668,282,659.37-20,373,038,637.721,647,172,831.7022,020,211,469.42
项目2020年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额917,952,672.00589,872,416.58200,000.00162,917,800.0468,283,623.401,220,534,921.702,959,761,433.722,959,761,433.72
加:会计政策变更-21,169,193.93-21,169,193.93-1,188,536.41-22,357,730.34
前期差错更正--
同一控制下企业合并6,600,000,000.002,869,850,236.77-73,715,902.67967,930,498.662,590,620,920.3912,954,685,753.151,298,197,019.0714,252,882,772.22
其他--
二、本年期初余额917,952,672.00-6,600,000,000.00-3,459,722,653.35--73,515,902.671,130,848,298.7068,283,623.40-3,789,986,648.16-15,893,277,992.941,297,008,482.6617,190,286,475.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-----25,908,937.24-2,012,887.50133,002,254.84--265,303,951.81-374,410,156.9147,357,814.41421,767,971.32
(一)综2,012,887.50637,169,741.62639,182,629.1214,783,179.12653,965,808.24
合收益总额
(二)所有者投入和减少资本-----25,908,937.24--------25,908,937.2433,697,646.817,788,709.57
1.所有者投入的普通股-7,788,709.577,788,709.57
2.其他权益工具持有者投入资本--
3.股份支付计入所有者权益的金额--
4.其他-25,908,937.24-25,908,937.2425,908,937.24-
(三)利润分配-----------371,865,789.81--371,865,789.81--371,865,789.81
1.提取盈余公积--
2.提取一般风险准--
3.对所有者(或股东)的分配-371,865,789.81-371,865,789.81-371,865,789.81
4.其他--
(四)所有者权益内部结转---------------
1.资本公积转增资本(或股本)--
2.盈余公积转增资本(或股本)--
3.盈余公积弥补亏损--
4.设定受益计划变动额结转--
留存收益
5.其他综合收益结转留存收益--
6.其他--
(五)专项储备-------133,002,254.84----133,002,254.84-1,123,011.52131,879,243.32
1.本期提取964,164,528.14964,164,528.1421,721,525.36985,886,053.50
2.本期使用831,162,273.30831,162,273.3022,844,536.88854,006,810.18
(六)其他--
四、本期期末余额917,952,672.00-6,600,000,000.00-3,433,813,716.11--71,503,015.171,263,850,553.5468,283,623.40-4,055,290,599.97-16,267,688,149.851,344,366,297.0717,612,054,446.92
项目2021年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,147,981,97,755,993,694.778,810,754293,475,5511,276,261
12.006.527.09,918.37
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,147,981,912.007,755,993,694.7678,810,754.52293,475,557.0911,276,261,918.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)603,308,186.00800,000,000.001,420,615,356.76-78,311,800.892,745,611,741.87
(一)综合收益总额-498,416.74-498,416.74
(二)所有者投入和减少资本603,308,186.00800,000,000.001,420,615,356.762,823,923,542.76
1.所有者投入的普通股603,308,186.001,483,776,152.652,087,084,338.65
2.其他权益工具持有者投入资本800,000,000.00800,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-63,160,795.89-63,160,795.89
(三)利润分配-77,813,384.15-77,813,384.15
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-77,813,384.15-77,813,384.15
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,751,290,098.00800,000,000.009,176,609,051.5278,810,754.52215,163,756.2014,021,873,660.24
项目2020年半年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额917,952,672.001,263,759,897.4046,556,085.2321,542,586.962,249,811,241.59
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额917,952,672.001,263,759,897.4046,556,085.2321,542,586.962,249,811,241.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-21,825,133.75-21,825,133.75
(一)综合收益总额-3,466,080.31-3,466,080.31
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-18,359,053.44-18,359,053.44
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-18,359,053.44-18,359,053.44
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额917,952,672.001,263,759,897.4046,556,085.23-282,546.792,227,986,107.84

公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西建工集团股份有限公司(原名“陕西延长石油化建股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)成立于1998年,2000年6月22日在上海证券交易所向社会公开发行普通股并上市;组织形式:股份有限公司(上市);注册地址:陕西省杨凌示范区新桥北路2号;统一社会信用代码:91610000710097708A;注册资本:375,129.0098万元人民币;经营期限:无固定期限。

公司经营范围包括:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);建筑工程用机械制造;炼油、化工生产专用设备制造;园林绿化工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程管理服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;咨询策划服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);货物进出口;建设工程设计;国土空间规划编制;建设工程勘察(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2020年12月8日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3329号),本公司向陕西建工控股集团有限公司(以下简称“陕建控股”)发行2,207,728,948股、向陕西建工实业有限公司(以下简称“陕建实业”)发行22,300,292股购买持有陕西建工集团有限公司(以下简称“陕建有限”)的100.00%股权。

2020年12月16日,陕建控股和陕建实业合计持有陕建有限的100.00%股权已登记过户至本公司。本次变更后的注册资本为人民币314,798.19万元,股份总数为314,798.19万股。

2020年12月16日,本公司召开了第七届董事会第十次会议审议通了《关于变更公司名称的议案》,决议将本公司名称由“陕西延长石油化建股份有限公司”变更为“陕西建工集团股份有限公司”,并于2021年1月4日办理公司名称的工商变更登记手续。

2021年4月22日,本公司向8位投资者募集配套资金合计发行股份603,308,186股,并于2021年6月1日完成工商变更登记手续。本次变更后的注册资本为人民币375,129.0098万元,股份总数为375,129.0098万股。

公司法定代表人:张义光。

本公司母公司为陕建控股,最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“陕西国资委”)。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司(以下简称“本集团”)的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体,详见本附注九。报告期合并范围变化情况详见本附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照企业会计准则的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

自本期末起至未来12个月,本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团建筑施工业务、基础设施建设与投资业务营业周期一般超过一年,其他业务的营业周期通常为一年以内。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司境外子公司和其他经营实体根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得

的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形:

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制

权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。在编制合并财务报表时,子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的,合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。自子公司的少数股东处购买股权,因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:

(1)各参与方均受到该安排的约束;(2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;外币非货币性项目以取得时的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益;为购建符合资本化条件的资产而借入外币专门借款的折算差额,在资本化期间内予以资本化。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。“年初未分配利润”为上一年折算后的“年末未分配利润”;“年末未分配利润”按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营主体时,将与该境外经营主体相关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。

现金流量表中的现金流量,采用交易发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金流量的影响作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融资产分类和计量

金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因建造服务、销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1)以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

2.金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1)以摊余成本计量的金融负债

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款、应付债券、长期应付款等。该类金融负债采用实际利率法进行后续计量。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告;(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。该类金融负债按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4.金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本集团(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本集团将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

7.权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

8.金融工具减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1)预期信用损失

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

(2)预期信用损失的计量

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过180日,本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(3)应收票据及应收账款

对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

商业承兑汇票及应收账款组合1应收本集团合并范围关联方款项
商业承兑汇票及应收账款组合2本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项
商业承兑汇票及应收账款组合3本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项
银行承兑汇票组合应收银行承兑汇票
其他应收款组合1应收本集团合并范围关联方款项
其他应收款组合2应收其他款项

损失。

(5)长期应收款、债权投资及其他债权投资

对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款(含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产),本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于债权投资和其他债权投资,本集团按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(6)金融资产减值的会计处理方法

本集团将计提或转回的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项,本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,详见附注三(十)金融工具进行处理。

本集团考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项,本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,详见附注三(十)金融工具进行处理。

本集团考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型,详见附注(10)金融工具进行处理。

15. 存货

√适用 □不适用

(1)存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

(2)发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时的成本按先进先出法、加权平均法计价;周转材料在项目施工期间内分期摊销或按照使用次数分次摊销;低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品、大宗原材料、建造合同已完工未结算资产的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;对于为生产而持有的材料,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价,减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4)存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

在本集团与客户的合同中,本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款,与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前,企业已经向客户转移了商品或服务,则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产,在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

在本集团与客户的合同中,本集团有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价,与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时,合同负债确认为收入。

本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产(含根据流动性列报至其他非流动资产),本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产(含根据流动性列报至其他非流动资产),本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持

有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见附注(10)金融工具进行处理。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者

投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并采用与房屋建筑物和土地使用权相同的政策计提折旧或进行摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备、其他设备、土地。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠地计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-30年0.00%、5.00%3.17%-20.00%
机器设备年限平均法5-15年0.00%、5.00%6.33%--20.00%
办公及电子设备年限平均法5-8年0.00%、5.00%11.88%-20.00%
运输设备年限平均法5年0.00%、5.00%19.00%-20.00%
其他设备年限平均法5-8年0.00%、5.00%11.88%-20.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原估计价值进行调整,但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3.资本化率及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

使用权资产,是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③承租人发生的初始直接费用;④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧;对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、特许经营权、软件、专利权等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体如下:

项目摊销方法
土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销。
特许经营权在特许经营期内按年限平均摊销。
软件按预计使用年限平均摊销,但摊销期限不得超过10年。
其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,进行减值测试。商誉、尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。估计资产的可收回金额以单项资产为基础,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组,是指可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在预计受益期内进行摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬,是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本集团的短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等,按照承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。

(1)设定提存计划

本集团的设定提存计划,是指按当地政府的相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

除国家规定的保险制度外,本集团为离退休人员、60年代精减下放人员、符合条件的内退不在岗人员和在岗人员正式退休后提供离职后福利。本集团在资产负债表日由独立精算师进行精算估值,根据预期累计福利单位法采用无偏和相互一致的精算假设计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。折现时,本集团参考中国国债收益率选取恰当的折现率。

设定受益计划义务现值在资产负债表中长期应付职工薪酬下列示。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债的利息净额计入当期损益;重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:

①固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额;③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;④购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;⑤行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

35. 预计负债

√适用 □不适用

因产品质量保证、对外担保、未决诉讼或亏损合同等形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

权益工具,是指能证明拥有某一方在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本集团发行的金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;该金融工具将来须用或可用企业自身权益工具进行结算,如该金融工具为非衍生工具,不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。权益工具以公允价值扣除相关交易费用进行初始确认。在后续期间分派股利时,作为利润分配处理。对于本公司发行归类为权益工具的永续债,利息支出或股利分配作为本公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理,相关交易费用从权益中扣减。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

1.建筑施工及建筑安装业务

本集团建筑施工及建筑安装业务,由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品,本集团将其作为某一时段内履行的履约义务,根据履约进度在一段时间内确认收入,履约进度不能合理

确定的除外。本集团采用投入法,即按照履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。如果合同总成本很可能超过合同总收入,则形成合同预计损失,计入预计负债,并确认为当期成本。合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供建筑施工及建筑安装等服务而发生的成本,确认为合同履约成本。本集团在确认收入时,按照履约进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取建筑施工及建筑安装等合同而发生的增量成本,确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本,在其发生时计入当期损益;对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本,本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本,以减去相关资产减值准备后的净额,列示为其他非流动资产。

2.建设、运营及移交业务

建设、运营及移交合同项目于建设阶段,按照“建筑施工及建筑安装业务”所述的会计政策确认建造服务的收入和成本。建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量,并在确认收入的同时,确认合同资产或无形资产。合同规定建造完成后的一定期间内,本集团可以无条件地自授权方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的,或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下,授权方按照合同规定负责补偿有关差价的,在确认收入的同时确认合同资产,根据其流动性,列报于合同资产或其他非流动资产,待本集团拥有无条件地收取对价的权利时,将合同资产转入金融资产核算。合同规定本集团在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,本集团在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。于运营阶段,当提供劳务时,确认相应的收入;发生的日常维护或修理费用,确认为当期费用。

3.建造和移交业务

对于本集团提供建造服务的,于建设阶段,按照“建筑施工及建筑安装业务”所述的会计政策确认相关建造服务收入和成本,建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量,在确认收入的同时确认合同资产,根据其流动性,列报于合同资产或其他非流动资产,待拥有无条件收取对价权利时转入金融资产核算。

4.销售商品

本集团销售商品并在客户取得相关商品的控制权时,根据历史经验,按照期望值法确定折扣金额,按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致,不存在重大融资成分。

5.勘察设计业务

由于本集团履约过程中所提供的勘察设计服务具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时,本集团

已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

6.利息收入

利息收入金额,按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

3.该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;但是,该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本集团将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。本集团政府补助采用总额法处理,在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益;与本集团日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

4.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对于可抵扣暂时性差异,以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在租赁期内各个期间采用直线法,将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。本公司在租赁期内各个期间采用直线法,将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。本公司采用租赁内含利率作为折现率;如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的,则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的,则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本集团自2021年1月1日起执行财政部于2018 年修订的《企业会计准则第 21号—租赁》 (以下简称“新租赁准则”,修订前的租赁准则简称“原租赁准则” )2021年8月27日经第七届董事会第十九次会议审议通过详见附注44(3)

首次执行日之前发生租赁变更的,本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。于首次执行日,本集团因执行新租赁准则而做了如下调整:

对于首次执行日前的融资租赁,本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债;

对于首次执行日前的经营租赁,本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产,并根据预付租金进行必要调整。本集团作为出租人 本集团对于作为出租人的租赁不按照衔接规定进行调整,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金19,729,936,831.5519,729,936,831.55-
结算备付金---
拆出资金---
交易性金融资产387,630,594.55387,630,594.55-
衍生金融资产---
应收票据2,167,019,196.352,167,019,196.35-
应收账款92,063,174,324.4792,063,174,324.47-
应收款项融资813,162,033.01813,162,033.01-
预付款项1,625,972,666.901,580,777,305.11-45,195,361.79
应收保费---
应收分保账款---
应收分保合同准备金---
其他应收款5,743,555,969.415,743,555,969.41-
其中:应收利息6,966,992.776,966,992.77-
应收股利767,696.84767,696.84-
买入返售金融资产---
存货2,287,600,105.362,287,600,105.36-
合同资产33,756,081,623.2233,756,081,623.22-
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产28,000,000.0028,000,000.00-
其他流动资产2,494,552,978.742,494,552,978.74-
流动资产合计161,096,686,323.56161,051,490,961.77-45,195,361.79
非流动资产:
发放贷款和垫款---
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款1,516,499,013.181,516,499,013.18-
长期股权投资968,548,849.88968,548,849.88-
其他权益工具投资228,422,400.00228,422,400.00-
其他非流动金融资产---
投资性房地产676,318,862.02676,318,862.02-
固定资产2,931,081,214.922,931,081,214.92-
在建工程1,339,133,029.411,339,133,029.41-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产-249,273,098.93249,273,098.93
无形资产1,362,237,989.831,362,237,989.83-
开发支出---
商誉8,157,268.988,157,268.98-
长期待摊费用417,501,178.06417,501,178.06-
递延所得税资产1,525,522,058.641,525,522,058.64-
其他非流动资产9,895,165,784.239,895,165,784.23-
非流动资产合计20,868,587,649.1521,117,860,748.08249,273,098.93
资产总计181,965,273,972.71182,169,351,709.85204,077,737.14
流动负债:
短期借款5,428,828,432.285,428,828,432.28-
向中央银行借款---
拆入资金---
交易性金融负债5,808,507.015,808,507.01-
衍生金融负债---
应付票据11,075,082,439.3111,075,082,439.31-
应付账款93,897,474,073.6493,897,474,073.64-
预收款项---
合同负债12,629,176,795.6212,629,176,795.62-
卖出回购金融资产款---
吸收存款及同业存放---
代理买卖证券款---
代理承销证券款---
应付职工薪酬1,737,150,971.541,737,150,971.54-
应交税费2,368,884,257.532,368,884,257.53-
其他应付款12,378,206,792.2212,378,206,792.22-
其中:应付利息77,212,844.7577,212,844.75-
应付股利18,241,199.4618,241,199.46-
应付手续费及佣金---
应付分保账款---
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债2,848,119,626.132,848,119,626.13-
其他流动负债8,029,783,560.048,029,783,560.04-
流动负债合计150,398,515,455.32150,398,515,455.32-
非流动负债:
保险合同准备金---
长期借款11,437,706,389.4211,437,706,389.42
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
其中:优先股--
永续债--
租赁负债-204,077,737.14204,077,737.14
长期应付款55,000,000.0055,000,000.00
长期应付职工薪酬993,330,000.00993,330,000.00
预计负债682,453,777.29682,453,777.29
递延收益89,573,582.7289,573,582.72
递延所得税负债35,173,452.6935,173,452.69
其他非流动负债--
非流动负债合计14,293,237,202.1214,497,314,939.26204,077,737.14
负债合计164,691,752,657.44164,895,830,394.58204,077,737.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,147,981,912.003,147,981,912.00
其他权益工具3,725,000,000.003,725,000,000.00
其中:优先股--
永续债3,725,000,000.003,725,000,000.00
资本公积1,462,912,233.731,462,912,233.73
减:库存股--
其他综合收益-61,419,181.18-61,419,181.18
专项储备1,334,852,632.241,334,852,632.24
盈余公积100,538,292.69100,538,292.69
一般风险准备--
未分配利润5,981,666,132.985,981,666,132.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计15,691,532,022.4615,691,532,022.46
少数股东权益1,581,989,292.811,581,989,292.81
所有者权益(或股东权益)合计17,273,521,315.2717,273,521,315.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计181,965,273,972.71182,169,351,709.85204,077,737.14
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金32,279,633.2832,279,633.28
交易性金融资产386,307,643.55386,307,643.55
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款274,702,164.63274,702,164.63
其中:应收利息
应收股利274,702,164.63274,702,164.63
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,339,355.612,339,355.61
流动资产合计695,628,797.07695,628,797.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,658,981,342.3110,658,981,342.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产16,790.5016,790.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计10,658,998,132.8110,658,998,132.81
资产总计11,354,626,929.8811,354,626,929.88
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬3,188,664.993,188,664.99
应交税费151,147.58151,147.58
其他应付款50,102,719.5350,102,719.53
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计53,442,532.1053,442,532.10
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债24,922,479.4124,922,479.41
其他非流动负债
非流动负债合计24,922,479.4124,922,479.41
负债合计78,365,011.5178,365,011.51
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,147,981,912.003,147,981,912.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积7,755,993,694.767,755,993,694.76
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积78,810,754.5278,810,754.52
未分配利润293,475,557.09293,475,557.09
所有者权益(或股东权益)合计11,276,261,918.3711,276,261,918.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计11,354,626,929.8811,354,626,929.88

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应纳税增值额(除简易征收外,应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%、1.00%
城市维护建设税缴纳增值税额、实缴流转税7.00%、5.00%、1.00%
企业所得税应纳税所得额25.00%、20.00%、15.00%
教育费附加缴纳增值税额、实缴流转税3.00%
地方教育费附加缴纳增值税额、实缴流转税2.00%
房产税房产原值扣除30%、20%、房屋租赁收入12.00%、1.20%

高新技术企业认定,证书编号:GR202061000264,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工第八建设集团有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061000382,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工机械施工集团有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:

GR202061000844,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工安装集团有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061002418,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工新能源有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061000275,税收优惠期间2020年-2022年;陕西鼎盛装饰工程有限责任公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061000194,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建科建设特种工程有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061002204,税收优惠期间2020年-2022年;陕西省建筑工程质量检测中心有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061001141,税收优惠期间2020年-2022年;陕西化建工程有限责任公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061002363,税收优惠期间2020年-2022年;陕西西宇无损检测有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061000167,税收优惠期间2020年-2022年。3)根据财政部公布的财税〔2019〕13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(下称《通知》),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

本公司所属榆林协润工贸有限公司、陕西益恒建筑工程质量检测有限责任公司、宝鸡中远机械设备工程有限公司、宝鸡市中宇工程检测有限公司、陕西益融宝通材料物流有限公司、陕西东雅达建设工程有限公司、陕西秦地数码测绘有限公司、西藏三秦建设工程有限公司、陕建(界首)建设发展有限公司、陕西九洲建筑工程质量检测有限公司、榆林市高科建设工程质量检测有限公司、陕西建工机械施工集团设备租赁有限公司、南京秦尧工程建设有限公司、陕西建工安装集团智慧机电运营科技有限公司、陕西安易晟源贸易有限公司、陕西陕桥电气有限公司、陕西建工安装集团检测技术服务有限公司、陕西建工秦华新能源有限公司、陕西华山路桥集团环保科技有限公司、陕西建安投资控股有限公司、合阳建安农业光伏有限公司、中安智联未来有限公司、西安市政公用建设投资集团有限公司、陕西建科建设工程质量检测有限公司、陕西建研建筑工程质量检验测试有限公司、陕西建工混凝土检测有限公司、陕西化建靖边混凝土有限责任公司符合小型微利企业认定条件,享受上述税收优惠。

(2)其他税种

1)根据财政部、国家税务总局《关于支持个体工商户复工复业增值税税收政策的公告》(2020年第13号)、《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(2020年第24号)、《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》(2021年第7号)规定,本公司所属陕西益恒建筑工程质量检测有限责任公司、宝鸡中远机械设备工程有限公司、宝鸡市中宇工程检测有限公司、陕西建安投资控股有限公司、陕西华山路桥集团环保科技有限公司、陕西九洲建筑工程质量检测有限公司、陕西建研结构设计事务所有限公司、陕西华汉建设工程质量检测有限公司、陕西建科建设工程质量检测有限公司、陕西建工投资运营管理有限公司、陕西建工机械施工集团试

验检测工程有限公司、陕西秦地数码测绘有限公司、陕西建工混凝土检测有限公司于自2020年3月1日至2021年12月31日享受减按1%征收率征收增值税的税收优惠。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金11,322,621.6813,732,423.96
银行存款12,253,287,301.9716,989,720,193.43
其他货币资金6,675,614,391.802,726,484,214.16
合计18,940,224,315.4519,729,936,831.55
其中:存放在境外的款项总额59,431,208.04152,935,363.56
受限货币资金类型期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金2,352,564,150.732,086,915,271.43
信用证保证金48,422,411.0658,289,896.19
履约保证金9,336,139.1845,444,978.42
保函保证金513,791,618.42405,359,254.38
银行贷款保证金63,142,394.625,992,370.89
定期存款51,000,000.00
银行冻结资金337,418,662.10400,174,294.20
农民工专户资金427,981,298.86716,594,755.09
劳保统筹资金391,489,928.42520,721,232.18
其他337,809,232.3531,423,163.48
合计4,532,955,835.744,270,915,216.26
项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产387,426,509.55387,630,594.55
其中:
权益工具投资1,118,866.001,322,951.00
北油公司业绩承诺386,307,643.55386,307,643.55
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计387,426,509.55387,630,594.55
项目期末余额期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据2,618,193,745.332,265,131,043.08
减:坏账准备79,862,461.5098,111,846.73
合计2,538,331,283.832,167,019,196.35
项目期末已质押金额
银行承兑票据
商业承兑票据112,790,149.36
合计112,790,149.36
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据
商业承兑票据608,861,871.78
合计608,861,871.78

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备2,618,193,745.33100.0079,862,461.503.052,538,331,283.832,265,131,043.08100.0098,111,846.734.332,167,019,196.35
其中:
商业承兑汇票及应收账款组合1
商业承兑汇票及应收账款组合240,821,142.001.561,644,634.264.0339,176,507.74114,121,586.005.0411,111,158.609.74103,010,427.40
商业承兑汇票及应收账款组合32,577,372,603.3398.4478,217,827.243.032,499,154,776.092,151,009,457.0894.9687,000,688.134.042,064,008,768.95
合计2,618,193,745.33/79,862,461.50/2,538,331,283.832,265,131,043.08/98,111,846.73/2,167,019,196.35

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:商业承兑汇票及应收账款组合2

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票及应收账款组合240,821,142.001,644,634.264.03
合计40,821,142.001,644,634.264.03
账龄期末余额
商业承兑汇票坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)34,821,142.001,044,634.263.00
1-2年内6,000,000.00600,000.0010.00
合计40,821,142.001,644,634.26/
名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票及应收账款组合32,577,372,603.3378,217,827.243.03
合计2,577,372,603.3378,217,827.243.03
账龄期末余额
商业承兑汇票坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)2,528,325,876.6075,765,490.903.00
1-2年内49,046,726.732,452,336.345.00
合计2,577,372,603.3378,217,827.24/

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
应收票据坏账准备98,111,846.73-18,249,385.2379,862,461.50
合计98,111,846.73-18,249,385.2379,862,461.50
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内(含1年)58,825,159,417.03
1年以内小计58,825,159,417.03
1至2年23,886,575,065.54
2至3年9,593,731,971.23
3年以上
3至4年4,251,191,811.45
4至5年1,729,717,847.74
5年以上983,456,579.13
合计99,269,832,692.12

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备550,471,164.910.55341,766,665.4662.09208,704,499.45580,315,956.770.59363,157,265.8562.58217,158,690.92
其中:
单项计提预期信用损失的应收账款550,471,164.910.55341,766,665.4662.09208,704,499.45580,315,956.770.59363,157,265.8562.58217,158,690.92
按组合计提坏账准备98,719,361,527.2199.457,934,605,208.258.0490,784,756,318.9698,512,924,863.4099.416,666,909,229.856.7791,846,015,633.55
其中:
商业承兑汇票及应收账款组合1
商业承兑汇票及应收账款组合25,936,953,899.825.98688,079,072.2111.595,248,874,827.615,494,852,271.435.55698,088,634.8712.704,796,763,636.56
商业承兑汇票及应收账款组合392,782,407,627.3993.467,246,526,136.047.8185,535,881,491.3593,018,072,591.9793.875,968,820,594.986.4287,049,251,996.99
合计99,269,832,692.12/8,276,371,873.71/90,993,460,818.4199,093,240,820.17/7,030,066,495.70/92,063,174,324.47

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
陕西宝氮化工集团有限公司71,498,833.4718,154,833.4725.39预计部分无法收回
陕西威龙企业集团有限公司66,915,180.0035,915,180.0053.67预计部分无法收回
西安路广医院管理有限公司54,572,739.9927,286,370.0050.00预计部分无法收回
宝鸡高新技术产业投资发展有限公司42,413,961.0514,413,961.0533.98预计部分无法收回
西安市宜爱欢乐城广场股份有限公司30,570,000.0030,570,000.00100.00预计无法收回
陕西盘乐实业集团有限公司29,978,215.8516,848,938.0756.20预计部分无法收回
绿地集团西安常盛置业有限公司26,053,184.494,650,410.4317.85预计部分无法收回
陕西大运石化物资(集团)有限公司23,557,173.0710,000,000.0042.45预计部分无法收回
甘肃天然玫瑰生物科技有限公司19,841,893.4619,841,893.46100.00预计无法收回
宝鸡市北兴置业有限公司19,253,352.024,253,352.0222.09预计部分无法收回
西安芷阳湖旅游开发有限公司18,614,943.0818,614,943.08100.00预计无法收回
内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司18,312,762.6818,312,762.68100.00预计无法收回
陕西旅游饭店管理(集团)股份有限公司17,139,127.3117,139,127.31100.00预计无法收回
OPRREFINING&PETROCHEMICALSCOMPANYLIMITED15,367,670.3115,367,670.31100.00预计无法收回
光汇石油储运(大连)有限公司12,860,000.0012,860,000.00100.00预计无法收回
陕西圣唐乳业有限公司9,746,468.379,746,468.37100.00预计无法收回
江苏省柘汪临港建设发展有限公司9,429,475.363,444,570.8136.53预计部分无法收回
山东宝淦实业有限公司9,118,296.419,118,296.41100.00预计无法收回
新疆圣运化工有限公司8,242,919.818,242,919.81100.00预计无法收回
陕西华力森置业有限公司7,527,534.497,527,534.49100.00预计无法收回
榆林市煤化科技有限责任公司4,972,158.004,972,158.00100.00预计无法收回
大连长兴岛经济技术开发区经济发展局4,160,000.004,160,000.00100.00预计无法收回
宝鸡东尚房地产开发有限责任公司3,664,966.233,664,966.23100.00预计无法收回
中科西北(韩城)消防科技有限公司2,600,000.002,600,000.00100.00预计无法收回
陕西西北新技术实业股份有限公司2,314,800.002,314,800.00100.00预计无法收回
潼关县盛鑫房地产开发有限责任公司2,226,805.602,226,805.60100.00预计无法收回
陕西昱丰实业有限公司2,200,223.902,200,223.90100.00预计无法收回
唐先和2,097,662.932,097,662.93100.00预计无法收回
北京华福工程有限公司1,900,000.001,900,000.00100.00预计无法收回
陕西锦恒泰置业有限责任1,779,707.271,779,707.27100.00预计无法收回
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
公司
安康明天房地产开发有限公司1,600,000.001,600,000.00100.00预计无法收回
重庆扬帆商贸有限公司1,000,000.001,000,000.00100.00预计无法收回
陕西城化股份有限公司926,663.82926,663.82100.00预计无法收回
辽宁缘泰石油化工有限公司680,000.00680,000.00100.00预计无法收回
海南中汇宏基实业集团股份有限公司630,000.00630,000.00100.00预计无法收回
杨凌农药化工有限公司592,714.10592,714.10100.00预计无法收回
唐山晨虹实业有限公司560,000.00560,000.00100.00预计无法收回
北京生态岛科技有限责任公司557,386.00557,386.00100.00预计无法收回
陕西志丹县商务局450,000.00450,000.00100.00预计无法收回
西安秦华燃气集团有限公司405,025.76405,025.76100.00预计无法收回
陕西汇时泰建筑工程有限公司367,693.46367,693.46100.00预计无法收回
西安科氏沥青产品有限公司297,483.73297,483.73100.00预计无法收回
新疆名城投资发展有限公司266,414.88266,414.88100.00预计无法收回
大连平安石油化工有限公司248,000.00248,000.00100.00预计无法收回
腾龙芳烃(漳州)有限公司226,415.09226,415.09100.00预计无法收回
宁夏神瑞工贸有限责任公司220,000.00220,000.00100.00预计无法收回
中能建西北城市建设有限公司213,529.98213,529.98100.00预计无法收回
保定里奇天鹅化工有限公司206,000.00206,000.00100.00预计无法收回
富平县肱力物流有限责任公司204,000.00204,000.00100.00预计无法收回
四川中再生环保科技服务有限公司203,773.58203,773.58100.00预计无法收回
国电锡林河能源化工有限公司190,000.00190,000.00100.00预计无法收回
海顺德(漳州)特种油品有限公司188,679.25188,679.25100.00预计无法收回
西安交通燃气有限责任公司171,019.71171,019.71100.00预计无法收回
延长油田股份有限公司英旺采油厂130,000.00130,000.00100.00预计无法收回
长治市恒超汽运有限公司100,000.00100,000.00100.00预计无法收回
陕西陕化化工集团有限公司93,539.9193,539.91100.00预计无法收回
陕西天地众力能源发展有限公司81,600.0081,600.00100.00预计无法收回
宝钛集团置业发展有限公司81,408.4581,408.45100.00预计无法收回
北京丰汉工程技术有限公司72,500.0072,500.00100.00预计无法收回
中佳(沧州)石化有限公司70,000.0070,000.00100.00预计无法收回
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
液化空气(北京)有限公司70,000.0070,000.00100.00预计无法收回
石家庄安瑞科气体机械有限公司69,500.0069,500.00100.00预计无法收回
陕西鼎基能源科技有限公司64,000.0064,000.00100.00预计无法收回
佳龙投资集团有限公司50,000.0050,000.00100.00预计无法收回
长沙新奥公司50,000.0050,000.00100.00预计无法收回
陕西省碳素厂40,000.0040,000.00100.00预计无法收回
西安西化氯碱化工有限责任公司35,000.0035,000.00100.00预计无法收回
日照三木集团有限公司加油站30,000.0030,000.00100.00预计无法收回
西安化工厂26,100.8226,100.82100.00预计无法收回
渤海石油航务建筑工程有限责任公司19,096.0019,096.00100.00预计无法收回
珠海中化格力有限公司16,999.0016,999.00100.00预计无法收回
宝鸡市新荣化工有限公司15,566.2215,566.22100.00预计无法收回
泰安市宏晟油品销售有限公司新泰第二加油站7,000.007,000.00100.00预计无法收回
泰安市宏晟油品销售有限公司新泰第一加油站7,000.007,000.00100.00预计无法收回
泰安市宏晟油品销售有限公司泰新高速路第三加油站7,000.007,000.00100.00预计无法收回
合计550,471,164.91341,766,665.4662.09/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票及应收账款组合25,936,953,899.82688,079,072.2111.59
合计5,936,953,899.82688,079,072.2111.59
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)4,070,888,956.05122,127,643.213.00
1-2年1,110,732,561.93111,073,283.2010.00
2-3年285,674,649.0985,702,394.7330.00
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
3-4年192,804,658.43115,682,795.0560.00
4-5年116,800,591.5093,440,473.2080.00
5年以上160,052,482.82160,052,482.82100.00
合计5,936,953,899.82688,079,072.21——
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票及应收账款组合392,782,407,627.397,246,526,136.047.81
合计92,782,407,627.397,246,526,136.047.81
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)54,714,727,265.961,641,441,817.993.00
1-2年22,610,708,875.081,130,535,443.755.00
2-3年9,265,050,386.901,853,010,077.3820.00
3-4年4,022,761,299.081,206,828,389.7130.00
4-5年1,508,899,186.32754,449,593.1650.00
5年以上660,260,614.05660,260,814.05100.00
合计92,782,407,627.397,246,526,136.04——
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备7,030,066,495.701,246,877,307.524,000,000.00-4,000,000.00-571,929.518,276,371,873.71
合计7,030,066,495.701,246,877,307.524,000,000.00-4,000,000.00-571,929.518,276,371,873.71

单位:元 币种:人民币

单位名称收回或转回金额收回方式
陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司4,000,000.00银行存款
合计4,000,000.00/
债务人名称账面余额占应收账款合计的比例(%)坏账准备
延安大学1,223,219,162.041.23144,810,088.40
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司1,104,855,380.721.1133,375,121.42
陕西延长石油(集团)有限责任公司963,164,982.470.9790,942,504.29
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司844,563,637.200.8540,420,097.79
西安丝路国际会展中心有限公司673,336,177.010.6820,208,726.40
合计4,809,139,339.444.84329,756,538.30
项目期末余额期初余额
银行承兑汇票1,140,676,486.35813,162,033.01
合计1,140,676,486.35813,162,033.01

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1.截至2021年6月30日,本公司应收款项融资均为银行承兑汇票,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故未计提坏账准备。

2. 已质押的应收款项融资

种类期末余额期初余额
银行承兑票据5,144,086.9319,100,000.00
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内2,325,072,029.2785.781,396,296,109.9588.33
1至2年258,391,639.819.53168,399,711.4010.65
2至3年116,908,663.784.3111,508,015.470.73
3年以上10,123,059.280.374,573,468.290.29
合计2,710,495,392.141001,580,777,305.11100
对方单位名称账面余额预付款性质未及时结算原因
陕西亨翔威业建设工程有限公司35,767,158.66工程款合同约定预付款
合计35,767,158.66————
债务人名称账面余额占预付款项合计的比例(%)
陕西建工材料设备物流集团有限公司160,513,198.075.92
峨眉山市城投商品混凝土有限责任公司70,000,000.002.58
华海智汇技术有限公司45,037,881.761.66
陕西亨翔威业建设工程有限公司35,767,158.661.32
安康金龙置业有限公司20,000,000.000.74
合计331,318,238.4912.22

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息16,047,234.546,966,992.77
应收股利767,696.84767,696.84
其他应收款6,384,618,254.175,735,821,279.80
合计6,401,433,185.555,743,555,969.41
项目期末余额期初余额
定期存款16,047,234.546,966,992.77
委托贷款
债券投资
合计16,047,234.546,966,992.77
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
陕西建工金牛集团股份有限公司767,696.84767,696.84
合计767,696.84767,696.84
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
陕西建工金牛集团股份有限公司767,696.842-3年资金紧张
合计767,696.84///

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内(包括1年)5,496,126,682.01
1年以内小计5,496,126,682.01
1至2年1,049,237,509.41
2至3年13,747,282.10
3年以上
3至4年225,990,494.72
4至5年198,041,668.50
5年以上421,703,471.53
合计7,404,847,108.27
款项性质期末账面余额期初账面余额
押金、保证金2,973,282,076.092,968,998,098.99
陕建控股合并范围内关联方往来款6,241,900.005,296,065.60
应收暂付往来款项4,196,182,965.163,477,407,901.59
备用金229,140,167.02183,228,876.81
合计7,404,847,108.276,634,930,942.99
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额755,372,945.79143,736,717.40899,109,663.19
2021年1月1日余额在本期755,372,945.79143,736,717.40899,109,663.19
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
转回第一阶段
本期计提121,138,179.776,405.07121,144,584.84
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动-25,393.93-25,393.93
2021年6月30日余额876,485,731.63143,743,122.471,020,228,854.10
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款坏账准备899,109,663.19121,144,584.84-25,393.931,020,228,854.10
合计899,109,663.19121,144,584.84-25,393.931,020,228,854.10
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
西安市长安区城中村和棚户区改造事务中心保证金、押金254,796,006.361-2年3.4412,739,800.32
延安新区市政公用有限公司保证金、押金200,000,000.001年以内2.76,000,000.00
汉中市汉台区城市投资集团有限公司保证金、押金115,000,000.001年以内1.553,450,000.00
陕西榆林兴泰房地产开发有限公司借款及利息106,193,393.521年以内1.433,185,801.81
恒大新能源汽车(陕西)有限公司应收代垫款100,000,000.001年以内1.353,000,000.00
合计/775,989,399.88/10.4728,375,602.13

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料1,557,784,998.84831,581.851,556,953,416.991,359,201,348.17831,581.851,358,369,766.32
在产品80,246,644.34908,674.9179,337,969.4367,019,690.12908,674.9166,111,015.21
库存商品237,362,983.241,606,885.40235,756,097.84218,983,066.871,844,563.86217,138,503.01
周转材料653,846,859.50653,846,859.50609,278,683.51609,278,683.51
消耗性生物资产
合同履约成本
发出商品36,702,137.3136,702,137.31
合计2,529,241,485.923,347,142.162,525,894,343.762,291,184,925.983,584,820.622,287,600,105.36

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料831,581.85831,581.85
在产品908,674.91908,674.91
库存商品1,844,563.86237,678.461,606,885.40
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计3,584,820.62237,678.463,347,142.16
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
项目质保金1,316,132,570.586,172,137.321,309,960,433.26795,436,229.503,977,181.16791,459,048.34
工程项目已完工未结算资产51,645,048,765.04299,373,887.5351,345,674,877.5133,209,614,928.73244,992,353.8532,964,622,574.88
金融资产模式PPP项目已投资未结算资产
合计52,961,181,335.62305,546,024.8552,655,635,310.7734,005,051,158.23248,969,535.0133,756,081,623.22
项目期初余额本期计提本期转回本期转销其他增加期末余额原因
/核销
单项计提减值准备79,340,984.1679,340,984.16
按信用风险组合计提减值准备169,628,550.8556,611,753.46-35,263.62226,205,040.69
合计248,969,535.0156,611,753.46-35,263.62305,546,024.85/
项目期末余额减值准备预期信用损失率计提理由
九珑邑运动一期项目1,303,693.471,303,693.47100.00%预计无法收回
泾阳新城项目5,854,718.595,854,718.59100.00%预计无法收回
易合坊项目56,024,827.3756,024,827.37100.00%预计无法收回
庆城县药王洞春晖·六合郡康养院项目16,157,744.7316,157,744.73100.00%预计无法收回
合计79,340,984.1679,340,984.16————
项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资10,000,000.0028,000,000.00
一年内到期的其他债权投资
合计10,000,000.0028,000,000.00
项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
待认证、待抵扣增值税2,232,940,917.681,975,741,680.60
预缴的企业所得税5,099,340.184,310,641.18
预缴的其他税费8,432,179.5412,299,843.61
理财产品402,000,000.00
委托贷款100,000,000.00100,000,000.00
预付房租200,813.35
合计2,346,472,437.402,494,552,978.74

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
分期收款建筑业务798,877,958.623,994,389.79794,883,568.834,539,386.4022,696.934,516,689.47
PPP、BT项目1,156,579,658.805,782,898.291,150,796,760.51700,264,440.933,501,322.20696,763,118.73
PPP项目投资款831,315,783.904,156,578.92827,159,204.98819,315,783.904,096,578.92815,219,204.98
其他1,250,000.006,250.001,243,750.00
合计2,788,023,401.3213,940,117.002,774,083,284.321,524,119,611.237,620,598.051,516,499,013.18/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额7,620,598.057,620,598.05
2021年1月1日余额在本期7,620,598.057,620,598.05
转入第二阶段
转入第三阶段
转回第二阶段
转回第一阶段
本期计提6,319,518.956,319,518.95
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2021年6月30日余额13,940,117.0013,940,117.00

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)115,927,621.32-15,973.34115,911,647.98
西安旅游发展基金合伙企业(有限合伙)72,558,636.011,816,462.122,558,636.0171,816,462.12
西安市市政建设(集团)有限公司40,736,528.542,140,351.60173,452.0343,050,332.17
陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司21,374,220.55-1,586,940.7719,787,279.78
陕西投资远大建筑工业有限公司24,414,103.06-2,028,572.1022,385,530.96
陕西建工大王混凝土有限公司8,156,985.538,156,985.53
陕西建工(安康)新型建材有限公司4,996,498.654,996,498.65
陕西汉圆装配式建筑有限公司690,191.5462,548.73752,740.27
陕西省土木建筑设计研究院有限公司844,051.54844,051.54
陕西三隆机电有限公司682,802.65682,802.65
陕西古建园林规划设计研究院有限责任公司287,796.20287,796.20
陕西建融投资管理合伙企业(有限合伙)171,306.06171,306.06
陕西分布式能源股份有限公司15,171,359.4415,171,359.44
佳县大华新能源开发有限公司41,820,000.00-20,910,000.0020,910,000.00
陕西西部建筑工程检测有限责任公司803,536.89803,536.89
陕西西部建筑抗震技术有1,204,620.881,204,620.88
限责任公司
榆林城投杭萧绿建科技有限公司5,215,086.045,215,086.04
西安小雁塔景区运营管理有限公司32,663,178.55-698.2532,662,480.30
西安三学街建设运营管理有限公司14,996,250.0014,996,250.00
陕西建工高科建设投资有限公司5,416,600.3440,000,000.0045,416,600.34
陕西建工航城建设有限公司5,004,043.565,004,043.56
延安陕建交通建设有限公司978,451.75978,451.75
陕西建工高陵水务有限公司66,086,621.51-3,090,550.8962,996,070.62
西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司81,115,770.9781,115,770.97
榆林城投绿色建筑科技有限公司7,490,509.097,490,509.09
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司350,000,000.00350,000,000.00
陕西华山劳务开发集团有限公司4,399,276.204,399,276.20
北京拓首能源科技股份有限公司23,789,929.36-5,832,659.7517,957,269.61
陕西能源化工交易所股份有限公司21,552,873.6521,552,873.65
陕建(广西)建设投资有限公司1,000,000.001,000,000.00
小计968,548,849.8820,090,000.00-8,536,032.65173,452.032,558,636.01977,717,633.25
合计968,548,849.8820,090,000.00-8,536,032.65173,452.032,558,636.01977,717,633.25

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
非上市股权240,672,400.00228,422,400.00
合计240,672,400.00228,422,400.00
项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
陕西信用增进有限责任公司13,011,400.00非交易目的持有
韩城社会福利园投资有限责任公司8,300.00非交易目的持有
石泉汉江四桥建设项目有限公司非交易目的持有
陕西建工金牛集团股份有限公司非交易目的持有
黑龙江龙涤股份有限公司1,400,000.00非交易目的持有
永安财产保险股份有限公司40,264,416.00非交易目的持有
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额781,362,042.58781,362,042.58
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额4,964,028.314,964,028.31
(1)处置
(2)其他转出4,964,028.314,964,028.31
4.期末余额776,398,014.27776,398,014.27
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额105,043,180.56105,043,180.56
2.本期增加金额18,391,170.3218,391,170.32
(1)计提或摊销18,391,170.3218,391,170.32
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额123,434,350.88123,434,350.88
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值652,963,663.39652,963,663.39
2.期初账面价值676,318,862.02676,318,862.02
项目账面价值未办妥产权证书原因
曲江颐景(地下车库)9,771,092.76正在办理中
项目期末余额期初余额
固定资产2,884,511,697.752,931,081,214.92
固定资产清理
合计2,884,511,697.752,931,081,214.92

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备办公及电子设备运输工具其他设备土地合计
一、账面原值:
1.期初余额2,735,228,435.761,182,148,527.30187,928,540.68318,905,664.9572,240,130.213,349,248.794,499,800,547.69
2.本期增加金额47,329,757.0338,631,216.6112,499,504.1929,519,685.0610,537,140.831,514,699.18140,032,002.90
(1)购置29,711,015.5212,537,631.3011,668,363.1210,346,232.13105,591.2064,368,833.27
(2)在建工程转入46,590,150.9646,590,150.96
(3)企业合并增加
(4)汇差调整739,606.078,920,201.09-38,127.1117,851,321.94190,908.701,409,107.9829,073,018.67
3.本期减少金额19,533,258.8857,675,637.843,428,744.8311,826,030.811,579,540.420.0094,043,212.78
(1)处置或报废19,533,258.8857,675,637.843,428,744.8311,826,030.811,579,540.420.0094,043,212.78
(2)企业合并减少
4.期末余额2,763,024,933.911,163,104,106.07196,999,300.04336,599,319.2081,197,730.624,863,947.974,545,789,337.81
二、累计折旧
1.期初余额546,396,918.24634,525,284.98122,662,787.73220,912,424.8537,058,185.681,561,555,601.48
2.本期增加金额52,004,731.3742,448,079.3712,242,202.1611,767,714.945,003,558.5711,145.72123,477,432.13
(1)计提52,036,530.0546,233,735.4712,246,910.2815,149,445.615,003,558.5711,145.72130,681,325.70
(2)汇差调整-31,798.68-3,785,656.10-4,708.12-3,381,730.670.000.00-7,203,893.57
3.本期减少金额1,214,871.8816,165,769.982,819,185.899,551,679.231,167,617.860.0030,919,124.84
(1)处置或报废1,214,871.8816,165,769.982,819,185.899,551,679.231,167,617.860.0030,919,124.84
(2)企业合并减少
4.期末余额597,186,777.73660,807,594.37132,085,804.00223,128,460.5640,894,126.3911,145.721,654,113,908.77
三、减值准备
1.期初余额5,108,235.011,830,256.4811,695.00213,544.807,163,731.29
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额5,108,235.011,830,256.4811,695.00213,544.807,163,731.29
四、账面价值
1.期末账面价值2,160,729,921.17500,466,255.2264,901,801.04113,470,858.6440,090,059.434,852,802.252,884,511,697.75
2.期初账面价值2,183,723,282.51545,792,985.8465,254,057.9597,993,240.1034,968,399.733,349,248.792,931,081,214.92

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物528,156,633.76正在办理中
项目期末余额期初余额
在建工程1,500,267,362.991,339,133,029.41
工程物资
合计1,500,267,362.991,339,133,029.41
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
盛安广场1,417,497,731.391,417,497,731.391,299,447,889.601,299,447,889.60
华汉新世纪商城7,167,033.137,167,033.13
建筑产业化PC工厂项目一期1,194,063.211,194,063.219,140,003.289,140,003.28
陕建铜川新材料工业园18,218,574.4118,218,574.411,975,376.701,975,376.70
新基地办公楼工程46,229,368.2446,229,368.2418,356,688.2318,356,688.23
其他零星工程17,127,625.7417,127,625.743,046,038.473,046,038.47
合计1,500,267,362.991,500,267,362.991,339,133,029.411,339,133,029.41

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
盛安广场1,757,070,150.041,299,447,889.6019,513,977.811,417,497,731.3980.6791.00集团借款
华汉新世纪商城14,359,388.407,167,033.137,192,355.2714,359,388.40100.00100.00企业自筹
建筑产业化PC工厂项目一期550,000,000.009,140,003.284,705,444.6812,651,384.751,194,063.2193.0598.0015,639,188.86自有资金及银行贷款
陕建铜川新材料工业园284,719,300.001,975,376.7035,757,175.5219,513,977.8118,218,574.4171.3998.0011,317,352.96248,000.004.90自有资金及银行贷款
新基地办公楼工程190,000,000.0018,356,688.2327,872,680.0146,229,368.2424.3345.00自筹
其他零星工程194,063,048.773,046,038.4714,679,317.0465,400.00532,329.7717,127,625.74
合计2,990,211,887.211,339,133,029.41109,720,950.3346,590,150.96532,329.771,500,267,362.99//26,956,541.82248,000.00//

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备其他设备土地合计
一、账面原值
1.期初余额206,023,784.2841,012,175.24891,644.131,345,495.28249,273,098.93
2.本期增加金额7,378,708.335,295,743.011,240,002.08959,930.1714,874,383.59
(1)新增租入7,378,708.335,295,743.011,240,002.08959,930.1714,874,383.59
3.本期减少金额
4.期末余额213,402,492.6146,307,918.252,131,646.212,305,425.45264,147,482.52
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额35,718,103.4812,924,103.75111,265.16312,472.9449,065,945.33
(1)计提35,718,103.4812,924,103.75111,265.16312,472.9449,065,945.33
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额35,718,103.4812,924,103.75111,265.16312,472.9449,065,945.33
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值177,684,389.1333,383,814.502,020,381.051,992,952.51215,081,537.19
2.期初账面价值206,023,784.2841,012,175.24891,644.131,345,495.28249,273,098.93

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权软件专利权特许经营权合计
一、账面原值
1.期初余额1,190,102,868.40136,014,562.719,708,282.42282,836,263.041,618,661,976.57
2.本期增加金额563,360.518,832,838.829,750.009,405,949.33
(1)购置563,360.518,832,838.829,750.009,405,949.33
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额547,392.163,945,257.674,492,649.83
(1)处置547,392.163,945,257.674,492,649.83
4.期末余额1,190,118,836.75140,902,143.869,718,032.42282,836,263.041,623,575,276.07
二、累计摊销
1.期初余额145,232,367.8484,254,178.156,261,803.5920,675,637.16256,423,986.74
2.本期增加金额11,909,913.6914,915,454.12476,542.404,861,079.0232,162,989.23
(1)计提11,909,913.6914,915,454.12476,542.404,861,079.0232,162,989.23
3.本期减少金额3,803,434.223,803,434.22
(1)处置3,803,434.223,803,434.22
4.期末余额157,142,281.5395,366,198.056,738,345.9925,536,716.18284,783,541.75
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,032,976,555.2245,535,945.812,979,686.43257,299,546.861,338,791,734.32
2.期初账面价值1,044,870,500.5651,760,384.563,446,478.83262,160,625.881,362,237,989.83
项目账面价值未办妥产权证书的原因
新基地项目18,882,500.00正在完善资料

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
北京石油化工工程有限公司8,157,268.988,157,268.98
合计8,157,268.988,157,268.98
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
北京石油化工工程有限公司
合计

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费53,473,860.943,195,393.1311,239,288.7545,429,965.32
房屋、土地等租赁费10,507,118.201,030,287.511,371,302.5210,166,103.19
软件延保1,001,873.25177,412.75824,460.50
临时设施341,101,353.06120,670,482.14108,004,725.65353,767,109.55
其他11,416,972.612,547,461.992,430,495.8711,533,938.73
合计417,501,178.06127,443,624.77123,223,225.54421,721,577.29
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备8,664,469,084.631,337,887,268.047,949,905,312.941,222,099,950.07
内部交易未实现利润260,535,645.2039,080,346.79260,535,645.2039,080,346.78
可抵扣亏损
应付职工辞退及离职后福利899,202,788.15135,001,287.65972,380,000.00146,089,000.00
预计负债715,283,218.98109,727,971.59678,912,497.11101,836,874.55
尚未发放的工资31,930,701.015,026,574.54109,386,280.2416,415,887.24
合计10,571,421,437.971,626,723,448.619,971,119,735.491,525,522,058.64
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值2,612,969.72653,242.435,755,150.321,438,787.58
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动13,011,400.001,951,710.0013,011,400.001,951,710.00
固定资产一次性税前扣除27,978,926.134,196,838.9227,978,926.204,196,838.93
计入资本公积的资产评估增值17,453,119.222,617,967.8817,757,578.472,663,636.77
交易性金融资产公允价值变动99,689,917.6424,922,479.4199,689,917.6424,922,479.41
合计160,746,332.7134,342,238.64164,192,972.6335,173,452.69
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1,117,044,447.47417,834,065.80
可抵扣亏损947,775,157.84702,720,110.71
合计2,064,819,605.311,120,554,176.51
年份期末金额期初金额备注
2021年度50,561,872.0854,132,838.87
2022年度87,681,953.5996,439,298.91
2023年度97,843,607.72100,399,913.02
2024年度103,736,124.97118,321,081.95
2025年度600,601,196.43326,076,574.91
2026年度
2027年度
2028年度2,936,796.562,936,796.56
2029年度2,563,032.182,563,032.18
2030年度1,850,574.311,850,574.31
合计947,775,157.84702,720,110.71/
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
PPP项目建设期成本9,170,920,631.2344,593,630.309,126,327,000.938,312,288,386.4841,561,441.938,270,726,944.55
预付股权收购款100,000,000.00100,000,000.00117,000,000.00117,000,000.00
质保金1,097,871,564.356,413,953.551,091,457,610.801,414,278,814.357,071,394.101,407,207,420.25
预交企业所得税46,963,993.1446,963,993.1463,232,577.4363,232,577.43
其他37,224,450.2037,224,450.2036,998,842.0036,998,842.00
合计10,452,980,638.9251,007,583.8510,401,973,055.079,943,798,620.2648,632,836.039,895,165,784.23

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款1,411,580,572.291,501,979,528.14
抵押借款40,000,000.0010,000,000.00
保证借款310,631,414.73226,000,000.00
信用借款4,217,996,465.273,583,301,770.49
质押、保证借款30,933,265.24107,547,133.65
合计6,011,141,717.535,428,828,432.28
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
交易性金融负债5,808,507.015,808,507.01
其中:
衍生金融负债5,808,507.015,808,507.01
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
其中:
合计5,808,507.015,808,507.01
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票3,969,642,549.523,065,741,643.41
银行承兑汇票12,613,840,596.368,009,340,795.90
合计16,583,483,145.8811,075,082,439.31
项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)69,212,961,394.6265,838,330,371.60
1年以上32,667,055,479.6828,059,143,702.04
合计101,880,016,874.3093,897,474,073.64
项目期末余额未偿还或结转的原因
中国成达工程有限公司372,280,260.68未到结算期
西安怡达建筑工程有限公司76,438,964.62未到结算期
陕西鼎伦工贸有限公司73,326,965.42未到结算期
咸阳鼎立商品混凝土有限公司68,418,393.78未到结算期
浙江精工钢结构集团有限公司68,307,338.87未到结算期
陕西奥博伟业建筑工程有限公司68,133,505.32未到结算期
濮阳县春暖建筑劳务分包有限公司67,943,183.23未到结算期
湖北卓越集团建筑劳务有限公司67,326,400.01未到结算期
延安中佳置信商品混凝土有限公司58,603,207.19未到结算期
陕西东杭建筑工程有限公司58,400,000.00未到结算期
陕西红万家生态农业有限公司58,348,048.30未到结算期
陕西荣伟建设工程有限公司57,889,479.95未到结算期
中机国能电力工程有限公司56,314,519.35未到结算期
陕西奥翔天越实业有限公司54,106,736.02未到结算期
中辽建设有限公司53,848,999.99未到结算期
陕西凤天建筑劳务工程有限公司53,716,751.23未到结算期
西安东安道桥工程有限公司53,146,387.34未到结算期
江苏科闻建设有限公司52,334,137.39未到结算期
陕西鑫博市政工程有限公司52,008,099.83未到结算期
陕西金轩建筑工程有限公司50,072,920.62未到结算期
陕西鲲鹏混凝土有限公司48,489,311.54未到结算期
陕西延长石油物资集团有限责任公司48,388,703.62未到结算期
陕西善卓建设工程有限公司48,291,299.77未到结算期
陕西恒明建筑劳务工程有限公司48,249,016.27未到结算期
韩城市合鸿新型建材有限公司48,143,098.96未到结算期
陕西腾宇生态工程有限公司46,808,162.00未到结算期
陕西惠楚建设工程有限公司46,583,247.56未到结算期
陕西瓴域建设工程有限公司45,663,012.85未到结算期
四川康荣建设工程有限公司41,278,000.00未到结算期
甘肃彬琦建设工程有限公司40,419,100.69未到结算期
陕西天创伟烨公路工程建设有限公司39,549,006.45未到结算期
延安圣远建筑工程有限责任公司37,333,462.84未到结算期
西安海鑫装饰集团有限公司37,146,395.34未到结算期
陕西华夏建工集团有限公司35,731,933.97未到结算期
文登诚远广告装饰有限公司35,219,566.57未到结算期
古浪县珩佰纳建筑工程有限公司34,576,533.91未到结算期
四川新邻洲建筑工程有限公司34,362,093.41未到结算期
银川宏生商贸有限公司33,827,833.00未到结算期
陕西武夷钢结构有限公司33,446,061.35未到结算期
湖南省湘天建设工程有限公司32,448,338.18未到结算期
广州市金禹混凝土有限公司30,383,803.06未到结算期
陕西正锋建设工程有限公司29,844,085.88未到结算期
陕西华油建筑工程有限公司29,604,212.89未到结算期
东阳市众仁建筑劳务有限公司29,400,584.56未到结算期
西安和盛浩建筑劳务有限公司29,365,624.41未到结算期
四川省南充市悦美斯建筑工程有限公司29,212,000.00未到结算期
陕西千颢市政园林工程有限公司29,090,273.26未到结算期
江苏迈冠建设有限公司28,795,176.92未到结算期
项目期末余额未偿还或结转的原因
仪陇四川翔瑞翔诚商贸有限公司28,760,000.00未到结算期
陕西安途建设集团有限公司27,406,705.80未到结算期
陕西天盛源工程建设有限公司26,476,060.00未到结算期
沈丘县信发路桥工程有限公司26,422,352.76未到结算期
陕西晟邦建筑工程劳务有限公司25,765,703.68未到结算期
苏华建设集团有限公司25,459,268.55未到结算期
咸阳子轩工程有限公司25,328,623.05未到结算期
中石化南京工程有限公司24,780,601.83未到结算期
陕西中立建筑安装科技有限公司24,345,357.00未到结算期
西安山工国际建筑工程有限公司23,742,400.40未到结算期
西安润成实业有限公司22,564,231.00未到结算期
西安盛荣园林景观工程有限公司21,170,862.42未到结算期
中石化第十建设有限公司20,956,868.58未到结算期
陕西高联建设有限公司20,891,071.96未到结算期
西安源益通市政工程有限公司20,804,285.57未到结算期
东阳海进建筑劳务有限公司20,673,784.77未到结算期
汉中市亚华混凝土有限责任公司20,598,521.42未到结算期
西安海天众石建筑工程有限公司20,564,069.02未到结算期
陕西建一实业有限公司20,168,351.09未到结算期
合计3,019,493,357.30/
项目期末余额期初余额
已结算未完工10,469,739,546.577,426,172,885.39
预收工程款5,010,577,425.815,196,204,245.04
预收销货款29,988,022.736,728,793.64
其他1,037,764.2070,871.55
合计15,511,342,759.3112,629,176,795.62

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬1,699,592,581.092,254,723,472.322,610,458,632.301,343,857,421.11
二、离职后福利设定提存计划37,534,963.70231,127,961.47228,250,643.8340,412,281.34
三、辞退福利23,426.7585,350.0085,350.0023,426.75
四、一年内到期的其他福利
合计1,737,150,971.542,485,936,783.792,838,794,626.131,384,293,129.20
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴1,443,916,756.221,856,255,061.192,225,827,728.731,074,344,088.68
二、职工福利费-75,519,199.7275,519,199.72
三、社会保险费8,880,547.54119,885,393.91122,929,562.865,836,378.59
其中:医疗保险费7,421,711.06109,516,013.77112,880,623.454,057,101.38
工伤保险费1,006,164.787,739,047.757,908,501.76836,710.77
生育保险费452,671.702,630,332.392,140,437.65942,566.44
四、住房公积金6,884,026.89136,866,864.25137,689,261.206,061,629.94
五、工会经费和职工教育经费239,828,750.4466,196,953.2548,410,379.79257,615,323.90
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬82,500.0082,500.00
合计1,699,592,581.092,254,723,472.322,610,458,632.301,343,857,421.11
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险20,188,191.38207,794,464.04201,281,078.8826,701,576.54
2、失业保险费12,424,963.528,034,819.089,351,404.1211,108,378.48
3、企业年金缴费4,921,808.8015,298,678.3517,618,160.832,602,326.32
合计37,534,963.70231,127,961.47228,250,643.8340,412,281.34
项目期末余额期初余额
增值税511,997,307.04869,044,788.30
消费税
营业税3,086,757.473,086,754.47
企业所得税859,987,028.801,281,104,974.25
个人所得税34,242,205.3858,702,143.41
城市维护建设税61,542,846.9163,611,475.12
土地使用税19,381,293.5819,410,443.16
房产税4,685,289.003,170,867.25
教育费附加(含地方)41,233,054.7542,685,595.46
印花税8,940,397.145,921,540.06
其他41,716,294.3722,145,676.05
合计1,586,812,474.442,368,884,257.53
项目期末余额期初余额
应付利息71,508,265.1777,212,844.75
应付股利257,550,530.1518,241,199.46
其他应付款11,467,239,237.9312,282,752,748.01
合计11,796,298,033.2512,378,206,792.22
项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息2,349,475.3822,740,766.20
企业债券利息61,764,566.8243,758,093.60
短期借款应付利息7,394,222.9710,713,984.95
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计71,508,265.1777,212,844.75
项目期末余额期初余额
普通股股利232,579,986.08
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利
优先股\永续债股利
应付股利陕西建工第七建设集团有限公司2,330,936.472,330,936.47
应付股利子公司少数股东22,639,607.6015,910,262.99
合计257,550,530.1518,241,199.46

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

本公司无超过1年未支付的应付股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金、保证金1,822,780,239.702,578,086,806.79
陕建控股合并范围内关联方421,575,642.82490,768,333.82
往来款8,498,520,888.538,477,370,569.55
其他724,362,466.88736,527,037.85
合计11,467,239,237.9312,282,752,748.01
项目期末余额未偿还或结转的原因
四川嘉阳建设工程有限公司260,000,000.00未到支付期
安康机场建设协调办公室150,000,000.00未到支付期
陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司138,110,000.00未到支付期
西安盛安公共停车设施建设管理有限公司135,194,054.52未到支付期
陕西祥宏建设工程有限公司47,604,254.31未到支付期
陕西亿杰矿业开发有限公司42,840,000.00未到支付期
界首市教育局34,090,879.00未到支付期
西安金居物业管理有限责任公司33,176,305.00未到支付期
淮南发强建筑安装工程有限公司27,650,394.61未到支付期
陕西瓴域建设工程有限公司23,861,718.35未到支付期
陕西忠和华正建设工程有限公司21,205,658.83未到支付期
西安中茂建筑劳务有限公司20,177,560.00未到支付期
陕西省水务集团污水处理有限公司20,000,000.00未到支付期
合计953,910,824.62/
项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款1,824,222,579.542,348,119,626.13
1年内到期的应付债券500,000,000.00
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计1,824,222,579.542,848,119,626.13
项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税8,547,077,079.998,029,783,560.04
合计8,547,077,079.998,029,783,560.04
项目期末余额期初余额
质押借款2,947,146,768.933,760,578,464.11
抵押借款85,392,751.9995,278,391.47
保证借款1,186,840,000.00811,730,000.00
信用借款7,970,466,941.415,671,619,533.84
质押、保证借款1,148,000,000.001,098,500,000.00
合计13,337,846,462.3311,437,706,389.42
项目期末余额期初余额
公司债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
合计1,000,000,000.001,000,000,000.00
债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
2020年公司债券(第一期)100.002020/3/205年1,000,000,000.001,000,000,000.0019,350,000.001,000,000,000.00
合计///1,000,000,000.001,000,000,000.0019,350,000.001,000,000,000.00
项目期末余额期初余额
租赁负债191,266,405.37204,077,737.14
合计191,266,405.37204,077,737.14
项目期末余额期初余额
长期应付款105,000,000.0055,000,000.00
专项应付款
合计105,000,000.0055,000,000.00
项目期末余额期初余额
国家开发银行55,000,000.0055,000,000.00
陕西君成融资租赁股份有限公司50,000,000.00
合计105,000,000.0055,000,000.00
项目期末余额期初余额
一、离职后福利设定受益计划净负债683,591,883.88690,040,000.00
二、辞退福利302,960,000.00303,290,000.00
三、其他长期福利
合计986,551,883.88993,330,000.00
项目本期发生额上期发生额
一、期初余额690,040,000.00709,050,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本2,628,163.6439,270,000.00
1.当期服务成本
2.过去服务成本
3.结算利得(损失以“-”表示)
4、利息净额
三、计入其他综合收益的设定收益成本-3,280,904.27-19,450,000.00
1.精算利得(损失以“-”表示)
四、其他变动-5,795,375.49-38,830,000.00
1.结算时支付的对价
2.已支付的福利
五、期末余额683,591,883.88690,040,000.00

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼269,383,464.10269,295,542.48在诉状中,尚未结案。
产品质量保证298,502,055.16406,972,734.68在保证期内。
重组义务
待执行的亏损合同114,568,258.03109,380,250.91合同尚在履行中。
应付退货款
其他
合计682,453,777.29785,648,528.07/
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助89,236,221.3712,260,000.00346,304.16101,149,917.21与资产相关
政府补助337,361.35-135,820.34201,541.01与收益相关
合计89,573,582.7212,260,000.00482,124.50101,351,458.22/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
安康高新区战略性新兴厂房项目专项资金16,000,000.00----16,000,000.00与资产相关
建筑产业现代化PC工厂项目资金扶持13,666,666.67----13,666,666.67与资产相关
三通一平土方开挖回填工程资金扶持14,448,012.67----14,448,012.67与资产相关
陕西建工新型材料工业园项目产业资金扶持23,185,642.03--346,304.16-22,839,337.87与资产相关
设立西南地区属地化公司项目投资扶持资金270,833.35--124,999.98-145,833.37与收益相关
政府标准化厂房补贴-12,260,000.00--12,260,000.00与资产相关
西安国际港务区新陆小学、新陆幼儿园项目建设PPP项目补助资金21,935,900.00----21,935,900.00与资产相关
其他零星政府补助66,528.00--10,820.36-55,707.64与收益相关
合计89,573,582.7212,260,000.00-482,124.50-101,351,458.22——

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数3,147,981,912.00603,308,186.00603,308,186.003,751,290,098.00
金融工具名称发行时间会计分类股息率或利息率发行价格数量金额期限转股条件转换情况
2018 年度第一期中期票据2018/12/19权益工具5.94%100.0010,000,000.001,000,000,000.003+N 年
华鑫信托.鑫安 157 号单一资金信托2020/11/26权益工具5.20%1,000,000,000.001+N 年
永续债权投资2020/12/29权益工具5.90%1,000,000,000.001+N 年
中铁信托陕西2020/12/29权益工具5.55%500,000,000.002+N 年
建工单一资金信托永续债权
中铁信托镐安二号单一资金信托永续债权2020/12/31权益工具5.55%225,000,000.001+N 年
云南信托—瑞展3号单一资金信托永续债权2021/6/25权益工具5.60%800,000,000.002+N 年
合计4,525,000,000.00
发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
2018年度第一期中期票据10,000,000.001,000,000,000.0010,000,000.001,000,000,000.00
华鑫信托.鑫安157号单一资金信托1,000,000,000.001,000,000,000.00
永续债权投资1,000,000,000.001,000,000,000.00
中铁信托陕西建工单一资金信托永续债权500,000,000.00500,000,000.00
中铁信托镐安二号单一资金信托永续债权225,000,000.00225,000,000.00
云南信托—瑞展3号单一资金信托永续债权800,000,000.00800,000,000.00
合计10,000,000.003,725,000,000.00800,000,000.0010,000,000.004,525,000,000.00

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,338,637,969.341,485,998,429.512,824,636,398.85
其他资本公积124,274,264.3951,623.10124,325,887.49
合计1,462,912,233.731,486,050,052.612,948,962,286.34

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-26,843,356.61-26,843,356.61
其中:重新计量设定受益计划变动额-37,898,960.21-37,898,960.21
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动11,055,603.6011,055,603.60
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-34,575,824.57-523,819.19-524,991.251,172.06-35,100,815.82
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-34,575,824.57-523,819.19-524,991.251,172.06-35,100,815.82
其他综合收益合计-61,419,181.18-523,819.19-524,991.251,172.06-61,944,172.43

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费1,334,852,632.241,188,080,906.511,082,024,065.001,440,909,473.75
合计1,334,852,632.241,188,080,906.511,082,024,065.001,440,909,473.75
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积100,538,292.69100,538,292.69
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计100,538,292.69100,538,292.69
项目本期上年度
调整前上期末未分配利润5,981,666,132.981,220,534,921.70
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)2,569,451,726.46
调整后期初未分配利润5,981,666,132.983,789,986,648.16
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,993,827,068.032,829,278,236.34
减:提取法定盈余公积32,254,669.29
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利232,579,986.08202,938,253.44
转作股本的普通股股利
应付其他权益持有者股利74,630,555.56402,405,828.79
期末未分配利润7,668,282,659.375,981,666,132.98
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务76,456,256,088.9770,769,059,573.1148,628,900,585.5745,269,911,405.88
其他业务735,838,499.20545,960,375.94429,136,795.53411,100,309.42
合计77,192,094,588.1771,315,019,949.0549,058,037,381.1045,681,011,715.30

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合同分类本期发生额合计
商品类型
建筑工程业务67,309,428,653.6667,309,428,653.66
石油化工工程业务6,791,630,795.176,791,630,795.17
其他2,355,196,640.142,355,196,640.14
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时段内履行履约义务75,715,661,090.8775,715,661,090.87
在转移商品或服务控制权时1,430,386,245.121,430,386,245.12
租赁收入46,047,252.1846,047,252.18
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计77,192,094,588.1777,192,094,588.17
项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税75,513,004.6258,380,494.64
教育费附加56,109,687.1042,628,217.12
资源税121,053.1225,178.37
房产税12,108,329.318,488,185.43
土地使用税4,963,857.533,541,907.02
车船使用税224,857.97356,626.25
印花税32,855,737.2620,332,522.74
水利建设基金22,880,942.3515,536,429.88
其他税项5,601,544.255,075,538.80
合计210,379,013.51154,365,100.25
项目本期发生额上期发生额
销售服务费2,877,436.16127,666.07
运费、包装、装卸等5,151,741.243,012,907.86
展览、广告费1,853,500.86910,713.13
职工薪酬25,723,053.8420,782,364.25
办公、交通、通讯、会议、培训费等4,563,537.762,243,016.63
折旧及摊销费用593,466.99526,454.35
其他1,716,648.881,615,420.27
合计42,479,385.7329,218,542.56
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬749,129,839.31729,571,904.32
办公、交通、通讯、会议、培训费等110,294,554.1797,241,261.91
折旧及摊销费用94,157,905.8986,430,762.22
修理及物耗9,015,184.286,871,594.03
咨询费、诉讼费39,913,149.4018,352,758.35
租赁费33,169,440.7828,327,354.42
中介服务费6,752,062.6713,331,378.40
技术监督278,125.37833,159.71
业务招待费14,564,532.659,284,779.66
其他189,114,585.6877,967,203.21
合计1,246,389,380.201,068,212,156.23
项目本期发生额上期发生额
人员人工费用48,337,983.9055,187,139.72
直接投入费用264,794,455.71269,942,155.10
资产折旧与摊销1,005,663.86209,645.99
委托研发项目299,010.93
其他费用12,507,657.328,174,852.67
合计326,944,771.72333,513,793.48

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出553,730,970.69513,592,204.76
利息收入-358,279,105.23-280,373,380.76
汇兑损益-7,126,982.7927,442,885.76
手续费等85,386,432.6447,291,865.83
设定受益计划利息费用13,460,000.00
合计273,711,315.31321,413,575.59
项目本期发生额上期发生额
政府补助7,769,778.0510,622,233.58
个人所得税扣缴手续费收益2,012,062.331,201,924.20
其他936,794.46
合计10,718,634.8411,824,157.78
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-8,536,032.65456,667.79
处置长期股权投资产生的投资收益4,015,629.83
交易性金融资产在持有期间的投资收益82,921.64
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益9,255,556.75
债务重组收益-3,057,476.77
合计-2,337,952.674,555,219.26

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-204,085.00-602,651.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-204,085.00-602,651.00
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计-204,085.00-602,651.00
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失18,249,385.23-11,579,944.67
应收账款坏账损失-1,242,877,307.52-575,826,323.09
其他应收款坏账损失-121,144,584.84-80,159,409.59
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失-6,319,518.95120,941.86
合同资产减值损失-26,017,474.19
其他非流动资产损失
合计-1,352,092,026.08-693,462,209.68
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、其他非流动资产损失-2,395,484.87
十四、合同资产减值损失-56,611,753.46
合计-59,007,238.33

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益1,122,117.192,503,952.52
合计1,122,117.192,503,952.52
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计885,197.05291,579.14885,197.05
其中:固定资产处置利得885,197.05291,579.14885,197.05
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助1,025,856.15691,734.161,025,856.15
无需支付款项13,354,417.1320,430,932.2513,354,417.13
违约索赔、罚款收入13,950,101.826,130,816.6613,950,101.82
其他832,380.781,642.35832,380.78
合计30,047,952.9327,546,704.5630,047,952.93
补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
建筑业企业产值增幅奖励资金500,000.00与收益相关
服务业企业奖励款230,000.00与收益相关
其他零星补助295,856.15691,734.16与收益相关
合计1,025,856.15691,734.16
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计764,410.301,137,653.81764,410.30
其中:固定资产处置损失764,410.301,137,653.81764,410.30
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠1,040,340.266,378,240.171,040,340.26
罚款、赔偿支出及诉讼预计损失18,679,476.451,807,940.1318,679,476.45
其他2,579,491.282,145,149.372,579,491.28
合计23,063,718.2911,468,983.4823,063,718.29
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用421,066,121.09163,577,022.77
递延所得税费用-101,201,389.96-4,389,852.81
合计319,864,731.13159,187,169.96
项目本期发生额
利润总额2,382,354,457.24
按法定/适用税率计算的所得税费用595,588,614.31
子公司适用不同税率的影响-295,499,209.72
调整以前期间所得税的影响-75,311,545.58
非应税收入的影响-584,488.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响98,657,998.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响3,782,500.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响54,533,006.00
研发支出加计扣除-61,302,144.70
所得税费用319,864,731.13
项目本期发生额上期发生额
收到与收回保证金及押金1,447,428,425.07869,033,065.63
企业间往来1,576,560,457.261,727,153,762.15
受限资金收回406,980,697.88177,686,042.58
利息收入358,279,105.2399,026,930.06
收到政府补助20,573,509.7031,930,821.41
经营租赁收到的租金4,556,809.468,479,957.57
营业外收入等零星收入30,260,672.151,552,066.08
合计3,844,639,676.752,914,862,645.48
项目本期发生额上期发生额
支付与归还保证金押金1,774,303,409.93998,891,128.00
企业间往来903,089,948.081,596,197,928.32
付现费用504,650,932.54497,965,018.65
新增受限资金669,021,317.36593,680,107.54
合计3,851,065,607.913,686,734,182.51
项目本期发生额上期发生额
收到关联方偿还借款及利息15,196,262,883.79
收回BT项目投资款79,230,084.79
合计15,275,492,968.58
项目本期发生额上期发生额
支付的企业间借款8,942,730,737.97
购买理财产品3,856,274,800.00
PPP项目出资款75,000,000.00
合计12,874,005,537.97
项目本期发生额上期发生额
收到企业间往来借款195,000,000.00192,222,659.63
发行永续债800,000,000.00
合计995,000,000.00192,222,659.63
项目本期发生额上期发生额
购买少数股权而支付给少数股东的现金38,866,271.62
融资租赁所支付的现金98,136,664.864,991,084.48
偿还永续债1,386,792.44
发行债券支付的手续费59,440,701.53
合计157,577,366.3945,244,148.54
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润2,062,489,726.11652,011,517.69
加:资产减值准备59,007,238.33-
信用减值损失1,352,092,026.08693,462,209.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧218,954,203.26179,995,388.26
使用权资产摊销49,065,945.34
无形资产摊销28,359,555.0124,167,091.99
长期待摊费用摊销15,218,499.8919,717,142.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-1,122,117.19-2,332,242.96
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-120,786.75846,074.67
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)204,085.00602,651.00
财务费用(收益以“-”号填列)541,906,478.46361,195,074.31
投资损失(收益以“-”号填列)2,337,952.67-456,667.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-101,201,389.96-175,804,317.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-831,214.05-1,182,145.42
存货的减少(增加以“-”号填列)-17,814,858,151.50-3,589,917,649.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-6,673,860,470.80-1,323,909,277.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)17,839,990,189.08-54,317,426.98
其他106,056,841.51133,002,254.84
经营活动产生的现金流量净额-2,316,311,389.51-3,082,920,321.97
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额14,407,268,479.7112,188,624,814.92
减:现金的期初余额15,459,021,615.2915,005,529,673.86
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-1,051,753,135.58-2,816,904,858.94
项目期末余额期初余额
一、现金14,407,268,479.7115,459,021,615.29
其中:库存现金11,322,621.6813,732,423.96
可随时用于支付的银行存款10,707,588,180.2415,208,411,571.86
可随时用于支付的其他货币资金3,688,357,677.79236,877,619.47
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额14,407,268,479.7115,459,021,615.29
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末账面价值受限原因
货币资金4,532,955,835.74银行承兑汇票保证金、银行冻结等
应收票据112,790,149.36商业承兑汇票质押、票据入资产池质押
存货
应收账款3,240,648,609.41应收账款保理借款
固定资产10,057,923.60抵押机器设备等借款
长期股权投资116,190,000.00质押股权借款
其他非流动资产4,601,768,363.34质押PPP项目权益及收益借款
应收款项融资5,144,086.93银行承兑汇票质押
无形资产24,534,493.93抵押土地使用权借款
合计12,644,089,462.31/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--218,599,192.40
其中:美元30,007,073.306.4601193,848,694.25
欧元16,775.347.6862128,938.62
纳米比亚元2,609,572.860.45491,187,086.78
法郎130,000.000.01161,508.00
博茨瓦纳普拉165,386.780.591497,812.17
基纳66,170.511.8405121,786.82
林吉特6,426,272.671.55609,999,280.27
卢郎24,058,141.400.0065157,368.34
尼日利亚奈拉139,577,532.930.01572,191,367.27
赛地9,847,154.141.103410,865,349.88
应收账款--162,529,080.63
其中:美元17,642,460.086.4601113,972,056.33
欧元
港币
尼日利亚奈拉1,106,293,114.690.015717,368,528.06
卢郎247,331,032.650.00651,617,833.79
纳米比亚元7,170,207.550.45493,261,705.66
普拉2,403,227.220.59141,421,355.11
林吉特15,994,690.091.556024,887,601.68
长期借款--32,300,500.00
其中:美元5,000,000.006.460132,300,500.00
欧元
港币
预付款项--5,284,310.41
其中:美元
赛地223,597.861.1034246,717.88
尼日利亚奈拉129,380,745.630.01572,031,277.71
卢郎114,177,573.600.0065746,854.67
纳米比亚元3,953,980.680.45491,798,653.81
博茨瓦纳普拉120,000.000.591470,972.32
林吉特250,536.001.5560389,834.02
其他应收款--197,888,152.23
其中:美元30,312,866.736.4601195,824,150.36
赛地8,828,174.491.10349,741,007.73
林吉特4,610,216.041.55607,173,496.16
尼日利亚奈拉123,347,721.200.01571,936,499.05
卢郎6,420,000.000.006541,994.30
纳米比亚元84,166.990.454938,287.31
博茨瓦纳普拉5,000.000.59142,957.18
基纳24,050.001.840544,264.03
应付账款--66,920,871.14
其中:美元2,317,315.786.460114,970,091.67
赛地28,627,210.421.103431,587,263.98
尼日利亚奈拉243,215,204.680.01573,818,428.59
卢郎166,501,048.300.00651,082,495.93
纳米比亚元435,963.720.4549198,318.57
博茨瓦纳普拉2,477,345.730.59141,465,191.47
林吉特8,868,297.501.556013,799,080.93
其他应付款--989,952,402.81
其中:美元152,764,751.206.4601986,875,576.45
尼日利亚奈拉2,723,190.850.015742,750.92
卢郎1,400,000.000.00659,100.00
博茨瓦纳普拉94,339.550.591455,792.41
基纳132,350.991.8405243,592.00
塔卡28,688,030.430.07612,184,178.50
林吉特347,951.501.5560541,412.53
合同负债--53,690,189.56
其中:美元2,472,939.226.460115,975,434.66
赛地34,180,492.021.103437,714,754.90
短期借款--3,392,163.68
其中:美元
赛地3,074,422.151.10343,392,163.68
种类金额列报项目计入当期损益的金额
政府标准化厂房补贴12,260,000.00递延收益
其他零星政府补助580,071.33其他收益580,071.33
稳岗补贴1,766,002.58其他收益1,766,002.58
困难人员及遗属生活补助1,446,400.00其他收益1,446,400.00
政府对外投资合作项目补助466,000.00其他收益466,000.00
技改资金补助146,304.18其他收益146,304.18
项目产业扶持资金199,999.98其他收益199,999.98
政府装修补贴124,999.98其他收益124,999.98
杨陵区经济发展优秀企业奖励款40,000.00其他收益40,000.00
2020年度外经贸发展专项资金3,000,000.00其他收益3,000,000.00
其他零星政府补助295,856.15营业外收入295,856.15
建筑业企业产值增幅奖励资金500,000.00营业外收入500,000.00
服务业企业奖励款230,000.00营业外收入230,000.00

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

(1) 新设子公司情况

2021年1-6月份本集团新设子公司:陕西建工鄠邑建设投资有限公司、陕西建工高陵建设有限公司。

(2) 注销子公司情况

2021年1-6月份本集团注销子公司: 西安建晟合投资管理合伙企业(有限合伙)。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
陕西化建工程有限责任公司陕西省陕西杨凌建筑施工100非同一控制下企业合并
北京石油化工工程有限公司北京北京工程总承包、设计咨询100同一控制下企业合并
陕西建工集团有限公司陕西省西安建筑施工100同一控制下企业合并
陕西建工第一建设集团有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
陕西建工第二建设集团有限公司西安市宝鸡市建筑施工100投资设立
陕西建工第三建设集团有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
陕西建工第四建设集团有限公司渭南市渭南市建筑施工100投资设立
陕西建工第五建设集团有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
陕西建工第六建设集团有限公司咸阳市咸阳市建筑施工100投资设立
陕西建工第八建设集团有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
陕西建工第九建设集团有限公司榆林市榆林市建筑施工65.33投资设立
陕西建工第十建设集团有限公司汉中市汉中市建筑施工100投资设立
陕西建工第十一建设集团有限公司咸阳市咸阳市建筑施工100投资设立
陕西建工第十二建设集团有限公司安康市安康市建筑施工76.22投资设立
陕西建工第十三建设集团有限公司延安市延安市建筑施工50投资设立
陕西建工第十四建设有限公司铜川市铜川市建筑施工89.7投资设立
陕西建工第十五建设有限公司韩城市韩城市建筑施工70投资设立
陕西建工第十六建设有限公司杨凌市杨凌市建筑施工70投资设立
陕西建工第十七建设有限公司商洛市商洛市建筑施工90投资设立
陕西建工机械施工集团有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
陕西建工安装集团有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
陕西建筑产业投资西安市西安市工业制造100投资设立
集团有限公司
陕西华山建设集团有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
陕西华山路桥集团有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
陕西古建园林建设集团有限公司西安市西安市建筑施工94.44投资设立
陕西建工新型建设有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
陕西建工集团混凝土有限公司西安市西安市工业制造91.53投资设立
陕西建工装饰集团有限公司西安市西安市建筑施工100投资设立
子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
陕西建工第九建设集团有限公司34.67%44,951,108.25374,508,869.29
陕西建工第十二建设有限公司23.78%8,613,252.2958,157,048.53
陕西建工第十三建设有限公司50.00%9,031,333.1156,735,401.59
陕西建工第十四建设有限公司10.56%1,662,294.577,194,339.03
陕西建工第十五建设有限公司30.00%2,573,190.7117,510,190.89
陕西建工第十六建设有限公司30.00%1,921,887.5612,248,831.55
陕西建工第十七建设有限公司10.00%345,983.641,248,063.66
陕西古建园林建设集团有限公司5.56%590,057.8610,056,464.00

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
陕西建工第九建设集团有限公司9,348,000,321.84503,724,293.829,851,724,615.668,577,807,527.27150,359,037.558,728,166,564.828,793,370,156.36564,806,715.009,358,176,871.368,360,664,127.6010,359,037.558,371,023,165.15
陕西建工第十二建设有限公司3,856,386,143.4378,886,746.083,935,272,889.513,490,923,726.85200,000,000.003,690,923,726.852,952,563,130.6777,521,950.773,030,085,081.442,823,911,588.522,823,911,588.52
陕西建工第十三建设有限公司2,706,990,090.7214,787,751.242,721,777,841.962,607,147,038.771,160,000.002,608,307,038.772,112,629,369.2716,842,900.712,129,472,269.982,035,082,778.101,160,000.002,036,242,778.10
陕西建工第十四建设有限公司477,176,576.689,796,070.77486,972,647.45416,605,191.721,160,000.00417,765,191.72445,902,130.639,130,310.73455,032,441.36396,215,378.241,160,000.00397,375,378.24
陕西建工第十五建设有限公996,034,711.808,494,058.851,004,528,770.65946,161,467.71946,161,467.71866,174,393.488,412,057.19874,586,450.67806,357,021.04806,357,021.04
陕西建工第十六建设有限公司956,693,056.953,187,410.77959,880,467.72919,051,029.27919,051,029.27776,323,665.122,830,883.73779,154,548.85747,315,951.63747,315,951.63
陕西建工第十七建设有限公司330,106,404.44422,292.08330,528,696.52317,808,059.89240,000.00318,048,059.89457,834,058.70536,270.60458,370,329.30442,678,091.60240,000.00442,918,091.60
陕西古建园林建设集团有限公司1,855,268,331.0644,511,370.181,899,779,701.241,702,183,101.5516,724,944.881,718,908,046.431,923,461,129.7037,763,374.331,961,224,504.031,774,601,999.9416,724,944.881,791,326,944.82
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
陕西建工第九建设集团有限公司4,392,242,636.75128,184,936.46128,184,936.46127,491,785.677,487,713,823.25271,003,704.17271,010,204.1786,806,922.12
陕西建工第十二建设有限公司1,601,846,603.7736,492,365.0336,492,365.03111,774,928.522,712,664,454.3541,505,465.8241,505,465.82145,768,006.30
陕西建工第十三建设有限公司1,616,411,169.9518,062,666.2118,062,666.2170,977,156.502,401,217,605.3316,036,101.6516,046,101.6581,314,171.68
陕西建工第十四建设有限公司193,233,167.2715,747,390.7815,747,390.7859,350,563.52293,032,964.4121,126,575.3221,076,575.3262,894,468.96
陕西建工第十五建设有限公司390,721,392.818,577,302.378,577,302.3796,715,830.21541,449,201.216,254,100.516,254,100.5174,888,025.89
陕西建工第十六建设有限公司282,934,170.076,406,291.866,406,291.8676,244,424.34427,122,623.559,026,802.559,026,802.5562,484,342.85
陕西建工第十七建设有限公司39,873,408.793,459,836.383,459,836.3817,877,830.4556,842,623.6112,171,885.0512,041,885.057,093,056.77
陕西古建园林建设集团有限公司422,463,519.0210,612,551.4310,612,551.432,260,973.67720,153,007.042,990,431.502,970,431.5018,328,739.01

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司韩城市韩城市建筑施工35.00权益法
韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)韩城市韩城市商业服务59.04权益法
陕西投资远大建筑工业有限公司西安市西安市非金属矿物制品20.00权益法
西安市市政建设(集团)有限公司西安市西安市建筑施工10.00权益法
陕西能源化工交易所股份有限公司西安西安石油、化工、煤炭产品交易服务18.82权益法
北京拓首能源科技股份有限公司北京北京设计、生产组装工业炉34.00权益法
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司延安市延安市批发业45.00权益法
佳县大华新能源开发有限公司佳县佳县电力、热力生产和供应25.50权益法
西安旅游发展基金合伙企业(有限合伙)西安市西安市商务服务39.27权益法
西安小雁塔景区运营管理有限公司西安市西安市商务服务业30.00权益法
陕西建工高陵水务有限公司西安市西安市水利管理业88.27权益法
西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司西安市西安市公共设施管理业20.00权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)合伙协议约定该合伙企业投资事项由投资决策委员会决定,投资决策委员会由5人组成,其中陕西建工第九建设集团有限公司提名2人,其他合伙人提名3人。投资决策委员会在进行表决时,一人一票,须经全体投票人全票通过方可形成决议,因此陕西建工第九建设集团有限公司不能控制该合伙企业的投资决策,但会对投资决策产生重大影响。注2:陕西建工高陵水务有限公司的《合资经营合同》、《公司章程》约定,公司董事会由五名成员构成,实行一人一票,本公司所属子公司陕建有限和陕西华山建设集团有限公司共委派三名董事,对影响公司重大决策的特殊事项需要全体董事一致同意审议通过,其他事项由三分之二以上表决权的董事表决通过,因此本公司不能控制陕西建工高陵水务有限公司的相关活动,但对其经营活动能够产生重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)
流动资产44,730,110.3341,746,096.5555,579,061.1242,040,783.41
非流动资产61,329,827.11155,291,971.4963,742,086.46155,290,709.07
资产合计106,059,937.44197,038,068.04119,321,147.58197,331,492.48
流动负债49,524,852.34710,750.9958,251,946.00977,120.32
非流动负债
负债合计49,524,852.34710,750.9958,251,946.00977,120.32
少数股东权益
归属于母公司股东权益56,535,085.10196,327,317.0561,069,201.58196,354,372.16
按持股比例计算的净资产份额19,787,279.79115,911,647.9821,374,220.55115,927,621.32
调整事项
商誉
内部交易未实现利润
其他
对联营企业权益投资的账面价值19,787,279.78115,911,647.9821,374,220.55115,927,621.32
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入12,877,202.871,801,800.0010,306,647.163,623,400.00
净利润4,534,116.4827,055.117,464,152.44250,776.72
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额4,534,116.4827,055.117,464,152.44250,776.72
本年度收到的来自联营企业的股利
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
陕西投资远大建筑工业有限公司西安市市政建设(集团)有限公司陕西投资远大建筑工业有限公司西安市市政建设(集团)有限公司
流动资产122,013,542.132,727,681,014.42123,958,789.922,558,080,098.02
非流动资产105,882,686.08410,323,517.34107,627,823.35337,504,291.97
资产合计227,896,228.213,138,004,531.76231,586,613.272,895,584,389.99
流动负债36,866,906.731,978,372,076.2119,914,431.281,933,745,194.95
非流动负债79,101,666.67706,238,830.8189,601,666.67531,583,609.61
负债合计115,968,573.402,684,610,907.02109,516,097.952,465,328,804.56
少数股东权益22,890,300.0022,890,300.00
归属于母公司股东权益111,927,654.81430,503,324.74122,070,515.32407,365,285.43
按持股比例计算的净资产份额22,385,530.9642,876,880.1424,414,103.0640,736,528.54
调整事项173,452.03
商誉
内部交易未实现利润
其他173,452.03
对联营企业权益投资的账面价值22,385,530.9643,050,332.1724,414,103.0640,736,528.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入14,382,926.58785,059,681.9451,582,090.771,506,906,578.47
净利润10,142,860.5121,403,516.0013,897,362.4489,040,257.08
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额10,142,860.5121,403,516.0013,897,362.4489,040,257.08
本年度收到的来自联营企业的股利2,100,000.00
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
陕西建工高陵水务有限公司北京拓首能源科技股份有限公司陕西建工高陵水务有限公司北京拓首能源科技股份有限公司
流动资产85,004,421.08230,226,410.8474,930,911.22296,616,940.54
非流动资产276,966,876.857,081,631.75165,731,415.948,060,622.86
资产合计361,971,297.93237,308,042.59240,662,327.16304,677,563.40
流动负债130,603,822.44184,492,543.7385,791,872.37234,707,182.92
非流动负债160,000,000.0080,000,000.00
负债合计290,603,822.44184,492,543.73165,791,872.37234,707,182.92
少数股东权益
归属于母公司股东权益71,367,475.4952,815,498.8674,870,454.7969,970,380.48
按持股比例计算的净资产份额62,996,070.6217,957,269.6166,088,150.4423,789,929.36
调整事项1,528.93
商誉
内部交易未实现利润
其他1,528.93
对联营企业权益投资的账面价值62,996,070.6217,957,269.6166,086,621.5123,789,929.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入97,652,658.84349,187,018.77
净利润3,501,247.1917,154,881.622,207,175.218,802,514.68
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额3,501,247.1917,154,881.622,207,175.218,802,514.68
本年度收到的来自联营企业的股利
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司佳县大华新能源开发有限公司延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司佳县大华新能源开发有限公司
流动资产174,079,349.9038,573,324.11550,922,758.3953,300,846.24
非流动资产859,049,277.44369,100,263.73181,118,707.49378,882,789.46
资产合计1,033,128,627.34407,673,587.84732,041,465.88432,183,635.70
流动负债3,118,627.3426,489,468.922,031,465.88100,960,118.15
非流动负债300,000,000.00279,890,000.00243,890,000.00
负债合计303,118,627.34306,379,468.922,031,465.88344,850,118.15
少数股东权益
归属于母公司股东权益730,010,000.00101,294,118.92730,010,000.0087,333,517.55
按持股比例计算的净资产份额328,504,500.0020,910,000.00328,504,500.0041,820,000.00
调整事项21,495,500.0021,495,500.00
商誉21,495,500.0021,495,500.00
内部交易未实现利润
其他
对联营企业权益投资的账面价值350,000,000.0020,910,000.00350,000,000.0041,820,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入27,185,578.4910,950,794.53
净利润13,960,601.375,333,517.55
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额13,960,601.375,333,517.55
本年度收到的来自联营企业的股利
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
西安旅游发展基金合伙企业(有限合伙)西安小雁塔景区运营管理有限公司西安旅游发展基金合伙企业(有限合伙)西安小雁塔景区运营管理有限公司
流动资产52,896,516.42104,755,814.5757,542,792.1769,621,987.69
非流动资产130,000,000.00245,014,330.73130,000,000.00171,647,646.89
资产合计182,896,516.42349,770,145.30187,542,792.17241,269,634.58
流动负债17,825.0040,895,210.952,777,408.34132,392,372.74
非流动负债200,000,000.00
负债合计17,825.00240,895,210.952,777,408.34132,392,372.74
少数股东权益
归属于母公司股东权益182,878,691.42108,874,934.35184,765,383.83108,877,261.84
按持股比例计算的净资产份额71,816,462.1232,662,480.3172,558,636.0132,663,178.55
调整事项1,269.78
商誉
内部交易未实现利润
其他1,269.78
对联营企业权益投资的账面价值71,816,462.1232,662,480.3072,558,636.0132,663,178.55
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入
净利润179,962.852,327.498,288,588.96122,738.16
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额179,962.852,327.498,288,588.96122,738.16
本年度收到的来自联营企业的股利2,558,636.01
期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
净利润
其他综合收益
综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计322,909,204.33281,846,655.60
下列各项按持股比例计算的合计数
净利润2,697,456.128,305,733.33
其他综合收益
综合收益总额2,697,456.128,305,733.33
结构化主体名称财务报表列报科目期末余额最大损失敞口
韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)长期股权投资115,911,647.98115,911,647.98
西安旅游发展基金合伙企业(有限合伙)长期股权投资71,816,462.1271,816,462.12
陕西建融投资管理合伙企业(有限合伙)长期股权投资171,306.06171,306.06

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、其他权益工具投资、应收款项、应付款项、借款等,各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一)金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1)2021年6月30日

金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金18,940,224,315.4518,940,224,315.45
交易性金融资产387,426,509.55387,426,509.55
应收票据2,538,331,283.832,538,331,283.83
应收账款90,993,460,818.4190,993,460,818.41
应收款项融资1,140,676,486.351,140,676,486.35
其他应收款6,368,532,254.176,368,532,254.17
一年内到期的非流动资产10,000,000.0010,000,000.00
长期应收款2,774,083,284.322,774,083,284.32
其他权益工具投资240,672,400.00240,672,400.00
金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金19,729,936,831.5519,729,936,831.55
交易性金融资产387,630,594.55387,630,594.55
应收票据2,167,019,196.352,167,019,196.35
应收账款92,063,174,324.4792,063,174,324.47
应收款项融资813,162,033.01813,162,033.01
其他应收款5,735,821,279.805,735,821,279.80
其他流动资产402,000,000.00402,000,000.00
一年内到期的非流动资产28,000,000.0028,000,000.00
长期应收款1,516,499,013.181,516,499,013.18
其他权益工具投资228,422,400.00228,422,400.00

(1)2021年6月30日

金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债其他金融负债合计
短期借款6,011,141,717.536,011,141,717.53
交易性金融负债5,808,507.01
应付票据16,583,483,145.8816,583,483,145.88
应付账款101,880,016,874.30101,880,016,874.30
应付利息71,508,265.1771,508,265.17
其他应付款11,467,239,237.9311,467,239,237.93
一年内到期的非流动负债1,824,222,579.541,824,222,579.54
长期借款13,337,846,462.3313,337,846,462.33
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
长期应付款105,000,000.00105,000,000.00
金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债其他金融负债合计
短期借款5,428,828,432.285,428,828,432.28
交易性金融负债5,808,507.015,808,507.01
应付票据11,075,082,439.3111,075,082,439.31
应付账款93,897,474,073.6493,897,474,073.64
应付利息77,212,844.7577,212,844.75
其他应付款12,282,752,748.0112,282,752,748.01
一年内到期的非流动负债2,848,119,626.132,848,119,626.13
长期借款11,437,706,389.4211,437,706,389.42
应付债券1,000,000,000.001,000,000,000.00
长期应付款55,000,000.0055,000,000.00

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本集团信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。银行存款主要存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。对于应收款项,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评价客户的信用资质,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。截至资产负债表日,本集团应收账款前五名占应收账款总额的比例为4.84%,本公司无其他重大信用集中风险。

2.流动性风险

流动风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本集团资金管理部门持续监控本集团短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

(四)市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本集团面临现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2.外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动的风险主要与本集团外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本集团会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产1,118,866.00386,307,643.55387,426,509.55
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产1,118,866.00386,307,643.55387,426,509.55
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资1,118,866.00386,307,643.55387,426,509.55
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资240,672,400.00240,672,400.00
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
(六)应收款项融资1,140,676,486.351,140,676,486.35
持续以公允价值计量的资产总额1,118,866.001,526,984,129.90240,672,400.001,768,775,395.90
(六)交易性金融负债5,808,507.015,808,507.01
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额5,808,507.015,808,507.01
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次的应收款项融资系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。本公司 对远期结汇合约采用公允价值计量,期末估值依据金融机构估值结果确定资产/负债的公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次的权益工具投资,采用评估估值、按照持股比例享有的被投资单位净资产份额等合理方法作为公允价值的合理估计进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西建工控股集团有限公司西安投资和经营管理510,000万元65.9565.95

本集团子公司的情况详见本附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
北京拓首能源科技股份有限公司本集团联营企业
陕西古建园林规划设计研究院有限责任公司本集团联营企业
陕西汉圆装配式建筑有限公司本集团联营企业
陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司本集团联营企业
陕西建工大王混凝土有限公司本集团联营企业
陕西建工高陵水务有限公司本集团联营企业
陕西能源化工交易所股份有限公司本集团联营企业
陕西三隆机电有限公司本集团联营企业
陕西省土木建筑设计研究院有限公司本集团联营企业
陕西投资远大建筑工业有限公司本集团联营企业
陕西西部建筑工程检测有限责任公司本集团联营企业
西安市市政建设(集团)有限公司本集团联营企业
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司本集团联营企业
延长石油凯洛格(北京)技术有限公司本集团联营企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司持股超过5%以上的股东
北京陕西大厦有限责任公司长安大饭店持股超过5%以上股东所属企业
北京天居园科技有限公司持股超过5%以上股东所属企业
河南延长石油能源科技有限公司持股超过5%以上股东所属企业
江苏延长桑莱特新能源有限公司持股超过5%以上股东所属企业
江苏延长中燃化学有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西翱腾光伏发电有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西宾馆有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西德源招标有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西光伏产业有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西海特克复合材料有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西南宫山旅游发展有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西省轻工业研究设计院持股超过5%以上股东所属企业
陕西省石油化工工业贸易有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西省石油化工建设公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西省石油化工研究设计院持股超过5%以上股东所属企业
陕西兴化机械制造有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西兴化集团有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延化工程建设有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长地产建筑安装工程有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长化建房地产开发有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长青山科技工程股份有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长三鑫特种房有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司大连化物持股超过5%以上股东所属企业
所西安洁净能源(化工)研究院
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油安源化工有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油财务有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油房地产开发有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油丰源有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油集团三原销售有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油集团橡胶有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油洁能科技有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油金石钻采设备有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油矿业有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油天然气股份有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油物流集团有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油物流综合服务有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油物资集团上海有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油物资集团有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油兴化化工有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油延安石化贸易有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油榆横煤化工有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油榆林煤化有限公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长石油职业技能鉴定所持股超过5%以上股东所属企业
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司持股超过5%以上股东所属企业
西安西化氯碱化工有限责任公司持股超过5%以上股东所属企业
西安延鼎工程设计有限公司持股超过5%以上股东所属企业
西安元创化工科技股份有限公司持股超过5%以上股东所属企业
西北化工研究院有限公司持股超过5%以上股东所属企业
延炼实业集团公司机械化施工队持股超过5%以上股东所属企业
延炼实业集团公司综合服务公司持股超过5%以上股东所属企业
延长壳牌石油有限公司持股超过5%以上股东所属企业
延长油田房地产开发公司持股超过5%以上股东所属企业
延长油田股份有限公司持股超过5%以上股东所属企业
延长中科(大连)能源科技股份有限公司持股超过5%以上股东所属企业
中油延长石油销售安康有限公司持股超过5%以上股东所属企业
中油延长石油销售股份有限公司持股超过5%以上股东所属企业
安康新经济产业园区开发建设有限公司大股东及其附属企业
韩城市交大基础教育园区建设有限公司大股东及其附属企业
华山国际(苏丹)有限责任公司大股东及其附属企业
界首秦皖置业有限公司大股东及其附属企业
内蒙古陕建矿业有限公司大股东及其附属企业
山东秦建置业有限公司大股东及其附属企业
山东秦泰置业有限公司大股东及其附属企业
陕建(界首市)房地产开发有限公司大股东及其附属企业
陕建(深圳)保证担保有限公司大股东及其附属企业
陕建(徐州)置业有限公司大股东及其附属企业
陕西安康建工建筑产业劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西东顺房地产开发有限责任公司大股东及其附属企业
陕西东顺建筑工程劳务有限责任公司大股东及其附属企业
陕西福颖建筑机械有限公司大股东及其附属企业
陕西华峰建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华建康养置业有限公司大股东及其附属企业
陕西华联建筑劳务有限责任公司大股东及其附属企业
陕西华茂建设监理咨询有限公司大股东及其附属企业
陕西华山德顺机施劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山国际酒店有限公司大股东及其附属企业
陕西华山国际开发投资有限公司大股东及其附属企业
陕西华山劳务开发集团有限公司大股东及其附属企业
陕西华山驼城建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西建工(安康)新型建材有限公司大股东及其附属企业
陕西建工(延安)新型建材有限公司大股东及其附属企业
陕西建工灞桥建设投资有限公司大股东及其附属企业
陕西建工材料设备物流有限公司大股东及其附属企业
陕西建工浐河实业有限公司大股东及其附属企业
陕西建工第二房地产开发有限公司大股东及其附属企业
陕西建工第七建设集团有限公司大股东及其附属企业
陕西建工第三建设集团城建工程有限公司大股东及其附属企业
陕西建工房地产开发集团有限公司大股东及其附属企业
陕西建工国际融资租赁有限公司大股东及其附属企业
陕西建工韩城房地产开发有限公司大股东及其附属企业
陕西建工基础工程集团有限公司大股东及其附属企业
陕西建工建筑科技发展有限公司大股东及其附属企业
陕西建工金牛集团股份有限公司大股东及其附属企业
陕西建工泾渭钢结构有限公司大股东及其附属企业
陕西建工康力电梯有限公司大股东及其附属企业
陕西建工控股集团有限公司大股东及其附属企业
陕西建工梁州置业有限公司大股东及其附属企业
陕西建工融资担保有限公司大股东及其附属企业
陕西建工商业保理有限公司大股东及其附属企业
陕西建工实业有限公司大股东及其附属企业
陕西建工未央建设投资有限公司大股东及其附属企业
陕西建工职教建设管理有限公司大股东及其附属企业
陕西建设技师学院大股东及其附属企业
陕西建筑报社有限公司大股东及其附属企业
陕西锦绣华天置业有限公司大股东及其附属企业
陕西九洲建筑劳务技术有限责任公司大股东及其附属企业
陕西俱成房地产开发有限公司大股东及其附属企业
陕西隆鑫劳务施工有限责任公司大股东及其附属企业
陕西三元盛宇置业有限公司大股东及其附属企业
陕西陕安建筑劳务承包有限公司大股东及其附属企业
陕西陕安物业管理有限责任公司大股东及其附属企业
陕西神韵建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西省建筑职工大学大股东及其附属企业
陕西省友谊医院停车场大股东及其附属企业
陕西施建劳务有限责任公司大股东及其附属企业
陕西太元建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西腾兴建筑劳务有限责任公司大股东及其附属企业
陕西新鑫装饰有限责任公司大股东及其附属企业
陕西新星建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西益华建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西益兴建设有限公司大股东及其附属企业
陕西永安康达置业有限公司大股东及其附属企业
上海华秦实业有限公司大股东及其附属企业
西安东城热力有限公司大股东及其附属企业
西安建荣房地产开发有限公司大股东及其附属企业
西安建悦居物业管理有限公司大股东及其附属企业
西安金居物业管理有限责任公司大股东及其附属企业
西咸新区交大科技创新港实业有限公司大股东及其附属企业
西咸新区丝路置业有限公司大股东及其附属企业
咸阳东顺物业管理有限公司大股东及其附属企业
重庆高新鼎诚置业有限公司大股东及其附属企业
陕西嘉安康达置业有限公司实际控制人之联营企业
陕西绿建建设有限公司实际控制人之联营企业
铜川万里置业有限公司实际控制人之联营企业
陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司子公司之少数股东
陕西航地众志企业管理合伙企业(有限合伙)子公司之少数股东
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司子公司之少数股东
陕西苏东建设工程有限公司子公司之少数股东
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司子公司之少数股东
商洛市城市建设投资开发有限公司子公司之少数股东
申核(上海)工程投资咨询有限公司子公司之少数股东
神木市城市建设投资集团有限公司子公司之少数股东
神木市城市建设投资有限公司子公司之少数股东
渭南市城市投资集团有限公司子公司之少数股东
渭南市老城区改造开发有限责任公司子公司之少数股东
西安曲江建设集团有限公司子公司之少数股东
延安城市建设投资(集团)有限责任公司子公司之少数股东
杨凌城乡投资建设开发有限公司子公司之少数股东
伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司子公司之少数股东
榆林市城市投资经营集团有限公司子公司之少数股东

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
购买原材料陕西建工材料设备物流有限公司4,016,495,655.171,534,498,334.66
购买原材料陕西建工实业有限公司89,668,257.7629,192,554.75
购买原材料陕西建工(安康)新型建材有限公司24,063,728.524,658,754.38
购买原材料陕西建工大王混凝土有限公司5,484,502.432,112,856.80
购买原材料陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司2,045,765.72-
购买原材料陕西投资远大建筑工业有限公司1,471,853.157,640,376.24
购买原材料内蒙古陕建矿业有限公司307,099.881,884,945.02
购买原材料延长壳牌石油有限公司155,582.4959,127.94
购买原材料陕西建工康力电梯有限公司-373,716.82
购买原材料西安市灞桥区建工工贸有限公司-31,926.61
接受劳务陕西新星建筑劳务有限公司122,354,952.8211,923,407.00
接受劳务陕西建工基础工程集团有限公司105,193,024.12103,907,470.35
接受劳务陕西华峰建筑劳务有限公司92,854,926.299,642,695.85
接受劳务陕西神韵建筑劳务有限公司71,542,696.8612,707,011.31
接受劳务陕西华山劳务开发集团有限公司66,152,657.35-
接受劳务陕西腾兴建筑劳务有限责任公司65,427,285.518,688,476.38
接受劳务陕西建工第七建设集团有限公司63,721,931.9877,774,017.61
接受劳务西安市市政建设(集团)有限公司62,827,041.60-
接受劳务陕西九洲建筑劳务技术有限责任公司58,787,112.3815,045,924.92
接受劳务陕西安康建工建筑产业劳务有限公司15,591,915.5227,038,041.19
接受劳务陕西施建劳务有限责任公司14,696,665.03-
接受劳务陕西华联建筑劳务有限责任公司14,066,187.367,272,764.09
接受劳务陕西建工泾渭钢结构有限公司14,000,000.00-
接受劳务陕西东顺建筑工程劳务有限责任公司10,842,383.33-
接受劳务陕西隆鑫劳务施工有限责任公司7,023,799.366,025,323.21
接受劳务陕西德顺劳务有限公司2,484,241.80928,407.70
接受劳务陕西省土木建筑设计研究院有限公司1,800,000.00-
接受劳务陕西华茂建设监理咨询有限公司100,000.00-
接受劳务陕西建工第三建设集团城建工程有限公司-8,535,520.00
接受劳务陕西建工金牛集团股份有限公司-1,174,000.00
手续费等其他交易陕西建工国际融资租赁有限公司1,000,100.00-
手续费等其他交易陕西建工融资担保有限公司-134,099.16
物业费陕西化建物业管理有限公司1,936,108.492,323,349.06
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
承包建造施工劳务陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司940,411,144.6196,773,509.34
承包建造施工劳务安康新经济产业园区开发建设有限公司339,509,301.19561,759,519.03
承包建造施工劳务陕西延长石油(集团)有限责任公司328,665,096.10672,939,175.31
承包建造施工劳务陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司173,791,049.4976,878,233.37
承包建造施工劳务陕建(徐州)置业有限公司167,164,770.64-
承包建造施工劳务界首秦皖置业有限公司153,131,710.31-
承包建造施工劳务陕西延长中煤榆林能源化工有限公司129,403,807.241,157,280,872.94
承包建造施工劳务重庆高新鼎诚置业有限公司104,772,949.75-
承包建造施工劳务陕西延长石油延安能源化工有限责任公司104,048,464.8537,952,432.94
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
承包建造施工劳务陕西俱成房地产开发有限公司71,179,250.92-
承包建造施工劳务陕西东顺房地产开发有限责任公司59,863,799.1634,708,651.34
承包建造施工劳务陕西延长石油集团三原销售有限公司44,943,107.9680,711,928.75
承包建造施工劳务陕西永安康达置业有限公司28,145,501.995,161,864.02
承包建造施工劳务江苏延长中燃化学有限公司24,325,788.97-
承包建造施工劳务陕西延长石油物资集团上海有限公司17,920,353.99-
承包建造施工劳务西咸新区丝路置业有限公司16,132,749.76-
承包建造施工劳务西安金居物业管理有限责任公司8,077,620.633,631,957.67
承包建造施工劳务陕西建设技师学院7,928,626.96-
承包建造施工劳务陕西建工第七建设集团有限公司7,832,349.89756,999.94
承包建造施工劳务陕西延长青山科技工程有限公司6,253,065.5625,457,618.11
承包建造施工劳务陕西兴化集团有限责任公司4,085,846.64-
承包建造施工劳务陕西延长石油物资集团有限责任公司3,729,268.74-
承包建造施工劳务延长油田股份有限公司2,855,526.301,226,263.85
承包建造施工劳务西安市市政建设(集团)有限公司2,663,426.72-
承包建造施工劳务陕西延长石油兴化化工有限公司2,555,494.341,115,137.71
承包建造施工劳务陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司2,245,243.19110,441,822.83
承包建造施工劳务陕西建工房地产开发集团有限公司1,943,471.70-
承包建造施工劳务陕西锦绣华天置业有限公司1,287,538.00-
承包建造施工劳务陕西建工未央建设投资有限公司1,259,633.03-
承包建造施工劳务陕西延长石油安源化工有限公司1,154,799.828,225,232.34
承包建造施工劳务陕西省石油化工研究设计院957,502.43-
承包建造施工劳务陕西延长石油榆林煤化有限公司660,129.3649,415,327.93
承包建造施工劳务陕西建工金牛集团股份有限公司631,424.30-
承包建造施工劳务内蒙古陕建矿业有限公司548,653.74-
承包建造施工劳务陕西建工泾渭钢结构有限公司454,671.03-
承包建造施工劳务陕西海特克复合材料有限公司208,746.46-
承包建造施工劳务陕西延长石油售电有限公司206,283.02-
承包建造施工劳务陕西建工(安康)新型建材有限公司203,523.77-
承包建造施工劳务陕西延长石油物资集团延安有限公司167,256.64-
承包建造施工劳务陕西延长石油洁能科技有限公司129,399.6453,232.12
承包建造施工劳务陕西延长石油天然气有限责任公司122,262.117,823,293.83
承包建造施工劳务西北化工研究院1,706.8811,976.67
承包建造施工劳务陕建(界首市)房地产开发有限公司-146,634,646.59
承包建造施工劳务陕西建工基础工程集团有限公司-29,387.28
承包建造施工劳务陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司-3,269.06
销售商品陕西建工第七建设集团有限公司4,872,995.3914,540,984.81
销售商品陕西建工基础工程集团有限公司10,464,214.5614,477,542.85
销售商品陕西建工(延安)新型建材有限公司374,266.66
委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工安装集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议64,160.29
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工第八建设集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议74,978.16
委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工第二建设集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议11,618.36
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议2,373.22
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工第十建设集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议58,024.53
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工第一建设集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议10,695.26
陕西建工控股集团有限公司陕西省建筑科学研究院有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议23,664.91
陕西建工控股集团有限公司陕西建工安装集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议24,556.83
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第八建设集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议165,504.71
陕西建工控股集团有限公司陕西建工集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议29,176.03
陕西建工控股集团有限公司陕西建工机械施工集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议10,669.45
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第六建设集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议8,218.87
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第三建设集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议72,135.72
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第四建设集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议26,980.23
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第一建设集团有限公司其他资产托管2020/1/12023/1/1资产代管协议65,026.19
受托管理合计————————647,782.76
承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物2,714,519.312,714,519.31
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物-51,493.34
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物480,982.94579,539.14
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物235,955.33274,285.72
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物649,781.30591,104.59
陕西陕安建筑劳务承包有限公司房屋及建筑物-78,822.03
陕西陕安建筑劳务承包有限公司房屋及建筑物235,214.77274,928.57
陕西陕安建筑劳务承包有限公司房屋及建筑物6,313.755,350.18
陕西陕安建筑劳务承包有限公司房屋及建筑物17,521.3429,890.48
合计——1,625,769.431,885,414.05
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
陕西建工控股集团有限公司50,000,000.002021/5/312024/5/31
陕西建工控股集团有限公司50,000,000.002021/6/282028/6/27
陕西建工融资担保有限公司13,270,415.362021/3/252021/12/5
陕西建工融资担保有限公司6,635,207.082021/3/252021/12/6
陕西建工融资担保有限公司1,899,000.002020/4/242022/3/1
陕西建工控股集团有限公司1,000,000,000.002019/12/252023/12/25
陕西建工控股集团有限公司1,450,000,000.002020/3/62023/12/3
陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司1,200,000,000.002018/11/272030/11/26
韩城市城市投资(集团)有限公司100,000,000.002018/12/182022/12/10
陕西建工融资担保有限公司10,000,000.002020/8/132021/8/12
陕西建工融资担保有限公司10,000,000.002020/11/172021/11/16
陕西建工融资担保有限公司10,000,000.002020/10/92021/10/8

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬139.66122.11
关联交易内容关联方本期发生额上期发生额(经重述)
资金占用费-利息收入韩城市交大基础教育园区建设有限公司-4,575,000.00
资金占用费-利息收入陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司-445,214.90
资金占用费-利息收入山东秦建置业有限公司-4,110,983.40
资金占用费-利息收入山东秦泰置业有限公司-8,756,761.12
资金占用费-利息收入陕西建工材料设备物流有限公司-3,487,590.86
资金占用费-利息收入陕西建工第二房地产开发有限公司-1,714,225.33
资金占用费-利息收入陕西建工第七建设集团有限公司-10,544,415.14
资金占用费-利息收入陕西建工第一房地产开发有限公司-262,222.22
资金占用费-利息收入陕西建工房地产开发集团有限公司-44,629,432.07
资金占用费-利息收入陕西建工国际融资租赁有限公司-543,111.11
资金占用费-利息收入陕西建工基础工程集团有限公司-48,393.33
资金占用费-利息收入陕西建工金牛集团股份有限公司-14,467,507.82
资金占用费-利息收入陕西建工控股集团有限公司-2,563,063.00
资金占用费-利息收入陕西建工商业保理有限公司-4,239,506.45
资金占用费-利息收入陕西建设技师学院-1,360,989.62
资金占用费-利息收入陕西省建筑职工大学-358,663.20
资金占用费-利息收入陕西永安康达置业有限公司-2,611,930.00
资金占用费-利息收入西咸新区交大科技创新港实业有限公司-26,267,500.00
资金占用费-利息收入西咸新区丝路置业有限公司-4,588,888.89
资金占用费-利息支出陕西建工商业保理有限公司28,855,641.906,495,805.97
资金占用费-利息支出陕西建工国际融资租赁有限公司8,216,956.966,083,353.99
资金占用费-利息支出陕西建工材料设备物流有限公司37,610.6238,679.00
资金占用费-利息支出陕西建工房地产开发集团有限公司2.866,247.78
资金占用费-利息支出陕西华山国际酒店有限公司-6.69
资金占用费-利息支出陕西建工浐河实业有限公司-1,962.40
关联交易内容关联方本期发生额上期发生额(经重述)
资金占用费-利息支出陕西建工第七建设集团有限公司-158,678.29
资金占用费-利息支出陕西建工基础工程集团有限公司-50.33
资金占用费-利息支出陕西建工控股集团有限公司-123,049.23
资金占用费-利息支出陕西建工融资担保有限公司-3,833,122.54
资金占用费-利息支出陕西锦绣华天置业有限公司-90.14
资金占用费-利息支出西安金居物业管理有限责任公司-67,814.90
资金占用费-利息支出新疆新秦建设实业开发公司-2,101.46
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款陕西延长石油(集团)有限责任公司1,231,869,887.7685,266,139.27979,938,179.85103,030,730.04
应收账款陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司542,037,326.3426,842,398.74903,327,062.2231,429,961.04
应收账款陕西延长中煤榆林能源化工有限公司517,916,906.9037,016,997.27745,021,574.6034,475,245.71
应收账款陕建(界首市)房地产开发有限公司485,929,389.6037,797,927.98496,889,389.6016,926,076.16
应收账款安康新经济产业园区开发建设有限公司290,314,675.7112,244,583.25472,116,348.7414,163,490.46
应收账款西咸新区交大科技创新港实业有限公司8,892,965.60322,165.12444,684,953.5413,342,936.83
应收账款陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司1,113,399,777.7033,600,591.16398,089,016.7916,549,684.50
应收账款陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司387,650,119.1315,687,810.17364,076,323.3411,597,968.94
应收账款陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司207,403,343.8410,370,167.19207,403,343.849,391,385.62
应收账款山东秦建置业有限公司17,893,494.43844,932.24158,647,213.554,759,416.41
应收账款陕西东顺房地产开发有限责任公司108,503,621.213,255,108.64157,341,730.019,119,886.88
应收账款陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司1,294,487.1064,724.36157,159,976.129,120,127.85
应收账款陕西延长石油延安能源化工有限责任公司158,616,118.0812,578,876.83135,666,660.2216,323,313.54
应收账款杨凌城乡投资建设开发有限公司159,176.684,775.30113,622,495.325,198,370.30
应收账款西咸新区丝路置业有限公司33,485,096.601,004,552.90111,684,857.053,350,545.71
应收账款延长油田股份有限公司54,325,750.299,406,519.5697,635,255.5533,518,896.90
应收账款界首秦皖置业有限公司101,960,902.863,058,827.0997,147,338.632,914,420.16
应收账款韩城市交大基础教育园区建设有限公司172,588,616.668,629,430.8396,465,737.602,893,972.13
应收账款陕西建设技师学院46,379,695.784,842,031.1696,372,300.283,803,232.73
应收账款陕西延长石油安源化工有限公司130,227,063.1939,099,893.3094,483,574.0948,512,471.69
应收账款陕西锦绣华天置业有限公司78,079,547.918,689,863.2393,723,806.014,122,013.45
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款陕西延长石油集团三原销售有限公司84,085,451.722,522,563.5587,971,451.722,639,143.55
应收账款陕西延长石油榆林煤化有限公司87,742,031.3427,444,613.3487,129,147.458,990,303.81
应收账款陕西建工材料设备物流有限公司150,231,621.864,506,948.6665,433,327.552,583,664.39
应收账款陕西建工房地产开发集团有限公司58,618,373.131,767,448.9658,103,279.221,751,390.38
应收账款陕西建工第七建设集团有限公司482,255,979.8714,721,717.3457,071,514.691,847,848.12
应收账款陕西永安康达置业有限公司43,740,813.981,312,224.4250,914,014.571,527,420.43
应收账款陕西建工控股集团有限公司88,232,357.0519,760,399.8647,585,491.943,595,651.20
应收账款陕西俱成房地产开发有限公司63,870,676.631,916,120.3037,155,136.331,114,654.09
应收账款陕西延长化建房地产开发有限公司24,413,669.695,789,362.2831,755,607.7125,274,971.58
应收账款陕西建工金牛集团股份有限公司27,980,897.517,900,257.7127,574,088.005,386,717.68
应收账款陕西延长石油天然气股份有限公司17,777,532.61912,401.7423,265,690.961,880,005.60
应收账款陕西延长石油巴拉素煤业有限公司4,669,192.94179,487.2723,096,717.621,221,319.20
应收账款陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司21,919,937.879,486,039.8322,919,937.876,139,016.81
应收账款陕西建工泾渭钢结构有限公司12,674,384.55460,538.6619,899,375.88710,110.86
应收账款陕西建工韩城房地产开发有限公司831,851.2624,955.5419,810,602.13594,318.07
应收账款陕西延长石油房地产开发有限公司--19,332,306.981,071,460.18
应收账款延长中科(大连)能源科技股份有限公司13,651,436.89409,543.1113,646,292.21409,388.77
应收账款陕西三元盛宇置业有限公司1,888,383.591,888,383.5912,278,031.401,606,318.31
应收账款陕西省石油化工研究设计院27,114,126.125,243,988.8711,531,920.988,523,751.41
应收账款陕西建工基础工程集团有限公司13,249,568.94402,596.679,933,841.29592,858.96
应收账款陕西延长石油物资集团有限责任公司30,637,123.631,261,131.619,684,556.31290,536.69
应收账款西安金居物业管理有限责任公司8,700,849.05381,679.037,112,321.05213,369.64
应收账款陕西益兴建设有限公司7,018,603.26210,558.105,371,387.221,079,779.84
应收账款渭南市城市投资集团有限公司5,621,036.53168,631.105,228,788.981,049,056.33
应收账款陕西光伏产业有限公司2,979,470.42595,894.085,221,931.932,196,442.79
应收账款河南延长石油能源科技有限公司4,507,075.82901,415.164,507,075.822,704,245.49
应收账款陕西延长石油集团氟硅化工有限公司280,000.008,400.004,151,091.123,267,112.90
应收账款陕西延长石油西北橡胶有限责任公司1,739,143.061,739,143.063,739,143.06373,914.31
应收账款西北化工研究院有限公司6,654,759.53814,335.272,658,811.95659,977.72
应收账款陕西建工未央建设投资有限公司2,443,000.0094,690.002,180,000.0065,400.00
应收账款陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司1,880,292.00150,767.602,124,353.3363,730.60
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款陕西海特克复合材料有限公司567,944.98113,589.001,714,425.46188,356.50
应收账款中油延长石油销售股份有限公司1,197,117.931,197,117.931,558,672.271,207,112.94
应收账款陕西兴化集团有限责任公司6,271,612.074,551,133.171,367,144.07306,356.42
应收账款陕西建工职教建设管理有限公司38,694,701.981,161,516.061,254,397.9637,631.94
应收账款内蒙古陕建矿业有限公司334,413.3510,032.401,020,981.1830,629.44
应收账款陕西延长石油榆横煤化工有限公司970,000.00185,045.82970,000.0097,000.00
应收账款伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司15,886,779.664,032,231.37946,000.0028,380.00
应收账款陕西建工第三建设集团城建工程有限公司497,790.0014,933.70600,176.0020,053.00
应收账款陕西宾馆有限责任公司552,000.00140,281.21552,000.0022,536.24
应收账款陕西建工梁州置业有限公司--497,702.2014,931.07
应收账款陕西建工灞桥建设投资有限公司2,557,080.07121,829.97330,992.9026,800.11
应收账款陕西陕安建筑劳务承包有限公司64,651.542,432.16322,623.929,678.72
应收账款西安市市政建设(集团)有限公司2,663,426.7279,902.80224,926.006,747.78
应收账款陕西延长石油兴化化工有限公司2,016,743.99219,272.55191,310.005,739.30
应收账款陕西建工(延安)新型建材有限公司115,000.0017,550.00150,000.0015,000.00
应收账款西安延鼎工程设计有限公司2,137,057.0464,111.71148,500.004,455.00
应收账款延长壳牌石油有限公司6,965.62208.97123,233.843,836.33
应收账款陕西华山劳务开发集团有限公司21,782.25653.4721,782.25653.47
应收账款陕西延长石油职业技能鉴定所4,350.00217.54,350.00435
应收账款陕西投资远大建筑工业有限公司3,997.76199.893,997.76119.93
应收账款陕西延长石油矿业有限责任公司12,997,210.055,201,183.89--
应收账款陕西建工高陵水务有限公司--84,039,983.502,521,199.51
应收账款神木市城市建设投资集团有限公司--78,970,734.762,388,316.71
应收账款铜川万里置业有限公司--58,700,251.301,761,007.54
应收账款陕西南宫山旅游发展有限责任公司--52,528,221.6231,415,212.65
应收账款陕西西咸新区沣西发展集团有限公司--47,414,151.441,422,424.54
应收账款陕西绿建建设有限公司--23,472,961.32704,188.84
应收账款陕西延长青山科技工程股份有限公司--13,524,164.06405,800.75
应收账款陕西延长石油物资集团上海有限公司--6,386,615.50281,548.47
应收账款西安元创化工科技股份有限公司--3,830,947.581,439,547.74
应收账款榆林市城市投资经营集团有限公司--2,411,967.8972,359.04
应收账款陕西嘉安康达置业有限公司--1,897,661.3956,929.84
应收账款陕西延长石油(集团)有限--1,730,576.7951,917.31
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
责任公司油田气化工科技公司
应收账款陕西延长石油(集团)有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心--1,324,765.37701,261.28
应收账款陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司--1,295,611.1677,265.99
应收账款陕西延长石油油田化学科技有限责任公司--930,000.00930,000.00
应收账款陕西翱腾光伏发电有限公司--602,000.0018,060.00
应收账款延长油田房地产开发公司--355,955.51355,955.51
应收账款陕西华山国际开发投资有限公司--227,911.8245,582.36
应收账款陕西延长石油丰源有限责任公司--185,884.6918,588.47
应收账款陕西省友谊医院停车场--83,352.8616,670.57
应收账款西安西化氯碱化工有限责任公司--35,000.0035,000.00
应收账款陕西省土木建筑设计研究院有限公司--13,117.21393.52
应收账款西安东城热力有限公司--4,500.00135
应收账款北京天居园科技有限公司1,821,820.031,540,853.01--
应收账款华山国际(苏丹)有限责任公司227,911.82113,955.91--
应收账款江苏延长中燃化学有限公司9,259,333.19277,780.00--
应收账款陕建(徐州)置业有限公司160,904,902.254,827,147.07--
应收账款陕西建工第二房地产开发有限公司93,317,133.222,799,514.00--
应收账款西安曲江建设集团有限公司18,161,300.003,632,260.00--
应收账款中油延长石油销售安康有限公司59,256.1611,851.23--
应收账款重庆高新鼎诚置业有限公司55,597,312.551,667,919.38--
预付款项陕西建工材料设备物流有限公司396,188,584.88-67,463,467.80-
预付款项陕西建工金牛集团股份有限公司2,582,276.00-2,582,276.00-
预付款项陕西建工房地产开发集团有限公司8,000,000.00-2,000,000.00-
预付款项延长壳牌石油有限公司319,140.84-1,556,677.62-
预付款项陕西新星建筑劳务有限公司250,000.00-805,635.26-
预付款项陕西省轻工业研究设计院114,000.00-70,400.00-
预付款项陕西西部建筑工程检测有限责任公司--3,000,000.00-
预付款项陕西省石油化工工业贸易有限公司--30,000.77-
预付款项陕西延长石油物流综合服务有限公司--28,311.84-
预付款项陕西省建筑职工大学--12,180.00-
预付款项陕西安康建工建筑产业劳务有限公司--9,979.85-
预付款项陕西延长石油延安石化贸易有限公司--2,919.53-
预付款项陕西建工泾渭钢结构有限公司1,913,242.00---
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
预付款项陕西建工实业有限公司128,565.89---
预付款项陕西兴化集团有限责任公司17,282.00---
预付款项延炼实业集团公司综合服务公司24,804.44---
应收股利陕西建工金牛集团股份有限公司--767,696.84-
其他应收款北京陕西大厦有限责任公司长安大饭店2,940,000.00147,000.005,162,500.00254,875.00
其他应收款陕西延长中煤榆林能源化工有限公司4,945,542.50921,747.704,920,542.50240,325.02
其他应收款陕西建工融资担保有限公司189,900.005,697.002,319,265.6069,577.97
其他应收款陕西德源招标有限责任公司2,224,000.0067,320.00937,374.4731,359.76
其他应收款陕西延长石油(集团)有限责任公司377,169.0047,965.07642,868.5325,729.98
其他应收款陕西建工大王混凝土有限公司2,335,627.8270,068.83155,230.054,656.90
其他应收款延长油田股份有限公司20,000.0020,000.0050,000.001,500.00
其他应收款陕西延化工程建设有限责任公司4,964.53148.9411,318.643,093.56
其他应收款西咸新区丝路置业有限公司--10,000.00300
其他应收款陕西兴化集团有限责任公司5,000.005,000.005,000.002,500.00
其他应收款陕西延长石油天然气股份有限公司5,000.002505,000.00150
其他应收款山东秦建置业有限公司20,000.00600--
其他应收款陕西东顺房地产开发有限责任公司30,000.00900--
其他应收款陕西建工房地产开发集团有限公司6,000,000.00180,000.00--
其他应收款陕西建工金牛集团股份有限公司2,000.0060--
其他应收款陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司16,324,589.91489,737.70--
其他应收款陕西苏东建设工程有限公司--4,800,000.00144,000.00
其他应收款陕西建工国际融资租赁有限公司--2,000,000.0060,000.00
其他应收款延长石油凯洛格(北京)技术有限公司--1,863,493.3255,904.80
其他应收款安康新经济产业园区开发建设有限公司--500,000.0015,000.00
其他应收款陕建(深圳)保证担保有限公司--362,800.0010,884.00
其他应收款延长壳牌石油有限公司--176,785.955,586.51
其他应收款陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司--50,000.001,500.00
其他应收款陕西永安康达置业有限公司--34,000.001,300.00
其他应收款陕西华山德顺机施劳务有限公司--30,000.00900
其他应收款陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司--30,000.0020,300.00
其他应收款陕西建工韩城房地产开发有限公司--20,000.00600
其他应收款陕西建工梁州置业有限公司--20,000.00600
其他应收款陕西延长石油兴化化工有限公司--20,000.0010,000.00
其他应收款延长中科(大连)能源科技--14,686.60734.33
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
股份有限公司
其他应收款陕西延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司--10,000.00300
其他应收款陕西能源化工交易所股份有限公司533,641.3216,008.04--
其他应收款伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司1,108,800.0033,264.00--
其他应收款陕西省石油化工建设公司120.033.6--
其他应收款陕西延长石油榆林煤化有限公司4,000.00120--
其他应收款杨凌城乡投资建设开发有限公司200,000.006,000.00--
应收票据陕西建工房地产开发集团有限公司19,983,838.35599,515.1553,863,761.021,615,912.83
应收票据渭南市城市投资集团有限公司16,650,000.00499,500.00--
应收票据陕西建工材料设备物流有限公司57,379,666.531,721,390.00--
应收票据陕西建工第七建设集团有限公司25,200,000.00756,000.00--
应收票据陕西建工基础工程集团有限公司547,728.2016,431.85--
应收票据陕西锦绣华天置业有限公司10,655,488.12319,664.64--
应收票据陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司6,824,552.82204,736.58--
应收票据陕西延长石油集团橡胶有限公司1,000,000.0030,000.00--
应收票据渭南市老城区改造开发有限责任公司5,000,000.00150,000.00--
应收票据西安市市政建设(集团)有限公司1,170,000.0035,100.00--
应收票据西咸新区交大科技创新港实业有限公司16,250,000.00487,500.00--
应收票据西咸新区丝路置业有限公司2,750,637.0082,519.11--
其他非流动资产-质保金陕西延长石油安源化工有限公司71,626,400.00214,879.2071,626,400.00358,132.00
其他非流动资产-质保金陕西延长石油(集团)有限责任公司279,299,569.86837,898.7136,781,939.47183,909.70
其他非流动资产-质保金陕西延长中煤榆林能源化工有限公司4,123,284.2212,369.8518,267,107.5791,335.54
其他非流动资产-质保金陕西延长石油延安能源化工有限责任公司2,080,052.556,240.163,102,972.3015,514.87
其他非流动资产-质保金陕西延长化建房地产开发有限公司490,297.991,470.892,320,683.9311,603.42
其他非流动资产-质保金陕西延长石油巴拉素煤业有限公司145,968.44437.911,168,019.205,840.09
其他非流动资产-质保金陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司--39,624,471.26198,122.36
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
其他非流动资产-质保金陕西锦绣华天置业有限公司--11,755,280.1558,776.41
其他非流动资产-质保金陕西东顺房地产开发有限责任公司--2,917,009.1914,585.05
其他非流动资产-质保金陕西益兴建设有限公司--1,847,216.049,236.08
其他非流动资产-质保金陕西三元盛宇置业有限公司--1,690,514.498,452.57
其他非流动资产-质保金陕西南宫山旅游发展有限责任公司--818,553.794,092.77
其他非流动资产-质保金陕西建工金牛集团股份有限公司--63,571.45317.86
其他非流动资产-质保金陕西建设技师学院5,602,399.1916,807.20--
其他非流动资产-质保金陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司71,225.67213.68--
其他非流动资产-质保金陕西延长石油榆林煤化有限公司18,081,325.5754,243.98--
货币资金陕西延长石油财务有限公司--1,347,634.65-
合同资产陕西延长石油(集团)有限责任公司196,949,188.84590,847.5729,165,131.18145,825.65
合同资产陕西建设技师学院40,193,061.66120,579.185,602,399.1928,012.00
合同资产陕西延长中煤榆林能源化工有限公司272,377,432.34817,132.305,434,646.3927,173.23
合同资产渭南市城市投资集团有限公司52,323,286.51156,969.861,979,389.719,896.95
合同资产延长油田股份有限公司12,535,690.8337,607.071,592,799.807,964.00
合同资产陕西延长青山科技工程股份有限公司298,828.91896.491,378,100.006,890.50
合同资产陕西延长石油物资集团有限责任公司791,746.292,375.24539,376.852,696.89
合同资产陕西锦绣华天置业有限公司2,556,898.807,670.70220,671.641,103.36
合同资产陕西延长石油天然气股份有限公司14,531,724.1043,595.17213,949.181,069.74
合同资产陕西延长石油延安能源化工有限责任公司484,424,671.541,453,274.01115,701.51578.51
合同资产陕西兴化集团有限责任公司1,233,327.453,699.9839,990.00199.95
合同资产陕西延长石油兴化化工有限公司2,555,445.227,666.348,490.0042.45
合同资产陕西建工材料设备物流有限公司--1,001,853.205,009.27
合同资产陕西翱腾光伏发电有限公司--958,000.004,790.00
合同资产陕西延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司--185,457.92927.29
合同资产陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司--115,725.67578.63
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
合同资产陕西延长石油物资集团上海有限公司--90,800.00454
合同资产中油延长石油销售安康有限公司--59,256.16296.28
合同资产西安延鼎工程设计有限公司--16,500.0082.5
合同资产安康新经济产业园区开发建设有限公司28,387,984.6585,163.95--
合同资产韩城市交大基础教育园区建设有限公司595,089.071,785.27--
合同资产江苏延长中燃化学有限公司157,000.00471--
合同资产界首秦皖置业有限公司3,544,881.9210,634.65--
合同资产内蒙古陕建矿业有限公司11,613,715.8634,841.15--
合同资产山东秦建置业有限公司55,428,448.96166,285.35--
合同资产山东秦泰置业有限公司38,208,516.91114,625.55--
合同资产陕建(界首市)房地产开发有限公司9,171,077.1727,513.23--
合同资产陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司128,975,269.56386,925.81--
合同资产陕西宾馆有限责任公司1,604,942.394,814.83--
合同资产陕西东顺房地产开发有限责任公司82,301,062.10246,903.19--
合同资产陕西华建康养置业有限公司1,770.005.31--
合同资产陕西华山国际酒店有限公司4,770,642.2014,311.93--
合同资产陕西嘉安康达置业有限公司500,013.961,500.04--
合同资产陕西建工(安康)新型建材有限公司22,906,136.7668,718.41--
合同资产陕西建工灞桥建设投资有限公司173,336.26520.01--
合同资产陕西建工第七建设集团有限公司4,693,296.9014,079.89--
合同资产陕西建工房地产开发集团有限公司13,524,779.7440,574.34--
合同资产陕西建工韩城房地产开发有限公司13,243,054.9039,729.16--
合同资产陕西建工泾渭钢结构有限公司1,811,704.425,435.11--
合同资产陕西建工梁州置业有限公司39,654,191.39118,962.57--
合同资产陕西俱成房地产开发有限公司3,856,020.9011,568.06--
合同资产陕西省石油化工研究设计院1,475,387.004,426.16--
合同资产陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司465,480,973.461,396,442.92--
合同资产陕西西咸新区沣西发展集团有限公司20,620,337.1561,861.01--
合同资产陕西延长化建房地产开发有限公司95,268.53285.81--
合同资产陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司5,969,359.9217,908.08--
合同资产陕西延长石油(集团)有限责任公司大连化物所西安洁净能源(化工)研究院5,114,927.2015,344.78--
合同资产陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司10,481,823.8931,445.47--
合同资产陕西延长石油安源化工有限31,449,195.6294,347.59--
<
项目名称关联方期末余额