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陕西建工:陕西建工集团股份有限公司2022年半年度报告 下载公告
公告日期:2022-08-30

公司代码:600248 公司简称:陕西建工

陕西建工集团股份有限公司

2022年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人张义光、主管会计工作负责人杨耿及会计机构负责人(会计主管人员)王亚斌声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述,受诸多可变因素影响,实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“(一)可能面对的风险”相关内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 管理层讨论与分析 ...... 7

第四节 公司治理 ...... 16

第五节 环境与社会责任 ...... 18

第六节 重要事项 ...... 20

第七节 股份变动及股东情况 ...... 55

第八节 优先股相关情况 ...... 61

第九节 债券相关情况 ...... 61

第十节 财务报告 ...... 67

备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
公司/本公司/上市公司/陕西建工陕西建工集团股份有限公司
陕建控股/控股股东陕西建工控股集团有限公司
陕建实业陕西建工实业有限公司
陕建有限/原陕建股份陕西建工集团有限公司
延长集团陕西延长石油(集团)有限责任公司
毕派克武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)
中派克武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业(有限合伙)
北派克武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)
北油工程北京石油化工工程有限公司
陕建五建陕西建工第五建设集团有限公司
陕建六建陕西建工第六建设集团有限公司
陕建七建陕西建工第七建设集团有限公司
陕建八建陕西建工第八建设集团有限公司
陕建九建陕西建工第九建设集团有限公司
陕西化建陕西化建工程有限责任公司
陕建安装陕西建工安装集团有限公司
陕建机施陕西建工机械施工集团有限公司
华山路桥陕西华山路桥集团有限公司
报告期2022年1月1日至2022年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称陕西建工集团股份有限公司
公司的中文简称陕西建工
公司的外文名称ShaanxiConstructionEngineeringGroupCorporationLimited
公司的外文名称缩写SCEGC
公司的法定代表人张义光

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名苏健刘洋
联系地址陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西省西安市莲湖区北大街199号
电话029-87370168029-87370168
传真029-87388912029-87388912
电子信箱sxjg600248@163.comsxjg600248@163.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址陕西省西安市高新区高新二路14号i创途众创公园A-115-8号
公司注册地址的历史变更情况1.2018年3月19日,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》,公司住所由陕西省杨凌示范区西农路6号变更为陕西省杨凌示范区新桥北路2号。2.2021年8月6日,经公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》《关于修订<公司章程>的议案》,公司注册地址由陕西省杨凌示范区新桥北路2号变更为陕西省西安市高新区高新二路14号i创途众创公园A-115-8号。2021年8月9日,注册地址工商变更登记手续办理完成,并取得西安市市场监督管理局换发的《营业执照》
公司办公地址陕西省西安市莲湖区北大街199号
公司办公地址的邮政编码710003
公司网址www.sxjgkg.com
电子信箱sxjg600248@163.com
报告期内变更情况查询索引不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引不适用

五、 公司股票简况

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所陕西建工600248延长化建

六、 其他有关资料

□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元币种:人民币

主要会计数据本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入87,069,278,250.0681,678,505,649.3977,192,094,588.176.60
归属于上市公司股东的净利润2,073,649,741.682,121,458,793.951,993,827,068.03-2.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,990,500,765.461,994,882,877.241,976,932,357.63-0.22
经营活动产生的现金流量净额-1,414,961,909.76-2,442,323,534.67-2,316,311,389.5142.06
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
归属于上市公司股东的净资产21,453,328,938.8719,018,201,841.8618,589,997,874.9412.80
总资产272,619,502,269.89237,921,508,623.00203,629,714,746.3814.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
调整后调整前
基本每股收益(元/股)0.56210.63340.5953-11.26
稀释每股收益(元/股)0.56210.63340.5953-11.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.53960.59570.5903-9.42
加权平均净资产收益率(%)12.4315.6414.54减少3.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)12.1214.7714.43减少2.65个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降原因:2021年末对重要的二级单位实施债转股,母公司持股比例有所下降。

2、每股收益较上年同期下降原因:(1)2021年末对重要的二级单位实施债转股,致使归母净利润同比下降;(2)2021年定向增发股本。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益2,567,057.48
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外44,139,143.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费13,802,873.8
非货币性资产交换损益20,000.00
债务重组损益4,778,395.78
同一控制下企业合并产生的子公司40,888,777.89
期初至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益4,815,389.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回52,770,066.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,235,858.44
减:所得税影响额31,274,569.97
少数股东权益影响额(税后)35,122,299.72
合计83,148,976.22

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

十、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一)报告期内所属行业情况

2022年上半年,国际环境更趋复杂严峻、国内疫情多发散发不利影响明显加大、经济发展极不寻常,超预期突发因素带来严重冲击,国家各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展,有效实施稳经济一揽子政策措施,建筑业等相关产业企稳回升,高质量发展态势持续,社会大局保持稳定。根据国家统计局数据,2022年1-6月份全国建筑业总产值128980亿元,同比增长7.6%;全国建筑业房屋建筑施工面积120.7亿平方米,同比增长1.2%。全国固定资产投资(不含农户)271430亿元,同比增长6.1%,固定资产投资持续增长,高技术产业和社会领域投资增长较快。分领域看,基础设施投资增长7.1%,制造业投资增长10.4%,房地产开发投资下降5.4%。全国商品房销售面积68923万平方米,下降22.2%;商品房销售额66072亿元,下降28.9%,房企风险外溢以及外部的不确定性导致地产行业下行压力加大,但仍保持一定韧性。(数据来源:国家统计局官网) 陕西省深入贯彻中央和全省稳住经济大盘会议精神,落实落细稳经济政策措施,全省经济快速恢复。上半年,陕西省建筑业增加值增长2.8%,资质以上建筑企业总产值4127.81亿元,同比增长9.9%,建筑业稳定生产,发展动力不断增强,呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好总体态势。(数据来源:陕西省统计局官网)

(二)公司主营业务情况

2022年上半年,公司克服房地产市场宏观调控收紧和新冠肺炎疫情持续蔓延带来的市场压力,以“十四五”战略规划为指引,立足陕西辐射全国,不断做强做优做大主业,陕西省建筑行业龙头地位持续巩固,建筑工程业务与石油化工工程业务协同发展的经营格局继续稳固,并积极推进建筑光伏一体化、垃圾焚烧发电等多个新能源、生态环保类新兴业务做大做强,持续完善公司战略布局。

1.建筑工程业务

建筑工程业务是公司的核心业务,主要由勘察、设计、建材、建筑工业化、房建、路桥、市政、水利、装饰装修、钢结构、安装、古建园林等建筑施工细分市场业务及混凝土研发、生产和配送以及预制装配式建筑构件生产等关联建筑工业业务组成,具有工程投资、勘察、设计、施工、管理为一体的总承包能力。 公司坚持以“绿色化、工业化、数字化、证券化”四化融合为手段,以延链、补链、强链的“链条式”思维为主线,围绕零碳建筑、装配式建筑、绿色建造、数字建造等建筑领域关键技术研发与示范应用,积极推动建筑工程转型升级,在“碳达峰”和“碳中和”目标引领下进一步加快推动陕西省新型建筑工业化发展。目前,公司通过内部资源协调整合等方式,不断强化建筑领域全生命周期的专业能力,逐步打造成为“投资、建造、运营”一体化的综合建筑服务商。

2.石油化工工程业务

石油化工工程业务是公司的重要业务组成部分。公司及子公司在石化工程领域深耕多年,积累了丰富的品牌、业绩、核心技术和人才等优势,拥有千万吨级炼油、百万吨级乙烯以及新型煤化工等全厂性大型化工设计、施工与工程总承包能力,同时拥有石油炼制、石油化工、天然气、现代煤化工及油气储运等相关领域全产业链工程技术力量。

2022年以来,在供需复苏错位、货币总量超发、乌克兰危机等因素推动下,全球能源和大宗商品价格大幅攀升,国内石油和化工产品价格上涨明显,需求端是油价全年上行的核心利好驱动,疫情带来的扰动仍在,但难以阻挡需求复苏进程。石化产品价格上涨带来了相关领域的普遍繁荣,石油化工工程业务发展前景持续向好。

二、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)优化的市场结构

公司持续优化市场布局,守好守稳省内市场,加快拓展省外市场,积极挖掘海外市场,加大基础设施建设、石油化工等领域重大项目承揽。上半年,公司克服疫情反复、地产行业调控等不利影响,围绕市场想法子、找路子,承揽了未来之瞳·瞳系列、呼和浩特兴泰新材料科技有限公司新型精细化学品延链补链一体化项目、丝路创智谷项目、榆林学院科创新城校区一期工程、温州鹿城广场三期、四期及无偿配建项目等一批重大项目。

(二)完备的资质体系

目前,公司及子公司已在主营业务领域内获得了一系列的行业最高等级资质,基本涵盖建筑行业各细分专业领域,具备承担国内外各类建设工程勘察、设计、施工、科研开发、项目管理的综合实力。公司主要资质包括(但不限于):

分类资质名称公司及子公司拥有数量(个)
特级资质建筑工程施工总承包特级9
市政公用工程施工总承包特级4
公路工程施工总承包特级1
石油化工工程施工总承包特级1
小计15
壹级资质建筑工程施工总承包壹级16
公路工程施工总承包壹级2
水利水电工程施工总承包壹级1
石油化工工程施工总承包壹级2
市政公用工程施工总承包壹级14
机电工程施工总承包壹级9
冶金工程施工总承包壹级1
钢结构工程专业承包壹级17
公路路基工程专业承包壹级2
公路路面工程专业承包壹级2
桥梁工程专业承包壹级2
小计68
甲级设计资质建筑行业甲级11
市政行业甲级4
公路行业甲级1
化工石化医药行业甲级2
工程设计建筑智能化系统专项甲级1
轻型钢结构工程设计专项甲级1
建筑幕墙工程设计专项甲级2
建筑装饰工程设计专项甲级1
结构设计事务所甲级1
机电设计事务所甲级1
小计25

(三)充足的人才团队

公司牢固树立人才是第一资源的理念,积极引进各类人才,持续加大培养力度,不断完善人才管理体系,在引才、育才、用才方面努力探索,确保人才引得进、留得住、用得好。公司现有各类中高级技术职称万余人,其中,高级职称2740人;有一、二级建造师8839人,其中,一级建造师人4164人。工程建设人才资源优势在西部地区乃至全国省级建工集团中均处于前列。

(四)深厚的技术积累

公司高度重视科技创新平台建设,联合全国行业专家形成60余人的“科学家+工程师”的课题研发团队,持续发力课题研究,加强成果转化。公司累计获全国和省级科学技术奖90项、建设部华夏建设科技奖23项,国家和省级工法691项、专利1278项,主编、参编国家行业规范标准120余项,奖项及专利数量稳居省级建工第一梯队。

(五)优秀的企业文化

多年的发展使公司凝聚了以“善”为核心,以“向善而建”为根本价值主张的企业文化,通过企业文化的建设、宣贯,使全体员工厚植文化理念,形成共同的价值取向和追求,成为高度的行动自觉并贯穿到日常的行为规范中,内化到业务管理的细节求效上,以一流的企业文化引领公司高质量发展。

三、 经营情况的讨论与分析

2022年上半年,公司始终坚定战略目标,保持战略定力,以高质量发展为主线,树牢风险意识,坚持效益优先,稳中求进,深化改革,不断激发创新活力,强化科技赋能,全力以赴推动各项工作取得新进展,实现新成效。

经营指标持续向好。报告期内,公司实现营业收入870.69亿元,同比增长6.6%;利润总额

27.77亿元,同比增长11.28%;归属于上市公司股东的净资产214.53亿元,同比增长12.80%;报告期内公司归属于上市公司股东的净利润同比下降,主要原因系2021年末对重要的二级单位实施债转股,母公司持股比例有所下降;公司每股收益同比下降,主要原因系2021年末对重要的二级单位实施债转股,致使归母净利润同比下降,以及2021年定向增发股本共同影响所致。公司坚持经营龙头地位,上半年累计实现合同签约额2,007.49亿元,同比增长21.35%,其中,省内市场新签合同额1,522.14亿元,省外市场新签合同额460.97亿元,海外市场新签合同额24.38亿元。成果布局亮点纷呈。陕西考古博物馆等重点工程建成交付;陕西省图书馆新馆投入使用;我国自主研发的三代核电“华龙一号”全球第四台、海外第二台机组——巴基斯坦卡拉奇K3机组全面建成投产、并网发电;承建的全球首套规模最大合成气制乙醇工业化装置陕西延长石油榆神能化50万吨/年煤基乙醇项目建成中交;在西安市、温州市等地建设曲江云松间、温州鹿城广场三期、四期等多个超高层项目;多家子公司投资或承建了建筑光伏一体化、垃圾焚烧发电、太阳能电解水制氢、兰炭废水处理、绿氢零碳智慧工厂等多个新能源或生态环保类示范项目,并积极推进榆林市靖边县碳汇林项目,公司战略布局不断完善。子公司陕建安装积极探索新能源领域,初步形成上游布局管桩、塔筒、支架及配套产品,下游拓展项目运营、能源管理及资源配套业务的产业链条。 项目管理继续优化。在重点信誉工程深入开展项目“六比六赛”活动,空港新城T5站前商务区基础设施项目、西安咸阳机场三期项目、地铁10号线项目、西安国际足球中心等重点项目如期完成既定目标,确保合同履约、业主满意;聚焦生产管理体系运行有效性、项目管理标准化建设、智慧工地等重点工作,通过抓落实、强督办、同步奖优罚劣,力促各项管理目标全面实现;以标杆项目现场观摩会学习交流和“十佳项目管理标准化文明工地”评选活动为抓手,助推项目文明工地和绿色施工标杆示范项目创建。 科技创新多点开花。借助陕西秦创原创新驱动平台,积极参与陕建—西安交大联合研究中心课题研究,完成多个陕西省科技厅及陕西省国资委科技研发项目申报,“科学家+工程师”队伍成果向现实生产力加快转化;子公司陕建机施“屋面压型金属板跨外一次成型施工方法”、陕建八建“基于圆钢握弯器的建筑施工方法”两项专利荣获陕西省专利奖优秀奖;华山路桥与中国市政工程西北设计研究院联合主编的陕西省工程建设标准《市政工程信息模型应用标准》发布实施,成为陕西省第一部市政工程建设领域的信息模型标准;陕建九建承建的九寨沟沟口立体式游客服务中心工程荣膺LEED金级认证。 数字化转型加快推进。高位布局、精准施策,在调研分析基础上,全面梳理完成主数据平台、OA系统平台、低代码平台等3个系统平台建设,以信息化工具赋能业务发展;制定公司《智慧工地管理办法》,试点打造“智慧工地标杆项目”,实现生产、技术、安全、质量等业务线上化,并逐步深挖项目业务数据的深度应用;针对各子单位和业务部门的信息化需求,主动对接、细化服务,丰富流程搭建、扩大应用场景、提高工作效率,提升信息资源的有效利用率。 队伍质量接续提升。引才质量继续提高,公司紧盯全国126所建筑类重点高校,通过名校直通车、产研合作、会议推介等形式广纳优秀高校毕业生,并借助秦云就业、前程无忧等第三方平台扩大招聘覆盖面,累计引进2278人;育才方式不断丰富,注重各类管理人才和专业技术人才后续培养,利用“善建学堂”学习平台组织近3万人参与线上学习;用才变革大力推进,深入推行经理层任期契约化管理,与413名公司及所属企业经理层成员签订契约要件。

企业改革蹄疾步稳。紧盯国企改革三年行动和“双百”综合改革目标,按照节点压茬推进,全面完成各项工作任务;围绕公司整体“十四五”发展规划,抓好各级企业战略规划实施情况评估,为战略规划指导高质量发展筑牢根基;跟踪住建部建筑业新资质标准的推进工作,提前着手制定资质资源优化工作方案,做好资质改革衔接;扎实开展所属单位经营业绩考核工作,持续深化分类考核,根据所属单位业务特点,细分设置经济运营类和管理优化类差异化考核指标和权重,更好发挥考核导向作用。

西安国际足球中心项目西安朱宏路-凤城五路立交项目
陕西延长石油榆林煤化有限公司30万吨/年二氧化碳液化项目“华龙一号”巴基斯坦卡拉奇K3机组项目

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入87,069,278,250.0681,678,505,649.396.60
营业成本79,781,098,194.8975,535,810,925.025.62
销售费用52,875,709.3842,479,385.7324.47
管理费用1,402,899,424.051,301,209,062.287.82
财务费用637,716,418.57299,673,566.94112.80
研发费用514,129,556.46339,963,126.2451.23
经营活动产生的现金流量净额-1,414,961,909.76-2,442,323,534.6742.06
投资活动产生的现金流量净额-2,135,447,636.00-1,249,942,233.40-70.84
筹资活动产生的现金流量净额5,462,844,585.222,557,510,018.17113.60

营业收入变动原因说明:公司持续优化市场布局,积极开拓外部市场,克服疫情困难加快施工进度,营业收入实现稳定增长。营业成本变动原因说明:收入规模增大,营业成本相应增加。销售费用变动原因说明:本期加大了业务推广和品牌宣传力度。管理费用变动原因说明:公司业务规模扩大,管理费用随之增加。财务费用变动原因说明:公司规模逐步增大,资金需求量增加,利息费用增多。研发费用变动原因说明:公司坚持创新,持续加大科研投入。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期较上期回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期对外投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期发行永续债及借款增加所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年期末数上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明
货币资金23,646,875,625.848.6722,343,174,948.449.395.83
应收款项142,618,974,190.2052.31134,243,290,715.9256.426.24
存货2,692,868,152.210.993,028,774,940.981.27-11.09
合同资产68,787,002,785.0025.2349,167,520,553.6120.6739.90经营规模增长
导致的工程承包项目已完工未结算等增加。
投资性房地产1,266,626,320.350.461,426,842,587.420.60-11.23
长期股权投资2,110,859,029.400.771,114,722,451.410.4789.36对外投资增加。
固定资产3,149,179,475.221.163,077,801,775.171.292.32
在建工程1,113,615,471.660.411,175,562,369.060.49-5.27
使用权资产135,251,037.360.05171,950,836.120.07-21.34
短期借款10,906,957,157.054.009,155,659,098.703.8519.13
合同负债19,426,989,385.467.1315,744,417,565.616.6223.39
长期借款14,618,186,087.135.3613,229,110,208.385.5610.50
租赁负债108,446,015.680.04122,541,852.240.05-11.50

注:截止报告期末应收账款余额1376.44亿元,主要集中于政府平台及国有企业,因建筑行业项目工程工期较长,工程的完工、验收、审计决算有一定滞后期,公司目前已制定了《清欠管理办法》,成立专门的清欠管理机构,对清收欠款有完善的责任体系,动态跟踪、严格考核,按照会计政策计提坏账准备,应收账款对公司影响可控。

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目期末账面价值受限原因
货币资金4,810,621,202.42银行承兑汇票保证金、银行冻结等
应收票据97,388,000.00商业承兑汇票质押、银行承兑汇票贴现
应收账款4,021,249,297.81应收账款保理借款
应收款项融资2,000,000.00银行承兑汇票质押
长期股权投资116,190,000.00质押股权借款
其他非流动资产5,694,765,522.77质押PPP项目权益及收益借款
固定资产400,217,325.82抵押机器设备等借款
无形资产23,912,752.50抵押土地使用权借款
存货15,000,000.00抵押存货借款
债权投资1,745,117,500.17质押大额存单以及定期存款
合计16,926,461,601.49/

注:2018年10月29日,本公司所属公司铜川市创越建设项目管理有限公司向中国建设银行股份有限公司铜川分行借款5.80亿元,借款期限13年;公司以持有铜川市创越建设项目管理有限公司80.00%的股权作为质押。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

1.报告期内,公司取得陕建七建100%股权。详见本报告“第六节重要事项”之“十、重大关联交易”之“(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”。

2.报告期内,公司拟与子公司陕建五建、陕建六建、陕建八建、华山路桥共同出资10亿元与西安市高新区创盈投资有限公司(以下简称“创盈投资”)成立陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)。该交易经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于投资设立有限合伙企业及累计对外投资的公告》(公告编号:2022-025)。

目前,陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)已工商注册成立,相关投资协议已签署。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

截至报告期末,公司权益比例超过51%的PPP投资项目概算总投资额合计2,874,642.79万元(其中1存量项目退出清算),报告期内投入金额330,866.20万元,累计完成投资2,092,476.87万元。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

被投资公司名称股权性质股数期末公允价值期初公允价值会计核算科目
西安银行上市公司流通股240,100.00881,167.001,032,430.00交易性金融资产
重庆钢铁上市公司流通股292,816.00559,278.56611,985.44交易性金融资产
北油公司业绩对赌94,180,035.40交易性金融资产
IRS利率互换、信托产品255,145,616.133,285,300.08交易性金融资产
结构化存款140,000,000.00交易性金融资产
合计256,586,061.69239,109,750.92

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内,净利润占公司净利润10%以上的子公司共1家,情况如下:

单位:万元

子公司名称注册资本总资产净资产净利润
陕西建工集团有限公司360,00024,658,500.091,952,585.50216,580.39

注1:本表所列示财务数据未经审计,其中,“净资产”含少数股东权益,“净利润”含少数股东损益。注2:2020年,上市公司吸收合并陕西建工集团有限公司(简称“陕建有限”)并募集配套资金的交易获中国证监会核准,陕建有限成为上市公司全资子公司。根据交易报告书吸收合并相关约定,待陕建有限办理注销登记后,其全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务在注销后将转由上市公司享有及承担。2022年7月,陕建有限完成注销,公司吸收合并陕建有限取得备案。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于吸收合并全资子公司完成工商注销登记的公告》(公告编号:2022-036)、《关于吸收合并全资子公司完成工商吸并备案的公告》(公告编号:

2022-038)。

(七) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

结构化主体名称控制依据向其提供的财务支持
陕西联银贰号投资合伙企业(有限合伙)注1
陕西联银叁号投资合伙企业(有限合伙)注2
陕西赏润企业管理合伙企业(有限合伙)注3

注1:本集团为普通合伙人并认缴部分有限合伙份额,担任执行合伙事务,能够控制该合伙企业,尚未经营。注2:本集团为普通合伙人并认缴部分有限合伙份额,担任执行合伙事务,能够控制该合伙企业,尚未经营。注3:本集团为普通合伙人并认缴部分有限合伙份额,担任执行合伙事务,能够控制该合伙企业,尚未经营。

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济风险

公司所从事的建筑施工、石油化工工程等主营业务,易受国家宏观经济运行、固定资产投资、城镇化进程等因素的综合影响。当前我国经济发展仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,消费和投资增长势头减弱,供应链受阻,企业生产要素短缺,市场预期不稳,疫情防控压力和市场风险持续增加。国家宏观政策及行业调控政策可能对企业的经营发展带来影响。

2.房地产市场风险

2020年以来,国家对房地产市场调控不断收紧,从资金来源到土地供给展开了全面调控,债券市场房地产企业债券违约现象也逐渐增多。在调控政策影响下,商品房新开工、销售等指标明显回落。未来房地产行业的发展仍存在不确定性,可能会对公司房建施工领域市场的开拓以及资金的及时回收造成不利影响。

3.行业政策风险

住建部于2020年底发布《建设工程企业资质管理制度改革方案》(简称“改革方案”)。在改革方案指引下,勘察、设计、监理、建筑业企业资质标准将发生重大改革调整,预计新的资质标准将在2022年落地。由于目前操作细则尚未正式颁布,对公司及子公司现有资质的延续、升级和相关新业务市场开拓的影响尚无法判断。

4.安全生产风险

工程承包业务是公司的主营业务,且大多在户外作业,可能面临洪水、暴雨、地震、台风、火灾等自然灾害以及突发性公共事件等风险因素的不利影响。同时随着建筑领域环保和绿色建筑理念进一步深化,环保要求更加严格,企业的安全生产、环保和质量工作面临一定风险。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2021年年度股东大会2022/5/31上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《陕西建工集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)2022/6/1审议通过:1.《关于2022年度拟新增融资担保额度的议案》、2.《关于拟变更<公司章程>的议案》、3.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》、4.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》、5.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》、6.《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》、7.《关于2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》、8.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》、9.《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》、10.《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》、

11.《关于续聘会计师事务所的

议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)0
每10股转增数(股)0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

√适用 □不适用

报告期内,公司因项目噪声、粉尘等环境问题受到行政处罚13起,合计受处罚金额45.6万元。上述行政处罚事项均已整改完毕,未对公司生产经营产生重大不利影响。公司后续将持续加强日常管理,尽量减少或避免违规行为发生。

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司以绿色化为理念要求,大力发展绿色建筑、绿色工程和绿色节能技术,在有效降低能源消耗、减少环境污染、防治生态破坏等方面不断探索,努力开创绿色化转型升级新局面。上半年,公司26个项目通过陕西省绿色施工科技示范工程验收,4个项目入选西安建筑业绿色施工示范工程观摩工地,在省外创建2个当地绿色文明现场标准化观摩工地(标杆工地)。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

公司积极承揽新能源、生态环保以及固废物资源化利用等领域工程项目,例如子公司陕建七建投资建设西安白鹿原益恒环境能源有限公司垃圾焚烧发电项目、陕西化建承建宁夏宝丰能源太阳能电解水制氢储能与示范项目续建项目、陕建安装中标丽江金山绿氢零碳智慧工厂示范项目并承建府谷黄河焦化集团10方/小时兰炭废水处理示范项目。同时,公司围绕建筑领域“双碳”目

有关行政处罚信息主要根据公司及下属子公司报告期内受处罚文件自查情况统计

标实现,深入开展相关研究,技术研究成果积极申报知识产权,《一种基于微生物和纳米材料的再生骨料强化方法》等发明专利已获受理。

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

为进一步发挥公司建筑全产业链优势、扎实履行社会责任,公司成立了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组,专项开展相关工作。上半年,公司持续带动帮扶村发展集体经济,投入17.35万元新建智慧大棚、开展保粮种豆、改善人居环境、发展种养殖产业,帮扶的白河县公路村蓝莓产业园喜获丰收,产出蓝莓4000斤,销售额达32万元,人均增收2000元;积极为帮扶村申报多个基础设施建设项目,协调财政资金86万元,截至目前已全部完工;继续加大消费帮扶力度,完成消费帮扶60万元。公司在陕西省安康市和渭南市的定点帮扶和驻村帮扶工作分别被陕西省委实施乡村振兴领导小组和渭南市委实施乡村振兴领导小组评为“优秀”等次。 下一步,公司将继续强化驻村联户措施,总结驻村联户成功经验,结合当地实际,持续提升村级产业、集体经济发展能力,不断开展劳务帮扶、教育帮扶、就业帮扶、消费帮扶、观念帮扶等工作;同时,公司拟进一步拓展乡村振兴途径,充分发挥安康市优越的林业资源条件和水利资源优势,积极开展双储林建设和抽水蓄能项目建设,带动相关产业发展,为巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴贡献更大陕建力量。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争延长集团避免同业竞争长期不适用不适用
解决关联交易延长集团对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照上市公司《公司章程》、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益长期不适用不适用
其他延长集团五分开长期不适用不适用
债务剥离延长集团本次重大资产出售暨非公开发行股份购买资产实施后,凡未向贵公司出具债务转移同意函的非银行债权人向贵公司主张权利的,我公司核实后直接给付,承担由此产生全部民事责任与相关费用,并放弃对贵公司进行追索的权利长期不适用不适用
其他陕西省种业集团有限责任公司根据种业集团2008年4月10日与原秦丰农业签署的《重大资产出售协议》,种业集团应购买原秦丰农业出售的总额为448,500,931.85元的资产及等额负债。根据种业集团于2009年9月3日出具的《关于长期不适用不适用
出售资产产权转移情况的说明与承诺》,种业集团确认并承诺:上市公司根据希格玛有限责任会计师事务所于2009年3月27日出具的《审计报告》(希会审字(2009)0574号)出售于种业集团的所有资产均已交付于种业集团,并承继该审计报告列明的随资产一并转移至种业集团名下的负债。自交割日2008年11月30日起,种业集团享有与所有出售资产及负债相关的所有权利,并承担与之相关的一切义务、风险及损失。对于尚未履行完毕过户手续的资产,种业集团将继续协助上市公司办理该等资产的过户手续,并承担不能过户的损失;对于尚未取得债权人书面同意转让于种业集团的非银行负债,种业集团将直接承担清偿责任
其他延长集团2008年7月10日,延长集团针对原秦丰农业为种业集团欠付雄特奶牛货款提供的担保责任,出具《关于秦丰农业担保事项承诺函》,承诺“本公司将促使种业集团积极妥善解决上述欠款事宜,解除秦丰农业的连带清偿责任;秦丰农业本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜取得证券监督管理部门批准后,若秦丰农业对相关债权人承担了上述清偿责任,则本公司将代种业集团对秦丰农业予以全额补偿。”2008年8月12日,延长集团出具《关于秦丰农业或有负债事项的承诺函》:承诺“针对秦丰农业截至重大资产出售交割日发生的对外担保及诉讼案件等或有负债事项,如果由于上述事项导致秦丰农业承担支付责任且种业集团未能根据《承诺函》及时履行承诺,本公司将在此种情形发生之日起3个月内以足额现金代种业集团补偿秦丰农业的实际损失,并保留对种业集团的追偿权。”长期不适用不适用
股份限售延长集团1、本公司自本次交易复牌之日起至实施完毕期间不减持上市公司股份;2、本公司于本次交易取得的上市公司股票自本次交易完成后36个月内不得转让;本公司于本次交易前持有的上市公司股票自发行结束之日起12个月内不得转让;本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月;上述锁定期满后,按照中国证监会及上海证券交易所有关规定执行;3、本次交易完成后,本公司由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述承诺2018.11.29-2021.11.28,因交易完成后6个月内存在上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发行价的情况,锁定期自动延长6个月。报告期内,延长集团所不适用不适用
持限售股份锁定期届满,解禁条件满足。经独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查,延长集团所持相应股份于2022年6月23日上市流通。已完成
其他延长集团一、本次交易拟注入的北京石油化工工程有限公司目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开,双方的人员、资产、财务、机构及业务独立,不存在混同情况。二、保障上市公司人员独立。1、保障上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬,不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务,继续保持上市公司人员的独立性。2、上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系,保障该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。3、保障董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任,本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。三、保持上市公司资产独立完整1、保障上市公司资产独立完整,该等资产全部处于上市公司的控制之下,并为上市公司独立拥有和运营。2、本公司当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、本公司将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保。四、保障上市公司财务独立1、保障上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保障上市公司独立在银行开户,不与本公司或本公司控制的其他企业共享一个银行账户。3、保障上市公司能够作出独立的财务决策,且本公司不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度。4、保障上市公司的财务人员独立,不在本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬。5、保障上市公司依法独立纳税。五、保障上市公司机构独立1、保障上市公司继续保持健全的法人治理结构,拥有独立、完整的组织机构。2、保长期不适用不适用
障上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。六、保障上市公司业务独立1、保障上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、本公司除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务所需之外,不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。七、本公司承诺赔偿上市公司因本公司违反本承诺而遭受或产生的任何损失或支出
解决同业竞争延长集团1、截至目前,本公司及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动,未来也不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本公司未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系,上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决同业竞争问题,该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产;要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方;若可能的竞争方在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会,可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署,即对本公司构成有效的、合法的、具有约束力的承诺,本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任长期不适用不适用
解决关联交易延长集团1、自本承诺函签署之日起,本公司及控制的其他下属子公司将尽量避免或减少与北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业之间的长期不适用不适用
关联交易;2、自本承诺函签署之日起,本公司及控制的其他下属子公司对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件(以下简称“法律法规”)和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则或法定原则确定,保证关联交易价格公允性并按照法律法规和公司章程的规定履行信息披露义务;3、自本承诺函签署之日起,本公司及控制的其他下属子公司保证不利用关联交易非法转移北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业的资金、利润,不利用关联交易损害北油工程及其下属子公司或上市公司及其下属企业及非关联股东的利益;4、本公司将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下,不要求上市公司向本公司及本公司控制的其他企业提供任何形式的担保;5、本公司承诺,如违反上述承诺与保证,给有关方造成利益损失的,本公司将依法承担赔偿责任
解决同业竞争刘纯权1、截至目前,本人所控制的其他任何类型企业(以下简称“相关企业”)未从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动;并保证将来亦不从事任何对上市公司及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本人将对自身及相关企业的经营活动进行监督和约束,如果将来本人控制的相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本人承诺将采取以下措施解决:(1)上市公司认为必要时,本人及相关企业将进行减持直至全部转让本人及相关企业持有的有关资产和业务;(2)上市公司在认为必要时,可以通过适当方式优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务;(3)如本人及相关企业与上市公司及其子公司因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑上市公司及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施。3、本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争,则本人将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会让予上市公司长期不适用不适用
解决同业竞争西北化工研究院1、截至目前,本院及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动,未来也不会长期不适用不适用
直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本院未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系,上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决同业竞争问题,该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产;要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方;若本院在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会,可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署,即对本院构成有效的、合法的、具有约束力的承诺,本公司愿意对违反上述承诺而给上市公司造成的经济损失承担全部赔偿责任
解决同业竞争陕西省石油化工研究设计院1、截至目前,本院及其控制的其他企业不存在直接或间接从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争的业务活动,未来也不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事与上市公司、北油工程及其下属公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、若本院未来从事的业务、所生产的产品或提供的服务与上市公司、北油工程及其下属公司构成竞争关系,上市公司、北油工程有权按照自身情况和意愿,采用必要的措施解决同业竞争问题,该等措施包括但不限于收购存在同业竞争的企业的股权、资产;要求可能的竞争方在限定的时间内将构成同业竞争业务的企业的股权、资产转让给无关联的第三方;若本院在现有的资产范围外获得了新的与上市公司、北油工程及其下属公司的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会,可能的竞争方将授予上市公司、北油工程及其下属公司对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权,上市公司、北油工程及其下属公司有权随时根据业务经营发展的需要行使该等优先权。3、本承诺函一经正式签署,即对本院构成有效的、合法的、具有约束力的承诺,本公司愿意对违反上述承诺而给上市公长期不适用不适用
司造成的经济损失承担全部赔偿责任
解决土地等产权瑕疵延长集团、刘纯权、毕派克、中派克、北派克1、北油工程因将住宅类房产作为办公场所使用而承担的任何损失(包括但不限于民事赔偿、行政处罚),本公司/本人/本企业将按照持有的北油工程股权比例(其中刘纯权先生按照刘纯权、金石投资有限公司、北京京新盛天投资有限公司合计持有北油工程股权)与其他股东共同承担赔偿责任;2、本公司/本人/本企业未能按上述要求支付赔偿款的,本公司/本人/本企业将同意继续锁定因本次交易获得的上市公司(即陕西延长石油化建股份有限公司)股票,直至支付完毕长期不适用不适用
股份限售刘纯权、毕派克、中派克、北派克一、本次交易完成后,本人/本企业通过持有北京石油化工工程有限公司股权而获得上市公司股票自该等股票上市之日起12个月内不转让。二、因本次交易而获得的上市公司股票在满足以下条件后分三次解禁:第一次解禁条件:1)本次交易自发行结束之日起已满12个月;2)本次交易结束当年标的公司《专项审核报告》已经披露;且3)根据上述《专项审核报告》,标的公司该年实现扣非净利润≥该年承诺净利润扣非净利润。上述解禁条件全部满足后,本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例为本次交易所获股份数量的20%。第二次解禁条件:1)本次交易自发行结束之日起已满24个月;2)本次交易结束起次年标的公司《专项审核报告》已经披露;且3)根据上述《专项审核报告》,标的公司交易结束当年及次年累计实现扣非净利润≥交易结束当年及次年累计承诺净利润扣非净利润。上述解禁条件全部满足后,本人/本企业所取得的对价股份的解禁比例为本次交易所获股份数量的50%-已解禁比例。第三次解禁条件:1)本次交易自发行结束之日起已满36个月;2)业绩补偿期第三年标的公司《专项审核报告》已经披露;且3)根据上述《专项审核报告》,标的公司累计实现扣非净利润≥业绩补偿期内累计承诺扣非净利润;4)补偿期满减值测试后未发生减值或标的资产期末减值额<补偿期间内已补偿股份总数×本次发行股份价格+补偿期间内已补偿现金总金额。上述解禁条件全部满足后,本人/本企业所持有的所有仍未解禁的对价股份均予以解禁。除此之外,本人/本企业在上述业绩补偿期内履行完毕对应期间的业绩补偿义务后,视为满足各期股份解禁条件,按照各期约定比例予以解禁。三、本次交易完成后,本人/本企业由于上市公司送股、转增股本等原原股份限售期为2018.11.29-2021.11.28。报告期内,刘纯权、毕派克、中派克、北派克2020年度业绩补偿义务履行完毕。第三次解禁条件满足。经独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查,刘纯权、毕派克、中派克、北派克所持相应股份于2022年4月11日上市流通。已完成不适用不适用
因增持的上市公司股份,亦应遵守上述承诺
盈利预测及补偿刘纯权、毕派克、中派克、北派克承诺北油工程2018年、2019年、2020年实现的合并报表经审计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别达到19,202.50万元、19,328.51万元、19,922.06万元,否则应承担补偿责任。刘纯权、毕派克、中派克、北派克优先以现金进行补偿,现金不足以补偿的,以本次交易取得的截至补偿义务发生时尚未出售的股份进行补偿。应补偿金额及股份数的计算公式如下:(1)毕派克、中派克、北派克当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)×(毕派克、中派克、北派克各自持有标的公司股权比例)-各自累积已补偿金额当期应补偿股份数量=(当期补偿金额-当期现金补偿金额)÷本次股份的发行价格(2)刘纯权当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)×31.213%-刘纯权累积已补偿金额当期应补偿股份数量=(当期补偿金额-当期现金补偿金额)÷本次股份的发行价格如上市公司在利润承诺期内实施现金分配,刘纯权、毕派克、中派克、北派克所取得应补偿股份对应的现金分配部分应相应返还至上市公司指定的账户内北油工程未完成2019年、2020年业绩承诺。2021年,刘纯权、毕派克、中派克、北派克履行完毕2019年补偿义务;报告期内,刘纯权、毕派克、中派克、北派克履行完毕2020年补偿义务刘纯权等未及时履行2020年业绩补偿,认为2020年业绩承诺未达标主要受疫情以及疫情管控政策影响,2021年8月对公司提起诉讼。2022年3月,刘纯权等已足额支付业绩补偿款和逾期利不适用
息,并撤诉
其他公司本公司在本次交易中向交易对方及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任长期不适用不适用
其他公司董事、监事及高级管理人员在本次交易中,本人向上市公司、交易对方及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担个别和连带的法律责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排长期不适用不适用
其他陕建控股、陕建实业本公司在本次交易中向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任长期不适用不适用
其他陕建有限/原陕建股份本公司在本次交易中向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的相关财务资料、资产权属、知识产权、政府许可、诉讼和争议、员工和劳动事项、重大协议、环境问题等信息资料(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等)的副本或复印件与正本或原件一致,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;本公司将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任长期不适用不适用
股份限售陕建控股1、本公司通过本次交易取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内,若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,本公司承诺本公司通过本次交易取得上市公司股份的锁定期自动延长6个月。2、对于本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份,自本次交易完成后18个月内将不得转让,包括但对于通过本次交易取得的上市公司股份,承诺时间及期限为2020.12.23-2023.12.22,因交易完成后6个月内存在股票连续20个交易日的收盘价低于本次不适用不适用
不限于通过证券市场公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让。但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。3、如本公司因涉嫌本次交易所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。4、本次交易完成后,本公司因上市公司送红股、转增股本而获取的股份,亦遵守上述锁定期的承诺。5、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,股份锁定期自动延长6个月;对于在本次交易前已经持有的上市公司股份,承诺时间及期限为2020.12.16-2022.6.15
股份限售陕建实业1、本公司通过本次交易取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此限。本次交易完成后6个月内,若上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本公司本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,本公司承诺本公司通过本次交易取得上市公司股份的锁定期自动延长6个月。2、如本公司因涉嫌本次交易所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。3、本次交易完成后,本公司因上市公司送红股、转增股本而获取的股份,亦遵守上述锁定期的承诺。4、若本公司上述锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符,本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行2020.12.23-2023.12.22,因交易完成后6个月内存在股票连续20个交易日的收盘价低于本次以资产认购上市公司股份的股份发行价,或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次以资产认购上市公司股份的股份发行价的,股份锁定期自动延长6个月不适用不适用
其他公司1、截至本承诺函出具日,上市公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查的情形。2、截至本承诺函出具日,最近五年内,上市公司不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。3、截至本承诺函出具日,最近五年内,上市公司不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措施、纪律处分的情况,不存在其他重大失信行为。4、上市公司最近五年内不存在其他诚信问题。5、截至本承诺函出具日,上市公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的下列情形:(1)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(2)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;(3)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;(4)上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过上海、深圳证券交易所公开谴责;(5)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;(6)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告;(7)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形长期不适用不适用
其他公司董事、监事及高级管理人员1、截至本承诺函出具日,本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查的情形。2、截至本承诺函出具日,最近五年内,本人不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。3、截至本承诺函出具日,最近五年内,本人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措施、纪律处分的情况,不存在其他重大失信行为。4、截至本承诺函出具日,本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条所列示的不得担任公司董事、监事和高级管理人员以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情形。5、本人最近五年内不存长期不适用不适用
在其他诚信问题。若因上述原因造成上市公司和投资人损失的,本人愿意承担赔偿责任
其他陕建控股、陕建实业1、截至本承诺函出具日,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。2、截至本承诺函出具日,最近五年内,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚的情况,不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。3、截至本承诺函出具日,最近五年内,本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或被证券交易所采取监管措施、纪律处分的情况,不存在其他重大失信行为。4、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员最近五年内不存在其他诚信问题长期不适用不适用
其他陕建控股一、保证上市公司资产独立完整本公司保证,本公司及本公司控制的其他公司、企业或其他组织、机构(以下简称“本公司控制的其他主体”)的资产与上市公司的资产将严格分开,确保上市公司完全独立经营;本公司将严格遵守法律、法规和规范性文件及上市公司章程中关于上市公司与关联方资金往来及对外担保等内容的规定,保证本公司及本公司控制的其他主体不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源,保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他主体的债务违规提供担保。二、保证上市公司人员独立本公司保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问、总工程师等高级管理人员均不在本公司及本公司控制的其他主体担任除董事、监事以外的其他职务,不在本公司及本公司控制的其他主体领薪;上市公司的财务人员不在本公司及本公司控制的其他主体中兼职及/或领薪。本公司将确保上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他主体之间完全独立。三、保证上市公司的财务独立本公司保证上市公司的财务部门独立和财务核算体系独立;上市公司独立核算,能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;上市公司具有独立的银行基本账户和其他结算账户,不存在与本公司或本公司控制的其他主体共用银行账户的情形;本公司不会干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司长期不适用不适用
的机构独立本公司保证上市公司具有健全、独立和完整的内部经营管理机构,并独立行使经营管理职权。本公司及本公司控制的其他主体与上市公司的机构完全分开,不存在机构混同的情形。五、保证上市公司的业务独立本公司保证,上市公司的业务独立于本公司及本公司控制的其他主体,并拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有独立面向市场自主经营的能力;本公司除依法行使股东权利外,不会对上市公司的正常经营活动进行干预。若本公司违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,将由本公司承担相应的赔偿责任
其他陕建控股1、本次交易拟注入上市公司的资产为本公司和陕西建工实业有限公司持有的(原)陕西建工集团股份有限公司100%股权。本公司已依法履行对标的公司的全部出资义务,出资资产均为本公司合法拥有的自有资产,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,标的公司不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形,不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。2、本公司持有的拟出售资产权属清晰;本公司合法拥有拟出售资产的完整权利;拟出售资产不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议,不存在信托持股、委托持股或通过任何其他方式代他人持股的情形;拟出售资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,本公司保证拟出售资产登记至上市公司名下之前始终保持上述状态。3、本公司持有的拟出售资产的权属不存在涉及尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、因拟出售资产本次交易前存在的或有事项导致上市公司产生经济损失的,本公司将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。5、本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述说明给上市公司造成的一切损失长期不适用不适用
其他陕建实业1、本次交易拟注入上市公司的资产为本公司和陕西建工控股集团有限公司持有的(原)陕西建工集团股份有限公司100%股权。本公司已依法履行对标的公司的全部出资义务,出资资产均为本公司合法拥有的自有资产,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为,标的公司不存在按照相关法律法规长期不适用不适用
和公司章程规定需要终止的情形,不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。2、本公司持有的拟出售资产权属清晰;本公司合法拥有拟出售资产的完整权利;拟出售资产不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议,不存在信托持股、委托持股或通过任何其他方式代他人持股的情形;拟出售资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,本公司保证拟出售资产登记至上市公司名下之前始终保持上述状态。3、本公司持有的拟出售资产的权属不存在涉及尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、因拟出售资产本次交易前存在的或有事项导致上市公司产生经济损失的,本公司将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。5、本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述说明给上市公司造成的一切损失
其他陕建有限/原陕建股份1、本次交易拟注入上市公司的标的资产为陕建控股和陕建实业持有的本公司100%股权。本公司股东(陕建控股和陕建实业)已依法履行对本公司的全部出资义务,出资资产均为陕建控股和陕建实业合法拥有的自有资产,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资的行为,本公司不存在按照相关法律法规和公司章程规定需要终止的情形,不存在其他可能影响本公司合法存续的情况。2、陕建控股和陕建实业合法拥有上述标的资产完整权利;标的资产权属清晰、不存在任何现实或潜在的权属纠纷或争议,不存在信托持股、委托持股或通过任何其他方式代他人持股的情形;标的资产不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益限制情形,亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。同时,本公司保证标的资产登记至上市公司名下之前始终保持上述状况。3、上述标的资产的权属不存在涉及尚未了结或可预见的诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。4、因标的资产本次交易前存在的或有事项导致上市公司产生经济损失的,本公司将依据中国证监会的相关规定和要求作出补偿安排。本公司承诺对与上述说明有关的法律问题或者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上述说明给上市公司造成的一切损失长期不适用不适用
解决同陕建控股1、本次重组前,本公司及本公司部分下属企业经营范围中包括工程承长期不适用不适
业竞争包,在本次重组前存在与上市公司以工程承包为主的同业竞争。2、本次重组完成后,为避免因同业竞争损害上市公司及中小股东的利益,本公司郑重承诺如下:(1)在符合有关法律法规的前提下,本公司将在自本次重组完成之日起5年的过渡期(以下简称“过渡期”)内,尽一切合理努力采取以下措施解决陕西建工第七建设集团有限公司(以下简称“陕建七建”)与上市公司存在的同业竞争:1)在符合整合条件时,将陕建七建的相关股权、资产、业务注入上市公司;2)若陕建七建不符合相关整合条件,将通过委托管理、股权处置、资产重组、业务调整等多种方式解决同业竞争问题;3)其他有助于解决同业竞争的可行措施。(2)陕西建工基础工程集团有限公司将于2020年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同,并不予承接新项目;2020年12月31日前注销所有的建设与施工业务相关资质并去除经营范围中的“地基基础工程、土石方工程、各类桩、深基坑支护工程、特种专业工程、防水防腐保温工程、市政工程、建筑工程、机电工程、电力工程、钢结构工程、环保工程、电子与智能化工程、河湖整治工程、公路工程、水利水电工程、机场场道、园林绿化、消防设施工程、混凝土工程、建筑安装工程、古建筑工程的施工”。(3)陕西建工第三建设集团城建工程有限公司将于2020年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同,并不予承接新项目;2020年12月31日前注销所有的建设与施工业务资质并去除经营范围中的“工业与民用建筑工程、建筑安装工程(管道、电器设备、消防通风)、室内外装修装饰工程、园林绿化工程、仿古建筑工程、膜结构工程、地基工程、防水工程、市政公用工程、钢结构工程的设计、施工”。(4)华山国际工程马来西亚有限责任公司和华山国际工程(喀麦隆)有限公司将于2022年12月31日前履行完毕所有正在履行的合同,并不予承接新项目,将于2022年12月31日前完成注销。(5)除上述情况外,本公司及本公司控制的其他企业(除上市公司外)不会直接或间接进行与上市公司有相同或类似业务的投资,今后不会直接或间接新设或收购从事与上市公司有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构,不会自己或协助他人在中国境内或境外成立、经营、发展任何与上市公司业务直接竞争或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何经营性活动,
以避免对上市公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。(6)如本公司从任何第三方获得的商业机会与上市公司的主营业务构成竞争或可能构成竞争的,则本公司将该等合作机会优先让予上市公司。(7)本公司或本公司控制的其他企业如拟出售与上市公司相关的任何其他资产、业务或权益,上市公司均有优先购买的权利;本公司保证自身或本公司控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予上市公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(8)本公司确认本承诺函旨在保障上市公司及上市公司全体股东之权益而作出,本公司将不利用对上市公司的控制关系损害上市公司及上市公司中除本公司外的其他股东的利益
解决关联交易陕建控股1、本次交易完成后,本公司及本公司控制的其他企业将采取合法及有效措施,减少和规范与上市公司之间的关联交易,自觉维护上市公司及全体股东的利益,不利用关联交易谋取不正当利益;2、在不与法律、法规相抵触的前提下,对于本公司及本公司控制的其他企业与上市公司无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格按照市场原则确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;3、本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及其下属企业以及非关联股东的利益;4、因违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失长期不适用不适用
其他陕建控股根据《第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号》的要求,本公司及本公司下属企业已全部清偿与陕建股份及其下属企业之间存在的非经营性资金占用,彻底解决了对陕建股份的非经营性资金占用问题。截至本承诺函出具之日,本公司不存在对陕建股份的非经营性资金占用及违规担保情况,本公司承诺在作为上市公司控股股东期间,不新增对上市公司的非经营性资金占用或要求上市公司提供违规对外担保。若因违反上述承诺而给标的公司、上市公司造成不利影响或损失,本公司将承担相应赔偿责长期不适用不适用
其他公司为保障募集资金有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,公司承诺将采取以下措施:1、有效整合标的公司,充分发挥协同效应:通过本次交易,上市公司将在原主营业务的基础上注入建筑板块全产业链业务,完善公司产业构成,充分发挥协同效应。上市公司通过本次资产注入,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力,为上市公司的股东后续带来丰厚回报。通过本次重组,上市公司资本实力得到进一步增强,实现战略升级,为上市公司后续可持续发展创造新的利润增长点;2、加强募集资金管理,防范资金使用风险:为规范募集资金的管理和使用,确保本次发行募集资金专款专用,公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,进一步加强募集资金管理。在本次重组募集配套资金到位后,公司、独立财务顾问将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障:公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,不断完善治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,维护公司全体股东的利益长期不适用不适用
其他公司董事及高级管理人员1、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺将对职务消费行为进行约束,任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生,本人严格接受公司监督管理,避免浪费或超前消费;3、本人承诺不会动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、本人承诺若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措长期不适用不适用
施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励议案时投赞成票(如有投票/表决权);6、若本人违反上述承诺,将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施;若违反承诺给公司或者股东造成损失的,依法担补偿责任;7、承诺函出具日后,如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构就填补被摊薄即期回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺
其他陕建控股、陕建实业、陕建有限/原陕建股份1、不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。2、自本承诺出具日至本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定,本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任长期不适用不适用
其他公司、陕建控股、陕建实业、陕建有限/原陕建股份本公司不存在泄露上市公司本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,最近36个月内不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形;本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。本公司若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司造成的一切损失长期不适用不适用
其他公司、陕建控股、陕建实业、陕建有限/原陕建股份董事、监事和高级管理人员本人不存在泄露上市公司本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形,最近36个月内不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形;本人不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。本人若违反上述承诺,将承担因此而给上市公司造成的一切损失长期不适用不适用
其他陕建控股、陕建实业1.本公司系在中华人民共和国境内合法设立并存续的有限责任公司,拥有与交易各方签署协议及履行协议项下权利义务的合法主体资格。长期不适用不适用
本公司不存在因营业期限届满解散、股东会或董事会决议解散、因合并或分立而解散、宣告破产、被当地政府部门责令关闭的情形,不存在法律、行政法规、规范性文件规定的禁止认购上市公司股份的情形。2.本公司不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》规定的应向中国证券投资基金业协会办理备案的私募投资基金。本公司合法持有上市公司以发行股份购买资产的完整权利。本公司不存在以非公开方式向合格投资者募集资金设立的情形,本公司的资产不存在由基金管理人管理、基金托管人进行托管的情形。3.本公司最近五年诚信情况良好,不存在重大失信情况,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易纪律处分的情况。4.本公司不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条所列情形,即本公司不涉及因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查、立案侦查、被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任等情形。5.本公司及主要管理人员最近五年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。本公司及主要管理人员在最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况等。6.本公司及本公司关联方不存在通过交易占用上市公司资金或增加上市公司风险的情形。7.本公司不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因发生的侵权之债。本公司不存在其他损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为,亦不存在其他不良记录
其他公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》等规定,本公司在本次交易中向上海证券交易所所填报的内幕信息知情人信息及内容真实、准确、完整,并向全部内幕信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定,且该等信息资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;长期不适用不适用
本公司保证本公司所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性。如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司愿意承担个别和连带的法律责任,给投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任
其他陕建控股本公司就陕建股份作为本次重组标的公司相关事宜,作出承诺如下:1、房产瑕疵截至本承诺函出具之日,陕建股份及其下属企业部分房产存在权属瑕疵,上述存在权属瑕疵的房产在陕建股份及其下属企业持有的房产中占比较小。本公司承诺,本公司将督促陕建股份及其下属企业尽快消除相关房产权属瑕疵,如因未能及时消除瑕疵或无法消除瑕疵造成上市公司受到相关主管政府部门处罚或因此导致上市公司遭受任何损失的,由陕建控股对上述处罚款项和损失承担连带责任,并赔偿因此给上市公司造成的损失。2、权利人名称未变更截至本承诺函出具之日,陕建股份及其下属企业存在部分土地、房屋、商标、专利、软件著作权等权利人名称尚未办理完毕变更登记手续的情况。本公司承诺,本公司将督促陕建股份及其下属企业尽快办理完毕权利人更名手续,如因未能及时办理完毕权利人更名手续或因无法办理权利人更名手续而给上市公司造成任何损失的,本公司将对上市公司进行补偿。3、租赁物业瑕疵截至本承诺函出具之日,陕建股份及其下属企业存在部分租赁物业的出租方未提供产权证明文件或责任兜底承诺函。本公司承诺,本公司将督促陕建股份及其下属企业通过变更租赁、出租方完善权属证明等方式进行整改,如因租赁物业的权属问题而给上市公司造成任何损失的,本公司将对上市公司进行补偿。4、未取得债权人同意截至本承诺函出具之日,陕建股份及上市公司尚存在部分非金融债权人未就本次重组事项出具债权债务处置的同意函。本公司承诺,如上述非金融债权人要求陕建股份或上市公司提前清偿、提供担保而给上市公司造成任何损失的,本公司将对上市公司进行补偿长期不适用不适用
其他陕建控股本公司作为上市公司和陕建股份的控股股东,认为本次重组的方案公平合理、切实可行,本公司同意上市公司和陕建股份实施本次重组。针对陕建股份对本公司及本公司下属子公司的相关债务(包括截至本承诺函出具之日已经存在的债务及在本承诺函出具日后本次重组交割日前新发生的债务),本公司同意由本次重组完成后的上市公司承接长期不适用不适用
与再融资相关的承诺解决同业竞争延长集团避免同业竞争长期不适用不适用
分红公司为增强现金分红透明度、便于投资者形成稳定的回报预期,上市公司就公司现金分红问题做出了如下声明及承诺:2013年11月13日,公司声明,上市公司(母公司)目前没有从事具体生产经营活动的发展规划,也没有通过举借大额借款等方式增加负债导致资产负债率超过75%的计划。同时公司承诺,如上市公司(母公司)未来制定了从事具体生产经营活动的发展规划,将根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境,对利润分配政策进行调整,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会、监事会审议后提交公司股东大会批准;调整现金分红政策时,董事会应充分论证调整方案的合理性,独立董事应对此发表独立意见,并经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过;公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流,并及时答复中小股东关心的问题。2013年11月26日,公司承诺,公司将严格按照各子公司《公司章程》的规定,积极行使股东权利,促使各下属子公司足额及时进行现金分红,确保每个会计年度公司合并报表期末未分配利润为正时,母公司报表有足额的期末未分配利润和现金流进行股利分配长期不适用不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型查询索引
陕西建工第一建设集团有限公司与杨凌秦琪置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额6098.5万元,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-001)
陕西建工第八建设集团有限公司与陕西南宫山旅游发展有限责任公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司酒店管理公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4688.83万元,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-001)
陕西华山路桥集团有限公司与西安高新技术产业开发区长安通讯产业园管理办公室建设工程施工合同纠纷案,涉案金额7939.37万元,仲裁审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-001)
陕西建工机械施工集团有限公司与温州市鹿城交通投资有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额7601.65万元,仲裁审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-001)
陕西建工集团有限公司与宜川县教育科技体育局建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4149.11万元,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-001)
陕西建工第五建设集团有限公司与陕西新财富置业有限公司、津海绿色(北京)置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额13376.12万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第一建设集团有限公司与韩城恒大置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额23393.9万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第一建设集团有限公司与榆林市中联房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1914.8万元,仲裁审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第八建设集团有限公司与陕西新财富置业有限公司、津海绿色(北京)置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2380.87万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第八建设集团有限公司与西安煜坤房地产开发有限公司、陕西基煜实业有限公司、西安锟泽置业有限公司、成都煜银企业管理中心(有限合伙)、西安臻琅企业管理合伙企业(有限合伙)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额6860.4万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第十一建设集团有限公司与烟台智盾信息安全技术有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额11065.23万元,仲裁审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第三建设集团有限公司与西安高新技术产业开发区管理委员会建设工程施工合同纠纷案,涉案金额4064.05万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第六建设集团有限公司与汉中市城市建设投资开发有限关于子公司涉及诉讼、仲裁的
公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额34335.38万元,尚未开庭审理公告(公告编号:2022-012)
贺耀与陕西建工第六建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1612.06万元,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工安装集团有限公司与中国人民解放军陆军边海防学院建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1865.7万元,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工安装集团有限公司与西安曲江新区土地储备中心建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1967.72万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工安装集团有限公司与陕西德喜建设(集团)有限公司、陕西德杰房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1228.35万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
西安市未央区鸿发建筑物资租赁站与陕西建工第二建设集团有限公司租赁合同纠纷案,涉案金额1205.79万元,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第二建设集团有限公司与志丹和谐投资管理有限公司、志丹县教育科技体育局、志丹县城市建设投资开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2692.62万元,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第十建设集团有限公司与西安明城置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额5509.62,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
河北国控陕建建设发展有限公司与沧州童世界旅游开发有限公司、唐山恒伟房地产开发有限公司、恒大童世界集团有限公司借款合同纠纷案,涉案金额10000万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
沧州百丰商砼有限公司与陕西建工第九建设集团有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额3691.12万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工第九建设集团有限公司与恒大新能源汽车(陕西)有限公司、恒大新能源汽车投资控股集团有限公司借款合同纠纷案,涉案金额10000万元,尚未开庭审理关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
华山国际工程有限公司与中国航空技术国际工程有限公司、中国工商银行股份有限公司西安北大街支行(第三人)建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1402.21万元,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
中建二局安装工程有限公司与陕西建工集团有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额1623.37万元,尚在一审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
浙江大丰建筑装饰工程有限公司与延安市新区管理委员会、陕西建工集团有限公司装饰装修合同纠纷案,涉案金额1246.53万元,延安市宝塔区法院一审判决,延安新区管委会及我方共同支付原告工程款1024.4287万元及利息,承担诉讼费4.8296万元;我方上诉,二审审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
陕西建工集团有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工机械施工集团有限公司与西安轨道交通西安站发展有限责任公司、西安市住房和城乡建设局合同纠纷案,涉案金额2120.64万元,仲裁审理中关于子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-012)
韩鑫与陕西建工第十建设集团有限公司、邢台大榕树房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额5283.1万元,一审裁定驳回原告起诉关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
北京蒙锡路桥工程有限公司与陕西建工机械施工集团有限公司、西安高科软件新城建设开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额6077.50万元,尚在一审审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
贵州鸿材建筑劳务有限公司与陕西建工机械施工集团有限公司、董杰、贵州省凯里城镇建设投资有限公司建设工程分包合同纠纷案,涉案金额3100.41万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
天津聚弘源能源科技发展有限公司与陕西建工机械施工集团有限关于公司及子公司涉及诉讼、
公司建设工程纠纷案,涉案金额1212.22万元,仲裁审理中仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工集团有限公司与中国恩菲工程技术有限公司、西安正合再生能源有限责任公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额3590.34万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工集团有限公司与陕西杨家置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2521.61万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
西安东大洋混凝土有限公司与陕西建工集团股份有限公司、陕西建工集团有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1196.21万元,仲裁审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第七建设集团有限公司与陕西金阁置业有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1722.63万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第五建设集团有限公司与神木市鑫顺昌工贸有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1982.75万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
韩城市合鸿新型建材有限公司与陕西建工第一建设集团有限公司买卖合同纠纷案,涉案金额1576.50万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
蒙阴县民华劳动服务站与陕西建工第一建设集团有限公司租赁合同纠纷案,涉案金额1266.60万元,尚在一审审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第一建设集团有限公司与陕西丽彩置业有限公司、陕西丽彩实业集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1324万元,调解结案,陕西丽彩置业公司分期支付我方工程款376.5482万元关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第八建设集团有限公司与韩城恒大置业有限公司、恒大地产集团西安有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2203.47万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第八建设集团有限公司与安康恒大置业有限公司、恒大地产集团西安有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1009.82万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第八建设集团有限公司与陕西儒坤实业有限公司追偿权纠纷案,涉案金额4234.16万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第八建设集团有限公司与西安曲江新区管理委员会、西安曲江新区事业资产管理中心建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2262.04万元,尚在一审审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第八建设集团有限公司与陕南地产安康有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1285.50万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第八建设集团有限公司与陕西汽车集团房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2719.92万元,仲裁审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第八建设集团有限公司与陕西隆发房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1691.43万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第八建设集团有限公司与西安西水置业有限公司、西安市供水集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1273.78万关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:
元,仲裁审理中2022-037)
陕西林立装饰工程有限公司与陕西建工第三建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额2531.78万元,尚在一审审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
曹联委与陕西林立装饰工程有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1521.15万元,尚在一审审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西启康建设有限公司与陕西建工第三建设集团有限公司、陕西建工集团有限公司、铜川市创越建设项目管理有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1072.23万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第三建设集团有限公司与陕西万同康盛房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额5920.37万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第六建设集团有限公司与延安市新区阳光城投资有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1635.73万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工安装集团有限公司与庆阳能源化工集团天然气股份有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1362.01万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西华山路桥集团有限公司与山西路桥建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1371.16万元,仲裁审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第二建设集团有限公司与华夏幸福产业新城(泾阳)有限公司建设工程施工合同纠纷案,涉案金额9156.68万元,尚在一审审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西建工第四建设集团有限公司与西安工会医院建设工程施工合同纠纷案,涉案金额1002万元,尚在一审审理中关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
延寿弘海建材有限公司西咸分公司与陕西建工材料设备物流集团有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司(第三人)债权人代位权纠纷案,涉案金额22172.44万元,尚未开庭审理关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)
陕西亿杰矿业开发有限公司与陕西建筑产业投资集团有限公司股权转让合同纠纷案,涉案金额4718.3890万元,调解结案,我方向原告支付转让款4284万元关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁的公告(公告编号:2022-037)

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
陕西建工第一建设集团有限陕西照金文化旅游投资开发建设工程施工合同原告索要工程款引6,198.8调解结案,被告于2022年4月30日之前向原告支付800.7560实现债权案件履行中
公司有限公司纠纷万元,2022年10月31日前支付剩余的尾款3905.4657万元
中国电子系统工程第四建设有限公司陕西建工第一建设集团有限公司、三星物产建设(西安)有限公司(第三人)建设工程分包合同纠纷原告索要工程分包款引发1,271.1调解结案,被告于2022年4月15日支付原告工程款1160.4151万元及诉讼支出费用2.2922万元。未产生重大影响
浙江精工钢结构集团有限公司陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工集团有限公司建设工程分包合同纠纷原告索要工程分包款引发4,593.9达成和解,原告撤诉未产生重大影响
陕西秦汉恒盛新型建材科技股份有限公司陕西建工第一建设集团有限公司买卖合同纠纷原告索要货款引发1,013.8调解结案,被告支付原告货款等合计942.0562万元未产生重大影响
陕西建工第八建设集团有限公司四川蓝光发展股份有限公司、西安煜坤房地产开发有限公司、陕西基煜实业有限公司、西安锟泽置业有限公司、成都煜银四川蓝光发展股份有限公司、西安煜坤房地产开发有限公司票据追索纠纷原告行使票据权利,行使追索权引发1,016.06一审判决四川蓝光发展股份有限公司、西安煜坤房地产开发有限公司连带清偿970万元实现债权案件
企业管理中心(有限合伙)、西安臻琅企业管理合伙企业(有限合伙)
陕西建工第十建设集团有限公司安康市天龙房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷原告索要工程款引发2,840.42一审判决,被告支付工程款1017.6299万元及利息实现债权案件
陕西建工第七建设集团有限公司周至县集贤镇人民政府建设工程施工合同纠纷原告索要工程款引发2,326.5一审审理中实现债权案件
陕西建工第六建设集团有限公司陈飙建设工程施工合同纠纷原告索要工程款引发2,079.93仲裁审理中实现债权案件
中国航空技术国际工程有限公司华山国际工程有限公司建设工程施工合同纠纷原告声称被告存在施工违约,索要赔偿引发2,228.19申请人已撤回对华山国际的全部仲裁请求未产生重大影响
中联湘谯建材有限公司陕西建工集团股份有限公司买卖合同纠纷原告索要货款引发3,366.37原告撤诉未产生重大影响
黄鸿平陕西建工集团有限公司、中建新疆建工地启建筑安装工程有限公司、新疆城建设工程施工合同纠纷原告索要工程款引发1,665.7调解结案,我方无责未产生重大影响
建集团股份有限公司
陕西金柱建筑工程有限公司陕西建工集团有限公司建设工程分包合同纠纷原告索要工程分包款引发2,240.06一审审理中未产生重大影响
昆明荣成天宇控制系统工程有限公司陕西建工集团有限公司、西安大明宫先锋置业有限责任公司建设工程分包合同纠纷原告索要工程分包款引发1,326.93原告撤诉未产生重大影响
潮州市信强混凝土有限公司陕西建工集团有限公司、陕西建工集团股份有限公司买卖合同纠纷原告索要货款引发1,099.25一审审理中未产生重大影响
陕西建工集团有限公司大荔县医院建设工程施工合同纠纷原告索要工程款引发2,540.74一审判决,被告支付我方工程款1441.9029万元及利息;退还我方保证金380万元及利息;承担案件受理费0.88万元实现债权案件
陕西建工第七建设集团有限公司庆阳中元建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷原告索要工程保证金引发2,873.6一审判决。返还七建保证金1300万元及利息实现债权案件
陕西建工机械施工集团有限公司西安中航瑞赛中飞置业有限公司建设工程施工合同纠纷原告索要工程保证金引发3,264.63调解结案,被告分期支付我方2845.68万元,已全部履行实现债权案件
陕西建工第十建设集团有限内蒙古兴蒙房地产开发有限建设工程施工合同原告索要工程保证5,928.83一审判决,被告支付我方工程款1354.3614万元及利息,对方实现债权案件
公司责任公司纠纷金引发上诉;二审审理中

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

√适用 □不适用

2022年6月17日,上海证券交易所上市公司管理一部作出《关于对陕西建工集团股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》(上证公监函〔2022〕0068号)。因公司未对重大资产重组标的适用与公司一致的会计政策,造成2019年业绩承诺实现情况披露不准确,根据《股票上市规则》第16.1条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定,作出如下监管措施决定:对陕西建工集团股份有限公司及时任财务总监王亚斌予以监管警示。 公司及董事、监事、高级管理人员引以为戒,后续将严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定,规范运作,认真履行信息披露义务。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2022年4月26日和2022年5月31日,公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》。预计2022年公司与关联方之间发生日常经营性关联交易不超过6,361,056.43万元。报告期内,公司与关联方发生的关联交易金额均在预计范围之内。详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-014)、《第七届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-015)、《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022),6月1日披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司拟以现金形式,通过协议转让的方式向控股股东陕建控股购买其持有的陕建七建100%的股权,交易价格为48,008.12万元。该交易经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于购买陕西建工第七建设集团有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。后续进展:目前,相关股权转让协议已签署,陕建七建已完成工商变更,成为公司全资子公司。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

子公司陕西化建拟认购2022年4月1日在西部产权交易所挂牌的陕西延长石油能源化工工程公司35%股权,挂牌价格为13272.9954万元。该交易经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于子公司拟对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-024)。

后续进展:2022年5月,陕西化建完成摘牌。目前正在进行相关增资扩股协议书评审工作。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2022年4月26日和2022年5月31日,公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的议案》。预计2022年公司接受关联方贷款不超过405,800.00万元。报告期内,公司接受关联方贷款金额均在预计范围之内。详见公司2022年4月28日披露于上海证券交易所网站的《第七届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2022-014)、《第七届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2022-015)、《关于公司2022年度日常经营性关联交易预计的公告》(公告编号:2022-022),6月1日披露的《2021年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-030)。

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联关系每日最高存款限额存款利率范围期初余额本期发生额期末余额
本期合计存入金额本期合计取出金额
陕西延长石油财务有限公司其他关联方/0.315%186.340.10186.440.00
合计///186.340.10186.440.00

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型主债务情况担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公0
司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计2,216,700,000
报告期末对子公司担保余额合计(B)6,598,890,000
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)6,598,890,000
担保总额占公司净资产的比例(%)23.12
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)6,098,890,000
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)0
上述三项担保金额合计(C+D+E)6,098,890,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明/
担保情况说明/

3 其他重大合同

√适用 □不适用

报告期内,公司披露的5亿元以上的重大经营合同如下表所示:

单位:亿元

序号合同签订主体项目(合同)名称合同金额
1陕西建工集团股份有限公司未来之瞳瞳系列建筑项目施工30.39
2陕西建工第七建设集团有限公司重庆南川永隆里建设项目工程26.89
3北京石油化工工程有限公司呼和浩特兴泰新材料科技有限公司新型精细化学品延链补链一体化项目工程总承包(EPC)26.50
4陕西建工第九建设集团有限公司榆林中特房地产开发有限公司明珠小区21.56
5陕西建工第三建设集团有限公司草北村城中村改造项目南地块17.20
6陕西建工第三建设集团有限公司西安三兆村安置房商业建设项目工程总承包16.00
7陕西建工第一建设集团有限公司天众中心产业基地工程15.00
8陕西建工第七建设集团有限公司欧洲国际啤酒影视小镇建设项目与成都·国际汽车文化旅游康养产业城建设项目“土石方工程”14.00
9陕西建工第五建设集团有限公司金钻豪园城市更新单元一期项目13.94
10北京石油化工工程有限公司碳鑫科技甲醇综合利用项目乙醇联合装置PC总承包13.77
11陕西建工集团有限公司温州鹿城广场三期、四期及无偿配建项目施工总承包工程12.99
12陕西建工集团股份有限公司丝路创智谷项目施工总承包11.54
13陕西建工第三建设集团有限公司陕建云璟府项目总承包工程11.00
14陕西建工机施施工集团有限公司浐灞三路公租房项目DK-3地块施工总承包9.98
15陕西建工机施施工集团有限公司渭南市第六医院(市传染病医院)建设项目9.75
16陕西建工集团股份有限公司西宁曹家堡机场三期扩建工程航站区附属配套及总图工程施工及管理总承包9.17
17北京石油化工工程有限公司山东睿安生物科技有限公司5.5万吨/年BDO(1,4丁二醇)工程总承包(EPC)合同9.10
18陕西建工机施施工集团有限公司宝鸡市中医医院职工住宅小区定向开发建设项目8.70
19陕西建工发展集团有限公司秦创原C板块人才公寓及科创辐射带动区(一期)Ⅱ标工程EPC项目总承包8.64
20陕西建工集团股份有限公司榆林学院科创新城校区一期工程施工8.61
21陕西建工集团股份有限公司昆明陈家营KCGD2021-1-A1地块8.15
22陕西建工第九建设集团有限公司永泽·尚东城二期项目8.14
23北京石油化工工程有限公司山东恒信新能源有限公司50万吨/年乙醇项目工程PC8.00
24陕西建工机施施工集团有限公司渭南市妇幼保健院职工住宅小区开发建设项目7.60
25陕西建工第三建设集团有限公司延安翡翠云锦7.50
26陕西建工第六建设集团有限公司宋康新苑施工一标段7.23
27陕西建工集团有限公司西安御锦城4-R2地块总承包工程7.18
28陕西建工集团股份有限公司神木神信热电有限公司锅炉厂房、烟囱、间冷塔及输煤等土建工程7.07
29陕西建工安装集团有限公司古浪黄花滩15万千瓦光伏发电项目7.04
30陕西建工第十建设集团有限公司浐灞汽车文化中心项目6.80
31陕西建工第九建设集团有限公司段海福汉幸福园项目二期施工总承包工程6.50
32陕西建工第五建设集团有限公司西安高新第一中学(高中部)改扩建暨社会共享停车场建设项目EPC工程总承包6.41
33陕西建工第十二建设集团有限公司金地禾夏未来城6.40
34陕西建工集团有限公司兰州东部科技城大名城二期14#地块建设项目施工总承包6.08
35陕西建工集团股份有限公司上海大名城青浦重固镇44a-01地块项目5.80
36陕西建工集团股份有限公司西安高新增材制造产业园区5.69
37陕西建工第三建设集团有限公司陕西文化艺术博物院项目施工一期5.59
38陕西华山路桥集团有限公司略阳县现代中药产业示范园建设项目(一期)EPC总承包5.25
39陕西建工第八建设集团有限公司菁英公寓公租房项目施工A标段5.25
40陕西建工第十二建设集团有限公司隆港城建安工程二标段5.05
41陕西建工第七建设集团有限公司奥特莱斯·绿城·明月江南(A1、A3块地住宅)项目5.00

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司子公司北油工程在2018年重组分立时,涉及分立前主体在陕西延长石油财务有限公司的

3.8亿元借款债务承担问题。根据有关协议,北油工程仅分摊其中100,528,814.43元借款余额,其余279,471,185.57元由分立后的北京天居园科技有限公司承担。2021年6月10日,北油工程在陕西延长石油财务有限公司开立账户上的288,800,477.16元(即本应由分立后的北京天居园科技有限公司承担的279,471,185.57元借款本金及9,329,291.59元逾期贷款利息)被陕西延长石油财务有限公司扣划。具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司其他关联方资金往来事项的提示性公告》(公告编号:2021-115)、《关于对上海证券交易所就其他关联方非经营性资金往来事项监管工作函的回复公告》(公告编号:2022-002)。经公司持续积极与相关各方沟通,报告期内,公司288,800,477.16元非经营性资金往来事项已解决,公司收回非经营性资金往来及期间资金利息共计298,622,100.05元。具体详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司其他关联方资金往来事项的进展公告》(公告编号:2022-013)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份2,432,341,32665.94-194,122,086-194,122,0862,238,219,24060.67
1、国家持股
2、国有法人持股2,344,805,31863.56-106,586,078-106,586,0782,238,219,24060.67
3、其他内资持股87,536,0082.37-87,536,008-87,536,008
其中:境内非国有法人持股33,841,5510.92-33,841,551-33,841,551
境内自然人持股53,694,4571.46-53,694,457-53,694,457
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份1,256,540,96034.06194,122,086194,122,0861,450,663,04639.33
1、人民币普通股1,256,540,96034.06194,122,086194,122,0861,450,663,04639.33
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数3,688,882,286100.003,688,882,286100.00

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内公司股份总额未发生变化,股份结构因部分非公开发行限售股解除限售发生了变化。具体说明如下:

2018年9月,公司收到中国证监会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕1434号),核准公司向延长集团、刘纯权、金石投资有限公司、毕派克、中派克、北派克、北京京新盛天投资有限公司发

行股份,购买北油工程100%股权。延长集团、刘纯权、毕派克、中派克和北派克做出业绩承诺及股份锁定承诺。

1.其他内资持有限售股减少87,536,008股

因2020年业绩承诺未完成,刘纯权、毕派克、中派克、北派克应优先以现金向公司补偿。截至2022年3月18日,公司共收到刘纯权、毕派克、中派克、北派克支付的业绩补偿款和逾期利息66,895,715.30元、10,716,002.19元、10,716,002.19元、8,572,801.76元。刘纯权、毕派克、中派克、北派克2020年度业绩补偿义务履行完毕。第三次解禁条件满足。经独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查,刘纯权、毕派克、中派克、北派克所持相应股份解除限售,合计87,536,008股。详见公司2022年4月2日披露于上海证券交易所网站的《非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2022-011)。

2.国有法人持有限售股减少106,586,078股

因2020年业绩承诺未完成,延长集团已于2021年12月履行完毕业绩补偿义务。报告期内,延长集团所持限售股份锁定期届满,解禁条件满足。经独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查,延长集团所持相应股份解除限售,共计106,586,078股。详见公司2022年6月17日披露于上海证券交易所网站的《非公开发行限售股上市流通公告》(公告编号:2022-031)。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
刘纯权53,694,45753,694,45700发行股份购买资产股份锁定2022/4/11
武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业(有限合伙)12,086,26812,086,26800发行股份购买资产股份锁定2022/4/11
武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业(有限合伙)12,086,26812,086,26800发行股份购买资产股份锁定2022/4/11
武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)9,669,0159,669,01500发行股份购买资产股份锁定2022/4/11
陕西延长石油(集团)有限责任公司106,586,078106,586,07800发行股份购买资产2022/6/23
股份锁定
合计194,122,086194,122,08600//

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)64,585
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)/

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股东性质
股份状态数量
陕西建工控股集团有限公司02,473,935,22367.062,207,728,9480国有法人
陕西延长石油(集团)有限责任公司0163,498,7124.43/0国有法人
中信证券-长安汇通投资管理有限公司-中信证券长安汇通1号单一资产管理计划-19,300,00077,684,0342.11/0境内非国有法人
刘纯权-10,874,45743,000,0001.17/0境内自然人
长安汇通投资管理有限公司-29,505,41137,988,1941.03/0国有法人
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金32,823,90032,823,9000.89/0境内非国有法人
陕西建工实业有限公司022,300,2920.6022,300,2920国有法人
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金16,621,20019,863,3000.54/0境内非国有法人
陕西金资精工投资基金(有限合伙)-75,018,43016,377,3290.44/0境内非国有法人
香港中央结算有限公司4,837,19014,172,7110.38/0境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
陕西建工控股集团有限公司266,206,275人民币普通股266,206,275
陕西延长石油(集团)有限责任公司163,498,712人民币普通股163,498,712
中信证券-长安汇通投资管理有限公司-中信证券长安汇通1号单一资产管理计划77,684,034人民币普通股77,684,034
刘纯权43,000,000人民币普通股43,000,000
长安汇通投资管理有限公司37,988,194人民币普通股37,988,194
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金32,823,900人民币普通股32,823,900
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金19,863,300人民币普通股19,863,300
陕西金资精工投资基金(有限合伙)16,377,329人民币普通股16,377,329
香港中央结算有限公司14,172,711人民币普通股14,172,711
陕西交控投资集团有限公司13,803,456人民币普通股13,803,456
前十名股东中回购专户情况说明不适用
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1陕西建工控股集团有限公司2,207,728,9482023/12/230超过新增股份发行结束之日起36个月
2陕西建工实业有限公司22,300,2922023/12/230超过新增股份发行结束之日起36个月
3杨凌农科大农业科技发展有限公司6,142,500/0经延长集团同意后
4杨凌农科大科飞农业科技开发中心有限责任公司2,047,500/0经延长集团同意后
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,陕西建工实业有限公司是陕西建工控股集团有限公司的子公司;杨凌农科大农业科技发展有限公司与杨凌农科大科飞农业科技开发中心有限责任公司同为杨凌城乡投资建设开发有限公司全资子公司

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
陕西建工集团股份有限公司公开发行2020年公20陕建01163298.SH2020年3月20日2020年3月23日2025年3月23日103.87按年付息、到期一次上海证券交面向合格投资者交易的交易所
司债券(面向合格投资者)(第一期)还本易所债券

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

(1)第3年末发行人具有调整票面利率选择权;投资者有回售选择权。报告期内未到行权节点,该债券的选择权均未触发。

(2)报告期内投资者保护条款未实际触发。

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

现状执行情况是否发生变更变更后情况变更原因变更是否已取得有权机构批准变更对债券投资者权益的影响
(1)担保情况:“20陕建01”无担保(2)偿债计划:按年付息、到期一次还本(3)其他偿债保障措施:公司确定了五项偿债保障措施,包括募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门部门负责偿付工作、严格的信息披露报告期内,“20陕建01”已正常付息;各项偿债保障措施执行情况良好不适用不适用不适用

其他说明

5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2020年,“20陕建01”发行人名称由原“陕西建工集团股份有限公司”变更为“陕西建工集团有限公司”(简称“陕建有限”);上市公司吸收合并陕建有限并募集配套资金的交易已获中国证监会核准;陕建有限已变更为上市公司全资子公司。根据交易报告书吸收合并相关约定,待陕建有限办理注销登记后,其全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务在注销后将转由上市公司享有及承担。包括“20陕建01”在内的陕建有限的全部债务将由上市公司承接。前述陕建有限公司名称变更不涉及其已发行的公司债券名称、简称和代码变更。 2022年7月,陕建有限完成注销,公司吸收合并陕建有限取得备案。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于吸收合并全资子公司完成工商注销登记的公告》(公告编号:2022-036)、《关于吸收合并全资子公司完成工商吸并备案的公告》(公告编号:2022-038)。

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称简称代码发行日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)优先级20陕建工(疫情防控债)ABN001优先082000061.IB2020/2/25-262020/2/272023/2/269.53.6每半年付息一次,节假日银行间市场全国银行间债券市场机构银行间市场
顺延投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)
陕西建工集团股份有限公司2020年度第一期资产支持票据(疫情防控债)次级20陕建工(疫情防控债)ABN001次082000062.IB2020/2/25-262020/2/272023/2/260.5/////

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

其他说明

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

现状执行情况是否发生变更变更后情况变更原因变更是否已取得有权机构批准变更对债券投资者权益的影响
(1)担保情况:“20陕建工(疫情防控债)ABN001优先”、“20陕建工(疫情防控债)ABN001次级”无担保(2)偿债计划:每半年付息一次,节假日顺延(3)其他偿债保障措施:公司确定了五项偿债保障措施,包括募集资金专款专用、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥受托管理人的作用、设立专门部门负责偿付工作、严格的信息披露报告期内,“20陕建工(疫情防控债)ABN001优先”、“20陕建工(疫情防控债)ABN001次级”已正常付息;各项偿债保障措施执行情况良好不适用不适用不适用

其他说明

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

√适用 □不适用

2020年,“20陕建工(疫情防控债)ABN001优先”、“20陕建工(疫情防控债)ABN001次级”发行人名称由原“陕西建工集团股份有限公司”变更为“陕西建工集团有限公司”(简称“陕建有限”);上市公司吸收合并陕建有限并募集配套资金的交易已获中国证监会核准;陕建有限已变更为上市公司全资子公司。根据交易报告书吸收合并相关约定,待陕建有限办理注销登记后,其全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务在注销后将转由上市公司享有及承担。包括“20陕建工(疫情防控债)ABN001优先”、“20陕建工(疫情防控债)ABN001次级”在内的陕建有限的全部债务将由上市公司承接。前述陕建有限公司名称变更不涉及其已发行的公司债券名称、简称和代码变更。 2022年7月,陕建有限完成注销,公司吸收合并陕建有限取得备案。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于吸收合并全资子公司完成工商注销登记的公告》(公告编号:2022-036)、《关于吸收合并全资子公司完成工商吸并备案的公告》(公告编号:2022-038)。

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 √不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率1.071.07
速动比率1.031.04-0.96
资产负债率(%)89.5390.12-0.59
本报告期 (1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)变动原因
扣除非经常性损益后净利润1,990,500,765.461,994,882,877.24-0.22
EBITDA全部债务比0.020.02
利息保障倍数4.595.05-9.11
现金利息保障倍数-1.83-3.9653.79
EBITDA利息保障倍数4.935.57-11.49
贷款偿还率(%)100.00100.00
利息偿付率(%)100.00100.00

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表2022年6月30日编制单位:陕西建工集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金23,646,875,625.8422,343,174,948.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产256,586,061.69239,109,750.92
衍生金融资产
应收票据4,239,300,622.805,233,720,859.16
应收账款125,453,848,054.09118,471,045,408.60
应收款项融资484,335,908.25364,923,749.66
预付款项2,257,382,041.681,920,894,737.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,184,107,563.388,252,705,961.02
其中:应收利息
应收股利3,885,508.40767,696.84
买入返售金融资产
存货2,692,868,152.213,028,774,940.98
合同资产68,787,002,785.0049,167,520,553.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产338,499,116.3023,570,000.00
其他流动资产1,968,285,401.551,724,373,117.19
流动资产合计240,309,091,332.79210,769,814,027.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资1,838,433,500.17425,945,813.34
其他债权投资
长期应收款3,378,992,452.053,575,543,793.54
长期股权投资2,110,859,029.401,114,722,451.41
其他权益工具投资1,235,697,900.00235,697,900.00
其他非流动金融资产
投资性房地产1,266,626,320.351,426,842,587.42
固定资产3,149,179,475.223,077,801,775.17
在建工程1,113,615,471.661,175,562,369.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产135,251,037.36171,950,836.12
无形资产1,399,525,507.961,398,368,265.09
开发支出
商誉23,465,861.6723,465,861.67
长期待摊费用401,871,060.95421,764,446.07
递延所得税资产2,364,122,998.432,270,495,766.31
其他非流动资产13,892,770,321.8811,833,532,730.74
非流动资产合计32,310,410,937.1027,151,694,595.94
资产总计272,619,502,269.89237,921,508,623.00
流动负债:
短期借款10,906,957,157.059,155,659,098.70
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债1,321,195.594,419,688.90
衍生金融负债
应付票据10,457,494,338.157,782,205,338.64
应付账款151,382,226,392.29133,606,072,984.96
预收款项
合同负债19,426,989,385.4615,744,417,565.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,599,865,204.061,953,761,779.09
应交税费1,158,131,058.091,820,931,061.62
其他应付款16,547,190,640.6014,323,838,430.07
其中:应付利息
应付股利32,109,626.2929,369,695.48
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,191,202,829.132,775,625,499.73
其他流动负债10,623,857,748.229,748,850,654.68
流动负债合计225,295,235,948.64196,915,782,102.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款14,618,186,087.1313,229,110,208.38
应付债券2,002,804,141.752,033,936,146.05
其中:优先股
永续债
租赁负债108,446,015.68122,541,852.24
长期应付款55,000,000.0055,000,000.00
长期应付职工薪酬1,039,440,671.161,046,830,000.00
预计负债852,956,005.03866,916,649.00
递延收益95,782,940.6697,309,789.82
递延所得税负债13,667,303.9635,696,943.39
其他非流动负债
非流动负债合计18,786,283,165.3717,487,341,588.88
负债合计244,081,519,114.01214,403,123,690.88
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,688,882,286.003,688,882,286.00
其他权益工具4,563,614,444.442,887,003,651.96
其中:优先股
永续债4,563,614,444.442,887,003,651.96
资本公积1,880,732,143.892,779,653,083.90
减:库存股
其他综合收益-137,815,005.86-109,258,639.13
专项储备1,400,209,357.891,314,563,537.86
盈余公积149,100,051.65149,100,051.65
一般风险准备
未分配利润9,908,605,660.868,308,257,869.62
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计21,453,328,938.8719,018,201,841.86
少数股东权益7,084,654,217.014,500,183,090.26
所有者权益(或股东权益)合计28,537,983,155.8823,518,384,932.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计272,619,502,269.89237,921,508,623.00

公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

母公司资产负债表2022年6月30日编制单位:陕西建工集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金2,408,579,679.64348,640,150.24
交易性金融资产94,180,035.40
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款10,644,455,926.365,670,411,166.59
其中:应收利息
应收股利502,311,103.48500,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产16,694,700.00
其他流动资产5,320,589.705,201,346.08
流动资产合计13,075,050,895.706,118,432,698.31
非流动资产:
债权投资13,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,285,402,429.8110,659,883,258.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产7,997.1210,537.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产885,010.101,097,412.56
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计11,286,295,437.0310,673,991,208.81
资产总计24,361,346,332.7316,792,423,907.12
流动负债:
短期借款3,018,000,000.00268,405,544.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬2,453,687.582,453,687.58
应交税费171,416.1825,557.02
其他应付款2,974,390,962.505,497,665.53
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债412,701.612,589,784.95
其他流动负债
流动负债合计5,995,428,767.87278,972,239.52
非流动负债:
长期借款2,669,000,000.001,500,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债427,578.63427,578.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债23,545,008.85
其他非流动负债
非流动负债合计2,669,427,578.631,523,972,587.48
负债合计8,664,856,346.501,802,944,827.00
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)3,688,882,286.003,688,882,286.00
其他权益工具2,851,470,000.001,673,781,390.85
其中:优先股
永续债2,851,470,000.001,673,781,390.85
资本公积9,048,953,645.579,029,017,323.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积127,372,513.48127,372,513.48
未分配利润-20,188,458.82470,425,566.41
所有者权益(或股东权益)合计15,696,489,986.2314,989,479,080.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计24,361,346,332.7316,792,423,907.12

公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

合并利润表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业总收入87,069,278,250.0681,678,505,649.39
其中:营业收入87,069,278,250.0681,678,505,649.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本82,614,066,660.0977,740,121,554.25
其中:营业成本79,781,098,194.8975,535,810,925.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加225,347,356.74220,985,488.04
销售费用52,875,709.3842,479,385.73
管理费用1,402,899,424.051,301,209,062.28
研发费用514,129,556.46339,963,126.24
财务费用637,716,418.57299,673,566.94
其中:利息费用772,875,181.45616,974,950.29
利息收入272,772,938.26383,718,441.19
加:其他收益43,928,815.8710,718,634.84
投资收益(损失以“-”号填列)34,796,030.95-2,675,350.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,679,149.10-8,873,430.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)188,333.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11,656,346.17-204,085.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,570,213,666.56-1,395,288,523.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-186,936,554.06-61,009,448.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,581,954.701,390,017.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,791,024,517.042,491,315,340.46
加:营业外收入20,519,022.8430,047,952.93
减:营业外支出34,236,337.9425,522,604.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,777,307,201.942,495,840,688.45
减:所得税费用405,807,199.42313,547,497.83
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,371,500,002.522,182,293,190.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,371,500,002.522,182,293,190.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,073,649,741.682,121,458,793.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)297,850,260.8460,834,396.67
六、其他综合收益的税后净额-28,588,385.28-523,819.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-28,556,366.73-524,991.25
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合-28,556,366.73-524,991.25
收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-28,556,366.73-524,991.25
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-32,018.551,172.06
七、综合收益总额2,342,911,617.242,181,769,371.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,045,093,374.952,120,933,802.70
(二)归属于少数股东的综合收益总额297,818,242.2960,835,568.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.56210.6334
(二)稀释每股收益(元/股)0.56210.6334

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:40,888,777.89元,上期被合并方实现的净利润为:106,774,971.54元。公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

母公司利润表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加10,366.80
销售费用
管理费用3,690,684.60983,556.85
研发费用
财务费用81,305,459.73-485,140.11
其中:利息费用88,368,138.84
利息收入2,317,720.26486,991.01
加:其他收益3,180,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)21,819,811.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,761,752.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-60,006,699.93-498,416.74
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-60,006,699.93-498,416.74
减:所得税费用-23,545,008.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-36,461,691.08-498,416.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-36,461,691.08-498,416.74
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-36,461,691.08-498,416.74
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

合并现金流量表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金73,531,952,634.4971,467,007,807.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还126,160,152.49570,448.50
收到其他与经营活动有关的现金5,535,993,963.434,024,399,199.34
经营活动现金流入小计79,194,106,750.4175,491,977,455.55
购买商品、接受劳务支付的现金67,560,388,894.5868,720,579,040.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金3,121,225,652.032,899,211,438.62
支付的各项税费3,117,045,928.392,280,277,117.93
支付其他与经营活动有关的现金6,810,408,185.174,034,233,392.81
经营活动现金流出小计80,609,068,660.1777,934,300,990.22
经营活动产生的现金流量净额-1,414,961,909.76-2,442,323,534.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金140,000,000.0041,231,570.42
取得投资收益收到的现金42,100,057.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额458,421,493.163,802,299.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,214,689.31
投资活动现金流入小计644,736,239.9345,033,870.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金366,977,847.761,186,601,623.44
投资支付的现金2,258,206,028.17108,374,480.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金155,000,000.00
投资活动现金流出小计2,780,183,875.931,294,976,103.44
投资活动产生的现金流量净额-2,135,447,636.00-1,249,942,233.40
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,962,560,057.002,358,322,321.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,962,560,057.0011,237,983.00
取得借款收到的现金13,777,720,274.817,954,658,119.32
收到其他与筹资活动有关的现金2,552,230,035.401,161,000,000.00
筹资活动现金流入小计18,292,510,367.2111,473,980,440.97
偿还债务支付的现金10,221,769,008.317,595,064,869.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,328,124,001.42690,563,294.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润117,390,812.746,993,416.76
支付其他与筹资活动有关的现金1,279,772,772.26630,842,258.26
筹资活动现金流出小计12,829,665,781.998,916,470,422.80
筹资活动产生的现金流量净额5,462,844,585.222,557,510,018.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,462,613.8911,824,492.23
五、现金及现金等价物净增加额1,919,897,653.35-1,122,931,257.67
加:期初现金及现金等价物余额16,916,356,770.0715,776,291,133.55
六、期末现金及现金等价物余额18,836,254,423.4214,653,359,875.88

公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

母公司现金流量表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注2022年半年度2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金38,413,974.06502,552.18
经营活动现金流入小计38,413,974.06502,552.18
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金920,571.88712,085.53
支付的各项税费164,621.60124,810.56
支付其他与经营活动有关的现金17,913,613.85860,547.20
经营活动现金流出小计18,998,807.331,697,443.29
经营活动产生的现金流量净额19,415,166.73-1,194,891.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金16,337,572.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16,337,572.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金608,826,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,904,095,122.131,940,118,204.88
投资活动现金流出小计2,512,922,022.131,940,118,204.88
投资活动产生的现金流量净额-2,496,584,449.60-1,940,118,204.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,087,084,338.65
取得借款收到的现金4,470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,182,000,000.00800,000,000.00
筹资活动现金流入小计5,652,000,000.002,887,084,338.65
偿还债务支付的现金551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金548,242,053.98
支付其他与筹资活动有关的现金349,675.83
筹资活动现金流出小计1,099,591,729.81
筹资活动产生的现金流量净额4,552,408,270.192,887,084,338.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额2,075,238,987.32945,771,242.66
加:期初现金及现金等价物余额321,022,692.3232,279,633.28
六、期末现金及现金等价物余额2,396,261,679.64978,050,875.94

公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

合并所有者权益变动表2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2022年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,688,882,286.002,887,003,651.961,851,118,198.66-98,116,218.721,272,894,141.86149,100,051.658,839,115,763.5318,589,997,874.944,559,183,807.4223,149,181,682.36
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并928,534,885.24-11,142,420.4141,669,396.00-530,857,893.91428,203,966.92-59,000,717.16369,203,249.76
其他
二、本年期初余额3,688,882,286.002,887,003,651.962,779,653,083.90-109,258,639.131,314,563,537.86149,100,051.658,308,257,869.6219,018,201,841.864,500,183,090.2623,518,384,932.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,676,610,792.48-898,920,940.01-28,556,366.7385,645,820.031,600,347,791.242,435,127,097.012,584,471,126.755,019,598,223.76
(一)综合收益总额-28,556,366.732,073,649,741.682,045,093,374.95297,818,242.292,342,911,617.24
(二)所有者投入和减少资本1,676,610,792.48-418,839,740.011,257,771,052.472,381,964,082.493,639,735,134.96
1.所有者投入的普通股1,962,806,949.231,962,806,949.23
2.其他权益工具持有者投入资本1,676,610,792.481,676,610,792.481,676,610,792.48
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-418,839,740.01-418,839,740.01419,157,133.26317,393.25
(三)利润分配-473,301,950.44-473,301,950.44-117,390,812.74-590,692,763.18
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-473,301,950.44-473,301,950.44-117,390,812.74-590,692,763.18
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备85,645,820.0385,645,820.0322,079,614.71107,725,434.74
1.本期提取1,435,018,687.131,435,018,687.13200,120,326.891,635,139,014.02
2.本期使用-1,349,372,867.10-1,349,372,867.10-178,040,712.18-1,527,413,579.28
(六)其他-480,081,200.00-480,081,200.00-480,081,200.00
四、本期期末余额3,688,882,286.004,563,614,444.441,880,732,143.89-137,815,005.861,400,209,357.89149,100,051.659,908,605,660.8621,453,328,938.877,084,654,217.0128,537,983,155.88
项目2021年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,147,981,912.003,725,000,000.001,462,912,233.73-61,419,181.181,334,852,632.24100,538,292.695,981,666,132.9815,691,532,022.461,581,989,292.8117,273,521,315.27
加:会计政策变更-101,921,168.95-101,921,168.95-39,876,855.77-141,798,024.72
前期差错更正
同一控制下企业合并402,418,712.66-2,316,895.3237,538,899.16-647,920,418.60-210,279,702.10-22,622,219.36-232,901,921.46
其他
二、本年期初余额3,147,981,912.003,725,000,000.001,865,330,946.39-63,736,076.501,372,391,531.40100,538,292.695,231,824,545.4315,379,331,151.411,519,490,217.6816,898,821,369.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)603,308,186.00800,000,000.001,746,050,052.61-524,991.25100,358,266.551,814,248,252.315,063,439,766.2216,617,407.035,080,057,173.25
(一)综合收益总额-524,991.252,121,458,793.952,120,933,802.7060,835,568.732,181,769,371.43
(二)所有者投入和减少资本603,308,186.00800,000,000.001,486,050,052.612,889,358,238.6114,993,027.892,904,351,266.50
1.所有者投入的普通股603,308,186.001,485,998,429.512,089,306,615.5114,993,027.892,104,299,643.40
2.其他权益工具持有者投入资本800,000,000.00800,000,000.00800,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他51,623.1051,623.1051,623.10
(三)利润分配-307,210,541.64-307,210,541.64-18,880,363.25-326,090,904.89
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准
3.对所有者(或股东)的分配-307,210,541.64-307,210,541.64-18,880,363.25-326,090,904.89
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备100,358,266.55100,358,266.55-40,330,826.3460,027,440.21
1.本期提取1,258,904,140.571,258,904,140.5731,663,853.731,290,567,994.30
2.本期使用-1,158,545,874.02-1,158,545,874.02-71,994,680.07-1,230,540,554.09
(六)其他260,000,000.00260,000,000.00260,000,000.00
四、本期期末余额3,751,290,098.004,525,000,000.003,611,380,999.00-64,261,067.751,472,749,797.95100,538,292.697,046,072,797.7420,442,770,917.631,536,107,624.7121,978,878,542.34

公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

母公司所有者权益变动表

2022年1—6月

单位:元币种:人民币

项目2022年半年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,688,882,286.001,673,781,390.859,029,017,323.38127,372,513.48470,425,566.4114,989,479,080.12
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,688,882,286.001,673,781,390.859,029,017,323.38127,372,513.48470,425,566.4114,989,479,080.12
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,177,688,609.1519,936,322.19-490,614,025.23707,010,906.11
(一)综合收益总额-36,461,691.08-36,461,691.08
(二)所有者投入和减少资本1,177,688,609.1519,936,322.191,197,624,931.34
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本1,177,688,609.151,177,688,609.15
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他19,936,322.1919,936,322.19
(三)利润分配-454,152,334.15-454,152,334.15
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-454,152,334.15-454,152,334.15
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,688,882,286.002,851,470,000.009,048,953,645.57127,372,513.48-20,188,458.8215,696,489,986.23
项目2021年半年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额3,147,981,912.007,755,993,694.7678,810,754.52293,475,557.0911,276,261,918.37
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额3,147,981,912.007,755,993,694.7678,810,754.52293,475,557.0911,276,261,918.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)603,308,186.00800,000,000.001,420,615,356.76-78,311,800.892,745,611,741.87
(一)综合收益总额-498,416.74-498,416.74
(二)所有者投入和减少资本603,308,186.00800,000,000.001,420,615,356.762,823,923,542.76
1.所有者投入的普通股603,308,186.001,483,776,152.652,087,084,338.65
2.其他权益工具持有者投入资本800,000,000.00800,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他-63,160,795.89-63,160,795.89
(三)利润分配-77,813,384.15-77,813,384.15
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-77,813,384.15-77,813,384.15
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额3,751,290,098.00800,000,000.009,176,609,051.5278,810,754.52215,163,756.2014,021,873,660.24

公司负责人:张义光 主管会计工作负责人:杨耿 会计机构负责人:王亚斌

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

陕西建工集团股份有限公司(原名“陕西延长石油化建股份有限公司”,以下简称“本公司”或“公司”)成立于1998年,2000年6月22日在上海证券交易所向社会公开发行普通股并上市;组织形式:股份有限公司(上市);注册地址:陕西省西安市高新区高新二路14号i创途众创公园A-115-8号;统一社会信用代码:91610000710097708A;注册资本:3,688,882,286.00元人民币;经营期限:无固定期限。

公司经营范围包括:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);建筑工程用机械制造;炼油、化工生产专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);园林绿化工程施工;土石方工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);家用电器零配件销售;针纺织品销售;五金产品零售;建筑工程机械与设备租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程管理服务;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机动车修理和维护;咨询策划服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备制造;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业;消防设施工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);货物进出口;建设工程勘察;建设工程设计;国土空间规划编制(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2020年12月8日,本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3329号),于2021年4月13日公司向特定投资者非公开发行人民币普通股603,308,186股。公司于2021年6月办理了注册资本变更登记,变更后的总股本为3,751,290,098股。

2021年10月25日,因重大资产重组标的北京石油化工工程有限公司(以下简称“北油公司”)未完成2019年业绩承诺,陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)按约定以股份方式向公司补偿3,451,290股,本公司以人民币1元回购,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕注销工作,并于2021年11月8日办理工商变更手续,变更后的总股本为3,747,838,808股。

2021年12月21日,因重大资产重组标的北油公司未完成2020年业绩承诺,延长集团按约定以股份方式向公司补偿58,956,522股,本公司以人民币1元回购,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕注销工作,并于2022年3月1日办理工商变更手续,变更后的总股本为3,688,882,286股。

公司法定代表人:张义光。

本公司母公司为陕西建工控股集团有限公司(以下简称“陕建控股”),最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“陕西省国资委”)。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司(以下简称“本集团”)的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体,详见本附注九。报告期合并范围变化情况详见本附注八。本财务报表于2022年8月29日,经公司第七届董事会第二十七次会议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

自本期末起至未来12个月,本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

□适用 √不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

营业周期是指从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团建筑施工业务、基础设施建设与投资业务营业周期一般超过一年,其他业务的营业周期通常为一年以内。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1)调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2)确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形:

(1)判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3)分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的,合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价或股本溢价),资本溢价不足冲减的,应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的,在合并财务报表中,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及本公司的子公司。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

在编制合并财务报表时,子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的,合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益的税后净额及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

自子公司的少数股东处购买股权,因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1.合营安排的认定和分类

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征:

(1)各参与方均受到该安排的约束;(2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排,对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2.合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额反映。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;外币非货币性项目以取得时的即期汇率折算。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益;为购建符合资本化条件的资产而借入外币专门借款的折算差额,在资本化期间内予以资本化。

2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;股东权益类项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生当期平均汇率折算。“年初未分配利润”为上一年折算后的“年末未分配利润”;“年末未分配利润”按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营主体时,将与该境外经营主体相关的其他综合收益转入处置当期损益,部分处置的按处置比例计算。

现金流量表中的现金流量,采用交易发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金流量的影响作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融资产分类和计量

金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因建造服务、销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1)以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益

转入留存收益,不计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

2.金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1)以摊余成本计量的金融负债

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款、应付债券、长期应付款等。该类金融负债采用实际利率法进行后续计量。

(2)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:(1)该项指定能够消除或显著减少会计错配;(2)根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告;(3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

该类金融负债按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止

确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本集团对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4.金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本集团(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本集团将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

6.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

7.权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

8.金融工具减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

(1)预期信用损失

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

(2)预期信用损失的计量

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过180日,本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

于每个资产负债表日,本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(3)应收票据及应收账款

对于应收票据及应收账款,无论是否存在重大融资成分,本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

商业承兑汇票及应收账款组合1应收本集团合并范围关联方款项
商业承兑汇票及应收账款组合2本集团合并范围外-石油、化工行业客户款项
商业承兑汇票及应收账款组合3本集团合并范围外-房建、公路、市政等行业客户款项
银行承兑汇票组合应收银行承兑汇票

对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(4)其他应收款

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合1应收本集团合并范围关联方款项
其他应收款组合2应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(5)长期应收款、债权投资及其他债权投资

对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款(含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产),本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于债权投资和其他债权投资,本集团按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(6)金融资产减值的会计处理方法

本集团将计提或转回的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即

始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项,本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,详见附注五、10金融工具进行处理。

本集团考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项,本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,详见附注五、10金融工具进行处理。

本集团考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本集团将持有的应收款项,以贴现或背书等形式转让,且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的,其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售,按照金融工具准则的相关规定,将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型,详见附注五、10金融工具进行处理。

15. 存货

√适用 □不适用

1.存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

2.发出存货的计价方法

原材料、库存商品发出时的成本按先进先出法、加权平均法计价;周转材料在项目施工期间内分期摊销或按照使用次数分次摊销;低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品、大宗原材料、建造合同已完工未结算资产的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;对于为生产而持有的材料,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价,减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

在本集团与客户的合同中,本集团有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款,与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前,企业已经向客户转移了商品或服务,则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产,在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

在本集团与客户的合同中,本集团有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价,与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本集团履行向客户转让商品或提供服务的义务时,合同负债确认为收入。

本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产(含根据流动性列报至其他非流动资产),本集团选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团将同时满足下列条件的集团组成部分(或非流动资产)划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺(确定的购买承诺,是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本集团将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额(但不得超过该项持有待售的原账面价值),原账面价值高于调整后预计净残值的差额,作为资产减值损失计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,应当先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保留部分权益性投资,应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的,应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,冲减留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;投资者投入的,按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2.后续计量及损益确认方法

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本集团个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有

能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4.长期股权投资的处置

(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并采用与房屋建筑物和土地使用权相同的政策计提折旧或进行摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时,则自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,则自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

资产负债表日,有迹象表明投资性房地产发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公及电子设备、运输设备、其他设备、土地。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠地计量时予以确认。固定资产以取得时的实际成本入账。与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值;否则,于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-30年0.00、5.003.17-20.00
机器设备年限平均法5-15年0.00、5.006.33-20.00
办公及电子设备年限平均法5-8年0.00、5.0011.88-20.00
运输设备年限平均法5年0.00、5.0019.00-20.00
其他设备年限平均法5-8年0.00、5.0011.88-20.00

本集团于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,必要时进行调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原估计价值进行调整,但不再调整原已计提的折旧。

资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3.资本化率及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“42租赁"。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、特许经营权、软件、专利权等,按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体如下:

项目摊销方法
土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销。
特许经营权在特许经营期内按年限平均摊销。
软件按预计使用年限平均摊销,但摊销期限不得超过10年。
其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。

使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,必要时进行调整。

3.使用寿命确定的无形资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备;使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,进行减值测试。商誉、尚未达到可使用状态的无形资产和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。估计资产的可收回金额以单项资产为基础,难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组,是指可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指已经支出,但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在预计受益期内进行摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬,是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

短期薪酬,是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

本集团的短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金、为离退休职工提供的补充福利等,按照承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。

(1)设定提存计划

本集团的设定提存计划,是指按当地政府的相关规定为职工缴纳的基本养老保险和失业保险。本集团在职工提供服务的会计期间,将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

除国家规定的保险制度外,本集团为离退休人员、60年代精减下放人员、符合条件的内退不在岗人员和在岗人员正式退休后提供离职后福利。本集团在资产负债表日由独立精算师进行精算估值,根据预期累计福利单位法采用无偏和相互一致的精算假设计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。折现时,本集团参考中国国债收益率选取恰当的折现率。

设定受益计划义务现值在资产负债表中长期应付职工薪酬下列示。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债的利息净额计入当期损益;重新计量设定受益计划净负债所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿,在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

内退福利:本集团向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本集团批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本集团比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退福利,确认为负债,计入当期损益。精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

其他长期职工福利:其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

详见本附注“五、重要会计政策及会计估计”之“42租赁"。

35. 预计负债

√适用 □不适用

因产品质量保证、对外担保、未决诉讼或亏损合同等形成的现时义务,当履行该义务很可能导致经济利益的流出,且其金额能够可靠计量时,确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权,是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

1.建筑施工及建筑安装业务

本集团建筑施工及建筑安装业务,由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品,本集团将其作为某一时段内履行的履约义务,根据履约进度在一段时间内确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本集团采用投入法,即按照履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。如果合同总成本很可能超过合同总收入,则形成合同预计损失,计入预计负债,并确认为当期成本。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本集团为提供建筑施工及建筑安装等服务而发生的成本,确认为合同履约成本。本集团在确认收入时,按照履约进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本集团将为获取建筑施工及建筑安装等合同而发生的增量成本,确认为合同取得成本。本集团对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本,在其发生时计入当期损益;对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本,本集团按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本,以减去相关资产减值准备后的净额,列示为其他非流动资产。

2.建设、运营及移交业务

建设、运营及移交合同项目于建设阶段,按照“建筑施工及建筑安装业务”所述的会计政策确认建造服务的收入和成本。建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量,并在确认收入的同时,确认合同资产或无形资产。

合同规定建造完成后的一定期间内,本集团可以无条件地自授权方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的,或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下,授权方按照合同规定负责补偿有关差价的,在确认收入的同时确认合同资产,根据其流动性,列报于合同资产或其他非流动资产,待本集团拥有无条件地收取对价的权利时,将合同资产转入金融资产核算。

合同规定本集团在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,本集团在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用直线法摊销。

于运营阶段,当提供劳务时,确认相应的收入;发生的日常维护或修理费用,确认为当期费用。

3.建造和移交业务

对于本集团提供建造服务的,于建设阶段,按照“建筑施工及建筑安装业务”所述的会计政策确认相关建造服务收入和成本,建造服务收入按照收取或有权收取的对价计量,在确认收入的同时确认合同资产,根据其流动性,列报于合同资产或其他非流动资产,待拥有无条件收取对价

权利时转入金融资产核算。

4.销售商品

本集团销售商品并在客户取得相关商品的控制权时,根据历史经验,按照期望值法确定折扣金额,按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本集团给予客户的信用期与行业惯例一致,不存在重大融资成分。

5.勘察设计业务

由于本集团履约过程中所提供的勘察设计服务具有不可替代用途,且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项,本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时,本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

6.利息收入

利息收入金额,按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

3.该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;但是,该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本集团将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照

公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。本集团政府补助采用总额法处理,在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益;与本集团日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

1.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

3.对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

4.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况进行会计处理:

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本集团的,本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对于可抵扣暂时性差异,以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。与商誉的初始确认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够

的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人,在租赁期内各个期间,本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。 对于经营租赁资产中的固定资产,本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,应当根据该资产适用的企业会计准则,采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,确定经营租赁资产是否发生减值,并进行相应会计处理。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人,实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。 在租赁期开始日,本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人

本集团于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。 租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。本集团将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。 本集团的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备和其他使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额。 对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,本集团选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。 租赁发生变更且同时符合下列条件时,本集团将其作为一项单独租赁进行会计处理:(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。 当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时,本集团在租赁变更生效日重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,重新计量租赁负债。 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本集团相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本集团相应调整使用权资产的账面价值。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的规定计提安全生产费用,安全生产费用专门用于完善和改进企业或项目安全生产条件。提取安全生产费用时,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备科目。使用提取的安全生产费用时,对规定使用范围内的费用性支出,于费用发生时直接冲减专项储备;属于资本性支出的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税应纳税增值额(除简易征收外,应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、 3.00%、1.00%
城市维护建设税缴纳增值税额、实缴流转税7.00%、5.00%、1.00%
教育费附加缴纳增值税额、实缴流转税3.00%
地方教育费附加缴纳增值税额、实缴流转税2.00%
企业所得税应纳税所得额25.00%、20.00%、15.00%
房产税房产原值扣除20.00%、房屋租赁收入1.20%、12.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
陕西建工集团有限公司15.00
陕西化建工程有限责任公司15.00
陕西西宇无损检测有限公司15.00
北京石油化工工程有限公司15.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)根据财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号文)规定及财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),自2011年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15.00%的税率征收企业所得税。根据上述文件,本公司所属的陕西建工集团有限公司、陕西建工第三建设集团有限公司、陕西建工空港建设投资有限公司、陕西建工第六建设集团有限公司、陕西建工国际陆港建设投资有限公司、陕西建工第九建设集团有限公司、陕西建工第九建设集团电子科技工程有限公司、陕西建工神木建设有限公司、陕西建工第十四建设有限公司、陕西建工第十六建设有限公司、陕西建工钢构集团有限公司、陕西建工安装集团新能源(定边)风机设备制造有限公司、陕西建筑产业投资集团有限公司、陕西建工能化工程集团有限公司、陕西建工金强新型墙材科技有限公司、陕西建工新型建材有限公司、陕西华山建设集团有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司、陕西建工集团混凝土有限公司、陕西建工发展集团有限公司、陕西建工秦汉建设投资有限公司、西部建筑抗震勘察设计研究院有限公司、陕西建工基础建设集团有限公司、陕西建工城市建设工程有限公司、合阳建安农业光伏有限公司减按15.00%的税率征收企业所得税。

(2)根据《中华人民共和国企业所得税法》,科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号),《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)等规定,对需要重点扶持的高新技术企业,减按15.00%的税率征收企业所得税。根据上述文件,下列本公司所属公司享受企业所得税15.00%的税率:

本公司所属陕西建工第一建设集团有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:

GR202061002608,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建总安装工程有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202161002809,税收优惠期间2021年-2023年;陕西建工第二建设集团有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202161001148,税收优惠期间2021年-2023年;陕西建工第四建设集团有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202161001839,税收优惠期间2021年-2023年;陕西华山路桥集团有限公司2019年通过高新技术企业认定,证书编号;GR201961001020,税收优惠期间2019年-2022年;陕西建工第五建设集团有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061000264,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工第八建设集团有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061000382,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工第十建设集团有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:

GR202161000942,税收优惠期间2021年-2023年;陕西建工第十一建设集团有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202161000767,税收优惠期间2021年-2023年;陕西建工沣西建设有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202161000786,税收优惠期间2021年-2023年;陕西建工机械施工集团有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061000844,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工安装集团有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061002418,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工新能源有限公司2020年通过高新技

术企业认定,证书编号:GR202061000275,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工装饰集团有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202161002691,税收优惠期间2021年-2023年;陕西鼎盛装饰工程有限责任公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061000194,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建科建设监理有限责任公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202161001732,税收优惠期间2021年-2023年;陕西建科建设特种工程有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061002204,税收优惠期间2020年-2022年;陕西省建筑工程质量检测中心有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061001141,税收优惠期间2020年-2022年;陕西化建工程有限责任公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:

GR202061002363,税收优惠期间2020年-2022年;陕西西宇无损检测有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061000167,税收优惠期间2020年-2022年;陕西建工智能科技有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202161000341,税收优惠期间2021年-2023年;陕西建工建材科技有限公司2020年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202061002490,税收优惠期间2020年-2022年;陕西省建筑科学研究院有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:

GR202161002325,税收优惠期间2021年-2023年;北京石油化工工程有限公司2021年通过高新技术企业认定,证书编号:GR202111008473,税收优惠期间2021年-2023年。

(3)根据财政部公布的财税〔2022〕13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策公告》(下称《通知》),自2022年1月1日至2024年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25.00%计入应纳税所得额,按20.00%的税率缴纳企业所得税。根据财政部公布的财税〔2021〕12号《关于实施小微企业所得税优惠政策公告》(下称《通知》),自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25.00%计入应纳税所得额,按10.00%的税率缴纳企业所得税;本公司所属内蒙古秦泰建设有限公司、陕西建工新基建建设有限公司、陕西秦地数码测绘有限公司、西藏三秦建设工程有限公司、陕西华鑫鼎业建筑物资有限公司、陕西九洲建筑工程质量检测有限公司、陕建(界首)建设发展有限公司、陕西益恒建筑工程质量检测有限责任公司、宝鸡中远机械设备工程有限公司、宝鸡市中宇工程检测有限公司、安徽时泽建设工程有限公司、陕西建工北塬建设有限公司、陕西建工腾升建设工程有限公司、陕西建工安装集团智慧机电运营科技有限公司、陕西安易晟源贸易有限公司、陕建安装集团马来西亚工程有限公司(SEIGCCONSTRUCTION(M)SDN.BHD)、陕西陕桥电气有限公司、陕西建工安装集团新环境工程有限公司、陕西建工安装集团矿业有限公司、陕西建工安装集团检测技术服务有限公司陕西建工安装集团电气科技有限公司、陕西建工安装天浩建设工程有限公司、陕西建工安装集团消防工程有限公司、陕西建工秦华新能源有限公司、陕西华山路桥集团环保科技有限公司、陕西正诚路桥工程研究院有限公司、陕西建工防水工程有限公司、陕西建研结构设计事务所有限公司、陕西建工投资项目管理有限公司、陕西建工长安建设投资有限公司、陕西建工鄠邑建设投资有限公司、陕西建工航城建设有限公司、陕西建工机械施工集团设备租赁有限公司符合小型微利企业认定条件,享受上述税收优惠。

2.其他税种

根据财政部、国家税务总局《关于对增值税小规模纳税人免征增值税公告》(2022年第15号)、本公司所属陕西益融宝通材料物流有限公司、陕西建工安装集团(河南)有限公司、陕西华汉建设工程质量检测有限公司、陕西建工混凝土检测有限公司于自2022年4月1日至2022年12月31日享受增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金9,939,873.7016,387,995.77
银行存款20,744,471,600.5420,162,339,749.92
其他货币资金2,892,464,151.602,164,447,202.75
合计23,646,875,625.8422,343,174,948.44
其中:存放在境外的款项总额122,068,280.69110,062,985.76

其他说明:

1.本集团存放在境外的资金汇回未受到限制

2.受限制的货币资金明细

受限货币资金类型期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金1,532,728,634.091,532,927,306.58
信用证保证金9,089,648.3539,048,871.67
履约保证金25,906,393.8923,326,786.24
保函保证金404,848,754.52491,860,278.65
银行贷款保证金50,000,000.0063,573,739.76
用于担保的定期存款或通知存款134,970,960.00
银行冻结资金702,193,906.571,097,587,684.18
农民工专户资金1,058,768,478.541,560,742,873.99
劳保统筹资金432,630,259.53562,999,815.36
其他459,484,166.9354,750,821.94
合计4,810,621,202.425,426,818,178.37

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损16,586,061.69239,109,750.92
益的金融资产
其中:
权益工具投资1,440,445.561,644,415.44
IRS利率互换15,145,616.133,285,300.08
结构性存款140,000,000.00
北油公司业绩承诺94,180,035.40
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产240,000,000.00
其中:
信托产品240,000,000.00
合计256,586,061.69239,109,750.92

其他说明:

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑票据1,991,806,274.292,381,188,671.90
商业承兑票据2,788,948,544.113,309,627,463.71
减:坏账准备541,454,195.60457,095,276.45
合计4,239,300,622.805,233,720,859.16

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末已质押金额
银行承兑票据
商业承兑票据97,388,000.00
合计97,388,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据99,201,628.66320,738,692.85
商业承兑票据453,367,177.75
合计99,201,628.66774,105,870.60

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末转应收账款金额
商业承兑票据2,207,223.74
合计2,207,223.74

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提 比例(%)金额比例(%)金额计提 比例(%)
按单项计提 坏账准备1,191,439,452.4124.92477,147,343.3840.05714,292,109.031,190,024,452.4120.91357,766,371.5830.06832,258,080.83
按组合计提坏账准备3,589,315,365.9975.0864,306,852.221.793,525,008,513.774,500,791,683.2079.0999,328,904.872.214,401,462,778.33
其中:
银行承兑汇票1,991,806,274.2955.491,991,806,274.292,381,188,671.9052.902,381,188,671.90
商业承兑汇票及应收账款组合1
商业承兑汇票及应收账款组合262,001,773.741.732,865,263.214.6259,136,510.5328,589,067.340.641,189,772.024.1627,399,295.32
商业承兑汇票及应收账款组合31,535,507,317.9642.7861,441,589.014.001,474,065,728.952,091,013,943.9646.4698,139,132.854.691,992,874,811.11
合计4,780,754,818.40/541,454,195.60/4,239,300,622.805,690,816,135.61/457,095,276.45/5,233,720,859.16

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
乌鲁木齐新林置业有限公司20,734,599.208,293,839.6840.00预计存在收回风险
西安长德旅游开发有限公司62,024,812.2424,809,924.9040.00预计存在收回风险
其他单项汇总1,108,680,040.97444,043,578.8040.05预计存在收回风险
合计1,191,439,452.41477,147,343.3840.05/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:商业承兑汇票及应收账款组合2

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)60,018,773.741,800,563.213.00
1-2年531,000.0053,100.0010.00
2-3年300,000.0090,000.0030.00
3-4年
4-5年1,152,000.00921,600.0080.00
合计62,001,773.742,865,263.21/

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

注:应收票据账龄以原对应的应收账款初始确认日起开始计算。

组合计提项目:商业承兑汇票及应收账款组合3

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)1,201,098,729.5636,032,961.873.00
1-2年276,487,270.3413,824,363.535.00
2-3年57,921,318.0611,584,263.6120.00
合计1,535,507,317.9661,441,589.01/

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

注:应收票据账龄以原对应的应收账款初始确认日起开始计算。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
商业承兑汇票457,095,276.4584,358,919.15541,454,195.60
合计457,095,276.4584,358,919.15541,454,195.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内(含1年)84,097,929,223.51
1年以内小计84,097,929,223.51
1至2年32,120,188,217.86
2至3年12,477,876,858.39
3至4年5,351,965,653.87
4至5年3,039,095,909.52
5年以上556,695,558.32
合计137,643,751,421.47

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备3,127,646,185.462.271,504,950,639.7048.121,622,695,545.763,055,889,241.302.361,215,575,092.8239.781,840,314,148.48
按组合计提坏账准备134,516,105,236.0197.7310,684,952,727.687.94123,831,152,508.33126,183,639,374.6297.649,552,908,114.507.57116,630,731,260.12
其中:
商业承兑汇票及应收账款组合1
商业承兑汇票及应收账款组合25,418,296,576.294.03684,876,054.2712.644,733,420,522.025,793,783,096.034.59741,912,419.0912.815,051,870,676.94
商业承兑汇票及应收账款组合3129,097,808,659.7295.9710,000,076,673.417.75119,097,731,986.31120,389,856,278.5995.418,810,995,695.417.32111,578,860,583.18
合计137,643,751,421.47/12,189,903,367.38/125,453,848,054.09129,239,528,615.92/10,768,483,207.32/118,471,045,408.60

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
陕西汉中海德房地产开发有限责任公司98,719,016.1233,719,016.1234.16预计部分无法收回
陕西宝氮化工集团有限公司71,498,833.4728,599,533.3940.00预计部分无法收回
西安路广医院管理有限公司54,572,739.9954,572,739.99100.00预计无法收回
EurogetDe-Invest,S.AofEgypt36,994,036.4631,503,251.8885.16预计部分无法收回
日升源创能科技有限公司34,619,953.8834,619,953.88100.00预计无法收回
宝鸡高新技术产业投资发展有限公司34,181,212.0914,413,961.0542.17预计部分无法收回
西安市宜爱欢乐城广场股份有限公司30,570,000.0030,570,000.00100.00预计无法收回
陕西盘乐实业集团有限公司29,978,215.8516,848,938.0756.20预计部分无法收回
绿地集团西安常盛置业有限公司26,053,184.495,000,000.0019.19预计部分无法收回
陕西大运石化物资(集团)有限公司23,557,173.0723,557,173.07100.00预计无法收回
庆城春晖康养房地产开发有限公司22,047,109.0522,047,109.05100.00预计无法收回
甘肃天然玫瑰生物科技有限公司19,841,893.4619,841,893.46100.00预计无法收回
宝鸡市北兴置业有限公司19,253,352.024,253,352.0222.09预计部分无法收回
延安福兴置业有限责任公司19,110,949.9819,110,949.98100.00预计无法收回
西安芷阳湖旅游开发有限公司18,614,943.0818,614,943.08100.00预计无法收回
陕西旅游饭店管理(集团)股份有限公司17,139,127.3117,139,127.31100.00预计无法收回
陕西龙天投资置业有限公司16,876,533.0416,876,533.04100.00预计无法收回
陕西东岭房地产开发有限公司16,018,713.761,063,741.766.64预计部分无法收回
OPR-REFINING&PETROCHEMICALSCOMPANYLIMITED15,367,670.3115,367,670.31100.00预计无法收回
陕西威达房地产开发有限公司14,093,000.009,093,000.0064.52预计部分无法收回
江苏省柘汪临港建13,519,675.626,148,868.3145.48预计部分无法收回
设开发有限公司
漯河天冠工业沼气有限公司13,209,744.1913,209,744.19100.00预计无法收回
光汇石油储运(大连)有限公司12,860,000.0012,860,000.00100.00预计无法收回
陕西帮建置业有限公司12,050,275.5412,050,275.54100.00预计无法收回
内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司11,162,625.2311,162,625.23100.00预计无法收回
其他单项汇总2,445,736,207.451,032,706,238.9742.22预计部分无法收回
合计3,127,646,185.461,504,950,639.7048.12/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:商业承兑汇票及应收账款组合2

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)3,289,266,551.9298,677,996.563.00
1-2年1,292,198,257.39129,219,825.7410.00
2-3年422,475,483.43126,742,645.0330.00
3-4年166,593,928.7099,956,357.2260.00
4-5年87,415,625.6469,932,500.5180.00
5年以上160,346,729.21160,346,729.21100.00
合计5,418,296,576.29684,876,054.27/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

组合计提项目:商业承兑汇票及应收账款组合3

单位:元币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)77,380,984,605.712,321,429,538.143.00
1-2年31,767,098,538.341,588,354,926.945.00
2-3年10,782,943,967.322,156,588,793.4420.00
3-4年5,390,266,424.251,617,079,927.2930.00
4-5年2,919,783,273.131,459,891,636.6350.00
5年以上856,731,850.97856,731,850.97100.00
合计129,097,808,659.7210,000,076,673.41/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
应收账款坏账准备10,768,483,207.321,476,930,349.8355,842,035.72-8,620,000.00-8,288,154.0512,189,903,367.38
合计10,768,483,207.321,476,930,349.8355,842,035.72-8,620,000.00-8,288,154.0512,189,903,367.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称收回或转回金额收回方式
陕西天宏硅材料有限责任公司8,600,000.00银行存款
中西整流变压器厂20,000.00银行承兑汇票
DACPropertiesSdnBhd99,669.59银行存款
MINISTRYOFINFRASTRUCTUREANDHOUSINGDEVELOPMENT(BOTSWANA)59,283.14银行存款
广东樾华实业有限公司301,647.33银行存款
福鼎恒大置业有限公司1,637,081.78银行存款
陕西威龙企业集团有限公司38,984,430.00抵账房
内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司2,254,421.05银行存款
恒大地产集团有限公司1,583,483.83银行存款
广西扶绥恒坤房地产开发有限公司2,302,019.00银行存款
合计55,842,035.72/

其他说明:

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目核销金额
实际核销的应收账款-8,620,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
陕西天宏硅材料有限责任公司工程款-8,600,000.00已收回——
中西整流变压器厂工程款-20,000.00已收回——
合计/-8,620,000.00///

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

债务人名称账面余额占应收账款合计的比例(%)坏账准备
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司2,891,780,634.472.10225,366,442.16
西安国际足球中心项目建设管理办公室1,818,214,231.131.3264,902,582.90
延安大学1,274,620,416.580.93442,708,062.83
陕西延长石油(集团)有限责任公司1,314,309,190.640.96224,427,478.98
咸阳市北塬新城发展集团有限公司1,202,410,719.260.87116,928,720.68
合计8,501,335,192.086.181,074,333,287.55

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
银行承兑汇票484,335,908.25364,923,749.66
合计484,335,908.25364,923,749.66

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

本公司应收款项融资系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1.截至2022年6月30日,本公司应收款项融资均为银行承兑汇票,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失,故未计提坏账准备。

2.已质押的应收款项融资

种类期末余额期初余额
银行承兑票据2,000,000.0025,770,155.97
合计2,000,000.0025,770,155.97

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内2,007,306,188.9088.921,807,111,432.1594.08
1至2年223,673,151.789.9183,791,108.224.36
2至3年11,132,545.380.4918,188,286.210.95
3年以上15,270,155.620.6811,803,910.900.61
合计2,257,382,041.68100.001,920,894,737.48100.000

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

对方单位名称账面余额预付款性质未及时结算原因
宁夏金海逸环保设备工程有限公司20,425,173.57材料款尚未结算
安康金龙置业有限公司20,000,000.00办公楼预付款尚未结算
聚力(成都)供应链有限公司16,980,506.66材料款尚未结算
苏州杜尔气体化工装备有限公司14,453,549.08材料款尚未结算
兰州兰石重型装备股份有限公司13,666,240.22材料款尚未结算
镇海石化建安工程有限公司13,302,605.17材料款尚未结算
江苏道尔顿石化科技有限公司10,800,000.00材料款尚未结算
安徽金建建材有限公司8,462,383.67材料款尚未结算
河南省九冶化工设备有限公司8,460,000.00材料款尚未结算
滨州海能电气自动化工程有限公司7,764,303.80材料款尚未结算
陕西建设钢构有限公司7,241,624.87工程款尚未结算
西安国琳实业股份有限公司6,894,224.99材料款尚未结算
无锡金龙石化冶金设备制造有限公司5,257,435.98材料款尚未结算
城固县鼎昌钢材经营部5,000,000.00材料款尚未结算
合计158,708,048.01//

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称账面余额占预付款项合计的比例(%)
陕西建工材料设备物流集团有限公司287,978,100.2812.76
聚力(成都)供应链有限公司99,086,879.804.39
宁夏金海逸环保设备工程有限公司85,624,700.003.79
无锡熙源工程技术有限公司48,631,182.492.16
环晟光伏(江苏)有限公司43,875,156.361.94
合计565,196,018.9325.04

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利3,885,508.40767,696.84
其他应收款10,180,222,054.988,251,938,264.18
合计10,184,107,563.388,252,705,961.02

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
陕西建工金牛集团股份有限公司767,696.84767,696.84
陕西能源化工交易所股份有限公司2,311,103.48
陕西建工大王混凝土有限公司806,708.08
合计3,885,508.40767,696.84

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
陕西建工金牛集团股份有限公司767,696.843-4年资金紧张
合计767,696.84///

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内(含1年)4,392,769,848.81
1年以内小计4,392,769,848.81
1至2年4,114,815,468.50
2至3年1,757,516,905.09
3至4年698,131,369.68
4至5年212,472,471.94
5年以上328,391,835.03
合计11,504,097,899.05

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金、保证金5,205,986,742.964,661,629,907.07
应收暂付往来款项5,935,168,692.804,004,500,297.95
备用金361,450,532.78239,773,469.15
陕建控股合并范围内关联方1,491,930.51604,299,711.94
合计11,504,097,899.059,510,203,386.11

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生整个存续期预期信用损失(已发生
信用减值)信用减值)
2022年1月1日余额1,030,548,187.29227,716,934.641,258,265,121.93
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提40,633,842.0425,850,037.7566,483,879.79
本期转回729,751.31729,751.31
本期转销
本期核销
其他变动-143,406.34-143,406.34
2022年6月30日余额1,070,308,871.68253,566,972.391,323,875,844.07

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
其他应收款坏账准备1,258,265,121.9366,483,879.79729,751.31-143,406.341,323,875,844.07
合计1,258,265,121.9366,483,879.79729,751.31-143,406.341,323,875,844.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称转回或收回金额收回方式
青海安赛接奥特莱斯商业有限公司109,124.24银行存款
NationalProcurementCommissionofPapuaNewGuinea20,627.07银行存款
延安城投置业有限公司600,000.00银行存款
合计729,751.31/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
咸阳市秦都区程家村区域安置建设工作领导小组办公室借款226,000,000.001年以内1.966,780,000.00
咸阳高科建设开发有限责任公司押金、保证金210,000,000.00注释1.839,500,000.00
汉中市投资控股集团有限公司保证金200,000,000.001年以内1.746,000,000.00
西安市房总地产开发集团有限公司押金、保证金185,712,096.301-2年1.619,285,604.82
延安市新区投资开发建设有限公司押金、保证金168,000,000.001-2年1.468,400,000.00
合计/989,712,096.30/8.6039,965,604.82

注释:账龄1年以内50,000,000.00元,1年至2年160,000,000.00元。

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料1,472,913,342.93413,647.561,472,499,695.371,904,324,303.51413,647.561,903,910,655.95
在产品57,658,753.15908,674.9156,750,078.2463,195,795.68908,674.9162,287,120.77
库存商品374,711,186.801,257,522.32373,453,664.48271,128,219.351,341,146.76269,787,072.59
周转材料758,440,845.16758,440,845.16756,731,905.07756,731,905.07
发出商品31,723,868.9631,723,868.9636,058,186.6036,058,186.60
合计2,695,447,997.002,579,844.792,692,868,152.213,031,438,410.212,663,469.233,028,774,940.98

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料413,647.56413,647.56
在产品908,674.91908,674.91
库存商品1,341,146.7683,624.441,257,522.32
周转材料
发出商品
合计2,663,469.2383,624.442,579,844.79

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
建造合同形成的已完工未结算资产68,333,852,150.77771,747,076.3567,562,105,074.4248,674,776,048.76595,691,459.6448,079,084,589.12
项目质保金1,230,055,853.525,158,142.941,224,897,710.581,093,905,491.995,469,527.501,088,435,964.49
合计69,563,908,004.29776,905,219.2968,787,002,785.0049,768,681,540.75601,160,987.1449,167,520,553.61

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销其他原因
预期信用损失单项计提减值准备76,719,835.94/
按信用风险组合计提减值准备99,250,128.7083,781.82-141,950.67/
合计175,969,964.6483,781.82-141,950.67/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

截至期末,单项计提减值准备的合同资产情况如下:

项目期末余额减值准备预期信用损失率计提理由
易合坊项目56024827.3756024827.37100.00%预计存在收回风险
其他单项合计828942333.04377485687.7045.54%预计存在收回风险
合计884967160.41433510515.0748.99%/

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一年内到期的债权投资338,499,116.3023,570,000.00
合计338,499,116.3023,570,000.00

期末重要的债权投资和其他债权投资:

□适用 √不适用

其他说明:

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同取得成本3,601,480.05
应收退货成本
待认证、待抵扣增值税1,907,364,408.021,689,563,149.10
预缴的企业所得税57,584,721.3711,898,655.80
预缴的其他税费3,336,272.1619,309,832.24
理财产品
委托贷款
合计1,968,285,401.551,724,373,117.19

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
大额存单97,380,068.4997,380,068.49271,629,326.10271,629,326.10
定期存款1,647,737,431.681,647,737,431.6848,800,487.2448,800,487.24
企业债券92,516,000.0092,516,000.0092,516,000.0092,516,000.00
信托产品800,000.00800,000.0013,000,000.0013,000,000.00
合计1,838,433,500.171,838,433,500.17425,945,813.34425,945,813.34

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
定期存款100,000,000.003.95%3.95%2026-4-11
定期存款1,000,000,000.003.95%3.95%2026-5-15
定期存款500,000,000.003.95%3.95%2026-3-28
企业债券90,000,000.006.80%6.80%2028-8-690,000,000.006.80%6.80%2028-8-6
合计1,690,000,000.00///90,000,000.00///

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
分期收款建筑业务42,984,730.60214,923.6542,769,806.9542,984,730.60214,923.6542,769,806.95
PPP、BT项目2,379,673,771.8511,898,368.862,367,775,402.992,445,760,736.7812,228,803.692,433,531,933.09
PPP项目投资款965,663,811.174,828,319.06960,835,492.111,099,365,882.915,496,829.411,093,869,053.50
质保金7,650,000.0038,250.007,611,750.005,400,000.0027,000.005,373,000.00
合计3,395,972,313.6216,979,861.573,378,992,452.053,593,511,350.2917,967,556.753,575,543,793.54/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2022年1月1日余额17,967,556.7517,967,556.75
2022年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提-987,695.18-987,695.18
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2022年6月30日余额16,979,861.5716,979,861.57

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、联营企业
西安市市政建设(集团)有限公司44,738,588.51-2,769,979.88634,215.254,500,000.0038,102,823.88
陕西建工高陵水务有限公司59,751,854.2425,399,682.00-4,938,136.98-319,300.9279,894,098.34
陕西投资远大建筑工业有限公司19,522,932.729,292.4419,532,225.16
陕西能源化工交易所股份有限公司22,454,789.812,761,752.632,311,103.4822,905,438.96
陕西华山劳务开发集团有限公司6,538,282.02812,689.687,350,971.70
陕西建工航城建设有限公司3,160,444.092,635,082.165,795,526.25
陕西建工高科建设投资有限公司46,483,841.6446,483,841.64
西安旅游发展基金合伙企业(有限合伙)71,211,718.441,619,463.3672,831,181.80
陕西建工大王混凝土有限公司9,170,400.68804,558.58931,585.499,043,373.77
陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司20,767,567.01-1,766,046.4819,001,520.53
陕西建工(安康)新型建材有限公司4,488,959.634,488,959.63
延安陕建交通建设有限公司545,716.29-298.39545,417.90
榆林城投杭萧绿建科技有限公司5,244,509.885,244,509.88
陕西三隆机电有限公司336,203.29-144,002.66192,200.63
陕西古建园林规划设计研究院有限责任公司
陕西分布式能源股份有限公司49,911,902.68-1,190,933.9848,720,968.70
陕西西部建筑工程检测有限责任公司1,000,937.411,000,937.41
榆林高新能研院工程技术有限公司15,163,235.08-433,537.1514,729,697.93
韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)117,702,927.8342,874.78117,745,802.61
陕西西部建筑抗震技术有限责任公司1,289,714.731,289,714.73
陕西汉圆装配式建筑有限公司726,940.63-25,278.88701,661.75
西安城墙禾景园林绿化工程有限责任公司81,138,794.4314,238.4381,153,032.86
榆林城投绿色建筑科技有限公司15,003,652.57-227,807.0914,775,845.48
西安小雁塔景区运营管理有限公司47,656,534.98-268.4747,656,266.51
西安三学街建设运营管理有限公司14,992,808.45-6,309.3914,986,499.06
陕西省土木建筑设计研究院有限公司842,354.29-772.90841,581.39
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司350,000,000.003,442.11350,003,442.11
隆和陕建保定城市建设有限公司3,000,000.003,000,000.00
陕西鄠周眉高速公路有限公司295,000,000.00295,000,000.00
陕西咸正通投资开发有限公司3,400,000.003,400,000.00
西安市高新区创服市政运营有限公司14,700,000.0014,700,000.00
陕西创玮建投城市更新合伙企业(有限合伙)60,050,000.0060,050,000.00
陕西创兴建投城市600,000,000.00600,000,000.00
更新合伙企业(有限合伙)
广东北沣石油化工工程有限公司2,000,000.00-2,563.541,997,436.46
陕西华山劳务开发集团有限公司1,985,644.32270,896.56-342,666.131,913,874.75
陕西灞桥产业投资有限公司96,554,111.483,000,000.00-147,504.0436,485.8699,443,093.30
西安白鹿原益恒环境能源有限公司6,337,084.286,337,084.28
合计1,114,722,451.411,006,549,682.00-2,679,149.108,734.067,742,688.972,110,859,029.40

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
非上市股权1,235,697,900.00235,697,900.00
合计1,235,697,900.00235,697,900.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
陕西信用增进有限责任公司4,815,389.5521,400,096.24非交易目的持有——
韩城社会福利园投资有限责任公司8,300.00非交易目的持有——
黑龙江龙涤股份有限公司1,400,000.00非交易目的持有——
永安财产保险股份有限公司44,796,168.00非交易目的持有——

其他说明:

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元币种:人民币

项目房屋、建筑物合计
一、账面原值
1.期初余额1,608,189,162.471,608,189,162.47
2.本期增加金额3,329,355.003,329,355.00
(1)外购3,103,485.003,103,485.00
(2)存货\固定资产\在建工程转入225,870.00225,870.00
(3)企业合并增加
3.本期减少金额138,657,328.90138,657,328.90
(1)处置8,603,240.208,603,240.20
(2)其他转出
(3)转入固定资产130,054,088.70130,054,088.70
4.期末余额1,472,861,188.571,472,861,188.57
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额181,346,575.05181,346,575.05
2.本期增加金额33,075,186.2933,075,186.29
(1)计提或摊销33,075,186.2933,075,186.29
3.本期减少金额8,186,893.128,186,893.12
(1)处置1,855,933.091,855,933.09
(2)其他转出6,330,960.036,330,960.03
4.期末余额206,234,868.22206,234,868.22
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,266,626,320.351,266,626,320.35
2.期初账面价值1,426,842,587.421,426,842,587.42

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
房屋、建筑物555,745,089.10尚在办理房屋产权证书

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产3,149,179,475.223,077,801,775.17
固定资产清理
合计3,149,179,475.223,077,801,775.17

其他说明:

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备办公及电子设备运输工具其他设备土地合计
一、账面原值:
1.期初余额2,895,848,048.001,324,653,973.56211,863,113.08351,146,596.3086,204,462.993,128,974.734,872,845,168.66
2.本期增加金额164,208,258.1341,794,994.8714,081,363.9015,700,036.304,811,916.11-604,755.41239,991,813.90
(1)购置35,624,386.2453,519,132.0314,143,591.5324,560,778.154,856,411.87132,704,299.82
(2)在建工程转入
(3)企业合并增加
(4)投资性房地产转入130,054,088.70130,054,088.70
(5)汇差调整-1,470,216.81-11,724,137.16-62,227.63-8,860,741.85-44,495.76-604,755.41-22,766,574.62
3.本期减少金额865,307.5313,174,358.485,126,336.7417,533,007.911,324,537.1138,023,547.77
(1)处置或报废865,307.5313,174,358.485,126,336.7417,533,007.911,324,537.1138,023,547.77
4.期末余额3,059,190,998.601,353,274,609.95220,818,140.24349,313,624.6989,691,841.992,524,219.325,074,813,434.79
二、累计折旧
1.期初余额662,627,683.55708,171,458.52141,476,511.02232,554,090.5343,272,008.581,788,101,752.20
2.本期增加金额70,508,005.8342,880,527.3315,268,173.0813,878,827.925,128,236.47147,663,770.63
(1)计提65,139,028.8550,009,317.9415,273,090.2018,397,166.945,136,611.44153,955,215.37
(2)企业合并增加
(3)投资性房地产转入6,330,960.036,330,960.03
(4)汇差调整-961,983.05-7,128,790.61-4,917.12-4,518,339.02-8,374.97-12,622,404.77
3.本期减少金额297,996.674,197,170.464,021,348.397,886,830.41669,858.6217,073,204.55
(1)处置或报废297,996.674,197,170.464,021,348.397,886,830.41669,858.6217,073,204.55
4.期末余额732,837,692.71746,854,815.39152,723,335.71238,546,088.0447,730,386.431,918,692,318.28
三、减值准备
1.期初余额5,108,235.011,608,166.4811,695.00213,544.806,941,641.29
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额5,108,235.011,608,166.4811,695.00213,544.806,941,641.29
四、账面价值
1.期末账面价值2,321,245,070.88604,811,628.0868,083,109.53110,767,536.6541,747,910.762,524,219.323,149,179,475.22
2.期初账面价值2,228,112,129.44614,874,348.5670,374,907.06118,592,505.7742,718,909.613,128,974.733,077,801,775.17

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物857,097,717.83尚在办理房屋产权证书

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程1,113,615,471.661,175,562,369.06
工程物资
合计1,113,615,471.661,175,562,369.06

其他说明:

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
陕西设备安装棚户区改造项目680,650,663.91680,650,663.91969,206,188.73969,206,188.73
陇县5万千瓦农牧光综合利用平价光伏项目161,003,786.30161,003,786.30
总部新基地项目130,633,870.66130,633,870.66131,192,750.64131,192,750.64
西安办公大楼装饰67,653,861.0967,653,861.0962,471,560.0062,471,560.00
西安国际港务区建筑垃圾处置项目11,646,895.0211,646,895.02
陕西建工集团混凝土有限公司临潼站9,877,619.989,877,619.983,804,206.453,804,206.45
一号生产线9,774,524.219,774,524.214,559,646.034,559,646.03
风机重型塔架生产基地二期项目9,683,261.599,683,261.59
其他零星工程32,690,988.9032,690,988.904,328,017.214,328,017.21
合计1,113,615,471.661,113,615,471.661,175,562,369.061,175,562,369.06

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
陕西设备安装棚户区改造项目1,757,070,150.00969,206,188.7321,634,497.18310,190,022.00680,650,663.9199.0099.00%自筹
陇县5万千瓦农牧光综合利用平价光伏项目217,362,554.49161,003,786.30161,003,786.3074.0774.07%自筹
总部新基地项目150,000,000.00131,192,750.64-558,879.98130,633,870.6687.0992.00%自筹
西安办公大楼装饰75,500,000.0062,471,560.005,182,301.0967,653,861.0989.6195.00%自筹
西安国际港务区建筑垃圾处置项目12,500,000.0011,646,895.0211,646,895.0293.1793.17%自筹
陕西建工集团混凝土有限公司临潼站15,000,000.003,804,206.456,073,413.539,877,619.9865.8565.87%自筹
一号生产线11,032,400.004,559,646.035,214,878.189,774,524.2188.6089.00%自筹
风机重型塔架生产基地二期项目52,000,000.009,683,261.599,683,261.5918.6218.62%自筹
其他零星工程1,018,110,545.164,328,017.2147,978,124.10505,236.3451,800,904.975.095.09%32,613,548.94自筹及借款
合计3,308,575,649.651,175,562,369.06267,858,277.01310,695,258.341,132,725,387.73//32,613,548.94/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物运输设备其他设备土地合计
一、账面原值
1.期初余额242,793,896.88558,550.231,956,247.482,193,353.01247,502,047.60
2.本期增加金额3,992,272.663,992,272.66
(1)新增租入3,992,272.663,992,272.66
3.本期减少金额38,896,521.5038,896,521.50
(1)租赁合同到期或提前终止38,896,521.5038,896,521.50
4.期末余额207,889,648.04558,550.231,956,247.482,193,353.01212,597,798.76
二、累计折旧
1.期初余额73,962,048.70148,946.73913,133.07527,082.9875,551,211.48
2.本期增加金额14,202,735.5474,473.37260,131.6388,555.9814,625,896.52
(1)计提14,202,735.5474,473.37260,131.6388,555.9814,625,896.52
3.本期减少金额12,830,346.6012,830,346.60
(1)处置12,830,346.6012,830,346.60
4.期末余额75,334,437.64223,420.101,173,264.70615,638.9677,346,761.40
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值132,555,210.40335,130.13782,982.781,577,714.05135,251,037.36
2.期初账面价值168,831,848.18409,603.501,043,114.411,666,270.03171,950,836.12

其他说明:

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术特许经营权其他合计
一、账面原值
1.期初余额1,228,553,238.40169,472,974.449,750,935.89307,534,553.7637,540.171,715,349,242.66
2.本期增加金额19,611,200.0011,848,696.6424,721.7831,484,618.42
(1)购置19,611,200.0011,848,696.6424,721.7831,484,618.42
3.本期减少金额534,849.07534,849.07
(1)处置534,849.07534,849.07
4.期末余额1,248,164,438.40180,786,822.019,775,657.67307,534,553.7637,540.171,746,299,012.01
二、累计摊销
1.期初余额173,864,597.49108,432,667.087,220,631.3627,462,872.58209.06316,980,977.57
2.本期增加金额13,523,472.3413,880,644.16477,412.761,926,156.3629,807,685.62
(1)计提13,523,472.3413,880,644.16477,412.761,926,156.3629,807,685.62
3.本期减少金额15,159.1415,159.14
(1)处置15,159.1415,159.14
4.期末余额187,388,069.83122,298,152.107,698,044.1229,389,028.94209.06346,773,504.05
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值1,060,776,368.5758,488,669.912,077,613.55278,145,524.8237,331.111,399,525,507.96
2.期初账面价值1,054,688,640.9161,040,307.362,530,304.53280,071,681.1837,331.111,398,368,265.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
土地使用权18,492,500.00尚在办理土地使用权证书

其他说明:

□适用 √不适用

27、 开发支出

□适用 √不适用

28、 商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
陕西建工新基建建设有限公司21,995,178.6621,995,178.66
陕西建工装配式智造科技有限公司1,470,683.011,470,683.01
北京石油化工工程有限公司8,157,268.988,157,268.98
合计31,623,130.6531,623,130.65

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
陕西建工新基建建设有限公司
陕西建工装配式智造科技有限公司
北京石油化工工程有限公司8,157,268.988,157,268.98
合计8,157,268.988,157,268.98

其他说明:

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费61,619,440.288,332,543.4812,838,014.7557,113,969.01
软件、数据库等服务费1,168,085.04144,165.02909,901.68402,348.38
临时设施354,458,838.0117,603,461.49336,855,376.52
其他4,518,082.745,619,190.082,637,905.787,499,367.04
合计421,764,446.0714,095,898.5833,989,283.70401,871,060.95

其他说明:

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备13,479,131,208.102,061,606,489.0512,530,891,815.691,924,828,570.09
内部交易未实现利润323,004,536.5348,450,680.48323,004,536.5348,450,680.48
可抵扣亏损
应付职工辞退及离职后福利921,706,276.46138,285,941.471,025,490,000.00154,017,500.00
预计负债738,231,758.94110,735,039.31856,257,587.23128,438,913.44
尚未发放的工资34,932,320.805,044,848.1298,400,682.0114,760,102.30
合计15,497,006,100.832,364,122,998.4314,834,044,621.462,270,495,766.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值2,143,769.60535,942.402,285,406.32571,351.58
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动19,292,000.002,893,800.0019,292,000.002,893,800.00
固定资产一次性税前扣除51,406,209.747,710,931.4640,763,226.476,114,483.97
计入资本公积的资产评估增值16,844,200.662,526,630.1017,148,659.932,572,298.99
交易性金融资产公允价值变动94,180,035.4023,545,008.85
合计89,686,180.0013,667,303.96173,669,328.1235,696,943.39

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异955,695,134.06669,020,889.34
可抵扣亏损1,110,013,378.791,085,679,189.65
合计2,065,708,512.851,754,700,078.99

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2021年度——
2022年度88,805,436.4592,306,364.97——
2023年度97,141,520.6297,141,520.62——
2024年度114,907,588.90115,286,000.41——
2025年度297,691,613.24308,179,589.16——
2026年度472,604,684.25436,225,193.91——
2027年度——
2028年度2,936,796.562,936,796.56——
2029年度2,563,032.182,563,032.18——
2030年度629,706.93——
2031年度33,362,706.5930,410,984.91——
合计1,110,013,378.791,085,679,189.65/

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
PPP项目建设期12,165,586,229.1660,827,931.1512,104,758,298.0110,035,650,964.5950,178,254.829,985,472,709.77
成本
预付股权收购款100,000,000.00-100,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00
质保金1,675,479,420.978,377,397.101,667,102,023.871,735,829,166.808,679,145.831,727,150,020.97
其他20,910,000.0020,910,000.0020,910,000.0020,910,000.00
合计13,961,975,650.1369,205,328.2513,892,770,321.8811,892,390,131.3958,857,400.6511,833,532,730.74

其他说明:

32、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款4,072,591,843.603,745,692,493.44
抵押借款406,997,000.0010,000,000.00
保证借款69,683,130.85730,731,329.84
信用借款5,735,129,923.034,390,761,558.98
抵押、保证借款15,025,000.00
质押、保证借款622,555,259.57263,448,716.44
合计10,906,957,157.059,155,659,098.70

短期借款分类的说明:

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
交易性金融负债4,419,688.903,098,493.311,321,195.59
其中:
衍生金融负债4,419,688.903,098,493.311,321,195.59
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
其中:
合计4,419,688.903,098,493.311,321,195.59

其他说明:

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票2,379,645,747.021,865,721,249.58
银行承兑汇票8,077,848,591.135,916,484,089.06
合计10,457,494,338.157,782,205,338.64

期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年以内(含1年)99,580,894,649.5589,423,853,092.49
1年以上51,801,331,742.7444,182,219,892.47
合计151,382,226,392.29133,606,072,984.96

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
中铁十七局集团第二工程有限公司356,824,414.64未到结算期
中国成达工程有限公司344,803,634.38未到结算期
陕西金顶建设有限公司166,188,338.63未到结算期
延安于成建筑工程有限公司141,523,909.85未到结算期
陕西铭悦百嘉建筑工程有限公司139,955,450.38未到结算期
西安驰途路桥工程有限公司133,469,557.96未到结算期
铜川市渭北商品混凝土有限公司新区分公司126,418,229.61未到结算期
中石化江汉油建工程有限公司117,000,000.00未到结算期
四川蜀川路桥建筑工程有限责任公司108,333,282.18未到结算期
陕西凤天建筑劳务工程有限公司107,564,299.40未到结算期
四川川百通建设工程有限公司103,388,101.44未到结算期
西安高科新达混凝土有限责任公司100,906,174.96未到结算期
西安市碑林区洪达装饰销售部97,585,252.79未到结算期
陕西衫垚建筑工程有限公司92,984,220.51未到结算期
陕西中贸建工建筑工程有限公司90,347,329.02未到结算期
延安东城砼工贸有限公司87,242,702.86未到结算期
陕西诚信达市政建设工程有限公司87,003,750.08未到结算期
陕西同祥建筑劳务有限公司86,102,547.44未到结算期
陕西建工泾渭钢结构有限公司85,780,594.33未到结算期
昆明荣成天宇控制系统工程有限公司陕西分公司83,911,210.38未到结算期
延安中佳置信商品混凝土有限公司77,477,453.24未到结算期
陕西臻隆建筑工程有限公司76,765,153.26未到结算期
陕西群辉实业有限公司76,310,772.74未到结算期
榆林市科慧建设工程有限公司74,790,316.25未到结算期
浙江精工钢结构集团有限公司74,390,068.87未到结算期
广东瑞德建筑劳务有限公司72,121,649.89未到结算期
陕西中联实业投资(集团)有限公司69,980,555.66未到结算期
陕西友谊道路建设发展有限公司68,847,047.01未到结算期
陕西华邦圣泰建设有限公司67,299,703.04未到结算期
陕西鑫嘉源建筑装饰工程有限公司65,391,243.25未到结算期
广州市飞翔建筑工程有限公司64,303,789.24未到结算期
陕西江川建设有限公司63,829,171.23未到结算期
陕西瑞朋建设工程有限公司62,237,779.31未到结算期
中冶(上海)钢结构科技有限公司60,430,166.58未到结算期
陕西固基实业有限公司59,483,122.92未到结算期
陕西大兴达商贸有限公司58,348,048.30未到结算期
陕西盛泰浩景建材有限公司58,280,511.86未到结算期
延安海天建筑有限责任公司58,122,346.47未到结算期
陕西水利水电工程集团有限公司58,101,676.83未到结算期
陕西鑫豪建设集团有限公司56,638,065.60未到结算期
陕西新恒丰建设工程有限公司56,572,179.01未到结算期
陕西东杭建筑工程有限公司56,400,000.00未到结算期
中机国能电力工程有限公司56,223,721.25未到结算期
西安翔远装饰工程有限责任公司54,866,718.72未到结算期
熙予建设有限公司54,465,631.40未到结算期
西咸新区大城物联科技服务有限公司53,844,882.24未到结算期
陕西祥宏建设工程有限公司52,898,923.86未到结算期
四川林科怡程建设工程有限公司52,614,354.33未到结算期
陕西翰畅建设工程有限公司51,807,234.50未到结算期
陕西秦通电力集团有限公司51,337,461.30未到结算期
陕西恒明建筑劳务工程有限公司50,830,355.29未到结算期
西安高科幕墙门窗有限公司50,503,265.33未到结算期
西安文锦盛世建设工程有限公司50,331,213.95未到结算期
西部机场集团建设工程(西安)有限公司50,007,774.40未到结算期
中化学朗正环保科技有限公司49,946,327.26未到结算期
厦门新长诚钢构工程有限公司49,655,101.84未到结算期
陕西厚友畅建筑工程有限公司49,326,790.23未到结算期
西安市政道桥建设集团有限公司49,184,220.01未到结算期
陕西奥博伟业建筑工程有限公司49,104,777.91未到结算期
陕西天之艺建筑装饰工程有限公司48,955,663.18未到结算期
上海宝冶集团有限公司48,300,277.20未到结算期
安徽富煌钢构股份有限公司48,003,674.42未到结算期
中辽建设有限公司47,024,770.91未到结算期
西安东安道桥工程有限公司46,790,148.57未到结算期
陕西坤捷建设工程有限公司46,421,115.07未到结算期
浙江东南网架股份有限公司46,396,917.02未到结算期
西安天幕实业有限公司45,259,777.07未到结算期
咸阳鼎立商品混凝土有限公司44,714,057.97未到结算期
陕西秦汉恒盛新型建材科技股份有限公司44,606,013.25未到结算期
西安恒森建设安装有限公司44,480,586.76未到结算期
西安富威建设工程有限公司44,353,246.87未到结算期
浙江中特幕墙工程有限公司44,232,172.55未到结算期
临海市交通工程建设有限公司44,031,531.74未到结算期
延安稳泰建筑工程有限公司43,336,753.52未到结算期
浙江亚厦装饰股份有限公司43,041,364.43未到结算期
陕西乔语建设工程有限公司42,969,362.60未到结算期
陕西申信实业有限公司42,211,954.16未到结算期
西安重装建设机械化工程有限公司41,981,937.31未到结算期
浙江正和交通建设集团有限公司41,913,242.86未到结算期
西安智尔森建筑劳务有限公司41,836,512.68未到结算期
陕西博略建筑工程有限公司41,694,422.54未到结算期
陕西上恒建筑工程有限公司41,524,085.16未到结算期
西安冠朝建筑工程有限责任公司41,115,547.37未到结算期
西安旭扬建筑工程有限公司40,816,491.86未到结算期
西安泾渭开发建设有限公司40,555,836.41未到结算期
陕西銮照建筑工程有限公司40,338,071.43未到结算期
陕西信义建设集团有限公司40,236,239.41未到结算期
陕西启康建设有限公司39,958,868.54未到结算期
西安海天建材有限公司39,950,441.04未到结算期
西安东大洋混凝土有限公司39,581,979.63未到结算期
陕西国泰兴建设工程有限公司39,516,449.58未到结算期
陕西万晟置业有限责任公司39,454,482.43未到结算期
中通服科信信息技术有限公司39,420,168.35未到结算期
陕西重型机械制造有限公司39,417,958.02未到结算期
陕西天石实业有限责任公司39,189,547.55未到结算期
西安泰海建材有限公司39,111,297.64未到结算期
西安伟泽世荣商贸有限责任公司38,889,981.58未到结算期
陕西创业建筑劳务有限责任公司38,425,531.10未到结算期
陕西恒石混凝土有限公司38,323,934.77未到结算期
陕西鹏程卓然建筑劳务工程有限公司38,271,864.85未到结算期
延安治平(集团)机械化施工有限公司37,938,158.27未到结算期
陕西豪易通生态实业有限公司37,813,184.51未到结算期
西安佰安建设工程有限公司37,696,533.18未到结算期
陕西安康恒达建筑工程有限公司37,689,793.46未到结算期
西安艾登建筑工程劳务分包有限公司37,655,890.85未到结算期
陕西港源建筑有限公司37,623,493.39未到结算期
陕西正伟建筑工程有限公司37,465,811.43未到结算期
陕西瓴域建设工程有限公司37,327,181.92未到结算期
中国有色金属工业西安岩土工程有限公司37,250,591.92未到结算期
延安佳业工贸有限责任公司36,838,380.95未到结算期
陕西天创伟烨公路工程建设有限公司36,705,907.72未到结算期
陕西天豪科技发展有限公司36,693,953.72未到结算期
西安嘉禾市政工程有限公司36,262,264.72未到结算期
陕西鑫锐建筑节能材料有限公司35,971,950.24未到结算期
成都金鑫贸易有限责任公司35,773,565.14未到结算期
陕西恒欣建设工程有限公司35,673,319.98未到结算期
陕西钜锋建筑工程有限公司35,466,167.23未到结算期
甘肃彬琦建设工程有限公司35,440,192.05未到结算期
榆林市世亚宏劳务承包有限公司35,273,633.09未到结算期
陕西宏禄中辉建筑工程有限公司35,239,937.35未到结算期
陕西中正劳务工程咨询管理有限公司35,153,399.03未到结算期
陕西长嘉建设工程有限公司35,105,195.17未到结算期
安塞田达工贸有限公司35,073,815.59未到结算期
陕西九洲建筑劳务技术有限责任公司34,863,628.46未到结算期
新沂志兴劳务工程有限公司34,820,369.08未到结算期
西安市长安区建拓装饰工程队34,640,783.43未到结算期
陕西金士威建筑机械化工程有限公司34,497,645.28未到结算期
陕西奥翔天越实业有限公司34,436,162.48未到结算期
陕西宝佳建设(集团)有限公司34,382,729.54未到结算期
陕西翰森科技有限公司34,285,451.11未到结算期
陕西碧盛建设工程有限公司34,240,702.67未到结算期
西安玉兴建筑有限公司34,175,941.75未到结算期
陕西新源实业有限公司34,143,192.06未到结算期
陕西江泓建筑劳务有限公司34,120,088.52未到结算期
四川新邻洲建筑工程有限公司34,065,829.41未到结算期
西安浙甬钢结构有限公司33,839,310.38未到结算期
西安中茂建筑劳务有限公司33,358,369.55未到结算期
陕西盈湖设备安装有限公司33,351,771.92未到结算期
西安海鑫装饰集团有限公司33,184,536.51未到结算期
西安山工国际建筑工程有限公司32,866,603.81未到结算期
陕西荣合伟发建筑工程有限公司32,747,393.46未到结算期
陕西丰源佳业建筑工程有限公司32,703,897.81未到结算期
陕西秦美建设工程有限公司32,422,513.70未到结算期
汉中伟业建安劳务有限公司32,221,537.36未到结算期
陕西有色建设有限公司32,040,537.49未到结算期
江西乐民建筑劳务有限公司31,942,727.21未到结算期
西安泰成混凝土有限责任公司31,788,059.30未到结算期
西安市长安区第二建筑工程公司31,726,885.31未到结算期
陕西碧创德实业有限公司31,686,177.91未到结算期
中建凯德电子工程设计有限公司31,597,441.11未到结算期
陕西同盛建筑装饰工程有限公司31,315,518.86未到结算期
陕西多乐建设工程有限公司31,298,077.71未到结算期
海东平安区春发商品混凝土有限公司31,255,601.45未到结算期
陕西中联实业发展有限公司31,195,661.71未到结算期
陕西胜威建筑劳务有限责任公司31,185,495.55未到结算期
陕西枫昊建设工程有限公司31,099,765.45未到结算期
西安西一实业集团有限公司31,067,049.41未到结算期
秦河建工集团有限公司30,887,150.31未到结算期
陕西永创建材有限责任公司30,475,613.11未到结算期
陕西速之星建筑劳务有限公司30,465,989.82未到结算期
陕西名然建筑安装工程有限公司30,400,631.49未到结算期
西安丰阳建筑安装有限公司30,341,713.92未到结算期
陕西铁新源科工贸有限公司30,302,675.41未到结算期
西安长征混凝土有限公司30,287,512.54未到结算期
陕西航天建设集团有限公司30,274,962.79未到结算期
陕西江田园林景观有限公司30,249,768.46未到结算期
陕西建科多建筑工程有限公司29,979,083.34未到结算期
西安明信德电气科技有限公司29,977,539.30未到结算期
陕西德润达混凝土有限公司29,970,896.48未到结算期
陕西顿能建设工程有限公司29,936,881.18未到结算期
陕西林丰建设有限公司29,836,970.55未到结算期
西安新意达建筑制品有限公司29,833,440.00未到结算期
韩城市河渎建材有限公司29,779,188.32未到结算期
陕西驰通建筑工程有限公司29,774,567.69未到结算期
陕西洲卓实业有限公司29,709,455.22未到结算期
陕西合为混凝土有限公司29,680,529.70未到结算期
延安联业工贸有限公司29,633,985.65未到结算期
陕西瑞海建筑工程有限公司29,621,520.03未到结算期
徐州尚雷建筑材料有限公司29,506,504.82未到结算期
陕西大洋金马路桥工程有限公司29,432,259.71未到结算期
陕西华夏建工集团有限公司29,263,081.97未到结算期
徐州祥丰劳务集团有限公司29,023,382.75未到结算期
陕西东大幕墙装饰工程有限公司28,671,243.44未到结算期
陕西传新建筑劳务有限公司28,537,263.00未到结算期
河南瑞恒建筑工程有限公司28,528,440.45未到结算期
延安城投东昊实业股份有限公司28,341,233.98未到结算期
西安市安得建筑劳务有限公司28,284,402.30未到结算期
中核混凝土股份有限公司28,178,370.20未到结算期
富平县银胜源商贸有限公司28,120,856.07未到结算期
渭南一华建材有限公司27,967,467.60未到结算期
陕西永通科技有限公司27,862,795.77未到结算期
浙江大丰实业股份有限公司27,680,318.74未到结算期
北京蒙锡路桥工程有限公司27,450,447.94未到结算期
陕西超福建筑劳务工程有限公司27,408,455.76未到结算期
西安鼎昌建建筑工程有限公司27,370,810.35未到结算期
西安经发景观绿化有限公司27,347,624.42未到结算期
陕西鹏抟建设集团有限公司27,332,117.17未到结算期
陕西省安康市中福工程有限公司27,205,700.29未到结算期
陕西金正建设项目管理有限公司27,190,288.03未到结算期
电子工业岩土基础工程公司27,111,344.37未到结算期
西安园和建筑装饰工程有限责任公司27,045,760.99未到结算期
陕西华盛悦建设工程有限公司27,013,387.26未到结算期
陕西图客建筑劳务有限公司26,984,211.66未到结算期
西安祥云工程机械有限公司26,870,274.77未到结算期
中石化南京工程有限公司26,803,035.30未到结算期
陕西金堆金能源科技有限公司26,799,558.28未到结算期
陕西恒腾创业劳务有限责任公司26,745,989.51未到结算期
古浪县珩佰纳建筑工程有限公司26,635,442.51未到结算期
陕西众一混凝土工程有限公司26,598,642.51未到结算期
陕西越众混凝土有限公司26,378,257.32未到结算期
西安市第一住宅建筑公司26,366,262.99未到结算期
陕西华油建筑工程有限公司26,330,728.93未到结算期
常州市宏盛园林绿化有限公司26,260,366.98未到结算期
陕西南湖建设工程有限公司26,241,132.14未到结算期
陕西龙海工程建设有限公司26,103,248.77未到结算期
盐城市荣腾建设工程有限公司26,095,552.40未到结算期
陕西千颢市政园林工程有限公司25,951,766.25未到结算期
陕西景行大道建设工程有限公司25,873,501.25未到结算期
西安永鑫建设工程有限公司25,827,203.59未到结算期
西咸新区沣西新城新民生建筑工程有限公司25,812,464.93未到结算期
文登诚远广告装饰有限公司25,759,766.62未到结算期
延安昆仑山混凝土有限公司25,719,831.62未到结算期
西安铁盛物资有限公司25,700,414.90未到结算期
陕西荣伟建设工程有限公司25,699,771.26未到结算期
陕西平华建筑劳务有限公司25,620,115.74未到结算期
陕西精诚国际建筑劳务有限公司25,481,408.59未到结算期
西安百闽实业有限责任公司25,454,368.33未到结算期
沈丘县信发路桥工程有限公司25,422,352.76未到结算期
陕西永峰宏博实业有限公司25,415,845.67未到结算期
澄城县永峰商混有限责任公司25,405,089.97未到结算期
陕西恒盛混凝土有限公司25,324,705.75未到结算期
安康市聚力砼业有限责任公司25,282,715.96未到结算期
陕西百固建材有限公司25,245,225.18未到结算期
西安聚维建筑工程有限公司25,211,731.46未到结算期
韩城市阳山庄周瑜混凝土搅拌厂25,171,202.56未到结算期
大秦建设集团有限公司25,076,385.26未到结算期
肇庆市华裕混凝土建材有限公司25,001,658.06未到结算期
陕西中鑫吉安建筑工程有限公司24,997,386.56未到结算期
陕西晨阳建筑劳务发展有限公司24,818,953.88未到结算期
西安市众昌装饰工程有限公司24,798,894.08未到结算期
陕西普石建筑防水材料工程有限公司24,717,150.70未到结算期
陕西铭通电力建筑工程有限公司24,701,986.64未到结算期
陕西科胜建设集团有限公司24,658,259.96未到结算期
陕西旺居佳工程建设有限责任公司24,597,333.76未到结算期
威海市南海新区万和混凝土工程有限公司24,517,655.64未到结算期
咸阳子轩工程有限公司24,397,300.28未到结算期
西安博恒源建筑工程有限公司24,393,895.95未到结算期
合计11,121,319,312.21/

其他说明:

□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
已结算未完工11,544,173,525.4011,653,859,170.43
预收工程款7,665,468,432.784,087,494,323.73
预收销货款37,978,410.133,012,144.85
其他179,369,017.1551,926.60
合计19,426,989,385.4615,744,417,565.61

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬1,912,728,689.532,559,296,317.562,907,043,268.631,564,981,738.46
二、离职后福利-设定提存计划41,011,837.56258,576,202.60264,725,826.5634,862,213.60
三、辞退福利21,252.00215,365.32215,365.3221,252.00
四、一年内到期的其他福利
合计1,953,761,779.092,818,087,885.483,171,984,460.511,599,865,204.06

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴1,604,325,517.892,055,334,468.292,434,338,427.201,225,321,558.98
二、职工福利费126,385,823.79126,385,823.79
三、社会保险费22,978,033.84141,466,123.83128,274,860.7036,169,296.97
其中:医疗保险费20,425,065.82127,581,955.89114,083,434.4433,923,587.27
工伤保险费1,691,126.8011,036,022.1011,359,872.371,367,276.53
生育保险费861,841.222,848,145.842,831,553.89878,433.17
四、住房公积金8,455,963.50172,029,338.78171,746,069.168,739,233.12
五、工会经费和职工教育经费275,892,472.7562,361,765.8244,954,153.49293,300,085.08
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬1,076,701.551,718,797.051,343,934.291,451,564.31
合计1,912,728,689.532,559,296,317.562,907,043,268.631,564,981,738.46

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险28,167,743.84234,578,493.55239,330,990.3623,415,247.03
2、失业保险费12,112,566.9910,877,284.7711,745,451.9211,244,399.84
3、企业年金缴费731,526.7313,120,424.2813,649,384.28202,566.73
合计41,011,837.56258,576,202.60264,725,826.5634,862,213.60

其他说明:

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税391,651,679.63420,377,016.86
营业税3,086,754.473,086,754.47
企业所得税553,151,125.811,192,483,715.52
个人所得税27,015,500.1234,441,134.07
城市维护建设税79,908,920.3171,617,994.44
教育费附加39,317,267.8847,699,277.89
房产税4,777,300.215,296,248.58
印花税4,456,078.424,216,644.11
土地使用税18,607,333.7218,920,390.02
其他36,159,097.5222,791,885.66
合计1,158,131,058.091,820,931,061.62

其他说明:

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利32,109,626.2929,369,695.48
其他应付款16,515,081,014.3114,294,468,734.59
合计16,547,190,640.6014,323,838,430.07

其他说明:

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
应付股利-子公司少数股东32,109,626.2929,369,695.48
合计32,109,626.2929,369,695.48

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

本公司无超过1年未支付的应付股利。

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
押金、保证金3,300,637,421.253,006,452,335.82
陕建控股合并范围内关联方441,089,837.61396,477,032.70
往来款11,841,722,807.709,868,815,671.85
其他931,630,947.751,022,723,694.22
合计16,515,081,014.3114,294,468,734.59

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
西安浙甬钢结构有限公司148,030,981.02未到支付期
陕西锦岚轩装饰装修工程有限公司148,030,981.02未到支付期
陕西亿懋置业有限公司97,872,585.58未到支付期
陕西建工灞桥建设投资有限公司88,288,502.10未到支付期
陕西青华建设工程有限公司64,169,775.33未到支付期
西安航天通航产业园开发有限公司50,000,000.00未到支付期
地铁站点建设莲湖辖区征收工作指挥办公室49,500,000.00未到支付期
咸阳天喜建材有限责任公司49,343,660.34未到支付期
世博建设有限公司49,343,660.34未到支付期
陕西亿杰矿业开发有限公司42,840,000.00未到支付期
国家税务总局榆林高新技术产业开发区税务局41,472,249.60未到支付期
陕西凤天建筑劳务工程有限公司41,470,000.00未到支付期
铜川市体育局31,800,000.00未到支付期
西安未央城市建设集团有限公司30,000,000.00未到支付期
陕西瓴域建设工程有限公司24,250,320.05未到支付期
陕西五一建筑劳务有限公司20,042,884.05未到支付期
榆林大锦实业集团有限公司20,000,000.00未到支付期
西安市灞桥区城镇建设开发有限公司20,000,000.00未到支付期
陕西省水务环保集团有限公司20,000,000.00未到支付期
西安经发新景致地产有限公司18,804,290.00未到支付期
陕西华山金生活服务集团有限公司18,481,883.10未到支付期
陕西华山隆鑫建筑劳务有限公司17,055,501.00未到支付期
陕西鑫盛广佛建筑装饰工程有限公司14,598,219.28未到支付期
陕西蓝天航空港建设工程有限公司14,588,712.76未到支付期
铜川市总工会14,000,000.00未到支付期
陕西秦东城建工程有限公司12,920,000.00未到支付期
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司12,755,120.99未到支付期
陕西一鼎置业有限公司12,149,147.09未到支付期
陕西建工惠阳置业有限公司10,901,718.44未到支付期
陕西安凯实业有限公司10,179,668.92未到支付期
渭南市远大园林绿化有限公司10,100,000.00未到支付期
西部发展热力供应河北有限公司10,000,000.00未到支付期
合计1,212,989,861.01/

其他说明:

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款3,141,748,465.412,749,819,988.35
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债49,454,363.7225,805,511.38
合计3,191,202,829.132,775,625,499.73

其他说明:

44、 其他流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税10,623,857,748.229,748,850,654.68
合计10,623,857,748.229,748,850,654.68

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款3,920,829,105.633,122,508,757.60
抵押借款266,891,958.2271,021,448.44
保证借款1,802,719,019.311,289,179,817.00
信用借款6,952,746,003.977,436,400,185.34
质押、保证借款1,675,000,000.001,310,000,000.00
合计14,618,186,087.1313,229,110,208.38

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

√适用 □不适用

截至2022年6月30日,长期借款的年利率区间为2.66%至10.86%。

46、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
中期票据1,002,804,141.751,002,911,385.78
公司债券1,000,000,000.001,031,024,760.27
合计2,002,804,141.752,033,936,146.05

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
2020年公司债券(第一期)100.002020-3-205年1,000,000,000.001,031,024,760.2711,800,000.0042,824,760.271,000,000,000.00
资产支持票据(疫情防控债)100.002020-2-273年1,000,000,000.001,002,911,385.782,804,141.752,911,385.781,002,804,141.75
合计///2,000,000,000.002,033,936,146.0514,604,141.7545,736,146.052,002,804,141.75

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
租赁付款额186,607,499.24180,926,741.59
未确认的融资费用-28,707,119.84-32,579,377.97
重分类至一年内到期的非流动负债-49,454,363.72-25,805,511.38
合计108,446,015.68122,541,852.24

其他说明:

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款55,000,000.0055,000,000.00
专项应付款
合计55,000,000.0055,000,000.00

其他说明:

长期应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
国家开发银行55,000,000.0055,000,000.00
合计55,000,000.0055,000,000.00

其他说明:

专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债757,996,769.76760,760,000.00
二、辞退福利281,443,901.40286,070,000.00
三、其他长期福利
合计1,039,440,671.161,046,830,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、期初余额760,760,000.00727,880,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本34,840,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本40,840,000.00
四、其他变动-2,763,230.24-42,800,000.00
五、期末余额757,996,769.76760,760,000.00

计划资产:

□适用 √不适用

设定受益计划净负债(净资产)

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼237,028,950.58144,496,605.61在诉状中,尚未结案
产品质量保证506,494,204.29599,008,006.51在保证期内
重组义务
待执行的亏损合同123,393,494.13109,451,392.91合同尚在履行中
应付退货款
其他
合计866,916,649.00852,956,005.03/

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位:元币种人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助97,246,095.361,531,130.2695,714,965.10与资产相关
政府补助63,694.4637,746.2733,465.1767,975.56与收益相关
合计97,309,789.8237,746.271,564,595.4395,782,940.66/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
陕西建工新型材料工业园项目产业资金扶持33,251,094.58666,130.2632,584,964.32与资产相关
西安国际港务区新陆小学、新陆幼儿园项目建设PPP项目补助资金21,935,900.0021,935,900.00与资产相关
安康高新区战略性新兴厂房项目专项资金16,000,000.0016,000,000.00与资产相关
三通一平土方开挖回填工程资金扶持14,122,434.1214,122,434.12与资产相关
建筑产业现代化PC工厂项目资金扶持11,936,666.66865,000.0011,071,666.66与资产相关
设立西南地区属地化公司项目投资扶持资金20,833.3920,833.39与收益相关
其他零星政府补助42,861.0737,746.2712,631.7867,975.56与收益相关

其他说明:

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
一、有限售条件股份2,432,341,326.00-194,122,086.00-194,122,086.002,238,219,240.00
二、无限售条件流通股份1,256,540,960.00194,122,086.00194,122,086.001,450,663,046.00
股份总数3,688,882,286.003,688,882,286.00

其他说明:

54、 其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

金融工具名称发行时间会计分类股息率或利息率发行价格
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划12022-5-27权益工具5.50%
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划22022-5-27权益工具5.50%
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划32022-5-27权益工具5.50%
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划42022-5-27权益工具5.50%
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划52022-6-1权益工具5.50%
华鑫信托?鑫安269号单一资金信托2022-6-27权益工具5.80%
中诚信托诚农8号单一资金信托2022-4-22权益工具5.20%
合计————————

表:

金融工具名称数量金额期限转股条件转换情况
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划1112,000,000.001+N年
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划2200,000,000.001+N年
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划3200,000,000.001+N年
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划453,000,000.001.5+N年
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划517,000,000.001.5+N年
华鑫信托?鑫安269号单一资金信托600,000,000.002+N年
中诚信托诚农8号单一资金信托500,000,000.001+N年
合计——1,682,000,000.00——————

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
中铁信托-陕西建工单一资金信托永续债权500,847,916.67847,916.67500,000,000.00
中原财富-成长769期-陕西建工集合资金信托132,229,900.00229,900.00132,000,000.00
粤财信托.陕建集团单一资金信托80,000,000.0080,000,000.00
云南信托-瑞展3号单一资金信托永续债权投资合801,368,888.891,368,888.89800,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

(1)华鑫信托?华宏188号集合资金信托计划本公司于2022年5月27日发行起息日为2022年5月27日,并可于2023年及以后期间赎回的永续债权投资,本期发行总额为人民币582,000,000.00元。该永续债权投资初始投资期限不超过3年,到期后甲方可以选择续期。自每笔永续债权投资本金实际划转入约定的投资资金监管账户之日开始起算,并以该日为起息日。永续债权可分次发放,每笔永续债权投资起息日、初始投资到期日以永续债权投资申请书为准。本公司有权递延支付投资收益,即将应付的当期投资收益以及按约已递延支付的投资收益及其孳息顺延至下一个投资收益支付日支付。甲方递延支付不受次数限制,且不视为其未按约履行义务。若甲方选择行使延期支付投资收益权,则在延期支付投资收益及其孳息未偿付完毕之前,申请人不得有下列行为:

(1)支付其他计入权益的永续类债务的利息;(2)向普通股股东分红(根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上市公司要求分红、上交国有资本收益或上缴利润的情况除外);(3)减少公司注册资本。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义,将其实际收到的金额确认为权益,宣告派发利息则作为利润分配处理。 (2)华鑫信托?鑫安269号单一资金信托本公司于2021年10月26日发行起息日为2022年6月29日,并可于2024年及以后期间赎回的永续债权投资,本期发行总额为人民币600,000,000.00元。该永续债权初始投资期限为2年,2年到期后本公司可以选择续期,初始投资期限届满后以每二年为一个延续投资期限。在结息日前12个月内,发生以下事件之一的,乙方应当支付该结息日应付投资利息以及依据本合同约定已经递延的所有投资利息及其孳息,不得进行利息递延:(1)乙方减少注册资本;(2)乙方向其股东分红(国有独资企业上缴利润除外)。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为

5.80%。每个投资期限届满后的次日(“重置日”)起(含当日),投资收益率即应按照本协议约定发生重置,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升200个基点(即跃升2%),以10%/年为限,即重置后的投资年收益率最高不超过10%。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义,将其实际收到的金额确认为权益,宣告派发利息则作为利润分配处理。

粤财信托.陕西建工一期项目单一资金信托500,794,444.44794,444.44500,000,000.00
中原财富-成长1086期-陕西建工集合资金信托371,618,057.522,148,057.52369,470,000.00
渤海信托?2021金穗A陕建机施渠合资金信托计划500,144,444.44500,144,444.44
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划1112,000,000.00112,000,000.00
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划2200,000,000.00200,000,000.00
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划3200,000,000.00200,000,000.00
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划453,000,000.0053,000,000.00
华鑫信托·华宏188号集合资金信托计划517,000,000.0017,000,000.00
华鑫信托?鑫安269号单一资金信托600,000,000.00600,000,000.00
中诚信托诚农8号单一资金信托500,000,000.00500,000,000.00
合计2,887,003,651.96——1,682,000,000.00——5,389,207.52——4,563,614,444.44

(3)中诚信托诚农8号单一资金信托本公司于2022年4月22日发行起息日为2022年4月22日,并可于2023年及以后期间赎回的永续债权投资,本期发行总额为人民币500,000,000.00元。该永续债权初始投资期限为17个月,17个月到期后本公司可以选择续期,初始投资期限届满后以每一年为一个延续投资期限。若本公司选择递延支付利息,则直至已递延利息全部清偿完毕,不得从事以下行为:(1)向普通股股东分红(按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外);(2)减少注册资本。结息日前12个月内,发生以下事件之一,甲方不得递延该计息周期利息及已经递延的所有利息:(1)向普通股股东分红(按国有资产管理相关规定上缴国有资本收益除外);(2)减少注册资本。该永续债权第一个计息年度的固定投资收益率为5.2%。若到期本公司选择续延,则投资利率即应按照本合同约定发生重置,重置后,每一个递延周期内的年化固定利率应在初始投资期限结束时的永续债权投资利率(即为初始投资期利率)或前一次重置所适用的年利率的基础上加300个BP(即跃升3%),重置后的年利率以9%为上限。本公司认为该永续债权并不符合金融负债的定义,将其实际收到的金额确认为权益,宣告派发利息则作为利润分配处理。

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2,655,350,065.20898,920,940.011,756,429,125.19
其他资本公积124,303,018.70124,303,018.70
合计2,779,653,083.90898,920,940.011,880,732,143.89

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注1:股本溢价本期减少为本集团同一控制下企业合并重述增加年初资本公积,本期减少合并对价导致资本公积减少480,081,200.00元。注2:股本溢价本期减少为部分子公司因少数股东股权发生变化,购买成本与按取得的股权比例计算的子公司净资产份额的差额导致资本公积减少418,839,740.01元。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-71,038,173.28-71,038,173.28
其中:重新计量设定受益计划变动额-88,358,099.17-88,358,099.17
权益法下不能转损益的其他综合收益-9,003.66-9,003.66
其他权益工具投资公允价值变动17,328,929.5517,328,929.55
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-38,220,465.85-28,588,385.28-28,556,366.73-32,018.55-66,776,832.58
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-38,220,465.85-28,588,385.28-28,556,366.73-32,018.55-66,776,832.58
其他综合收益合计-109,258,639.13-28,588,385.28-28,556,366.73-32,018.55-137,815,005.86

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费1,314,563,537.861,435,018,687.131,349,372,867.101,400,209,357.89
合计1,314,563,537.861,435,018,687.131,349,372,867.101,400,209,357.89

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积149,100,051.65149,100,051.65
合计149,100,051.65149,100,051.65

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上年度
调整前上期末未分配利润8,839,115,763.535,981,666,132.98
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-530,857,893.91-749,841,587.55
调整后期初未分配利润8,308,257,869.625,231,824,545.43
加:本期归属于母公司所有者的净利润2,073,649,741.682,121,458,793.95
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利409,465,933.74232,579,986.08
转作股本的普通股股利
应付其他权益持有者股利63,836,016.7074,630,555.56
期末未分配利润9,908,605,660.867,046,072,797.74

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润-530,857,893.91元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务86,801,745,004.9979,618,698,976.7080,926,029,524.7874,975,596,089.99
其他业务267,533,245.07162,399,218.19752,476,124.61560,214,835.03
合计87,069,278,250.0679,781,098,194.8981,678,505,649.3975,535,810,925.02

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合同分类本期发生额合计
商品类型
建筑工程业务78,767,031,224.2878,767,031,224.28
石油化工工程业务5,731,090,370.885,731,090,370.88
其他2,571,156,654.902,571,156,654.90
按商品转让的时间分类
在某一时段内履行履约义务81,875,075,945.6581,875,075,945.65
在转移商品或服务控制权时5,144,596,771.145,144,596,771.14
租赁收入49,605,533.2749,605,533.27
合计87,069,278,250.0687,069,278,250.06

合同产生的收入说明:

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税76,093,443.3179,539,350.78
教育费附加35,673,939.5859,028,767.49
资源税71,137.47121,053.12
房产税12,460,570.8912,573,130.08
土地使用税9,522,004.715,160,659.01
车船使用税220,611.40289,884.55
印花税31,180,421.4433,992,143.48
水利建设基金27,956,286.0224,509,427.37
其他32,168,941.925,771,072.16
合计225,347,356.74220,985,488.04

其他说明:

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬26,067,062.1525,723,053.84
运费、包装、装卸等6,872,749.035,151,741.24
办公、交通、通讯、会议、培训费等5,286,923.404,563,537.76
销售服务费4,835,358.942,877,436.16
展览、广告、市场推广费5,559,759.691,853,500.86
折旧及摊销费用771,478.96593,466.99
其他3,482,377.211,716,648.88
合计52,875,709.3842,479,385.73

其他说明:

64、 管理费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬882,097,466.92781,721,390.72
办公、交通、通讯、会议、培训费等189,505,976.42122,468,142.41
折旧及摊销费用127,947,085.7499,712,408.85
修理及物耗7,447,534.739,182,081.87
咨询费、诉讼费47,720,103.7342,300,869.61
租赁费52,218,733.7133,448,691.78
中介服务费5,409,618.766,782,251.35
技术监督142,824.48278,125.37
业务招待费14,120,316.4415,791,610.41
其他76,289,763.12189,523,489.91
合计1,402,899,424.051,301,209,062.28

其他说明:

65、 研发费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
人员人工费用54,281,471.5149,293,770.64
直接投入费用451,894,834.46276,857,023.49
资产折旧与摊销920,743.811,005,663.86
委托研发项目29,416.28299,010.93
其他费用7,003,090.4012,507,657.32
合计514,129,556.46339,963,126.24

其他说明:

66、 财务费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息支出772,875,181.45616,974,950.29
利息收入-272,772,938.26-383,718,441.19
汇兑损益12,405,180.67-20,483,040.57
手续费等125,208,994.7186,900,098.41
设定受益计划利息费用
合计637,716,418.57299,673,566.94

其他说明:

67、 其他收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
政府补助35,905,747.117,769,778.05
个人所得税扣缴手续费收入3,275,423.232,012,062.33
其他4,747,645.53936,794.46
合计43,928,815.8710,718,634.84

其他说明:

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-2,679,149.10-8,873,430.50
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入4,815,389.55
债权投资在持有期间取得的利息收入21,551,175.80
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益9,255,556.75
债务重组收益4,778,395.78-3,057,476.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益188,333.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益6,141,885.59
合计34,796,030.95-2,675,350.52

其他说明:

69、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产11,656,346.17-204,085.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益11,656,346.17-204,085.00
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计11,656,346.17-204,085.00

其他说明:

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-84,358,919.1518,512,499.80
应收账款坏账损失-1,421,088,314.11-1,273,827,576.09
其他应收款坏账损失-65,754,128.48-133,653,927.84
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失987,695.18-6,319,518.95
合同资产减值损失
合计-1,570,213,666.56-1,395,288,523.08

其他说明:

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失-175,886,182.82-58,613,963.78
十四、其他非流动资产损失-11,050,371.24-2,395,484.87
合计-186,936,554.06-61,009,448.65

其他说明:

73、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置收益2,581,954.701,390,017.73
无形资产处置收益
合计2,581,954.701,390,017.73

其他说明:

□适用 √不适用

74、 营业外收入

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计564,428.52885,197.05564,428.52
其中:固定资产处置利得564,428.52885,197.05564,428.52
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助689,711.031,025,856.15689,711.03
无需支付款项9,470,655.1613,354,417.139,470,655.16
违约索赔、罚款收入4,205,897.9813,950,101.824,205,897.98
其他5,588,330.15832,380.785,588,330.15
合计20,519,022.8430,047,952.9320,519,022.84

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
建筑业企业产值增幅奖励资金500,000.00与收益相关
服务业企业奖励款230,000.00与收益相关
空港实验学校重点项目补助61,132.60与收益相关
人力资源和社会保障局以工代训补贴14,500.00与收益相关
稳岗补贴61,829.11与收益相关
杨凌示范区经济发展优秀企业奖励30,000.00与收益相关
其他零星政府补助522,249.32295,856.15与收益相关
合计689,711.031,025,856.15/

其他说明:

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计562,614.55764,410.30562,614.55
其中:固定资产处置损失562,614.55764,410.30562,614.55
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失20,000.0020,000.00
对外捐赠7,105,033.661,040,340.267,105,033.66
罚款、赔偿支出及诉讼预计损失24,173,297.2621,132,326.6124,173,297.26
其他2,375,392.472,585,527.772,375,392.47
合计34,236,337.9425,522,604.9434,236,337.94

其他说明:

76、 所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用521,464,070.96425,925,585.99
递延所得税费用-115,656,871.54-112,378,088.16
合计405,807,199.42313,547,497.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额
利润总额2,777,307,201.94
按法定/适用税率计算的所得税费用694,326,800.49
子公司适用不同税率的影响-335,646,387.93
调整以前期间所得税的影响36,072,074.09
非应税收入的影响-675,797.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响42,236,888.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-11,859,194.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响77,752,108.46
研发支出加计扣除-96,399,291.84
所得税费用405,807,199.42

其他说明:

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释57其他综合收益”。

78、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到与收回保证金及押金1,225,598,879.721,617,371,706.01
企业间往来3,671,346,973.011,584,824,077.87
受限资金收回406,980,697.88
利息收入602,452,652.56359,831,726.27
收到政府补助36,595,458.1420,573,509.70
经营租赁收到的租金4,556,809.46
营业外收入等零星收入30,260,672.15
合计5,535,993,963.434,024,399,199.34

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付与归还保证金押金1,343,477,096.561,888,982,171.49
企业间往来4,138,824,261.94913,449,105.69
付现费用465,800,745.65526,180,397.87
新增受限资金796,290,710.88705,621,717.76
营业外支出等零星支出66,015,370.14
合计6,810,408,185.174,034,233,392.81

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到关联方偿还借款及利息4,214,689.31
合计4,214,689.31

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付的企业间借款155,000,000.00
合计155,000,000.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收到企业间往来借款776,050,000.00195,000,000.00
发行永续债1,682,000,000.00800,000,000.00
非金融机构借款166,000,000.00
业绩补偿94,180,035.40
合计2,552,230,035.401,161,000,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
偿还关联方借款736,000,000.00-
融资租赁所支付的现金98,136,664.86
偿还永续债利息63,691,572.26-
发行债券支付的手续费59,440,701.53
偿还非金融机构借款及利息472,326,929.71
偿还租赁负债本金和利息937,962.16
同一控制下企业合并支付的价款480,081,200.00-
合计1,279,772,772.26630,842,258.26

79、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润2,371,500,002.522,182,293,190.62
加:资产减值准备186,936,554.0661,009,448.65
信用减值损失1,570,213,666.561,395,288,523.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧187,030,401.66232,838,786.36
使用权资产摊销14,625,896.5249,634,427.06
无形资产摊销29,807,685.6228,520,302.45
长期待摊费用摊销24,931,893.4915,620,955.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-2,581,954.70-1,390,017.73
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-1,813.97-120,786.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-11,656,346.17204,085.00
财务费用(收益以“-”号填列)1,072,711,047.55544,896,068.12
投资损失(收益以“-”号填列)-34,796,030.952,675,350.52
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-93,627,232.12-113,122,084.01
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-22,029,639.43-87,218.20
存货的减少(增加以“-”号填列)335,990,413.21-17,818,536,821.44
合同资产的减少(增加以“-”号填列)-19,795,226,463.54-444,032,268.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-10,077,317,159.43-7,948,179,459.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)22,742,881,349.3319,269,619,108.37
其他85,645,820.03100,544,876.10
经营活动产生的现金流量净额-1,414,961,909.76-2,442,323,534.67
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额18,836,254,423.4214,653,359,875.88
减:现金的期初余额16,916,356,770.0715,776,291,133.55
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额1,919,897,653.35-1,122,931,257.67

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金18,836,254,423.4216,916,356,770.07
其中:库存现金9,939,873.7016,387,995.77
可随时用于支付的银行存款15,933,850,398.1216,784,715,458.93
可随时用于支付的其他货币资金2,892,464,151.60115,253,315.37
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额18,836,254,423.4216,916,356,770.07
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金4,810,621,202.42银行承兑汇票保证金、银行冻结等
应收票据97,388,000.00商业承兑汇票质押、银行承兑汇票贴现
应收账款4,021,249,297.81应收账款保理借款
应收款项融资2,000,000.00银行承兑汇票质押
长期股权投资116,190,000.00质押股权借款
其他非流动资产5,694,765,522.77质押PPP项目权益及收益借款
固定资产400,217,325.82抵押机器设备等借款
无形资产23,912,752.50抵押土地使用权借款
存货15,000,000.00抵押存货借款
债权投资1,745,117,500.17质押大额存单以及定期存款
合计16,926,461,601.49/

其他说明:

注:2018年10月29日,本公司所属公司铜川市创越建设项目管理有限公司向中国建设银行股份有限公司铜川分行借款5.80亿元,借款期限13年;公司以持有铜川市创越建设项目管理有限公司80.00%的股权作为质押。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金1,754,480,349.83——342,394,851.38
其中:博茨瓦纳普拉4,706,091.710.5453002,566,231.81
欧元8,000.757.00840056,072.46
纳米比亚元14,781,902.470.4088306,043,285.19
奈拉33,259,429.250.016200538,802.75
基纳86,097.011.901300163,696.25
林吉特4,236,792.261.5251006,461,531.88
卢郎26,105,736.920.006500169,687.29
美元12,386,717.966.71140083,132,218.90
中非法郎129,256,809.000.0117601,520,060.07
乌兹别克斯坦苏姆1,348,958,819.080.01050414,169,463.44
兰特80,155,545.990.00061849,536.13
埃斯库多2,273,711.470.419500953,821.96
塔拉24,130.550.0625021,508.21
巴基斯坦卢比75,233,255.242.468916185,744,587.59
索姆21,184.090.0742501,572.92
迪拉姆19,077,156.971.82740034,861,596.65
马币3,908,969.121.5250005,961,177.92
应收账款9,906,113,263.99——71,807,404.41
其中:加纳塞地16,684,665.460.83630013,953,385.72
奈拉157,916,183.590.0162002,558,242.17
卢郎1,963,269,461.580.00650012,761,251.50
美元3,584,490.476.71140024,056,949.34
马币8,613,973.251.52500013,136,309.23
乌兹别克斯坦苏姆7,755,744,491.640.0006184,793,050.10
迪拉姆299,998.001.827400548,216.35
预付款项8,233,280,764.53——28,756,920.71
其中:博茨瓦纳普拉2,199,855.330.5453001,199,581.11
加纳塞地1,101,535.000.836300921,213.72
纳米比亚元3,000,000.000.4088301,226,490.00
奈拉3,570,241.500.01620057,837.91
林吉特522,676.801.525100797,134.39
卢郎143,705,593.600.006500934,086.36
美元2,226,609.256.71140014,943,665.32
马币37,476.241.52500057,151.27
迪拉姆1,302,896.811.8274002,380,913.63
中非法郎53,110,000.000.010504557,867.44
乌兹别克斯坦苏姆8,000,000,000.000.0006184,944,000.00
巴基斯坦卢比22,503,880.000.032749736,979.57
其他应收款444,032,868.25——68,442,548.41
其中:美元4,034,381.546.71140027,076,348.27
塔卡152,083,198.000.07181810,922,300.47
加纳塞地24,672,541.850.83630020,633,646.75
纳米比亚元50,025.190.40883020,451.80
奈拉103,690,705.310.0162001,679,789.43
林吉特1,432,120.551.5251002,184,127.05
卢郎2,920,000.000.00650018,980.00
马币679,224.941.5250001,035,818.04
兰特1,131,573.450.419500474,695.06
巴基斯坦卢比29,263,327.570.032749958,344.71
迪拉姆1,790,224.951.8274003,271,457.07
乌兹别克斯坦苏姆121,049,434.280.00061874,808.55
索姆1,236,110.620.07425091,781.21
应付账款575,777,068.42——65,610,979.80
博茨瓦纳普拉1,044,446.290.545300569,536.56
加纳塞地19,063,406.840.83630015,942,727.14
纳米比亚元280,256.110.408830114,577.11
奈拉317,759,300.050.0162005,147,700.66
林吉特7,628,860.611.52510011,634,775.32
卢郎184,833,004.140.0065001,201,414.53
美元2,723,595.896.71140018,279,141.46
马币3,168,456.721.5250004,831,896.51
巴基斯坦卢比35,596,492.010.0327491,165,749.52
迪拉姆3,679,249.761.8274006,723,461.01
其他应付款2,242,140,439.79——272,967,819.07
其中:塔卡30,525,383.110.0718182,192,269.83
博茨瓦纳普拉2,435,409.910.5453001,328,029.02
加纳塞地2,801,446.550.8363002,342,849.75
奈拉61,153,494.070.016200990,686.60
基纳132,350.991.900000251,466.88
林吉特500,000.001.525100762,550.00
卢郎1,400,000.000.0065009,100.00
美元37,060,032.116.711400248,724,699.50
马币232,774.251.525000354,980.73
乌兹别克斯坦苏姆2,018,586,271.000.0006181,247,486.32
兰特27,000,000.000.41950011,326,500.00
塔拉405.002.468916999.91
巴基斯坦卢比59,498,779.000.0327491,948,525.51
迪拉姆814,093.801.8274001,487,675.01
合同负债259,426,302.43——28,287,478.26
其中:塔卡152,354,000.010.07181810,941,748.91
博茨瓦纳普拉4,282,718.990.5453002,335,366.67
加纳塞地4,976,110.750.8363004,161,521.42
奈拉94,184,653.970.0162001,525,791.39
美元551,135.666.7114003,698,891.87
迪拉姆3,077,683.051.8274005,624,158.01

其他说明:

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
陕西建工新型材料工业园项目产业资金扶持32,584,964.32递延收益666,130.26
西安国际港务区新陆小学、新陆幼儿园项目建设PPP项目补助资金21,935,900.00递延收益-
安康高新区战略性新兴厂房项目专项资金16,000,000.00递延收益-
三通一平土方开挖回填工程资金扶持14,122,434.12递延收益-
建筑产业现代化PC工厂项目资金扶持11,071,666.66递延收益865,000.00
设立西南地区属地化公司项目投资扶持资金-递延收益20,833.39
其他零星政府补助67,975.56递延收益12,631.78
防疫奖励1,629,500.00其他收益1,629,500.00
高新技术企业奖励款400,000.00其他收益400,000.00
困难人员及遗属生活补助-其他收益-
临港园区税收优惠374,310.52其他收益374,310.52
其他零星政府补助2,352,400.98其他收益2,352,400.98
青年人才资助费175,000.00其他收益175,000.00
人力资源和社会保障局以工代训补5,336,703.87其他收益5,336,703.87
陕西省科技厅科技创新专项资金及先进奖励500,000.00其他收益500,000.00
陕西省外经贸发展专项资金4,490,000.00其他收益4,490,000.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司汇入化建财政补助100,000.00其他收益100,000.00
上市奖励款3,000,000.00其他收益3,000,000.00
省级外经保函手续费项目资金1,192,000.00其他收益1,192,000.00
省级外经项目地产品采购项目资金722,000.00其他收益722,000.00
市级外经贸发展专项境外承包工程项目资金2,440,000.00其他收益2,440,000.00
收西安市商务局2021年度专项资金运费补助37,000.00其他收益37,000.00
税费奖励1,504,600.00其他收益1,504,600.00
外经贸运费补助项目资金3,000,000.00其他收益3,000,000.00
稳岗补贴4,534,027.11其他收益4,534,027.11
研究开发补助奖金70,000.00其他收益70,000.00
杨凌农业高新技术产业示范区管委会汇入2021年突出贡献奖200,000.00其他收益200,000.00
杨凌农业高新技术产业示范区管委会汇入职业技能启动资金等80,000.00其他收益80,000.00
疫情防控复工复产补助2,203,609.20其他收益2,203,609.20
政府对外投资合作项目补助-其他收益-
服务业企业奖励款-营业外收入-
建筑业企业产值增幅奖励资金-营业外收入-
空港实验学校重点项目补助61,132.60营业外收入61,132.60
其他零星政府补助522,249.32营业外收入522,249.32
人力资源和社会保障局以工代训补贴14,500.00营业外收入14,500.00
稳岗补贴61,829.11营业外收入61,829.11
杨凌示范区经济发展优秀企业奖励30,000.00营业外收入30,000.00

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明无

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润
陕西建工第七建设集团有限公司100%注释2022年4月30日取得被购买方控制权的股权交割日2,127,466,905.8840,888,777.894,337,805,661.49109,005,964.39

注释:2022年4月,本公司拟以支付现金方式收购陕西建工控股集团有限公司持有陕西建工第七建设集团有限公司100%股权,陕西建工第七建设集团有限公司系陕西建工控股集团有限公司的子公司,由于合并前后合并双方均受陕西建工控股集团有限公司控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下企业合并,合并日确定为2022年04月30日,因此,被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表,合并方在同一控制下企业合井中取得的资产和负债,按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合并成本陕西建工第七建设集团有限公司
--现金480,081,200.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

陕西建工第七建设集团有限公司
合并日上期期末
资产:9,821,413,903.129,591,870,274.42
货币资金1,032,968,825.20455,245,735.27
应收票据18,674,970.9458,021,624.81
应收款项6,077,049,275.926,432,000,258.14
应收款项融资3,755,780.008,853,000.00
预付款项81,277,232.6160,774,747.09
其他应收款378,476,804.20961,943,415.08
存货76,669,078.0087,681,179.82
合同资产1,559,382,311.281,006,850,775.43
其他流动资产113,462,469.0845,829,412.05
长期股权投资166,031,660.36163,224,351.21
其他权益工具投资7,000,000.007,000,000.00
投资性房地产105,013,602.71103,759,483.11
固定资产91,632,655.9992,753,357.11
使用权资产3,641,789.284,490,184.56
无形资产7,397,819.837,738,765.23
长期待摊费用6,154,857.456,411,309.85
递延所得税资产83,465,823.0681,505,027.35
其他非流动资产9,358,947.217,787,648.31
负债:9,313,583,045.339,145,047,341.91
短期借款250,523,747.69312,055,000.00
应付票据159,158,000.00138,482,000.00
应付账款7,076,193,081.436,890,881,945.73
合同负债568,913,758.12624,218,099.62
应付职工薪酬36,856,380.1311,276,921.82
应交税费22,294,119.7422,255,032.03
其他应付款409,610,530.76426,089,060.78
一年内到期的非流动负债4,917,757.6711,082,507.09
其他流动负债581,268,056.59503,192,020.04
长期借款101,584,791.00105,479,817.00
租赁负债2,443,961.152,783,795.09
长期应付职工薪酬64,200,000.0064,200,000.00
预计负债35,618,861.0533,051,142.71
净资产507,830,857.79446,822,932.51
减:少数股东权益7,813,335.607,387,393.92
取得的净资产500,017,522.19439,435,538.59

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

(1) 新设子公司情况

2022年1-6月份本集团新设子公司:陕建运城新能源有限公司、陕西建工十建汉南建设工程有限公司、陕西赏润企业管理合伙企业(有限合伙)。

(2) 注销子公司情况

2022年1-6月份本集团注销子公司:陕西东雅达建设工程有限公司。

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
陕西化建工程有限责任公司陕西省陕西杨凌建筑施工100.00非同一控制下企业合并
北京石油化工工程有限公司北京市北京市工程总承包、设计咨询100.00同一控制下企业合并
陕西建工集团有限公司陕西省西安市建筑施工100.00同一控制下企业合并
陕西建信资源开发管理有限公司陕西省西安市商务服务业51.00投资设立
陕西建工第一建设集团有限公司西安市西安市建筑施工58.67投资设立
陕西建工第二建设集团有限公司西安市宝鸡市建筑施工100.00投资设立
陕西建工第三建设集团有限公司西安市西安市建筑施工100.00投资设立
陕西建工第四建设集团有限公司渭南市渭南市建筑施工100.00投资设立
陕西建工第五建设集团有限公司西安市西安市建筑施工85.76投资设立
陕西建工第六建设集团有限公司咸阳市咸阳市建筑施工56.64投资设立
陕西建工第七建设集团有限公司西安市宝鸡市建筑施工100.00同一控制下企业合并
陕西建工第八建设集团有限公司西安市西安市建筑施工100.00投资设立
陕西建工第九建设集团有限公司榆林市榆林市建筑施工73.56投资设立
陕西建工第十建设集团有限公司汉中市汉中市建筑施工100.00投资设立
陕西建工第十一建设集团有限公司咸阳市咸阳市建筑施工100.00投资设立
陕西建工第十二建设集团有限公司安康市安康市建筑施工70.10投资设立
陕西建工第十三建设集团有限公司延安市延安市建筑施工50.00投资设立
陕西建工第十四建设有限公司铜川市铜川市建筑施工88.77投资设立
陕西建工第十五建设有限公司韩城市韩城市建筑施工68.58投资设立
陕西建工第十六建设有限公司杨凌市杨凌市建筑施工76.02投资设立
陕西建工第十七建设有限公司商洛市商洛市建筑施工85.66投资设立
陕西建工机械施工西安市西安市建筑施工50.96投资设立
集团有限公司
陕西建工安装集团有限公司西安市西安市建筑施工81.99投资设立
陕西建筑产业投资集团有限公司西安市西安市工业制造96.71投资设立
陕西华山建设集团有限公司西安市西安市建筑施工99.75投资设立
陕西华山路桥集团有限公司西安市西安市建筑施工100.00投资设立
陕西古建园林建设集团有限公司西安市西安市建筑施工90.99投资设立
陕西建工新型建设有限公司西安市西安市建筑施工92.33投资设立
陕西建工集团混凝土有限公司西安市西安市工业制造87.32投资设立
陕西建工装饰集团有限公司西安市西安市建筑施工76.56投资设立

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

结构化主体名称控制依据向其提供的财务支持
陕西联银贰号投资合伙企业(有限合伙)注1
陕西联银叁号投资合伙企业(有限合伙)注2
陕西赏润企业管理合伙企业(有限合伙)注3

注1:本集团为普通合伙人并认缴部分有限合伙份额,担任执行合伙事务,能够控制该合伙企业,尚未经营。注2:本集团为普通合伙人并认缴部分有限合伙份额,担任执行合伙事务,能够控制该合伙企业,尚未经营。

注3:本集团为普通合伙人并认缴部分有限合伙份额,担任执行合伙事务,能够控制该合伙企业,尚未经营。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称少数股东持股 比例(%)本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
陕西建工第一建设集团有限公司41.3334,017,680.9930,000,000.001,237,679,303.62
陕西建工机械施工集团有限公司49.0494,957,188.281,054,812,412.75

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
陕西建工第一建设集团有限公司20,246,628,151.261,465,219,706.8921,711,847,858.1518,444,901,674.87268,393,186.2218,713,294,861.0917,755,413,412.741,401,748,175.4119,157,161,588.1516,060,644,817.71289,438,371.0116,350,083,188.72
陕西建工机械施工集团有限公司19,761,483,059.711,443,784,004.6921,205,267,064.4018,152,690,054.93297,634,823.1618,450,324,878.0919,540,848,403.581,222,499,384.8620,763,347,788.4418,288,810,974.25137,739,684.6718,426,550,658.92
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
陕西建工第一建设集团有限公司5,562,638,798.6882,272,415.7482,272,415.74738,987,668.785,566,556,458.80224,935,041.57224,935,041.57-631,827,165.65
陕西建工机械施工集团有限公司5,039,467,182.39192,116,564.41192,116,564.4167,831,791.205,515,320,166.69190,700,320.01190,700,320.01-75,667,812.99

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)韩城市韩城市商业服务60.00权益法
陕西投资远大建筑工业有限公司西安市西安市非金属矿物制品20.00权益法
西安市市政建设(集团)有限公司西安市西安市建筑施工10.02权益法
延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司延安市延安市批发业45.00权益法
陕西建工高陵水务有限公司西安市西安市水利管理业91.33权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1:韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)合伙协议约定该合伙企业投资事项由投资决策委员会决定,投资决策委员会由五人组成,其中陕西建工第九建设集团有限公司提名两人,其他合伙人提名三人。投资决策委员会在进行表决时,一人一票,须经全体投票人全票通过方可形成决议,因此陕西建工第九建设集团有限公司不能控制该合伙企业的投资决策,但会对投资决策产生重大影响。

注2:陕西建工高陵水务有限公司的《合资经营合同》、《公司章程》约定,公司董事会由五名成员构成,实行一人一票,本公司所属子公司陕西建工集团有限公司和陕西华山建设集团有限公司共委派三名董事,对影响公司重大决策的特殊事项需要全体董事一致同意审议通过,其他事项由三分之二以上表决权的董事表决通过,因此本公司不能控制陕西建工高陵水务有限公司的相关活动,但对其经营活动能够产生重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)陕西投资远大建筑工业有限公司西安市市政建设(集团)有限公司延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司陕西建工高陵水务有限公司韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)陕西投资远大建筑工业有限公司西安市市政建设(集团)有限公司延安葛洲坝陕建东绕城高速公路有限公司陕西建工高陵水务有限公司
流动资产41,760,953.69182,189,261.393,419,481,290.22143,186,917.8378,951,973.4843,183,875.12155,293,652.993,781,057,150.98119,164,899.3568,014,594.46
非流动资产155,238,708.93207,431,801.7579,665,381.652,381,283,168.62348,707,176.04155,277,998.82212,855,148.6895,677,572.981,482,800,800.12346,900,223.81
资产合计196,999,662.62389,621,063.143,499,146,671.872,524,470,086.45427,659,149.52198,461,873.94368,148,801.673,876,734,723.961,601,965,699.47414,914,818.27
流动负债756,658.27191,680,080.222,464,358,256.7264,475,761.3480,180,666.722,290,327.56166,309,633.272,882,690,481.30154,099,619.47117,429,100.81
非流动负债100,279,857.11631,604,464.021,699,976,675.97260,000,000.00104,224,504.80524,635,095.61717,856,080.00230,000,000.00
负债合计756,658.27291,959,937.333,095,962,720.741,764,452,437.31340,180,666.722,290,327.56270,534,138.073,407,325,576.91871,955,699.47347,429,100.81
少数股东权益22,916,247.7022,916,247.70
归属于母公司股东权益196,243,004.3597,661,125.81380,267,703.43760,017,649.1487,478,482.80196,171,546.3897,614,663.60446,492,899.35730,010,000.0067,485,717.46
按持股比例计算的净资产份额117,745,802.6119,532,225.1638,102,823.88342,007,942.1179,894,098.34117,702,927.8319,522,932.7244,738,588.51328,504,500.0059,751,854.24
调整事项7,995,500.0021,495,500.00
--商誉7,995,500.0021,495,500.00
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值117,745,802.6119,532,225.1638,102,823.88350,003,442.1179,894,098.34117,702,927.8319,522,932.7244,738,588.51350,000,000.0059,751,854.24
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入1,801,800.0081,789,087.11285,955,068.213,613,500.00102,298,652.061,852,907,736.80
净利润71,457.9746,462.21-27,644,509.787,649.14-5,406,916.66-182,825.78-24,455,851.7284,850,897.92-9,251,983.74
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额71,457.9746,462.21-27,644,509.787,649.14-5,406,916.66-182,825.78-24,455,851.7284,850,897.92-9,251,983.74
本年度收到的来自联营企业的股利4,500,000.004,500,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计1,505,580,637.30418,129,308.03
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润4,973,358.43-2,382,554.94
--其他综合收益
--综合收益总额4,973,358.43-2,382,554.94

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

√适用 □不适用

结构化主体名称财务报表列报科目期末余额最大损失敞口
韩城市新区建设发展基金合伙企业(有限合伙)长期股权投资117,745,802.61117,745,802.61
西安旅游发展基金合伙企业(有限合伙)长期股权投资72,831,181.8072,831,181.80
陕西创玮建投城市更新合伙企业(有限合伙)长期股权投资60,050,000.0060,050,000.00
陕西创兴建投城市更新合伙企业(有限合伙)长期股权投资600,000,000.00600,000,000.00
陕西建赏供应链管理合伙企业(有限合伙)其他权益工具投资1,000,000,000.001,000,000,000.00

注:本集团对上述结构化主体不具有控制,因此未合并该类结构化主体。本集团不存在向该等结构化主体提供财务支持的义务和意图。

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、其他权益工具投资、应收款项、应付款项、借款等,各项金融工具的详细情况说明见上述各项目附注。与这些金融工具有关的风险,以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一)金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1)2022年6月30日

金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金23,646,875,625.8423,646,875,625.84
交易性金融资产256,586,061.69256,586,061.69
应收票据4,239,300,622.804,239,300,622.80
应收账款125,453,848,054.09125,453,848,054.09
应收款项融资484,335,908.25484,335,908.25
其他应收款10,180,222,054.9810,180,222,054.98
一年内到期的非流动资产338,499,116.30338,499,116.30
其他流动资产1,968,285,401.551,968,285,401.55
长期应收款3,378,992,452.053,378,992,452.05
债权投资1,838,433,500.171,838,433,500.17
其他权益工具投资1,235,697,900.001,235,697,900.00

(2)2021年12月31日

金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
货币资金22,343,174,948.4422,343,174,948.44
交易性金融资产239,109,750.92239,109,750.92
金融资产项目以摊余成本计量的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产合计
应收票据5,233,720,859.165,233,720,859.16
应收账款118,471,045,408.60118,471,045,408.60
应收款项融资364,923,749.66364,923,749.66
其他应收款8,251,938,264.188,251,938,264.18
一年内到期的非流动资产23,570,000.0023,570,000.00
其他流动资产1,724,373,117.191,724,373,117.19
长期应收款3,575,543,793.543,575,543,793.54
债权投资425,945,813.34425,945,813.34
其他权益工具投资235,697,900.00235,697,900.00

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1)2022年6月30日

(2)2021年12月31日

金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债其他金融负债合计
短期借款9,155,659,098.709,155,659,098.70
交易性金融负债4,419,688.904,419,688.90
应付票据7,782,205,338.647,782,205,338.64

金融负债项目

金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债其他金融负债合计
短期借款10,906,957,157.0510,906,957,157.05
交易性金融负债1,321,195.591,321,195.59
应付票据10,457,494,338.1510,457,494,338.15
应付账款151,382,226,392.29151,382,226,392.29
应付利息
其他应付款16,515,081,014.3116,515,081,014.31
一年内到期的非流动负债3,191,202,829.133,191,202,829.13
长期借款14,618,186,087.1314,618,186,087.13
应付债券2,002,804,141.752,002,804,141.75
长期应付款55,000,000.0055,000,000.00
金融负债项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债其他金融负债合计
应付账款133,606,072,984.96133,606,072,984.96
应付利息
其他应付款14,294,468,734.5914,294,468,734.59
一年内到期的非流动负债2,775,625,499.732,775,625,499.73
长期借款13,229,110,208.3813,229,110,208.38
应付债券2,033,936,146.052,033,936,146.05
长期应付款55,000,000.0055,000,000.00

(二)风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本集团风险管理的基本策略是分析本集团所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(三)本集团金融工具涉及的风险

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本集团信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。

银行存款主要存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

对于应收款项,本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评价客户的信用资质,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

截至资产负债表日,本集团应收账款前五名占应收账款总额的比例为6.18%,本公司无其他重大信用集中风险。

2.流动性风险

流动风险,是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本集团资金管理部门持续监控本集团短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

(四)市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和汇率风险。

1.利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本集团面临现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2.汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动的风险主要与本集团外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本集团会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

本集团采用的公允价值在计量时分为以下层次:

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

单位:元币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产1,440,445.56255,145,616.13256,586,061.69
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产1,440,445.5615,145,616.1316,586,061.69
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资1,440,445.561,440,445.56
(3)衍生金融资产15,145,616.1315,145,616.13
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产240,000,000.00240,000,000.00
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资240,000,000.00240,000,000.00
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资1,235,697,900.001,235,697,900.00
(四)投资性房地产1,266,626,320.351,266,626,320.35
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物1,266,626,320.351,266,626,320.35
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额1,440,445.56255,145,616.132,502,324,220.352,758,910,282.04
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债1,321,195.591,321,195.59
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债1,321,195.591,321,195.59
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额1,321,195.591,321,195.59
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

第一层次的交易性金融资产,以公开市场报价作为公允价值的合理估计进行计量。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第二层次的应收款项融资系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。本公司对远期结汇合约采用公允价值计量,期末估值依据金融机构估值结果确定资产/负债的公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

第三层次的权益工具投资,采用评估估值、按照持股比例享有的被投资单位净资产份额等合理方法作为公允价值的合理估计进行计量。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
陕西建工控股集团有限公司西安投资和经营管理510,00067.0667.06

本企业最终控制方是陕西省国资委。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本集团子公司的情况详见附注九、1。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本集团重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
陕西建工高陵水务有限公司本集团联营企业
陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司本集团联营企业
西安市市政建设(集团)有限公司本集团联营企业
陕西建工航城建设有限公司本集团联营企业
陕西投资远大建筑工业有限公司本集团联营企业
陕西省土木建筑设计研究院有限公司本集团联营企业
陕西西部建筑工程检测有限责任公司本集团联营企业
延安陕建交通建设有限公司本集团联营企业
陕西三隆机电有限公司本集团联营企业
陕西能源化工交易所股份有限公司本集团联营企业
西安白鹿原益恒环境能源有限公司本集团联营企业
陕西建工大王混凝土有限公司本集团联营企业
北京拓首能源科技股份有限公司本集团联营企业
陕西古建园林规划设计研究院有限责任公司本集团联营企业
西安市市政建设工程质量检测有限公司本集团联营企业
陕西西部建筑抗震技术有限责任公司本集团联营企业
陕西分布式能源股份有限公司本集团联营企业
陕西咸正通投资开发有限公司本集团联营企业
西咸新区交大科技创新港实业有限公司大股东及其附属企业
西咸新区丝路置业有限公司大股东及其附属企业
陕西建工房地产开发集团有限公司大股东及其附属企业
陕西建工材料设备物流集团有限公司大股东及其附属企业
陕西永安康达置业有限公司大股东及其附属企业
陕西锦绣华天置业有限公司大股东及其附属企业
山东秦泰置业有限公司大股东及其附属企业
陕建(界首市)房地产开发有限公司大股东及其附属企业
陕建(徐州)置业有限公司大股东及其附属企业
陕西俱成房地产开发有限公司大股东及其附属企业
陕西东顺房地产开发有限责任公司大股东及其附属企业
陕西华建康养置业有限公司大股东及其附属企业
韩城市交大基础教育园区建设有限公司大股东及其附属企业
山东秦建置业有限公司大股东及其附属企业
重庆高新鼎诚置业有限公司大股东及其附属企业
界首秦皖置业有限公司大股东及其附属企业
陕西建工梁州置业有限公司大股东及其附属企业
陕西建工韩城房地产开发有限公司大股东及其附属企业
陕西三元盛宇置业有限公司大股东及其附属企业
陕西万顺实业有限公司大股东及其附属企业
西安建荣房地产开发有限公司大股东及其附属企业
陕西建工(安康)新型建材有限公司大股东及其附属企业
陕西华山金生活服务集团有限公司大股东及其附属企业
陕西建工泾渭钢结构有限公司大股东及其附属企业
内蒙古陕建矿业有限公司大股东及其附属企业
陕西建工基础工程集团有限公司大股东及其附属企业
陕西益兴建设有限公司大股东及其附属企业
陕西建工金牛集团股份有限公司大股东及其附属企业
陕西安康建工建筑产业劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华茂建设监理咨询有限公司大股东及其附属企业
陕西陕安建筑劳务承包有限公司大股东及其附属企业
陕西建工(延安)新型建材有限公司大股东及其附属企业
陕西建工第三建设集团城建工程有限公司大股东及其附属企业
陕西华山国际酒店有限公司大股东及其附属企业
陕西建工智慧城市创新发展有限公司大股东及其附属企业
陕西华山劳务开发集团有限公司大股东及其附属企业
陕西华山国际开发投资有限公司大股东及其附属企业
陕西华山神韵建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西太元建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山金州建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山九洲建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山施建建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山新星建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西建工融资担保有限公司大股东及其附属企业
陕建(深圳)保证担保有限公司大股东及其附属企业
咸阳秦鑫盛荣置业有限公司大股东及其附属企业
陕西建工国际融资租赁有限公司大股东及其附属企业
陕西华山德顺机施劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西建工商业保理有限公司大股东及其附属企业
陕西华山腾兴建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山益华建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山华峰建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山东顺建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山华联建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山驼城建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西华山隆鑫建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
陕西建工机械施工集团综合工程有限公司大股东及其附属企业
陕西建工康力电梯有限公司大股东及其附属企业
陕西建工建筑科技发展有限公司大股东及其附属企业
咸阳东顺物业管理有限公司大股东及其附属企业
陕西建筑报社有限公司大股东及其附属企业
西安建悦居物业管理有限公司大股东及其附属企业
陕西华山盛安建筑劳务有限公司大股东及其附属企业
上海华秦实业有限公司大股东及其附属企业
陕西建工实业有限公司大股东及其附属企业
西安东城热力有限公司大股东及其附属企业
陕西灞桥产业投资有限公司大股东及其附属企业
陕西建东诚顺置业有限公司大股东及其附属企业
重庆博腾置业有限公司大股东及其附属企业
陕西秦东城建工程有限公司大股东及其附属企业
陕西建工清洁能源有限公司大股东及其附属企业
西安金居物业管理有限责任公司大股东及其附属企业
陕西建设技师学院大股东及其附属企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东
陕西延长石油财务有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西未来能源化工有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西秦风气体股份有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油物资集团有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油物资集团延安有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油安源化工有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油集团三原销售有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长化建房地产开发有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西南宫山旅游发展有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
延长油田股份有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油榆林煤化有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
延长中科(大连)能源科技股份有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长青山科技工程股份有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油天然气股份有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西省石油化工研究设计院过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
江苏延长中燃化学有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西兴化集团有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西保障性住房建设工程有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西神延煤炭有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
榆林市榆神工业区能源集运有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油房地产开发有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油矿业有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
西北化工研究院有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油集团氟硅化工有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油兴化化工有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油物资集团上海有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西海特克复合材料有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西光伏产业有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
西北妇女儿童医院过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
西安元创化工科技股份有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西宾馆有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
西安延鼎工程设计有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
榆林文化旅游产业投资有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油集团橡胶有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油油田化学科技有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西翱腾光伏发电有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西地建富翰房地产开发有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
西安交通燃气有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西金泰氯碱化工有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
延长油田房地产开发公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油榆横煤化工有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
中油延长石油销售安康有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
西安西化氯碱化工有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油洁能科技有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
延长壳牌石油有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油职业技能鉴定所过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
西部信托投资公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油(集团)有限责任公司油田气化工科技公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西省轻工业研究设计院过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西省石油化工工业贸易有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西德源招标有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
北京陕西大厦有限责任公司长安大饭店过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延化工程建设有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
长安银行股份有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油物资集团(天津)有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
西部信托有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
北京天居园科技有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
江苏延长桑莱特新能源有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长地产建筑安装工程有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西化建物业管理有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长三鑫特种房有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西兴化机械制造有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油集团榆林治沙有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油西北橡胶有限责任公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油物流集团有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西长岭光伏电气有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油售电有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油物资集团西安有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油能源科技有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油集团横山魏墙煤业有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
延炼实业集团公司综合服务公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
陕西延长石油物资集团江苏有限公司过去12个月持股超过5.00%以上的股东附属企业
安康新经济产业园区开发建设有限公司实际控制人之联营企业
铜川万里置业有限公司实际控制人之联营企业
北京景晟乾通置业有限公司实际控制人之联营企业
陕西嘉安康达置业有限公司实际控制人之联营企业
西部保险经纪有限公司实际控制人之联营企业
韩城天悦置业有限公司实际控制人之联营企业
陕西西咸新区沣西发展集团有限公司子公司之少数股东
渭南市城市投资集团有限公司子公司之少数股东
安徽古井房地产集团有限责任公司子公司之少数股东
陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司子公司之少数股东
陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司子公司之少数股东
西安市灞桥区城镇建设开发有限公司子公司之少数股东
杨凌城乡投资建设开发有限公司子公司之少数股东
陕西空港市政配套管理有限公司子公司之少数股东
神木市城市建设投资集团有限公司子公司之少数股东
榆林市城市投资经营集团有限公司子公司之少数股东
伊金霍洛旗宏泰城市建设投资有限责任公司子公司之少数股东
商洛市城市建设投资开发有限公司子公司之少数股东
陕西中创建设工程集团有限公司子公司之少数股东
西安曲江建设集团有限公司子公司之少数股东
西安港实业有限公司子公司之少数股东
重庆战友实业(集团)有限公司子公司之少数股东
威海蓝创建设投资有限公司子公司之少数股东

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
购买原材料陕西建工材料设备物流集团有限公司6,078,400,272.864,358,852,983.92
购买原材料陕西建工(安康)新型建材有限公司24,063,728.52
购买原材料陕西建工大王混凝土有限公司13,967,952.43
购买原材料陕西建工(韩城)杭萧钢构有限公司2,045,765.72
购买原材料陕西投资远大建筑工业有限公司1,471,853.15
购买原材料内蒙古陕建矿业有限公司307,099.88
购买原材料延长壳牌石油有限公司155,582.49
接受劳务陕西华山劳务开发集团有限公司1,286,394,516.9066,152,657.35
接受劳务陕西华山益华建筑劳务有限公司576,809,963.86
接受劳务陕西华山新星建筑劳务有限公司517,045,588.66122,354,952.82
接受劳务陕西华山华联建筑劳务有限公司495,491,448.4414,066,187.36
接受劳务陕西华山腾兴建筑劳务有限公司479,108,767.0365,427,285.51
接受劳务陕西华山东顺建筑劳务有限公司412,415,549.9710,842,383.33
接受劳务陕西华山华峰建筑劳务有限公司387,811,451.4492,854,926.29
接受劳务陕西华山隆鑫建筑劳务有限公司349,215,922.1732,653,665.57
接受劳务陕西华山九洲建筑劳务有限公司308,443,810.3458,787,112.38
接受劳务陕西华山德顺机施劳务有限公司287,903,740.632,484,241.80
接受劳务陕西华山金州建筑劳务有限公司281,826,667.45
接受劳务陕西华山驼城建筑劳务有限公司246,459,871.95
接受劳务陕西华山神韵建筑劳务有限公司106,142,554.5771,542,696.86
接受劳务陕西华山施建建筑劳务有限公司99,945,958.1614,696,665.03
接受劳务陕西华山盛安建筑劳务有限公司41,162,434.61
接受劳务陕西建工基础工程集团有限公司113,120,182.07
接受劳务西安市市政建设(集团)有限公司62,827,041.60
接受劳务陕西安康建工建筑产业劳务有限公司15,591,915.52
接受劳务陕西建工泾渭钢结构有限公司14,000,000.00
接受劳务陕西省土木建筑设计研究院有限公司1,800,000.00
接受劳务陕西华茂建设监理咨询有限公司100,000.00
手续费等其他交易陕西建工国际融资租赁有限公司1,427,000.001,000,100.00
物业费陕西化建物业管理有限公司1,936,108.49
其他支出陕西建工融资担保有限公司86,589.34

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
承包建造施工劳务陕西建工房地产开发集团有限公司815,663,132.281,943,471.70
承包建造施工劳务陕西延长石油(集团)有限责任公司520,704,285.21328,665,096.10
承包建造施工劳务陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司422,753,130.87940,411,144.61
承包建造施工劳务安康新经济产业园区开发建设有限公司361,979,641.27339,509,301.19
承包建造施工劳务咸阳秦鑫盛荣置业有限公司281,857,606.14
承包建造施工劳务山东秦泰置业有限公司237,486,380.46
承包建造施工劳务界首秦皖置业有限公司208,434,613.04153,131,710.31
承包建造施工劳务陕西延长石油物资集团有限责任公司200,680,447.693,729,268.74
承包建造施工劳务陕西建工韩城房地产开发有限公司145,567,949.92
承包建造施工劳务西咸新区交大科技创新港实业有限公司119,362,785.58
承包建造施工劳务重庆高新鼎诚置业有限公司103,995,956.16104,772,949.75
承包建造施工劳务西安白鹿原益恒环境能源有限公司102,401,695.69221,130,455.12
承包建造施工劳务陕西延长石油物资集团(天津)有限公司98,051,880.52
承包建造施工劳务陕西建东诚顺置业有限公司95,240,945.20
承包建造施工劳务陕西延长石油延安能源化工有限责任公司79,372,111.22104,048,464.85
承包建造施工劳务山东秦建置业有限公司68,822,640.10
承包建造施工劳务陕西三元盛宇置业有限公司64,612,285.54
承包建造施工劳务铜川万里置业有限公司63,372,978.53
承包建造施工劳务陕西延长中煤榆林能源化工有限公司39,302,784.79129,403,807.24
承包建造施工劳务陕西华山金生活服务集团有限公司28,957,552.62
承包建造施工劳务陕西延长石油集团三原销售有限公司24,201,095.9444,943,107.96
承包建造施工劳务陕西延长石油物资集团上海有限公司22,146,017.7017,920,353.99
承包建造施工劳务陕西延长石油物资集团延安有限公司18,600,353.98167,256.64
承包建造施工劳务陕西建工航城建设有限公司13,111,621.24
承包建造施工劳务榆林文化旅游产业投资有限公司12,143,384.68
承包建造施工劳务陕西分布式能源股份有限公司11,953,879.45
承包建造施工劳务陕西延长石油榆林煤化有限公司11,472,567.03660,129.36
承包建造施工劳务榆林市榆神煤炭榆树湾煤矿有限公司9,674,193.29
承包建造施工劳务重庆博腾置业有限公司5,126,343.64
承包建造施工劳务陕西延长石油物资集团西安有限公司3,787,610.62
承包建造施工劳务延长石油湖北销售有限公司2,504,828.24
承包建造施工劳务陕西延长石油投资有限公司2,116,916.39
承包建造施工劳务陕西延长石油天然气股份有限公司2,002,586.06
承包建造施工劳务陕西建工(延安)新型建材有限公司1,906,601.863,684,554.37
承包建造施工劳务江苏延长中燃化学有限公司1,739,523.6724,325,788.97
承包建造施工劳务陕西延长青山科技工程股份有限公司570,712.026,253,065.56
承包建造施工劳务延长油田股份有限公司561,122.132,855,526.30
承包建造施工劳务陕西省石油化工研究设计院446,740.20957,502.43
承包建造施工劳务陕西延化工程建设有限责任公司303,669.73
承包建造施工劳务陕西延长石油兴化化工有限公司274,749.382,555,494.34
承包建造施工劳务陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司195,399.472,245,243.19
承包建造施工劳务陕西建工泾渭钢结构有限公司178,146.04454,671.03
承包建造施工劳务陕西嘉安康达置业有限公司149,478.41
承包建造施工劳务陕西兴化集团有限责任公司144,014.364,085,846.64
承包建造施工劳务陕西延长石油能源科技有限公司132,893.52
承包建造施工劳务陕西兴化化学股份有限公司124,791.52
承包建造施工劳务陕西延长化建房地产开发有限公司101,431.96
承包建造施工劳务陕西延长石油集团氟硅化工有限公司14,800.55
承包建造施工劳务陕西延长石油安源化工有限公司0.361,154,799.82
承包建造施工劳务陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司173,791,049.49
承包建造施工劳务陕建(徐州)置业有限公司167,164,770.64
承包建造施工劳务陕西俱成房地产开发有限公司71,179,250.92
承包建造施工劳务陕西东顺房地产开发有限责任公司59,863,799.16
承包建造施工劳务陕西永安康达置业有限公司28,145,501.99
承包建造施工劳务西咸新区丝路置业有限公司16,132,749.76
承包建造施工劳务陕西建工智慧城市创新发展有限公司14,373,486.62
承包建造施工劳务西安金居物业管理有限责任公司8,077,620.63
承包建造施工劳务陕西建设技师学院7,928,626.96
承包建造施工劳务西安市市政建设(集团)有限公司2,663,426.72
承包建造施工劳务陕西锦绣华天置业有限公司1,287,538.00
承包建造施工劳务陕西建工金牛集团股份有限公司631,424.30
承包建造施工劳务内蒙古陕建矿业有限公司548,653.74
承包建造施工劳务陕西海特克复合材料有限公司208,746.46
承包建造施工劳务陕西延长石油售电有限公司206,283.02
承包建造施工劳务陕西建工(安康)新型建材有限公司203,523.77
承包建造施工劳务陕西延长石油洁能科技有限公司129,399.64
承包建造施工劳务陕西延长石油天然气有限责任公司122,262.11
承包建造施工劳务西北化工研究院1,706.88
销售商品陕西建工基础工程集团有限公司10,464,214.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工第二建设集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议11,956.76
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第四建设集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议28,599.05
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工第一建设集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议10,695.23
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第一建设集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议83,066.95
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第八建设集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议165,504.71
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工第八建设集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议74,978.155
陕西建工控股集团有限公司陕西建工机械施工集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议10,669.45
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第六建设集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议8,218.87
陕西建工控股集团有限公司陕西省建筑科学研究院有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议23,664.91
陕西建工控股集团有限公司陕西建工第三建设集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议76,463.85
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工第十建设集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议116,049.06
陕西陕安建筑劳务承包有限公司陕西建工集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议2,373.22
陕西建工控股集团有限公司陕西建工集团有限公司其他资产托管2020年1月1日2023年1月1日资产代管协议29,176.03
合计641,416.24

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表:

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物5,429,038.6

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)支付的租金承担的租赁负债利息支出增加的使用权资产
本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额本期发生额上期发生额
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物414,599.99261,188.56
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物817,115.66494,430.77
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物691,200.00388,451.60
陕西陕安建筑劳务承包有限公司房屋及建筑物692,820.00416,981.40
陕西建工新型建设集团有限公司房屋及建筑物285,714.29
北京天居园科技有限公司房屋及建筑物12,576,324.001,265,475.87
陕西建工控股集团有限公司房屋及建筑物1,472,694.86916,610.6818,409,929.28
合计285,714.2916,664,754.513,743,138.8918,409,929.28

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
陕西建工控股集团有限公司50,000,000.002021-6-252026-6-24
陕西建工控股集团有限公司70,000,000.002021-7-302026-7-29
陕西建工控股集团有限公司220,000,000.002021-6-112026-6-10
陕西建工控股集团有限公司13,002,500.002021-8-162025-6-24
陕西建工控股集团有限公司49,500,000.002021-5-312025-5-14
陕西建工控股集团有限公司300,000,000.002021-6-252026-6-24
陕西建工控股集团有限公司200,000,000.002021-6-252026-6-24
陕西建工控股集团有限公司67,286,095.852021-8-312026-8-31
陕西建工控股集团有限公司200,000,000.002021-12-272026-12-26
陕西建工控股集团有限公司21,047,414.412021-7-232022-7-22
陕西建工控股集团有限公司300,000,000.002022-3-222024-3-21
陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司1,010,000,000.002018-11-272033-11-26
陕西建工融资担保有限公司870,000.002021-8-42022-8-3
陕西建工融资担保有限公司1,003,700.002021-8-262022-8-25
陕西建工融资担保有限公司6,575,016.442021-9-232022-9-2
陕西建工融资担保有限公司10,000,000.002022-5-202023-6-17

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
陕西建工国际融资租赁有限公司20,000,000.002022-2-202023-2-20借款
陕西建工国际融资租赁有限公司5,000,000.002022-6-202023-5-20借款
陕西建工国际融资租赁有限公司4,000,000.002022-6-202023-6-20借款
陕西建工商业保理有限公司30,000,000.002022-1-272023-1-26借款
陕西建工国际融资租赁有限公司40,000,000.002022-3-282023-3-28借款
陕西建工国际融资租赁有限公司40,000,000.002022-4-22023-4-2借款
陕西建工商业保理有限公司70,000,000.002022-4-22023-4-1借款
陕西建工商业保理有限公司30,000,000.002022-6-252023-6-25借款
陕西建工国际融资租赁有限公司30,000,000.002022-6-302022-12-30借款
陕西建工国际融资租赁有限公司15,000,000.002022-6-302022-12-30借款
陕西建工商业保理有限公司50,000,000.002022-2-92022-12-31借款
陕西建工国际融资租赁有限公司49,000,000.002022-4-12023-10-1借款
陕西建工商业保理有限公司50,000,000.002022-1-272023-4-27借款
陕西建工商业保理有限公司95,000,000.002022-3-312023-3-30借款
陕西建工商业保理有限公司5,000,000.002022-6-22023-6-2借款
陕西建工商业保理有限公司50,000,000.002022-6-32023-6-5借款
陕西建工商业保理有限公司49,000,000.002022-1-292023-1-29借款
陕西建工商业保理有限公司60,000,000.002022-5-52022-11-5借款
陕西建工国际融资租赁有限公司10,000,000.002022-4-212024-4-20借款
陕西建工商业保理有限公司69,200,000.002022-1-202023-1-20借款
陕西建工商业保理有限公司3,000,000.002022-3-152023-3-15借款
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆出
陕西建工航城建设有限公司110,000,000.002022-5-62023-5-6借款
陕西咸正通投资开发有限公司25,000,000.002022-3-82023-3-7借款
陕西咸正通投资开发有限公司20,000,000.002022-4-242023-4-23借款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

利息收入及利息支出情况如下:

关联交易内容关联方本期发生额上期发生额
资金占用费-利息支出陕西建工商业保理有限公司38,507,451.3028,855,641.90
资金占用费-利息支出陕西建工国际融资租赁有限公司13,648,118.318,216,956.96
资金占用费-利息支出陕西建工材料设备物流有限公司37,610.62
资金占用费-利息支出陕西建工房地产开发集团有限公司2.86
资金占用费-利息收入陕西咸正通投资开发有限公司1,411,666.67
资金占用费-利息收入陕西建工航城建设有限公司983,888.89

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收票据陕建(界首市)房地产开发有限公司58,650,000.002,932,500.00
应收票据陕西建工材料设备物流集团有限公司32,930,000.00150,000.0027,004,671.00
应收票据山东秦建置业有限公司26,782,294.47803,468.83
应收票据渭南市城市投资集团有限公司12,430,000.00372,900.0019,000,000.002,105,929.39
应收票据陕西建工房地产开发集团有限公司10,450,000.00313,500.0032,547,694.091,110,345.88
应收票据山东秦泰置业有限公司8,700,000.00261,000.00500,000.0015,000.00
应收票据陕西建工泾渭钢结构有限公司4,870,000.00
应收票据陕西锦绣华天置业有限公司3,700,000.00111,000.004,000,000.00800,000.00
应收票据西咸新区丝路置业有限公司3,050,000.0091,500.0033,214,677.921,437,921.16
应收票据陕西建工控股集团有限公司3,000,000.0090,000.00
应收票据陕西延长石油(集团)有限责任公司1,500,000.0053,000,000.00
应收票据陕西未来能源化工有限公司400,000.0025,161,970.10146,383.19
应收票据西安市市政建设(集团)有限公司300,000.00
应收票据西咸新区交大科技创新港实业有限公司391,022,697.36
应收票据陕西西咸新区沣西发展集团有限公司57,143,321.12
应收票据陕西永安康达置业有限公司16,800,000.00660,000.00
应收票据安徽古井房地产集团有限责任公司16,000,000.00
应收票据陕西秦风气体股份有限公司15,325,000.00
应收票据陕西延长石油物资集团有限责任公司13,117,542.28393,526.27
应收票据陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司11,500,000.00255,000.00
应收票据陕西延长石油延安能源化工有限责任公司2,000,000.00
应收票据陕西延长石油物资集团延安有限公司170,100.005,103.00
应收账款陕西延长石油(集团)有限责任公司1,314,309,190.64224,427,478.98639,177,604.7969,258,455.57
应收账款陕西建工材料设备物流集团有限公司942,197,383.0528,411,175.43833,924,594.0625,833,492.62
应收账款陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司817,089,913.9888,617,373.66830,554,044.6228,659,282.40
应收账款陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司629,128,623.9928,492,111.98571,187,654.2521,310,271.87
应收账款陕西延长中煤榆林能源化工有限公司425,471,847.7847,790,390.40563,591,182.4857,328,948.87
应收账款陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司354,757,374.8719,522,347.57468,171,344.1916,974,583.03
应收账款陕西空港市政配套管理有限公司316,575,277.3313,402,239.6214,556,966.99436,709.01
应收账款安康新经济产业园区开发建设有限公司309,440,651.829,283,219.55599,579,645.9319,522,532.35
应收账款陕建(徐州)置业有限公司299,491,261.1611,151,700.21299,088,659.418,972,659.78
应收账款西咸新区交大科技创新港实业有限公司277,786,628.1913,889,331.41252,375,944.187,614,153.07
应收账款陕西东顺房地产开发有限责任公司230,513,744.057,840,257.06279,246,918.2715,090,682.78
应收账款陕西延长泾渭新材料科技产业园有限公司207,403,343.8435,642,887.95207,423,343.8429,796,035.26
应收账款西安港实业有限公司186,396,820.976,159,206.66
应收账款西咸新区丝路置业有限公司180,128,496.325,677,457.22113,321,564.533,408,072.07
应收账款韩城市交大基础教育园区建设有限公司170,288,616.668,514,430.83170,288,616.666,758,017.45
应收账款西安白鹿原益恒环境能源有限公司155,628,099.774,668,842.99106,994,552.803,209,836.58
应收账款山东秦建置业有限公司153,155,295.134,975,178.93167,061,909.436,288,267.38
应收账款界首秦皖置业有限公司144,510,453.124,335,313.59102,042,515.413,061,275.46
应收账款陕西延长石油安源化工有限公司118,276,664.2531,284,417.36122,393,083.3462,261,534.45
应收账款铜川万里置业有限公司113,757,452.23113,757,452.23114,638,666.803,598,165.03
应收账款西安市灞桥区城镇建设开发有限公司109,660,189.343,955,845.6868,856,635.542,065,699.07
应收账款陕建(界首市)房地产开发有限公司97,080,061.804,066,687.57441,943,964.1320,031,906.72
应收账款陕西延长石油集团三原销售有限公司84,748,594.578,401,629.4683,891,451.727,680,815.17
应收账款陕西俱成房地产开发有限公司82,868,011.282,486,040.34289,771,421.768,693,142.65
应收账款陕西建工高陵水务有限公司79,392,073.232,381,762.20116,660,201.363,499,806.04
应收账款陕西建工房地产开发集团有限公司77,743,531.762,332,305.9590,791,782.082,725,798.28
应收账款重庆高新鼎诚置业有限公司74,465,289.192,233,958.68133,507,441.424,005,223.24
应收账款陕西锦绣华天置业有限公司68,967,370.016,502,164.06100,464,208.547,217,276.23
应收账款陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司68,831,765.8124,240,705.042,949,401.8288,482.05
应收账款陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司64,904,718.553,248,517.10