广汇能源股份有限公司 2012 年年度报告
广汇能源股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 孔令江 出差 陆伟
董事 韩士发 工作原因 向东
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无
保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅
读。
四、 公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）
丁剑辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，2012 年度母公司实现净利润 2,240,503,156.8 元，减提取盈余公积
224,050,315.68 元，加年初未分配利润 160,227,948.26 元后，2012 年可供分配利润
2,176,680,789.38 元。按 2012 年末总股本 3,504,362,468 股计算，每股可分配利润 0.62 元。
根据公司实际情况，对公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增提出以下建议：
2012 年度可供股东分配的利润 2,176,680,789.38 元，以 2012 年 12 月 31 日总股本
3,504,362,468 股为基数，向全体股东资本公积金每 10 股转增 2 股、每 10 股派送红股 3 股，
派发现金红利 0.5 元（含税）。
本次分配共计转增 700,872,494 股，送出红股 1,051,308,740 股，派发现金红利 175,218,123.40
元，共计分配利润 1,226,526,863.40 元，未分配利润 950,153,925.98 元结转以后年度分配。
本次利润分配方案实施后，公司总股本变更为 5,256,543,702 股。
六、 年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者
注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................... 7
第四节 董事会报告 ........................................................... 9
第五节 重要事项 ............................................................ 32
第六节 股份变动及股东情况 .................................................. 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 42
第八节 公司治理 ............................................................ 50
第九节 内部控制 ............................................................ 55
第十节 财务报告…………………………………………………………………………… 59
第十一节 备查文件目录 ................................................... 183
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国证券监督管理委员会新疆监
新疆监管局 指
管局
广汇能源、公司 指 广汇能源股份有限公司
新疆广汇实业投资（集团）有限
控股股东、广汇集团 指
责任公司
报告期 指 2012 年度
元、万元 指 人民币元、万元
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细披露存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面对的风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广汇能源股份有限公司
公司的中文名称简称 广汇能源
公司的外文名称 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
公司的法定代表人 尚继强
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 倪娟
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中
联系地址
天广场 27 层
电话 （0991）2365211
传真 （0991）8637008
电子信箱 nijuan@xjghjt.com
三、 基本情况简介
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海
公司注册地址
路 16 号
公司注册地址的邮政编码
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中
公司办公地址
天广场 27 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xjguanghui.com
电子信箱 guanghuigufen@xjghjt.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号中
公司年度报告备置地点
天广场 27 层（公司证券部）
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 1999 年 4 月 10 日
注册登记地点 乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 65010471296668X
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组织机构代码 71296668-X
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2000 年 5 月公司上市，上市之初的主要业务为石材业务。公司 2002 年进行产业结构调整，相
继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域，2012 年成功转型为专业化
的能源开发上市公司。目前已形成了以 LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品，能源物流为支
撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
大华会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
深圳福田区滨河大道 5022 号联
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
合广场 B 座 11 楼
张晓义
签字会计师姓名
高德惠
名称 国信证券股份有限公司
广东省深圳市红岭中路 1010 号
办公地址
国际信托大厦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
王宏岩、金蕾
姓名
2011 年 5 月 27 日至 2012 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2011 年 本期
比上
主要会计数
2012 年 年同 2010 年
据 调整后 调整前
期增
减(%)
营业收入 3,715,235,901.65 4,561,108,450.19 4,561,108,450.19 -18.55 3,789,446,478.55
归属于上市
公司股东的 964,003,224.75 976,629,031.17 976,629,031.17 -1.29 688,378,485.22
净利润
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 498,863,887.69 812,631,796.42 812,631,796.42 -38.61 655,669,850.54
性损益的净
利润
经营活动产
生的现金流 407,492,566.31 502,211,283.22 541,341,815.55 -18.86 519,379,159.88
量净额
2011 年末 本期
末比
上年
2012 年末 2010 年末
调整后 调整前 同期
末增
减(%)
归属于上市
公司股东的 8,098,795,124.81 6,782,588,880.22 6,782,588,880.22 19.41 3,867,023,722.56
净资产
总资产 23,212,326,665.03 18,851,446,621.10 18,851,446,621.10 23.13 12,682,617,179.35
(二) 主要财务数据
2011 年 本期比上年
主要财务指标 2012 年 同期增减 2010 年
调整后 调整前
(%)
基本每股收益（元／股） 0.2751 0.2876 0.2876 -4.35 0.2027
稀释每股收益（元／股） 0.2751 0.2876 0.2876 -4.35 0.2027
扣除非经常性损益后的基本
0.1424 0.2393 0.2393 -40.49 0.1931
每股收益（元／股）
减少 5.47 个
加权平均净资产收益率（%） 12.96 18.43 18.43 19.45
百分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 8.64 个
6.7 15.34 15.34 18.52
平均净资产收益率（%） 百分点
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二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 387,737,453.04 141,597,844.00 1,751,603.47
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 116,007,156.63 32,679,485.59 21,466,217.00
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 28,618,205.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 14,744,840.80 9,987,282.50
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
对外委托贷款取得的损益 69,980,426.23 3,997,125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,039,508.98 7,622,854.09 9,495,996.95
少数股东权益影响额 -1,790,775.01 -1,814,281.89 665,934.79
所得税影响额 -154,579,273.61 -58,691,279.88 -671,117.53
合计 465,139,337.06 163,997,234.75 32,708,634.68
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年 ， 公 司 共 实 现 营 业 收 入 3,715,235,901.65 元 ， 较 上 年 减 少 18.55% ； 营 业 利 润
1,087,654,116.21 元，较上年减少 4.29%；净利润(含少数股东权益) 985,044,728.92 元，较上年增
加 2.34%。剔除 2011 年房地产相关营业收入 2,228,557,062.90 元后，2012 年公司能源板块业务
收入较上年增长 46.71%，净利润较上年增长 115.44%。
公司积极退出非能源业务中的商品贸易业务和商铺租赁业务，将控股子公司新疆亚中物流商
务网络有限责任公司 76%股权与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 26.96%股权
进行置换。至此，公司非能源业务已按规划全部退出。公司能源业务中，哈密煤化工、吉木乃
LNG 工厂建设、哈萨克斯坦 TBM 公司石油和天然气开采、LNG 汽车推广、富蕴煤炭综合开发、
煤炭销售、能源综合物流等项目均进展顺利，主要业务经营情况和在建项目进展情况如下：
1、能源资源的获取与开发取得新成果
2012 年，公司进一步加快资源的获取与开发步伐：在哈萨克斯坦积极收购油气新资源，大力
推进斋桑稠油试采和天然气开发业务，完成 43 口油气井的钻探工作，完成南依玛谢夫油气项目
的签约及交割。在阿勒泰地区拥有 17 个煤矿的勘探权，其中 6 个矿已探明储量 18.9 亿吨。按
计划推进白石湖露天煤矿的手续办理及产能建设，积极开发原煤资源，2012 年生产原煤 887 万
吨，位列\"2012 中国煤炭企业 100 强\"第 69 位。
2、能源加工基地建设迈开新步伐
新能源公司煤化工一期克服技术难关完成试车工作，试车成功周期提前于国内项目平均水平，
成功生产出甲醇和 LNG、副产品等全系列产品，成为国内目前已投产煤化工项目中，建设周期
最短、建成规模最大的生产基地。同时大力推进淖毛湖地区 1000 万吨/年原煤伴生资源加工与
综合利用项目，获得当地政府大力支持。鄯善液化厂积极协调上游气源、较高效率地完成检修
工作，全年完成天然气销量 3.14 亿方，实现经营收入 16.6 亿元，同比增长 25.82%，净利润 3.69
亿元，同比增长 50%。吉木乃工厂全面竣工并完成工程验收，具备投料试车条件。富蕴喀木斯
特项目积极申报国家首批能源示范项目，供水工程基本完工、生活配套设施基本完成。
3、能源物流建设取得新进展
全长 445 公里的红淖三铁路一期已列入国家发改委、铁道部落实《国务院新 36 条》的民营项
目示范工程，是国内第一条由民营主导建设的纳入国家中长期路网规划的铁路，项目审批、工
程准备、先期控制性路面、路基附属设施等前期工作同步推进，创造了国内铁路施工效率的新
纪录。经过三年不懈的努力，于 2012 年 12 月 8 日在北京成功签署《中哈两国政府间萨拉布雷
克-吉木乃天然气管道建设和运营合作协议》，118.5 公里的跨境输气管线 12 月 19 日全线贯通，
是国内第一条由民营企业建设经营的跨境天然气管道。上述两个项目都在我国民营企业发展史
上具有里程碑式的重大意义。淖柳公路二期全面竣工，运营车辆超过 1300 台，年运力增长至
2000 万吨。启东 LNG 转运分销站项目获得江苏省能源局开展前期工作的批复，迈出关键一步。
柳沟物流园项目快速装车系统通过铁道部试装验收，投入试车运营，宁夏中卫\"LNG 转运分销
基地\"及生活服务基地等项目顺利推进。
4、能源市场开发实现新开拓
通过与甘肃铁路局金轮公司密切合作，为煤炭销售创造良好条件，全年完成煤炭外销量 689.68
万吨，其中铁销 339.94 万吨、地销 349.74 万吨。同时加强煤炭热值的检测及管理，分质分类销
售，力争效益最大化。与中国石化、宝塔石化集团、中国铁路物资西安有限公司等大客户签署
长期战略合作协议。在全国大力开拓天然气市场，2012 年新建 LNG、L-CNG 加气站 45 座，已
建成并投入运营的公司加注站总量已达 103 座，新推广 LNG 车辆 1800 辆，建站范围已覆盖西
北各省区及内地部分省区。
5、公司更名工作圆满完成
鉴于能源业务在 2012 年成为公司的主要利润来源，为了更加清晰地传达公司产业定位和规
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划，确切体现公司未来将发展成为国际化能源公众公司的愿景，去除地域化色彩，突出能源行
业和国际化特征，公司董事会第五届第十次会议及 2011 年度股东大会审议通过，将公司中文名
称\"新疆广 汇实业股份 有限公司 \" 变更为\"广 汇能源股份 有限公司 \" ，英文名称 \"XINJIANG
GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD.\"变更为\"GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.\"，并向上海证券交
易所申请将公司股票简称\"广汇股份\"变更为\"广汇能源\"。本次公司名称变更登记手续已于 2012
年 6 月 5 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理完毕。
6、股本扩大及推进员工持股
经公司 2011 年度股东大会审议通过，公司于 2012 年 5 月 24 日以 2011 年 12 月 31 日总股本
1,946,868,038 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股。转增后，公司总股本变更
为 3,504,362,468 股。
为使广大员工能够充分分享企业发展成果，实现员工与企业风险共担、利益共享，鼓励员工
以股东身份关注并积极参与企业的经营管理，促进改善公司治理水平，实现对公司控制能力的
有效提升，广汇集团于 2012 年 10 月 12 日设立\"宏广定向资产管理计划\"并增持公司股票，市场
价值明显得到提升。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,715,235,901.65 4,561,108,450.19 -18.55
营业成本 2,543,773,557.15 2,961,110,838.47 -14.09
销售费用 116,249,956.21 95,097,528.37 22.24
管理费用 192,757,965.68 179,167,874.56 7.59
财务费用 130,759,708.46 115,131,613.43 13.57
经营活动产生的现金流量净额 407,492,566.31 502,211,283.22 -18.86
投资活动产生的现金流量净额 -2,134,030,156.95 -3,476,586,763.26 38.62
筹资活动产生的现金流量净额 641,880,877.49 5,182,843,130.86 -87.62
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期末实现营业收入 3,715,235,901.65 元，较上年同期减少了 18.55%，主要原因为非能
源产业的彻底剥离以及国内经济发展趋于平稳，2011 年非能源产品（房产销售、商业物业租赁、
商品贸易）营业收入 2,228,557,062.9 元，占当年营业收入的 48.86%；2012 年非能源产品（房产
销售、商业物业租赁、商品贸易）营业收入 327,942,111.32 元，占当年营业收入的 8.83%。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
剔除 2011 年房地产销售营业收入 2,228,557,062.90 元后，2012 年公司能源板块业务收入较
上年增长 46.71%，净利润较上年增长 115.44%。主要原因是公司能源产业产销量增加：全年完
成煤炭产量 844.5 万吨，实现煤炭销售量 689.68 万吨，销量同比上年增长 103.07%，实现经营
收入 13.74 亿元，净利润 3.4486 亿元，净利润同比增长 109.55%。全年完成天然气销量 3.14 亿
方，实现经营收入 16.6 亿元，同比增长 25.82%，净利润 3.69 亿元，同比增长 50%。
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(3) 主要销售客户的情况
单位：元 币种:人民币
占公司全部主营业务收
项目 主营业务收入总额
入的比例(%)
甘肃大唐燃料有限责任公司 579,005,168.15 17.95
中国铝业股份有限公司贵州分公司 237,611,014.53 7.37
中国铝业股份有限公司兰州分公司 164,994,623.80 5.11
酒泉钢铁（集团）有限责任公司 117,896,652.68 3.65
新疆科利尔能源有限公司 90,828,420.22 2.82
合计 1,190,335,879.38 36.90
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：元 币种:人民币
分行业情况
本期占总 上年同期 本期金额较
成本构成项
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 上年同期变
目
(%) 比例(%) 动比例(%)
天然气销售 天然气销售 907,709,634.65 35.68 931,130,599.57 31.45 -2.52
商业物业租 商业物业租
37,540,248.72 1.48 69,071,614.08 2.33 -45.65
赁 赁
商品贸易 商品贸易 699,258,672.31 27.49 896,600,744.11 30.28 -22.01
房产销售 房产销售 546,057,350.35 18.44
石材 石材 2,546,025.95 0.10 2,630,311.55 0.09 -3.20
煤炭 煤炭 869,647,034.52 34.19 484,504,214.63 16.36 79.49
其他 其他 27,071,941.00 1.06 31,116,004.18 1.05 -13.00
合计 2,543,773,557.15 100.00 2,961,110,838.47 100.00 -14.09
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
天然气 天然气 907,709,634.65 35.68 931,130,599.57 34.45 -2.52
煤炭 煤炭 869,647,034.52 34.19 484,504,214.63 16.36 79.49
商业物业租
商业物业租赁 37,540,248.72 1.48 69,071,614.08 2.33 -45.65
赁
商品贸易 商品贸易 699,258,672.31 27.49 896,600,744.11 30.28 -22.01
其他 其他 29,617,966.95 1.16 579,803,666.08 19.58 -94.89
合计 2,543,773,557.15 100.00 2,961,110,838.47 100.00 -14.09
煤炭：煤炭销量比上年同期增长 103.07%，报告期内，该项业务实现的营业成本占总成本的比
例较上年同期增长 79.49%。
其他：报告期内，公司剥离房地产业务导致其他业务实现的营业成本占总成本的比例较上年同
期减少 94.89%。
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4、 费用
单位：元 币种:人民币
项目 本期累计数 上年同期数 较上年同期增减（%）
销售费用 116,249,956.21 95,097,528.37 22.24
管理费用 192,757,965.68 179,167,874.56 7.59
财务费用 130,759,708.46 115,131,613.43 13.57
合计 439,767,630.35 389,397,016.36 12.94
期间费用变化说明：
Ⅰ 、销售费用增加的主要原因：
① 公司新增煤炭销售业务，支付运费、支付的铁路发运物流服务费增加；
② 公司业务扩大，销售人员增多，人工成本、差旅费、房租费、折旧等增加；
Ⅱ、管理费用增加的主要原因：人工成本、折旧费等增加；
Ⅲ、财务费用增加的主要原因：借款（包括发债）增加导致利息增加。
5、 现金流
单位：元 币种:人民币
项目 2012 年
