2014 年年度报告
公司代码：600256 公司简称：广汇能源
广汇能源股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司董事侯伟因工作原因未能亲自出席会议委托董事陆伟代为行使表决权；董事王建军因出
差未能亲自出席会议委托副董事长向东代为行使表决权；独立董事吾满江艾力因出差未能
亲自出席会议委托独立董事张伟民代为行使表决权。
三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人宋东升、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）李正茂
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》中规定：“上市公司发行证券，存在利润分配
方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当
在方案实施后发行。”
公司一向重视对投资者的回报，致力于平衡投资者短期利益和长期收益，并兼顾投资者的合
理回报和公司的持续发展，在已满足近三年累计现金分红的基础上，拟继续实施利润分配。
因考虑到公司优先股正在发行进程中，为确保本次优先股发行顺利推进，在本次优先股发行
工作未实施完成前，公司暂缓进行2014年度利润分配；待本次优先股发行工作完成后，再根据投
资者回报规划以及公司生产经营与未来发展的资金需求，依照相关法律法规及公司章程的规定，
统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务之前瞻性声明。由于相关声明所
述情况之发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确定性。
该等前瞻性声明乃本公司对未来事件之现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能与前瞻
性声明所包含的内容存在差异。
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七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事长致辞 ......................................................................................................................... 9
第五节 董事会报告 ....................................................................................................................... 11
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 34
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43
第八节 优先股 ............................................................................................................................... 46
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46
第十节 公司治理 ........................................................................................................................... 54
第十一节 投资者关系 ....................................................................................................................... 59
第十二节 监事会工作报告 ............................................................................................................... 61
第十三节 内部控制 ........................................................................................................................... 63
第十四节 财务报告 ........................................................................................................................... 64
第十五节 备查文件目录 ................................................................................................................. 239
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
新疆监管局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局
广汇能源、公司 指 广汇能源股份有限公司
控股股东、广汇集团 指 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
宏广计划 指 广汇集团“宏广定向资产管理计划”
公司之控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责
天然气公司 指
任公司
哈密新能源 指 公司之控股子公司新疆广汇新能源有限公司
公司之控股子公司广汇能源综合物流发展有限责任
综合物流 指
公司
瓜州物流 指 公司之全资子公司瓜州广汇能源物流有限公司
哈密物流 指 公司之全资子公司新疆哈密广汇物流有限公司
红淖铁路 指 公司之控股子公司新疆红淖三铁路有限公司
富蕴新能源 指 公司之控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司
公司之控股子公司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任
清洁炼化 指
公司
广汇石油 指 公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司
化工销售 指 公司之全资子公司新疆广汇化工销售有限公司
公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司之全
富蕴矿业 指
资子公司新疆富蕴广汇矿业有限公司
公司控股子公司新疆富蕴广汇新能源有限公司之控
富蕴乌河水务 指
股子公司新疆富蕴乌河水务有限公司
公司控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任
清洁能源 指 公司之全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任
公司
公 司 控 股 子 公 司 Rifkamp B.V. 所 控 制 的 企 业
TBM 公司 指
Tarbagatay Munay LLP
公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司之控股子
伊吾煤业 指
公司伊吾广汇煤业开发有限公司
公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
亚中物流 指
司之子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司
公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公
伊吾能源 指
司之子公司伊吾广汇能源开发有限公司
酒钢集团 指 酒泉钢铁（集团）有限责任公司
新疆吉木乃广汇液化天然气发展有限责任公司投资
吉木乃 LNG 工厂 指
建设的 150 万 Nm /d 液化天然气项目
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司鄯善分公司
鄯善 LNG 工厂 指
投资建设的 150 万 Nm /d 液化天然气项目
哈密煤化工项目、哈密新能源工厂 指 年产 120 万吨甲醇/80 万吨二甲醚、5 亿方 LNG 项目
红淖铁路项目 指 新疆红柳河至淖毛湖铁路项目
准东喀木斯特 40 亿方/年煤制气项 新疆广汇准东喀木斯特 40 亿立方米/年煤制天然气
指
目 项目
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宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设的 LNG 转
宁夏中卫物流中转基地 指
运分销基地工程
江苏启东 LNG 物流中转基地 指 江苏南通港吕四港区 LNG 分销转运站工程
公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设
宏汇项目 指
的煤炭分质转化利用项目
液化天然气，是由天然气经过预处理，脱除重质烃、
LNG、液化天然气 指 硫化物、CO2、水等杂质后，在常压下深冷到－162℃
液化形成，其体积仅为气态时的 1/625。
KZT 指 哈萨克斯坦货币（腾格/坚戈）
报告期、本期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、万元
二、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细披露存在的风险，敬请查阅董事会工作报告中关于公司未来发展
的讨论与分析中可能面对的风险。
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广汇能源股份有限公司
公司的中文简称 广汇能源
公司的外文名称 GUANGHUI ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 GUANGHUI ENERGY
公司的法定代表人 宋东升
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 倪娟 杨雪清
联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市
新华北路165号中天广场27层 新华北路165号中天广场26层
电话 （0991）2365211 （0991）3759961
传真 （0991）8637008 （0991）8637008
电子信箱 nijuan@xjghjt.com zqb600256@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16
号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场
27层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xjguanghui.com
电子信箱 guanghuigufen@xjghjt.com
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四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场
26层（公司证券部）
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 广汇能源 600256 广汇股份
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 1999 年 4 月 10 日
注册登记地点 乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 65010471296668X
组织机构代码 71296668-X
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
2000年5月公司上市，上市之初的主要业务为石材业务。公司自2002年开始进行产业结构调整，
立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源，确立了以能源产业为经营中心的产业发
展格局。
公司相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域，同时逐步退出了
原有的房地产、商品批发零售贸易、商业物业租赁、石材和塑钢门窗等非能源业务，成功转型为
以能源物流为支撑、液化天然气（LNG）、煤炭、煤化工三大业务板块的专业化能源开发上市公司，
成为国内同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11
内） 楼
签字会计师姓名 刘耀辉、高德惠
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
期增减
(%)
营业收入 6,717,268,835.95 4,805,284,820.22 39.79 3,715,235,901.65
归属于上市公司股东
1,638,038,642.00 751,080,073.35 118.09 964,003,224.75
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 824,188,736.07 633,849,705.99 30.03 498,863,887.69
的净利润
经营活动产生的现金
543,865,972.59 -233,468,922.99 332.95 407,492,566.31
流量净额
本期末
比上年
2014年末 2013年末 同期末 2012年末
增减（%
）
归属于上市公司股东
10,801,321,842.49 9,318,729,769.22 15.91 8,098,795,124.81
的净资产
总资产 37,636,264,252.20 28,959,691,308.13 29.96 23,212,326,665.03
股本 5,221,424,684.00 5,221,424,684.00 0.00 3,504,362,468.00
(二) 主要财务指标
本期比上年
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3137 0.1430 119.37 0.1834
稀释每股收益（元／股） 0.3137 0.1430 119.37 0.1834
扣除非经常性损益后的基本每
0.1578 0.1207 30.74 0.0949
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 16.38 8.95 7.43 增加12.96个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
8.24 7.55 0.69 增加6.70个百分点
均净资产收益率（%）
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二、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 633,097,912.90 -212,130,434.37 387,737,453.04
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
224,920,730.16 325,321,020.96 116,007,156.63
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
非货币性资产交换损益 66,510.00
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
6,452,436.63 16,875,383.95 14,744,840.80
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
对外委托贷款取得的损益 52,351,365.22 69,980,426.23
除上述各项之外的其他营业外收入和
-17,864,263.21 13,405,670.36 33,039,508.98
支出
少数股东权益影响额 -733,014.98 15,611,501.11 -1,790,775.01
所得税影响额 -32,023,895.57 -94,270,649.87 -154,579,273.61
合计 813,849,905.93 117,230,367.36 465,139,337.06
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第四节 董事长致辞
尊敬的各位股东：
2014 年，宏观经济形势异常严峻，全球经济复苏缓慢，国内经济下行压力加大，能源主产品
价格大幅下降，面对罕见的困难形式，公司上下团结一心，攻坚克难，整体发展稳中趋好。我仅
代表公司董事会向多年来支持和关心公司发展的各位股东表示衷心的感谢，并向大家报告广汇能
源 2014 年度经营业绩。
一、2014 年业绩回顾
过去的一年，公司克服了能源行业不景气带来的一系列困难和问题，凭借广汇人特有的激情
和斗志，用我们坚定的信念和无所畏惧的勇气，携手并进，跨越寒冬，取得了令人鼓舞的业绩。
2014 年，公司实现营业收入 6,717,268,835.95 元，较上年同期增长 39.79%；归属于上市公司股
东的净利润 1,638,038,642 元，较上年同期增长 118.09%；扣除非经常性损益后，归属于上市公
司股东的净利润较上年同期增长 30.03%。公司重点项目关键节点取得重大突破，各板块产能进一
步提升，经营业绩显著增长，广汇能源一举摘得“中国上市公司百强企业”、“中国十大明星企
业”、“中国百强企业领袖”及“中国百强十佳董秘”四项大奖，成为令人瞩目的西部明星企业。
二、业务前景展望
2015 年，预计世界经济仍将延续缓慢复苏态势，但存在不稳定性、不确定性因素，能源格局
正处于深度调整；中国经济发展仍保持适度平稳增长，对能源的需求有望继续保持刚性增长，国
家大力发展清洁能源，推进能源价格体制改革，为公司业务发展创造有利条件。2015 年，广汇能
源将主动适应经济发展新常态，抢抓国家“一带一路”战略布局中的新机遇，以“广汇坐标”为
行动指南，稳中求进，稳中求好，稳中求新，强化风险防控，突出创新驱动，优化管理结构，严
控成本，精打细算，全面提升经营质量和效益，实现广汇能源稳定持续健康新发展！
坚定战略信念，科学调整步伐。精准的战略是企业持续发展的首要条件，2007 年以来，公司
谨遵广汇集团三大产业的战略布局，即使面对 2014 年能源市场持续下滑的特殊困难时期，公司整
体仍然保持了平稳增长的态势。因此，公司上下要统一思想，坚定信心，敢于担当，主动作为，再创
广汇能源经营发展新业绩。面对政策和市场的新变化，各业务板块要继续按照“稳中求进，合作共
赢”的思路，科学安排项目的力度和进度，为项目决策提供全面准确的信息。
扎实推进重点项目，努力提升经营业绩。2015 年，公司要以效益为中心，重点抓好已投产和
即将投产项目，适度推进新建项目，把资源优势、规模优势、项目优势尽快转换为市场优势，确
保重点项目按期完工，确保运营项目生产持续稳定，确保生产与市场有效衔接。公司将以发展战
略为引领，以持续发展为要务，进一步开拓发展空间、优化业务布局，加大创新驱动，突出价值
创造，提升竞争力和抗风险能力，承担好社会责任，努力为股东创造更大价值，在致力于成为中
国最具成长力的国际型能源公众公司的道路上迈出新的步伐。
强化风险管控体系，奠定持续发展基础。建立并完善风险管控体系，是公司稳健发展必不可
少的重要前提。公司必须筑牢防范风险的思想防线，按照风控工作的总体规划，对现有的规章制
度、决策机制、业务流程认真梳理，查找漏洞并纠偏整改。建立完善的风险管控体系，要重点加
强审计工作，严格遵守“事前参与、事中监管、事后整改验收”的审计原则，实现各层级全管控、
各条块全覆盖，有效防范各类风险。
全面开展精益管理，持续提升管理水平。管理水平体现在精细，隐患排查更在细节。2015 年
是公司精益管理年，各业务板块要深入全面系统地实施精益管理，继续通过有效地、科学合理地、
针对性极强地细致工作，实现精益转型，提升工作质量和水平。向精益管理要质量，向精益管理
要效益。
突出创新驱动新思路，启动产业发展新引擎。改革创新是民族振兴的最大动力，也是企业持
续发展的动力源泉，公司各业务板块只有与时俱进，不断创新，企业才能获得长足发展。一是要
深入推进管理创新，通过优化组织结构，明确职责，明晰流程，进一步提高管理效率。二是加快
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技术创新，主动学习、引进、应用各行业的新技术，新工艺，并迅速消化吸收，形成稳定、专业
的技术团队。三是加快信息化建设。通过信息化建设整合各类信息，规范工作流程，提高工作效
率，提升经营业绩。
全方位做好人才队伍建设，为企业持续发展提供人才支撑。人才战略是企业发展的第一要务，
为企业发展引进、培养各级各类合适的人才是事业兴衰成败的关键，也是广汇事业百年不断，薪
火相传的基础。2015 年，要继续按照《2014-2018 人才发展五年规划》的总体要求，拓宽人才引
进渠道，特别是在高级管理和技术人才的引进方面，要有系统的配套机制。同时要重点做好企业
内部人才的选拔和培养工作，大力开展后备干部培养及选任工作，把忠于企业、业绩突出的人才
任用到更合适的岗位，发挥更大的作用。
新周期带来新挑战，新常态蕴含新机遇！面对持续低迷的能源市场形势，公司管理层及全体
同仁将进一步增强忧患意识，强化战略定力，坚定发展信心，努力抓住机遇，攻坚克难，提升经
营业绩，实现公司可持续发展，为股东创造新的价值！
董事长：宋东升
中国 乌鲁木齐
2015 年 4 月 13 日
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第五节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，公司董事会紧紧围绕能源产业发展的整体战略，以提高发展质量和效益为中心，强
化精益管理和成本管理，加强宏观形势和市场走势的研判，适时调整经营和销售策略，以动态管
理应对市场变化，整体发展稳中趋好。
2014 年，公司实现营业收入 6,717,268,835.95 元，较上年同期增长 39.79%；归属于上市公
司股东的净利润 1,638,038,642 元，较上年同期增长 118.09%；扣除非经常性损益后，归属于上
市公司股东的净利润较上年同期增长 30.03%。
1.煤炭业务困境中寻突破
2014 年，受国家宏观经济增速放缓、能源结构调整、环保压力加大等因素影响，国内煤炭产
能过剩的局面无明显改善，煤炭价格继续下滑，全社会煤炭库存居高不下。面对煤炭行业较长时
期处于低谷的严峻形势，公司上下团结一心，迎难而上，积极应对，通过调结构、控成本，实现
了生产销售有序衔接，建成了全国单体最大的露天煤矿之一，全年煤炭外销首次突破千万吨大关，
刷新了广汇煤炭外销新纪录。广汇能源位列 2014 中国煤炭企业 100 强第 71 位,煤炭产量位列全国
50 强第 46 位。
2014 年煤炭板块较好地完成了各项经营目标任务，煤炭生产和销售取得了长足进步。
本期比上年同期
分类 2014 年 2013 年
增减（%）
煤炭生产量（万吨） 1475.87 1306.11 13.00
其中：块煤 755.92 510.944 47.95
混煤 358.68 245.453 46.13
沫煤 361.27 549.714 -34.28
煤炭销售量（万吨） 1076.99 960.17 12.17
其中：铁销 471.26 305.78 54.12
地销 605.73 654.37 -7.43
报告期内，公司煤炭业务内控管理工作再上新台阶。通过不断夯实安全基础，完善安全管理
运行机制，强化日常管理等切实有效的措施，通过了哈密地区煤管局“三级安全质量标准化煤矿”
验收，实现了安全生产“零”事故的目标。公司积极改善矿区生态环境，抑尘工作取得新突破。
同时，不断加强财务成本、资金管理，精细化管理水平进一步提高。
2.煤化工项目平稳运行
2014 年，全球经济复苏缓慢导致消费动力不足，原油价格大幅下跌，加之全球化工产能释放
明显，化工市场持续低迷；中国国内经济结构调整，以及低价进口产品增加，化工产品价格保持
低位运行。面对整体低迷的化工行业市场，公司根据年初经营计划，统筹兼顾，不断夯实生产管
理基础，提升精细化管理水平，合理捕捉市场信息，把握市场趋向，加大对影响市场关键点的研
究与销售策略的调整力度，有效地提升了产品市场价值，从而确保较好地完成了生产、销售任务。
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2014 年年度报告
2014 年 2013 年 本期比上年同期增减（%）
产品名称
产量（万吨） 销量（万吨） 产量（万吨） 销量（万吨） 产量 销量
甲醇 68.49 64.19 26.08 24.9 162.62 157.79
LNG 21.39 21.36 4.17 3.99 412.95 435.34
副产品 28.81 26.25 9.39 7.87 206.82 233.55
报告期内，哈密煤化工项目持续推进技改，一季度对冷剂压缩机装置进行安装调试，自4月起
LNG日生产量明显提升，从日产45万方提升到90万方；二季度末通过对膨胀压缩机的安装调试，自
7月起LNG日产量由90万方提升至110-120万方左右，甲醇平均日产量由二季度的1600吨提升至2100
吨以上。第三季度开始组织甲烷分离氮压机的调试工作，截至报告期末，气化炉平均保持9-10台
在线运行，各类产品达到持续稳定生产状态。
报告期内，科技部高技术中心组织专家对公司承担、中科院大连化学物理研究所参与实施的
国家高技术发展计划（863计划）课题“合成气甲烷化技术工业模型实验”进行了技术验收。该课
题属于国家863计划项目“煤气化甲烷关键技术开发与煤制天然气示范工程”中的五个课题之一，
2010年启动实施，四年累计投入3822万元。该课题组开发出完全甲烷化工艺控制方案，建立了规
模为7000立方米/天的完全甲烷化模型拟实验系统，在工业气条件下进行了稳定性试验，累计运行
4400小时，完全达到各项考核指标。该课题完成与实施，为我国合成气制替代天然气提供了详细
的实验数据和设计参数，为实施产业化提供了技术支撑，为甲烷化技术的国产化替代奠定了坚实
的基础。
报告期内，哈密煤化工项目管理工作取得新进展，6月份已顺利通过自治区安全验收评审，安
全生产形势较好；9月4日，哈密煤化工项目取得中国环境监测总站《建设单位委托环境保护验收
监测工作受理反馈意见表》，正式进入环境保护竣工验收阶段。哈密煤化工项目已成为公司经营
利润的重要组成部分，在公司整体建设中的地位和作用日益突显。
3.天然气业务稳中有进
2014 年，我国国产天然气产量稳步增长，进口气量进一步增加。伴随着国家经济增速放缓，
能源整体需求不振，受国际原油价格和煤炭价格持续下跌的冲击，天然气需求增速放缓。国内天
然气市场呈现上游产能爆发，下游销售受阻的状态。天然气板块努力克服巨大的市场竞争压力，
坚持以提高经济效益为中心，狠抓安全环保工作，着力完善、细化天然气板块产、运、销工作体
系和机构整合，在工厂稳定运行、市场拓展开发、项目建设规范化、运输安全保障管理各个方面
均取得了较好的成绩。
