证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-006
广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次拟发生的股权类对外投资金额合计185,102万元人民币，具体以实际发生时投资金额为准。
? 公司连续12个月内累计已发生股权类对外投资252,200万元人民币
? 本计划尚需提交公司股东大会审议。
一、股权类对外投资概述
（一）本次拟对外投资情况
1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（简称：“天然气公司”）及其子公司
公司控股子公司天然气公司与其全资子公司、其全资子公司与全资子公司之间拟发生债权转股权业务，所涉金额合计85,000万元。具体明细如下：
（1）债权债务明细表
| 序号 | 债权人单位名称 | 债务人单位名称 | 本次拟债权转股权金额 （万元） |
| 1 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 | 44,000 |
| 2 | 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 | 阿勒泰广汇天然气有限责任公司 | 18,000 |
| 3 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 宁夏广汇天然气有限公司 | 9,000 |
| 4 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 甘南州广汇天然气有限责任公司 | 4,300 |
| 5 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 果洛广汇天然气发展有限责任公司 | 1,600 |
| 6 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 岷县广汇天然气有限责任公司 | 1,500 |
| 7 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 海门市广汇金天新能源科技发展有限公司 | 1,400 |
| 8 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 石家庄广汇能源有限责任公司 | 1,100 |
| 9 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 舟曲县广汇天然气有限责任公司 | 1,000 |
| 10 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 民勤县广汇天然气有限责任公司 | 900 |
| 11 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司 | 700 |
| 12 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 红原县广汇天然气发展有限责任公司 | 700 |
| 13 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 阿坝县广汇天然气有限责任公司 | 600 |
| 14 | 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司 | 迭部县广汇天然气有限责任公司 | 200 |
| 合 计 | 85,000 | ||
（2）债权转股权变动情况
以下债权转为股权的标的公司均为天然气公司表内全资子公司，增资后不发生出资比例变动的情形。
| 序号 | 标的公司 | 债权转股权之前 | 债权转股权之后 | ||
| 注册资本 （万元） | 出资比例 （%） | 注册资本 （万元） | 出资比例（%） | ||
| 1 | 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 | 20000 | 100 | 64000 | 100 |
| 2 | 阿勒泰广汇天然气有限责任公司 | 500 | 100 | 18500 | 100 |
| 3 | 宁夏广汇天然气有限公司 | 2000 | 100 | 11000 | 100 |
| 4 | 甘南州广汇天然气有限责任公司 | 200 | 100 | 4500 | 100 |
| 5 | 果洛广汇天然气发展有限责任公司 | 500 | 100 | 2100 | 100 |
| 6 | 岷县广汇天然气有限责任公司 | 400 | 100 | 1900 | 100 |
| 7 | 海门市广汇金天新能源科技发展有限公司 | 680 | 100 | 2080 | 100 |
| 8 | 石家庄广汇能源有限责任公司 | 500 | 100 | 1600 | 100 |
| 9 | 舟曲县广汇天然气有限责任公司 | 300 | 100 | 1300 | 100 |
| 10 | 民勤县广汇天然气有限责任公司 | 300 | 100 | 1200 | 100 |
| 11 | 乌拉特中旗广汇天然气有限责任公司 | 800 | 100 | 1500 | 100 |
| 12 | 红原县广汇天然气发展有限责任公司 | 200 | 100 | 900 | 100 |
| 13 | 阿坝县广汇天然气有限责任公司 | 200 | 100 | 800 | 100 |
| 14 | 迭部县广汇天然气有限责任公司 | 200 | 100 | 400 | 100 |
2、广汇能源综合物流发展有限责任公司（简称：“综合物流公司”）公司拟向控股子公司综合物流公司增资20,000万元，新疆广汇清洁能源科技有限责任公司向综合物流公司增资202万元。
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例（%） | 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例（%） |
| 广汇能源股份有限公司 | 37,620.00 | 99 | 广汇能源股份有限公司 | 57,620.00 | 99 |
| 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 | 380.00 | 1 | 新疆广汇清洁能源科技有限责任公司 | 582 | 1 |
| 合 计 | 38,000.00 | 100 | 合 计 | 58,202.00 | 100 |
3、哈密广汇环保科技有限公司（简称：“环保科技公司”）
公司拟向控股子公司环保科技公司增资39,900万元。
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例 （%） | 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例（%） |
| 广汇能源股份有限公司 | 53,993.48 | 95 | 广汇能源股份有限公司 | 93,893.48 | 95 |
| 南京三圣物流有限公司 | 2,841.81 | 5 | 南京三圣物流有限公司 | 4,941.76 | 5 |
| 合 计 | 56,835.29 | 100 | 合 计 | 98,835.24 | 100 |
4、广汇国际天然气贸易有限责任公司（简称：“国际贸易公司”）公司拟向全资子公司国际贸易公司增资40,000万元。
| 增资前 | 增资后 | ||||
| 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例（%） | 股东名称 | 出资金额 （万元） | 出资比例（%） |
| 广汇能源股份有限公司 | 40,000.00 | 100 | 广汇能源股份有限公司 | 80,000.00 | 100 |
| 合计 | 40,000.00 | 100 | 合计 | 80,000.00 | 100 |
以上拟发生的股权类对外投资金额合计185,102万元人民币，具体以实际发生时投资金额为准。
（二）累计已发生同类对外投资情况
公司连续12个月内累计已发生股权类对外投资金额合计252,200万元人民币。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述对外股权类投资事项不存在关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
注册资本：106,652.45万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：赵强
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅限分公司经营），液化天然气、润滑油、润滑油剂的销售，燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、磷矿石、建筑材料、木材、粮食、化工品、其他货物的运输及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止2019年12月31日，该公司总资产609,337.20万元，负债总额405,321.11万元，流动负债总额378,775.81万元，净资产204,016.09万元，营业收入697,763.61万元，净利润 36,115.31万元。（经审计）
截止2020年9月30日，该公司总资产540,683.00万元，负债总额350,831.35万元，流动负债总额330,557.32万元，净资产189,851.65万元，营业收入390,200.64万元，净利润25,693.99万元。（未经审计）
2、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的控股子公司）持股比例：99%注册资本：38,000万元注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园法定代表人：谭柏经营范围：危险品2类1项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，汽车租赁服务，停车场服务，煤炭批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：住宿服务；食品经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务指标：
截止2019年12月31日，该公司总资产298,196.55万元，负债总额241,150.40万元，流动负债总额210,983.68万元，净资产57,046.15万元，营业收入84,225.19万元，净利润52,673.57万元。（经审计）
截止2020年9月30日，该公司总资产322,858.90万元，负债总额248,254.04万元，流动负债总额220,787.98万元，净资产74,604.86万元，营业收入78,912.28万元，净利润52,859.27万元。（未经审计）
3、哈密广汇环保科技有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：95%
注册资本：106,277万元
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号
法定代表人：王永胜 经营范围：荒煤气综合利用开发，乙二醇、乙醇、轻质醇、重质醇、混合醇酯、草酸二甲酯等化工产品的生产与销售（不含危险品及易制毒品,依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止2019年12月31日，该公司总资产44,028.51万元，负债总额26,337.96万元，流动负债总额2,579.96万元，净资产17,690.55万元，营业收入2.01万元，净利润429.15万元。（经审计）截止2020年9月30日，该公司总资产189,888.23万元，负债总额133,585.79万元，流动负债总额9,821.29万元，净资产56,302.44万元，营业收入8.22万元，净利润-158.40万元。（未经审计）
4、广汇国际天然气贸易有限责任公司（本公司的全资子公司）持股比例：100%注册资本：40,000万元注册地址：启东市吕四开发区石堤大道188号法定代表人：谭柏 经营范围：天然气销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，道路普通货物运输服务，房屋建筑工程施工，企业管理服务，机电设备安装服务，金属压力容器安装服务，燃气设备租赁、销售，危化品运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要财务指标：
截止2019年12月31日，该公司总资产188,425.82万元，负债总额148,123.89万元；流动负债总额148,123.89万元，净资产40,301.94万元，营业收入436,199.94万元，净利润12,694.01万元。（经审计）截止2020年9月30日，该公司总资产219,312.74万元，负债总额187,055.88万元，流动负债总额187,055.88万元，净资产32,256.85万元，营业收入294,141.68万元，净利润19,287.51万元。（未经审计）
三、对外投资协议主要内容
具体协议内容以各公司实际所签订的协议为准。
四、股东大会授权
在不超过上述对外投资金额的前提下，授权公司董事会实施具体投资事宜。
五、对公司的影响
本次对外股权类投资是围绕公司主营业务展开的，符合公司发展战略需求。实施后，公司将可有效整合资源优势，延伸产业链，满足公司及子公司经营发展实际需要，优化资产负债结构，增强企业核心竞争力，加快公司战略升级步伐，为股东创造更多价值，亦为公司的可持续发展夯实基础。
六、履行的内部决策程序
公司于2021年1月19日召开了董事会第八届第四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年一月二十日