证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-002
广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 2021年投资框架总额合计33.85亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
? 2021年公司拟通过债权方式融资总额不超过70亿元人民币。
? 本计划尚需提交公司股东大会审议。
一、2021年投资框架
（一）总体原则
1、以公司五年战略规划为指导，以“聚焦经营，精打细算，创新突破，提质增效”为工作主线，立足于国内外错综复杂的宏观经济形势，突出发展天然气产业，做大做强启东LNG接收站，稳步发展煤化工板块，进一步完善煤化工产业链，发展循环经济。
2、筑牢安全防线，以经营业绩为导向，严控投资，深挖内潜，全面提升盈利水平。
（二）投资框架内容
1、哈密广汇环保科技有限公司
计划投资支出14亿元，主要用于乙二醇项目气体净化分离装置、DMO装置、乙二醇装置、循环水装置及配套工程和罐区的建设工作。
2、广汇能源综合物流发展有限责任公司
计划投资支出5亿元，主要用于5#20万方LNG储罐、6#20万方LNG储罐项目建设及1#泊位扩建、2#泊位前期手续办理等项目支出。
3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
计划投资支出4.5亿元，主要用于污水扩容改造、冷凝液回收处理及1#锅炉烟气脱硫改造项目建设。
4、伊吾广汇矿业有限公司
计划投资支出4.3亿元，主要用于白石湖露天煤矿1500万吨/年扩能改造、白石湖露天煤矿智能化建设等项目支出。
5、新疆红淖三铁路有限公司
计划投资支出1.57亿元，主要用于淖毛湖集装箱货场改建及结转项目支出。
6、新疆广汇新能源有限公司
计划投资支出1.5亿元，主要用于煤气水提质综合改造项目、合成车间产品气脱氯技术的研究与应用等项目支出。
7、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司
计划投资支出1.26亿元，主要用于鄯善技改项目、加气站技改、信息化维护等项目支出。
8、新疆广汇石油有限公司
计划投资支出1.07亿元，主要用于斋桑盆地Sarybulak区块整体勘探开发地质工程一体化建设工作。
9、新疆广汇陆友硫化工有限公司
计划投资支出0.35亿元人民币，主要用于结转项目支出。
10、其他项目计划投资0.3亿元
综上，2021年投资框架总额合计33.85亿元人民币，在投资总额未突破的前提下，具体项目投资金额可内部调剂平衡使用。
二、2021年度融资计划
为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资金运营能力，结合公司2020年度融资额度节余情况，2021年公司拟通过债权方式融资总额不超过70亿元人民币，具体融资计划如下：
（一）融资方式
1、向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、融资租赁、贸易融资、信托融资等债务融资方式。
2、原融资规模内债券融资安排：拟注册期内发行公司债、短期融资券及超短期融资券。
（二）担保方式
1、公司及控股子公司资产提供抵押担保。
2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担保。
（三）申请授权
依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，提请股东大会授权董事会全权办理上述融资的相关事宜，包括但不限于：
1、通过中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改革委员会及各地发改委部门等申请注册各类融资工具，包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、公司债、企业债等；
2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定上述融资的具体方案，以及修订、调整上述融资发行的条款，包括但不限于具体发行规模、期限、品种、利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行、发行期数及每期规模等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的安排、上市等与发行条款有关的全部事宜；
3、决定并聘请参与发行的中介机构；
4、办理上述融资发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与上述融资发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、为上述融资发行选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定持有人会议规则；
6、如监管部门对上述融资发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对上述融资发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；
8、办理与上述融资发行及上市有关的其他具体事项；
9、上述融资注册完成后，公司可根据实际需求及市场情况分次发行。以上融资方式在预计总额未突破的前提下，可调剂使用。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、履行的内部决策程序
公司于2021年1月19日召开了董事会第八届第四次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司2021年度投资框架与融资计划》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本计划尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年一月二十日