新疆广汇实业股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王力源
主管会计工作负责人姓名 薛维东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘红
公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）刘红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 13,830,131,351.80 12,682,617,179.35 9.05
所有者权益（或股东权益）(元) 4,033,505,802.70 3,867,023,722.56 4.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.1712 2.0816 4.31
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,316,949.76 -85.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0072 -85.46
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 240,791,173.23 240,791,173.23 64.78
基本每股收益（元/股） 0.1296 0.1296 64.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.1294 0.1294 69.65
稀释每股收益（元/股） 0.1296 0.1296 64.78
加权平均净资产收益率（%） 6.08 6.08 增加1.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.07 6.07 增加1.77个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 15,682.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 196,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,710.62
所得税影响额 17,472.78
少数股东权益影响额（税后） -48,953.40
合计 321,912.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 55,460
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海汇能投资管理有限公司 75,819,994 人民币普通股 75,819,994
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型证券投资基金 40,988,574 人民币普通股 40,988,574
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 37,973,745 人民币普通股 37,973,745
新疆投资发展（集团）有限责任公司 35,760,000 人民币普通股 35,760,000
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 31,500,127 人民币普通股 31,500,127
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 17,601,732 人民币普通股 17,601,732
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 17,498,944 人民币普通股 17,498,944
华宝信托有限责任公司 15,430,500 人民币普通股 15,430,500
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 13,483,316 人民币普通股 13,483,316
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截止到2011年3月31日，公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：
单位:元 币种:人民币
项目 2011年3月31日 2010年12月31日 增减幅度% 变动原因
应收账款 623,921,042.01 334,285,832.71 86.64% 销售收入增加所致
预付款项 732,390,954.26 348,753,037.56 110.00% 公司在建项目预付款项及公司控股子公司亚中物流公司为储备钢材、水泥预付的货款
应收利息 10,246,362.11 18,523,196.82 -44.68% 公司收到TBM公司（全资子公司之合营公司）部分借款利息
其他应收款 241,525,108.46 115,503,943.76 109.11% 新增客户分期付款的购车款、代垫代支款、公司转让股权分期收款形成的应收增加等
长期股权投资 152,852,749.26 368,978,532.12 -58.57% 转让乌鲁木齐市商业银行股权及收回新疆广厦房地产交易网络有限责任公司按权益法核算计提的投资收益导致的减少
工程物资 285,952,591.12 655,306,177.73 -56.36% 煤化工项目工程物资领用转入在建工程
应付票据 142,716,000.00 251,266,000.00 -43.20% 偿还到期票据导致的减少
应付账款 719,611,224.72 502,428,460.37 43.23% 在建项目欠付工程款增加
应付股利 62,319,181.73 29,455,471.01 111.57% 法人股东未领取的分红
应付利息 43,074,271.36 25,138,021.93 71.35% 企业债券计提的利息
其它非流动负债 18,520,000.00 12,700,000.00 45.83% 一年内到期的长期负债转入
2、截止到2011年3月31日，公司利润表项目大幅变动的情况及原因：
单位:元 币种:人民币
项目 2011年3月31日 2010年3月31日 增减幅度% 变动原因
营业费用 23,813,778.81 13,132,045.18 81.34% 人工成本的增加及收入增加导致的运营成本的增加
投资收益 96,492,425.57 3,664,286.77 2533.32% 转让公司所持乌鲁木齐市商业银行8000万股权产生的溢价收益
营业外收入 1,145,742.56 7,167,887.43 -84.02% 本期确认的政府补贴较去年同期少
3、截止到2011年3月31日，公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：
单位:元 币种:人民币
项目 2011年3月31日 2010年3月31日 增减幅度% 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 13,316,949.76 91,569,140.34 -85.46% TBM公司欠本公司款项增加；新增能源项目付现成本支出增加
投资活动产生的现金流量净额 -548,706,392.92 -714,269,723.44 -23.18% 本公司项目工程投资支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额 715,105,818.40 381,933,495.68 87.23% 本年度本公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司为建设煤化工项目银行贷款增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、鉴于公司已利用自筹资金对募集资金拟投资项目投入3.6亿元，经公司董事会第四届第三十二次会议审议通过，同意公司本次非公开发行股票募集资金总额由"不超过人民币25亿元"调减为"不超过人民币21.4亿元"。2011年4月15日，公司本次非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会第七十一次会议审核通过。
2、经公司董事会第四届第三十一次会议、公司2010年度股东大会审议通过，同意公司以2010年12月31日总股本1,238,467,581股为基数，向全体股东每10股送红股5股、派发现金红利0.6元（含税）。本次利润分配方案已于2011年4月6日实施完毕。
3、经公司董事会第四届第三十一次会议审议通过，同意公司将所持有的乌鲁木齐市商业银行股份有限公司8000万股股权全部予以转让。公司于2011年3月17日在上海联合产权交易所挂牌转让上述股权，转让价格区间为2.2-2.5元/股，全部转让价款在17,600-20,000万元之间。2011年3月28日，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司摘牌受让此股权，受让价格为2.2元/股，总价款为人民币17,600万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用
