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北京首旅酒店(集团)股份有限公司对子公司财务资助管理制度 下载公告
公告日期:2015-03-31
                                             对子公司财务资助管理制度
           北京首旅酒店(集团)股份有限公司
                对子公司财务资助管理制度
                        第一章 总则
    第一条 为规范北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称
“首旅酒店集团”或“公司”)对子公司进行财务资助的行为,有效
控制资金风险,提高资金的调控和使用水平,促进首旅酒店集团的稳
定和可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件,结合《北京首旅
酒店(集团)股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事
会议事规则》、《北京首旅酒店(集团)股份有限公司总经理工作细
则》等规定,制订本管理制度。
    第二条 本制度中所称的子公司,是指首旅酒店集团直接持股 50%
以上且能控制的控股子公司和持股比例为 100%的全资子公司。
    第三条 本制度所规范财务资助行为,应以子公司因客观原因确
实无法自身解决资金来源并已影响其正常经营或发展为前提。财务资
助具体包括:
    (一)子公司因银行贷款到期需要周转资金,首旅酒店集团给予
其短期资金支持以帮助其向银行办理续借;
    (二)子公司因日常经营周转资金短缺,首旅酒店集团给予一定
期限的资金支持;
    (三)子公司因固定资产新建、改造以及开展项目投资时,首旅
酒店集团在对投资项目经过一定程序的论证决策以后对其资金所需
提供的财务资助。
           第二章 对子公司进行财务资助的职责分工
                                             对子公司财务资助管理制度
    第四条 股东大会、董事会和经营层为首旅酒店集团对子公司进
行财务资助的决策机构,各自在其权限范围内,就公司对子公司进行
财务资助做出决策。
    第五条 公司财务部、企管部和投资部应按照公司有关规定对子
公司申请财务资助的资金用途进行审核、履行相应审核审批程序。
    第六条 公司财务部是办理向子公司进行财务资助的牵头部门,
企管部和投资部作为参与部门。财务部及相关部门应对子公司财务资
助的申请、资金用途、该资金用途已履行的审批流程、子公司现金流
情况、款项归还计划等进行充分的审核和分析,并向总经理办公会提
交分析结果。
    第七条 公司审计部负责对控股子公司进行财务资助流程以及协
议执行情况的监控。
               第三章 对子公司财务资助的审批权限
    第八条 首旅酒店集团对子公司财务资助的决策权限:
    (一)公司对子公司财务资助额度不超过公司最近一期经审计合
并口径净资产 5%的,由董事会授权经营层办理,并在年度董事会上
报告;
    (二)公司对子公司财务资助额度不超过最近一期经审计的公司
合并口径净资产 5%至 20%范围内的,需经董事会批准;
    (三)公司对子公司财务资助额度超过公司最近一期经审计合并
口径净资产 20%以上的,由股东大会审批。
    第九条 财务资助额度是指在相应决策权限批准范围内的年度财
务资助的额度。如公司将已提供的财务资助收回,则公司可在上述权
限范围内审批新的财务资助项目。
               第四章 对子公司财务资助的审批程序
    第十条 子公司应向首旅酒店集团提出财务资助的申请,申请的
内容包括申请财务资助的原因、金额、用途、现金流分析、资金缺口
                                             对子公司财务资助管理制度
影响、还款保障措施、资金归还计划等。如果申请财务资助的资金用
于固定资产投资或项目投资,则首先应在子公司内部和首旅酒店集团
就投资项目履行相应的批准程序。
    第十一条 首旅酒店集团收到子公司上报的财务资助申请后,财
务部牵头对子公司的申请进行审核并提出部门意见上报财务负责人,
审核的内容包括:
    (一)资金用途是否已经获得申请企业内部以及首旅酒店集团的
审批;
    (二)子公司申请财务资助的必要性;
    (三)子公司在获得财务资助期间的现金流预测、还款保障能力
等;
    (四)首旅酒店集团提供财务资助的资金来源;
    (五)财务部对该项财务资助申请的意见;
    (六)该财务资助在首旅酒店集团应履行的审批程序。
    第十二条 财务负责人审核以后报经营层审批,并依照审批权限
履行相应的审批程序。
             第五章 对子公司进行财务资助的管理
    第十三条 对于获得批准的财务资助项目,首旅酒店集团应与子
公司签署财务资助协议,对财务资助的金额、期限、用途、还款计划、
资金使用费率等内容进行约定。
    第十四条 首旅酒店集团向子公司提供的财务资助,其资金使用
费率不得低于同期公司向金融机构实际取得的贷款利率水平。
    第十五条 财务资助协议签署以后,财务部根据公司资金管理的
权限履行资金拨付手续。
    第十六条 首旅酒店集团财务部应根据协议按时收取资金使用费
用,并根据还款计划收回应收款项。
                                            对子公司财务资助管理制度
    第十七条 首旅酒店集团在提供子公司财务资助后,财务部应加
强对该子公司资金情况的监控,对于计划外的资金使用应严格控制,
确保公司资金按时归还。
                         第六章 附则
    第十八条 本管理制度未尽事宜,按照国家有关法律、法规、规
章和首旅酒店集团有关规定执行。如本管理制度与国家的相关法律、
法规及规章相冲突的,则应以法律、法规及规章规定为准。
    第十九条 本管理制度的解释权在公司董事会。
    第二十条 本管理制度自首旅酒店集团股东大会批准后,从 2015
年 1 月 1 日起实行。
                                        2015 年 3 月 27 日

  附件:公告原文
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