北京首旅酒店（集团）股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司同控股股东首旅集团及其所属企业 2014 年度发生固定性日常关联交易
和偶发性日常关联交易共计 10,482 万元；预计 2015 年度发生上述两项日常关联
交易共计 12,087 万元。
●在审议该关联交易事项时，关联董事张润钢先生、左祥先生、张冬梅女士、
李源光先生、段中鹏先生回避表决。公司独立董事对该提案发表了同意的独立意
见。
●该关联交易提案需提交股东大会审议。
公司同控股股东首旅集团及其所属企业 2014 年度发生固定性日常关联交易
和偶发性日常关联交易共计 10,482 万元；预计 2015 年度发生上述两项日常关联
交易共计 12,087 万元。
一、2014 年公司与关联人发生日常关联交易的情况
公司 2014 年度日常关联交易 10,482 万元，比公司 2014 年 3 月 20 日公告的
预计数 10,006 万元增加 476 万元。其中：固定性日常关联交易发生额增加 144
万元，偶发性日常关联交易发生额增加 332 万元。
（1）固定性日常关联交易发生额增加的主要原因如下：
2014 年公司发生与首旅集团和财务公司的关联借款利息 1,754 万元，较 2014
年度关联交易提案 1,363 万元增加 391 万元，系公司 2014 年度增加财务公司借
款所致。
（2）偶发性日常关联交易发生额增加的主要原因如下：
公司控股子公司北京神舟国际旅行社集团有限公司（简称：神舟国旅）增加
与康辉旅行社的合作，2014 年度神舟国旅对康辉旅行社提供的关联劳务较预计
增加 344 万元，接受康辉旅行社提供的劳务较预计增加 327 万元，两类业务共计
增加 671 万元。
二、2015 年预计与关联人发生的日常关联交易
公司 2015 年预计日常关联交易共计 12,087 万元，基本情况如下：
（一）固定性日常关联交易
公司 2014 年度发生固定性日常关联交易 6,650 万元，预计 2015 年度发生固
定性日常关联交易 8,087 万元。
1、固定性日常关联交易内容
（1）本公司与喜莱达物业订立《综合服务协议》，喜莱达物业为本公司有偿
提供职工住房等综合服务，本公司 2014 年度支付综合服务费 125 万元，预计 2015
年度综合服务费为 120 万元。
（2）本公司与首旅集团订立《土地使用权租赁合同》，承租首旅集团拥有的
燕京饭店西配楼、民族饭店的部分土地，租赁面积共计 13,818.9 平方米。
本公司 2014 年度支付土地租赁费 44 万元，预计 2015 年度土地租赁费为 44
万元。
（3）本公司与首旅置业订立《综合管理服务协议》，首旅置业为本公司前门
饭店有偿提供职工住房等综合服务，前门饭店 2014 年度支付综合服务费 34 万元，
预计 2015 年度综合服务费为 34 万元。
（4）首旅日航为京伦饭店提供酒店管理服务，京伦饭店 2014 年度支付管理
费 242 万元，2014 年 12 月 31 日京伦饭店与首旅日航委托管理合同到期，且不
再续签，2015 年无相应管理费支出。
（5）截止 2014 年末，首旅酒店共有关联借款 64,300 万元，其中：本公司
向财务公司借款 25,000 万元，向首旅集团借款 12,000 万元；南山公司向财务公
司借款 24,300 万元；京伦饭店向财务公司借款 3,000 万元；
2014 年发生关联借款利息合计 1,754 万元，分别为：本公司对财务公司的利
息费用 130 万元，对首旅集团的利息费用 282 万元；南山公司对财务公司的利息
费用 670 万元，对首旅集团的利息费用 569 万元；京伦饭店对财务公司的利息费
用 103 万元。
2015 年公司及下属子公司将在股东大会批准的额度内根据实际需要向首旅
集团和财务公司拆借资金，预计 2015 年度发生关联资金借款利息 3,500 万元。
（6）首旅京伦管理公司对受托管理范围内的 11 家关联方酒店进行受托管
理，2014 年度收取管理费 2,075 万元, 预计 2015 年度收取管理费 2,200 万元。11
家关联方酒店为：西苑饭店、国际饭店、兆龙饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、
永安宾馆、新北纬饭店、东方饭店、和平里大酒店、崇文门饭店、北展宾馆。
（7）首旅建国管理公司对受托范围内的酒店进行受托管理，2014 年收取关
联方酒店（北京建国、西安建国、郑州建国、广州建国共四家）管理费 937 万元；
预计 2015 年收取管理费 716 万元。
（8）欣燕都公司承租旅店公司、富国饭店、西安建国、首旅集团、丰泽园
饭店经营用房产， 2014 年度支付租赁费 1,439 万元，预计 2015 年度租赁费 1,473
万元。
2、关联方情况介绍
（1）北京首都旅游集团有限责任公司（简称：首旅集团）
法人代表：段强
注册资本：236,867 万元
经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；
信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
关联关系：本公司控股股东
（2）北京喜莱达物业管理有限公司（简称：喜莱达物业）
法人代表：邢率忠
注册资本：30 万元
经营范围：接受委托从事物业管理，家居装饰，咨询服务，仓储、劳务服务，
机动车停车服务，家电维修，汽车装饰，打字、电脑设计制作。
关联关系：相同最终控制人
（3）北京首旅置业集团有限公司（简称：首旅置业）
法人代表：鲍民
注册资本：46,800.76 万元
经营范围：饭店管理；旅游项目投资及投资管理；房地产项目开发；电子计
算机软硬件技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售开发副产品；经济
信息咨询等。
关联关系：相同最终控制人
（4）北京首旅日航国际酒店管理有限公司（简称：首旅日航）
法人代表：杨金山
注册资本：1,000 万元
经营范围：饭店管理；技术咨询；技术培训；技术服务。
关联关系：相同最终控制人
（5）北京市西苑饭店（简称：西苑饭店）
法人代表：王众
注册资本：14,117.40 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（6）北京国际饭店（简称：国际饭店）
法人代表：杨金山
实收资本：15,942.82 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（7）兆龙饭店有限公司（简称：兆龙饭店）
法人代表： 鲍民
注册资本：5,000 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（8）北京香山饭店有限责任公司（简称：香山饭店）
法人代表：鲍民
注册资本：4,926.23 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（9）北京宣武门商务酒店有限公司（简称：宣武门商务酒店）
法人代表：张灏
注册资本：936 万美元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（10）北京首旅置业集团有限公司永安宾馆（简称：永安宾馆）
法人代表： 鲍民
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（11）北京新北纬饭店有限责任公司（简称：新北纬饭店）
法人代表： 孟卫东
注册资本：2,520 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（12）北京东方饭店（简称：东方饭店）
法人代表：张建
注册资本：2,018 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（13）北京市和平里大酒店（简称：和平里大酒店）
法人代表：邝霞
注册资本：1,920 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（14）北京市崇文门饭店（简称：崇文门饭店）
法人代表：麻向朝
注册资本：1,787.50 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（15）北京展览馆宾馆有限公司（简称：北展宾馆）
法人代表： 张力
注册资本：300 万美元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（16）北京市建国饭店公司（简称：北京建国）
法人代表：张灏
注册资本： 2,300 万美元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（17）西安建国饭店有限公司（简称：西安建国）
法人代表：张灏
注册资本：16,217.03 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（18）河南郑州建国饭店有限公司（简称：郑州建国）
法人代表：鲍民
注册资本：20,000 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（19）广州首旅建国酒店有限公司（简称：广州建国）
法人代表：孟卫东
注册资本：14,844 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（20）北京市旅店公司（简称：旅店公司）
法人代表：东海全
注册资本：1,923 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（21）北京市富国饭店（简称：富国饭店）
法人代表：孙英厚
注册资本：417 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（22）北京丰泽园饭店有限责任公司（简称：丰泽园饭店）
法人代表：孙 超
注册资本：1000 万元
经营范围：旅游饭店服务。
关联关系：相同最终控制人
（23）北京首都旅游集团财务有限公司（简称：财务公司）
法人代表：白凡
注册资本：10 亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理
业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
关联关系：相同最终控制人
（二）偶发性日常关联交易
公司与关联方之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、租
赁、洗衣、维修、商品等服务，2014 年度实际发生 3,832 万元，2015 年预计发
生 4,000 万元。关联方包括北京首都旅游集团有限责任公司及其控制企业。
三、关联人回避事宜：关联董事已在董事会审议该事项时回避表决。
四、定价政策和定价依据
本公司发生的日常关联交易按照市场价格执行。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场
价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影
响。2014 年度公司日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的 1.56%，日
常关联交易所形成的支出占公司成本费用总额的 2.33%，对公司经营无重大影
响。
六、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进
行交易的原因
公司与控股股东首旅集团及所属企业关联交易产生的原因主要有两方面，一
是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与首旅集团
及其控制企业之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、
商品、资金拆借等日常经营行为。
在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关
联交易是纯粹的经营行为，由于公司与首旅集团所属企业都属于旅游服务行业，
有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不
可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实
质影响。
七、本交易所涉及的主要法律程序和进展情况
本交易事项将按照重大关联交易的法定程序执行。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会
2015 年 3 月 31 日
