北京首都旅游股份有限公司2008年半年度报告
目 录
一、重要提示 3
…………………………………………………………………………………
二、公司基本情况 ………………………………………………………………………… 3
三、股本变动和股东情况 5
……………………………………………………………
四、董事、监事、高级管理人员情况 7
…………………………………
五、董事会报告 ………………………………………………………………………………… 8
六、重要事项 ……………………………………………………………………………………… 10
七、财务报告会计报告（未经审计） ………………………………… 12
八、备查文件目录 …………………………………………………………………………… 56
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北京首都旅游股份有限公司 2008年半年度报告
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
(二) 公司9名董事全部出席第三届董事会第二十二次会议，并签署决议一致通过了
公司2008年半年度报告全文及摘要。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司董事长杨华先生、总经理杨建民先生、主管会计工作负责人杨军女士声明：
保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1. 公司法定中文名称：北京首都旅游股份有限公司
公司法定中文名称缩写：首旅股份
公司英文名称：BEIJING CAPITAL TOURISM CO.，LTD
公司英文名称缩写：BCTCO.,LTD
2．公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街51号
公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店三层
邮政编码：100031
公司国际互联网网址：www.bct2000.com
公司电子信箱：stock@bct2000.com
3．公司法定代表人：杨华
4．公司董事会秘书：段中鹏
电话：（010）66014466—2446
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北京首都旅游股份有限公司 2008年半年度报告
传真：（010）66019471
E-mail：dzpxx@sohu.com
联系地址：北京市西城区复兴门内大街51号（首旅股份证券部）
5．公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点：本公司证券部
(二)主要财务数据和指标：
1．主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 1,815,898,971.54 1,883,484,069.56 -3.59
所有者权益（或股东权益） 981,714,865.03 1,044,731,946.01 -6.03
每股净资产(元) 4.24 4.51 -6.03
本报告期比上年同期增
报告期（1－6 月） 上年同期
减（％）
营业利润 82,733,851.27 106,228,402.54 -22.12
利润总额 80,610,375.06 101,029,702.63 -20.21
净利润 51,885,567.32 62,305,688.48 -16.72
扣除非经常性损益后的净利润 51,997,617.19 65,792,101.69 -20.97
基本每股收益(元) 0.2242 0.2693 -16.72
扣除非经常性损益后的基本每
0.2247 0.2843 -20.97
股收益(元)
净资产收益率(%) 5.29 6.70 减少 1.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额 146,734,118.44 110,881,014.03 32.33
每股经营活动产生的现金流量
0.63 0.48 31.25
净额
2．非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 1,098,985.33
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
61,340.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,272,375.30
合计 -112,049.87
三、股本变动及股东情况
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北京首都旅游股份有限公司 2008年半年度报告
(一)股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份
1、国家持
股
2、国有法
140,400,000 60.67 -12,787,844 -12,787,844 127,612,156 55.15
人持股
3、其他内
资持股
其中:境内
非国有法
人持股
境
内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境外
法人持股
境
外自然人
持股
有限售条
件股份合 140,400,000 60.67 -12,787,844 -12,787,844 127,612,156 55.15
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币
91,000,000 39.33 12,787,844 12,787,844 103,787,844 44.85
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
无限售条
件流通股 91,000,000 39.33 12,787,844 12,787,844 103,787,844 44.85
份合计
三、股份总
231,400,000 100 231,400,000 100
数
(二)股东情况
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1. 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 47,918 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数
北京首都旅游集团有限责任公司 国有法人 60.15 139,182,156
中国农业银行－中邮核心优选股票型
其他 2.33 5,396,359
证券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型
其他 1.73 4,000,000
证券投资基金
中信证券－建行－中信证券股债双赢
其他 0.96 2,229,500
集合资产管理计划
中国工商银行－建信优选成长股票型
其他 0.39 899,820
证券投资基金
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱A
其他 0.33 766,241
股基金
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL
其他 0.24 563,800
MARKETS LIMITED
中国建设银行－中信红利精选股票型
其他 0.24 550,000
证券投资基金
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 其他 0.23 530,000
北京泰合百联传媒广告有限公司 其他 0.16 377,931
前 10 名股东中：股份质押或冻结情况：北京首都旅游集团
股东情况的说明
有限责任公司为无，其他 9 家股份质押或冻结情况未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数
股东名称 股份种类
量
北京首都旅游集团有限责任公司 11,570,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证
5,396,359 人民币普通股
券投资基金
中国农业银行－中邮核心成长股票型证
4,000,000 人民币普通股
券投资基金
中信证券－建行－中信证券股债双赢集
2,229,500 人民币普通股
合资产管理计划
中国工商银行－建信优选成长股票型证
899,820 人民币普通股
券投资基金
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱A股
766,241 人民币普通股
基金
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL
563,800 人民币普通股
MARKETS LIMITED
中国建设银行－中信红利精选股票型证
550,000 人民币普通股
券投资基金
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 530,000 人民币普通股
北京泰合百联传媒广告有限公司 377,931 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说
公司前十名股东之间不存在关联关系。
明
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况
序
有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件
号 可上市交易时间
数量 易股份数量
股改承诺期限
2009年 1月18 日 23,140,000
北京首都旅游集团有限 售期未到
1 127,612,156
责任公司 股改承诺期限
2010年 1月18 日 104,472,156
售期未到
2.控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
姓 名 职务 性别 年初持股数 期末持股数
杨华 董事长 男 0 0
沈叙强 副董事长 男 0 0
杨建民 董事 总经理 男 0 0
钟建国 独立董事 男 0 0
郑光昭 独立董事 男 0 0
李军 独立董事 男 0 0
王诚 董事 男 0 0
陆致成 董事 男 0 0
周和平 董事 男 0 0
侯卫军 监事会主席 男 0 0
袁小凤 监事 女 0 0
李欣 监事 女 0 0
周延龙 副总经理 男 0 0
杨军 财务负责人 女 0 0
段中鹏 董事会秘书 男 0 0
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司独立董事陈秋生先生因工作原因，本人提出申请辞去公司独立董事职务，经董事
会提议，推选钟建国先生为公司独立董事。此变更经北京首都旅游股份有限公司2007年
度股东大会审议通过，并于2008年4月17 日在上海证券报和中国证券报上进行了披露。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
公司将2008年定为首旅股份的经营年，要求各企业努力抓住北京奥运商机，做好各
项经营工作，创造公司经营利润的新高点。自年初以来，公司各主力企业经营势头良好，
两家饭店营业收入均超过上年同期，尤其民族饭店，通过提升平均房价、坚持特色餐饮经
营的思路，营业收入持续增长；南山景区累计接待游客人数较上年同期大幅增长；旅行社
神舟国旅集团继续围绕做大做强主业、培育核心竞争力的经营方针，加强品牌建设，加强
营销措施，在入境、出境、商务、国内四大旅游细分市场均取得了良好的经营成绩。但进
入5月份后，受四川汶川地震和奥运前客流进京限制以及人民币持续升值等诸多不利因素
影响，公司酒店、景区、展览、旅行社全部主要经营行业均受影响，尤其是地震后，首旅
股份整体经营业绩上升的趋势受到抑制，还曾出现下滑趋势。各企业积极采取各种措施，
减少经营压力，以应对市场出现的不利因素，力争在做好下半年奥运接待工作的同时完成
年初制定的经营目标。2008年1-6月，公司累计实现营业收入8.32亿元，较上年增加
5.88%，实现利润总额8061.04万元，比上年同期下降20.21%，实现归属于母公司所有者
的净利润5188.56万元，比上年同期下降16.72%。利润指标较上年下降的原因是公司所
属南山景区计提门票分成款所致。
(二)公司主营业务及其经营状况
1. 主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本
(%) 年同期 年同期 同期增减（%）
增减 增减
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（％） （％）
分行业
增加
酒店 159,106,305.34 17,955,932.42 88.71 12.62 6.24
0.67个百分点
增加
展览广告 29,197,848.62 5,756.28 99.98 -7.08 -99.91
19.76个百分点
减少3.80个百
景区 102,968,648.78 11,211,758.97 89.11 -25.05 15.18
分点
减少0.38个百
旅游服务 540,376,604.51 509,919,450.93 5.64 13.68 14.15
分点
展览广告行业毛利率增加19.76个百分点，虽然公司广告业务停滞，但展览业务毛利
较高；景区行业毛利率减少3.80个百分点是南山公司将门票分成款确认预计负债带来的
影响。
2. 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北京 728,680,758.47 12.44
海南 102,968,648.78 -25.05
公司海南业务收入下降主要是南山公司将门票分成款确认预计负债带来的影响。
3. 公司在经营中出现的问题与困难
（1） 旅游行业容易受到国家经济政策及不可抗因素的影响。如2008年初南方的雪
灾、3.14西藏事件、春节黄金周时间的调整和五一黄金周的取消、人民币升值等因素均
对公司经营产生一定影响，尤其是5.12四川汶川地震后，公司酒店、景区、展览、旅行
社等主要经营行业均被波及，公司年初以来的整体经营业绩上升的趋势受到一定程度的抑
制。但总的看来，公司经营的上升势头是持续的，下半年，随着奥运会的举办及奥运后商
机的到来，公司对外将根据国家政策调整和环境变化，及时调整企业营销战略，对内控制
成本费用支出、调整人力储备，力争取得良好的经营业绩。
（2） 针对《门票分成协议》未获批准，公司将积极与三亚国资公司、三亚市人民政
府和观音苑公司等相关单位进行协商，并及时将协商进展情况进行公告。同时，公司将和
南山文化公司一起按照“预计负债”的计提比例，积极做好资金的计划安排。
(三)公司投资情况
1．募集资金使用情况
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报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2．非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件执行，进
行了公司治理自查，并且针对相关问题提出了具体的整改计划，并请广大投资者监督并提
出意见与建议。公司借本次专项活动契机完善公司内部治理，促进公司健康、稳定发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司股东大会通过了2007年度利润分配方案：公司拟以23,140万股为基数，向全体
股东每10股派送2.7元（含税）股利，共计派送现金股利62,478,000元，剩余
156,920,640.23 元未分配利润结转以后年度分配。2007年度不实施资本公积金转增股本。
该分配事项已于2008年5月30 日完成。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司向母公司（首旅集团）的控股子公司
深圳京凯怡实业有限责任公司转让海旅控股26%的股权，交易的金额为588万元，该交易
产生损益145.46万元，资产的帐面价值为442.54万元，该事项已于2008年4月17日刊
登在中国证券报、上海证券报上。
(五)重大关联交易
1. 资产、股权转让的重大关联交易
(1) 本公司控股子公司海南南山文化旅游开发有限公司向母公司（首旅集团）的控股
子公司深圳京凯怡实业有限责任公司转让海旅控股26%的股权，交易的金额为588万元，
该交易产生损益145.46万元，资产的帐面价值为442.54万元，该事项已于2008年4月
17日刊登在中国证券报、上海证券报上。
2．非经营性关联债权债务往来
单位:万元
关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
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发生额 余额 发生额 余额
北京首都旅
游集团有限 控股股东 -3,100 11,000
责任公司
合计 -3,100 11,000
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1．报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改
情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证
监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1.证券投资情况
单位:元 币种:人民币
序 证券代 期末持有 初始投资 会计核算科
简称 期末账面值 期初账面值
号 码 数量（股） 金额 目 | 北京首都旅游股份有限公司2008年半年度报告 |
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| 公告日期:2008-08-29 |
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