北京首都旅游股份有限公司2010年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长杨华、总经理杨建民
主管会计工作负责人姓名 杨军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 石磊
公司负责人董事长杨华先生、总经理杨建民先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会
计主管人员）石磊女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,963,472,416.03 1,887,013,853.43 4.05
所有者权益（或股东权益）(元) 1,040,203,439.07 973,435,845.33 6.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
4.50 4.21 6.89
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 98,815,329.85 31.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.43 31.08
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 61,463,244.84 61,463,244.84 21.13
基本每股收益（元/股） 0.2656 0.2656 21.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.2662 0.2662 22.21
加权平均净资产收益率（%） 6.10 6.10
增加2.04 个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
6.12 6.12
增加1.64 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -111,309.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -170,304.75
所得税影响额 -86,094.68
少数股东权益影响额（税后） -78,566.01
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合计 -146,275.08
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,190
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京首都旅游集团有限责任公司 139,108,056 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投
资基金
9,904,107 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投
资基金
8,943,253 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券
投资基金
4,324,880 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势
灵活配置混合型证券投资基金
2,978,960 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投
资基金
2,628,445 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证
券投资基金
2,149,848 人民币普通股
交通银行－华安创新证券投资基金 1,794,188 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投
资基金
876,000 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 801,520 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一）资产负债表项目说明：
（1）货币资金期末余额28,122.70 万元，较期初增加34.12%，主要是正常经营积累所致。
（2）应收票据期末余额11.10 万元，较期初减少41.94%，主要由于本期部分应收票据到期所致。
（3）预付账款期末余额665.36 万元，较期初减少50.27%，主要由于上年年末旅行社预付票款等部分
已结转至损益所致。
（4）在建工程期末余额1,841.60 万元，较期初增加59.81%，主要是前门饭店改造及南山文化景区改
造项目进展所致。
（5）固定资产清理期末余额1.03 万元，较期初增加100%，主要是本期固定资产清理尚未完成所致。
（6）其他非流动负债期末余额0 万元，较期初减少100%，主要是本期已还清首旅集团借款余额100
万元。
（二）利润表项目说明：
（1）营业收入本期发生额57,250.69 万元，较去年同期增长40.85%，主要是本期公司酒店、旅行社
及景区业务较去年同期收入增长较大所致。
（2）营业成本本期发生32,587.32 万元，较去年同期增长62.31%，主要是由于本期业务量增长导致
成本增长所致。
（3）资产减值损失本期发生66.20 万元，较去年同期增加315.19%，主要是本期应收账款随业务量增
加而增加，导致计提坏账准备增加。
（4）投资收益本期发生额-112.59 万元，较去年同期增长46.62%，主要是本期公司参股企业北京首汽
股份有限公司效益增长所致。
（5）少数股东损益及归属于公司少数股东综合收益总额本期发生额均为2,120.43 万元，较去年同期
增长32.22%，主要是本期公司所属子公司效益增长所致。
（6）其他综合收益本期发生额530.43 万元，较去年同期下降52.19%，主要是本期公司可供出售金融
资产公允价值变动幅度较去年同期减少所致。
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（三）现金流量表项目说明：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额49,272.53 万元，较去年同期增长40.03%，购买商
品、接受劳务支付的现金本期发生额50,870.50 万元，较去年同期增长62.37%，经营活动产生的现金
净额本期发额9,881.53 万元，较去年同期增长31.08%，主要是本期经营业务量增长所致。
（2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额及投资活动现金流入本期发生额3.92
万元，较上年同期下降98.92%，主要是去年同期公司所属旅行社集中收回旅行社质保金360 万元所致。
（3）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额1,549.68 万元，较去年同期增
长195.77%，主要是前门饭店改造及南山文化景区改造项目支付工程款所致。
（4）投资支付的现金本期发生额0 万元，较去年下降100%，主要是去年收购前门饭店支付股权转让
款20,090.04 万元所致。
（5）支付的其他与投资活动有关的现金本期发生额0 万元，较去年同期下降100%，主要是本期没有
发生其他与投资活动有关的事项所致。
（6）取得借款收到的现金本期发生额0 万元，较去年同期下降100%，主要是去年收购前门饭店增加
银行贷款所致。
（7）偿还债务支付的现金本期发生额700 万元，较去年同期下降96.32%，主要是去年同期偿还借款
较多所致。
（8）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额0.16 万元，较去年同期增长317.24%，是正常
汇率变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
京都天华会计师事务所对本公司2009 年度审计报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。
其强调事项段为：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、2 所述，南山文化门票分成
未正式签署分成协议，目前不能支付门票分成款，也无法预计应付分成款项；南山文化门票分成协议
何时能够正式签署，短期内无法预计。本段内容不影响已发表的审计意见。”
目前，南山门票分成问题尚无最新进展，公司董事会将继续密切关注事项 进展并及时公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已对章程进行修订，明确现金分红政策，已经公司2008 年度股东
