北京首都旅游股份有限公司2011年第一季度报告全文
重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 董事长杨建民；副董事长、总经理左祥
主管会计工作负责人姓名 杨军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 钟琦
公司董事长杨建民先生；副董事长、总经理左祥先生、主管会计工作负责人杨军女士及会计机构负责人（会计主管人员）钟琦先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,996,121,633.31 1,911,867,570.73 4.41
所有者权益（或股东权益）(元) 1,059,881,932.88 1,026,813,835.74 3.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.58 4.44 3.15
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 88,236,998.64 -10.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.38 -10.71
报告期 年初至报告期期 本报告期比上年同
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 28,073,168.60 28,073,168.60 -54.33
基本每股收益（元/股） 0.1213 0.1213 -54.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.1211 0.1211 -54.51
股)
加权平均净资产收益率（%） 2.69 2.69 减少3.41个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.69 2.69 减少3.43个百分点
益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 16,137.90
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 109,419.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,049.75
所得税影响额 -4,709.72
少数股东权益影响额（税后） -107,246.71
合计 46,650.99
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,417
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件 种类
流通股的数量
北京首都旅游集团有限责任公司 139,108,056 人民币普通股
中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 4,999,885 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 2,975,080 人民币普通股
005L－FH002沪
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基 2,628,445 人民币普通股
金
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 1,392,900 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 1,215,296 人民币普通股
DEUTSCHEBANKAKTIENGESELLSCHAFT 1,062,000 人民币普通股
中原证券股份有限公司 884,077 人民币普通股
朱世雄 748,631 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 700,688 人民币普通股
品－005L－CT001沪
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一）、 资产负债表项目说明：
（1）货币资金期末余额29,969.29万元，较期初增加30.43%，主要是正常经营积累所致。
（2）应收票据期末余额25.11万元，较期初增加425.04%，主要是由于正常经营产生的本期应收票据余额较期初增加所致。
(3) 应收账款净额期末3,771.95万元，较期初增加37.99%，主要是正常经营所致。
（4）在建工程期末余额1,945.25万元，较期初增加54.35%，主要是南山文化景区改造项目进展所致。
（5）其他非流动资产期末余额765万元,较期初增加41.54%,主要是2011年一季度旅行社补交质量保证金224.5万元所致。
（6）其他应付款期末余额13,347.92万元，较期初增加124.65%，主要是南山公司计提一季度门票分成款所致。
（二）、 利润表项目说明：
（1）利润总额本期发生4,874.01万元,较上年同期减少53.95%，归属于母公司的净利润本期2,807.32万元,较上年同期减少54
