证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2023-013
广晟有色金属股份有限公司关于2023年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广东富远稀土有限公司（简称“富远公司”）；德庆兴邦稀土新材料有限公司（简称“兴邦公司”）；清远市嘉禾稀有金属有限公司（简称“嘉禾公司”）；广东广晟有色金属进出口有限公司（含香港贸易公司）（简称“进出口公司”）；深圳市福义乐磁性材料有限公司（含惠州福益乐公司）（简称“福义乐公司”）。
● 本次担保金额及实际为其担保余额：
拟为富远公司的金融机构贷款提供最高额不超过7,500万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为0元。
拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过16,000万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保，截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为5,719.02万元。
拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过5,000万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为0万元。
拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过80,000万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月
31日，公司为其提供担保余额为40,838.59万元。
拟为福义乐公司的金融机构贷款按股比提供最高额不超3060万元的担保，截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为3060万元。
● 截止2022年12月31日，公司为上述企业实际担保余额：
49,617.61万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
广晟有色金属股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2023年3月29日召开了第八届董事会2023年第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。具体是：
2023年，根据《民法典》公司拟采用连带责任保证担保的方式，为富远公司的金融机构贷款提供不超过7,500万元的担保；为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过16,000万元的担保；为进出口公司的金融机构贷款提供不超过80,000万元的担保；为嘉禾公司的金融机构贷款提供不超过5,000万元的担保；为福义乐公司的金融机构贷款提供不超过3,060万元的担保。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人一：富远公司
类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
住所：广东平远县大柘镇程西村
法定代表人：曹源注册资本：17500万元成立日期：2002年12月17日经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（按［2003］粤外经贸发登私字第292号资格证书经营）。截至2022年12月31日，富远公司总资产11.09亿元，总负债
5.76亿元，所有者权益5.34亿元；2022年实现营业收入10.17亿元，净利润7,615.62万元。
2、被担保人二：兴邦公司
类型：其他有限责任公司住所：德庆县工业创业园法定代表人：李华畅注册资本：8000万元成立日期：2002年12月16日经营范围：生产、销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；稀土金属系列产品。（应经审批而未审批的不得经营）。购销：荧光材料、化工产品（不含危险化学品）。截至2022年12月31日，兴邦公司总资产5.73亿元，总负债3.31亿元，所有者权益2.42亿元；2022年实现营业收入11.54亿元，净利润4,817.48万元。
3、被担保人三：嘉禾公司
类型：有限责任公司住所：清远市经济开发试验区4号区法定代表人：李华畅注册资本：5000万元成立日期：2013年06月26日经营范围：一般经营项目是：开展稀土矿产品、稀土氧化物的储备及贸易；稀有金属、有色金属贸易；手机、有线或无线通信终端及配件、电子产品的批发、零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济贸易信息咨询（不含限制项目）。截至2022年12月31日，嘉禾公司总资产2.18亿元，总负债
1.57亿元，所有者权益0.61亿元；2022年实现营业收入4.26亿元，净利润1,000.89万元。
4、被担保人四：进出口公司
类型：有限责任公司（法人独资）住所：广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼法定代表人：田朝安注册资本：10001.5万元成立日期：1985年2月5日经营范围：货物进出口、技术进出口；经营转口贸易（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：金属、金属矿、非金属矿及其制品，化工材料及产品（不含危险化学品），煤炭及其制品，石油制品，建筑材料，机械设备，黄金、白银，贵金属；自有物业租赁；融资租赁；仓储物流及相关装卸运输服务，供应链管理及相关配套服务；商业保理。
截至2022年12月31日，进出口公司总资产12.07亿元，总负债8.95亿元，所有者权益3.12亿元；2022年实现营业收入122.51亿元，净利润3,152.46万元。
5、被担保人六：福义乐公司
类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路11号深南花园
法定代表人：卢其云
注册资本：2,787.0731万人民币
成立日期：1997年09月10日
经营范围：一般经营项目是：磁性材料、电子元器件的销售、技术咨询和技术维护；稀土氧化物、稀土金属合金销售；经营进出口业务；有色金属及矿产品、钢材、废钢材、金属材料销售。许可经营项目是：普通货运。
截至2022年12月31日，福义乐公司总资产2.08亿元，总负债
2.47亿元，所有者权益-0.39亿元；2022年实现营业收入1.87亿元，净利润-4,114万元。
三、担保协议的签署
本公司拟发生的为控股及全资子公司提供的担保，将在公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。
四、董事会意见
公司董事会认为：富远公司、兴邦公司、嘉禾公司、进出口公司（含香港贸易公司）、福义乐公司（含惠州福益乐公司）为公司全资、控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司
的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保的意见：为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，公司拟为全资及控股子公司的金融机构贷款提供保证担保事项，均属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证全资及控股子公司不断发展的资金需求。公司拟担保的全资及控股子公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司为子公司提供最高额94,060万元人民币担保（不含本次担保），子公司实际使用担保金额83,310.79万元，实际使用担保金额占2022年度经审计净资产的23.37%，无逾期担保。
七、备查文件目录
1、广晟有色第八届董事会2023年第二次会议决议；
2、广晟有色第八届监事会2023年第二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、富远公司、嘉禾公司、兴邦公司、进出口公司、福义乐公司最近一期经审计的财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日