湖北凯乐科技股份有限公司 2012 年年度报告
湖北凯乐科技股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）
刘莲春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司 2013 年 4 月 23
日召开的公司第 7 届第 24 次董事会决议：2013 年因 1000 万芯光纤项目及白酒包装勾储等
项目需要资金，公司 2012 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待
股东大会批准。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介............................................................................................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第八节 公司治理........................................................................................................................... 30
第九节 内部控制........................................................................................................................... 34
第十节 财务会计报告................................................................................................................... 35
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 109
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司
本公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所
黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司
二、 重大风险提示：
政策风险、市场风险、原材料价格风险、财务风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关
于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面临的风险”部分。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文名称简称 凯乐科技
KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的外文名称
CO;LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人 朱弟雄
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈杰 韩平
武汉市武昌区武珞路五巷 46 号 武汉市武昌区武珞路五巷 46 号
联系地址
凯乐花园 7-1-2004 凯乐花园 7-1-2004
电话 027-87250890 027-87250890
传真 027-87250586 027-87250586
电子信箱 chenjie@cnkaile.com hanping@cnkaile.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖北省公安县
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cnkaile.com
电子信箱 kaile@cnkaile.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 凯乐科技
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2000 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，随着企业发展的需要，不断进行了产品调整和产业结构调整，主要从原
单一的塑料制品业发展成为集白酒酿造业、房地产业、教育产业及塑料制品业为一体的多元
化产业，在塑料制品业中公司也大胆进行了产品结构调整，淘汰了材料成本高、劳动密集、
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附加值低的产品，提高了通信光电缆产销能力。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未有变更。
七、 其他有关资料
中勤万信会计师事务所有限公
名称
司
湖北省武汉市武昌东湖路 7-8
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号
覃丽君
签字会计师姓名
吴慈英
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 2,483,734,496.46 1,532,820,379.50 62.04 1,627,097,939.16
归属于上市公司股
189,529,366.69 63,010,561.11 200.79 41,550,865.98
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 189,219,881.94 44,806,428.87 322.31 41,043,969.23
损益的净利润
经营活动产生的现
197,781,270.62 -883,764,558.39 不适用 1,424,672.59
金流量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股
1,684,084,097.46 1,482,123,480.77 13.63 1,452,095,559.60
东的净资产
总资产 5,291,808,990.88 4,170,819,094.65 26.88 3,350,183,744.23
(二) 主要财务数据
主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年
基本每股收益（元／股） 0.36 0.12 200 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.36 0.12 200 0.08
扣除非经常性损益后的基本
0.36 0.08 350 0.08
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 11.93 4.37 增加 7.56 个百分点 2.98
扣除非经常性损益后的加权
11.91 3.11 增加 8.8 个百分点 2.95
平均净资产收益率（%）
报告期内，主营业务收入增加主要为光电缆产品、白酒及房地产收入增加。归属于上市
公司股东的净利润大幅增加主要为以上产品销售增加利润增加所致。
二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 19,621,360.32 -78,125.17
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
2,100,000.00 130,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
106,405.17
允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收
-21,509.11 -11,605.16 464,597.04
入和支出
少数股东权益影响额 186,493.96 -145,932.34 -11,375.58
所得税影响额 144,499.90 -3,359,690.58 -104,604.72
合计 309,484.75 18,204,132.24 506,896.74
三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
长江证券股份有限公司股票 46,475,000.00 61,100,000.00 14,625,000.00 0.00
合计 46,475,000.00 61,100,000.00 14,625,000.00 0.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年公司继续着力转变发展方式，调整产业结构，推进战略转型升级，初步形成了
以白酒为主导，以光电缆为先导，以房地产为后卫，以文化教育为补充的多元化发展战略体
系。
2012 年公司实现营业收入 248,373 万元，比去年同期 153,282 万元，增加 62%。其中白
酒含税收入 49,000 万元，比去年同期增长 269%。
2012 年公司实现利润总额 31562 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 18,953 万元，
比同期 6,301 万元，增长 200.8%，扣除非经常性损益后的净利润 18922 万元，比去年同期
4,481 万元，增加 322.31%。利润大幅增长的原因是：光电缆产品销售增加利润增加；白酒
销售增加利润增加及房地产销售增加利润增加所致。
㈠白酒酿造业
2012 年，公司紧紧抓住销售这条主线，通过不断创新黄山头酒的营销模式，精心耕耘
湖北本土市场，积极拓展省外重点市场。以创新的思维、辩证的观念，提出了黄山头酒“制
高点市场快不得，全国市场慢不得”的进攻型策略。
黄山头酒除了继续坚持走全员营销、资源营销、整合营销之路外，还进行以下四个方面
创新营销：一是颠覆传统做中高端。牢固树立黄山头“次高端”形象，坚持高打高举，先声
夺人。二是立足文化做品牌。高举楚文化第一酒的旗帜，立誓把黄山头酒打造成原楚国范围
内第一中高端白酒。三是压缩渠道做减法。跳出传统渠道的恶性竞争，扬长避短，另辟蹊径，
实施差异化营销。四是价值营销做客服。以经销商为本，把一切权利交给经销商，真心实意
地帮助经销商解决在开拓市场过程中遇到的实际问题和困难。
1、报告期内，公司先后在武汉、岳阳、广州、深圳、福州等地举办以“创新模式下的
财富新机遇”、“多赢互补，共创未来”等为主题的招商暨高端品鉴会，取得了较好的招商及
宣传效果。
2、报告期内，公司在公安县青吉工业园建成黄山头白酒勾储包装中心，该项目一期工
程于 2012 年 12 月投产。新建的勾储包装基地将大大提高黄山头酒的生产包装能力，增强黄
山头酒业的实力，为黄山头全国布局打下坚实的基础。
3、报告期内，控股子公司湖北黄山头酒业有限公司投资 5100 万元，与四川泸州名豪酒
业有限公司共同组建泸州凯乐名豪酒业有限公司，占 51％的股权。该投资有利于增大酒业
公司块头，拓展公司酒类业务，提高公司白酒产业的竞争力。
㈡光电缆产业
2012 年，根据国家通信产业“十二五”规划，网络通信将进入重要发展时期，光纤光
缆市场需求将会呈现快速增长趋势，未来几年光电缆行业具有较好的市场前景。通讯管材是
公司主打产品之一，光电缆是公司最具竞争力的产品之一。公司按照“做强做实光电缆产业”
的发展思路，坚持向上游拓展，以形成完整配套的产业链。
报告期内，公司在荆州工业园区与长飞光纤光缆有限公司合作新建年产 1000 万芯公里
光纤项目，该项目基建工程已经封顶，设备正在安装调试，将于 2013 年 5 月份投产。项目
建成投产后，不仅可以降低生产成本，而且有效突破了制约公司光电缆产品原材料供应难的
瓶颈，对于提高光电缆产业的盈利能力，提升公司在行业、电信运营商的市场地位，都将发
挥积极的作用。
㈢房地产业
2012 年，国家和地方政府继续从“限购”和“限贷”两个方面对房地产市场实施宏观
调控，公司一如既往的和国家对房地产宏观调控政策保持高度一致，坚持“责任地产，调控
先锋”的宗旨不变。
报告期内，武汉凯乐桂园成功开盘，公司抓住武汉地铁开通的机遇，积极推动商业及住
宅的销售，达到了预期销售目标。长沙凯乐国际城克难奋进，也基本达到预期效果。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
湖北凯乐科技股份有限公司 2012 年年度报告
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,483,734,496.46 1,532,820,379.50 62.04
营业成本 1,740,299,508.37 1,134,668,204.83 53.38
销售费用 175,354,649.68 147,005,501.62 19.28
管理费用 67,678,547.23 67,271,843.30 0.60
财务费用 72,412,844.29 34,828,319.80 107.91
经营活动产生的现金流量净额 197,781,270.62 -883,764,558.39 122.38
投资活动产生的现金流量净额 -223,817,261.12 -15,266,082.06 1,366.11
筹资活动产生的现金流量净额 -31,000,128.46 571,094,735.68 -105.43
研发支出 35,110,000.00 31,000,000.00 13.26
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
项目 净增加额（元） 变化因素
塑料管材等 24,404,080.96 销量增加，收入增加
房地产 733,940,564.00 销量增加，收入增加
白酒 162,922,596.99 新增子公司泸州凯乐名豪酒业有限公司
合计 921,267,241.95
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
项目 计量单位 生产量 销售量 库存量
塑料制品 吨 38,662,692.44 56,938,582.55 4,756,204.75
光缆 芯公里 2,538,706.16 2,732,775.91 54,673.41
电缆 吨 74,948.35 75,581.37 3,505.72
酿酒业 吨 1,908.04 6,861.61 6,429.15
房地产业 平方米 398,099.76 190,076.54 213,308.69
(3) 主要销售客户的情况
单位：元
占公司全部主营收
客户名称 营业收入
入的比例（%）
泸州大器商贸有限公司 116,596,971.88 4.69
烽火通信科技股份有限公司 98,758,043.57 3.98
华声在线有限公司 87,672,358.00 3.53
长飞光纤光缆有限公司 74,021,770.02 2.98
山西移动通信有限责任公司 49,291,993.40 1.98
合计 426,341,136.87 17.16
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
原材料及加工
塑料管材等 800,375,026.47 46.13 807,912,345.87 71.53 -0.93
成本
房地产 建筑总成本 737,742,320.65 42.52 208,665,336.57 18.48 253.55
白酒 原材料及加工 113,502,552.55 6.54 43,397,262.32 3.84 161.54
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成本
原材料及加工
其他 83,441,958.52 4.81 69,455,609.89 6.15 20.14
成本
合计 1,735,061,858.19 100.00 1,129,430,554.65 100.00 53.62
分产品情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
原材料及加工
塑料管材 16,341,013.00 0.94 28,633,109.00 2.54 -42.93
成本
原材料及加工
塑料异型材 78,631,110.56 4.53 70,554,668.00 6.25 11.45
成本
土工合成材 原材料及加工
19,208,151.42 1.11 51,781,271.50 4.58 -62.91
料 成本
网络信息护 原材料及加工
686,364,751.49 39.56 656,953,238.17 58.17 4.48
套料 成本
商品房 建筑总成本 737,742,320.65 42.52 208,665,336.57 18.48 253.55
原材料及加工
白酒 113,502,552.55 6.54 43,397,262.32 3.84 161.54
成本
原材料及加工
其他 83,271,958.52 4.80 69,445,669.09 6.15 19.91
成本
合计 1,735,061,858.19 100.00 1,129,430,554.65 100.00 53.62
(2) 主要供应商情况
单位名称 供应金额 （元）
中国石化化工销售有限公司华中分公司 99,823,650.64
四川泸州名豪酒业有限公司 94,678,000.00
烽火通信科技股份有限公司 71,973,468.13
长飞光纤光缆有限公司 66,919,837.40
中海壳牌石油化工有限公司 56,494,628.28
4、 费用
销售费用
单位：元
项 目 本期发生额 上年发生额 比同期（%） 变动原因
销售费用总计 175,354,649.68 147,005,501.62 19.28
其中：
工资 8,331,620.06 5,914,391.48 40.87 人平工资上调
业务费 1,676,392.51 15,012,589.94 -88.83 计提业务费减少
招待费 8,980,608.07 4,512,704.32 99.01 收入增加致招待费增加
装卸费 2,130,713.40 172,930.41 1,132.12 收入增加致装卸费增加
广告宣传费 119,423,958.30 85,806,578.77 39.18 加大了房地产销售及白酒销售的推广
管理费用
单位：元
项 目 本期发生额 上年发生额 比同期（%） 变动原因
管理费用总计 67,678,547.23 67,271,843.30 0.60
其中：
奖励基金 - 7,884,793.00 -100.00 公司本年度未计提奖励基金
咨询费 2,900,000.00 0.00 100.00 收入增加致业务咨询费增加
财务费用
费用项目 本期发生额 上年发生额 比同期（%） 变动原因
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财务费用总计 72,412,844.29 34,828,319.80 107.91
其中：
利息支出 48,247,872.45 32,421,540.31 48.81 借款增加利息增加
手续费用 3,075,938.30 1,443,240.13 113.13 业务量增加致手续费增加
贴现费用 23,406,760.55 10,032,193.88 133.32 承兑汇票贴现费用增加
其他 5,673,886.80 私募债发行费及手续费
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：万元
本期费用化研发支出
本期资本化研发支出 2,600
研发支出合计 3,511
研发支出总额占净资产比例（%） 2.40
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.30
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
行业名称 本期营业利润 上期营业利润 比同期（%） 变动原因
塑料管材等 145,741,305.46 113,799,905.10 28.07 收入增加致营业利润增加
房地产 277,963,443.35 73,099,863.43 280.25 收入增加致营业利润增加
白酒 305,370,675.04 212,553,368.28 43.67 收入增加致营业利润增加
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司发展战略思想：一是毫不动摇做大做强黄山头酒业；二是坚定不移做大做强光电缆
产业；三是健康稳步发展房地产业；四是扎实高效地做好文化教育产业。以发展为主题，以
创新为主线，以科技为动力，以营销为龙头，以\"百亿销售\"、\"百年老店\"为目标，将公司建
成多元型、创新型、人气型、幸福型、思维型的现代化企业。
