2015年半年度报告?
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公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
2015 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计，无会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据2015年 7月23日第八届董事会第二十次会议决议：2015年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。未分配的资金将用于补充公司及控股子公司技术研发、市场开拓等生产经营所需的日常流动资金。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、其他
无
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目录
第一节? 释义. 3?
第二节? 公司简介. 4?
第三节? 会计数据和财务指标摘要. 5?
第四节? 董事会报告. 7?
第五节? 重要事项. 18?
第六节? 股份变动及股东情况. 22?
第七节? 优先股相关情况. 27?
第八节? 董事、监事、高级管理人员情况. 27?
第九节? 财务报告. 28?
第十节? 备查文件目录. 118?
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第一节释义?
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
母公司指湖北凯乐科技股份有限公司
本公司指湖北凯乐科技股份有限公司
报告期指 2015 年 1 月 1 日至 6月 30 日
科达商贸指荆州市科达商贸投资有限公司
黄山头酒业指湖北黄山头酒业有限公司
上海卓凡/卓凡投资指上海卓凡投资有限公司
上海新一卓/新一卓投资指上海新一卓投资有限公司
博泰雅指深圳市博泰雅信息咨询有限公司
杭州灵琰指杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙）
海汇润和指上海海汇润和投资有限公司
蓝金公司/香港蓝金/Blue?Gold 指 Blue Gold Limited（蓝金有限公司）
众享石天/众享石天万丰指众享石天万丰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
久银投资指久银投资基金管理（北京）有限公司
重组交易报告书/本报告书指湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
本次资产重组/本次重组/本次交易指湖北凯乐科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
《购买资产协议》指《关于湖北凯乐科技股份有限公司收购上海凡卓通讯科技有限公司全部股权之发行股份及支付现金购买资产协议》
《附生效条件的非公开发行股份认购协议》
指《湖北凯乐科技股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》
《补偿协议》/《盈利预测补偿协议》指《湖北凯乐科技股份有限公司与上海凡卓通讯科技有限公司全体股东及刘俊明之盈利预测补偿协议》
中国证监会指中国证券监督管理委员会
上交所/上证交易所指上海证券交易所
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称湖北凯乐科技股份有限公司
公司的中文简称凯乐科技
公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI
公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
公司的法定代表人朱弟雄
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名陈杰韩平
联系地址武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室
武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园写字楼B座2604室
电话 027-87250890 027-87250890
传真 027-87250586 027-87250586
电子信箱 chenjie@cnkaile.com hanping@cnkaile.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址湖北省公安县
公司注册地址的邮政编码 434300
公司办公地址湖北省公安县斗湖堤镇城关
公司办公地址的邮政编码 434300
公司网址 http://www.cnkaile.com
电子信箱 kaile@cnkaile.com
报告期内变更情况查询索引
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点公司证券部
报告期内变更情况查询索引
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所凯乐科技 600260
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六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期
注册登记地点
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码
报告期内注册变更情况查询索引详见披露于上海证券交易所网站2015年5月15日凯乐科技临2015-037号《湖北凯乐科技股份有限公司以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书
七、其他有关资料
无
第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据?
单位：元币种：人民币
主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 1,389,091,519.58 994,895,912.08 39.62
归属于上市公司股东的净利润 71,985,320.38 79,611,176.15 -9.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
65,913,033.99 57,958,534.51 13.72
经营活动产生的现金流量净额 92,399,898.93 31,941,384.57 189.28
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,790,001,259.31 1,745,242,196.89 59.86
总资产 6,984,899,205.07 5,596,355,133.25 24.81
(二)主要财务指标
主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.13 0.15 -13.33
稀释每股收益（元／股） 0.13 0.15 -13.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.11 0.11 0.00
加权平均净资产收益率（%） 3.43 4.46 增加
-1.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
3.14 3.24 增加
-0.10 个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
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二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益6,051,296.19 公司出让长信畅中股份
169.7万股，取得投资收益
605万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,274,485.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-69,332.27
所得税影响额-1,184,162.65
合计 6,072,286.39
四、其他
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，中国实业经济下行压力依然十分严重，公司生产经营受到严峻考验。面对错综复杂的市场环境，公司通过技术创新，开展“降成本、夺市场”管理，光电缆产品市场竞争力进一步增强；同时公司加快转型升级步伐，逐步由“重资产”、“资本密集型”运营的业务模式，向“轻资产”、“技术密集型”转变。
报告期内，公司完成对上海凡卓通讯科技有限公司(以下简称“上海凡卓”)的交割与过户工作，平稳将其纳入上市公司体系。上海凡卓在智能化手机主板设计上，充分利用研发设计及市场敏锐性优势，积极寻找合作伙伴，拓展产业链。上海凡卓于 2015年 4月参股深圳市犹他通信有限公司，向下游整机研发延伸与拓展，布局整机设计能力，进一步升级开发穿戴式设备，有利于上海凡卓为运营商及品牌客户提供直接的整机产品和服务。
报告期内，宽带中国战略实施以及 4G网络建设，公司光纤、光缆产品得到了较快发展。上半年，公司光纤产能大幅提高，光纤供不应求，价格有所回升；光缆等通讯产品与去年同期相比，也有较大提升。公司通过不断技术创新及降成本管理，效益随之提高。网络信息护套产品收入同比上升 84.08%，而成本只上升了 74.61%，产品竞争力得到进一步提升。
报告期内，凯乐微谷电子商业园区加快建设，工程建设、报建、招商等工作均按部署稳步推进。2015年 5月，公司在长沙成功举办凯乐微谷电子商务总部基地入驻签约仪式，一批互联网电子商务高科技企业现场举行了入驻签约仪式。凯乐微谷电子商务总部基地的定位是资源整合者和管理者，公司拟通过市场化的运作、专业化的组织整合力，实现电子商务企业总部基地的核心价值。
报告期内，公司加快转型升级步伐。公司拟投资控股湖南长信畅中科技股份有限公司（以下简称“长信畅中”），加快医疗信息化平台建设，拟投资上海凡卓智能穿戴项目，实现移动智能终端产品横向迁移。拟收购的新三板公司长信畅中在区域医疗信息化业务上布局已久，通过资源整合，有利于未来长信畅中的区域医疗信息化系统和上海凡卓的可穿戴设备发挥协同效应，,形成“可穿戴+移动医疗”的闭环战略布局。2015年 5月，公司成立全资子公司武汉凯乐华芯集成电路有限公司，进军集成电路设计，将进一步增强上海凡卓的产业链配套能力和行业竞争力。2015年 6月，公司收购主营地产信息门户的长沙好房子网络科技有限公司,计划未来以 O2O商业模式,打造以房产为入口的“大社区”智慧生活平台，通过与公司参股的北京中联创投电子商务有限公司 P2P网贷平台产生协同效应。
报告期内，公司共实现收入 138909万元，比同期 99489万元，上升 39.62%；实现利润总额
8582万元，比同期 11553万元，下降 25.72%；归属于上市公司股东的净利润 7198万元，比同期
7961万元，下降 9.58%。
资产负债情表
单位：元
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项目名称本期期末数上期期末数
本期期末金额较上期期末变动比例（%）
情况说明
货币资金 1,037,900,453.35 791,601,246.91 31.11 子公司增加所致
应收账款 687,614,879.12 454,516,063.53 51.29 制造业按收款期限确定的销售收入增加
其他应收款 67,298,708.38 48,255,663.69 39.46 应收返利款增加
可供出售金融资产 102,015,546.00 68,107,906.00 49.79 长信畅中按公允价值计算的金额增加
投资性房地产 79,077,837.40 125,462,939.44 -36.97 出售部分投资性房地产
在建工程 2,751,506.81 14,723,270.90 -81.31 光纤二期工程完工转增固定资产
商誉 693,531,175.14 1,955,486.97 35,365.91 发行股份及支付现金购买资产差额形成
应付账款 195,089,530.60 100,743,957.30 93.65 子公司增加及制造业应付账款增加
应交税费 68,722,836.79 22,004,895.30 212.31 母公司及上海凡卓应交税费增加
应付利息 25,945,719.70 7,074,150.00 266.77 计提的应付债券利息增加
其他应付款 158,513,238.10 110,974,942.13 42.84 母公司拆借大股东资金增加
应付债券 939,483,112.22 443,723,086.22 111.73 发行中期票据增加
资本公积 1,165,108,612.69 348,187,368.34 234.62 发行股份及支付现金购买资产增加
(一)主营业务分析?
1 财务报表相关科目变动分析表?
单位:元币种:人民币?
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 1,389,091,519.58 994,895,912.08 39.62
营业成本 1,118,664,567.43 702,722,570.67 59.19
销售费用 27,463,141.60 63,558,253.74 -56.79
管理费用 71,447,217.59 42,587,924.76 67.76
财务费用 49,469,465.54 54,172,798.13 -8.68
经营活动产生的现金流量净额 92,399,898.93 31,941,384.57 189.28
投资活动产生的现金流量净额 149,811,530.68 -50,376,998.91 397.38
筹资活动产生的现金流量净额 127,670,153.00 -4,999,819.84 2,653.50
研发支出 19,850,000.00 14,860,000.00 33.58
营业收入变动原因说明:主要是光纤光缆产品收入及通信软件技术开发收入增加所致。
营业成本变动原因说明:收入增加致营业成本增加。
销售费用变动原因说明:主要为广告费用减少所致。
管理费用变动原因说明:主要为新增子公司上海凡卓管理费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要为借款减少及借款利率降低所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:通讯软件技术开发收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:发行股份购买资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期末，新增中期票据增加所致。
研发支出变动原因说明:收入增加所致。
变动原因说明: ?
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2 其他?
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明?
分行业本期营业利润上期营业利润比同期（%）变动原因
塑料管材等 127,571,871.15 48,913,224.32 160.81 光纤光缆收入增加致营业利润增加
房地产 39,515,322.80 111,412,214.77 -64.53 收入减少致营业利润减少
白酒 40,738,038.14 124,509,672.09 -67.28 白酒销售减少致营业利润减少
其他 151,562.32 7,338,230.23 -97.93 钢材收入减少致营业利润减少
通讯软件技术开发 60,161,513.76 0.00 100.00 上海凡卓及其子公司收入增加所致
合计 268,138,308.17 292,173,341.41 -8.23
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明?
详见资产交易、企业合并事项。
(3)经营计划进展说明?
2015 年，是公司转型升级的元年，起好步，开好头，布好局十分关键。公司着力将已经控股或参股的“互联网+”、中国制造 2025 公司进行融合和整合，形成合力，使之产生协同效应。
1、公司加快转型升级步伐，稳步推进公司并购战略。下半年，公司尽快完成收购湖南长信畅
中科技股份有限公司、长沙好房子网络科技有限公司及湖南斯耐浦科技有限公司三家公司，变更工商登记手续；通过资源整合，协助他们迅速抢占市场占有率，提高他们的盈利能力，实现协同发展。
2、光纤、光缆、塑管都要围绕通讯和电子商务、移动终端领域转变。光纤、光缆是公司的主
产业，是传统产业，也可以用互联网+思维，用高科技、智能化的创新方法降低成本，使其升级为高效益的行业。
3、一般意义的房地产开发转向科技楼盘开发，以凯乐微谷电子商务园区为试点，试行科技地
产+楼宇经济的崭新模式。这个模式成功与否，关键在招商。公司将继续实行全员招商，大员上阵，广借资源，巧借政策的战略，大招商、招大商，对业绩显著者给予重奖。
4、黄山头酒业从上市公司体系中剥离出去。公司计划从上市公司中剥离出黄山头酒业控股权。
(4)其他?
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况?
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
塑料管材等 799,063,638.83 671,491,767.68 15.97 82.63 72.78 增加
4.79 个百分点
房地产 114,625,430.00 75,110,107.20 34.47 -60.43 -57.86 增加
-3.99 个百分点
白酒 65,270,910.09 24,532,871.95 62.41 -60.78 -41.45 增加
-12.41 个百分点
其他 6,114,487.28 5,962,924.96 2.48 -93.96 -93.65 增加
-4.77 个百分点
通讯软件技术开发 381,403,448.28 321,241,934.52 15.77 100 100 15.77
合计 1,366,477,914.48 1,098,339,606.31 19.62 37.35 56.30 增加
-9.74 个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
塑料管材 4,760,973.88 4,580,719.00 3.79 41.21 23.12 增加
14.14 个百分点
塑料异型材 29,270,186.68 27,320,525.00 6.66 22.43 16.34 增加
4.89 个百分点
土工合成材料 17,022,824.97 15,225,208.00 10.56 334.57 295.86 增加
8.75 个百分点
网络信息护套料 748,009,653.30 624,365,315.68 16.53 84.08 74.61 增加
4.53 个百分点
商品房 114,625,430.00 75,110,107.20 34.47 -60.43 -57.86 增加
-3.99 个百分点
白酒 65,270,910.09 24,532,871.95 62.41 -60.78 -41.45 增加
-12.41 个百分点
通讯软件技术开发 381,403,448.28 321,241,934.52 15.77 100 100 15.77
其他 6,114,487.28 5,962,924.96 2.48 -93.96 -93.65 增加
-4.77 个百分点
合计 37.35 56.30 增加
-9.74 个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，因公司在电信营运商中标份额增加使公司塑料制品及通信产品销售增加；因光纤项目投产，光纤产品收入及利润同比大幅增加；因公司存量房减少使公司房地产收入及利润减少；因收购上海凡卓使公司通讯软件技术开发产品收入及利润增加；因三公消费限制使公司中高端白酒收入及利润减少。
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2、主营业务分地区情况?
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
华中 613,629,852.12 -25.46
华北 16,467,225.44 7.95
华南 66,479,779.91 70.52
西北 42,076,963.12 321.01
东北 110,198,209.79 216.51
华东 3,009,459.39 -95.19
西南 131,756,900.24 1,217.01
海外 382,859,524.48 100.00
合计 1,366,477,914.48 37.35
主营业务分地区情况的说明
公司房地产因建筑地区在湖北和湖南地区，其收入不论其购买人所属地一律全部归集在华中地区核算。
(三)核心竞争力分析
①技术优势。公司高度重视产品研发和技术创新。公司是国家高新技术企业、湖北省创新型企业。公司转型升级方向是向“轻资产”、“技术密集型”运营模式转变，子公司上海凡卓通讯科技有限公司，及拟控股的湖南长信畅中科技股份有限公司、长沙好房子网络科技有限公司及湖南斯耐浦科技有限公司均为高科技企业，均具有核心技术优势。
②品牌优势。公司通信硅管生产能力是亚洲最大生产基地之一。公司是目前中国电信运营商建立网络基础工程国内唯一纤、缆、管三者具全通讯产品生产企业，是中国移动、电信、联通三大电信运营商主流供应商，“凯乐光电”产品深受用户认可，品牌优势明显。
③创新营销策略优势。坚持推陈出新、注重长远的营销策略，培养和造就一大批自己的专业化营销队伍，并从产品的开发到销售的全过程全部采用自主开发、自行销售的模式，完全掌控产品销售过程，降低了销售成本，提高了经济效益。
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(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析?
报告期内，公司出让长信畅中股份 169.7 万股，取得投资收益 605 万元。
(1)证券投资情况?
√适用□不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
最初投资金额（元）
持有数量（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券总投资比例
（%）
报告期损益（元）
1 上市A股
830872 长信畅中
18,000,000.00 4,303,000 33,907,640.00 100 6,053,519.174
期末持有的其他证券投资/
报告期已出售证券投资损益////
合计 18,000,000.00 / 33,907,640.00 100% 6,053,519.17
证券投资情况的说明
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(2)持有其他上市公司股权情况?
√适用□不适用
单位：元
证券代码
证券简称
最初投资成本
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动
会计核算科目
股份来源830872
长信畅中
18,000,000.00 33,907,640.00 6,053,519.17 23,902,363.17 可供出售的
多融资产
购买
合计 18,000,000.00 // 33,907,640.00 6,053,519.17 23,902,363.17 //
持有其他上市公司股权情况的说明
?
(3)持有金融企业股权情况?
□适用√不适用
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况?
(1)委托理财情况?
□适用√不适用
(2)委托贷款情况?
□适用√不适用
2015年半年度报告?
13?/?118?
?
(3)其他投资理财及衍生品投资情况?
□适用√不适用
3、募集资金使用情况?
(1)募集资金总体使用情况?
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
募集年份募集方式募集资金总额
本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额尚未使用募集资金总额
尚未使用募集资金用途及去向
2015年增发 251,100,000.00 225,880,500.00 225,880,500.00 25,219,500.00 尚未使用募集资金 2521.95
万元，将用于支付交易对象蓝金公司现金对价。
合计/ 251,100,000.00 225,880,500.00 225,880,500.00 25,219,500.00 /
募集资金总体使用情况说明
(2)募集资金承诺项目情况?
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
承诺项目名称
是否变更项目
募集资金拟投入金额
募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额
是否符合计划进度
项目进度
预计收益
产生收益情况
是否符合预计收益
未达到计划进度和收益说明
变更原因及募集资金变更程序说明补充流动资金
否 122,100,000.00 122,100,000.00 122,100,000.00 是 100%
支付上海卓凡等七名交易对方现金对价
否 129,000,000.00 103,780,500.00 103,780,500.00 是
80.45%
合计/ 251,100,000.00 225,880,500.00 225,880,500.00 //////
募集资金承诺项目使用情况说明
本次资产重组配套募集资金承诺补充上市公司营运资金部分，至报告期末，该资金已使用完毕。
本次资产重组配套募集资金承诺支付上海卓凡等七名交易对方现金对价，已向上海卓凡、上海新一卓、博泰雅、海汇润和、杭州灵琰、众享石天六家交易对象支付完成。交易对象蓝金公司为境外企业，因向境外企业支付现金程序较为复杂，截止 2015年 6月 30，公司尚未完成向蓝金公司支付现金对价，相关手续正在办理中。
(3)募集资金变更项目情况?
□适用√不适用
(4)其他?
无
2015年半年度报告?
14?/?118
4、主要子公司、参股公司分析?
子公司名称子公司类型注册地业务性质
注册资本（万元）
经营范围总资产（元）净资产（元）净利润（元）
湖北凯乐光电有限公司全资子公司荆州工业生产 16,000.00
生产、销售通信硅芯管、合成纤维聚合物、涤纶短纤及长丝、化纤合成材料、化工原料及产品（不含危险化学品）、塑料型材及管材、通信及室内外光（纤）缆、电缆产品及电子元器件、土工合成材料。
722,300,508.22 132,719,282.86 12,950,839.95
武汉凯乐置业发展有限公司控股子公司武汉市房地产开发 5,000.00
房地产开发、商品房销售、房地产信息咨询、物业管理、室内外装饰工程设计，施工、建筑材料，建筑机械销售。（国有专项规定的项目经审批后方可经营）
46,892,659.35 46,883,631.25 -45,514.77
长沙凯乐房地产开发有限公司全资子公司长沙市房地产开发 4,000.00
房地产开发；建筑材料的销售（以上涉及行政许可的凭许可证经营）
77,592,127.18 34,403,309.59 -457,217.33
武汉凯乐宏图房地产有限公司全资子公司武汉市房地产开发 50,000.00
房地产开发；商品房销售；房屋租赁；物业服务。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）
944,621,103.40 455,670,529.40 -5,846,443.71
武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司
全资子公司武汉市贸易 600酒类的销售（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）
96,845,310.00 -5,166,054.75 -3,692,747.06
荆州黄山头酒业营销有限公司全资子公司荆州市贸易 100白酒销售；建筑材料、通讯材料、化工材料、包装材料的销售。
38,469,339.96 4,580,550.83 -96,638.23
武汉市武昌区华大凯乐幼儿园
控股三级子公司
武汉市教育 120 学前教育 3,999,151.93 694,930.20 244,188.49
武汉市洪山区华大家园幼儿园
控股三级子公司
武汉市教育 150 学前教育 2,675,267.98 -1,128,843.16 -176,849.72
2015年半年度报告?
15?/?118?
?
湖北黄山头酒业营销有限公司
控股三级子公司
公安县商贸 100白酒、饮料销售（有效期截止 2012年 5月 30日）；玻璃制品、包装材料购销。
316,888,480.00 117,981,574.52 6,268,364.82
长沙黄山头酒类贸易有限公司
全资三级子公司
长沙市商贸 200预包装食品批发。（食品流通许可证有效期自2011年 2月 24日至 2014年 2月 23日）
86,606,478.99 20,651,932.11 -929,076.93
长沙市开福区华大凯乐国际幼儿园
全资三级子公司
长沙市教育 50 学前教育
湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司全资子公司武汉市服务 500广告设计、制作、代理、发布；文化艺术交流活动的策划，企业形象策划，企业营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，礼仪庆典服务，会议会展服务，教育咨询（不含出国留学与中介）；园林工程、景观工程、室内装饰工程的设计；工艺礼品、酒类销售；房地产营销策划。
6,643,997.29 5,190,965.29 599.25
长沙凯乐物业管理有限公司
全资三级子公司
长沙服务 50 物业管理（涉及行政许可的凭许可证经营） 502,918.86 497,619.89 650.73
武汉凯乐海盛顿房地产有限公司控股子公司武汉市房地产开发 13,800.00
房地产开发、商品房销售（凭资质经营）、建筑材料、装饰材料、五金电器、日用百货、工艺品、电线电缆、金属材料、水暖器材的销售。
344,479,939.32 281,087,486.89 11,557,873.65
武汉华大博雅教育发展有限公司控股子公司武汉市教育 1,000.00
教育技术的研究、技术开发及技术服务；教育咨询、教育投资（不含出国留学）。
9,136,828.91 9,135,676.91 -227,750.11
湖南盛长安房地产开发有限公司全资子公司长沙市房地产开发 18,000.00
房地产开发、经营；法律法规允许的建筑材料、农副产品的销售。
1,299,801,287.52 207,785,346.91 -5,391,383.57
湖北黄山头酒业有限公司控股子公司公安县工业生产 11,200.00 生产、销售白酒及系列产品。 998,788,744.16 490,658,835.05 -5,584,679.99
上海凡卓通讯科技有限公司全资子公司上海市
通讯产品的设计、制造与销售
601.99
从事通讯科技、通讯设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、计算机、软件及辅助设备、电子产品的批发、零售，图168,513,939.94 144,642,129.10 31,963,430.88
2015年半年度报告?
16?/?118?
?
文设计制作，从事货物进出口及技术进出口业务。
兆创移动通信有限公司
控股四级子公司
香港通讯产品销售 USD47 智能终端系统集成和销售 2,741,113.19 -1,462,503.35 -1,216,585.09
博睿信息技术有限公司
全资三级子公司
香港通讯产品销售 USD51.61 从事移动通讯等电子产品的买卖 222,522,605.62 63,981,712.50 -2,239.93
上海凡卓软件开发技术有限公司
全资三级子公司
上海市
通讯产品的设计、制造与销售
100.00
计算机软件的开发，从事通讯科技、通信科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专业产品）、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，电脑图文设计制作。
7,201,645.01 1,375,118.41 375,118.41
深圳凡卓通讯技术有限公司
全资三级子公司
深圳市
通讯产品的设计、制造与销售
100.00
从事通讯科技专业领域内的技术开发、技术转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；通信设备及产品的设计；计算机软硬件（游戏软件除外）、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额，
许可证管理商品的，按国家有关规定办理申
请）；软件开发，图文设计制作（广告除外）。
2,707,429.01 -4,649,937.06 -1,804,490.38
武汉凯乐华芯集成电路有限公司
全资三级子公司
武汉市
集成电路设计、制作、销售
600.00
集成电路设计、制作、销售，计算机软硬件的研发、销售。
0.00 0.00 0.00
2015年半年度报告?
17?/?118
5、非募集资金项目情况?
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额
累计实际投入金额
项目收益情况
设备整改项目 2,751,506.81 2,751,506.81 暂无收益
合计/ 2,751,506.81 2,751,506.81 /
非募集资金项目情况说明
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况?
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现利润总额59,324,976.04
元，税后利润47,516,541.95元，提取盈余公积金15,847,395.38元，加上年结转未分配利润本年
度可供股东分配的利润654,572,370.80元。
根据公司财务和经营情况，结合长远发展的需要，2014年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
该议案已于 2015 年 6 月 17 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案?
是否分配或转增否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
根据 2015 年 7 月 23 日第八届董事会第二十次会议决议：2015 年半年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。未分配的资金将用于补充公司及控股子公司技术研发、市场开拓等生产经营所需的日常流动资金。
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明?
□适用√不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明?
□适用√不适用
(三)其他披露事项?
无
2015年半年度报告?
18?/?118?
?
第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用√不适用
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
2015年半年度报告?
19?/?118
三、资产交易、企业合并事项
√适用□不适用
(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的?
事项概述及类型查询索引
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2015 年 2 月 16 日通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，并于 2015 年 4 月 1日收到中国证监会《关于核准湖北凯乐科技股份有限公司向上海卓凡投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]453 号），截至 2015年 4 月 8日，公司已经合法取得本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案所涉及的标的资产的所有权，相关资产的权属变更手续已依法办理完毕。
该事项已于 2015 年 4 月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
湖北凯乐科技股份有限公司全资子公司上海凡卓通讯科技有限公司与深圳市犹他通信有限公司及自然人黄志杰、张艳秋、刘建国、党忠滨、邓小干于 2015 年 4 月 20 日签订股权转让协议。上海凡卓出资 400 万元人民币受让深圳犹他原股东持有的深圳犹他 20%的股份。
该事项已于 2015 年 5 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
湖北凯乐科技股份有限公司于 2015 年 5 月 13 日与北京中联创投电子商务有限公司及北京创元联合投资有限公司签订了《战略投资合作协议》，根据评估机构出具的对中联创投评估报告，总估值人民币 36,750 万元，经三方商定，凯乐科技现金出资 3000 万元，参股中联创投,增资完成后，公司将持有中联创投 10%的股份。至本报告期末，该事项尚未完成。
该事项已于 2015 年 5 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
湖北凯乐科技股份有限公司于 2015 年 5 月 25 日与湖南长信畅中科技股份有限公司签署了《附生效条件的非公开发行股份认购协议》，拟对长信畅中增资，增资价格为人民币 7.10 元/股，用于
区域医疗信息一体化产业项目的建设，增资总额为 20,800 万元人民币。
该事项已于 2015 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
凯乐科技于 2015 年 6 月 28 日与自然人舒学军签署《股权收购协议》，以人民币 1050 万元收购舒学军持有的好房科技 61%股权和好房传播 61%股权。至本报告期末，该事项尚未完成。
该事项已于 2015 年 6 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(二)临时公告未披露或有后续进展的情况?
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项?
□适用√不适用
2015年半年度报告?
20?/?118?
?
2 担保情况?
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方
担保方与上市公司的关系
被担保方
担保金额
担保发生日期(协议签署日)
担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕
担保是否逾期担保逾期金额
是否存在反担保
是否为关联方担保关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 20,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 616,520,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 616,520,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 22.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3 其他重大合同或交易
七、承诺事项履行情况
□适用√不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项?
承诺背景承诺类型承诺方
承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
与再融资相关的承诺
与股权激励相关的承诺
其他承诺
与重大资产重组相关的承诺，详见股本变动情况中的限售份变动情况。
2015年半年度报告?
21?/?118
八、聘任、解聘会计师事务所情况
□适用√不适用
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
十、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十一、公司治理情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的要求，建立与完善公司法人治理结构，公司的经营和运作规范有效。
公司治理的相关情况：
（1）股东与股东大会公司充分保障所有股东的合法权益。严格依照《公司法》、《公司章
程》及《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，股东依法充分行使决策权。
（2）控股股东和上市公司公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面有相互
独立的体系，各自独立核算，不干预公司的日常运营；不存在占用上市公司资金的情况。
（3）董事与董事会公司董事会严格依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》
及《董事会议事规则》进行有效运作并履行股东赋予的职权；独立董事和董事会专门委员会在决策中发挥着重要作用，积极参与公司的管理和
