2016 年第三季度报告
公司代码：600260 公司简称：凯乐科技
湖北凯乐科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 11,953,239,777.14 7,746,127,455.71 54.31
归属于上市公司股东的净资产 2,912,440,885.39 2,831,569,854.92 2.86
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -1,423,088,502.96 98,275,924.07 -1,548.05
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,522,521,671.27 2,152,718,091.87 156.54
归属于上市公司股东的净利润 112,883,814.25 112,578,648.70 0.27
归属于上市公司股东的扣除非经常 105,266,373.38 103,549,013.53 1.66
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.91 4.84 减少 0.93 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.19 -10.53
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.19 -10.52
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 16,777.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 -1,165,837.59 2,000,796.94
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 10,330,000.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益 26,340.16 43,020.16
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,813,167.49 1,452,179.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -90,286.36 -2,164,892.99
少数股东权益影响额（税后） 397,236.03 -4,060,440.31
合计 980,619.73 7,617,440.87
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 60,364
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
荆州市科达商贸投资有 148,240,756 22.23 29,461,757 125,500,000 境内非国有
质押
限公司 法人
上海卓凡投资有限公司 51,283,895 7.69 51,283,895 境内非国有
未知
法人
蓝金有限公司 20,242,280 3.04 20,242,280 未知 境外法人
上海新一卓投资有限公 12,466,346 1.87 12,466,346 境内非国有
未知
司 法人
杭州灵琰投资合伙企业 7,568,852 1.14 5,676,639 境内非国有
未知
（有限合伙） 法人
深圳市博泰雅信息咨询 6,453,197 0.97 6,453,197 境内非国有
未知
有限公司 法人
久银投资基金管理（北 4,532,577 0.68 4,532,577 境内非国有
未知
京）有限公司 法人
羊肖来 2,950,000 0.44 0 未知 未知
鲁旭宸 2,910,000 0.44 0 未知 境内自然人
赵美贞 2,206,500 0.33 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
荆州市科达商贸投资有限公司 118,778,999 人民币普通股 118,778,999
羊肖来 2,950,000 人民币普通股 2,950,000
鲁旭宸 2,910,000 人民币普通股 2,910,000
赵美贞 2,206,500 人民币普通股 2,206,500
鸿阳证券投资基金 2,072,400 人民币普通股 2,072,400
朱梅芳 2,056,147 人民币普通股 2,056,147
中国农业银行股份有限公司－中证 500 2,042,033 2,042,033
人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
杭州灵琰投资合伙企业（有限合伙） 1,892,213 人民币普通股 1,892,213
姜仕鹏 1,809,416 人民币普通股 1,809,416
纪伟钢 1,703,718 人民币普通股 1,703,718
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、荆州市科达商贸投资有限公司为公司控股股东。
2、副董事长刘俊明先生为上海卓凡投资有限公司和上海新一卓投资有限
公司董事长并为实际控制人。除上述关联关系外，公司未获知上述股东之
间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
上期期末数 期期末金额
期期末数占
项目 本期期末数 上期期末数 总资产比 上期期末变 情况说明
总资产比例
例 动比例
应收票据 82,857,898.04 0.69 22,551,986.33 0.29 267.41 应收三大电信营运商票据增加
应收账款 1,237,025,963.55 89.00 626,435,549.40 8.09 97.47
专网通信产品收入未到收款期
预付款项 4,199,110,050.60 302.10 1,334,168,235.19 17.22 214.74 专网通信产品预付款项增加
其他应收款 145,819,392.80 10.49 280,131,485.21 3.62 -47.95
报告期内收回黄山头酒业股权出让款
其他流动资产 450,607,122.47 32.42 264,648,037.19 3.42 70.27
报告期内投资理财款项增加
量子通信数据链产业化项目及钢构项目投资
在建工程 13,404,868.25 0.96 - - 100.00
增加
开发支出 5,400,052.33 0.39 - - 100.00 研发费支出增加
长期待摊费用 51,386,636.95 3.70 10,027,681.28 0.13 412.45
未交付使用的专网通信产品待摊费用增加
短期借款 1,297,930,000.00 93.38 785,000,000.00 10.13 65.34
专网通信产品收入增加流动资金增加
应付票据 934,759,112.00 67.25 705,270,000.00 9.10 32.54 收入增加应付票据增加
应付账款 819,270,382.19 58.94 303,557,549.88 3.92 169.89
母公司及凡卓公司应付材料款增加
预收款项 2,884,424,103.41 207.52 1,316,660,081.48 17.00 119.07
专网通信产品预收款项增加
应付职工薪酬 18,895,380.11 1.36 13,003,090.72 0.17 45.31 预提效益年薪未付
应付利息 63,747,176.70 4.59 27,599,327.89 0.36 130.97 预提借款利息及债券利息增加
其他应付款 345,737,252.74 24.87 120,454,185.05 1.56 187.03
尚未支付的股权转让款及单位往来款项增加
其他流动负债 - - 10,330,000.00 0.13 -100.00 子公司斯耐浦、长信畅中到期收益增加
长期借款 586,484,546.75 42.19 378,498,589.32 4.89 54.95 长期借款增加
应付债券 1,389,970,923.74 100.00 693,687,961.10 8.96 100.37 发行公司债
递延所得税负债 19,394,717.83 1.40 14,178,021.41 0.18 36.79 评估增值长期资产摊销的所得税影响增加
其他综合收益 4,879,476.27 0.35 3,554,877.65 0.05 37.26
外币财务报表折算差额增加
少数股东权益 330,546,818.14 23.78 145,977,078.11 1.88 126.44
合并范围增加所致
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损益表项 目
本期数较△
项目 本期期 同期数 期数变动比 情况说 明
侈刂
专 网通信产 品销售收 入增加及合
营业收入 5,522,521,671,27 2,152,718,091,87 156.54
并范 围增加子公 司收 入增加
营业成本 5,012,l12,767,40 l,691,872,483,97 196.25 收入增加成本增加
35,763,66081 ˉ80,37 房地产收入减少
营业税金 及 附加 7,019,889.21
销售 费用 79,591,821,89 65,437,435 15 21.63 收 入 增 加 费用增加
财务费用 119,433,613,60 1Q1,492,411,89 17,68 借款增加财务费用增加
投资收益 14,23Q,518,19 6,051,296.19 135.16 子公司投资收益增加
4,756,19241 6,524,733,58 -27.11 政府补助减少
营业外收 入
现金 流 量表 项 目
本期数较
项日 本期期 卜期数 L期 数变 情况说 明
动 比例
l,423,088,50296 98,275,92407 ˉl,54805 专网遇 品预亻刂款增加
经营活动产生的现金流量净额
\"0立
投资活动产生的现金流量净额 ˉ255,873,27267 112,797,44019 12684 合并范围内对子公司投资增加
报告期内发行公司债券及长短期借款
l,554,241,72510 -93,737,48675 1,75808
筹资活动产 生 的现 金流量狰额 增加
其他说 明 :
报 告期 内 ,公 司发现 上海凡卓通讯科技有 限公司 、长 沙好房子 网络科技有 限公司 、北 京大地
信合信息技 术有 限公 司 、吉林市 江机 民科实 业 有 限公司非同一 控制下 企业合 并时 ,公 允价值较账
面价值 的增值部分 (评 估增值 )未 在公司 己披露 的合并报表 中归集到对应 的资产项 目,根 据 中国
—
证券 监督管 理委 员会关于《公开发行 证券 的公司信 息披露编报规则第 19号 财务信 息的更正及相
关披露 》等相关文件 的规定 ,公 司对此更正 了相关 的报表数据 ,并 按规定做 了相关披露 。本报告
的同期数据均 已是更改后 的数据 。
3.2重 要事项进展情 况及其影响和解决方案 的分析说 明
□适用 √不适用
3.3公 司及持股 甄 以上 的股 东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3,4预 测年初 至下 一报 告期期末 的累计净利润可 能为芍损 或者与上年 同期相 比发生重大变动 的警
示及 原因说 明
□适用 √不适用
法定代表
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 599,888,281.68 570,154,478.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,857,898.04 22,551,986.33
应收账款 1,237,025,963.55 626,435,549.40
预付款项 4,199,110,050.60 1,334,168,235.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 145,819,392.80 280,131,485.21
买入返售金融资产
存货 2,636,780,633.08 2,275,509,991.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 450,607,122.47 264,648,037.19
流动资产合计 9,352,089,342.22 5,373,599,762.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 100,821,882.95 100,571,882.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,578,327.86 271,578,327.86
投资性房地产 201,823,160.17 206,693,912.53
固定资产 760,125,246.53 787,944,017.07
在建工程 13,404,868.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,210,228.78 116,723,001.01
开发支出 5,400,052.33
商誉 966,875,110.73 806,732,667.42
长期待摊费用 51,386,636.95 10,027,681.28
递延所得税资产 63,202,387.74 53,933,670.16
其他非流动资产 18,322,532.63 18,322,532.63
非流动资产合计 2,601,150,434.92 2,372,527,692.91
资产总计 11,953,239,777.14 7,746,127,455.71
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流动负债：
短期借款 1297930000.00 785,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 934,759,112.00 705,270,000.00
应付账款 819,270,382.19 303,557,549.88
预收款项 2,884,424,103.41 1,316,660,081.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,895,380.11 13,003,090.72
应交税费 92,448,918.14 80,959,715.83
应付利息 63,747,176.70 27,599,327.89
应付股利
其他应付款 345,737,252.74 120,454,185.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 256,139,560.00 318,182,000.00
其他流动负债 10,330,000.00
流动负债合计 6,713,351,885.29 3,681,015,950.85
非流动负债：
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| 公告日期:2016-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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