湖北凯乐科技股份有限公司2009年第三季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,900,565,685.74 2,362,236,086.30 22.79
所有者权益（或股东权益）(元) 1,470,139,175.56 1,361,618,003.09 7.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.79 5.16 -45.93
年初至报告期期末
（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -83,907,701.09 -75.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.16 -87.60
报告期
（7-9月） 年初至报告期期末
（1-9月） 本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 18,153,193.25 148,015,686.73 43.26
基本每股收益(元) 0.03 0.29 -25.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) - 0.07 -
稀释每股收益(元) 0.03 0.43 10.26
全面摊薄净资产收益率(%) 1.01 10.30 增加3.32个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 2.47 减少4.20个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,060,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 132,751,007.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,415,525.79
少数股东权益影响额 -45,732.32
所得税影响额 -20,288,225.69
合计 115,061,524.18
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 90,474
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
荆州市科达商贸投资有限公司 117,778,999 人民币普通股
李岸 3,406,776 人民币普通股
公安县国有资产管理局 2,700,760 人民币普通股
郭刚 1,300,000 人民币普通股
雷沫元 1,172,488 人民币普通股
连永杨 1,148,600 人民币普通股
甘孜州雅地德矿山建设有限责任公司 1,100,000 人民币普通股
陈甲长 1,023,000 人民币普通股
北京恒达信投资有限公司 1,000,060 人民币普通股
南方工业资产管理有限责任公司 930,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、 公司资产构成变动情况
项 目 期末余额 期初金额 比期初增减（%）
货币资金 584,575,553.13 146,216,461.72 299.80
应收票据 119,522,377.76 154,219,697.85 -22.50
预付款项 179,349,797.23 90,075,504.65 99.11
可供出售金融资产 84,450,000.00 117,678,745.33 -28.24
在建工程 136,016,297.40 77,201,715.45 76.18
短期借款 665,000,000.00 473,767,701.32 40.36
应付票据 45,478,763.00 98,004,000.00 -53.59
应付账款 56,676,906.35 125,156,495.30 -54.72
预收款项 100,124,635.01 36,903,915.79 171.31
应付职工薪酬 10,122,832.90 4,072,363.78 148.57
长期借款 455,000,000.00 150,000,000.00 203.33
实收资本 527,640,000.00 263,820,000.00 100.00
未分配利润 336,713,098.30 504,154,763.35 -33.21
1、 货币资金增加，主要为借款增加。
2、 应收票据减少，主要为货款的回收力度加强，票据减少。
3、 预付款项增中，主要为工程预付款增加。
4、 可供出售金融资产减少，主要为长江证券股权出让增加。
5、 在建工程增加，主要为五类数据电缆及RF缆工程投资增加。
6、 短期借款增加，主要为房地产工程借款增加。
7、 应付票据减少，主要为随着国家金融环境的改变，客户单位提高了材料买卖门槛。
8、 应付账款减少，主要为随着国家金融环境的改变，客户单位提高了材料买卖门槛。
9、 预收款项增加，主要为预收销售款增加。
10、应付职工薪酬增加，主要为管理年薪及效益年薪未发放。
11、长期借款增加，主要为借款增加。
12、实收资本增加，主要为利润分配10送10所致。
13、未分配利润减少，主要为本年度实行了利润分配。
二、公司损益构成变动情况
项 目 本期金额 上年同期金额 比同期增减（%）
营业总收入 668,393,964.94 902,755,241.79 -25.96
营业成本 498,947,095.56 664,619,178.33 -24.93
营业税金及附加 22,880,635.60 16,437,445.72 39.20
销售费用 50,365,867.74 29,326,467.47 71.74
财务费用 8,927,833.53 12,327,891.00 -27.58
投资收益 132,751,007.98 6,709,164.50 1,878.65
营业外收入 4,767,099.06 2,003,339.52 137.96
利润总额 182,773,365.07 140,854,362.50 29.76
净利润 151,341,686.52 105,736,490.16 43.13
1、 主营业务收入比同期减少，主要为制造业的传统产品塑料管材收入减少所致。
2、 营业成本比同期减少，主要为收入的减少、成本减少。
3、 营业税金及附加比同期增加，主要为房地产及酒业公司计提的税金及附加增加。
4、 销售费用比同期增加，主要为酒业公司费用及母公司运输费增加。
5、 财务费用比同期减少，主要为房地产贷款利息计入存货。
6、 投资收益比同期增加，主要为出售长江证券股权收益增加。
7、 营业外收入比同期增加，主要为国家补贴收入增加。
8、 利润总额比同期增加，主要为投资收入增加所致。
9、 净利润比同期增加，主要为投资收入增加所致。
三、公司现金流量构成变动情况
项 目 本期金额 上年同期金额 比同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 -83,907,701.09 -340,694,826.51 75.37
投资活动产生的现金流量净额 108,132,909.35 -69,170,122.86 256.33
筹资活动产生的现金流量净额 414,135,337.53 147,960,664.86 179.90
1、经营活动产生的现金流量净额比同期增加，主要为盛长安投入减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比同期增加，主要为出售长江证券股权收益增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额比同期增加，主要为借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √
