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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
北京城建2018年年度报告 下载公告
公告日期:2019-04-13

公司代码:600266 公司简称:北京城建

北京城建投资发展股份有限公司

2018年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人(会计主管人员)肖红卫

声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司拟以总股数156,704万股为基数,每10股派发现金股利2.4元(含税),预计支付红利37,608.96万元,每10股转增2股,预计转增31,340.80万股。此分配预案尚需提请股东大会批准。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述,并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

公司已在董事会报告中关于未来发展的讨论与分析中对围绕公司经营状况的风险作了描述,敬请查阅关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。

十、 其他□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10

第五节 重要事项 ...... 24

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 36

第七节 优先股相关情况 ...... 40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 41

第九节 公司治理 ...... 49

第十节 公司债券相关情况 ...... 52

第十一节 财务报告 ...... 55

第十二节 备查文件目录 ...... 197

第一节 释义

一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
本公司、公司北京城建投资发展股份有限公司
城建集团、集团公司北京城建集团有限责任公司
兴华公司北京城建兴华地产有限公司
城和公司北京城和房地产开发有限责任公司
大东公司北京大东房地产开发有限公司
兴业公司北京城建兴业置地有限公司
世纪鸿城北京世纪鸿城置业有限公司
成都公司北京城建成都地产有限公司
兴泰公司北京城建兴泰房地产开发有限公司
青岛京城青岛京城房地产开发有限公司
青岛兴华北京城建青岛兴华地产有限公司
首城公司北京首城置业有限公司
兴合公司北京城建兴合房地产开发有限公司
重庆公司北京城建重庆地产有限公司
兴云公司北京城建兴云房地产有限公司
海南公司北京城建(海南)地产有限公司
新城公司北京城建新城投资开发有限公司
二期基金北京城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
三期基金北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)
城建万科北京城建万科天运置业有限公司
兴顺公司北京城建兴顺房地产开发有限公司
国信证券国信证券股份有限公司
城奥公司北京城奥置业有限公司
兴瑞公司北京城建兴瑞置业开发有限公司
锦州银行锦州银行股份有限公司
中科曙光曙光信息产业股份有限公司
兴怀公司北京城建兴怀房地产开发有限公司
兴胜公司北京城建兴胜房地产开发有限公司
兴润公司北京城建兴润置业开发有限公司
云蒙山公司北京云蒙山投资发展有限公司
南京世纪鸿城南京世纪鸿城地产有限公司
康庆公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司
城志公司北京城志置业有限公司
三亚城圣三亚城圣文化投资管理有限公司
保定公司北京城建保定房地产开发有限公司
兴悦公司北京城建兴悦置地有限公司
黄山公司北京城建黄山投资发展有限公司
平筑公司北京平筑房地产开发有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称北京城建投资发展股份有限公司
公司的中文简称北京城建
公司的外文名称BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO. , LTD.
公司的外文名称缩写BUCID
公司的法定代表人陈代华

二、 联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名张财广李威
联系地址北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
电话(010)82275598(010)82275665
传真(010)82275598(010)82275598
电子信箱zhangcaiguang@bucid.comliwei@bucid.com

三、 基本情况简介

公司注册地址北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层
公司注册地址的邮政编码100081
公司办公地址北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
公司办公地址的邮政编码100029
公司网址www.bucid.com
电子信箱tz@bucid.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所北京城建600266

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)名称中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市海淀区北三环西路43号青云当代大厦22-23层
签字会计师姓名杨涛、金翠云
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称中信建投证券股份有限公司
办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
签字的保荐代表人姓名吕晓峰、郭瑛英
持续督导的期间2014年8月18日至2018年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
营业收入13,380,520,554.2714,042,729,748.20-4.7211,627,832,785.09
归属于上市公司股东的净利润1,230,080,020.471,456,107,797.10-15.521,443,561,365.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,149,999,853.241,380,227,569.94-16.681,437,923,973.54
经营活动产生的现金流量净额-8,620,767,258.38-13,936,075,866.22-38.14-1,743,013,931.26
2018年末2017年末本期末比上年同期末增减(%)2016年末
归属于上市公司股东的净资产23,449,022,523.1620,213,456,487.3916.0119,664,345,839.05
总资产109,949,946,184.1598,208,770,176.8511.9676,057,378,042.04
期末总股本1,567,040,000.001,567,040,000.000.001,567,040,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)2016年
基本每股收益(元/股)0.700.93-24.730.92
稀释每股收益(元/股)0.700.93-24.730.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.650.88-26.140.92
加权平均净资产收益率(%)5.677.48减少1.81个百分点7.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)5.267.09减少1.83个百分点7.36

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用 □不适用

本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关规定,已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具(永续债)的股利或利息(包括未宣告发放股利或利息)。

2017年12月25日,公司发行永续中票10亿元,扣除发行费用后计入其他权益工具9.952亿元。2018年5月8日,公司发行永续中票15亿元,扣除发行费用后计入其他权益工具14.928亿元。2018年11月21日,公司发行永续中票15亿元,扣除发行费用后计入其他权益工具14.9056亿元。报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,230,080,020.47元,扣除其他权益工具股息影响135,154,833.33元后每股收益为0.70元,扣除影响后的加权平均净资产收益率为5.67%。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况□适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2018年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入1,535,761,617.691,822,420,076.284,322,681,930.455,699,656,929.85
归属于上市公司股东的净利润114,580,240.58248,305,313.02307,836,054.84559,358,412.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润106,600,790.00232,864,775.73306,703,555.2503,830,732.34
经营活动产生的现金流量净额-849,853,607.2220,237,609.21-3,534,342,188.70-4,256,809,071.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2018年金额附注(如适用)2017年金额2016年金额
非流动资产处置损益-356,233.5212,482,037.76-96,389.32
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政4,961,173.006,682,531.007,108,692.37
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费8,046,443.644,165,411.32
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1,565,913.03635,928.50
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益927,337.041,804,628.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益90,033,766.7868,466,076.05-5,961,398.31
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入9,434,172.898,625,584.588,170,982.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,548,532.43-1,132,093.10-510,842.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额-3,315,582.10-1,114,839.57-1,139,809.96
所得税影响额-28,102,378.07-25,665,022.25-2,569,770.51
合计80,080,167.2375,880,227.165,637,392.34

十一、 采用公允价值计量的项目√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
交易性金融资产120,785.6223,420.70-97,364.92-60,788.21
投资性房地产2,971,562,025.563,612,869,214.38641,307,188.8290,033,766.78
可供出售金融资产4,841,700,671.223,945,032,621.82-896,668,049.40
合计7,813,383,482.407,557,925,256.90-255,458,225.5089,972,978.57

十二、 其他□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大板块全面协调发展。开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒店、写字楼、文旅等多种业态,开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、青岛、三亚等重点区域。逐步形成了以龙樾为代表的高端楼盘、以国誉府为代表的中高端楼盘和以畅悦居为代表的系列品牌。以黄山文旅小镇和云蒙山旅游度假为代表的文旅地产有序推进。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点,投资企业目前呈现出流动性强、资产变现迅速的特点,2018年获得现金分红1.21亿元。商业地产经营能力持续提高,经营效益显著,在酒店、写字楼和社区商业等方面的管理和运营能力持续增强。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

公司本报告期末存货748.46亿元,比上年末609.17增加139.29亿元,主要是棚改项目投入增加所致;本报告期末其他应收款21.79亿元,比上年末12.32亿元增加9.47亿元,主要是土地投标保证金和被投资企业借款增加所致;本报告期末其他流动资产11.95亿元,比上年末5.78亿元增加6.17亿元,主要是预缴税金及留抵进项税增加所致;本报告期末固定资产5.69亿元,比上年末1.83亿元增加3.86亿元,主要是海南公司固定资产增加所致。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

资源整合能力。依托母公司北京城建集团完整产业链优势,发挥公司在技术、管理、资金上的优势,对各种资源进行充分整合利用、优势互补;持续强化与政府部门、金融机构、行业企业良好的关系,有力保障了公司日常经营的高效运作和发展战略的落地执行。

项目运营能力。以提高项目周转率为重点,以强化全过程管控能力为手段,推进项目高效运作,项目运营效率显著增强。强化产品策划研发,努力提高产品品质,为项目赢得了溢价空间,

运营效益显著增强。

资本运作能力。依托上市公司优势,综合利用银团融资、地产基金、棚改基金、债权融资、中期票据等多种融资方式,有效保证了开发项目所需资金,融资成本远低于同期利率水平。

品牌打造能力。公司位居中国房地产上市公司品牌价值TOP10(国有),荣获中国百强企业奖、中国房地产上市公司综合实力100强、中国上市公司诚信企业百佳、首都文明单位标兵等荣誉称号,品牌价值达113.7亿元。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018年,房地产市场面临的环境更加复杂,在中央“房住不炒”定位和因城施策、分类调控精

神指导下,各地调控政策持续加码,各项调控措施密集出台。需求端深化调控的同时,市场监管力度持续强化,坚决遏制投机炒房,保障合理住房需求。供给端则发力住房结构调整,大力发展住房租赁市场、共有产权房等保障性安居住房,增加有效供给比重。面对严格调控的房地产市场,

在公司董事会的正确领导下,公司以夯基础、谋转型、促发展为主线,全力推进文旅地产转型步伐,全面提速棚改项目进展,多措并举推进房地产开发、对外股权投资和商业地产经营均衡发展,各项工作均高效推进,圆满完成了各项经营指标。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入133.81亿元,同比减少4.72%,实现归属于上市公司股东净利润12.30亿元,同比减少15.52%,公司销售回款153.73亿元,同比减少11.96%。公司主要业务经营情况如下:

一是转型升级迈出坚实步伐。公司不断增强转型升级的知识储备、人才储备、资源储备、模式储备,加强对文旅产业的研究力度,转型发展意识不断增强,转型升级的自觉性和主动性不断提高。作为公司转型升级的代表项目,黄山文旅小镇项目策划和规划设计工作已全面启动,云蒙山项目景区整合和整体规划方案提升工作深入实施。

二是棚改项目持续高效推进。公司在手的望坛、临河村、怀柔新城、康庄等棚改项目按计划高效推进,在持续深化望坛模式、临河速度和怀柔标杆的基础上,今年更是实现了动感花园定价模式的突破,实现了项目利润最大化,创造了棚改项目的“动感价值”。

三是土地拓展再有新斩获。通过招拍挂获得了天津武清和青岛胶州、大兴采育、昌平科技城、东黄山国际小镇6个项目,通过股权收购获得了平谷项目,通过授权获得了保定莲池区棚改项目。通过战略合作积极推进2个项目进展。在手的走马庄、平各庄、马池口等一级开发项目有序推进。

四是做产品能力不断提升。产品研发能力不断增强,产品建造能力持续提升,客户服务能力有效提高,由公司主导编制的北京市地方标准《居住建筑新风系统技术规程》正式发布实施,三亚海云家园和成都龙樾湾双双获得国家住宅开发类最高奖“广厦奖”,多个项目获得了结构长城杯、绿色文明工地等荣誉称号。

五是对外股权投资价值显现。公司投资企业目前呈现出流动性强、资产处置灵活的特点,目前持有国信证券、锦州银行、中科曙光、中信建投四家上市公司股票,2018年获得现金分红1.21亿元。投管公司2支私募股权基金已分别完成基金备案和工商注册,ABN业务取得进展,获得了中国银行间市场交易商协会会员资格。

六是商业地产经营健康发展。加大公司现有商业地产整合改造升级力度,大幅提高了租金收益,实现了存量物业保值增值。加强对子公司商业地产项目的调研、指导、管理和服务,北京、成都、三亚等商业建设有效推进。圆满完成了公司持有的非经营性资产移交。

七是发展动能持续增强。公司通过银行借款、公司债、中期票据、地产基金、债权投资计划、信托、委托贷款等方式多渠道筹措资金,保障公司经营需要,资金管理规范高效。战略采购线上招采系统全面应用,客户满意度大幅提升,第三方评估在提升管理水平中作用持续发挥。基础管理规范高效。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入13,380,520,554.2714,042,729,748.20-4.72
营业成本8,977,491,816.7910,372,222,528.67-13.45
销售费用418,957,871.60318,825,560.7531.41
管理费用533,055,870.71495,410,621.727.60
研发费用
财务费用184,842,204.53221,333,864.97-16.49
经营活动产生的现金流量净额-8,620,767,258.38-13,936,075,866.22-38.14
投资活动产生的现金流量净额44,135,594.99-1,548,891,690.00-102.85
筹资活动产生的现金流量净额5,605,106,882.7017,812,064,453.90-68.53

2. 收入和成本分析√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入133.81亿元,比上年同期减少4.72%,主要原因是公司主营房地产行业收入减少。报告期内公司房地产行业营业收入127.95亿元,比上年同期减少5.82%,主要是报告期公司项目结转收入减少所致。报告期内,公司前五名客户合计的营业收入1.03亿元,占全年营业收入的0.79%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:亿元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房地产开发127.9585.533.18-5.82-14.98增加2.33个百分点
物业管理2.973.17-6.7310.437.19增加6.47个百分点
租赁收入1.950.2985.1313.26134.96减少1.53个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房地产开发127.9585.533.18-5.82-14.98增加2.33个百分点
物业管理2.973.17-6.7310.437.19增加6.47个百分点
租赁收入1.950.2985.1313.26134.96减少1.53个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
北京99.8663.7336.18-10.59-19.61增加1.65个百分点
重庆7.796.7413.5568.8353.62增加7.14个百分点
成都6.605.5216.27-29.10-30.90增加16.76个百分点
天津5.382.8646.8858.31-2.40增加26.31个百分点
青岛9.507.9116.732,409.092,311.84减少1.67个百分点
海南3.732.1941.30100.00100.00增加41.30个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明□适用 √不适用

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位:亿元

分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
房地产开发土地成本、建安成本等85.595.24100.5696.95-14.98
物业管理人工成本等3.173.532.952.857.46
租赁收入租赁成本等0.290.320.120.12141.67
其他业务拆迁成本、其他等0.820.920.080.08925
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
房地产开发土地成本、建安成本等85.595.24100.5696.95-14.98
物业管理人工成本等3.173.532.952.857.46
租赁收入租赁成本等0.290.320.120.12141.67
其他业务拆迁成本、其他等0.820.920.080.08925

成本分析其他情况说明□适用 √不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额10,322.89万元,占年度销售总额0.79%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额496,932.8万元,占年度采购总额54.99%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额496,932.8万元,占年度采购总额54.99%。

3. 费用√适用 □不适用

单位:元

科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因
销售费用418,957,871.60318,825,560.7531.41销售广告费增加
管理费用533,055,870.71495,410,621.727.60人工成本增加
财务费用184,842,204.53221,333,864.97-16.49利息资本化占比增加
所得税461,039,437.86293,836,314.3856.90递延税费增加

4. 研发投入研发投入情况表□适用 √不适用情况说明□适用 √不适用

5. 现金流√适用 □不适用

单位:元

科目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额-8,620,767,258.38-13,936,075,866.22-38.14项目投入减少
投资活动产生的现金流量净额44,135,594.99-1,548,891,690.00-102.85收回投资
筹资活动产生的现金流量净额5,605,106,882.7017,812,064,453.90-68.53新增借款减少

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用1. 资产及负债状况

单位:亿元

项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金91.868.35120.7612.3-23.93货币资金减少
预付账款100.59.14112.8811.49-10.96预付账款减少
存货748.4668.07609.1862.0322.86项目开发成本增加
可供出售金融资产51.034.6459.906.1-14.8被投资企业股价下跌
投资性房地产36.133.2929.723.0321.58新增投资性房地产
长期借款295.3426.86266.9227.1810.65长期借款增加

2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用

单位:元

项目余额受限原因
货币资金123,641,759.28按揭保证金、履约保证金等
存货2,392,162,004.78借款抵押
投资性房地产604,936,518.84借款抵押
合计3,120,740,282.90

3. 其他说明□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用行业经营信息情况见下表:

房地产行业经营性信息分析1. 报告期内房地产储备情况√适用 □不适用

序号持有待开发土地的区域持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)
1北京市昌平区北七家平西府组团一级开发(北区)地块托幼、二类居住、商业金融项目C区20,00058,770
2北京市大兴区采育镇区01-0119地块54,637.7857,370
3北京市昌平区北七家镇未来科学城南区CP07-0600-0052、0063、C-18地块F2公建混合住宅用地、R2二类居住用地97,107.813194,22697,107.81348
4三亚红塘湾旅游度假区C-05、E-02地块130,613.33127,647.84
5成都金牛区何家堰村项目3#地块21,446.71107,233.55
6重庆两江新区悦来C组团地块179,958453,791.5
7三亚湾海坡片区HPA-01-11、HPA-01-12地块40,812.4473,513.1440,812.4460
8天津市津武(挂)2017-031号武清区下朱庄街藕甸道南侧14,565.126,295.8
9黄山区2018—11、12、13号地块220,125.36173,443.97
10天津市津武(挂)2018-047号武清区下朱庄街南湖58,535.587,803.25
11北京市怀柔新城03街区下元、钓鱼台及东关棚户项目237,957304,120237,95765
12北京市怀柔大中富乐、小中富乐、棚户项目1,506,3001,268,4001,506,30065
13北京市延庆康庄镇一、二、三街村棚户项目485,314.519513,625
14北京市延庆康庄镇大王庄、小曹营村新型农村社区集体建设用地项目105,300189,500
15北京市大兴海子角项目1,677,900922,800
16北京市丰台张仪村项目59,300160,139.7
17北京市昌平马池口项目1,133,200862,9001,133,20070
18北京市东城望坛棚改项目464,000819,511
19北京市顺义区仁和镇平各庄村361,511283,093--
20北京市顺义区仁和镇临河村2,021,2172,320,000--
21北京市密云走马庄村北土地一级开发项目325,784158,409

2. 报告期内房地产开发投资情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

序号地区项目经营业态在建项目/新开工项目/竣工项目项目用地面积(平方米)项目规划计容建筑面积(平方米)总建筑面积(平方米)在建建筑面积(平方米)已竣工面积(平方米)总投资额报告期实际投资额
1北京海淀世华龙樾住宅竣工324,000518,000808,300209,571808,300859,78739,643
2北京大兴海梓府住宅竣工81,500163,000253,3000253,300357,8681,187
3北京大兴北京密码商业办公竣工288,649275,206434,2720434,272498,49513,168
4山东青岛金色港湾住宅竣工16,50025,80026,172026,17213,4570
5山东青岛青岛龙樾湾住宅竣工40,828126,900163,061163,061163,061144,66217,968
6北京平谷汇景湾住宅竣工416,709348,576467,2590467,259359,0738,334
7天津武清南湖一号住宅竣工216,000325,000309,14573,935309,145178,7864,998
8北京朝阳东坝住宅在建48,50091,883139,74237,056132,868343,10618,160
9重庆九龙坡重庆龙樾湾住宅在建267,924326,700431,606202,510329,585225,37620,705
10重庆两江新区龙樾生态城住宅新开工224,300553,600553,600144,3810506,55115,750
11北京房山理工大学住宅竣工115,982194,258232,5458,582223,963312,286446
12北京门头沟门头沟住宅竣工98,997201,676290,758290,758290,758450,54730,693
13北京昌平北七家住宅竣工118,100288,100364,89656,109364,896337,73812,844
14江苏南京南京住宅在建64,90090,900145,115145,1150284,46122,911
15成都双流成都龙樾湾住宅在建201,300597,000889,522252,405655,814395,57829,775
16成都金牛成都龙樾熙城住宅在建108,707407,700545,812192,127156,535362,50713,273
17海南三亚海云家园住宅在建240,459234,000225,524132,327163,091359,77031,600
18北京延庆城建万科城住宅在建166,100232,600232,600119,187208,894202,58517,313
19北京大兴瀛海住宅竣工57,932137,735214,369214,369214,369395,13633,089
20北京朝阳动感花园住宅在建104,700130,400145,159144,4670230,00010,991
21北京顺义顺义仁和住宅在建257,784413,179605,381605,381111,078877,29942,713
22北京朝阳奥体商业办公新开工18,314119,400151,978151,9780573,51273,645
23北京怀柔怀柔住宅新开工237,900304,100304,100304,100304,100286,300206,471
24海南三亚海坡商业前期40,84173,51373,51300100,971450
25北京东城望坛项目棚改前期465,9001,362,6001,362,600003,601,674155,248
26北京顺义顺义平各庄一级开发一级开发前期409,500413,200413,20000237,2902,283
27北京顺义平各庄B地块一级开发前期361,500283,100283,10000184,00087,900
28北京密云溪翁庄项目一级开发前期325,800158,400158,4000031,7901,194
29北京昌平马池口项目一级开发前期1,133,200875,400875,40000478,14537,711
30北京丰台张仪村路东侧棚改棚改前期74,200160,100160,10000384,5421,450
31北京朝阳管庄项目住宅新开工60,374102,636143,100170,5320327,07342,957
32北京顺义临河棚改项目棚改新开工2,021,2002,319,2002,319,200586,79602,390,000385,176
33北京怀柔怀柔大小中富乐村棚改棚改前期1,222,2001,162,9001,162,900001,388,800262
34北京延庆延庆康庄棚改棚改前期457,500495,800495,80000463,3002,158
35北京延庆延庆康庄大王庄村棚改棚改前期105,700189,300189,30000124,38637,698
36山东青岛青岛胶州项目住宅新开工209,500419,000550,119285,8250380,00017,449
37山东青岛青岛胶州株洲路项目住宅新开工24,00032,40045,95045,950040,0008,947
38天津武清天津武清下朱庄项目住宅新开工25,30037,90055,91554,329062,0003,280
39北京大兴大兴黄村海子角棚改棚改前期2,447,300939,000939,00000946,0361,386
40安徽黄山黄山项目商业前期220,300173,570173,570002,000,00049,661
41天津武清天津武清区下朱庄藕甸道商业商业前期14,60026,20026,2000022,0003,280
42天津武清天津武清南湖项目住宅前期58,50087,80087,80000119,70057,072
43北京大兴采育镇项目住宅前期54,63857,37057,37000154,66094,000
44北京昌平未来科学城项目住宅前期97,108194,226194,22600784,779410,000

3. 报告期内房地产销售情况√适用 □不适用

序号地区项目经营业态可供出售面积(平方米)已预售面积(平方米)
1北京世华龙樾住宅、商业、储藏间185,753101,864
2北京海梓府住宅、商业、保障房186,136150,615
3北京北京密码商业、办公395,373197,919
6北京金色港湾住宅16,4170
7北京台湖项目商业、办公143,8590
8北京胜悦居保障房94,36686,397
9北京延庆康庄项目保障房377,000114,339
10青岛龙樾湾住宅、商业124,386100,199
11青岛樾府住宅、商业408,15460,821
15北京东郡汇保障房49,6277,768
16北京珑玺住宅36,4489,253
17北京首城国际住宅、办公、储藏间450,092370,129
18北京汇景湾(墅)住宅、商业、储藏间384,059286,867
19北京桃源香谷共产47,78246,956
20天津南湖壹号住宅285,851272,595
21天津武清37号地共有、自持、商业37,0450
22天津武清31号地商业26,1120
23天津武清47号地住宅、商业86,8740
24北京上河湾住宅、商业242,851222,946
26北京上悦居保障房127,618126,766
27北京龙樾西山住宅、商业、储藏间58,4229,094
28北京采育项目住宅、仓储67,3700
30北京张仪村棚改保障房710000
32北京城建万科城住宅、仓储、政策房218927214617
33北京城建万科城配套商业66000
34北京世华泊郡住宅、商业177484173200
36北京龙樾华府(畅悦居)住宅、商业、保障房194683139357
37北京管庄项目共有、办公1040390
39南京西华龙樾住宅893000
40北京徜徉街商业、仓储17859945647
42北京国誉府住宅、商业7824063145
42北京广悦居保障房、商业9935695292
43北京新城国誉府住宅、储藏间、车位1645500
44北京瀛海项目办公、商业、库房79990
46北京望坛项目住宅、商业、储藏间、保障房458738154377
47北京动感花园保障房、商业1247290
48北京北京合院住宅、商业、储藏间、保障房442857143557
49北京城奥大厦商业、办公149290
50成都龙樾湾住宅、商业、办公636427565679
51成都龙樾熙城住宅、商业380260141308
52海南海云家园住宅15832166438
53海南海云府别墅住宅3264615341
54重庆熙城住宅、办公、教育、商业309633263998
55重庆龙樾湾住宅、商业、教育159803149472
57重庆云熙台住宅、商业、教育153360111006
58重庆龙樾生态城住宅、商业、教育55525050761

4. 报告期内房地产出租情况□适用 √不适用

5. 报告期内公司财务融资情况√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

期末融资总额整体平均融资成本(%)利息资本化金额
5265.0723.63

6. 其他说明□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位:亿元

证券 代码证券简称最初投资成本持有股份数(万股)占该公司股权比例(%)期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目
002736国信证券1.27343004.18%28.710.51-8.5可供出售金融资产
00416锦州银行2.6130001.67%8.850.280.56可供出售金融资产
603019中科曙光1.4239.120.37%0.860.28-0.2可供出售金融资产
国信证券QDII资管计划1.51.04-0.4可供出售金融资产
新股发行申购0.00020.0034交易性金融资产

1、公司持有国信证券股份有限公司34,300万股,2014年12月29日国信证券在深交所挂牌上市;2015年12月29日,公司所持34,300万股国信证券股票解禁流通。2018年12月28日,国信证券收盘价8.37元。

2、公司持有锦州银行股份有限公司13 ,000万股,2015年12月7日在香港香港联合交易所主板挂牌上市,2018年12月31日锦州银行总股本变更为7,781,615,684股(目前尚未完成工商变更,详见锦州银行2019年1月2日公告),公司持股比例变更为1.67%。2018年12月31日,锦州银行收盘价7.77港元(2018年12月31日汇率中间价:100港币=87.62人民币)。

3、公司出资139,999,998.38元认购了4,302,397股中科曙光股票,锁定期自2016年6月28日至2017年6月27日。报告期内,公司累计减持中科曙光股票125.88万股,变现资金70,134,524.75元。目前公司仍持有239.12万股中科曙光股票。2018年12月28日,中科曙光收盘价35.88元。

4、2018年共计参与沪、深两市新股申购18家,取得投资收益343,720.00元。

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司出资139,999,998.38元认购了4,302,397股中科曙光股票,锁定期自2016年6月28日至2017年6月27日。报告期内,公司累计减持中科曙光股票125.88万股,变现资金70,134,524.75元。目前公司仍持有239.12万股中科曙光股票。2018年12月28日,中科曙光收盘价35.88元。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

本年度对公司经营业绩产生重要影响的控股、参股公司情况是:

1、公司全资子公司兴华公司主要经营业务是房地产开发与经营,注册资本6.5亿元。截止2018年12月31日,兴华公司总资产160亿元,总负债115.4亿元,净资产38.1亿元。兴华公司2018年度实现营业收入46亿元,净利润8亿元,主要是销售其所开发的世华龙樾、海梓府、北京密码等所实现收益。

2、公司控股公司首城公司主要经营业务为房地产开发与经营,注册资本1亿元,公司持股50%。截止2018年12月31日,首城公司总资产63.3亿元,总负债42.7亿元,净资产19.4亿元。首城公司2018年度实现营业收入10.5亿元,净利润2.1亿元,主要是销售其所开发的汇景湾、南湖一号、东坝等所实现收益。

3、公司全资子公司世纪鸿城公司主要经营业务为房地产开发与经营,注册资本5000万元。截止2018年12月31日,世纪鸿城公司总资产76.8亿元,总负债65.9亿元,净资产6.6亿元。世纪鸿城公司2018年度实现营业收入16.7亿元,净利润1.9亿元,主要是销售其所开发的龙樾华府所实现收益。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

1、2015年公司与申万宏源证券有限公司、北京城建(上海)股权投资管理有限公司(现已更名为北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司)共同发起设立“北京城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(简称“二期基金”)。二期基金规模24.428亿元,构成如下:由北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司作为普通合伙人(GP),出资2440万元,占基金份额的1%;由天津银行出资17.1亿元,申万宏源证券有限公司担任优先级有限合伙人,占基金份额的70%;由公司作为次级有限合伙人出资7.084亿元,占基金份额的29%。基金存续期为1+1年。二期基金主要投资于公司全资子公司北京城建兴业置地有限公司开发的北京市大兴区瀛海镇项目。二期基金已于2017年11月9日向全体合伙人分配了投资本金及收益,并于报告期内,完成了税务清算、工商注销等手续。2、2016年公司与太平资产管理有限公司、北京城建(上海)股权投资管理有限公司(现已

更名为北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司)共同发起设立北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)”(简称“三期基金”)。三期基金规模30亿元。构成如下:北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司作为普通合伙人(GP),出资3000万元,占基金份额的1%;由太平资产管

理有限公司担任优先级有限合伙人(优先级LP),发起设立产品出资21亿元,占基金

份额的70%;由公司作为次级有限合伙人(次级LP)出资8.7亿元,占基金份额的29%。基金存续期为3+2年。三期基金主要投资于公司控股子公司位于奥体文化商务园区内的项目。目前三期基金运营正常,报告期内,公司获得投资收益5046万元。

3、经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过,公司拟发起设立北京城建兴润基金管理合伙企业(有限合伙)。兴润基金采用有限合伙制设立,规模4.3亿元,构成如下:北京城建投资基金管理有限公司出资400万元,担任普通合伙人(简称GP),约占基金份额的1%;由浦发银行出资3.4亿元,通过中信建投证券股份有限公司担任有限合伙人(简称LP),约占基金份额的79%;由公司出资0.86亿元,担任有限合伙人(简称LP),占基金份额的20%。兴润基金存续期为5年,拟投资于北京市丰台区张仪村棚改项目。兴润基金完成工商注册后,由于政策变化,公司未实际出资。报告期内,公司已对兴润基金进行了清算,并完成了税务及工商注销手续。

4、经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过,公司拟发起设立北京城建兴瑞基金管理合伙企业(有限合伙)。兴瑞基金采用有限合伙制设立,规模37.98亿元,构成如下:普通合伙人(简称GP)两个,分别是(1)北京城建投资基金管理有限公司,出资490万元,约占基金份额的0.129%;(2)首建投资本管理(北京)股份有限公司出资5万元,约占基金份额的0.001%。有限合伙人(简称LP)两个,分别是(1)由天津银行出资30亿元认购“华安天津兴瑞棚改定向资产管理计划”,华安证券股份有限公司代表该资管计划作为LP,约占基金份额 的78.989%;(2)公司出资7.9305亿元作为LP,占基金份额的20.881%。兴瑞基金存续期为2+1年,专项用于北京市东城区望坛棚改项目。兴瑞基金完成工商注册后,由于政策变化,公司未实际出资。报告期内,公司已对兴瑞基金进行了清算,并完成了税务及工商注销手续。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。我国将统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调和新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,深化市场化改革、扩大高水平开放,不断创新和完善宏观调控,确保宏观经济平稳运行。

2019年房地产业面临的政策和市场环境预计以稳为主,在中央提出“房子是用来住的,不是用来炒的”定位和因城施策、分类调控精神指导下,进一步落实城市主体责任,不断改革和完善住房市场体系和保障体系,促进房地产市场平稳发展。地方调控政策更加灵活,市场监管力度持续加强,房地产市场长效机制建设稳步推进。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2018年,公司以夯基础、谋转型、促发展为主线,积极顺应政策和市场形势的变化,科学谋划发展思路,不断探索新的发展模式和利润增长点,在持续巩固和优化以住宅为主导的地产开发模式基础上,全力推进文旅地产转型步伐,全面提速棚改项目进展,各项工作高效推进,圆满完成了各项经营指标。

2019年是公司转型升级的关键之年,也是推进高质量发展的攻坚之年,公司将在董事会的正确领导下,以转型升级为重点,持续加大研究和实践力度,大力推进黄山、云蒙山文旅项目进展;以高质量发展为目标,加快推进棚户区改造项目建设;以效益为中心,持续推进房地产开发、对外股权投资、商业地产经营三大板块协调、均衡发展,推动公司转型升级再上新台阶、取得新实效。

(三) 经营计划√适用 □不适用

一是转型升级要有新突破。顺应休闲度假需求的迅猛发展,持续加大对文旅产业研究,不断提升管理能力和管理水平。探索和实践文旅地产的商业模式,通过产城融合、产业融合,形成可借鉴、可复制、可传承的可持续发展运营模式。在项目运作过程中,要引入资本运作的理念,盘活在手资源,发挥资本的最大价值。

二是项目拓展要有新思路。顺应国家发展大势,紧紧围绕一带一路建设和京津冀一体化、雄安新区建设等重大发展机遇,坚持立足北京、覆盖一二线城市的拿地策略,加大城市研究力度,扩宽土地获取思路。坚持“合作共赢”的拿地理念,积极探索联合竞拍、股权收购、合作开发等土地拓展模式,减轻资金压力、分散市场风险。

三是项目运作要有新速度。从提高运营能力入手,以提升周转率为手段,以总资产收益率最大化为目标,从市场调研、产品研发、规划设计、手续办理、产品建造、房屋销售等各个方面入手,进一步提高运作效率。要坚持以“快”致胜,快速推进,快速回笼资金,快速实现收益。

四是地产开发要有新提升。持续树立客户思维,加大产品研发力度,完善公司产品线,加大绿色建筑、BIM、产业化等技术应用。持续提升产品建造能力,以优质的产品质量保障产品品质。持续提高客户服务能力,深化“互联网+服务”的新型服务方式。持续增强物业服务品质,控制管理规模,提供增值服务,打造物业品牌。

五是资本运作要有新效率。持续加强市值管理,加大对证券市场和投资企业的研究力度,保障公司投资收益。加大二级市场研究,寻找风险可控、收益预期明确的项目投资机会。继续拓宽融资渠道,扩大融资规模,保持资产负债率基本稳定。作好资金统筹和税务筹划,有效盘活存量资金,提高资金使用效率。

六是商业地产要有新布局。加大商业地产人才的培养和引进,构建一支懂政策、会拓展、能经营、善管理、出效益的专业性商业地产管理队伍。进一步在建立运营模式、提高运营效率、提升运营效益,增强商业地产策划定位、设计、招商、建设、运营等一体化运作能力。继续推进商业地产资产证券化,提高资产的融资和变现能力。

七是科学发展要有新动能。要持续凝聚转型意识,夯实转型发展的知识储备、人才储备、资源储备和模式储备。持续凝聚创新意识,提高政策敏感性和市场敏锐性。持续凝聚效能意识,重点在绩效考核和人才培养上下功夫。持续凝聚执行意识,增强计划执行效果。持续凝聚信息化意识,以信息化建设助推管理水平提升。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

积极研判市场和政策形势,提高政策敏感性和市场敏锐度,增强市场风险防范能力;保证经济效益和社会效益相互协调,强化对环境的保护和资源的节约利用,增强环境风险防范能力;严格履行内部决策程序,落实内部监督检查机制,完善内控体系建设,增强运营风险防范能力;健全法律事务机制,加强法律事务审核,增强法律风险防范能力;综合利用多种融资渠道,统筹调配资金,强化财务和资金管理,增强财务风险防范能力。

(五) 其他□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据公司章程及股东回报规划,公司实施积极稳定的利润分配政策,优先采用现金分红的利润分配方式,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,保持利润分配政策的持续性和稳定性。除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于当年公司实现的可供分配利润的12%。特殊情况是指:公司在年度内计划对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。

报告期内,公司制定并实施了2017年度利润分配方案。公司2017年度利润分配方案为:以公司总股本156704万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.8元(含税),即每股派发现金股利0.28元(含税),共计支付红利43,877.12万元。独立董事履职尽责并发表了意见。公司通过电话、网络等渠道与中小股东进行沟通和交流,并采取现场及网络投票方式召开股东大会,为中小股东参与决策提供便利。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:万元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年02.4237,608.96123,008.0030.57
2017年02.8043,877.12145,610.7830.13
2016年02.8043,877.12144,356.1430.40

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预

案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
与重大资产重组相关的承诺
与首次公开发行相关的承诺
与再融资相关的承诺解决同业竞争北京城建集团有限责任公司1、支持北京城建做大做强主营业务在本公司对北京城建拥有控制权期间,本公司将北京城建作为旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台,持续在房地产业务方面优先支持北京城建,协助其做大做强主营业务。2、关于开发公司与北京城建同业竞争问题的解决措施及承诺为切实推进解决开发公司与北京城建同业竞争问题的解决,本公司承诺:(1)积极督促开发公司整改、规范所存在的问题,合规稳健2018年10月22日-2023年10
经营、梳理内部人员及组织架构、理顺外部投资关系,就所持资产和权益与相关方积极沟通落实权属和相关权利义务安排,使开发公司尽快具备注入北京城建的条件;(2)在本承诺函出具之日起5年内,并在开发公司符合注入北京城建条件的情况下,将开发公司注入北京城建;(3)在未将开发公司注入北京城建前,继续将开发公司托管给北京城建管理;(4)积极支持北京城建增强盈利能力,拓宽融资渠道,使之持续为上市公司股东带来回报;(5)除非由于国家政策法规限制等不可抗力的原因,或者将开发公司注入北京城建不符合北京城建的利益最大化,否则,本公司将按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求,按照上述承诺启动将开发公司注入北京城建的工作,但如果北京城建在按照本承诺启动注入工作之前已经不再从事房地产开发业务或通过其他合法方式消除了同业竞争的除外。3、关于避免新增同业竞争情形的承诺鉴于北京城建系本公司旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台,因此,本公司承诺:自本承诺函出具之日起,若本公司获得与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的房地产类业务的商业机会,本公司在符合相关法律法规和既有合理商业约定的情况下将该等商业机会通知北京城建,北京城建在通知指定的期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的,本公司将积极促成北京城建获得该等商业机会,本公司不再直接或间接新增在房地产业务方面与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的业务。4、适用范围以上声明、保证及承诺,除特别说明外,将适用于本公司控制的其他企业,本公司将依法促使本公司控制的其他企业按照与本公司同样的标准遵守以上声明、保证及承诺。5、相关责任如以上声明、保证及承诺事项与事实不符,或者本公司或本公司控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项,本公司将依法承担相应的法律责任。”月21日
与股权激
励相关的承诺
其他对公司中小股东所作承诺
其他承诺解决关联交易北京城建集团有限责任公司2016年6月25日,为继续规范公司与城建集团的关联交易行为,公司与城建集团续签了《工程协作协议》(协议有效期三年,到期续签),其中城建集团承诺:不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作,不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息。2016年6月25日至2019年6月25日。
其他承诺

一、公司控股股东北京城建集团有限责任公司(以下简称“城建集团”)的全资子公司北京城建房地产开发有限公司(以下简称“开发公司”)和北京城建新城投资开发有限公司(以下简称“新城公司”)与公司存在少量房地产业务的同业竞争,开发公司和新城公司因盈利能力不够强、资产负债率偏高,尚不具备注入公司的条件。2013年在公司非公开发行申请过程中,经与城建集团协商,城建集团作出如下承诺:

“对于新城公司,城建集团将于2015年12月31日前,在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下,通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式,彻底解决新城公司与公司之间的同业竞争问题。对于开发公司,城建集团将于2018年12月31日前,在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下,通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式,彻底解决开发公司与公司之间的同业竞争问题。”城建集团在2014年将新城公司注入公司,公司与新城公司的同业竞争问题得以解决,城建集团已履行所做出的部分承诺,原承诺中关于新城公司的承诺内容已不再适用。同时,因开发公司涉及大额未决诉讼、人员和机构冗杂、内部结构调整和资源整合等方面尚需进一步理顺、开发公司持有的部分资产和权益存在争议等原因,在现阶段收购开发公司不符合上市公司的合规经营和治理要求,可能对公司经营业绩和日常运营造成不利影响,不利于保护中小投资者利益,因此2018年10月城建集团对上述承诺事项作出变更,并经过股东大会审议通过。变更后的承诺内容如下:

“为进一步解决北京城建集团有限责任公司(以下简称“本公司”)全资子公司北京城建房地产开发有限公司(以下简称“开发公司”)和北京城建投资

发展股份有限公司(以下简称“北京城建”)存在的房地产业务的同业竞争,本公司作出如下承诺:

1、支持北京城建做大做强主营业务

在本公司对北京城建拥有控制权期间,本公司将北京城建作为旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台,持续在房地产业务方面优先支持北京城建,协助其做大做强主营业务。

2、关于开发公司与北京城建同业竞争问题的解决措施及承诺

为切实推进解决开发公司与北京城建同业竞争问题的解决,本公司承诺:

(1)积极督促开发公司整改、规范所存在的问题,合规稳健经营、梳理内部人员及组织架构、理顺外部投资关系,就所持资产和权益与相关方积极沟通落实权属和相关权利义务安排,使开发公司尽快具备注入北京城建的条件;(2)在本承诺函出具之日起5年内,并在开发公司符合注入北京城建条件的情况下,将开发公司注入北京城建;(3)在未将开发公司注入北京城建前,继续将开发公司托管给北京城建管理;(4)积极支持北京城建增强盈利能力,拓宽融资渠道,使之持续为上市公司股东带来回报;(5)除非由于国家政策法规限制等不可抗力的原因,或者将开发公司注入北京城建不符合北京城建的利益最大化,否则,本公司将按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求,按照上述承诺启动将开发公司注入北京城建的工作,但如果北京城建在按照本承诺启动注入工作之前已经不再从事房地产开发业务或通过其他合法方式消除了同业竞争的除外。

3、关于避免新增同业竞争情形的承诺

鉴于北京城建系本公司旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台,因此,本公司承诺:

自本承诺函出具之日起,若本公司获得与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的房地产类业务的商业机会,本公司在符合相关法律法规和既有合理商业约定的情况下将该等商业机会通知北京城建,北京城建在通知指定的期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的,本公司将积极促成北京城建获得该等商业机会,本公司不再直接或间接新增在房地产业务方面与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的业务。4、适用范围以上声明、保证及承诺,除特别说明外,将适用于本公司控制的其他企业,本公司将依法促使本公司控制的其他企业按照与本公司同样的标准遵守以上声明、保证及承诺。5、相关责任如以上声明、保证及承诺事项与事实不符,或者本公司或本公司控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项,本公司将依法承担相应的法律责任。”二、2016年6月25日,为规范公司与城建集团的关联交易行为,公司与城建集团续签了《工程协作协议》(协议有效期三年,到期续签),其中城建集团承诺:不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作,不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息,城建集团始终履行其承诺。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目2017年12月31日之前列报金额影响金额2018年1月1日经重列后金额
应收账款76,290,939.84-76,290,939.84
应收票据及应收账款76,290,939.8476,290,939.84
应收利息761,617.95-761,617.95
应收股利201,999,316.86-201,999,316.86
其他应收款1,976,391,977.16202,760,934.812,179,152,911.97
应付票据1,900,000.00-1,900,000.00
应付账款8,404,929,693.99-8,404,929,693.99
应付票据及应付账款8,406,829,693.998,406,829,693.99
应付利息203,248,467.73-203,248,467.73
应付股利229,963,100.00-229,963,100.00
其他应付款6,225,271,633.73433,211,567.736,658,483,201.46

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

原聘任现聘任
境内会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬105105
境内会计师事务所审计年限41
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬
境外会计师事务所审计年限
名称报酬
内部控制审计会计师事务所中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)35
财务顾问
保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □不适用公司新聘任会计师事务所的情况详见2018年11月13日2018年第三次临时股东大会决议公告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

况□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用员工持股计划情况□适用 √不适用其他激励措施□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式市场 价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京城建集团有限责任公司集团兄接受劳务按当地政府相关规定进行公开市场招标接受施工公开市场招标62.9062.9069.59按合同结算62.90
控股公司及参股公司弟公司单位提供的工程劳务价格
合计//62.9069.59///
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明公司各子公司在建设房地产时按照当地政府相关规定通过公开市场招标确定施工单位,部分施工劳务由北京城建集团有限责任公司控股公司及参股公司承担,报告期内公司各子公司与北京城建集团有限责任公司控股公司及参股公司新签订的总包合同金额为62.90亿元;报告期正在履行的总包合同中,施工申报工程量为45.44亿元,实际支付工程款42.64亿元。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司的子公司兴华公司向北京市天银地热开发有限责任公司提供借款800万元,报告期内计提资金使用费38.55万元。公司借给北京市天银地热开发有限责任公司款项将逐步收回。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用(五) 其他□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称受托方名称托管资产情况托管资产涉及金额托管起始日托管终止日托管收益托管收益确定依据托管收益对公司影响是否关联交易关联 关系
北京城建集团有限责任公司北京城建投资发展股份有限公司委托方持有的北京城建房地产开发有限公司100%股权2,120,612.982016年7月1日2019年6月30日943.42托管期内,托管收入按被托管公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算本年度应收取的托管费为943.42万元控股股东
北京城建集团有限责任公司北京城建投资发展股份有限公司委托方持有的北京城建兴瑞置业开发有限公司100%股权1,943,674.652016年6月30日0托管期内,托管收入按被托管公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算0控股股东
北京城建集团有限责任公司北京城建投资发展股份有限公司委托方持有的北京城建兴润置业开发有限公司100%股权6,889.872016年11月30日0托管期内,托管收入按被托管公司年度审计报告确认的年销售收入的0.2%计算0控股股东
北京城建集团有限责任公司北京城建投资发展股份有限公司委托方持有的北京城建兴怀房地产开发有限公司100%股权299,766.532016年11月30日0托管期内,托管收入按被托管公司投资收益的0.2%计算0控股股东

2、 承包情况□适用 √不适用

3、 租赁情况□适用 √不适用

(二) 担保情况√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额是否存在反担保是否为关联方担保关联 关系
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计155.58
报告期末对子公司担保余额合计(B)371.94
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)371.94
担保总额占公司净资产的比例(%)158.62
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)361.18
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)254.7
上述三项担保金额合计(C+D+E)615.88
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用其他情况□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用公司已披露社会责任报告全文,详见《2018年度社会责任报告》。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明□适用 √不适用

(四) 其他说明□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

□适用 √不适用

(三) 报告期转债变动情况

□适用 √不适用报告期转债累计转股情况□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况

□适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□适用 √不适用

(六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类
公司债券2015年7月20日4.4%5,800,000,0002015年10月14日5,800,000,000
其他衍生证券

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

□适用 √不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)66,896
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)68,436
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
北京城建集团有限责任公司18,470,400651,356,09341.570国有法人
中国证券金融股份有限公司-29,812,20046,971,2553.000未知未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪-1,640,10022,606,2681.440未知未知
汇天泽投资有限公司16,254,01516,254,0151.040未知未知
宋艳芳7,884,64512,543,5670.800未知未知
香港中央结算有限公司9,380,79812,501,5770.800未知未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金6,180,30110,159,0010.650未知未知
丁素娥9,519,3009,519,3000.610未知未知
徐仁桥9,351,9839,351,9830.600未知未知
应京09,065,7000.580未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
北京城建集团有限责任公司651,356,093人民币普通股651,356,093
中国证券金融股份有限公司46,971,255人民币普通股46,971,255
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪22,606,268人民币普通股22,606,268
汇天泽投资有限公司16,254,015人民币普通股16,254,015
宋艳芳12,543,567人民币普通股12,543,567
香港中央结算有限公司12,501,577人民币普通股12,501,577
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金10,159,001人民币普通股10,159,001
丁素娥9,519,300人民币普通股9,519,300
徐仁桥9,351,983人民币普通股9,351,983
应京9,065,700人民币普通股9,065,700
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□适用 √不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人√适用 □不适用

名称北京城建集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人陈代华
成立日期1993年11月8日
主要经营业务授权进行国有资产的经营与管理,承担各类型工业、能源、交通、民用、市政工程建设项目总承包,房地产开发,商品房销售,机械施工、设备安装;商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售,建筑机械设备及车辆租赁,仓储、运输服务,购销金属材料、建筑材料、化工轻工材料、机械电器设备、木材,零售汽车(不含轿车),饮食服务;物业管理。承包境外工程和境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口;向境外派遣工程、生产及服务行业所需的劳务人员(不含海员)。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况控股股东持有江河创建集团股份有限公司(代码601886)2724万股,持股比例2.36%,持有北京城建设计发展集团股份有限公司(代码HK1599)57103万股,持股比例42.34%。持有湖南天雁机械股份有限公司(代码600698)30007股,持股比例0.004%。
其他情况说明

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在控股股东情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内控股股东变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人√适用 □不适用

名称北京市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人
成立日期
主要经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况
其他情况说明

2 自然人□适用 √不适用3 公司不存在实际控制人情况的特别说明□适用 √不适用4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期□适用 √不适用5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用公司控股股东为国有独资公司,实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
陈代华董事552006-06-302021-07-16
陈代华董事长552015-04-092021-07-16
储昭武董事532012-06-212021-07-16
储昭武总经理532013-04-252021-07-16101.75
梁伟明董事502006-06-302021-07-16
梁伟明副总经理502006-06-302021-07-16103.35
张财广董事562009-06-302021-07-16
张财广董事会秘书、副总经理562006-05-122021-07-1686.75
胡俞越独立董事572006-06-302021-07-165.03
陈行独立董事512002-12-282018-07-165.09
宋建波独立董事542015-07-172021-07-168.66
周清杰独立董事492015-07-172021-07-168.66
汤舒畅监事会主席582016-09-302021-07-16
杨玉喜监事542012-6-212021-07-16
廖廷建职工监事582007-03-142021-07-1686.75
王艳职工监事502012-01-102021-07-1686.75
范亚斌副总经理562010-04-232021-07-1686.75
毛雅清副总经理512006-06-302021-07-1686.75
李学富副总经理552013-06-252021-07-1686.75
程丰副总经理502007-02-132021-07-16111.97
邹哲副总经理462011-05-132021-07-1686.75
肖红卫财务总监522011-10-242021-07-1686.75
王恒清副总经理552012-08-162021-07-1696.56
李洪兵副总经理502016-10-272021-07-1691.16
武涛副总经理462016-10-272021-07-16111.64
蔡志强副总经理482016-10-272021-07-16121.89
合计//////1,459.76/
姓名主要工作经历
陈代华毕业于北京大学光华管理学院,EMBA,高级经济师。 2009年12月至2012年5月北京城建集团有限责任公司副总经理;2012年5月至2015年3月北京城建集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记;2015年3月至2015年11月北京城建集团有限责任公司董事长、总经理、党委书记;2015年11月至今北京城建集团有限责任公司董事长、党委书记。 2007年10月至2009年12月北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记;2009年12月至2012年3月北京城建投资发展股份有限公司董事、党委书记;2012年3月至2012年6月北京城建投资发展股份有限公司董事;2012年6月至2015年4月北京城建投资发展股份有限公司副董事长;2015年4月至今北京城建投资发展股份有限公司董事长。 负责集团公司、股份公司总体发展规划和战略,决策企业发展方向等。
储昭武毕业于清华大学经管学院,EMBA,高级工程师。 2009年3月至2012年3月北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建筑工程总承包部经理、党委副书记;2012年3月至2013年4月任北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、党委书记;2013年4月2016年8月任北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记;2016年8月至今,北京城建集团有限责任公司党委常委,北京城建投资发展股份有限公司董事、总经理、党委副书记。 负责股份公司全面各项工作。
梁伟明毕业于清华大学建筑与土木工程专业,工程硕士,高级工程师。 2006年6月至2016年6月北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理,2016年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、副总经理、党委书记。 负责股份公司党的工作,协助总经理做好经营管理工作。
张财广毕业于美国西海岸大学工商管理专业,博士,会计师职称。 2006年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理;2009年6月至今北京城建投资发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。 主要负责公司投资证券管理、董事会有关工作。
胡俞越毕业于南京大学,大学本科,教授。 现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、证券期货研究所所长;2006年6月至今北京城建投资发展股份有限公司独立董事。
主要是对董事会中有关事宜提出建议,提高公司决策的准确性。
陈行毕业于中南财经政法大学,经济学博士。 曾任北京国际信托有限公司总裁助理兼固有资产运营管理总部总经理,现任北京丰合投资有限公司投委会主席。2014年1月至2018年7月担任北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 主要是对董事会中有关事宜提出建议,提高公司决策的准确性。
宋建波毕业于中国人民大学,博士,会计学教授。 2013年8月至今中国人民大学商学院教授。2015年7月至今,北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 主要是对董事会中有关事宜提出建议,提高公司决策的准确性。
周清杰毕业于中国人民大学西方经济学专业,博士。 2011年11月至今北京工商大学经济学院教授,兼任北京工商大学经济研究中心主任。2015年7月至今,北京城建投资发展股份有限公司独立董事。 主要是对董事会中有关事宜提出建议,提高公司决策的准确性
汤舒畅毕业于中央财经学院基建财务专业,大学专科,高级会计师。 2011年3月至2016年8月北京城建集团有限责任公司经理助理兼资本运营部部长;2016年8月至今北京城建集团有限责任公司经理助理;2002年6月至2016年9月北京城建投资发展股份有限公司监事;2016年9月至今北京城建投资发展股份有限公司监事、监事会主席。 主要负责集团公司有关资本运营工作。
杨玉喜毕业于北京师范大学数学系,正高级会计师。 2012年2月至今北京城建集团有限责任公司财务部部长;2012年6月至今北京城建投资发展股份有限公司监事。 主要负责集团公司财务管理工作。
廖廷建毕业于中央党校经济管理专业,大学文化程度。 2007年1月至2007年3月北京城建投资发展股份有限公司工会主席;2007年3月至2014年11月北京城建投资发展股份有限公司职工监事、工会主席。2014年11月至今北京城建投资发展股份有限公司职工监事、纪委书记、工会主席。 主要负责公司的纪检监察和工会工作。
王艳毕业于中央党校法学理论专业,研究生,高级政工师。 2004年9月至2011年12月北京城建集团有限责任公司董事会秘书部副部长,2011年12月至2012年3月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼人力资源部部长;2012年3月至今北京城建投资发展股份有限公司总法律顾问。2012年1月至今北京城建投资发展股份有限公司职工监事。 主要负责公司的法律事务工作。
范亚斌毕业于北京建工学院工民建专业,大学文化程度,高级经济师。 2010年4月至2014年11月北京城建投资发展股份有限公司副总经理;2014年11月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理、党委
副书记。 协助党委书记做好党建工作,协助总经理做好行保维稳、信息化管理,客户服务等工作。
毛雅清毕业于中国人民大学企业管理专业,管理学硕士,高级经济师。 2006年6月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 主要负责公司人力资源管理和产品研发等方面工作。
李学富毕业于北京大学国际MBA,EMBA,经济师。 2005年4月至2013年6月任北京城建投资发展股份有限公司总经济师;2013年6月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 主要负责公司的企业管理、成本管控等方面工作。
程丰毕业于长沙铁道学院工民建专业,大学本科,高级工程师。 2007年2月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。2007年4月至今兼任北京首城置业有限公司董事长。 主要负责北京首城置业有限公司全面工作。
邹哲毕业于北京大学光华管理学院,MBA,高级经济师。 2005年3月至2011年5月北京城建兴华地产有限公司董事、副总经理、党委书记;2011年5月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 主要负责公司销售管理、商业地产等方面工作。
肖红卫毕业于北京科技大学,MBA,高级审计师,正高级会计师。 2010年9月至2011年10月北京城建投资发展股份有限公司副总经济师兼审计部经理; 2011年10月至今北京城建投资发展股份有限公司财务总监。 主要负责公司的财务管理等方面。
王恒清毕业于对外经济贸易大学,EMBA,高级经济师。 2012年8月至2017年3月北京城建投资发展股份有限公司副总经理,2017年3月至今兼任北京世纪鸿城置业有限公司董事长、党支部书记。 主要负责北京世纪鸿城置业有限公司全面工作。
李洪兵毕业于燕山大学无线电技术专业,大学本科,工程师。 2012年5月至2013年6月,北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理,2013年6月至2016年6月北京城建集团有限责任公司投资置地事业部党总支副书记、经理,北京长青国际老年公寓有限公司党支部书记;2016年10月至今任北京城建投资发展股份有限公司副总经理。 主要负责产品策划、土地拓展、工程技术管理等工作。
武涛毕业于中央党校马克思主义基本原理专业,法学博士,工程师。 2012年9月至2015年9月,北京城建投资发展股份有限公司副总建筑师、北京城建成都地产有限公司董事长、党支部书记;2015年9月至2016年6月,北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴华地产有限公司总经理、党委副书记;2016年6月至2016年10月,北京城建投资发展股份有限公司经理助理、北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记;2016年10月至今任北京城建投资发展股份有限公
司副总经理兼北京城建兴华地产有限公司董事长、党委书记。 主要负责北京城建兴华地产有限公司全面工作。
蔡志强毕业于北京建工学院工业与民用建筑专业,大学本科,工程师。 2012年5月至2014年6月,北京城建兴云房地产有限公司(北京城建兴业置地有限公司)董事、总经理、党支部副书记;2014年6月至2015年9月,北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记;2015年9月至2016年10月,北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴业置地有限公司董事长、党支部书记;2016年9月北京城建投资发展股份有限公司经理助理兼北京城建兴业置地有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记,2016年10月至今北京城建投资发展股份有限公司副总经理兼北京城建兴业置地有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司董事长、党支部书记。 主要负责北京城建兴业置地有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司全面工作。

其它情况说明□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
陈代华北京城建集团董事长、党委书记2015-03-04
汤舒畅北京城建集团总经理助理2016-08-15
杨玉喜北京城建集团财务管理部部长2012-02-16
在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
梁伟明北京城建房地产开发有限公司董事、董事长2017-11-092019-02-21
张财广深圳市中科招商创业投资有限公司董事2012-02-092021-05-25
张财广国信证券股份有限公司监事2012-03-092020-11-01
张财广北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司董事长投资决策委员会主席2015-04-132021-04-12
张财广二十一世纪空间技术应用股份有限公司监事2016-10-122021-11-01
胡俞越山西漳泽电力股份有限公司独立董事2016-05-202019-05-19
胡俞越上海钢联电子商务股份有限公司独立董事2014-05-202020-05-10
胡俞越浙江巨化股份有限公司独立董事2016-11-282019-11-27
宋建波安泰科技股份有限公司独立董事2014-05-152021-01-18
宋建波北京康拓红外技术股份有限公司独立董事2017-09-292020-09-28
宋建波新光圆成股份有限公司独立董事2017-01-062019-05-12
周清杰新大洲控股股份有限公司独立董事2017-09-292020-09-28
周清杰维信诺科技股份有限公司独立董事2015-12-242020-05-10
杨玉喜北京地铁京通公司董事2012-05-012021-04-30
杨玉喜北京城建六建设工程有限公司董事2012-12-012021-11-30
杨玉喜北京城建精工钢结构工程有限公司董事2013-05-012022-04-30
杨玉喜北京城建北方建设有限责任公司董事2014-04-142020-04-13
汤舒畅北京地铁京通公司董事2002-01-142021-04-30
汤舒畅北京城建设计发展集团股份有限公司董事2014-08-272019-07-29
汤舒畅北京城建集团投资有限公司董事2016-04-212019-04-20
汤舒畅北京京国瑞股权投资基金管理有限公司董事2015-11-302021-11-29
汤舒畅北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)投资决策委员会委员2015-11-302021-11-29
汤舒畅北京国础建筑工程信息咨询有限公司董事长2002-10-202020-10-19
汤舒畅国家体育场有限责任公司董事2011-10-132020-10-12
汤舒畅康驰(北京)国际赛事基地有限责任公司董事2001-10-172019-10-17
范亚斌北京城承物业管理有限责任公司董事2012-10-302020-10-29
毛雅清北京城建兴泰房地产开发有限公司董事2011-07-272019-02-03
李学富北京城建万科天运置业有限公司董事2014-03-172020-03-17
李学富北京城建兴润置业开发有限公司董事2017-06-212020-06-21
程丰北京首城置业有限公司董事、董事长2007-03-212021-03-05
程丰首城(天津)投资发展有限公司董事、董事长2011-08-012021-03-05
邹哲北京城建兴合房地产有限公司董事、董事长2015-09-152021-09-14
肖红卫深圳市中科招商创业投资有限公司监事2012-02-092021-05-25
王恒清北京城建万科天运置业有限公司董事、董事长2014-03-172020-03-16
王恒清北京世纪鸿城置业有限公司董事、董事长2017-03-142021-06-26
王恒清北京城志置业有限公司董事、董事长2017-05-082020-05-07
李洪兵北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司投资决策委员会成员2017-06-212020-06-21
李洪兵北京城建兴润置业开发有限公司董事2017-06-212020-06-21
武涛北京城建兴华地产有限公司董事、董事长2016-06-162021-12-23
武涛北京城建兴怀房地产开发有限公司董事、董事长2016-09-132019-09-13
武涛北京城建黄山投资发展有限公司董事、董事长2018-07-232021-07-22
蔡志强北京城建兴业置地有限公司董事、董事长2014-06-242017-06-24
蔡志强北京城建兴瑞置业开发有限公司董事、董事长2016-09-132019-09-13
在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序本公司董事、监事、高级管理人员的报酬由月度工资和年度兑现组成,其月度工资标准根据所担任的职务按月支付,年度兑现由董事会按本年度经营业绩考核责任书所列各项指标完成情况确定,按年度发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据月度工资标准根据所担任的职务确定,年度兑现由董事会按本年度经营业绩考核责任书所列各项指标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内公司取薪的董事、监事和高级管理人员支付报酬合计1459.76万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内公司取薪的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1459.76万元。报告期内公司独立董事实际获得的报酬合计27.44 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形变动原因
陈行独立董事离任董事会换届
胡俞越独立董事聘任董事会换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量135
主要子公司在职员工的数量2,389
在职员工的数量合计2,524
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数126
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员
销售人员
技术人员290
财务人员146
行政人员35
经营管理人员469
统计及档案人员30
物业服务人员1,554
合计2,524
教育程度
教育程度类别数量(人)
硕士及以上171
大学本科705
大学专科551
中专及以下1,097
合计2,524

(二) 薪酬政策√适用 □不适用

执行城建股人发(2011)68号和城建股人发(2011)69号文件,具体情况如下:

本公司董事、监事、高级管理人员报酬由公司董事会审定,员工的报酬由公司经理办公会审定。

本公司董事、监事、高级管理人员以及员工报酬由月度工资和年度兑现组成,其月度工资标准根据所担任的职务按月支付,董事、监事、高级管理人员年度兑现由董事会按本年度经营业绩考核责任书所列各项指标完成情况确定,按年度发放。员工年度兑现由经理办公会按照公司员工岗位工作完成情况确定,按年度发放。

(三) 培训计划√适用 □不适用

2018年共组织各类管理和专业培训9次,其中以文旅小镇、产业地产及养老地产的开发运营的业务培训5次,新员工入职培训1次,企业内训师培训1次,组织外埠企业在当地业务培训2次,全年共培训员工800人次,组织员工参加百锐地产、博志成、大成方略、中财网等培训机构公开课培训30人次,参加集团组织的业务培训20人次,推荐4名中层管理人员参加百锐地产项目总经理高阶班培训。

为适应新时代下的城镇化建设对地产行业产生的新需求和市场变化,积极应对企业转型,根据公司要求,组织开展以文旅小镇、产业地产及养老地产的开发运营为主专业培训,同时组织相关人员到业内优秀的文旅、产业地产项目进行参观学习。组织开展了为期7天的新员工入职培训和为期2天的企业内训师培训。

新员工入职培训内容和收获:企业概况、企业文化、企业发展战略、员工手册及人力资源管理制度。培训过程中,收看了集团公司系列宣传片《北京城建匠心智造2017》,参观了海梓府、

瀛海项目、望坛棚改项目、龙樾华府、城奥大厦等公司开发投资建设的项目,参观了城建集团品牌馆,身边的榜样---岗位成才的青年员工介绍成长经历。通过学习和参观提高了新员工对房地产开发项目的感性认识,加深了其对专业知识的理解。使新员工熟悉公司环境,了解企业文化,认同企业价值观,了解公司发展战略,促进新员工与公司团队的快速融合,早日完成由社会人向城建人的转变。

企业内训师培训:主要体现在帮助业务系统总结多年来的专业经验和数据,总结技术和管理亮点,对关键节点和风险环节制定管控措施,参加培训的内训师每人至少完成了一个以上课程的备课,下一步公司将组织总部专业部门及分管领导对本系统内课件进行评估、优化,优化后的课程推荐到集团商学院及在公司内部开展培训。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规范性文件的要求,规范运作,建立了完善的公司治理制度。公司第六届董事会、监事会及经营层任期届满,公司进行了换届选举,产生了新一届董事会、监事会及经营层。

报告期内,公司对《公司章程》相关条款进行了修订,公司监事会组成由5 人变更为 4 人。为促进公司领导人员廉洁从业,规范决策行为,防范决策风险,细化、量化“三重一大”事项,公司特制订了《北京城建投资发展股份有限公司关于贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》,对“三重一大”的范围、决策程序原则、组织实施、监督与责任追究作出了详细的规定。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2018年第一次临时股东大会2018年1月31日中国证券报B009上海证券报43证券时报B 582018年2月1日
2017年年度股东大会2018年5月24日中国证券报B069上海证券报59证券时报A122018年5月25日
2018年第二次临时股东大会2018年7月17日中国证券报B041上海证券报63证券时报B632018年7月18日
2018年第三次临时股东大会2018年11月13日中国证券报B035上海证券报47证券时报B642018年11月14日

股东大会情况说明□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
陈代华19316002
储昭武19316004
梁伟明19316003
张财广19316004
胡俞越1129001
陈行1019002
宋建波19216102
周清杰19316004

连续两次未亲自出席董事会会议的说明□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数19
其中:现场会议次数3
通讯方式召开会议次数16
现场结合通讯方式召开会议次数0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他□适用 √不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,

应当披露具体情况□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划√适用 □不适用

公司控股股东北京城建集团有限责任公司(以下简称“城建集团”)的全资子公司北京城建房地产开发有限公司(以下简称“开发公司”)与公司存在少量房地产业务的同业竞争,为彻底解决同业竞争问题,经与城建集团协商,城建集团作出如下承诺:

1、支持北京城建做大做强主营业务

在本公司对北京城建拥有控制权期间,本公司将北京城建作为旗下房地产类业务和资产整合的唯

一上市平台和资本运作平台,持续在房地产业务方面优先支持北京城建,协助其做大做强主营业务。

2、关于开发公司与北京城建同业竞争问题的解决措施及承诺

为切实推进解决开发公司与北京城建同业竞争问题的解决,本公司承诺:

(1)积极督促开发公司整改、规范所存在的问题,合规稳健经营、梳理内部人员及组织架构、理顺外部投资关系,就所持资产和权益与相关方积极沟通落实权属和相关权利义务安排,使开发公司尽快具备注入北京城建的条件;

(2)在本承诺函出具之日起5年内,并在开发公司符合注入北京城建条件的情况下,将开发公司注入北京城建;

(3)在未将开发公司注入北京城建前,继续将开发公司托管给北京城建管理;

(4)积极支持北京城建增强盈利能力,拓宽融资渠道,使之持续为上市公司股东带来回报;

(5)除非由于国家政策法规限制等不可抗力的原因,或者将开发公司注入北京城建不符合北京城建的利益最大化,否则,本公司将按照有关国有资产管理、上市公司监管等方面的法律、法规、规范性文件的要求,按照上述承诺启动将开发公司注入北京城建的工作,但如果北京城建在按照本承诺启动注入工作之前已经不再从事房地产开发业务或通过其他合法方式消除了同业竞争的除外。

3、关于避免新增同业竞争情形的承诺

鉴于北京城建系本公司旗下房地产类业务和资产整合的唯一上市平台和资本运作平台,因此,本公司承诺:

自本承诺函出具之日起,若本公司获得与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的房地产类业务的商业机会,本公司在符合相关法律法规和既有合理商业约定的情况下将该等商业机会通知北京城建,北京城建在通知指定的期间内作出愿意利用该等商业机会的肯定答复的,本公司将积极促成北京城建获得该等商业机会,本公司不再直接或间接新增在房地产业务方面与北京城建主营业务相同、相似并构成实质性竞争关系的业务。

4、适用范围以上声明、保证及承诺,除特别说明外,将适用于本公司控制的其他企业,本公司将依法促使本公司控制的其他企业按照与本公司同样的标准遵守以上声明、保证及承诺。

5、相关责任如以上声明、保证及承诺事项与事实不符,或者本公司或本公司控制的其他企业违反上述声明、保证及承诺事项,本公司将依法承担相应的法律责任。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况√适用 □不适用

公司对高级管理人员实行年度经营责任目标考核制度。考核目标分为两类。一是经营业绩指标,包括营业收入、经营性现金收入、利润总额、净资产收益率、经济增加值、总资产周转率、资产负债率、土地储备、开复工面积、增长指数等;二是企业管理目标。年度经营责任目标以年度经营计划形式确定,报董事会批准。年终根据经营计划实际完成情况对高管人员业绩进行考核、评价,考评结果由董事会确定并依照考核评价结果,确定高管人员的年度薪酬。

根据2017年经营计划指标完成情况,经过考核,公司正职领导2017年度薪酬总额1,018,027元(税前),公司副职领导2017年度薪酬总额为814,422元(税前)。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司已披露内部控制自我评价报告全文,详见2019年4月11日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用详见公司披露的《2018年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告:是

十、 其他□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所
北京城建投资发展股份有限公司2015年公司债券(第一期)15城建011224022015-07-202022-07-2057.584.40%按年付息、到期一次还本上交所

公司债券付息兑付情况√适用 □不适用

根据“15城建01”债券相关条款,2016年至2022年间每年的7月20日为上一计息年度的付息日。2018年7月20日,公司已兑付上一计息年度的利息。

公司债券其他情况的说明√适用 □不适用

公司根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》建立了投资者适当性管理制度。“15城建01”债券期限为7年,附第5年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内公司未执行相关条款。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人名称中信建投证券股份有限公司
办公地址北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
联系人刘曦
联系电话010-85130734
资信评级机构名称联合信用评级有限公司
办公地址北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2015年8月13日,经公司第六届董事会第二次会议审议通过,同意公司以2015年发行公司债券募集资金785,000,000.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至2016年12月31日,公司已使用本次募集资金中28.15亿元偿还公司债务,29.89亿元(含利息)用于补充流动资金,募集资金已全部使用完毕。

公司募集资金专项账户规范运作,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司委托联合信用评级有限公司对2018年公司债券的信用状况进行定期跟踪评级,定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次。本期跟踪评级报告预计在公司年报公告后两个月内在交易所网站、评级机构网站披露。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

本期债券未提供保证、抵押或质押担保。报告期内增信措施未发生变化,偿债计划尚未实施。

六、公司债券持有人会议召开情况

√适用 □不适用

报告期内公司未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内,本期债券受托管理人根据相关法规及约定履行受托管理职责,对本期债券专项账户募集资金的存储与划转情况进行了监督,并持续督导公司履行信息披露义务。

截至目前,中信建投证券股份有限公司尚未披露“15 城建 01”债券的 2018 年度受托管理事务报告。该报告预计将在 2019 年 6 月底前在交易所网站披露。

八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标2018年2017年本期比上年同期增减(%)变动原因
息税折旧摊销前利润20.6521.68-4.75
流动比率2.492.58-3.43
速动比率0.580.75-23.19
资产负债率(%)76.3977-0.79
EBITDA全部债务比0.020.03-18.06
利息保障倍数0.790.99-20.54
现金利息保障倍数-41.15-5.95-591.55项目投入增加
EBITDA利息保障倍数0.801-19.75
贷款偿还率(%)100100-
利息偿付率(%)100100-

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

1、2016年1月14日,本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划,发债额度15亿元人民币,期限2年,每半年付息一次,年综合资金成本6.5%,由北京银行股份有限公司承销。本公司之子公司兴华公司为本公司提供连带担保保证责任。报告期内支付利息44,613,698.63元,支付承销费0元,支付交易服务费0元。

2、2016年3月15日,本公司之子公司兴华公司在北京金融资产交易所发行债券融资计划,发行额度18亿元人民币,期限2年,每半年付息一次,年综合资金成本6.3%,由北京银行股份有限公司承销。由本公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。报告期内支付利息52,217,260.27元,支付承销费0元,支付交易费用0元。

3、2017年3月29日,本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划,发债额度20亿元人民币,期限2年,每半年付息一次,年综合资金成本4.95%,由北京银行股份有限公司承销。本公司之子公司兴华公司为本公司提供连带担保保证责任。报告期内支付利息90,039,444.44元,支付承销费11,800,000元,支付交易服务费0元。

4、2017年7月11日,本公司之子公司兴华公司在北京金融资产交易所发行债券融资计划,发债额度35亿元人民币,期限2+1年,每半年付息一次,年综合资金成本6.31%,由北京银行股份有限公司承销。由本公司为该债权融资计划提供连带责任保证担保。报告期内支付利息132,866,529.68元,支付承销费22,990,000.00元,支付交易服务费0元。

5、2018年8月31日,本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划,发债额度15亿元人民币,期限3年,每季度付息一次,年综合资金成本6.75%,由华夏银行股份有限公司承销。报告期内支付利息24,196,027.40元,支付承销费3,000,000元,支付交易服务费1,200,000元。

6、2018年12月18日,本公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划,发债额度15亿元人民币,期限3年,每季度付息一次,年综合资金成本6.8%,由华夏银行股份有限公司承销。报告期内支付利息0元,支付承销费0元,支付交易服务费0元。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止2018年12月31日,公司总部及子公司可使用授信额度总计1011.58 亿元,已使用额度624.42亿元,尚可使用额度387.16亿元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告√适用 □不适用

审 计 报 告

中审亚太审字(2019)010033号

北京城建投资发展股份有限公司全体股东:

一、审计意见我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“北京城建”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了北京城建2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于北京城建,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

房地产开发项目的收入的确认

1.事项描述

本年度北京城建收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注“4、重要会计政策和会计估计(4.24)收入”及“6、合并财务报表主要项目注释6.31”。

北京城建2018年度营业收入1,338,052.06万元,其中房地产开发项目收入1,279,523.02万元,占营业收入比重95.63%。北京城建在工程已经竣工且经有关部门验收合格,已订立商品房买卖合同并且履行了销售合同规定的主要义务,将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,价款已全部取得或虽部分取得,但其余应收款项确信能够收回,与销售房地产相关的成本能够可靠计量时确认销售房地产收入的实现。

由于房地产开发项目收入对北京城建财务报表的重要性,且收入确认取决于适用具体政策的判断,导致收入是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报,因此我们将房地产开发项目收入确认认定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对房地产开发项目收入确认实施的重要审计程序包括:

(1)了解和评估管理层对房地产开发项目的收入确认相关内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性。

(2)检查北京城建的房产标准合同模板,以评价北京城建有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。

(3)抽取已实现 销售的房产样本,检查买卖合同、收款记录及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件,以评价相关房产销售收入是否已按照北京城建的收入确认政策确认。

(4)获取业务部门销售台账、入住台账及房产管理部门备案信息等资料,对商品房及钥匙实施监盘,并实地查看入住状况等,以判断实际销售情况,以及与财务数据是否相符。

(5)对房地产开发项目收入进行截止性测试,将资产负债表日前后确认的销售收入与交付手续等支持性文件进行核对,以评估收入是否在正确的期间确认。

(6)评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

四、其他信息

北京城建管理层对其他信息负责。其他信息包括北京城建2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

北京城建管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估北京城建的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算北京城建、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北京城建的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审

计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对北京城建持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致北京城建不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就北京城建中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) (盖章)中国注册会计师:杨涛(项目合伙人) (签名并盖章)
中国注册会计师:金翠云 (签名并盖章)
中国·北京二〇一九年三月二十三日

二、 财务报表

合并资产负债表2018年12月31日编制单位: 北京城建投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金七.19,186,044,130.9712,075,699,747.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产七.223,420.70120,785.62
衍生金融资产
应收票据及应收账款七.476,290,939.8455,083,446.42
其中:应收票据
应收账款76,290,939.8455,083,446.42
预付款项七.510,050,272,779.0411,287,596,506.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七.62,179,152,911.971,232,710,876.66
其中:应收利息761,617.951,932,778.84
应收股利201,999,316.86216,999,316.86
买入返售金融资产
存货七.774,846,132,880.2560,917,515,298.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七.101,195,310,279.25577,554,770.88
流动资产合计97,533,227,342.0286,146,281,431.57
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产七.115,103,253,332.565,989,921,381.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七.141,390,350,015.801,390,894,597.05
投资性房地产七.153,612,869,214.382,971,562,025.56
固定资产七.16569,419,032.54183,129,384.81
在建工程七.1715,221,921.164,198,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用七.2350,992,106.819,818,687.46
递延所得税资产七.241,674,613,218.881,512,964,668.44
其他非流动资产
非流动资产合计12,416,718,842.1312,062,488,745.28
资产总计109,949,946,184.1598,208,770,176.85
流动负债:
短期借款七.2610,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款七.298,406,829,693.996,999,532,863.27
预收款项七.3013,774,159,907.3712,859,470,071.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬七.3164,261,797.0065,372,350.57
应交税费七.32773,562,172.83473,855,163.06
其他应付款七.336,658,483,201.466,090,016,849.98
其中:应付利息203,248,467.73242,662,426.83
应付股利229,963,100.0081,894,600.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七.359,468,574,403.136,920,748,449.00
其他流动负债
流动负债合计39,145,871,175.7833,418,995,747.24
非流动负债:
长期借款七.3729,534,010,462.4426,691,870,187.55
应付债券七.385,758,158,581.565,747,618,866.05
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债七.241,720,335,200.251,847,230,318.56
其他非流动负债七.437,829,000,000.008,330,000,000.00
非流动负债合计44,841,504,244.2542,616,719,372.16
负债合计83,987,375,420.0376,035,715,119.40
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七.441,567,040,000.001,567,040,000.00
其他权益工具七.453,979,094,339.63995,200,000.00
其中:优先股
永续债3,979,094,339.63995,200,000.00
资本公积七.463,803,736,761.783,797,322,875.17
减:库存股
其他综合收益七.483,291,651,476.073,773,402,487.01
专项储备
盈余公积七.501,161,072,628.401,016,695,366.06
一般风险准备
未分配利润七.519,646,427,317.289,063,795,759.15
归属于母公司所有者权益合计23,449,022,523.1620,213,456,487.39
少数股东权益2,513,548,240.961,959,598,570.06
所有者权益(或股东权益)合计25,962,570,764.1222,173,055,057.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计109,949,946,184.1598,208,770,176.85

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

母公司资产负债表2018年12月31日编制单位:北京城建投资发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注期末余额期初余额
流动资产:
货币资金927,457,326.651,884,002,752.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,420.70120,785.62
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项1,710,369,987.1657,605,362.25
其他应收款十七.223,659,538,892.1021,338,412,966.98
其中:应收利息1,556,658.48
应收股利814,237,128.59688,909,659.68
存货380,497,738.19215,454,057.31
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计26,677,887,364.8023,495,595,924.23
非流动资产:
可供出售金融资产5,093,135,621.825,989,803,671.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资十七.35,065,511,012.635,036,055,593.88
投资性房地产594,433,781.16580,411,266.79
固定资产1,752,094.291,824,043.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产41,069,408.5941,016,568.21
其他非流动资产
非流动资产合计10,795,901,918.4911,649,111,144.09
资产总计37,473,789,283.2935,144,707,068.32
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款922,274,706.66875,169,025.61
预收款项130,000.00130,000.00
应付职工薪酬1,587,620.672,162,529.88
应交税费18,692,394.9645,521,333.38
其他应付款4,839,982,395.547,093,632,175.75
其中:应付利息140,216,897.13175,820,643.07
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,767,500,000.001,860,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计7,550,167,117.839,876,615,064.62
非流动负债:
长期借款435,550,000.00135,000,000.00
应付债券5,758,158,581.565,747,618,866.05
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债903,716,487.871,114,152,730.67
其他非流动负债3,000,000,000.001,700,000,000.00
非流动负债合计10,097,425,069.438,696,771,596.72
负债合计17,647,592,187.2618,573,386,661.34
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,567,040,000.001,567,040,000.00
其他权益工具3,979,094,339.63995,200,000.00
其中:优先股
永续债3,979,094,339.63995,200,000.00
资本公积4,428,202,732.054,422,540,803.59
减:库存股
其他综合收益2,749,519,823.503,424,900,825.94
专项储备
盈余公积1,119,413,245.93975,035,983.59
未分配利润5,982,926,954.925,186,602,793.86
所有者权益(或股东权益)合计19,826,197,096.0316,571,320,406.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计37,473,789,283.2935,144,707,068.32

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

合并利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业总收入13,380,520,554.2714,042,729,748.20
其中:营业收入七.5213,380,520,554.2714,042,729,748.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,815,880,999.5412,515,205,825.73
其中:营业成本七.528,977,491,816.7910,372,222,528.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七.531,684,377,519.121,101,299,752.67
销售费用七.54418,957,871.60318,825,560.75
管理费用七.55533,055,870.71495,410,621.72
研发费用
财务费用七.57184,842,204.53221,333,864.97
其中:利息费用210,149,557.25270,354,613.34
利息收入55,401,013.1572,138,984.35
资产减值损失七.5817,155,716.796,113,496.95
加:其他收益七.5916,889,867.1225,146,796.72
投资收益(损失以“-”号填列)七.60140,042,496.13240,079,524.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益36,729,458.91131,934,752.41
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)七.6189,972,978.5768,534,019.26
资产处置收益(损失以“-”号填列)七.62-295,379.20-263,168.33
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,811,249,517.351,861,021,094.54
加:营业外收入七.636,448,069.939,255,719.01
减:营业外支出七.644,049,283.683,705,281.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,813,648,303.601,866,571,532.44
减:所得税费用七.65461,039,437.86293,836,314.38
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,352,608,865.741,572,735,218.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,352,608,865.741,572,735,218.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润1,230,080,020.471,456,107,797.10
2.少数股东损益122,528,845.27116,627,420.96
六、其他综合收益的税后净额-481,751,010.94-1,463,425,948.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-481,751,010.94-1,463,425,948.76
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-481,751,010.94-1,463,425,948.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益-33,600,979.38-94,971,360.49
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-641,780,023.06-1,419,527,467.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他193,629,991.5051,072,879.20
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额870,857,854.80109,309,269.30
归属于母公司所有者的综合收益总额748,329,009.53-7,318,151.66
归属于少数股东的综合收益总额122,528,845.27116,627,420.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.700.93
(二)稀释每股收益(元/股)0.700.93

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

母公司利润表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、营业收入十七.450,767,249.6050,056,270.12
减:营业成本十七.4407,191.602,806,796.89
税金及附加8,012,030.728,302,925.15
销售费用58,683.96
管理费用108,495,417.28103,345,350.54
研发费用
财务费用-385,402,626.40-230,195,186.60
其中:利息费用414,017,324.8981,305,884.33
利息收入800,417,945.47313,278,950.75
资产减值损失211,361.52-7,315.78
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)十七.51,215,903,648.681,591,367,857.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益36,729,458.91131,934,752.41
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)13,961,726.1630,607,550.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)-205,590.43-179,953.51
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,548,644,975.331,787,599,154.35
加:营业外收入383,735.17361,118.83
减:营业外支出46.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,549,028,710.501,787,960,226.78
减:所得税费用105,256,087.1069,601,836.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,443,772,623.401,718,358,390.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,443,772,623.401,718,358,390.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-675,381,002.44-1,514,498,827.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-675,381,002.44-1,514,498,827.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益-33,600,979.38-94,971,360.49
2.可供出售金融资产公允价值变动损益-641,780,023.06-1,419,527,467.47
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额768,391,620.96203,859,562.68
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.841.1
(二)稀释每股收益(元/股)0.841.1

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

合并现金流量表2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金15,372,952,990.1517,461,072,884.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还2,391,194.93
收到其他与经营活动有关的现金七.672,673,263,916.932,539,187,054.96
经营活动现金流入小计18,048,608,102.0120,000,259,939.94
购买商品、接受劳务支付的现金18,089,763,501.4329,961,593,908.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金770,954,463.55665,281,649.69
支付的各项税费2,787,734,144.401,744,522,897.20
支付其他与经营活动有关的现金七.675,020,923,251.011,564,937,350.93
经营活动现金流出小计26,669,375,360.3933,936,335,806.16
经营活动产生的现金流量净额-8,620,767,258.38-13,936,075,866.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金341,166,936.418,986,687.41
取得投资收益收到的现金150,467,738.75139,775,758.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额510,444.52649,581.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计492,145,119.68149,412,027.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,840,516.9919,927,605.51
投资支付的现金310,169,007.701,080,989,798.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额597,386,313.62
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计448,009,524.691,698,303,717.67
投资活动产生的现金流量净额44,135,594.99-1,548,891,690.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,545,360,000.001,040,600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金562,000,000.0045,400,000.00
取得借款收到的现金15,348,022,348.6225,691,209,301.18
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金七.67115,080,000.00241,590,000.00
筹资活动现金流入小计19,008,462,348.6226,973,399,301.18
偿还债务支付的现金10,470,256,119.606,689,377,030.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,908,613,484.322,411,658,352.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润191,409,450.00
支付其他与筹资活动有关的现金七.6724,485,862.0060,299,464.29
筹资活动现金流出小计13,403,355,465.929,161,334,847.28
筹资活动产生的现金流量净额5,605,106,882.7017,812,064,453.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-962,135.56-1,746,386.17
五、现金及现金等价物净增加额-2,972,486,916.252,325,350,511.51
加:期初现金及现金等价物余额12,034,889,287.949,709,538,776.43
六、期末现金及现金等价物余额9,062,402,371.6912,034,889,287.94

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金54,286,256.7743,163,923.88
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,456,536,054.598,020,321,765.48
经营活动现金流入小计5,510,822,311.368,063,485,689.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,714,382,103.1439,410,754.08
支付给职工以及为职工支付的现金155,286,341.0986,160,020.77
支付的各项税费164,812,321.7264,753,368.63
支付其他与经营活动有关的现金8,249,446,121.897,929,209,255.97
经营活动现金流出小计10,283,926,887.848,119,533,399.45
经营活动产生的现金流量净额-4,773,104,576.48-56,047,710.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金41,166,936.41675,975,388.90
取得投资收益收到的现金297,037,528.13413,286,058.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额415,839.00407,609.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计338,620,303.541,089,669,057.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,778,719.99309,371.13
投资支付的现金30,169,007.701,163,489,798.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计59,947,727.691,163,799,169.67
投资活动产生的现金流量净额278,672,575.85-74,130,112.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,983,360,000.00995,200,000.00
取得借款收到的现金3,368,050,000.002,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6,351,410,000.002,995,200,000.00
偿还债务支付的现金1,860,000,000.00860,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金952,561,289.23865,861,948.76
支付其他与筹资活动有关的现金290,000.00
筹资活动现金流出小计2,812,561,289.231,726,151,948.76
筹资活动产生的现金流量净额3,538,848,710.771,269,048,051.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-962,135.56-1,746,386.17
五、现金及现金等价物净增加额-956,545,425.421,137,123,842.49
加:期初现金及现金等价物余额1,884,002,752.07746,878,909.58
六、期末现金及现金等价物余额927,457,326.651,884,002,752.07

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,567,040,000.00995,200,000.003,797,322,875.173,773,402,487.011,016,695,366.069,063,795,759.151,959,598,570.0622,173,055,057.45
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,567,040,000.00995,200,000.003,797,322,875.173,773,402,487.011,016,695,366.069,063,795,759.151,959,598,570.0622,173,055,057.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,983,894,339.636,413,886.61-481,751,010.94144,377,262.34582,631,558.13553,949,670.903,789,515,706.67
(一)综合收益总额-481,751,010.941,230,080,020.47122,528,845.27870,857,854.80
(二)所有者投入和减少资本2,983,894,339.636,413,886.61561,364,725.633,551,672,951.87
1.所有者投入的普通股561,364,725.63561,364,725.63
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他2,983,894,339.636,413,886.612,990,308,226.24
(三)利润分配144,377,262.34-647,448,462.34-129,943,900.00-633,015,100.00
1.提取盈余公积144,377,262.34-144,377,262.34
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-503,071,200.00-129,943,900.00-633,015,100.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,567,040,000.003,979,094,339.633,803,736,761.783,291,651,476.071,161,072,628.409,646,427,317.282,513,548,240.9625,962,570,764.12
项目上期
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,567,040,000.003,797,322,875.175,236,828,435.77844,859,527.008,218,295,001.111,391,584,127.6221,055,929,966.67
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,567,040,000.003,797,322,875.175,236,828,435.77844,859,527.008,218,295,001.111,391,584,127.6221,055,929,966.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)995,200,000.00-1,463,425,948.76171,835,839.06845,500,758.04568,014,442.441,117,125,090.78
(一)综合收益总额-1,463,425,948.761,456,107,797.10116,627,420.96109,309,269.30
(二)所有者投入和减少资本995,200,000.00642,796,471.481,637,996,471.48
1.所有者投入的普通股642,796,471.48642,796,471.48
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他995,200,000.00995,200,000.00
(三)利润分配171,835,839.06-610,607,039.06-191,409,450.00-630,180,650.00
1.提取盈余公积171,835,839.06-171,835,839.06
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-438,771,200.00-191,409,450.00-630,180,650.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,567,040,000.00995,200,000.003,797,322,875.173,773,402,487.011,016,695,366.069,063,795,759.151,959,598,570.0622,173,055,057.45

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目本期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,567,040,000.00995,200,000.004,422,540,803.593,424,900,825.94975,035,983.595,186,602,793.8616,571,320,406.98
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,567,040,000.00995,200,000.004,422,540,803.593,424,900,825.94975,035,983.595,186,602,793.8616,571,320,406.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)2,983,894,339.635,661,928.46-675,381,002.44144,377,262.34796,324,161.063,254,876,689.05
(一)综合收益总额-675,381,002.441,443,772,623.40768,391,620.96
(二)所有者投入和减少资本2,983,894,339.635,661,928.462,989,556,268.09
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他2,983,894,339.635,661,928.462,989,556,268.09
(三)利润分配144,377,262.34-647,448,462.34-503,071,200.00
1.提取盈余公积144,377,262.34-144,377,262.34
2.对所有者(或股东)的分配-503,071,200.00-503,071,200.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,567,040,000.003,979,094,339.634,428,202,732.052,749,519,823.501,119,413,245.935,982,926,954.9219,826,197,096.03
项目上期
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额1,567,040,000.004,422,540,803.594,939,399,653.90803,200,144.534,078,851,442.2815,811,032,044.30
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,567,040,000.004,422,540,803.594,939,399,653.90803,200,144.534,078,851,442.2815,811,032,044.30
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)995,200,000.00-1,514,498,827.96171,835,839.061,107,751,351.58760,288,362.68
(一)综合收益总额-1,514,498,827.961,718,358,390.64203,859,562.68
(二)所有者投入和减少资本995,200,000.00995,200,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他995,200,000.00995,200,000.00
(三)利润分配171,835,839.06-610,607,039.06-438,771,200.00
1.提取盈余公积171,835,839.06-171,835,839.06
2.对所有者(或股东)的分配-438,771,200.00-438,771,200.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额1,567,040,000.00995,200,000.004,422,540,803.593,424,900,825.94975,035,983.595,186,602,793.8616,571,320,406.98

法定代表人:陈代华 主管会计工作负责人:储昭武 会计机构负责人:肖红卫

三、 公司基本情况

1. 公司概况√适用 □不适用

(1)公司注册地、组织形式和总部地址

北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“本公司”)系经北京市人民政府京政函[1998]57号文批准,由北京城建集团有限责任公司(以下简称“城建集团”)独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)305号批复批准,本公司于1998年12月9日发行人民币普通股10,000万股,发行后总股本40,000万股,注册资本为人民币40,000万元。

根据本公司2000年年度股东大会审议通过的《2000年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案》,本公司以2000年12月31日总股本40,000万股为基数,以资本公积金每10股转增5股(每股面值1元)。本次变更共转增股本20,000万股,变更后注册资本为人民币60,000万元。

2007年1月17日,根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]11号《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的通知》,本公司向社会非公开定向发行人民币普通股14,100万股,变更后的注册资本为人民币74,100万元。本次变更已经北京兴华会计师事务所有限责任公司以(2007)京会兴验字第1-5号验资报告验证确认。

根据本公司2009年年度股东大会审议通过的《2009 年利润分配及资本公积转增方案》,以2009 年12 月31 日总股本74,100万股为基数,向全体股东每10 股转增2 股,共计转增14,820万股,转增后公司总股本增加至88,920万股,注册资本为人民币88,920万元,业经丹顿(北京)会计师事务所有限公司“丹顿验字[2010]第261号”验资报告验证。

根据本公司2013年年度股东大会审议通过的《2013 年度利润分配方案》,以2013 年12 月31 日总股本88,920万股为基数,向全体股东每10 股转增2 股,共计转增17,784万股,转增后公司总股本增加至106,704万股,注册资本为人民币106,704万元。2014年4月16日,本公司收到中国证监会《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]397号),核准本公司非公开发行新股。截至2014年8月15日,本公司非公开发行普通股50,000万股,本次变更业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)XYZH/2014A8011号《验资报告》验证。截至2014年12月31日,本公司累计发行股本总数156,704.00万股,注册资本为156,704.00万元。

注册地址:北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层

办公地址:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦

法定代表人:陈代华(2)经营范围

本公司系房地产开发企业,经营范围为:房地产开发、销售商品房;投资及投资管理;销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;信息咨询(不含中介服务);环保技术开发、技术服务。

2. 合并财务报表范围√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共42户,具体包括:

子公司名称子公司类型级次持股比例(%)表决权比例(%)
北京城建兴华地产有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建青岛兴华地产有限公司全资子公司3100.00%100.00%
青岛双城房地产有限公司控股子公司350.00%50.00%
北京城建兴华康庆房地产开发有限公司全资子公司3100.00%100.00%
子公司名称子公司类型级次持股比例(%)表决权比例(%)
北京城建重庆地产有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建重庆物业管理有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城和房地产开发有限责任公司控股子公司274.40%74.40%
北京大东房地产开发有限公司控股子公司280.00%80.00%
北京腾宇拆迁工程有限责任公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城承物业管理有限责任公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建兴业置地有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京首城置业有限公司控股子公司250.00%50.00%
首城(天津)投资发展有限公司全资子公司3100.00%100.00%
北京平筑房地产开发有限公司控股子公司340.00%65.00%
北京世纪鸿城置业有限公司全资子公司2100.00%100.00%
南京世纪鸿城地产有限公司全资子公司3100.00%100.00%
北京城志置业有限公司全资子公司3100.00%100.00%
北京城建兴合房地产开发有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建兴泰房地产开发有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建成都地产有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建成都置业有限公司全资子公司3100.00%100.00%
青岛京城房地产开发有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建兴云房地产有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建(海南)地产有限公司全资子公司2100.00%100.00%
三亚城圣文化投资管理有限公司控股子公司360.00%60.00%
北京城建新城投资开发有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京新城时代房地产开发有限公司全资子公司3100.00%100.00%
北京新城兴业房地产开发有限公司全资子公司3100.00%100.00%
北京城建嘉业房地产开发有限公司控股子公司370.00%70.00%
北京城建隆达置业有限公司控股子公司355.00%55.00%
北京城建万科天运置业有限公司控股子公司257.00%57.00%
北京城建兴顺房地产开发有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)特殊目的主体2
北京城建兴怀房地产开发有限公司受托经营形成实质控制292.00%
北京城建兴胜房地产开发有限公司控股子公司365.00%65.00%
北京城奥置业有限公司控股子公司283.00%83.00%
北京城建兴瑞置业开发有限公司受托经营形成实质控制298.00%
北京城建兴润置业开发有限公司受托经营形成实质控制291.00%
子公司名称子公司类型级次持股比例(%)表决权比例(%)
北京云蒙山投资发展有限公司控股子公司260.00%60.00%
北京城建保定房地产开发有限公司控股子公司265.00%65.00%
北京城建黄山投资发展有限公司全资子公司2100.00%100.00%
北京城建兴悦置地有限公司全资子公司2100.00%100.00%

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,减少1户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称变更原因
北京城建黄山投资发展有限公司投资设立
北京城建兴悦置地有限公司投资设立
北京平筑房地产开发有限公司股权收购

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称变更原因
北京城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营√适用 □不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用具体会计政策和会计估计内容如下:

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的合并及公司财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期□适用 √不适用

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法√适用 □不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

4) 一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产,该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足的,调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,在取得控制权日,长期股权投资初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资,因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期,即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时,本公司一般认为实现了控制权的转移:

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分,并且有能力、有计划支付剩余款项。⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并,属于一揽子交易的,将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理;不属于一揽子交易的,合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的,以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和,作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法√适用 □不适用

(1)合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)。

(2)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时,从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

1)增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2)处置子公司或业务

A.一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B.分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

d.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

C.购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资

本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

D.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法√适用 □不适用

(1)合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素,将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营;通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业;但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营:

1)合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

2)合营安排的合同条款约定,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

3)其他相关事实和情况表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务,如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出,并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2)共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外),在将该资产等出售给第三方之前,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制,如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的,仍按上述原则进行会计处理,否则,应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算√适用 □不适用

外币业务交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的,形成的汇兑差额计入其他综合收益。

10. 金融工具√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1)金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的,在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(或金融负债);持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。

(2)金融工具的确认依据和计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债:

A.取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回;

B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;

C.属于衍生金融工具,但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一,金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债:

A.该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;

B.风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合,以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告;

C.包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具,除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变,或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆;

D.包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,在取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入当期损益。处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

2)应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的债权(不包括在活跃市场上有报价的债务工具),包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。3)持有至到期投资持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资,在取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额,相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大,在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产;重分类日,该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益,在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。但是,遇到下列情况可以除外:

1)出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内),且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2)根据合同约定的偿付方式,企业已收回几乎所有初始本金。

3)出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

4)可供出售金融资产。

可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产,在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

5)其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

1)所转移金融资产的账面价值;

2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差

额计入当期损益:

1)终止确认部分的账面价值;2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4)金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价,且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

1)发行方或债务人发生严重财务困难;

2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

5)因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

7)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;

8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

金融资产的具体减值方法如下:

1)可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过一

年(含一年)的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定;不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值,按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定;在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定。

可供出售金融资产发生减值时,即使该金融资产没有终止确认,本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出,计入当期损益。该转出的累计损失,等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回计入当期损益;对于可供出售权益工具投资发生的减值损失,在该权益工具价值回升时通过权益转回;但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失,不得转回。

2)持有至到期投资的减值准备

对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(7)金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准金额在500万元以上(含)
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄分析法组合具有不同风险特征的应收账款分别按不同比例计提坏账准备,其中对应收账款中的应收物业费、供暖费等账龄组合,按应收账款计提比例2计提;其余应收账款按应收账款计提比例1计提。
无风险组合根据业务性质,认定无信用风险,包括:押金、保证金、城建集团内关联方等

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的√适用 □不适用

账龄应收账款计提比例(%)应收账款计提比例2(%)其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)5.005.005.00
其中:1年以内分项,可添加行
1-2年10.0010.0010.00
2-3年15.0040.0015.00
3年以上20.00100.0020.00
3-4年
4-5年
5年以上

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的√适用 □不适用

组合名称应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
无风险组合

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

12. 存货√适用 □不适用

(1)存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括:开发成本、开发产品及周转材料。开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业;开发产品是指已建成、待出售的物业。

(2)存货的计价方法

本公司外购存货按取得时实际成本计价,开发产品成本按开发产品的实际成本进行结转。开发成本和开发产品的成本包括土地成本、建筑成本、资本化的利息、其他直接和间接开发费用。开发项目办理竣工验收备案后,本公司将开发成本和开发间接费按照负担对象的建筑面积分摊计入开发产品。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5)开发用土地的核算方法

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊记入商品房成本。

(6)公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施费用的核算方法:住宅小区中无偿交付管理部门使用的非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施所需费用以及由政府部门收取的公共配套设施费,计入小区商品房成本;有偿转让的或拥有收益权的公共配套设施按各配套设施项目独立作为成本核算对象归集成本,单独计入“开发产品”;小区内金融邮电、社区服务用房,由本公司负担的征地拆迁等费用,以及用房单位负担建安工程费用等,本公司负担部分计入小区商品房成本。

13. 持有待售资产√适用 □不适用

(1)划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:

1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议,并已获得监管部门批准,且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

(2)划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14. 长期股权投资√适用 □不适用

(1)初始投资成本的确定

1)企业合并形成的长期股权投资,具体会计政策详见本附注五/5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;发行或取得自身权益工具时发生的交易费用,可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的

前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2)后续计量及损益确认

1)成本法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算,并按照初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2)权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算;对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资,采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后,恢复确认投资收益。

(3)长期股权投资核算方法的转换

1)公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资,因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额,调整长期股权投资的账面价值,并计入当期营业外收入。

2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计

量准则进行会计处理的权益性投资,或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资,因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,在编制个别财务报表时,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3)权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4)成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5)成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1)在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

2)在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1)在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)在合并财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(5)共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响。(1)在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;(2)参与被投资单位财务和经营政策制定过程;(3)与被投资单位之间发生重要交易;(4)向被投资单位派出管理人员;(5)向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的:

选择公允价值计量的依据

本公司对投资性房地产采用公允模式进行后续计量,采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产,会计政策选择的依据为:

1)投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;

2)本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的的依据为:①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时,参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格;无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的,参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格,并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素,从而对投资

性房地产的公允价值作出合理的估计;或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变,将投资性房地产转换为自用房地产时,以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产按照转换当日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日的公允价值大于原账面价值的,其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中,外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额,除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。

固定资产后续计量及处置

1)固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本;不符合固定资产确认条件的,在发生时计入当期损益。

2)固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(2). 折旧方法

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额;已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。本公司根据固定资产的性质和使用情况,确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下:

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物直线法25-40年52.38-3.80
运输设备直线法5-10年59.50-19.00
其他直线法5-10年59.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。2)本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。4)本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程√适用 □不适用

(1)在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,在符合资本化条件的情况下开始资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

2)借款费用已经发生;

3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4)借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

19. 生物资产□适用 √不适用

20. 油气资产□适用 √不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利技

术、非专利技术等。

计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,

除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

1)使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。

2)使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销,每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的,在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出,于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

22. 长期资产减值√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的,以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计,根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明,长期资产的可收回金额低于其账面价值的,将长期资产的

账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

23. 长期待摊费用√适用 □不适用(1)摊销方法

长期待摊费用,是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。(2)摊销年限

类别摊销年限备注
装修费受益期

24. 职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬,离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间,将应付的短期薪酬确认为负债,并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等;除了社会基本养老保险、失业保险之外,本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划(“年金计划”),员工可以自愿参加该年金计划。在职工为本公司提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后,不再有其他的支付义务。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿,在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指,向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止,向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利,本公司比照辞退福利进行会计处理,在符合辞退福利相关确认条件时,将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等,确认为负债,一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利,在职工为本公司提供服务的会计期间,将应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本;除上述情形外的其他长期职工福利,在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算,将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债√适用 □不适用

(1)预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

该义务是本公司承担的现时义务;

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付√适用 □不适用

(1)股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2)权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值,选用的期权定价模型考虑以下因素:(1)期权的行权价格;(2)期权的有效期;(3)标的股份的现行价格; (4)股价预计波动率;(5)股份的预计股利;(6)期权有效期内的无风险利率。在确定权益工具授予日的公允价值时,考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的,只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等),即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3)确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4)会计处理方法

以权益结算的股份支付,按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(5)对于存在修改条款和条件的情况的,本期的修改情况及相关会计处理若在等待期内取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具√适用 □不适用

本公司按照金融工具准则的规定,根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具:

(1)符合下列条件之一,将发行的金融工具分类为金融负债:

1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务;2)在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具;

4)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

(2)同时满足下列条件的,将发行的金融工具分类为权益工具:

1)该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方

交换金融资产或金融负债的合同义务;

2)将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3)会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理,手续费、佣金等交易费用从权益中扣除;

对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益,手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

28. 收入√适用 □不适用

(1)销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

本公司的主营业务为房地产开发、销售,在工程已经竣工且经有关部门验收合格,已订立商品房买卖合同并且履行了销售合同规定的主要义务,将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,价款已全部取得或虽部分取得,但其余应收款项确信能够收回,与销售房地产相关的成本能够可靠计量时确认销售房地产收入的实现。

对于土地一级开发收入,与土地一级开发相关的经济利益能够流入企业,收入和成本能够可靠地计量和估计,按合同或协议约定的条件达到时,确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2)确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

1)利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。2)使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3)提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

1)收入的金额能够可靠地计量;

2)相关的经济利益很可能流入企业;

3)交易的完工进度能够可靠地确定;

4)交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,

不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4)建造合同收入的确认依据和方法

1)当建造合同的结果能够可靠地估计时,与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法,是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例【或:已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例、或:实际测定的完工进度】确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

A. 合同总收入能够可靠地计量;B.与合同相关的经济利益很可能流入企业;C.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;D.合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。成本加成合同的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

A.与合同相关的经济利益很可能流入企业;B.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。在资产负债表日,按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额,确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

建造合同的结果不能可靠估计的,分别下列情况处理:

A.合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

B.合同成本不可能收回的,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

C.如果合同总成本很可能超过合同总收入,则预期损失立即确认为费用。

(5)附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时,与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议,根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易,则在交付产品或资产时,本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额,在回购期间按期计提利息,计入财务费用。

29. 政府补助√适用 □不适用

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益;与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用;取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1)确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是,同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:1)该交易不是企业合并;2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2)确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

1)商誉的初始确认所形成的暂时性差异;2)非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;

3)对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

1)经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2)经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大

的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注4/4.14固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入,公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计√适用 □不适用

本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)财政部发布本公司对一般企业财务报表格式进行了修订,归并部分资产负债表项目,拆分部分利润表项目;并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。 由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

其他说明:

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

列报项目

列报项目2017年12月31日之前列报金额影响金额2018年1月1日经重列后金额备注
应收账款76,290,939.84-76,290,939.84
应收票据及应收账款76,290,939.8476,290,939.84
应收利息761,617.95-761,617.95
应收股利201,999,316.86-201,999,316.86
其他应收款1,976,391,977.16202,760,934.812,179,152,911.97
应付票据1,900,000.00-1,900,000.00
应付账款8,404,929,693.99-8,404,929,693.99
应付票据及应付账款8,406,829,693.998,406,829,693.99
应付利息203,248,467.73-203,248,467.73
应付股利229,963,100.00-229,963,100.00
其他应付款6,225,271,633.73433,211,567.736,658,483,201.46

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他√适用 □不适用终止经营

本公司将满足下列条件之一的,且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分:

1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

六、 税项1. 主要税种及税率主要税种及税率情况√适用 □不适用

税种计税依据税率
增值税不动产销售或租赁、应税销售服务收入、供热收入等17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%
营业税营改增之前的应纳税营业额5%
城市维护建设税实际流转税税额5%、7%
企业所得税应纳税所得额25%、15%
土地增值税(注1)销售或转让房地产取得的增值额30%-60%
教育费附加实际流转税税额3%
地方教育费附加实际流转税税额2%

注1:依据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及其他相关规定,本公司按开发产品预售收入2%的比例预缴土地增值税。根据《北京市住房和城乡建设委员会北京市财政局北京市地方税务局关于贯彻落实国家有关部门房地产市场宏观调控政策有关问题的通知》(京建发[2010]677号),销售经济适用住房、限价商品住房等保障性住房取得的预售收入,暂不预缴土地增值税;容积率小于1.0的房地产开发项目,按照预售收入的3%预缴土地增值税。

本公司以销售或转让房地产取得的增值额为依据,按清算口径预提土地增值税,适用超率累进税率30%-60%。存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明√适用 □不适用

纳税主体名称所得税税率(%)
北京城建重庆物业管理有限公司15

2. 税收优惠√适用 □不适用

根据财政部、国家税务总局发财税〔2016〕94号《财政部国家税务总局关于供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》第一条,包括北京市在内的“三北”地区供热企业自2016年1月1日至2019年3月31日,对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。

本公司之子公司北京城建重庆物业管理有限公司依据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》,享受减按15%的税率缴纳企业所得税。3. 其他□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表重要项目注释)除非特别指出,年初指2018年1月1日,期末指2018年12月31日,本期指2018年度,上期指2017年度。1、 货币资金√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
库存现金599,210.67873,569.37
银行存款9,061,781,586.3311,899,860,483.15
其他货币资金123,663,333.97174,965,694.97
合计9,186,044,130.9712,075,699,747.49
其中:存放在境外的款项总额

其中受限制的货币资金明细如下:

项 目期末余额年初余额
按揭保证金20,119,940.4720,894,506.09
履约保证金103,521,818.8119,915,953.46
合 计123,641,759.2840,810,459.55

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
交易性金融资产23,420.70120,785.62
其中:债务工具投资
权益工具投资23,420.70120,785.62
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:债务工具投资
权益工具投资
其他
合计23,420.70120,785.62

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据
应收账款76,290,939.8455,083,446.42
合计76,290,939.8455,083,446.42

其他说明:

□适用 √不适用

应收票据

(2). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据□适用 √不适用

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款8,449,815.007.988,449,815.00100.008,449,815.0010.228,449,815.00100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款95,803,665.5190.4619,512,725.6720.3776,290,939.8472,567,511.7987.7817,484,065.3724.0955,083,446.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款1,652,748.681.561,652,748.68100.001,652,748.682.001,652,748.68100.00
合计105,906,229.19100.0029,615,289.3576,290,939.8482,670,075.47100.0027,586,629.0555,083,446.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 (按单位)期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
北京天华创业科贸有限公司8,449,815.008,449,815.00100.00预计无法收回
合计8,449,815.008,449,815.00//

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内12,694,763.99634,738.205.00
1年以内小计12,694,763.99634,738.205.00
1至2年1,864,733.88186,473.3910.00
2至3年2,685,836.12402,875.4215.00
3年以上19,029,576.153,805,915.2320.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计36,274,910.145,030,002.24

(续)

账 龄期初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内6,085,041.24304,252.065.00
1至2年2,705,588.90270,558.8910.00
2至3年3,024,752.76453,712.9015.00
3年以上21,596,852.784,319,370.5620.00
合 计33,412,235.685,347,894.41

组合中,按账龄分析法计提比例2计提坏账准备的应收账款

账 龄期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内12,474,045.22623,702.265.00
1至2年8,550,743.33855,074.3310.00
2至3年4,790,661.891,916,264.7640.00
3年以上11,087,682.0811,087,682.08100.00
合 计36,903,132.5214,482,723.43

(续)

账 龄期初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内12,719,383.00635,969.155.00
1至2年8,501,847.67850,184.7710.00
2至3年6,779,810.922,711,924.3740.00
3年以上7,938,092.677,938,092.67100.00
合 计35,939,134.2612,136,170.96

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款√适用 □不适用

组合名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
无风险组合22,625,622.85
合 计22,625,622.85

(续)

组合名称期初余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
无风险组合3,216,141.85
合 计3,216,141.85

期末无风险组合的应收账款

单位名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
北京城建集团有限责任公司4,351,022.85关联方往来
北京燕城物业管理有限公司150,000.00关联方往来
北京城市开发集团有限责任公司18,124,600.00合作方往来
合 计22,625,622.85

期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)计提理由
北京北苑钰龙泉饮食有限公司858,446.68858,446.68100.00预计无法收回
深圳渝元乘纸品公司684,077.00684,077.00100.00预计无法收回
王丽娟、李克诚87,960.0087,960.00100.00无法收回购房款
于波22,265.0022,265.00100.00预计无法收回
合 计1,652,748.681,652,748.68

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额2,028,660.30元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占应收账款期末余额合计数的比例(%)已计提坏账准备
北京城市开发集团有限责任公司18,124,600.0017.11
北京天华创业科贸有限公司8,449,815.007.988,449,815.00
北京城建集团有限责任公司4,351,022.854.11
北京强佑房地产开发有限公司4,190,000.003.96838,000.00
北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处3,806,050.003.59761,210.00
合 计38,921,487.8536.7510,049,025.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用5、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内2,553,599,984.5825.419,825,715,787.6387.05
1至2年6,200,975,525.4961.701,368,685,135.8812.13
2至3年1,278,578,155.2112.7227,580,798.690.24
3年以上17,119,113.760.1765,614,784.300.58
合计10,050,272,779.04100.0011,287,596,506.50100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称期末余额账龄未及时结算原因
北京首创华业房地产开发有限公司4,232,254,475.001至3年购置的安置房未交付
北京市东城区人民政府房屋征收办公室3,139,228,131.511至2年未结算拆迁补偿款
预付土地增值税169,539,789.591-3年及以上预缴税金
预付流转税费41,933,093.991-3年及以上预缴税金
北京城建北方集团有限公司18,145,500.001至2年未最终结算
合 计7,601,100,990.09

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额占预付账款总额的比例(%)预付款时间未结算原因
北京首创华业房地产开发有限公司4,617,245,714.0046.342016-2018年度购置的安置房未交付
北京市东城区人民政府房屋征收办公室3,139,228,131.5131.502017年度未结算拆迁补偿款
北京城茂未来房地产开发有限公司1,578,240,000.0015.842018年度预付土地款
预付土地增值税203,123,432.722.042018年及以前预缴税金
北京佳源投资经营有限责任公司64,386,360.000.652018年度未最终结算
合 计9,602,223,638.2396.36

其他说明√适用 □不适用年末预付款项中不含持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

6、 其他应收款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收利息761,617.951,932,778.84
应收股利201,999,316.86216,999,316.86
其他应收款1,976,391,977.161,013,778,780.96
合计2,179,152,911.971,232,710,876.66

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
北京市天银地热开发有限责任公司761,617.95376,120.36
北京骏泰置业有限公司1,556,658.48
合计761,617.951,932,778.84

(3). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额期初余额
国奥投资发展有限公司186,999,316.86186,999,316.86
深圳市中科招商创业投资有限公司15,000,000.0030,000,000.00
合计201,999,316.86216,999,316.86

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据
深圳市中科招商创业投资有限公司15,000,000.001-2年尚未支付
国奥投资发展有限公司186,999,316.865年以上尚未支付
合计201,999,316.86///

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(6). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,988,203,694.2699.5011,811,717.100.591,976,391,977.161,024,924,660.2199.0311,145,879.251.091,013,778,780.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款10,074,361.410.5010,074,361.41100.00-10,073,899.410.9710,073,899.41100.00
合计1,998,278,055.67100.0021,886,078.511,976,391,977.161,034,998,559.62100.0021,219,778.661,013,778,780.96

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用期末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由
重庆沙区合作建房办公室2,361,163.002,361,163.00100.00收回可能性较小
代垫工程项目—电费2,346,021.232,346,021.23100.00预计无法收回
北京朝阳供电局1,003,320.001,003,320.00100.00预计无法收回
集团工会1,000,000.001,000,000.00100.00预计无法收回
其他3,363,857.183,363,857.18100.00预计无法收回
合 计10,074,361.4110,074,361.41

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内6,055,105.41302,755.265.00%
1年以内小计6,055,105.41302,755.265.00%
1至2年8,843,924.02884,392.4010.00%
2至3年6,756,447.001,013,467.0515.00%
3年以上48,055,511.899,611,102.3920.00%
3至4年
4至5年
5年以上
合计69,710,988.3211,811,717.10

(续)

账 龄期初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
1年以内11,490,527.02574,526.345.00
1至2年10,487,531.371,048,753.1410.00
2至3年5,522,854.45828,428.1715.00
3年以上43,470,857.948,694,171.6020.00
合 计70,971,770.7811,145,879.25

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款□适用 √不适用组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款√适用 □不适用

组合名称期末余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
无风险组合1,918,492,705.94
合 计1,918,492,705.94

(续)

组合名称期初余额
其他应收款坏账准备计提比例(%)
无风险组合953,952,889.43
合 计953,952,889.43

期末无风险组合的其他应收款

单位名称期末余额
其他应收款不计提理由
北京市土地整理储备中心399,760,000.00保证金
北京新城金郡房地产开发有限公司341,854,100.00项目合作借款
北京天运房地产综合开发经营有限责任公司225,400,000.00合作方借款
北京万科企业有限公司207,659,357.11合作方借款
北京世纪仁和工业开发中心197,834,951.91项目合作款
北京骏泰置业有限公司153,691,647.72关联方往来
青岛市丽洲置业有限公司85,758,684.50股东往来
北京碧桂园文化发展有限公司61,968,671.51项目合作借款
胶州市九龙街道办事处25,920,000.00保证金
北京华威家具制造有限公司24,500,000.00子公司小股东控制企业借款
吴绪庆、汪宏坤22,500,000.00子公司小股东借款
代垫公共维修基金20,936,653.34代垫款
北京市昌平区土地储备中心20,000,000.00保证金
北京市丰台区住房和城乡建设委员会20,000,000.00保证金
新型墙体材料基金17,251,416.82专项基金
北京城建集团有限责任公司10,000,223.26托管费收入
北京市土地储备中心朝阳分中心10,000,000.00保证金
北京农商银行平各庄支行10,000,000.00保证金
保定市豪中房地产开发有限公司10,000,000.00关联方往来款
北京易达创意装饰有限公司5,000,000.00往来借款
重庆市九龙坡区城乡建设委员会4,675,857.48保证金
代垫个人工资保险费4,213,203.26代垫款
重庆两江新区建设管理事务中心3,386,800.00保证金
北京城建北方建设有限责任公司3,364,187.49关联方往来
保利(北京)房地产开发有限公司3,068,455.60往来借款
北京城建六建设集团有限公司2,475,018.45关联方往来
双流县城乡建设局2,426,333.75保证金
北京东亚标志投资有限公司2,225,129.33关联方款项
散装水泥专项基金2,138,262.07专项基金
物业代收款项2,112,277.00代收物业费
北京城建一建设发展有限公司1,891,180.14关联方往来
北京城建七建设工程有限公司1,527,386.45关联方往来
北京城建十六建筑工程有限责任公司1,336,983.01关联方往来
北京市宏达建设工程有限责任公司1,300,000.00押金
北京港源建筑装饰工程有限公司1,000,000.00代垫工程款
小额款项合计11,315,925.74
合 计1,918,492,705.94

(7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
保证金520,419,517.15309,059,629.14
押金10,864,316.977,830,980.38
备用金1,855,888.142,611,849.04
往来款1,401,261,144.56632,874,238.58
代垫款63,877,188.8582,621,862.48
合计1,998,278,055.671,034,998,559.62

(8). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额666,299.85元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(9). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(10). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额
北京市土地整理储备中心投标保证金399,760,000.001年以内19.99
北京新城金郡房地产开发有限公司往来借款341,854,100.001年以内17.09
北京天运房地产综合开发经营有限责任公司关联方往来款225,400,000.002年以内11.27
北京万科企业有限公司关联方往来款207,659,357.112年以内10.38
北京世纪仁和工业开发中心往来款197,834,951.912年以内9.89
合计/1,372,508,409.02/68.62

(11). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(12). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用(13). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用7、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料6,623,248.59-6,623,248.5917,427,756.3517,427,756.35
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
开发成本58,096,822,235.616,003,143.9758,090,819,091.6454,124,732,015.247,898,584.6654,116,833,430.58
开发产品16,878,300,448.68129,609,908.6616,748,690,540.026,910,832,466.96127,578,355.896,783,254,111.07
合计74,981,745,932.88135,613,052.6374,846,132,880.2561,052,992,238.55135,476,940.5560,917,515,298.00

开发产品

项目名称竣工时间期初余额本期增加本期减少期末余额
世华水岸项目2010年1,057,617.331,057,617.33
北苑家园项目2010年47,589,004.9513,679,530.7133,909,474.24
筑华年项目2012年61,421,561.351,619,914.8159,801,646.54
世华龙樾项目2014年145,835,051.112,185,405,813.43380,927,276.401,950,313,588.14
顺悦居项目2014年37,881,946.151,977,181.3939,859,127.54
海梓府项目2015年1,144,307,232.53128,786,883.35696,499,978.20576,594,137.68
北京密码项目2016年533,478,076.821,550,097,449.72344,731,206.841,738,844,319.70
顺义平各庄项目2017年154,317,997.5823,197,643.47177,515,641.05
龙樾湾(青岛)项目2018年1,467,239,242.22789,362,408.14677,876,834.08
尚源·印象项目2007年1,411,395.731,411,395.73
龙樾湾(重庆)项目2014年308,103,389.76883,829,821.90530,198,873.67661,734,337.99
重庆熙城项目2012年558,277,008.552,578,028.94131,894,051.78428,960,985.71
龙樾湾(成都)项目2014年174,451,572.79266,772,483.76282,717,583.44158,506,473.11
成都熙城项目2017年144,660,834.45362,141,039.82426,687,017.4280,114,856.85
徜徉集项目2014年146,179,175.095,109,141.29132,074,973.2319,213,343.15
广悦居2016年1,403,987,801.2626,268,353.69330,091,023.771,100,165,131.18
上河湾项目2015年459,567,943.16-143,675,228.5693,579,668.48222,313,046.12
门头沟永定镇项目2018年4,356,958,396.592,319,486,307.072,037,472,089.52
花市枣苑项目2006年1,494,193.111,494,193.11
世华泊郡项目2014年74,340,061.792,956,100.0021,497,088.7855,799,073.01
北七家项目2016年375,623,940.901,418,833,663.801,134,320,814.19660,136,790.51
南湖1号项目2014年110,634,842.24416,363,432.05285,956,022.53241,042,251.76
汇景湾项目2014年383,563,132.80769,215,806.19124,711,964.001,028,066,974.99
首城国际中心项目2013年15,180,857.921,330,426.001,425,886.8915,085,397.03
东坝项目2017年3,769,179.12465,779,507.12126,180,925.65343,367,760.59
天成家园项目2015年223,171,811.39711,018,787.59337,818,632.22596,371,966.76
仁和镇平各庄项目2018年1,639,764,816.56108,369,354.511,531,395,462.05
红塘湾项目2016年400,526,839.08331,168,105.82622,663,153.96109,031,790.94
瀛海项目2018年3,729,700,772.661,397,444,634.662,332,256,138.00
合计6,910,832,466.9620,602,817,668.8010,635,349,687.0816,878,300,448.68

如存在分期开发,上述竣工时间为项目最早的竣工时间。

开发成本

项目名称开工时间预计竣工时间预计投资总金额期末余额期初余额
动感花园项目2006年2018年22.00亿元1,463,440,761.321,265,272,020.37
南苑项目——————5,531,159.975,531,159.97
62号院项目——————471,984.00471,984.00
世华龙樾项目2005年2018年82.96亿元823,791,152.732,309,360,007.69
北京密码项目2014年2018年49.80亿元1,116,315,098.35
台湖项目2016年2019年38.00亿元1,080,079,984.091,069,203,437.61
北苑公建项目暂未定暂未定暂未定13,985,792.267,959,035.05
龙樾湾(青岛)项目2016年2018年13.56亿元-974,903,490.58
樾府项目2017年2021年40.00亿元2,232,585,340.751,928,121,401.89
胶州市九龙街道项目2018年暂未定4.50亿元106,146,600.9863,344,176.00
康庄棚改项目2018年2020年56.00亿元282,098,773.55177,821,326.60
龙樾湾(重庆)项目2013年2018年25.16亿元3,522,397,325.77699,843,010.87
龙樾生态城2017年2022年65.00亿元167,537,761.662,131,868,698.28
龙樾湾(成都)项目2011年2018年40.08亿元927,197,514.50851,650,863.68
成都熙城项目2015年2020年32.50亿元1,435,389,950.351,573,166,341.58
北京理工大学2号地项目2014年2018年30.80亿元32,879,662.66
门头沟永定镇项目2015年2018年45.63亿元3,750,795,137.64
走马庄项目2015年2019年5.00亿元84,978,054.4169,221,209.84
北七家项目2014年2018年35.51亿元113,653,112.961,318,796,002.81
南京浦口项目2017年2019年32.00亿元2,525,203,364.112,306,347,542.68
管庄项目2017年2021年50.15亿元3,810,967,636.613,261,978,419.93
望坛项目2009年2022年411.00亿元8,008,360,096.372,945,038,004.69
瀛海项目2016年2018年39.94亿元-3,051,835,021.56
南湖1号项目2012年2018年17.12亿元693,899,087.04
汇景湾项目2012年2018年35.91亿元620,711,298.61
东坝项目2015年2018年33.09亿元2,081,250,761.152,333,079,823.44
珑玺家苑2018年2021年6亿元396,087,711.09
天津藕甸道南侧项目——2021年6.5亿元33,903,367.19
郎庄子道北侧项目——2022年12.6亿元588,958,025.51
平谷桃源香谷项目2018年2019年6.15亿482,897,750.27
红塘湾项目2014年2018年30.67亿元1,387,257,758.581,527,781,184.76
三亚海坡项目2018年2021年10.50亿元239,123,974.28228,934,737.60
马池口镇项目2013年2018年40.00亿元2,676,173,942.572,343,124,317.49
天成家园项目2015年2018年16.86亿元432,836,067.92875,530,365.17
仁和镇平各庄项目2016年2018年112.00亿元5,472,804,956.966,252,438,090.25
项目名称开工时间预计竣工时间预计投资总金额期末余额期初余额
临河棚改项目2017年暂未定239.00亿元7,157,059,180.153,145,349,947.11
平各庄B地块项目2016年2020年112.00亿元1,000,488,562.5889,260,294.07
奥体文化园项目2016年2018年51.00亿元5,443,924,037.504,769,324,849.13
张仪村棚户区改造项目2017年2021年42.00亿元42,009,730.7829,647,769.98
怀柔新城棚改项目2016年2019年41.60亿元2,646,108,439.87303,927,196.26
东黄山项目2019年2021年22.00亿元464,798,388.56
北京市大兴区彩育镇区01-0119地块R2二类居住用地项目2019年2021年14.92亿元940,000,000.00
大兴海子角棚改项目2016年2019年41.60亿元7,323,214.26
合 计58,096,822,235.6154,124,732,015.24

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
开发成本7,898,584.661,895,440.696,003,143.97
开发产品127,578,355.8927,784,901.6925,753,348.92129,609,908.66
合计135,476,940.5527,784,901.6927,648,789.61135,613,052.63

开发成本存货跌价准备明细表:

项 目年初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
南苑项目5,531,159.975,531,159.97
62号院项目471,984.00471,984.00
龙樾湾(成都)项目1,895,440.691,895,440.69
合 计7,898,584.661,895,440.696,003,143.97

开发产品存货跌价准备明细表:

项 目年初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
龙樾湾(重庆)项目54,561,238.6127,638,022.185,972,043.2476,227,217.55
成都熙城项目206,603.83206,603.83
重庆熙城项目68,336,218.4617,172,604.0951,163,614.37
龙樾湾(成都)项目4,193,023.25146,879.512,120,826.022,219,076.74
红塘湾项目281,271.74281,271.74
合 计127,578,355.8927,784,901.6925,753,348.92129,609,908.66

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

项 目期初余额本期增加本期减少期末余额本期确认资本化金额的资本化率(%)
出售减少其他减少
龙樾湾(重庆)项目111,745,440.6319,213,941.4651,163,790.4379,795,591.664.54%
重庆熙城项目3,159,704.43755,421.042,404,283.39
龙樾生态城16,924,896.4973,131,561.8690,056,458.354.35%
走马庄项目31,764.891,932,364.111,964,129.005.08%
门头沟永定镇项目406,527,974.91110,320,313.54300,588,673.08216,259,615.375.08%
上河湾项目2,789,591.30748,068.822,041,522.48
奥体项目337,953,511.27263,962,935.66601,916,446.936.09%
东黄山项目374,841.41374,841.414.35%
龙樾湾(成都)项目211,110,763.9124,360,139.8388,646,187.4716,094,089.63130,730,626.644.35%
成都熙城项目87,516,061.7030,586,883.2498,002,042.04103,654.4719,997,248.434.35%
北七家项目104,557,364.0044,974,330.2098,155,570.4551,376,123.754.65%
世华泊郡项目2,247,408.032,247,408.03
管庄项目9,942,630.409,942,630.405.85%
南京浦口项目109,362,566.86105,577,029.39214,939,596.254.73%
马池口镇项目473,289,428.29119,235,878.64592,525,306.935.30%
瀛海项目292,538,276.1541,232,216.68154,236,027.19179,534,465.645.05%
仁和镇平各庄项目430,617,090.05164,310,881.2333,920,097.32561,007,873.964.66%
临河棚改项目85,851,429.99296,992,285.16382,843,715.154.67%
平各庄B地块项目19,791,666.6644,403,732.6764,195,399.334.74%
怀柔新城棚改项目10,176,722.5173,252,735.8783,429,458.384.77%
望坛项目330,050,163.14601,295,005.40931,345,168.544.45%
东坝项目75,062,302.9623,938,000.176,172,359.8392,827,943.305.01%
首城国际中心项目1,227,027.0764,400.891,162,626.18
汇景湾项目55,254,728.598,282,248.6346,972,479.96
南湖1号项目16,953,667.0416,953,667.04
世华龙樾项目342,080,216.79193,865,852.3625,511,681.40510,434,387.755.63%
海梓府项目80,547,158.6228,791,724.5651,755,434.06
北京密码项目145,952,624.5115,479,269.59130,473,354.92
顺义平各庄项目13,919,875.6213,919,875.62
康庄棚改项目1,308,888.898,963,461.1110,272,350.004.75%
龙樾湾(青岛)项目35,474,952.5542,508,964.1622,683,881.5855,300,035.134.80%
樾府项目82,712,748.2210,732,691.0093,445,439.226.04%
红塘湾项目134,181,009.243,527,444.4479,509,881.3822,729,260.7235,469,311.584.35%
海坡项目6,245,907.886,615,625.0312,861,532.914.35%
天成家园项目16,310,494.703,874,748.504,446,251.0715,738,992.134.35%
张仪村棚户区改造项目55,825.0084,725.83140,550.834.35%
动感花园项目241,608,102.5643,456,904.35285,065,006.914.35%
徜徉集项目796,804.04368,019.53428,784.51
北京理工大学2号地项目125,740,184.9259,826,867.0765,913,317.85
合 计4,411,674,344.412,362,668,123.701,077,352,463.3738,927,004.825,658,062,999.92

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

8、 持有待售资产

□适用 √不适用

9、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

10、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
预缴税金617,838,809.28246,058,299.81
待抵扣进项税551,412,351.12318,986,873.22
理财产品26,059,118.8512,509,597.85
合计1,195,310,279.25577,554,770.88

11、 可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
可供出售债务工具:10,000,000.0010,000,000.00
可供出售权益工具:5,246,995,957.09153,742,624.535,093,253,332.566,143,664,006.49153,742,624.535,989,921,381.96
按公允价值计量的3,945,032,621.823,945,032,621.824,841,700,671.224,841,700,671.22
按成本计量的1,301,963,335.27153,742,624.531,148,220,710.741,301,963,335.27153,742,624.531,148,220,710.74
合计5,256,995,957.09153,742,624.535,103,253,332.566,143,664,006.49153,742,624.535,989,921,381.96

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本616,871,514.65616,871,514.65
公允价值3,945,032,621.823,945,032,621.82
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额3,328,161,107.173,328,161,107.17
已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资 单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金红利
期初本期 增加本期 减少期末期初本期 增加本期 减少期末
北京首都国际投资管理有限责任公司153,742,624.53153,742,624.53153,742,624.53153,742,624.5312.84
北京城建中地房地产开发有限公司750,000.00750,000.007.50
二十一世纪空间技术应用股份有限公司97,353,000.0097,353,000.004.10
华能资本服务有限公司1,050,000,000.001,050,000,000.002.86
北京中和枣苑物业管理有限责任公司117,710.74117,710.743.33
合计1,301,963,335.271,301,963,335.27153,742,624.53153,742,624.53

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计
期初已计提减值余额153,742,624.53153,742,624.53
本期计提
其中:从其他综合收益转入
本期减少
其中:期后公允价值回升转回/
期末已计提减值金余额153,742,624.53153,742,624.53

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说

明□适用 √不适用

其他说明□适用 √不适用

12、 持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

13、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

14、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
北京市天银地热开发有限责任公司26,709,230.712,000,890.4228,710,121.13
北京科技园建设(集团)股份有限公司736,116,606.7983,013,805.66-655,156.1616,800,000.00801,675,256.29
深圳市中科招商创业投资有限公司373,655,455.895,626,254.27-33,600,979.386,317,084.62351,997,815.40
国奥投资发展有限公司173,108,018.22-41,446,548.66131,661,469.56
北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司51,305,037.771,000,045.556,000,000.0046,305,083.32
北京城建投资基金管理有限公司30,000,247.6722.4330,000,270.10
北京骏泰置业有限公司-13,465,010.7613,465,010.76
小计1,390,894,597.0536,729,458.91-33,600,979.385,661,928.4622,800,000.0013,465,010.761,390,350,015.80
合计1,390,894,597.0536,729,458.91-33,600,979.385,661,928.4622,800,000.0013,465,010.761,390,350,015.80

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、期初余额2,971,562,025.562,971,562,025.56
二、本期变动641,307,188.82641,307,188.82
加:外购
存货\固定资产 \在建工程转入299,588,378.26299,588,378.26
企业合并增加
减:处置
其他转出6,488,278.246,488,278.24
公允价值变动348,207,088.80348,207,088.80
三、期末余额3,612,869,214.383,612,869,214.38

投资性房地产抵押情况见附注七、37(11)。

(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书原因
海南红塘湾E01商业45,873,360.14尚在办理
海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位122,619,023.36尚在办理

其他说明√适用 □不适用

截止2018年12月31日,北京城建(海南)地产有限公司自行构建E01地块商业部分转入投资性房地产,但实测报告尚未完成,房产证尚在办理中,账面余额45,873,360.14元。

2005年12月28日,本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司购买北京海龙资产经营集团有限公司的海兴大厦西配楼6-7层整层、8层部分及配套车位,作为北京城建兴华地产有限公司的办公场所。该资产实际购买价格为42,023,700.00元。截至2017年12月31日,北京城建兴华地产有限公司尚有8,628,074.00元房款未支付,房屋已移交,产权变更尚未办理完毕。

16、 固定资产总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
固定资产569,419,032.54183,129,384.81
固定资产清理-
合计569,419,032.54183,129,384.81

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产

(2). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具其他合计
一、账面原值:
1.期初余额184,179,128.9131,516,812.4746,819,216.65262,515,158.03
2.本期增加金额437,219,735.862,314,925.7314,391,252.31453,925,913.90
(1)购置2,314,925.737,979,328.1510,294,253.88
(2)在建工程转入6,335,393.396,335,393.39
(3)企业合并增加
(4)其他转入437,219,735.8676,530.77437,296,266.63
3.本期减少金额54,209,690.212,479,098.671,448,921.5458,137,710.42
(1)处置或报废2,479,098.67815,778.003,294,876.67
(2)其他转出54,209,690.21633,143.5454,842,833.75
4.期末余额567,189,174.5631,352,639.5359,761,547.42658,303,361.51
二、累计折旧
1.期初余额28,149,378.4819,971,455.5331,264,939.2179,385,773.22
2.本期增加金额15,866,436.752,493,112.827,048,468.9225,408,018.49
(1)计提15,866,436.752,493,112.827,017,691.4425,377,241.01
(2)其他转入30,777.4830,777.48
3.本期减少金额13,307,895.521,632,698.84968,868.3815,909,462.74
(1)处置或报废1,632,698.84721,575.332,354,274.17
(2)其他转出13,307,895.52247,293.0513,555,188.57
4.期末余额30,707,919.7120,831,869.5137,344,539.7588,884,328.97
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值536,481,254.8510,520,770.0222,417,007.67569,419,032.54
2.期初账面价值156,029,750.4311,545,356.9415,554,277.44183,129,384.81

(3). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(6). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目账面价值未办妥产权证书的原因
红塘湾E01建国酒店379,193,302.24尚在办理

其他说明:

√适用 □不适用

2018年2月1日,北京城建(海南)地产有限公司自行构建红塘湾建国酒店达到预定可使用状态,但实测报告尚未完成,房产证尚在办理中,北京城建(海南)地产有限公司将其转入固定资产金额为390,290,008.58元,截止2018年12月31日,账面余额379,193,302.24元,尚未办妥房屋产权证,预计2019年办理完毕。固定资产清理□适用 √不适用

17、 在建工程总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程15,221,921.164,198,000.00
工程物资
合计15,221,921.164,198,000.00

其他说明:

□适用 √不适用在建工程

(2). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
云蒙山旅游项目15,221,921.1615,221,921.164,198,000.004,198,000.00
合计15,221,921.16-15,221,921.164,198,000.004,198,000.00

(3). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(4). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用其他说明

□适用 √不适用工程物资

(5). 工程物资情况

□适用 √不适用

18、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

19、 油气资产□适用 √不适用

20、 无形资产

(1). 无形资产情况

□适用 √不适用

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

21、 开发支出□适用 √不适用

22、 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、

稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

23、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
办公室装修费9,432,119.462,965,742.274,484,720.927,913,140.81
租车费386,568.0029,736.00356,832.00
销售配套费21,941,747.584,446,587.1617,495,160.42
售楼处样板间装修31,741,437.516,514,463.9325,226,973.58
合计9,818,687.4656,648,927.3615,475,508.0150,992,106.81

24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备324,663,143.2481,165,785.81323,154,185.5180,788,546.41
内部交易未实现利润1,006,443,251.79251,610,812.95825,898,052.00206,474,513.00
可抵扣亏损379,204,874.6194,801,218.65189,211,228.5747,302,807.15
预提土地增值税2,461,446,888.20615,361,722.052,322,488,052.78580,622,013.21
预售房款2,082,560,927.53520,640,231.882,136,942,619.65534,235,654.91
预提开发成本419,677,650.13104,919,412.53231,024,583.2957,756,145.82
投资性房地产公允价值变动11,916,353.272,979,088.3217,379,254.374,344,813.59
销售代理费1,950,145.94487,536.494,950,145.741,237,536.43
预提费用3,986,794.46996,698.62729,879.84182,469.96
可抵扣广告宣传费6,602,846.331,650,711.5880,671.8420,167.96
合计6,698,452,875.501,674,613,218.886,051,858,673.591,512,964,668.44

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
可供出售金融资产公允价值变动3,328,161,107.24832,040,276.814,183,867,804.601,045,966,951.15
投资性房地产公1,755,148,148.67438,787,037.171,412,403,960.91353,100,990.24
允价值变动
长期股权投资折价差额21,001,647.965,250,411.9921,001,647.965,250,411.99
房地产成本结转调整149,635,240.5237,408,810.13149,635,240.5137,408,810.13
投资性房地产折旧差额21,692,595.925,423,148.9816,269,446.954,067,361.74
收购子公司公允价值1,605,675,230.04401,418,807.511,605,675,230.04401,418,807.51
固定资产折旧差额19,675.644,918.91
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动7,155.001,788.7567,943.2016,985.80
合计6,881,340,800.991,720,335,200.257,388,921,274.171,847,230,318.56

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异31,323,669.8450,267,715.59
可抵扣亏损247,619,311.3967,401,545.51
合计278,942,981.23117,669,261.10

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份期末金额期初金额备注
2018年-3,084,160.49
2019年7,663,032.7012,464,385.92
2020年8,822,735.528,822,735.52
2021年16,625,216.699,060,121.30
2022年44,441,021.2633,970,142.28
2023年170,067,305.22
合计247,619,311.3967,401,545.51/

其他说明:

□适用 √不适用

25、 其他非流动资产

□适用 √不适用

26、 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款10,000,000.00
合计10,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

28、 衍生金融负债

□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付票据1,900,000.00
应付账款8,404,929,693.996,999,532,863.27
合计8,406,829,693.996,999,532,863.27

其他说明:

□适用 √不适用应付票据

(2). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票1,900,000.00
银行承兑汇票
合计1,900,000.00

应付账款

(3). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付工程款4,962,787,417.843,736,218,917.16
应付土地拆迁款597,628,932.49592,127,897.49
应付销售佣金7,076,776.8112,019,812.55
应付面积退差款-173,443.37
预提土地增值税2,781,719,578.912,646,323,208.33
其他55,716,987.9412,669,584.37
合计8,404,929,693.996,999,532,863.27

(4). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
预提土地增值税2,725,373,274.28尚未进行土地增值税清算
石榴庄项目-预提土地征用及拆迁补偿费418,013,062.39尚未结算
中央农业广播电视学校169,359,500.00拆迁回建款
北京城建亚泰建设集团有限公司156,449,594.09未结算(关联方)
北京城建二建设工程有限公司113,657,866.79未结算(关联方)
合计3,582,853,297.55

其他说明√适用 □不适用

年末应付账款中不含应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

30、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
房款13,484,188,381.0212,664,048,141.76
房租租金57,868,930.8323,416,835.74
供暖费55,020,212.9353,296,258.51
物业费61,346,658.2951,183,216.54
拆迁工程款6,545,311.8651,090,023.23
其他109,190,412.4416,435,595.58
合计13,774,159,907.3712,859,470,071.36

预售房款收款情况

项目名称期末余额期初余额预计竣工时间预售比例(%)
世华水岸项目130,000.00130,000.00已竣工99.99
北苑家园项目838,411.35已竣工100.00
筑华年项目9,429,714.5411,206,090.92已竣工100.00
项目名称期末余额期初余额预计竣工时间预售比例(%)
顺悦居项目1,286,253.37632,116.00已竣工99.80
世华龙樾项目1,558,728,982.77504,990,978.79已竣工74.52
海梓府项目200,633,919.49524,780,856.89已竣工84.00
北京密码项目92,201,086.35541,657,635.02已竣工50.06
龙樾湾(青岛)项目422,237,756.44875,491,981.00已竣工92.42
樾府项目932,933,997.602021年12.10
樾郡项目4,864,956.00暂未定2.78
龙樾湾(重庆)项目606,646,863.28132,760,565.41已竣工66.00
重庆熙城项目71,614,874.54493,939,581.04已竣工74.77
龙樾生态城477,069,935.002,120,000.002022年5.67
龙樾湾(成都)项目1,153,087,258.71855,604,792.03已竣工68.48
成都熙城项目402,048,104.49557,896,323.842020年25.41
徜徉集项目715,447.8650,882,876.18已竣工96.00
北京理工大学2号地项目238,835,076.06335,676,312.30已竣工85.00
上河湾项目131,762,094.12164,953,574.61已竣工91.54
门头沟上悦居项目513,021,133.622,417,957,446.70已竣工63.25
世华泊郡项目32,087,164.8855,124,949.19已竣工99.99
北七家项目355,135,556.01927,308,387.33已竣工99.00
瀛海项目2,242,596.00已竣工100.00
首城南湖1号项目113,098,681.25207,082,443.81已竣工92.60
东坝项目328,138,912.20165,390,765.882019年0.50
首城汇景湾项目88,639,541.55172,391,561.99已竣工72.65
首城国际中心项目1,441,000.00已竣工100.00
金逸嘉园314,282,582.002020年100.00
红塘湾项目121,635,617.53144,634,709.44已竣工68.76
天成家园项目1,770,925,603.081,315,889,313.29已竣工100.00
奥体文化园项目816,733,125.00816,733,125.002019年41.40
怀柔新城棚改项目401,347,604.432019年88.50
仁和镇平各庄项目2,321,835,531.501,387,370,755.102020年24.30
合计13,484,188,381.0212,664,048,141.76

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
北京城市副中心投资建设集团有限公司816,733,125.00未达到收入确认条件
北京市海淀区人民政府房屋征收办公室385,998,575.00未达到收入确认条件
北京市门头沟区财政局108,665,200.00尚未交房
个人112,398,437.83尚未交房
个人212,069,008.73尚未交房
合计1,335,864,346.56/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用其他说明□适用 √不适用

31、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬61,991,849.08689,121,166.00690,737,567.6260,375,447.46
二、离职后福利-设定提存计划3,380,501.4981,565,596.6381,059,748.583,886,349.54
三、辞退福利63,580.0063,580.00
四、一年内到期的其他福利
合计65,372,350.57770,750,342.63771,860,896.2064,261,797.00

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴54,397,058.08593,940,479.21597,352,471.4350,985,065.86
二、职工福利费27,661,382.9527,661,382.95-
三、社会保险费1,841,215.6230,909,388.8230,564,635.142,185,969.30
其中:医疗保险费1,540,706.4927,731,059.0927,387,393.711,884,371.87
工伤保险费17,613.96960,257.81960,353.2617,518.51
生育保险费282,895.172,218,071.922,216,888.17284,078.92
四、住房公积金518,742.9227,637,564.4027,539,392.96616,914.36
五、工会经费和职工教育经费5,234,832.468,866,442.787,513,777.306,587,497.94
六、短期带薪缺勤105,907.84105,907.84
七、短期利润分享计划
合计61,991,849.08689,121,166.00690,737,567.6260,375,447.46

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2,218,692.7151,074,010.6751,087,580.142,205,123.24
2、失业保险费724,276.142,229,172.882,228,612.00724,837.02
3、企业年金缴费437,532.6428,262,413.0827,743,556.44956,389.28
合计3,380,501.4981,565,596.6381,059,748.583,886,349.54

其他说明:

□适用 √不适用

32、 应交税费√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
增值税64,709,616.7619,594,688.62
消费税
营业税
企业所得税548,560,478.82393,198,363.85
个人所得税3,870,918.294,872,905.42
城市维护建设税9,736,567.493,586,617.20
土地使用税819,765.381,893,717.92
房产税208,796.36300,030.16
土地增值税136,488,409.2047,605,163.28
教育费附加4,353,813.981,662,801.43
地方教育附加2,902,523.961,100,810.92
其他1,911,282.5940,064.26
合计773,562,172.83473,855,163.06

33、 其他应付款总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息203,248,467.73242,662,426.83
应付股利229,963,100.0081,894,600.00
其他应付款6,225,271,633.735,765,459,823.15
合计6,658,483,201.466,090,016,849.98

其他说明:

□适用 √不适用

应付利息

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息106,333,333.33106,333,333.33
短期借款应付利息
划分为金融负债的优先股\永续债利息
分期付息到期还本的融资利息96,915,134.40136,329,093.50
合计203,248,467.73242,662,426.83

重要的已逾期未支付的利息情况:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

应付股利

(3). 分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
个人股股东19,200.0019,200.00
北京城市开发集团有限责任公司229,943,900.0081,875,400.00
合计229,963,100.0081,894,600.00

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

无其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质保金109,772,124.2654,234,041.37
押金及保证金100,202,288.13105,506,620.95
代收款222,400,620.61261,748,465.12
往来款4,721,091,431.934,207,559,366.66
项目合作款401,000,000.001,048,583,300.00
预提费用33,828,485.9537,045,598.97
定金23,246,923.2643,290,494.85
其他613,729,759.597,491,935.23
合计6,225,271,633.735,765,459,823.15

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额未偿还或结转的原因
北京首都开发股份有限公司1,205,870,986.06尚未偿还
北京世纪地和控股有限公司1,138,583,300.00尚未偿还
北京城市副中心投资建设集团有限公司1,116,339,221.74尚未偿还
北京雪花电器集团公司401,000,000.00尚未偿还
北京天翔嘉业房地开发有限公司302,855,999.99尚未偿还
北京明珠创业房地产开发有限公司185,735,028.53尚未偿还
合计4,350,384,536.32/

其他说明:

□适用 √不适用

34、 持有待售负债

□适用 √不适用

35、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款7,182,574,403.133,320,748,449.00
其中:质押借款
抵押借款940,946,898.00475,448,449.00
保证借款4,408,677,505.132,765,300,000.00
信用借款1,832,950,000.0080,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的其他非流动负债2,286,000,000.003,600,000,000.00
合计9,468,574,403.136,920,748,449.00

其他说明:

注:(1)本公司向中信银行股份有限公司总行营业部借款300,000,000.00元,贷款期限自2015年1月23日至2020年1月22日。本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司已与贷款人签署(2015)信银营保字第000010号的《保证合同》,为本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为67,500,000.00元。

(2)本公司与北京银行股份有限公司签订了“委托债权投资计划”,融资金额2,000,000,000.00元,借款期限自2017年3月29日至2019年3月29日,由本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任,用于子公司北京城建兴业置地有限公司瀛海项目建设。截至2018年12月31日一年内到期的其他非流动负债余额为1,700,000,000.00元。

(3)本公司子公司北京城建兴华地产有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订了“北京城建兴华地产有限公司2017-2020年度第一期及第二期债权融资计划之受托管理协议”,融资金额共3,500,000,000.00元,借款期限自2017年7月4日至2020年7月4日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的其他非流动负债余额为586,000,000.00元。

(4)本公司之孙公司北京城建青岛兴华地产有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行签订了编号“2017-房开-001”的贷款合同,贷款金额900,000,000.00元,借款期限自2017年2月23日至2020年2月23日,并签订了编号为“2017-保证-001”的保证合同,由北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为805,000,000.00元。

(5)本公司之孙公司青岛双城房地产有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行签订了编号“2018-房开-0411”的贷款合同,贷款金额400,000,000.00元,借款期限自2018年5月3日至2021年5月2日,并签订了编号为“2018-最高额-001”的保证合同,

由北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为15,000,000.00元。

(6)本公司之子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司,与中国建设建行股份有限公司北京北环支行签订了编号为“北环2016理财001-ZR”的3年期贷款合同,贷款金额800,000,000.00 元,借款期限自2016年3月21日至2019年3月1日,并签订了编号为“北环2016理财001-JG”的质押合同,质押物为理工大学2号地项目未来销售形成的应收账款收益权。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为800,000,000.00元。

(7)本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司,与北京银行中轴路支行签订了为期三年的贷款合同,贷款金额1,400,000,000.00元,借款期限自2016年6月16日至2019年6月16日,并签订了编号“0316035-1”保证合同,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为490,000,000.00元。

(8)本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司,与北京农村商业银行股份有限公司建新东街支行签订了为期3年的贷款合同,贷款金额2,000,000,000.00元,借款期限自2016年6月15日至2019年6月1日,并签订了编号“2016000847001”的保证合同,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为1,032,000,000.00元。

(9)本公司之子公司北京世纪鸿城置业有限公司,与华夏银行股份有限公司北京东单支行签订了为期3年的贷款合同,贷款金额800,000,000.00元,借款期限自2016年9月20日至2019年9月20日,并签订了编号“YYB07(高保)20160013”的保证合同,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为615,000,000.00元。

(10)本公司之孙公司南京世纪鸿城地产有限公司,与中国农业银行股份有限公司南京浦口支行签订了借款合同编号为“32010520170000188”的借款合同、编号为“32100620170009769”的抵押合同、编号为“32100620170009773”的最高额信用合同,贷款金额500,000,000.00元。抵押物为浦口区江埔街道白马3号地块32,559.23平方米的建设用地土地使用权,建设用地使用权证号为苏(2017)宁浦不动产权第0010549号,借款期限自2017年12月7日至2019年12月6日。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为100,000,000.00元。

(11)本公司之子公司北京城建兴合房地产开发有限公司,与华夏银行北京亮马河支行签订了为期10年的贷款合同,贷款金额240,000,000.00元,借款期限自2012年12月27日至2022年12月27日。以泰和国际大厦项目国有土地使用权及其地上建筑物作抵押,同时由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款金额为27,000,000.00元。

(12)本公司之子公司北京城建兴业置地限公司,与北京银行股份有限公司中轴路支行行签订了编号“11239920161223001”的贷款合同,贷款金额1,200,000,000.00元,借款期限自2017年6月27日至2020年6月26日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为396,000,000.00元。

(13)本公司之子公司北京首城置业有限公司,与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了编号为“0399662”的贷款合同,贷款金额700,000,000.00元,借款期限自2017年9月27日至2019年9月27日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款余额为450,000,000.00元。

(14)本公司之子公司北京城建(海南)地产有限公司,与交通银行海南省分行签订了编号“琼交银(世贸)2016年固贷字第8803号”为期5年的贷款合同,贷款金额300,000,000.00元,借款期限自2016年6月12日至2021年5月12日,并签订了编号为“琼交银(世贸)2016年固抵字第8803号”的抵押合同,抵押物为三土房(2013)字第16438号的56,830.07平米土地使用权和在建工程,同时由北京城建投资发展股份有限公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款金额为7,946,898.00元。

(15)本公司之子公司北京城建(海南)地产有限公司,与交通银行海南省分行签订了编号“琼交银(世贸)2018年固贷字第1801号”为期10年的贷款合同,贷款金额200,000,000.00元,借款期限自2018年9月26日至2028年9月26日,由北京城建投资发展股份有限公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款金额为6,000,000.00元。

(16)本公司之孙公司北京城建嘉业房地产开发有限公司,与北京银行北三环支行签订了为期3年的贷款合同,金额1,000,000,000.00元,借款期限自2016年4月29日至2019年4月29日,并签订了编号“0329415_001”的保证合同,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款金额为336,110,264.00元。

(17)本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司,与北京银行绿港国际中心支行签订了编号“0383561”的贷款合同,合同金额410,000,000.00元,借款期限自2016年12月19日至2019年12月18日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款金额为116,723,904.13元。

(18)本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司,与北京银行绿港国际中心支行签订了编号“0384836”的贷款合同,合同金额390,000,000.00元,借款期限自2016年12月19日至2019年12月19日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款金额为85,343,337.00元。

(19)本公司之子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司于2016年11月9日签订了编号为“WT-CW-001”的委托贷款合同,委托人为农银汇理(上海)资产管理有限公司,受托人为中国农业银行北京亚运村支行,用于望坛棚户区改造项目前期征收、补偿、安置阶段资金需求,借款期限自2016年11年9日至2019年11月8日。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款金额为1,400,000,000.00元。

(20)本公司之子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司于2017年3月17日签订了编号为“WT-CW-004”的委托贷款合同,委托人为农银汇理(上海)资产管理有限公司,受托人为中国农业银行北京亚运村支行,用于望坛棚户区改造项目前期征收、补偿、安置阶段资金需求,贷款期限自2017年3年17日至2019年11月8日。截至2018年12月31日,一年内到期的长期借款金额为169,000,000.00元。

36、 其他流动负债

其他流动负债情况□适用 √不适用短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

37、 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
质押借款800,000,000.00
抵押借款1,130,529,628.82469,976,526.82
保证借款15,053,940,833.6211,120,443,660.73
信用借款13,349,540,000.0014,301,450,000.00
合计29,534,010,462.4426,691,870,187.55

长期借款分类的说明:

注:(1)本公司向中信银行股份有限公司总行营业部借款300,000,000.00元,借款期限自2015年1月23日至2020年1月22日。本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司已与贷款人签署“(2015)信银营保字第000010号”的《保证合同》,为本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为67,500,000.00元,其中一年内到期的长期借款余额为67,500,000.00元。

(2)本公司向中国建设银行股份有限公司北京北环支行借款800,000,000.00元,借款期限自2018年1月25日至2023年1月24日。本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司已与贷款人签署“建京2017年134936字第0818号”的《保证合同》,为本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为368,050,000.00元。

(3)本公司之孙公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司与中国建设银行股份有限公司北京延庆支行签订了编号“建京延银团2018年字第001号”的贷款合同,贷款金额2,623,119,000.00元,借款期限自2018年12月21日至2023年12月20日,并签订了编号为“建京延银团2018年字第001号”的保证合同,由北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为440,000,000.00元。

(4)本公司之孙公司青岛双城房地产有限公司与中国建设银行股份有限公司青岛李沧支行签订了编号“2018-房开-0411”的贷款合同,贷款金额400,000,000.00元,借款期限自2018年5月3日至2021年5月2日,并签订了编号为“2018-最高额-001”的保证合同,由北京城建兴华地产有限公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为222,000,000.00元,其中一年内到期的长期借款余额为15,000,000.00元。

(5)本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司,与中国建设银行签订了编号为“杨建行房开发(2017)字第005号”为期3年的贷款合同,贷款金额450,000,000.00元,借款期限自2017年10月26日至2020年10月26日,并签订了编号为“杨建行保证(2017)字第054号”的保证合同,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额310,000,000.00元。

(6)本公司之子公司北京城建重庆地产有限公司,与中国建设银行签订了编号为“杨建行固贷(2018)字第006号”为期3年的贷款合同,贷款金额309,000,000.00元,借款期限自2018年11月22日至2021年11月21日,并签订了编号为“杨建行保证(2018)字第006号”的保证合同,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额309,000,000.00元。

(7)本公司之子公司北京城建兴云房地产有限公司,与北京银行股份有限公司中轴路支行签订了编号“0452837”的贷款合同,贷款金额450,000,000.00元,借款期限自2017年12月15日至2020年12月15日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为36,476,428.00元。

(8)本公司之孙公司南京世纪鸿城地产有限公司,与中国农业银行股份有限公司南京浦口支行签订了编号为“32010520170000188”的贷款合同、编号为“32100620170009769”的最高额抵押合同、编号为“32100620170009773”的最高额信用合同,贷款金额500,000,000.00元。抵押物为浦口区江埔街道白马3号地块32,559.23平方米的建设用地土地使用权,建设用地使用权证号为苏(2017)宁浦不动产权第0010549号,借款期限自2017年12月7日至2021年5月。截至2018年12月31日,长期借款余额为400,000,000.00元,其中一年内到期的长期借款余额为100,000,000.00元。

(9)本公司之孙公司南京世纪鸿城地产有限公司,与中国农业银行股份有限公司南京浦口支行签订了编号为“32010520180000251”的贷款合同、编号为“32100620180007204”的最高额抵押合同、编号为“32100620180007205”的最高额信用合同,贷款金额100,000,000.00元。抵押物为浦口区江埔街道白马3号地块24630.34平方米的建设用地土地使用权,建设用地使用权证号为苏(2017)宁浦不动产权第0010549号,借款期限自2018年7月5日至2021年5月。截至2018年12月31日,长期借款余额为100,000,000.00元。

(10)本公司之孙公司北京城志置业有限公司,与中国建设银行股份有限公司北京望京

支行签订了编号为“建京望京2018年127555字第001号”的贷款合同,贷款金额1,080,000,000.00元,借款期限自2018年5月31日至2021年5月30日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为293,000,000.00元。

(11)本公司之子公司北京城建兴合房地产开发有限公司,与华夏银行北京亮马河支行签订了为期10年的贷款合同,贷款金额240,000,000.00元,借款期限自2012年12月27日至2022年12月27日。以泰和国际大厦项目国有土地使用权及其地上建筑物作抵押,同时由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为99 ,000,000.00元,其中一年内到期的长期借款金额为27,000,000.00元。

(12)本公司之子公司北京城建兴业置地限公司,与北京银行股份有限公司中轴路支行行签订了编号“11239920161223001”的贷款合同,贷款金额1,200,000,000.00元,借款期限自2017年6月27日至2020年6月26日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为308,000,000.00元,其中一年内到期的长期借款余额为396,000,000.00元。

(13)本公司之子公司北京首城置业有限公司,兴业银行股份有限公司北京丰台支行签订了编号“兴银京方(2018)中长期字第3号”的贷款合同,借款金额500,000,000.00元,借款期限自2018年4月19日至2021年4月18日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为500,000,000.00元。

(14)本公司之孙公司北京平筑房地产开发有限公司与北京农村商业银行股份有限公司平谷支行签订了编号为“2018000847” 的借款合同,贷款金额300,000,000.00元,借款期限自2018年5月21日至2021年5月20日,由公司的房地产开发项目提供抵押。截至2018年12月31日,长期借款余额为300,000,000.00元。

(15)北京城建(海南)地产有限公司,与交通银行海南省分行签订了编号“琼交银(世贸)2016年固贷字第8803号”为期5年的贷款合同,贷款金额300,000,000.00元,借款期限自2016年6月12日至2021年5月12日,并签订了编号为“琼交银(世贸)2016年固抵字第8803号”的抵押合同,抵押物为三土房(2013)字第16438号的56,830.07平米土地使用权和在建工程,同时由北京城建投资发展股份有限公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为117,529,628.82元,其中一年内到期的长期借款金额为7,946,898.00元。

(16)北京城建(海南)地产有限公司,与交通银行海南省分行签订了编号“琼交银(世贸)2018年固贷字第1801号”为期10年的贷款合同,贷款金额200,000,000.00元,借款期限自2018年9月26日至2028年9月26日,由北京城建投资发展股份有限公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额为114,000,000.00元,其中一年内到期的长期借款金额为6,000,000.00元。

(17)本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司,与北京银行绿港国际中心支行签订了编号“0426163”的贷款合同,合同金额1,300,000,000.00元,借款期限自2017年7月20日至2020年7月20日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额1,000,000,000.00元。

(18)本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司,与中国农业银行北京顺义支行、南京银行北京分行签订了编号“银团2017CJXS001号”的贷款合同,合同金额8,600,000,000.00元,借款期限自2017年8月25日至2027年8月25日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额2,204,338,640.00元。

(19)本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司,与北京银行绿港国际中心支行、交通银行北京顺义支行、中国光大银行北京顺义支行签订了编号“0428941”的贷款合同,合同金额3,800,000,000.00元,借款期限自2017年8月25日至2027年8月25日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额2,270,120,480.00元。

(20)本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司,与中国工商银行顺义支行、北京农村商业银行顺义支行签订了编号“2017年(顺义)字00144号”的贷款合同,合同

金额6,700,000,000.00元,借款期限自2017年8月24日至2027年8月24日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额1,862,888,986.13元。

(21)本公司之子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司,与泰康资产管理有限责任公司签订了合同名称为“泰康-北京城建顺义棚户区改造项目债券投资计划投资合同”的贷款合同,合同金额2,000,000,000.00元,借款期限自2018年8月9日至2023年11月28日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额2,000,000,000.00元。

(22)本公司之子公司北京城奥置业有限公司与西藏信托有限公司签订编号为“TTCO-S-L-CAZY-201803-DKHT-02”的借款合同,合同金额1,000,000,000.00元,借款期限自2018年5月28日至2021年5月28日,截至2018年12月31日,长期借款余额1,000,000,000.00元。

(23)本公司之子公司北京城建兴胜房地产开发有限公司,与中国工商银行股份有限公司东城支行、北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行签订了为期5年的银团贷款合同(2017东城银团020号),贷款金额2,800,000,000.00元,借款期限自2017年10月20日至2022年10月20日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,长期借款余额1,862,566,299.49元。

(24)本公司之子公司北京城建兴瑞置业开发有限公司,2016年12月21日签订了贷款合同编号为“WT-CW-002”的银团贷款,牵头行为中国农业银行北京亚运村支行,联合牵头行为中国工商银行北京东城支行,参与行为北京银行建国支行、中国银行北京崇文支行、北京农商银行东城支行、浦发银行北京分行、兴业银行北京分行,用于东城区望坛棚户区改造项目建设,贷款期限为2016年12年21日至2026年12月20日,截至2018年12月31日,借款余额13,127,540,000.00元。

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

38、 应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
15京城建5,758,158,581.565,747,618,866.05
合计5,758,158,581.565,747,618,866.05

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
15京城建100.002015-7-207年5,800,000,000.005,747,618,866.0510,539,715.515,758,158,581.56
减:一年内到期部分期末余额
合计100.00//5,800,000,000.005,747,618,866.0510,539,715.515,758,158,581.56

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况□适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表□适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用其他说明:

√适用 □不适用

中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1204号“关于核准北京城建投资发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复”批准,本公司于2015年7月21日发行公司债券,发行总额5,800,000,000.00元,期限7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权;债券采用单利按年计息,固定年利率为4.40%,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。债券募集资金用于补充流动资金,偿还银行借款,调整负债结构。

39、 长期应付款总表情况

(1). 分类列示

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用长期应付款

(2). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用专项应付款

(3). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

40、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

41、 预计负债□适用 √不适用

42、 递延收益递延收益情况□适用 √不适用涉及政府补助的项目:

□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

43、 其他非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
合伙三期融资2,130,000,000.002,130,000,000.00
长期债权融资5,699,000,000.006,200,000,000.00
合计7,829,000,000.008,330,000,000.00

其他说明:

注:本公司通过北京城建三期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行融资,本公司为次级有限合伙人,但本金及收益的收回及分配顺序处于劣后位置,且享有合伙企业进行上述分配后的剩余清算资产,故本公司将对外融资部分确认为负债(简称合伙三期融资)。

本公司与华夏银行股份有限公司签订了“债权融资计划承销协议”,融资金额共3,000,000,000.00元,借款期限自2018年3月31日至2021年12月17日。截至2018年12月31日,其他非流动负债余额为3,000,000,000.00元。

本公司子公司北京城建兴华地产有限公司与北京银行股份有限公司金运支行签订了“北京城建兴华地产有限公司2017-2020年度第一期及第二期债权融资计划之受托管理协议”,融资金额共3,500,000,000.00元,借款期限自2017年7月4日至2020年7月4日,由本公司提供连带保证担保责任。截至2018年12月31日,其他非流动负债余额为2,699,000,000.00元,其中一年内到期的其他非流动负债余额为586,000,000.00元。

44、 股本√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
有限售条件股份
国家持有股
国有法人持股
其他内资持股
其中:境内法人持股
有限售条件股份合计
无限售条件股份
人民币普通股1,567,040,000.001,567,040,000.00
无限售条件股份合计1,567,040,000.001,567,040,000.00
股份总数1,567,040,000.001,567,040,000.00
其中:城建集团632,885,693.0018,470,400.00651,356,093.00
有限售条件股份
无限售条件股份632,885,693.0018,470,400.00651,356,093.00

45、 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况√适用 □不适用

2017年12月21日,本公司在银行间市场发行2017年度第一期长期限含权中期票据,本次发行总额10亿元。票据期限为3+N年,面值人民币100元。中期票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利率计息,前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。

2018年5月7日,本公司在银行间市场发行2018年度第一期长期限含权中期票据,本次发行总额15亿元。票据期限为3+N年,面值人民币100元。中期票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利率计息,前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度保持不变,此后每3 年重置票面利率以当

期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。

2018年11月21日,本公司在银行间市场发行2018年度第二期长期限含权中期票据,本次发行总额15亿元。本期中期票据设置品种一和品种二,品种一初始发行规模均为8亿元,票据期限为3+N年,面值人民币100元;品种二初始发行规模为7 亿元,票据期限为5+N年,面值人民币100元。中期票据于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。本期中期票据采用固定利率计息,品种一前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度保持不变,此后每3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定;品种二前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第10个计息年度保持不变,此后每3 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表√适用 □不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

本公司于2017年12月21日发行北京城建投资发展股份有限公司2017年度第一期中期票据(简称:17京城投MTN001),证券代码:101776009,发行总额10.00亿元,期限3年,票面年利率6.43%,承销费480万元。

本公司于2018年5月7日发行北京城建投资发展股份有限公司2018年度第一期中期票据(简称:18京城投MTN001),证券代码:101800608,发行总额15.00亿元,期限3年,票面年利率6.27%,承销费720万元。

本公司于2018年11月21日发行北京城建投资发展股份有限公司2018年度第二期中期票据(简称:18京城投MTN002A/18京城投MTN002B),证券代码:101801372/101801373,发行总额15.00亿元,期限3年/5年,票面年利率5.16%/5.89%,承销费890.57万元。

其他说明:

□适用 √不适用

46、 资本公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)3,797,322,875.17751,958.153,798,074,833.32
发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
17京城投MTN001永续债995,200,000.00995,200,000.00
18京城投MTN001/02永续债2,983,894,339.632,983,894,339.63
合计995,200,000.002,983,894,339.633,979,094,339.63
其他资本公积5,661,928.465,661,928.46
合计3,797,322,875.176,413,886.613,803,736,761.78

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加的资本公积系参股单位除净利润、其他综合收益、利润分配以外的其他所有者权益变动及下属子公司股权变动引起,具体情况如下:

1、本公司持有北京科技园建设(集团)股份有限公司(以下简称北京科技园)14%股权,北京科技园本期除净利润、其他综合收益、利润分配以外的其他所有者权益变动-4,679,686.84元,使本公司资本公积减少655,156.16元;

2、本公司持有深圳市中科招商创业投资有限公司(以下简称中科招商)30%股权,中科招商本期除净利润、其他综合收益、利润分配以外的其他所有者权益变动21,056,948.73元,使本公司资本公积增加6,317,084.62元;

3、2018年北京首都开发股份有限公司(以下简称首开公司)对本公司孙子公司北京城志置业有限公司(以下简称城志公司)进行增资,增资后首开公司持有城志公司49%股权,本公司之子公司北京世纪鸿城置业有限公司持有城志公司51%股权,增资时城志公司账面净资产898,465,391.53元,首开公司增资金额441,000,000.00元,使本公司资本公积增加751,958.15元。

47、 库存股□适用 √不适用

48、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
二、将重分类进损益的其他综合收益3,773,402,487.01-627,032,780.66-145,281,769.72-481,751,010.943,291,651,476.07
其中:权益法下可转损益的其他综合收益105,870,208.35-33,600,979.38-33,600,979.3872,269,228.97
可供出售金融资产公允价值变动损益3,137,900,853.42-851,605,123.30-209,825,100.24-641,780,023.062,496,120,830.36
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
现金流量套期损益的有效部分
外币财务报表折算差额
存货或自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得和 损失529,631,425.24258,173,322.0264,543,330.52193,629,991.50723,261,416.74
其他综合收益合计3,773,402,487.01-627,032,780.66-145,281,769.72-481,751,010.943,291,651,476.07

49、 专项储备□适用 √不适用

50、 盈余公积√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积1,016,695,366.06144,377,262.341,161,072,628.40
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计1,016,695,366.06144,377,262.341,161,072,628.40

51、 未分配利润√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润9,063,795,759.158,218,295,001.11
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润9,063,795,759.158,218,295,001.11
加:本期归属于母公司所有者的净利润1,230,080,020.471,456,107,797.10
减:提取法定盈余公积144,377,262.34171,835,839.06
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利503,071,200.00438,771,200.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润9,646,427,317.289,063,795,759.15

调整期初未分配利润明细:

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0 元。

2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0 元。

3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务13,286,429,867.968,895,188,416.8914,026,700,398.4010,363,904,164.63
其他业务94,090,686.3182,303,399.9016,029,349.808,318,364.04
合计13,380,520,554.278,977,491,816.7914,042,729,748.2010,372,222,528.67

(1)主营业务——按行业分类

项 目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
房地产开发(房屋销售)12,795,230,158.578,549,959,329.6311,637,643,728.918,228,642,722.37
房地产开发(土地一级开发)1,948,651,782.381,827,679,154.22
物业管理296,685,756.64316,693,017.62268,662,479.35295,436,957.73
租赁收入194,513,952.7528,536,069.64171,742,407.7612,145,330.31
合 计13,286,429,867.968,895,188,416.8914,026,700,398.4010,363,904,164.63

(2)主营业务——按地区分类

项 目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
北京9,986,494,563.486,373,461,022.3211,169,428,500.307,928,124,086.84
重庆779,225,807.34673,663,460.03461,558,302.10438,532,353.65
成都659,680,463.24552,382,102.44930,493,602.12799,351,621.01
天津538,335,393.67285,956,022.53340,044,327.37292,992,244.05
青岛949,609,113.88790,714,827.8437,846,766.6332,784,648.12
海南373,084,526.35219,010,981.731,087,328,899.88872,119,210.96
合 计13,286,429,867.968,895,188,416.8914,026,700,398.4010,363,904,164.63

(3)主营业务——按项目分类

项 目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
北苑家园项目3,657,142.881,279,880.00
筑华年2,781,205.991,619,914.8112,414,745.708,533,089.52
世华龙樾1,170,461,035.41380,927,276.401,156,892,747.52730,125,165.02
顺悦居1,652,235.411,482,196.72
海梓府1,791,529,906.57675,450,587.301,263,236,759.97660,014,974.74
北京密码592,835,071.04344,731,206.841,948,953,047.311,295,464,048.02
青岛金色港湾项目95,414.8436,077.03
龙樾湾(青岛)949,513,699.04789,362,408.1437,846,766.6332,784,648.12
世华泊郡33,269,252.9421,497,088.78654,992,663.91489,360,952.78
北七家1,628,802,075.381,131,560,563.388,883,136.0115,446,221.83
徜徉集116,895,354.1884,870,815.55450,881,351.40320,117,346.56
广悦居545,654,822.96330,091,023.771,138,271,771.61779,897,486.56
首城国际127,166.671,425,886.8916,612,989.557,984,584.58
重庆熙城143,733,046.88124,865,616.2998,990,433.4391,012,868.82
龙樾湾(重庆)621,742,480.42524,045,141.06345,513,719.36332,526,503.95
项 目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
尚源印象2,533,809.481,411,395.73
龙樾湾(成都)113,733,927.83101,259,942.67703,825,365.98598,783,989.01
龙樾熙城(成都)531,206,822.19425,460,600.80226,668,236.14200,567,632.00
门头沟永定镇自住商品房2,195,484,077.272,319,486,307.07
上河湾331,862,841.3593,579,668.48233,303,807.40158,103,165.10
兴业嘉园67,919,975.5935,948,169.83
汇景湾246,813,604.77124,711,964.00806,394,134.12450,839,046.97
南湖1号538,335,393.67285,956,022.53340,044,327.37292,992,244.05
东坝264,044,409.95126,180,925.65991,021,142.60834,618,332.13
天成家园514,135,677.58337,818,632.2230,839,699.2213,323,999.61
顺义平各庄一级开发1,948,651,782.381,827,679,154.22
仁和镇平各庄项目(二级开发)-限价房销售56,641,801.93107,240,367.02
红塘湾373,235,085.49187,492,230.961,087,291,561.56872,119,210.96
兴悦居26,105,031.8627,597,786.26
其他项目15,193,111.126,596,845.49
租赁收入194,513,952.7528,536,069.64171,742,407.7612,145,330.31
物业管理296,685,756.64316,693,017.62268,662,479.35295,436,957.73
合 计13,286,429,867.968,895,188,416.8914,026,700,398.4010,363,904,164.63

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称营业收入占全部营业收入的比例(%)
北京易事达投资有限公司23,015,583.200.17
沙姓自然人21,243,840.000.16
王姓自然人21,240,207.270.16
齐姓自然人20,450,987.270.15
李姓自然人17,278,236.360.13
合 计103,228,854.100.77

53、 税金及附加√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税38,477,891.94189,157,320.08
城市维护建设税50,366,413.1955,870,276.79
教育费附加22,506,896.0626,382,628.63
资源税
房产税30,162,128.8823,439,364.69
土地使用税14,544,648.1112,544,496.23
车船使用税58,834.0741,207.84
印花税13,215,758.0918,777,337.02
地方教育附加15,794,064.0417,496,240.55
土地增值税1,485,251,241.01754,209,057.43
价格调节基金15,359.5392,883.54
残疾人保障金4,736,579.452,958,181.49
防洪费366,940.94
环境保护税8,511,703.49
地方水利建设基金301,803.44
其他67,256.88330,758.38
合计1,684,377,519.121,101,299,752.67

54、 销售费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
广告费155,932,289.10105,762,656.17
销售服务费158,596,887.18128,532,890.58
样板间费用44,970,995.6325,903,531.07
职工薪酬26,457,543.7014,502,278.58
业务经费17,239,245.6222,070,911.01
展览费10,901,592.4616,108,729.00
委托代销手续费304,943.021,701,294.24
折旧费918,536.02904,448.04
修理费169,294.19102,695.52
其他3,466,544.683,236,126.54
合计418,957,871.60318,825,560.75

55、 管理费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬364,316,308.54327,505,723.06
办公费70,432,320.6445,597,443.86
差旅费10,149,542.2214,126,266.67
聘请中介机构费26,984,804.6321,592,949.09
业务招待费10,198,876.1015,535,409.50
折旧费22,618,610.6613,017,007.81
会议费508,127.51797,634.18
咨询费4,748,686.192,180,366.84
修理费355,965.23947,168.86
诉讼费167,263.67862,111.76
开办费-2,894,116.21
其他22,575,365.3250,354,423.88
合计533,055,870.71495,410,621.72

56、 研发费用□适用 √不适用

57、 财务费用√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
利息费用210,149,557.25270,354,613.34
利息收入-55,401,013.15-72,138,984.35
汇兑损益962,135.561,746,386.17
其他29,131,524.8721,371,849.81
合计184,842,204.53221,333,864.97

58、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失2,694,960.151,836,393.28
二、存货跌价损失14,460,756.644,277,103.67
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计17,155,716.796,113,496.95

59、 其他收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
税收补贴693,000.00
供暖补贴16,196,867.1221,637,636.72
公租房财政贴息3,509,160.00
合计16,889,867.1225,146,796.72

60、 投资收益√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益36,729,458.91131,934,752.41
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益343,720.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益1,736,685.13
持有至到期投资在持有期间的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益74,803,050.8892,096,967.76
其中:锦州银行股份有限公司20,800,000.0019,500,000.00
国信证券股份有限公司51,450,000.0068,600,000.00
中信建投证券股份有限公司3,652,776.00
曙光信息产业股份有限公司239,120.00344,191.76
华能资本服务有限公司2,313,930.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益27,521,861.0912,745,206.09
其中:曙光信息产业股份有限公司27,521,861.0912,745,206.09
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
理财产品收益644,405.251,565,913.03
合计140,042,496.13240,079,524.42

61、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产-60,788.2167,943.21
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产90,033,766.7868,466,076.05
合计89,972,978.5768,534,019.26

62、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
固定资产处置利得(损失)-295,379.20-263,168.33
合计-295,379.20-263,168.33

63、 营业外收入营业外收入情况√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助4,268,173.006,682,531.004,268,173.00
违约赔偿收入945,778.561,254,479.09945,778.56
其他1,234,118.371,318,708.921,234,118.37
合计6,448,069.939,255,719.016,448,069.93

计入当期损益的政府补助√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
税收返还1,972,531.00与收益相关
纳税补贴3,095,990.003,635,000.00与收益相关
政府返还土地出让金1,172,183.00与收益相关
固定资产投资补助75,000.00与收益相关
企业贡献度奖励1,000,000.00与收益相关
合 计4,268,173.006,682,531.00

其他说明:

□适用 √不适用

64、 营业外支出√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠720,000.00100,000.00720,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出3,143,285.763,485,239.063,143,285.76
其他185,997.92120,042.05185,997.92
合计4,049,283.683,705,281.114,049,283.68

65、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用600,149,706.05802,719,345.97
递延所得税费用-139,110,268.19-508,883,031.59
合计461,039,437.86293,836,314.38

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额
利润总额1,813,648,303.60
按法定/适用税率计算的所得税费用453,412,075.90
子公司适用不同税率的影响-20,197.55
调整以前期间所得税的影响-11,620,693.83
非应税收入的影响-61,175,681.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响5,249,170.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-1,443,968.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响76,638,732.84
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化
所得税费用461,039,437.86

其他说明:

□适用 √不适用

66、 其他综合收益

√适用 □不适用详见附注七.48。

67、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
收回投标保证金843,450,000.00437,423,490.00
北京首都开发股份有限公司1,695,909,096.50
青岛市丽洲置业有限公司100,588,543.00
北京城市开发集团有限责任公司300,000,000.00
保利(北京)房地产开发有限公司304,945,000.00
北京东亚标志投资有限公司300,000,019.42
北京明珠创业房地产开发有限公司38,980,000.00
北京市豪中房地产开发有限公司40,000,000.00
北京世纪地和控股有限公司90,000,000.00
北京城建投资基金管理有限公司30,000,000.00
其他单位往来款97,722,758.98340,263.63
代收契税、公共维修基金等206,746,527.60107,678,952.94
利息收入49,391,929.5767,973,573.04
保证金押金160,445,352.9397,287,436.09
政府补助28,210,734.1217,659,222.94
其他183,371,594.3114,326,476.82
合计2,673,263,916.932,539,187,054.96

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
支付投标保证金1,300,760,000.00154,232,910.00
北京骏泰置业有限公司165,600,000.00
北京天运房地产综合开发经营有限责任公司179,400,000.00167,900,000.00
北京万科企业有限公司269,853,578.09131,002,262.54
保利(北京)房地产开发有限公司321,077,133.3394,500,000.00
北京世纪仁和工业开发中心110,966,980.4686,867,971.45
北京碧桂园文化发展有限公司5,254,684.2756,713,987.24
北京首都开发股份有限公司490,000,000.00
北京新城金郡房地产开发有限公司341,854,100.00
北京东亚标志投资有限公司725,000,000.00
北京市豪中房地产开发有限公司20,000,000.00
其他单位往来款341,439,572.1714,583,987.08
代付契税、公共维修基金等226,011,486.69128,265,705.80
销售费用386,391,590.06303,418,834.13
管理费用133,499,183.68150,129,303.06
保证金押金129,655,515.6792,022,517.23
其他39,759,426.5919,699,872.40
合计5,020,923,251.011,564,937,350.93

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
北京华直资本管理有限公司40,660,000.00141,400,000.00
北京明珠创业房地产开发有限公司74,420,000.00100,190,000.00
合计115,080,000.00241,590,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
融资手续费24,485,862.0017,490,000.00
北京城市副中心投资建设集团有限公司42,809,464.29
合计24,485,862.0060,299,464.29

68、 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润1,352,608,865.741,572,735,218.06
加:资产减值准备17,155,716.796,113,496.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧25,377,241.0115,254,885.71
无形资产摊销
长期待摊费用摊销15,475,508.013,399,874.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)295,379.20263,168.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)75,854.32
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-89,972,978.57-68,534,019.26
财务费用(收益以“-”号填列)210,149,557.25270,354,613.34
投资损失(收益以“-”号填列)-140,042,496.13-240,079,524.42
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-161,648,550.44-529,833,203.26
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)22,488,225.5120,950,171.67
存货的减少(增加以“-”号填列)-12,858,362,614.01-8,518,183,713.97
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-3,239,217,041.08-8,733,869,723.30
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)6,224,850,074.022,265,352,889.09
其他
经营活动产生的现金流量净额-8,620,767,258.38-13,936,075,866.22
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额9,062,402,371.6912,034,889,287.94
减:现金的期初余额12,034,889,287.949,709,538,776.43
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-2,972,486,916.252,325,350,511.51

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物80,015,200.00
其中:北京平筑房地产开发有限公司80,015,200.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物816,173.14
其中:北京平筑房地产开发有限公司816,173.14
加:以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额79,199,026.86

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、现金9,062,402,371.6912,034,889,287.94
其中:库存现金599,210.67873,569.37
可随时用于支付的银行存款9,061,781,586.3311,899,860,483.15
可随时用于支付的其他货币资金21,574.69134,155,235.42
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额9,062,402,371.6912,034,889,287.94
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

其他说明:

□适用 √不适用

69、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

70、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金123,641,759.28按揭保证金、履约保证金等
应收票据
存货2,392,162,004.78借款抵押
固定资产
无形资产
投资性房地产604,936,518.84借款抵押
合计3,120,740,282.90

71、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账

本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因□适用 √不适用

72、 套期□适用 √不适用

73、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助16,889,867.12其他收益16,889,867.12
计入营业外收入的政府补助4,268,173.00营业外收入4,268,173.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

74、 其他□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例 (%)股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润
北京平筑房地产开发有限公司2018年7月23日80,015,200.0040.00货币出资2018年7月23日工商变更日193,773,339.18

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本北京平筑房地产开发有限公司
--现金80,015,200.00
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计80,015,200.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额80,015,200.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

北京平筑房地产开发有限公司
购买日公允价值购买日账面价值
资产:390,546,158.21390,300,218.75
货币资金816,173.14816,173.14
应收款项
存货389,679,928.34389,433,988.88
固定资产
无形资产
递延所得税资产50,056.7350,056.73
负债:190,508,158.21190,508,158.21
借款
应付款项190,508,158.21190,508,158.21
递延所得税负债
净资产200,038,000.00199,792,060.54
减:少数股东权益120,022,800.00119,875,236.32
取得的净资产80,015,200.0079,916,824.22

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值

的相关说明□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买□适用 √不适用

4、 处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形□适用 √不适用其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

(1)2018年7月,本公司出资成立北京城建黄山投资发展有限公司,持有100%股权;(1)2018年2月,本公司出资成立北京城建兴悦置地有限公司,持有100%股权;(5)2018年11月,北京城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)清算注销,不再纳入合并范围。

6、 其他□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
北京城建兴华地产有限公司北京市北京市房地产开发,销售商品房100.00同一控制下企业合并
北京城建青岛兴华地产有限公司青岛市青岛市房地产开发、销售商品房100.00设立
北京城建重庆地产有限公司重庆市重庆市房地产开发、销售商品房100.00同一控制下企业合并
北京城建重庆物业管理有限公司重庆市重庆市物业管理100.00同一控制下企业合并
北京城和房地产开发有限责任公司北京市北京市房地产项目开发,销售商品房74.40非同一控制下企业合并
北京大东房地产开发有限公司北京市北京市房地产项目开发,销售商品房80.00非同一控制下企业合并
北京腾宇拆迁工程有限责任公司北京市北京市房屋拆迁,建筑物拆除,渣土清运100.00非同一控制下企业合并
北京城承物业管理有限责任公司北京市北京市物业管理100.00非同一控制下企业合并
北京城建兴业置地有限公司北京市北京市土地开发,房地产开发,物业管理,房地产经纪业务100.00设立
北京首城置业有限公司北京市北京市房地产开发,销售商品房;信息咨询,项目投资,工程管理50.00设立
首城(天津)投资发展有限公司天津市天津市房地产开发100.00设立
北京平筑房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理40.00非同一控制下企业合并
北京世纪鸿城置业有限公司北京市北京市房地产开发,销售自行开发的商品房;信息咨询,物业管理100.00设立
南京世纪鸿城地产有限公司南京市南京市房地产开发100.00设立
北京城建兴合房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发、销售商品房100.00设立
北京城建兴泰房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发、销售商品房100.00设立
北京城建成都地产有限公司成都市成都市房地产开发、销售商品房100.00设立
北京城建成都置业有限公司成都市成都市房地产开发、销售商品房100.00设立
青岛京城房地产开发有限公司青岛市青岛市房地产经营100.00设立
北京城建兴云房地产有限公司北京市北京市房地产开发、销售商品房100.00设立
北京城建(海南)地产有限公司三亚市三亚市房地产开发、商品房销售、物业管理、工程施工、房屋装修及项目管理100.00设立
北京城建新城投资开发有限公司北京市北京市房地产开发;物业管理;房屋拆迁100.00同一控制下企业合并
北京新城时代房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发;销售自行开发的商品房100.00同一控制下企业合并
北京新城兴业房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发;销售商品房;房地产咨询(中介除外)100.00同一控制下企业合并
北京城建嘉业房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发;物业管理;工程设计70.00同一控制下企业合并
北京城建隆达置业有限公司北京市北京市房地产开发;物业管理55.00同一控制下企业合并
北京城建万科天运置业有限公司北京市北京市房地产开发;专业承包;物业管理;销售商品房57.00同一控制下企业合并
北京城建兴顺房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发;销售商品房;物业管理;施工总承包100.00设立
北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)北京市北京市财务咨询设立
北京城建兴怀房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发;销售自行开发的商品房受托经营
北京城建兴胜房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发;销售自行开发的商品房65.00设立
北京城奥置业有限公司北京市北京市房地产开发;销售自行开发的商品房83.00设立
北京城建兴瑞置业开发有限公司北京市北京市房地产开发;销售自行开发的商品房受托经营
北京城建兴润置业开发有限公司北京市北京市房地产开发经营;销售自行开发的商品房受托经营
北京云蒙山投资发北京市北京市房地产开发;销售自行开发的60.00设立
展有限公司商品房
青岛双城房地产有限公司青岛市青岛市房地产开发;销售自行开发的商品房50.00非同一控制下企业合并
北京城建兴华康庆房地产开发有限公司北京市北京市房地产开发;销售自行开发的商品房100.00设立
三亚城圣文化投资管理有限公司三亚市三亚市房地产开发及销售;文化产业投资60.00设立
北京城志置业有限公司北京市北京市房地产开发;销售自行开发的商品房100.00设立
北京城建保定房地产开发有限公司保定市保定市房地产开发;销售自行开发的商品房65.00设立
北京城建黄山投资发展有限公司黄山市黄山市房地产开发、销售,投资及投资管理,环保技术开发、技术服务,企业信息咨询,金属材料、木材、建筑材料100.00设立
北京城建兴悦置地有限公司北京市北京市房地产开发;销售自行开发的商品房;房地产信息咨询;物业管理100.00设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司未持有北京城建兴怀房地产开发有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司、北京城建兴润置业开发有限公司股权,本公司母公司北京城建集团有限责任公司作为上述公司股权唯一持有者,将上述公司全权委托本公司管理,按各自最终实际投入的资金比例进行收益分配(分配比例分别约为92%:8%、98%:2%、91%:9%),故本公司拥有上述公司100%表决权比例。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司持有北京首城置业有限公司50%股权,但在七人组成的董事会中本公司委派四人,可以控制北京首城置业有限公司的经营决策,故将其纳入合并范围。本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司持有青岛双城房地产有限公司50%股权,但通过一致行动人协议,对方将青岛双城房地产有限公司实质权利赋予本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司,可以控制青岛双城房地产有限公司,故将其纳入合并范围。本公司之子公司北京首城置业有限公司持有北京平筑房地产开发有限公司40%股权,但通过协议约定,合作方北京东亚标志投资有限公司将对北京平筑房地产开发有限公司25%股东会表决权委托本公司代为行使,可以控制北京平筑房地产开发有限公司,故将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

本公司通过北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)进行融资,本公司为次级有限合伙人,但本金及收益的收回及分配顺序处于劣后位置,且享有合伙企业进行上述分配后的剩余清算资产,故本公司将其纳入合并范围。

确定公司是代理人还是委托人的依据:

公司母公司北京城建集团有限责任公司作为北京城建兴怀房地产开发有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司、北京城建兴润置业开发有限公司股权唯一持有者,将上述公司全

权委托本公司管理,本公司在董事会人选、经营管理上(产品定价权、重要资产处置权等)拥有绝对的权利,双方按各自最终实际投入的资金比例进行收益分配(分配比例分别约为92%:8%、98%:2%、91%:9%),本公司投入公司经营所需的绝大部分资金,且按上述资金投入的比例分配收益,故针对上述事项本公司非本公司母公司北京城建集团有限责任公司在上述公司的代理人,而是实质控制上述公司。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
北京首城置业有限公司50105,345,267.77129,943,900.00970,890,805.45
北京城和房地产开发有限责任公司25.6249,477.3324,379,607.02
北京大东房地产开发有限公司20-1,356.90-396,668.81
北京城建嘉业房地产开发有限公司30-1,164,364.573,262,775.43
北京城建隆达置业有限公司45-1,287,852.7723,474,907.35
北京城建万科天运置业有限公司4347,346,755.6065,622,493.32
北京城建兴怀房地产开发有限公司8-1,949,232.4332,736,007.55
北京城建兴胜房地产开发有限公司35-2,440,974.1813,190,420.12
北京城奥置业有限公司17-2,141,130.993,690,918.29
北京城建兴瑞置业开发有限公司2-292,290.4499,375,313.48
北京城建兴润置业开发有限公司9-742,570.9449,055,516.06
北京云蒙山投资发展有限公司40-5,008,679.6747,513,607.72
北京城建保定房地产开发有限公司35-667,316.3616,589,583.19
青岛双城房地产有限公司50-9,494,326.34607,470,884.49
三亚城圣文化投资管理有限公司40-1,038,363.76511,540.75
北京平筑房地产开发有限公司60-3,705,116.60116,411,567.18
北京城志置业有限公司49-479,079.48439,768,962.37
合计122,528,845.27129,943,900.002,513,548,240.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

√适用 □不适用

本公司未持有北京城建兴怀房地产开发有限公司、北京城建兴瑞置业开发有限公司、北京城建兴润置业开发有限公司股权,本公司母公司北京城建集团有限责任公司作为上述公司股权唯一持有者,将上述公司全权委托本公司管理,按各自最终实际投入的资金比例进行收益分配(分配比例分别约为92%:8%、98%:2%、91%:9%),故本公司拥有上述公司100%表决权比例。

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
北京首城置业有限公司613,550.8719,392.76632,943.63346,609.1780,515.15427,124.32572,572.3339,451.92612,024.25367,460.3145,466.06412,926.37
北京城和房地产开发有限责任公司12,031.78349.9012,381.682,858.392,858.3912,188.94360.4312,549.373,123.543,123.54
北京大东房地产开发有限公司119,831.550.03119,831.58120,029.92120,029.92116,513.500.72116,514.22116,711.88116,711.88
北京城建嘉业房地产开发有限公司299,692.60122.27299,814.87240,192.2758,535.00298,727.27263,672.43164.63263,837.0689,381.35172,980.00262,361.35
北京城建隆达置业有限公司48,519.5048,519.5043,302.8543,302.8548,831.3648,831.3643,328.5243,328.52
北京城建万科天运置业有限公司228,663.464,576.51233,239.97214,238.043,740.88217,978.92162,930.124,169.00167,099.12159,108.073,740.88162,848.95
北京城建兴怀房地产开发有限公司299,722.9743.56299,766.53111,520.85186,256.63297,777.4877,650.1270.7277,720.8443,051.1630,000.0073,051.16
北京城建兴胜房地产开发有限公司301,426.3043.56301,469.86111,500.00186,256.63297,756.6377,425.6170.7277,496.3343,030.2230,000.0073,030.22
北京城奥置业有限公司609,795.014,207.71614,002.72211,831.59400,000.00611,831.59500,428.532,801.65503,230.18199,799.56300,000.00499,799.56
北京城建兴瑞置业开发有限公司1,943,533.72140.931,943,674.65624,044.081,312,754.001,936,798.081,777,381.61159.081,777,540.69387,652.681,381,550.001,769,202.68
北京城建兴润置业开发有限公司6,877.6812.206,889.882,939.302,939.305,596.5515.725,612.27836.62836.62
北京云蒙山投资发展有限公司10,530.131,493.8012,023.93145.53-145.5312,454.94695.2913,150.2319.6619.66
青岛双城房地产有限公司278,433.893,888.03282,321.9298,485.8662,341.88160,827.74216,574.3352.16216,626.4993,233.4593,233.45
北京城建保定房地产开发有限公司13,359.0915.9413,375.038,635.158,635.154,915.4815.694,931.170.620.62
三亚城圣文化投资管理有限公司24,707.351.2524,708.6024,580.7124,580.7123,036.781.5623,038.3422,850.8722,850.87
北京平筑房地产开发有限公司81,423.14215.9681,639.1032,237.1830,000.0062,237.18
北京城志置业有限公司383,164.0285.34383,249.36264,200.5829,300.00293,500.58
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
北京城和房地产开发有限责任公司190.4897.4597.459.21190.48-52.00-52.00-11,591.53
北京大东房地产开发有限公司-0.68-0.68-0.89-7.02-7.029.53
北京首城置业有限公司105,319.1220,698.5420,698.54-65,341.62215,760.4325,988.7825,988.78-10,929.58
北京城建嘉业房地产开发有限公司-388.12-388.12-14,338.70-368.22-368.22-19,072.57
北京城建隆达置业有限公司-286.19-286.19-177.01-462.97-462.97-452.38
北京城建万科天运置业有限公司51,413.5711,010.8711,010.87-14,034.113,083.97-564.18-564.1848,005.39
北京城建兴怀房地产开发有限公司-2,680.64-2,680.64-143,542.17-500.11-500.11-8,951.90
北京城建兴胜房地产开发有限公司-752.88-752.88-143,540.98-453.22-453.22-8,925.78
北京城奥置业有限公司-1,259.49-1,259.49-82,474.19-907.19-907.19-7,151.73
北京城建兴瑞置业开发有限公司9.46-1,461.45-1,461.45-14,505.241.62-1,261.33-1,261.33-1,215,076.12
北京城建兴润置业开发有限公司-825.08-825.08-38.04-218.03-218.03-2,461.21
北京云蒙山投资发展有限公司-1,252.17-1,252.17-1,083.49-645.06-645.06-722.39
青岛双城房地产有限公司-1,898.87-1,898.87-10,641.49-86.25-86.25-464.62
北京城建保定房地产开发有限公司-190.66-190.667,441.93-69.46-69.46-71.96
三亚城圣文化投资管理有限公司-259.59-259.59-294.61-112.52-112.52-157.00
北京平筑房地产开发有限公司-611.26-611.26-19,692.72
北京城志置业有限公司-130.85-130.85-133,316.70

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
深圳市中科招商创业投资有限公司深圳市深圳市投资高新技术产业和其他技术创新产业30权益法
北京科技园建设(集团)股份有限公司北京市北京市基础设施开发、建设;房地产开发,销售商品房14权益法
国奥投资发展有限公司北京市北京市对北京奥林匹克公园(B区)国家体育馆和奥运村进行投资、设计、开发、建设、运营、维护20权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

本公司原持有北京科技园建设(集团)股份有限公司21.54%股份,对其具有重大影响。2012年12月北京科技园建设(集团)股份有限公司增资后,本公司持股比例下降为14.00%,但本公司仍委派2名董事,在由10人组成的董事会中占20%,仍对其具有重大影响。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
深圳市中科招商创业投资有限公司北京科技园建设(集团)股份有限公司国奥投资发展有限公司深圳市中科招商创业投资有限公司北京科技园建设(集团)股份有限公司国奥投资发展有限公司
流动资产467,814,957.7528,514,522,958.534,445,206,900.46508,803,678.7125,456,093,391.415,492,223,528.98
非流动资产945,033,929.315,903,774,635.41460,107,114.431,075,072,841.574,720,033,039.22786,020,826.96
资产合计1,412,848,887.0634,418,297,593.944,905,314,014.891,583,876,520.2830,176,126,430.636,278,244,355.94
流动负债165,973,163.5911,775,233,725.914,398,768,666.08228,582,963.6415,030,740,365.414,774,084,699.10
非流动负债73,549,672.1515,510,798,421.288,881,267.00109,775,370.368,550,814,532.82621,127,243.81
负债合计239,522,835.7427,286,032,147.194,407,649,933.08338,358,334.0023,581,554,898.235,395,211,942.91
少数股东权益1,406,013,616.17-160,643,265.991,336,595,769.6717,492,321.93
归属于母公司股东权益1,173,326,051.325,726,251,830.58658,307,347.801,245,518,186.285,257,975,762.73865,540,091.10
按持股比例计算的净资产份额351,997,815.39801,675,256.30131,661,469.56373,655,455.89736,116,606.78173,108,018.22
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值351,997,815.39801,675,256.30131,661,469.56373,655,455.89736,116,606.78173,108,018.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入10,097,563,573.801,870,193,577.578,046,209,244.611,639,594,087.36
净利润18,754,180.90592,955,754.69-88,084,973.6535,701,578.87576,786,618.86197,644,496.27
终止经营的净利润
其他综合收益-112,003,264.59-321,746,399.48
综合收益总额-93,249,083.69592,955,754.69-88,084,973.65-286,044,820.61576,786,618.86197,644,496.27
本年度收到的来自联营企业的股利16,800,000.0033,600,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计105,015,474.55108,014,516.15
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润3,000,958.402,086,686.45
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额3,000,958.402,086,686.45

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失
北京骏泰置业有限公司2,232,632.4813,465,010.7615,697,643.24

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险:信用风险、流动风险和市场风险(主要为汇率风险和利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策,并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金,主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构,管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况,不存在重大的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十二所载本公司作出的财务担保外,本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截止2018年12月31日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项 目期末余额
账面净值账面原值逾期/即时偿还无期限1 年以内1-2 年2-5 年5年以上
货币资金9,186,044,130.979,186,044,130.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产23,420.7023,420.70
应收账款76,290,939.84105,906,229.1910,102,563.6895,803,665.51
应收利息761,617.95-
应收股利201,999,316.86-
其他应收款1,978,294,280.082,000,182,184.6910,074,361.411,990,107,823.28
其他流动资产1,191,037,696.49-
可供出售金融资产5,103,253,332.56-
长期股权投资1,479,334,792.42-
金融资产小计19,217,039,527.872,106,088,413.8820,176,925.099,186,067,551.672,085,911,488.79
短期借款
应付账款8,313,906,705.67
应付利息203,248,467.73
应付股利229,963,100.00
其他应付款6,225,271,633.73
长期借款36,716,584,865.5736,716,584,865.577,182,574,403.133,876,542,727.496,078,579,628.8219,578,888,106.13
应付债券5,758,158,581.565,758,158,581.565,758,158,581.56
其他非流动负债10,115,000,000.0010,115,000,000.002,286,000,000.001,985,000,000.005,844,000,000.00
金融负债小计67,562,133,354.2652,589,743,447.139,468,574,403.135,861,542,727.4917,680,738,210.3819,578,888,106.13

(续)

项 目期初余额
账面净值账面原值逾期/即时偿还无期限1 年以内1-2 年2-5 年5年以上
货币资金12,075,699,747.4912,075,699,747.4912,075,699,747.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产120,785.62120,785.62120,785.62
应收账款55,083,446.4282,670,075.4710,102,563.6872,567,511.79
应收利息1,932,778.841,932,778.841,932,778.84
应收股利216,999,316.86216,999,316.86216,999,316.86
其他应收款1,013,778,780.961,034,998,559.6210,073,899.411,024,924,660.21
其他流动资产577,554,770.88577,554,770.88577,554,770.88
可供出售金融资产5,989,921,381.966,143,664,006.496,143,664,006.49
长期股权投资1,390,894,597.051,390,894,597.051,390,894,597.05
金融资产小计21,321,985,606.0821,524,534,638.3220,176,463.0919,610,379,136.651,893,979,038.58
短期借款10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00
应付账款6,999,532,863.276,999,532,863.276,999,532,863.27
应付利息242,662,426.83242,662,426.83242,662,426.83
应付股利81,894,600.0081,894,600.0081,894,600.00
其他应付款5,765,459,823.155,765,459,823.155,765,459,823.15
长期借款30,012,618,636.5530,012,618,636.553,320,748,449.007,826,364,130.732,411,006,056.8216,454,500,000.00
应付债券5,747,618,866.055,747,618,866.055,747,618,866.05
其他非流动负债11,930,000,000.0011,930,000,000.003,600,000,000.003,700,000,000.004,630,000,000.00
金融负债小计60,789,787,215.8560,789,787,215.8520,020,298,162.2511,526,364,130.7312,788,624,922.8716,454,500,000.00

(三)市场风险利率风险本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,降低利率风险。

(1)本年度公司无利率互换安排。

(2)截止2018年12月31日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同,金额为32,607,169,518.31元。

(3)敏感性分析:截止2018年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约163,035,847.59元(2017年度约136,233,343.18元)。本公司将部分利息支出资本化,在收入实现时随存货结转至成本,由于收入确认时点的不确定,对净利润的影响不能可靠计量。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、 公允价值的披露

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2018年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时,依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下:

第1层次:是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

第2层次:是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;

第二层次输入值包括:1)活跃市场中类似资产或负债的报价;2)非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;3)除报价以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等;4)市场验证的输入值等。

第3层次:是相关资产或负债的不可观察输入值。

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量
(一)以公允价值计量且23,420.7023,420.70
变动计入当期损益的金融资产
1. 交易性金融资产23,420.7023,420.70
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资23,420.7023,420.70
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)可供出售金融资产3,059,983,001.82885,049,620.003,945,032,621.82
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资3,059,983,001.82885,049,620.003,945,032,621.82
(3)其他
(三)投资性房地产3,612,869,214.383,612,869,214.38
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物3,612,869,214.383,612,869,214.38
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(四)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额3,060,006,422.52885,049,620.003,612,869,214.387,557,925,256.90
(五)交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
(六)指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据√适用 □不适用

本公司持有无限售流动股份的公允价值以证券交易所公开市场收盘价确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用

本公司持有限售流动股份参考证券交易所公开市场收盘价确定,本公司持有的权益工具存在限售期,经本公司复核后,认为采用收盘价能更好的反应权益工具的公允价值,有利于公司对投资组合管理的需要,故以收盘价确认权益工具期末公允价值。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息√适用 □不适用

本公司投资性房地产公允价值的确定方法为根据具有专业资质的资产评估公司的投资性房地产的评估结果扣减相关交易税费后的净额确认为投资性房地产的公允价值。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政

策√适用 □不适用

本公司上述金融工具公允价值计量所属层次在三个层次之间在本年度无重大的变动。

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

√适用 □不适用

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况√适用 □不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括:应收款项、其他流动资产、其他非流动资产、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、其他非流动负债在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他□适用 √不适用十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
北京城建集团有限责任公司北京市海淀区北太平庄路18号工程建筑施工3041.57%41.57%

本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是北京市国有资产监督管理委员会。其他说明:

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注√适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注“九.1 在子公司中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注√适用 □不适用附注“九.3 在合营安排或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下√适用 □不适用

合营或联营企业名称与本企业关系
北京市天银地热开发有限责任公司本公司联营企业
北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司本公司联营企业
北京骏泰置业有限公司本公司联营企业
北京城建投资基金管理有限公司本公司联营企业

其他说明□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
北京城建一建设发展有限公司受同一控股股东控制
北京城建二建设工程有限公司受同一控股股东控制
北京城建五建设集团有限公司受同一控股股东控制
北京城建七建设工程有限公司受同一控股股东控制
北京城建八建设发展有限责任公司受同一控股股东控制
北京城建十六建筑工程有限责任公司受同一控股股东控制
北京城建安装集团有限公司受同一控股股东控制
北京城建建设工程有限公司受同一控股股东控制
北京金都园林绿化有限责任公司受同一控股股东控制
北京城建房地产开发有限公司受同一控股股东控制
北京城建亚泰建设集团有限公司受同一控股股东控制
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司受同一控股股东控制
北京城建亚泰建筑装饰工程设计有限公司受同一控股股东控制
北京城建北苑大酒店有限公司受同一控股股东控制
北京市园林绿化集团有限公司受同一控股股东控制
北京城建勘测设计研究院有限责任公司受同一控股股东控制
北京城建设计发展集团股份有限公司受同一控股股东控制
北京城建北方建设有限责任公司受同一控股股东控制
北京燕城物业管理有限公司受同一控股股东控制
北京城建置业有限公司受同一控股股东控制
北京城建长城装饰工程有限公司其他关联方
北京城建道桥建设集团有限公司其他关联方
北京城建华泰土木工程有限公司其他关联方
北京城建深港建筑装饰工程有限公司其他关联方
北京城建四建设工程有限责任公司其他关联方
北京城建六建设集团有限公司其他关联方
北京城建六众城建设工程有限公司其他关联方
北京城建九建设工程有限公司其他关联方
北京城建十建设工程有限公司其他关联方
北京城建十一建设工程有限公司其他关联方
北京城建华宇建设工程有限公司其他关联方
北京城建远东建设投资集团有限公司其他关联方
北京城建锅炉管道安装有限公司其他关联方

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额本期支付金额上期发生额上期支付金额
北京城建建设工程有限公司动感花园项目63,542,862.4259,018,444.1244,640,316.6511,109,315.58
北京城建六建设集团有限公司动感花园项目65,338,701.6166,886,301.5562,029,785.4718,534,790.95
北京城建锅炉管道安装有限公司筑华年项目41,064.0041,064.00
北京城建亚泰建设集团有限公司顺悦居项目17,504,902.0013,532,918.0013,532,918.00
北京城建一建设发展有限公司顺悦居项目8,968,406.002,432,194.007,734,926.00
北京城建四建设工程有限责任公司顺悦居项目24,995,843.703,399,312.703,199,048.003,500,000.00
北京城建七建设工程有限公司顺悦居项目22,694,392.0018,846,056.002,000,000.00
北京城建锅炉管道安装有限公司顺悦居项目613,150.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司顺悦居项目1,046,641.00
北京城建道桥建设集团有限公司世华龙樾项目41,973,784.6743,117,266.0736,057,610.0078,893,431.00
北京城建六建设集团有限公司世华龙樾项目28,779,978.0020,393,525.00
北京城建七建设工程有限公司世华龙樾项目183,925,638.53174,746,740.00190,469,113.25112,161,386.46
北京城建四建设工程有限责任公司世华龙樾项目6,975,102.0024,663,748.00
北京城建五建设集团有限公司世华龙樾项目800,000.00800,000.001,000,000.001,000,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司世华龙樾项目1,886,511.001,886,511.00760,000.006,327,206.00
北京城建一建设发展有限公司世华龙樾项目6,968,431.0011,913,150.00
北京城建安装集团有限公司世华龙樾项目11,210,291.6411,266,734.00748,007.00748,007.00
北京城建八建设发展有限责任公司世华龙樾项目2,722,147.005,364,383.005,000,000.00
北京城建北方建设有限责任公司世华龙樾项目4,353,702.004,073,064.00295,374.8032,377,968.00
北京城建建设工程有限公司世华龙樾项目123,543,315.00151,992,520.00177,195,112.20112,971,909.10
北京腾宇拆迁工程有限责任公司世华龙樾项目3,244,120.003,955,945.00
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司世华龙樾项目1,467,860.001,467,860.00
北京城建长城装饰工程有限公司世华龙樾项目10,604,265.0010,604,265.00
北京城建深港建筑装饰工程有限公司世华龙樾项目15,574,737.5915,594,870.18
北京城建勘测设计研究院有限责任公司世华龙樾项目1,040,000.001,040,000.00
北京金都园林绿化有限责任公司世华龙樾项目22,761,340.0019,189,796.00
北京城建锅炉管道安装有限公司世华龙樾项目980,678.00980,678.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司青岛龙樾湾项目123,572,614.4354,129,655.4354,066,150.3154,066,150.31
北京城建一建设发展有限公司青岛龙樾湾项目157,105,960.4467,548,628.4041,253,472.5941,253,472.59
北京金都园林绿化有限责任公司青岛龙樾湾项目6,000,000.004,048,586.00
北京城建长城建筑装饰工程有限公司青岛龙樾湾项目22,060,000.0010,845,035.00
北京城建九建设工程有限公司海梓府项目21,037,628.0021,489,116.0026,412,674.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司海梓府项目21,927,457.007,076,328.0012,198,268.0055,227,649.00
北京城建一建设发展有限公司海梓府项目11,872,908.279,247,485.00
北京腾宇拆迁工程有限责任公司海梓府项目5,556,945.005,873,652.00
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司海梓府项目725,277.00695,991.00
北京市天银地热开发有限责任公司海梓府项目8,042,022.006,223,522.00
北京城建长城装饰工程有限公司海梓府项目1,142,525.001,142,525.00
北京城建深港建筑装饰工程有限公司海梓府项目5,245,249.005,245,249.00
北京城建锅炉管道安装有限公司海梓府项目4,287,152.003,810,794.00
北京城建道桥建设集团有限公司北京密码项目4,510,089.003,845,585.001,000,000.001,000,000.00
北京城建二建设工程有限公司北京密码项目45,100,685.0045,100,685.008,115,210.0016,880,000.00
北京城建九建设工程有限公司北京密码项目34,132,819.0034,847,400.0016,198,146.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司北京密码项目37,114,855.0051,635,309.5017,889,858.0026,417,456.00
北京城建亚泰建设集团有限公司北京密码项目44,441,287.0045,732,868.5010,023,577.0024,209,992.00
北京城建一建设发展有限公司北京密码项目41,824,037.0041,824,037.005,832,255.5016,254,466.00
北京城建远东建设投资集团有限公司北京密码项目45,473,582.0072,267,482.5056,070,028.5029,276,128.00
北京城建安装集团有限公司北京密码项目675,000.00675,000.001,330,000.001,330,000.00
北京城建长城装饰工程有限公司北京密码项目2,850,835.002,850,835.00
北京城建深港建筑装饰工程有限公司北京密码项目28,991,699.0028,991,699.00
北京城建八建设发展有限责任公司北京密码项目17,817,181.0017,817,181.00
北京城建锅炉管道安装有限公司北京密码项目1,000,000.001,000,000.00
北京腾宇拆迁工程有限责任公司北京密码项目734,067.574,844,943.00
北京金都园林绿化有限责任公司北苑家园项目284,219.50
北京城建安装集团有限公司北苑公建项目98,000.0098,000.0098,000.0098,000.00
北京城建北方建设有限责任公司重庆熙城项目-800,000.00534,220.34
北京城建九建设工程有限公司重庆熙城项目1,748,498.982,285,417.88
北京城建七建设工程有限公司重庆熙城项目4,056,925.804,004,100.00200,852.836,897,298.86
北京城建亚泰建设集团有限公司重庆熙城项目3,650,000.004,880,489.921,000,000.002,029,779.00
北京城建九建设工程有限公司龙樾湾(重庆)项目13,161,791.5918,847,928.646,050,000.00441,382.54
北京城建七建设工程有限公司龙樾湾(重庆)项目2,000,000.002,000,000.00555,092.31
北京城建亚泰建设集团有限公司龙樾湾(重庆)项目1,743,044.421,743,044.42292,458.00
北京城建一建设发展有限公司龙樾湾(重庆)项目1,113,037.00
北京城建七建设工程有限公司龙樾湾(重庆)项目139,951,874.94155,705,073.2835,133,793.9718,648,814.66
北京城建九建设工程有限公司龙樾生态城57,554,075.6363,045,688.735,106,606.865,106,606.86
北京城建北方建设有限责任公司龙樾生态城55,338,989.4772,116,129.6632,019,722.9324,970,324.40
北京城建安装集团有限公司龙樾湾(成都)项目4,254,561.443,013,476.781,000,000.001,017,370.00
北京城建北方建设有限责任公司龙樾湾(成都)项目534,093.0512,344,070.618,339,457.149,715,637.01
北京城建二建设工程有限公司龙樾湾(成都)项目112,902,402.22106,499,875.90125,481,052.52102,649,257.49
北京城建华宇建设工程有限公司龙樾湾(成都)项目1,282,330.201,075,559.65
北京城建建设工程有限公司龙樾湾(成都)项目12,891,826.3219,953,513.1016,463,280.3219,236,114.25
北京城建七建设工程有限公司龙樾湾(成都)项目1,296,658.7520,450,937.0319,524,882.5311,239,745.04
北京城建亚泰建设集团有限公司龙樾湾(成都)项目389,681.401,458,529.222,428,529.22
北京城建六建设集团有限公司龙樾湾(成都)项目42,444,341.0031,006,127.0044,781,965.4947,608,646.00
北京城建深港建筑装饰工程有限公司龙樾湾(成都)项目3,029,454.893,029,454.89
北京城建北方建设有限责任公司龙樾熙城项目12,312,071.4317,971,587.1341,648,181.9334,641,482.10
北京城建建设工程有限公司龙樾熙城项目9,410,261.4311,868,225.0037,176,693.3330,028,790.13
北京城建华宇建设工程有限公司龙樾熙城项目37,311,443.4124,777,296.8550,207,700.3140,487,610.94
北京城建设计发展集团股份有限公司龙樾熙城项目15,849.0615,849.06
北京城建七建设工程有限公司龙樾熙城项目13,029,758.577,503,800.0029,129,342.2736,649,439.60
北京城建深港建筑装饰工程有限公司龙樾熙城项目3,388,835.492,563,372.04582,820.97582,820.97
北京城建安装集团有限公司龙樾熙城项目4,861,996.094,125,882.293,119,021.203,119,021.20
北京城建安装集团有限公司徜徉集项目207,338.00
北京城建一建设发展有限公司徜徉集项目4,000,000.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司徜徉集项目2,579,478.576,500,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司徜徉集项目11,025,291.025,645,427.586,642,832.147,261,951.14
北京市园林绿化集团有限公司徜徉集项目1,336,816.12
北京金都园林绿化有限责任公司徜徉集项目38,004.00294,824.00543,178.43
北京城建六建设集团有限公司徜徉集项目-9,021,058.7210,566,451.17
北京城建北方建设有限责任公司徜徉集项目1,123,551.311,027,894.31
北京城建深港建筑装饰工程有限公司徜徉集项目181,413.781,121,413.78940,000.00
北京城建勘测设计研究院有限责任公司徜徉集项目274,298.65
北京城建道桥建设集团有限公司徜徉集项目-100,000.00
北京城建一建设发展有限公司理工大学项目3,389,100.063,287,198.006,466,100.7513,862,257.00
北京城建六建设集团有限公司理工大学项目-17,056,030.8920,145,232.0367,188,311.1637,693,434.00
北京城建北方建设有限责任公司理工大学项目-318,194.432,635,595.004,204,983.9528,135,407.10
北京城建道桥建设集团有限公司理工大学项目613,130.523,358,540.00
北京金都园林绿化有限责任公司理工大学项目10,802,577.045,567,876.318,968,466.629,618,705.00
北京城建十六建筑工程有限责任公司理工大学项目-12,056,889.2421,314,459.3069,394,208.1845,695,402.30
北京城建四建设工程有限责任公司理工大学项目-80,562.20121,208.56
北京城建安装集团有限公司理工大学项目466,181.28139,854.00
北京城建亚泰建设集团有限公司理工大学项目1,756,468.101,549,190.00
北京城建八建设发展有限责任公司上悦居项目80,883,906.3460,298,941.4655,317,288.0368,499,798.57
北京城建二建设工程有限公司上悦居项目43,894,230.7642,377,834.2357,045,291.6252,414,810.87
北京城建建设工程有限公司上悦居项目43,588,627.0534,840,428.9772,534,992.8141,589,389.27
北京城建六建设集团有限公司上悦居项目34,112,517.2230,043,952.0148,182,429.3842,214,015.71
北京城建亚泰建设集团有限公司上悦居项目25,685,124.6530,507,560.6937,602,588.2340,536,677.50
北京城建二建设工程有限公司上河湾项目-538,469.588,678,489.812,586,194.3828,307,552.30
北京城建六建设集团有限公司上河湾项目2,772,185.367,766,767.1830,894,503.5686,191,631.95
北京城建八建设发展有限责任公司上河湾项目4,281,423.9814,272,316.623,109,759.5644,416,729.83
北京城建亚泰建设集团有限公司上河湾项目6,489,545.9218,017,894.152,250,652.3023,428,491.79
北京城建六众城建设工程有限公司上河湾项目6,636,095.2611,302,000.8139,344,638.337,515,440.73
北京城建九建设工程有限公司世华泊郡项目5,050,411.13
北京城建十建设工程有限公司世华泊郡项目3,000,000.00
北京城建设计发展集团股份有限公司世华泊郡项目300,000.00
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司世华泊郡项目10,762,618.40
北京城建一建设发展有限公司世华泊郡项目4,950,000.00
北京城建八建设发展有限责任公司北七家项目5,315,315.3218,955.342,813,562.67
北京城建北方建设有限责任公司北七家项目10,204,535.998,291,222.094,108,761.40
北京城建道桥建设集团有限公司北七家项目4,504,504.506,933,342.744,590,634.19
北京城建亚泰建设集团有限公司北七家项目1,801,801.8024,256.008,489,675.21
北京城建安装集团有限公司北七家项目2,939,955.14
北京城建九建设工程有限公司北七家项目51,137,331.8560,444,200.9676,449,823.4957,591,895.42
北京城建七建设工程有限公司北七家项目12,882.091,851,887.34-893,409.109,057,389.61
北京城建十建设工程有限公司北七家项目630,000.00
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司北七家项目1,251,058.66974,064.031,920,065.671,037,873.31
北京市天银地热开发有限责任公司北七家项目2,550,077.541,387,721.78
北京城建六建设集团有限公司瀛海项目69,126,079.0276,861,947.5668,821,731.9855,550,626.56
北京城建七建设工程有限公司瀛海项目49,940,128.2258,370,081.4456,105,510.1646,181,148.04
北京城建一建设发展有限公司瀛海项目145,790,162.86169,289,086.51157,360,359.52143,428,050.33
北京城建一建设发展有限公司南湖1号项目17,051,371.3817,051,371.38-57,773,349.9630,764,559.00
北京城建九建设工程有限公司汇景湾项目3,500,000.00-15,489,191.1610,564,524.00
北京城建六建设集团有限公司汇景湾项目11,076,183.6315,489,191.16
北京城建五建设集团有限公司汇景湾项目28,547,923.9934,795,250.0361,041,067.7972,244,369.02
北京城建亚泰建设集团有限公司汇景湾项目7,990,489.00
北京城建华宇建设工程有限公司汇景湾项目-235,067.97330,963.00876,030.97310,000.00
北京金都园林绿化有限责任公司汇景湾项目11,701,021.675,200,000.001,907,744.46200,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司东坝项目27,208,930.9244,563,941.35188,718,292.6364,225,715.79
北京城建亚泰建设集团有限公司红塘湾项目74,311,060.20209,868,009.24155,429,462.3622,743,168.20
北京市园林绿化集团有限公司红塘湾项目10,671,122.9012,267,756.48
北京城建深港建筑装饰工程有限公司红塘湾项目19,142,331.4122,455,140.1045,473,050.7132,689,850.84
北京城建安装集团有限公司红塘湾项目14,067,359.994,807,139.705,674,162.445,260,332.99
北京城建道桥建设集团有限公司红塘湾项目66,671,754.9559,356,634.1327,973,893.5119,594,576.80
北京城建华泰土木工程有限公司红塘湾项目965,813.601,023,551.514,444,977.124,457,538.47
北京金都园林绿化有限责任公司红塘湾项目33,355,090.8833,157,711.0218,349,423.575,585,474.26
北京城建置业有限公司红塘湾项目93,150.0093,150.00
北京城建建设工程有限公司兴业嘉园项目1,000,000.00
北京城建亚泰建设集团有限公司兴业嘉园项目85,580.813,102,294.15
北京城建道桥建设集团有限公司兴业嘉园项目49,800.781,172,333.08
北京城建一建设发展有限公司天成家园56,010.0020,337,936.2320,337,936.23
北京城建亚泰宏禹建筑装饰工程有限公司天成家园81,289,320.9381,289,320.9395,835,023.9495,835,023.94
北京城建建设工程有限公司平各庄项目62,604,007.6254,079,161.9569,784,918.2046,923,728.34
北京城建一建设发展有限公司平各庄项目75,712,632.5664,858,740.3948,578,671.0934,968,030.63
北京城建道桥建设集团有限公司平各庄项目76,192,809.0556,694,582.5173,645,218.1852,277,806.29
北京城建亚泰建设集团有限公司平各庄项目33,162,791.3339,409,782.363,884,854.062,451,527.93
北京城建六建设集团有限公司平各庄项目31,089,937.8531,295,424.3618,197,305.7511,771,645.95
北京城建远东建设投资集团有限公司平各庄项目16,870,434.3722,078,445.784,544,980.192,840,388.29
北京城建九建设工程有限公司平各庄项目51,345,647.0648,794,954.5341,014,955.7234,526,231.49
北京城建十建设工程有限公司平各庄项目51,055,102.3345,234,332.5448,451,266.0228,859,057.63
北京城建八建设发展有限责任公司平各庄项目42,004,020.7328,604,675.468,505,136.045,208,403.60
北京城建七建设工程有限公司平各庄项目6,783,346.756,284,136.36
北京城建十六建筑工程有限责任公司平各庄项目5,583,316.387,928,141.00
北京城建设计发展集团股份有限公司平各庄项目2,764,537.73
北京城建亚泰建设集团有限公司奥体文化园项目438,617,640.84252,315,127.84126,294,669.37136,808,443.24
北京城建远东建设投资集团有限公司怀柔新城项目269,475,552.45210,771,343.74152,487,380.87109,871,816.04
北京城建六建设集团有限公司怀柔新城项目199,519,061.69134,615,578.6796,352,247.9469,853,961.13
北京城建北方建设有限责任公司望坛项目18,147,538.079,590,459.1718,145,500.00
北京腾宇拆迁工程有限责任公司台湖项目1,863,566.39966,574.00
北京城建远东建设投资集团有限公司康庄棚改项目34,601,070.2738,061,177.29
中勘三佳工程咨询(北京)有限公司康庄棚改项目39,138.6841,487.00
北京城建六建设集团有限公司康庄棚改项目8,764,740.779,641,214.86
北京城建八建设发展有限责任公司康庄棚改项目18,993,013.5520,892,314.88
北京城建道桥建设集团有限公司康庄棚改项目13,335,320.9714,668,853.07
北京城建十六建筑工程有限责任公司樾郡项目17,475,577.6419,223,135.41
北京城建一建设发展有限公司南京浦口项目80,482,567.6548,047,584.10
北京城建亚泰建设集团有限公司南京浦口项目24,082,527.3810,534,066.39
北京城建七建设工程有限公司朝阳管庄项目70,570,317.0733,571,192.72
北京城建北方集团有限公司朝阳管庄项目96,963,919.6431,838,110.05
北京城建深港建筑装饰工程有限公司东黄山项目2,600,018.002,600,018.00
北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司支付投资管理费5,891,509.285,891,509.288,939,467.338,939,467.33
合计4,550,023,995.514,269,751,484.503,367,004,308.053,109,067,692.80

出售商品/提供劳务情况表√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
北京燕城物业管理有限公司停车场物业服务198,113.2170,000.00
北京城建集团有限责任公司物业管理服务234,337.01248,397.23

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
北京城建集团有限责任公司本公司股权托管2016年7月1日2019年7月1日经审计的年销售收入的0.2%9,434,172.89

关联托管/承包情况说明√适用 □不适用

2010年7月1日,本公司与控股股东北京城建集团有限责任公司签订《股权托管协议》,北京城建集团有限责任公司委托本公司管理其全资子公司北京城建房地产开发有限公司,期限三年,自协议签订之日起计算,本公司按北京城建房地产开发有限公司经审计的年销售收入的0.20%收取托管费。2016年7月1日,双方已续签协议,期限为三年。本公司本年度计提应收取的托管费收入9,434,172.89元。

本公司委托管理/出包情况表□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
北京城建房地产开发有限公司富海中心2号楼14至16层6,565,525.726,565,525.72
北京城建十一建设工程有限公司昌平办公用房476,160.00
北京城建北苑大酒店有限公司北苑莲葩园4号344,476.191,199,684.35
北京城建华宇建设工程有限公司北苑望春园20号楼1,961,615.241,366,543.31

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
北京城建房地产开发有限公司城建开发大厦地下室、地上3至9层6,565,525.726,565,525.72

关联租赁情况说明√适用 □不适用

北京城建房地产开发有限公司租赁使用本公司富海中心2号楼14-16层6,383.15平方米办公用房,本公司租赁使用北京城建房地产开发有限公司城建开发大厦地下室66.44平方米,地上第3-9层5,736.92平方米办公用房及地下两层车位20个。双方签定协议,规定租赁期限为2016年1月1日至2018年12月31日,年租金6,565,525.72元,租金相互抵免。

北京城建北苑大酒店有限公司租赁使用本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司北苑莲葩园4号1,321.28平方米办公用房,租赁期限为2018年6月1日至2022年12月31日,本年租金344,476.19元。

北京城建华宇建设工程有限公司租赁使用本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司北苑望春园20号楼1,710.00平米办公用房,租赁期限为2017年1月1日至2021年6月30日,本年租金1,961,615.24元。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
北京城建兴华地产有限公司3,285,000,000.002017年7月4日2020年7月4日
北京城建兴合房地产开发有限公司126,000,000.002012年12月27日2022年12月27日
北京城建兴业置地限公司704,000,000.002017年6月27日2020年6月26日
北京首城置业有限公司450,000,000.002017年9月27日2019年9月27日
北京首城置业有限公司500,000,000.002018年4月19日2021年4月18日
北京城建(海南)地产有限公司125,476,526.822016年6月12日2021年5月12日
北京城建(海南)地产有限公司120,000,000.002018年9月26日2028年9月26日
北京城建兴顺房地产开发有限公司116,723,904.132016年12月19日2019年12月18日
北京城建兴顺房地产开发有限公司85,343,337.002016年12月19日2019年12月19日
北京城建重庆地产有限公司310,000,000.002017年10月26日2020年10月26日
北京城建重庆地产有限公司309,000,000.002018年11月22日2021年11月21日
北京城建兴泰房地产开发有限公司800,000,000.002016年3月21日2019年3月1日
北京城建兴云房地产有限公司490,000,000.002016年6月16日2019年6月16日
北京城建兴云房地产有限公司1,032,000,000.002016年6月15日2019年6月1日
北京城建兴云房地产有限公司36,476,428.002017年12月15日2020年12月15日
北京世纪鸿城置业有限公司615,000,000.002016年9月20日2019年9月20日
南京世纪鸿城地产有限公司100,000,000.002017年12月7日2019年12月6日
南京世纪鸿城地产有限公司500,000,000.002018年6月1日2021年5月31日
北京城志置业有限公司293,000,000.002018年5月31日2021年5月30日
北京城建兴顺房地产开发有限公司1,000,000,000.002017年7月20日2020年7月20日
北京城建兴顺房地产开发有限公司2,204,338,640.002017年8月25日2027年8月25日
北京城建兴顺房地产开发有限公司2,270,120,480.002017年8月25日2027年8月25日
北京城建兴顺房地产开发有限公司1,862,888,986.132017年8月24日2027年8月24日
北京城建兴顺房地产开发有限公司2,000,000,000.002018年8月9日2023年11月28日
北京城建兴胜房地产开发有限公司1,862,566,299.492017年10月20日2022年10月20日
北京城奥置业有限公司1,000,000,000.002018年5月28日2021年5月28日
北京城建兴瑞置业开发有限公司13,127,540,000.002016年12月21日2026年12月20日
北京城建兴瑞置业开发有限公司1,400,000,000.002016年11月9日2019年11月8日
北京城建兴瑞置业开发有限公司169,000,000.002017年3月17日2019年11月8日
北京平筑房地产开发有限公司300,000,000.002018年5月21日2021年5月20日
合计37,194,474,601.57

本公司作为被担保方√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
北京城建兴华地产有限公司135,000,000.002015年1月23日2020年1月22日
北京城建兴华地产有限公司368,050,000.002018年1月25日2023年1月24日
北京城建兴华地产有限公司1,700,000,000.002017年3月29日2019年3月29日
合计2,203,050,000.00

关联担保情况说明□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
北京城建(芜湖)股权投资管理有限公司30,000,000.002016.11.032019.11.02
北京城建投资基金管理有限公司30,000,000.002018.12.31活期拆借
拆出
二十一世纪空间技术应用股份有限公司50,000,000.002018.05.172018.06.16年固定利率15.00%
北京市天银地热开发有限责任公司8,000,000.002018.01.012018.12.31自2016年6月24日起,尚未归还利率由同期银行贷款利率上浮5.5%变更为同期银行贷款利 率上浮6.6%
北京骏泰置业有限公司165,600,000.002017/6/222018/6/21年固定利率4.35%

关联方拆入资金说明:

本年度本公司为上述拆借款项共需支付资金占用费1,977,083.33元。关联方拆出资金说明:

本年本公司计提二十一世纪空间技术应用股份有限公司利息479,166.67元。本年本公司之子公司北京城建兴华地产有限公司计提北京市天银地热开发有限责任公司利息363,676.97元。

本年本公司计提北京骏泰置业有限公司利息7,203,600.00元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬1,459.761,393.46

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
北京城建华宇建设工程有限公司824,648.0041,232.40
北京城建集团有限责任公司4,351,022.85248,397.23
北京城建北苑大酒店有限公司361,700.00237,780.0011,889.00
北京燕城物业管理有限公司150,000.0070,000.00
应收利息
北京市天银地热开发有限责任公司761,617.95376,120.36
北京骏泰置业有限公司1,556,658.48
预付账款
北京燕城物业管理有限公司198,113.21
北京城建北方建设有限责任公司63,026,179.6918,145,500.00
北京城建九建设工程有限公司7,841,313.241,249,453.28
北京城建亚泰建设集团有限公司14,191,696.3461,312,643.35
北京城建一建设发展有限公司15,689,142.618,792,792.79
北京城建八建设发展有限责任公司10,048,689.82
北京城建道桥建设集团有限公司6,936,936.93
北京城建华宇建设工程有限公司4,416,517.00
北京城建六建设集团有限公司7,536,546.02
北京城建七建设工程有限公司2,702,702.70
北京城建十六建筑工程有限责任公司2,587,543.07
北京城建五建设集团有限公司886,000.00
北京城建远东建设投资集团有限公司3,503,419.51
其他应收款
北京骏泰置业有限公司165,600,000.00165,600,000.00
北京城建安装集团有限公司36,200.0036,200.007,240.00
北京城建八建设发展有限责任公司555,766.3015,166.45405,734.1262,063.64
北京城建北方建设有限责任公司3,651,474.6314,364.363,543,063.4570,491.76
北京城建道桥建设集团有限公司1,007,982.78127,070.21806,819.5386,590.36
北京城建二建设工程有限公司120,081.00552,690.603,047.40
北京城建华宇建设工程有限公司3,038.981,421.30
北京城建建设工程有限公司28,584.7331,281.59
北京城建九建设工程有限公司425,837.942,807.20244,488.0023,856.80
北京城建六建设集团有限公司2,932,103.953,178,167.5633,003.80
北京城建七建设工程有限公司1,765,999.9320,665.37813,108.2111,855.20
北京城建十六建筑工程有限责任公司1,336,983.011,577,542.78
北京城建亚泰建设集团有限公司308,797.111,592.28569,201.564,037.60
北京城建一建设发展有限公司1,920,820.472,964.031,922,168.073,002.57
北京金都园林绿化有限责任公司44,199.8044,199.80
北京市天银地热开发有限责任公司8,000,000.001,600,000.008,000,000.001,600,000.00
北京城建集团有限责任公司10,000,223.2617,804,360.73
北京城建集团有限责任公司重庆分公司261,568.77261,568.77
北京城建六众城建设工程有限公司17,588.8018,663.01
北京城建远东建设投资集团有限公司122,416.73

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
北京城建安装集团有限公司16,013,776.534,478,822.06
北京城建八建设发展有限责任公司151,491,363.3079,353,302.97
北京城建北方建设有限责任公司129,616,782.1774,927,339.76
北京城建道桥建设集团有限公司84,627,469.8852,047,651.64
北京城建二建设工程有限公司166,277,006.40115,969,750.27
北京城建锅炉管道安装有限公司626,418.003,969,127.00
北京城建华宇建设工程有限公司33,193,801.6623,309,283.62
北京城建建设工程有限公司213,499,709.44215,715,891.64
北京城建九建设工程有限公司62,564,619.7593,711,030.36
北京城建勘测设计研究院有限责任公司274,298.65
北京城建六建设集团有限公司314,484,939.84315,456,181.58
北京城建六众城建设工程有限公司3,437,248.3231,829,197.60