证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2021-07
北京城建投资发展股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告
2021年4月8日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议在公司四楼会议室召开，会议应到3名监事，实到3名监事。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通过了以下议案：
一、关于计提存货跌价准备的议案
同意公司对成都熙城项目、樾府项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为329,054,220.32元。
监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2021-09号公告。
二、2020年年度报告及摘要
监事会认为：公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2020年经营管理和财务状况等事项；未发现公司2020年年度报告的编制和审议有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、2020年度监事会工作报告
监事会对公司2020年度工作的意见如下：
（1）2020年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求，依法经营，规范运作，决策程序合法，内部控制制度完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权，未发现执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（2）监事会认真检查了2020年公司的财务状况，认为公司出具的财务报告符合公司实际，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）监事会审阅了2020年度内部控制自我评价报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。
（4）报告期内，公司监事会审议了2019年度和2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
（5）报告期内，公司发行了100,000万元的公司债券，募集资金拟用于偿还行权回售的公司债券及其他债务，以及法律法规允许的其他用途，有助于公司缓解资金压力，维护了公司全体股东的利益。
（6）报告期内，公司使用599,928,217.90元以集中竞价的方式回购公司股份101,843,405股，维护了公司价值，提升了投资者对公司的
信心，保护了公司全体股东的利益。
（7）报告期内，公司与控股股东北京城建集团有限责任公司终止合作开发张仪村项目，该事项有利于公司平衡在手项目运营，合理控制负债规模，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。
（8）报告期内，公司以持有的北京城承物业管理有限责任公司100%股权及北京城建重庆物业管理有限公司100%股权作为出资，参与发起设立北京京城佳业物业股份有限公司，公司持股比例为44.63%，资产评估价格公允，未发现内幕交易。该事项有利于提升物管业务的品牌影响力和市场地位，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、2020年度内部控制自我评价报告
监事会认为公司2020年内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、2020年度利润分配方案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润为1,622,711,612.16元，加上2019年末未分配利润11,234,075,327.30元，减去本年分配现金股利451,307,520.00元，减去本年支付“17京城投MTN001永续债”利息240,860,000.00元，减去按照《公司章程》规定，以净利润10%提取法定盈余公积162,271,161.22
元，年末可供股东分配的利润为12,002,348,258.24元。
公司拟以总股数2,256,537,600股扣除回购股份101,843,405股，共计2,154,694,195股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），预计支付红利215,469,419.50元。
监事会同意上述2020年度利润分配方案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2021-08号公告。
六、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
监事会认为公司募集资金的管理和使用符合相关法规的规定和公司《募集资金管理办法》的要求。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、关于会计政策变更的议案
同意公司自2021年1月1日起按照财政部新修订的《企业会计准则第21号——租赁》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2021-10号公告。
八、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司拟定了本次回购股份的方案，监事会对下列事项逐项进行了审议表决，并一致通过以下内容：
（一）回购股份的目的
由于受宏观环境和资本市场等综合因素影响，公司目前股价低于最近一期每股净资产，当前股价已不能正确反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为保持公司经营发展及股价的稳定，保障和保护投资者的长远利益，为促进股东价值的最大化和公司可持续发展，结合公司发展战略和经营及财务状况，公司将回购股份。回购股份目的为维护公司价值及股东权益所必须，以提升公众投资者对公司的成长信心，使公司投资价值得到合理回归。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回
购公司股份。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）回购股份的期限
1、回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。
2、如果在此期限内触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
3、公司不得在下列期间回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。
4、回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）回购股份的价格
本次回购股份价格为不超过人民币7.00元/股，未超过董事会通过
本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购为维护公司价值和股东权益所必须，回购的资金总额不低于人民币4亿元，且不超过人民币8亿元。按回购资金总额上限8亿元、回购价格上限7.00元/股进行测算，预计回购股份数量约为11,428.57万股，约占公司截至目前已发行总股本的5.06%。按回购资金总额下限4亿元、回购股份价格上限7.00元/股进行测算，预计回购股份数量约为5,714.29万股，约占公司目前总股本的比例为2.53%。具体回购股份的数量及金额以回购期限届满时实际回购的股份数量及使用的资金总额为准。
本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售。
| 回购用途 | 回购资金4亿元 | 回购资金8亿元 | 回购实施期限 | |||||
| 拟回购数量（万股） | 占总股本的比例（%） | 拟回购资金总额（亿元） | 拟回购数量（万股） | 占总股本的比例（%） | 拟回购资金总额（亿元） | |||
| 为维护公司价值及股东权益 | 出售 | 5,714.29 | 2.53 | 4 | 11,428.57 | 5.06 | 8 | 不超过3个月 |
| 合计 | 5,714.29 | 2.53 | 4 | 11,428.57 | 5.06 | 8 | / | |
全体董事承诺本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况符合上市公司的条件。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）关于授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份事项，经董事会审议，授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
2、在回购期限根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
4、决定聘请与本次回购相关的中介机构，签署相关协议合同（如需）；
5、在相关事项完成后，办理回购公司股份注销及减资、公司章程修改及工商变更登记等事宜；
6、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
上述授权自董事会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）决议有效期
自董事会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的 2021-12号公告。
以上议案三、五需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司监事会
2021年4月10日