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外运发展2018年第三季度报告 下载公告
公告日期:2018-10-27

公司代码:600270 公司简称:外运发展

中外运空运发展股份有限公司

2018年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名
徐扬独立董事另有公务余应敏
高伟董事出国李关鹏

1.3 公司负责人高伟、主管会计工作负责人姚家武及会计机构负责人(会计主管人员)何艳保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产10,300,962,792.4010,069,988,424.782.29
归属于上市公司股东的净资产8,438,033,910.338,181,022,819.173.14
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额143,385,193.72336,182,468.83-57.35
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入4,975,058,643.404,235,096,367.5517.47
归属于上市公司股东的净利润901,570,613.58971,628,816.29-7.21
归属于上市公司878,852,404.76700,044,541.7625.54
股东的扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)10.7312.55减少1.82个百分点
基本每股收益(元/股)0.99571.0731-7.21
稀释每股收益(元/股)不适用不适用不适用

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益83,661.63316,453.78
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外602,364.572,870,905.71
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交116,543.732,918,842.12
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出456,082.802,737,711.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目-200,000.0015,470,850.09冲回与诉讼有关的预计负债
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-241,481.72-1,596,554.21
合计817,171.0122,718,208.82

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)30,353
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份 状态数量
中国外运股份有限公司551,881,39860.9500国有法人
孙惠刚17,095,8181.8900境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司13,432,8001.4800国有法人
魏巍12,233,4401.3500境内自然人
中国机械进出口(集团)有限公司9,901,7981.0900国有法人
毛幼聪9,689,3031.0700境内自然人
中国证券金融股份有限公司8,143,7490.9000其他
魏娟意5,770,7690.6400境内自然人
香港中央结算有限公司5,598,6730.6200其他
李东璘5,226,2250.5800境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国外运股份有限公司551,881,398人民币普通股551,881,398
孙惠刚17,095,818人民币普通股17,095,818
中央汇金资产管理有限责任公司13,432,800人民币普通股13,432,800
魏巍12,233,440人民币普通股12,233,440
中国机械进出口(集团)有限公司9,901,798人民币普通股9,901,798
毛幼聪9,689,303人民币普通股9,689,303
中国证券金融股份有限公司8,143,749人民币普通股8,143,749
魏娟意5,770,769人民币普通股5,770,769
香港中央结算有限公司5,598,673人民币普通股5,598,673
李东璘5,226,225人民币普通股5,226,225
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前10大股东中,控股股东中国外运股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用

三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表科目期末余额年初余额变动金额变动 比率(%)变动原因
预付款项139,562,993.91228,000,335.10-88,437,341.19-38.79主要是报告期内公司核销应付账款所致。
应收利息29,842,985.8620,335,660.639,507,325.2346.75主要是报告期内定期存款规模增加所致。
其他权益工具投资182,111,965.55327,064,735.04-144,952,769.49-44.32主要是报告期内公司所持股票公允价值下跌所致。
投资性房地产249,062,888.90175,851,172.5673,211,716.3441.63主要是因为报告期内公司天竺物流空港中心出租部分增加,截止报告期末已全部出租,全部计入投资性房地产。
递延所得税资产47,644,614.1212,308,822.9835,335,791.14287.08主要是因为报告期内公司所持股票股价下跌,递延所得税负债减少导致以抵销后净额列示的递延所得税资产增加。
短期借款83,001,500.00167,180,000.00-84,178,500.00-50.35主要是报告期内香港公司偿还短期借款所致。
应交税费45,096,435.9988,344,560.21-43,248,124.22-48.95主要是报告期内公司缴纳2017年4季度及汇算清缴企业所得税所致。
应付利息250,287.56412,659.97-162,372.41-39.35主要是报告期内香港公司偿还短期借款利息所致。
其他流动负债77,588,500.00124,558,500.00-46,970,000.00-37.71主要是报告期内公司诉讼案件部分结案,冲回预计负债所致。
利润表科目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额变动金额变动 比率(%)变动原因
财务费用-61,627,380.74-28,766,879.33-32,860,501.41不适用主要是报告期内公司利息收入增加及汇兑损益同比减少所致。
利息费用2,712,785.551,749,497.61963,287.9455.06主要是报告期内香港公司支付短期借款利息同比增加所致。
利息收入67,207,636.9242,348,400.8924,859,236.0358.70主要是因为上年度公司处置所持股票,导致本年货币资金存量同比大幅增加,定活期存款利息收入增加。
资产减值损失-12,001,990.79-12,001,990.79-100.00公司执行新会计准则,将本报告期坏账损失计入信用减值损失科目,同比增加主要是因为对超期应收账款所计提坏账同比上升。
信用减值损失28,841,232.52-28,841,232.52不适用
其他收益2,243,048.711,563,374.88679,673.8343.47主要是本期其他收益中与日常活动相关的政府补助同比增加所致。
营业外收入4,679,064.258,488,073.79-3,809,009.54-44.87主要是本期营业外收入中与日常活动无关的政府补助同比减少所致。
营业外支出-14,273,326.341,883,422.08-16,156,748.42-857.84主要是报告期内涉诉案件拨备冲回所致。
所得税费用48,727,618.59100,892,647.25-52,165,028.66-51.70主要是因为上年同期出售股票导致所得税费用较高,本期无此影响。
现金流量表科目年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末金额变动金额变动 比率(%)变动原因
收到其他与经营活动有关的现金98,831,594.0015,224,129.0483,607,464.96549.18主要是因为报告期内收回“德运”奶粉采购预付款8030万元。
支付的各项税费121,267,060.4886,296,351.7334,970,708.7540.52主要是报告期内公司缴纳2017年4季度所得税所致。
经营活动产生的现金流量净额143,385,193.72336,182,468.83-192,797,275.11-57.35主要是因为销售商品收到的现金增长幅度小于购买商品支付的现金增长幅度。
收回投资收到的现金3,031,898.49626,661,492.14-623,629,593.65-99.52主要是因为上年同期收回银行理财产品本金、处置股票等,本期无此影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,210,229.441,649,381.923,560,847.52215.89主要是报告期内处置固定资产同比增加所致。
投资支付的现金6,000,000.0027,000,000.00-21,000,000.00-77.78主要是报告期内公司对合联营股权投资同比减少所致。
取得借款收到的现金-89,376,000.00-89,376,000.00-100.00主要是因为上年同期香港公司取得短期借款,本期无此影响。
偿还债务支付的现金90,520,500.00131,131,103.65-40,610,603.65-30.97主要是报告期内香港公司偿还短期借款金额同比减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金1,422,746.17-1,422,746.17不适用主要是因为报告期内支付保函押金,上年同期无此事项。
汇率变动对现金及现金等价物的影响11,737,032.92-17,587,935.2929,324,968.21不适用主要是因为报告期内汇率变动使得外币报表折算及未实现的汇兑损益变动。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

外运发展与控股股东中国外运股份有限公司(以下简称“中国外运”,股票代码:HK.0598)正在推进相关重组事项,上述事项对本公司构成重大资产重组。中国外运拟以换股方式吸收合并本公司,即中国外运向本公司除中国外运以外的其他所有股东发行中国外运A股股票交换其所持有的本公司股票。中国外运所持有的本公司股票不参与换股且不行使现金选择权,该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。本次换股吸收合并完成后,中国外运作为存续公司,将通过接收方承继及承接本公司的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,本公司终止上市并注销法人资格。中国外运为本次换股吸收合并发行的A股股票将申请在上交所上市流通。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年10月8日召开的2018年第46次并购重组委工作会议审核,中国外运换股吸收合并外运发展暨关联交易之重大资产重组事项获得无条件通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称中外运空运发展股份有限公司
法定代表人高伟
日期2018年10月25日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2018年9月30日编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金5,276,537,201.944,908,498,586.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,101,753,485.25904,023,985.39
其中:应收票据27,680,709.2535,848,718.36
应收账款1,074,072,776.00868,175,267.03
预付款项139,562,993.91228,000,335.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款217,589,496.36273,011,221.62
其中:应收利息29,842,985.8620,335,660.63
应收股利432,425.19432,425.19
买入返售金融资产
存货11,696,849.9311,926,259.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,355,998.0121,443,619.92
流动资产合计6,774,496,025.406,346,904,008.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,315,863,758.011,426,633,039.26
其他权益工具投资182,111,965.55327,064,735.04
其他非流动金融资产34,130,000.0034,130,000.00
投资性房地产249,062,888.90175,851,172.56
固定资产888,989,265.68976,415,585.25
在建工程302,350,553.08246,797,018.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产459,005,957.26474,051,273.95
开发支出
商誉
长期待摊费用22,059,764.4024,584,769.03
递延所得税资产47,644,614.1212,308,822.98
其他非流动资产25,248,000.0025,248,000.00
非流动资产合计3,526,466,767.003,723,084,416.16
资产总计10,300,962,792.4010,069,988,424.78
流动负债:
短期借款83,001,500.00167,180,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,331,430,002.441,169,167,205.33
预收款项
合同负债112,008,867.89117,105,455.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬99,883,090.97105,606,448.58
应交税费45,096,435.9988,344,560.21
其他应付款75,332,576.4078,551,312.14
其中:应付利息250,287.56412,659.97
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债77,588,500.00124,558,500.00
流动负债合计1,824,340,973.691,850,513,481.30
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益33,224,049.9732,918,399.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计33,224,049.9732,918,399.95
负债合计1,857,565,023.661,883,431,881.25
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)905,481,720.00905,481,720.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积538,471,957.88538,471,957.88
减:库存股
其他综合收益27,988,454.31131,649,615.08
专项储备8,152,392.135,761,721.78
盈余公积490,091,875.85490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润6,467,847,510.166,109,565,928.58
归属于母公司所有者权益合计8,438,033,910.338,181,022,819.17
少数股东权益5,363,858.415,533,724.36
所有者权益(或股东权益)合计8,443,397,768.748,186,556,543.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计10,300,962,792.4010,069,988,424.78

法定代表人:高伟 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳

母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金3,588,203,444.063,571,601,984.72
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款758,724,884.95640,127,761.43
其中:应收票据25,227,649.2532,348,718.36
应收账款733,497,235.70607,779,043.07
预付款项106,390,757.78210,245,766.62
其他应收款1,205,263,933.191,266,113,548.74
其中:应收利息29,675,687.5020,060,988.44
应收股利432,425.19432,425.19
存货51,505.7184,839.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,309,646.598,601,772.55
流动资产合计5,664,944,172.285,696,775,673.33
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,321,188,755.322,933,212,205.19
其他权益工具投资182,111,965.55327,064,735.04
其他非流动金融资产33,730,000.0033,730,000.00
投资性房地产234,597,280.21162,186,968.48
固定资产353,795,135.19433,588,244.06
在建工程6,856,741.55-
生产性生物资产
油气资产
无形资产77,485,896.5292,355,653.41
开发支出
商誉
长期待摊费用5,592,136.235,645,030.21
递延所得税资产41,075,796.625,811,322.98
其他非流动资产
非流动资产合计4,256,433,707.193,993,594,159.37
资产总计9,921,377,879.479,690,369,832.70
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款958,673,321.67880,578,081.25
预收款项
合同负债111,783,237.26111,078,557.22
应付职工薪酬74,550,196.2481,203,963.45
应交税费41,758,043.1379,184,383.41
其他应付款113,931,752.95117,039,221.60
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债77,588,500.00124,558,500.00
流动负债合计1,378,285,051.251,393,642,706.93
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计1,378,285,051.251,393,642,706.93
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)905,481,720.00905,481,720.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积527,105,472.39527,105,472.39
减:库存股
其他综合收益41,856,273.63150,570,850.75
专项储备2,520,212.352,659,253.67
盈余公积490,091,875.85490,091,875.85
未分配利润6,576,037,274.006,220,817,953.11
所有者权益(或股东权益)合计8,543,092,828.228,296,727,125.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计9,921,377,879.479,690,369,832.70

法定代表人:高伟 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳

合并利润表2018年1—9月编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期 期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、营业总收入1,691,079,421.521,620,143,216.114,975,058,643.404,235,096,367.55
其中:营业收入1,691,079,421.521,620,143,216.114,975,058,643.404,235,096,367.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,654,361,415.661,592,269,702.354,844,577,541.714,179,534,234.31
其中:营业成本1,553,591,337.281,484,582,080.664,534,254,809.353,890,698,431.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,274,550.614,920,460.8416,546,549.1915,756,790.40
销售费用45,488,484.8741,651,881.47143,437,676.73129,475,182.94
管理费用65,505,809.9056,297,374.45183,124,654.66160,368,717.71
研发费用
财务费用-16,748,575.52-1,659,389.72-61,627,380.74-28,766,879.33
其中:利息费用882,400.67280,802.382,712,785.551,749,497.61
利息收入19,610,602.6910,569,937.6067,207,636.9242,348,400.89
资产减值损失-6,477,294.65-12,001,990.79
信用减值损失2,249,808.52-28,841,232.52-
加:其他收益310,048.59-2,243,048.711,563,374.88
投资收益(损失以“-”号填列)238,809,152.56342,544,847.50798,252,843.931,008,026,417.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益238,407,810.44230,117,920.42795,049,203.42660,770,129.73
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-32,310.54182,022.91200,481.61180,494.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)275,804,896.47370,600,384.17931,177,475.941,065,332,419.77
加:营业外收入1,509,422.464,308,310.254,679,064.258,488,073.79
减:营业外支出845,051.511,465,215.59-14,273,326.341,883,422.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)276,469,267.42373,443,478.83950,129,866.531,071,937,071.48
减:所得税费用10,871,079.5536,151,254.0548,727,618.59100,892,647.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)265,598,187.87337,292,224.78901,402,247.94971,044,424.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)265,598,187.87337,292,224.78901,402,247.94971,044,424.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润265,581,512.96337,386,116.84901,570,613.58971,628,816.29
2.少数股东损益16,674.91-93,892.06-168,365.64-584,392.06
六、其他综合收益的税后净额-10,737,719.03-101,913,171.15-103,661,160.77-78,634,916.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-10,737,719.03-101,913,171.15-103,661,160.77-78,634,916.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-16,328,326.34--108,714,577.12-
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-16,328,326.34--108,714,577.12-
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益5,590,607.31-101,913,171.155,053,416.35-78,634,916.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5,590,607.31-6,923,711.655,053,416.35-8,335,992.74
7.可供出售金融资产公允价值变动损益--94,989,459.50--70,298,924.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额255,028,834.48235,379,053.63797,909,452.81892,409,507.49
归属于母公司所有者的综合收益总额255,012,159.57235,472,945.69798,077,818.45892,993,899.55
归属于少数股东的综合收益总额16,674.91-93,892.06-168,365.64-584,392.06
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.29330.37270.99571.0731
(二)稀释每股收益(元/股)--

法定代表人:高伟 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳

母公司利润表2018年1—9月编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入1,256,651,168.991,041,459,351.493,728,257,706.742,877,879,782.96
减:营业成本1,152,718,370.60946,866,141.673,403,599,973.092,626,780,546.53
税金及附加1,763,296.022,954,218.187,607,947.218,990,693.74
销售费用27,425,916.7027,764,135.0389,939,158.1986,256,218.57
管理费用60,542,224.3448,139,311.58152,328,103.77130,153,216.62
研发费用
财务费用-19,635,792.41-1,843,340.20-59,250,199.64-27,729,966.44
其中:利息费用----
利息收入14,258,781.869,369,398.3250,052,048.5737,826,543.33
资产减值损失-3,890,742.08-9,501,175.13
信用减值损失1,238,050.94-9,881,023.75-
加:其他收益281,177.93-910,502.471,263,374.88
投资收益(损失以“-”号填列)237,402,848.15336,589,754.97795,465,951.53999,834,547.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益237,071,206.03228,641,596.10792,332,011.02657,420,629.08
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值
变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)62,515.44132,966.09974.56133,687.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)270,345,644.32350,410,864.21920,529,128.931,045,159,509.50
加:营业外收入985,929.402,979,525.384,134,894.694,610,170.89
减:营业外支出529,134.961,025,711.43-14,696,576.67803,449.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)270,802,438.76352,364,678.16939,360,600.291,048,966,231.14
减:所得税费用9,974,123.3334,830,473.8640,852,247.4094,239,760.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)260,828,315.43317,534,204.30898,508,352.89954,726,471.14
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)260,828,315.43317,534,204.30898,508,352.89954,726,471.14
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-16,328,326.34-94,989,459.50-108,714,577.12-70,298,924.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-16,328,326.34--108,714,577.12-
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-16,328,326.34--108,714,577.12-
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益--94,989,459.50--70,298,924.00
1.权益法下
可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.可供出售金融资产公允价值变动损益--94,989,459.50--70,298,924.00
六、综合收益总额244,499,989.10222,544,744.80789,793,775.78884,427,547.14
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:高伟 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳

合并现金流量表2018年1—9月编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,905,448,736.264,309,508,432.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金98,831,594.0015,224,129.04
经营活动现金流入小计5,004,280,330.264,324,732,561.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,225,286,299.763,431,202,178.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金358,682,043.42326,678,961.27
支付的各项税费121,267,060.4886,296,351.73
支付其他与经营活动有关的现金155,659,732.88144,372,600.35
经营活动现金流出小计4,860,895,136.543,988,550,092.21
经营活动产生的现金流量净额143,385,193.72336,182,468.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,031,898.49626,661,492.14
取得投资收益收到的现金914,737,326.79819,795,169.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,210,229.441,649,381.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金45,893,960.3649,747,941.50
投资活动现金流入小计968,873,415.081,497,853,984.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金114,152,149.22127,354,100.15
投资支付的现金6,000,000.0027,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计120,152,149.22154,354,100.15
投资活动产生的现金流量净额848,721,265.861,343,499,884.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金-89,376,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计-89,376,000.00
偿还债务支付的现金90,520,500.00131,131,103.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金546,187,527.20454,427,700.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,422,746.17-
筹资活动现金流出小计638,130,773.37585,558,804.34
筹资活动产生的现金流量净额-638,130,773.37-496,182,804.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,737,032.92-17,587,935.29
五、现金及现金等价物净增加额365,712,719.131,165,911,613.97
加:期初现金及现金等价物余额4,888,390,925.233,288,695,083.62
六、期末现金及现金等价物余额5,254,103,644.364,454,606,697.59

法定代表人:高伟 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳

母公司现金流量表

2018年1—9月编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,686,489,693.832,816,679,916.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29,857,220.6523,736,849.82
经营活动现金流入小计3,716,346,914.482,840,416,766.63
购买商品、接受劳务支付的现金3,099,971,730.652,265,439,401.74
支付给职工以及为职工支付的现金287,789,981.77263,986,828.78
支付的各项税费98,424,689.1669,333,296.82
支付其他与经营活动有关的现金154,856,417.7593,534,043.58
经营活动现金流出小计3,641,042,819.332,692,293,570.92
经营活动产生的现金流量净额75,304,095.15148,123,195.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,031,898.49621,661,492.14
取得投资收益收到的现金910,704,603.01816,189,635.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,800,116.011,803,983.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-60,377.89
收到其他与投资活动有关的现金127,792,413.0150,112,249.11
投资活动现金流入小计1,048,329,030.521,489,827,737.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金44,542,071.7842,309,238.07
投资支付的现金503,500,000.0070,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金24,925,597.27270,780,759.05
投资活动现金流出小计572,967,669.05383,089,997.12
投资活动产生的现金流量净额475,361,361.471,106,737,740.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金543,289,032.00452,740,860.00
支付其他与筹资活动有关的现金202,646.17-
筹资活动现金流出小计543,491,678.17452,740,860.00
筹资活动产生的现金流量净额-543,491,678.17-452,740,860.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,225,034.72-3,816,777.69
五、现金及现金等价物净增加额16,398,813.17798,303,298.32
加:期初现金及现金等价物余额3,570,466,173.302,819,915,567.42
六、期末现金及现金等价物余额3,586,864,986.473,618,218,865.74

法定代表人:高伟 主管会计工作负责人:姚家武 会计机构负责人:何艳

4.2 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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