2016 年第一季度报告
公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开 B 股
上海开开实业股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 18
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
2 / 18
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王强、主管会计工作负责人郑著江及会计机构负责人（会计主管人员）邹静保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,037,732,233.06 1,031,549,580.68 0.60
归属于上市公司股东的净资产 526,596,862.18 511,412,098.00 2.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -8,851,006.81 3,161,372.96 -379.97
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 254,717,619.57 249,401,660.17 2.13
归属于上市公司股东的净利润 4,400,280.99 3,998,415.62 10.05
归属于上市公司股东的扣除非
2,119,186.28 1,691,869.95 25.26
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.81 0.97 减少 0.16 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00
3 / 18
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -4,621.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,111,215.19
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 15,911.85
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,330.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 493,643.84
少数股东权益影响额（税后） 7.17
所得税影响额 -376,391.69
合计 2,281,094.71
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,498
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
上海开开(集团)有限公司 64,409,783 26.51 0 无 0 国有法人
上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 2.47 0 无 0 国有法人
中国建设银行股份有限公司－华商
4,840,479 1.99 0 无 0 其他
双债丰利债券型证券投资基金
上海金兴贸易公司 3,000,000 1.23 3,000,000 冻结 3,000,000 国有法人
曹蒙梅 1,371,747 0.56 0 无 0 境内自然人
曹君梅 1,276,955 0.50 0 无 0 境内自然人
GUOTAI JUNAN
1,176,067 0.52 0 无 0 其他
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
沈金华 1,149,570 0.47 0 无 0 境内自然人
BOCI SECURITIES LIMITED 1,032,225 0.42 0 无 0 其他
HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY 1,006,091 0.41 0 无 0 其他
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
4 / 18
2016 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
上海开开(集团)有限公司 64,409,783 人民币普通股 64,409,783
上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利
4,840,479 人民币普通股 4,840,479
债券型证券投资基金
曹蒙梅 1,371,747 境内上市外资股 1,371,747
曹君梅 1,276,955 境内上市外资股 1,276,955
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
1,176,067 境内上市外资股 1,176,067
LIMITED
沈金华 1,149,570 境内上市外资股 1,149,570
BOCI SECURITIES LIMITED 1,032,225 境内上市外资股 1,032,225
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES
1,006,091 境内上市外资股 1,006,091
COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT
上海九百(集团)有限公司 880,000 人民币普通股 880,000
1、上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公
司、上海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监
督管理委员会，与其他前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东
之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。
2、上海金兴贸易公司、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
上述股东关联关系或一致行动的说明 LIMITED、BOCI SECURITIES LIMITED、HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 与前 10 名股
东及前 10 名无限售条件股东之间，均不存在关联关系，也不
属于一致行动人。
3、未知其余股东与前 10 名股东及无限售条件股东之间，是否
存在关联关系或属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 18
2016 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入
18,685.00 -100.00
当期损益的金融资产
其他流动资产 546,711.15 833,977.11 -34.45
本报告期 上年同期 变动比例（%）
财务费用 1,145,393.81 -701,791.72 不适用
资产减值损失 -1,222,660.46 916,707.05 -233.38
公允价值变动收益 -12,030.00 -100.00
投资收益 -62,323.05 -330,765.70 不适用
经营活动产生的现金流量净额 -8,851,006.81 3,161,372.96 -379.97
投资活动产生的现金流量净额 374,227.87 41,830,884.30 -99.11
筹资活动产生的现金流量净额 -1,620.00 -100.00
变动原因：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要系公司出售所持有的股票所致。
（2）其他流动资产：主要系公司留抵进项税额减少所致。
（3）财务费用：主要系本期末美元汇率较年初下降，公司应收 Falcon International Group
Limited 货款产生汇兑损失，上年同期美元汇率较上年初上升，导致公司应收
Falcon International Group Limited 货款产生汇兑收益所致。
（4）资产减值损失：主要系本期末美元汇率较年初下降，导致公司应收 Falcon International
Group Limited 货款减少，计提的坏账准备减少。上年同期美元汇率较上年
初上升，导致公司应收 Falcon International Group Limited 货款增加，
计提的坏账准备增加。
（5）公允价值变动收益：主要系报告期内公司出售原持有的股票，相应的减少公允价值变动收益。
（6）投资收益：主要系公司按投资比例确认的联营企业上海静安制药有限公司投资亏损同比减少。
（7）经营活动产生的现金流量净额：主要系公司采购款支出增加。
（8）投资活动产生的现金流量净额：主要系公司上期收回理财产品。
（9）筹资活动产生的现金流量净额：主要系公司本期支付以前年度职工股红利。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6 / 18
2016 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
承 是
否 时履 能及
诺 否
承 承 及 行应 时履
时 有
诺 诺 时 说明 行应
承诺方 承诺内容 间 履
背 类 严 未完 说明
及 行
景 型 格 成履 下一
期 期
履 行的 步计
限 限
行 具体 划
原因
公司与中国光大银行深圳红荔路支行（诉讼期间，
中国光大银行红荔路支行将本案所涉债权转让给了
中国信达资产管理公司深圳分公司）发生的票据纠
纷案、广东发展银行股份有限公司深圳蛇口支行（诉
讼期间，将本案所涉债权转让给了广东粤财投资控
其 股有限公司）发生的债务纠纷案，根据《最高人民 长
上海开开
他 其 法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑 期
（集团） 否 是
承 他 若干问题的规定》第十二条之规定，深中院经审查， 有
有限公司
诺 因以上两案涉嫌经济犯罪，决定分别将以上两案移 效
送上海市公安局处理。（详见 2012 年 10 月 31 日《上
海证券报》、香港《文汇报》上刊登的公司公告）。
2005 年 4 月 11 日上海开开(集团)有限公司出具承诺
函:“如因以上票据事项及在张晨任职期间开具的
票据所造成的损失，均由开开集团承担”。
截止目前，开开集团信守承诺，未出现违背上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海开开实业股份有限公司
法定代表人 王强
日期 2016.04.27
7 / 18
2016 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,368,336.15 131,847,107.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 18,685.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 142,024,342.54 114,342,048.73
预付款项 5,180,603.81 4,475,785.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,054,586.88 3,753,464.55
买入返售金融资产
存货 101,646,624.03 126,069,504.80
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 546,711.15 833,977.11
流动资产合计 376,821,204.56 381,340,573.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 265,773,830.35 251,394,519.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 102,625,432.56 103,209,341.30
投资性房地产 117,196,398.56 118,332,626.57
固定资产 172,145,271.03 174,095,694.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 230,096.00 236,825.60
递延所得税资产
其他非流动资产 2,940,000.00 2,940,000.00
非流动资产合计 660,911,028.50 650,209,007.43
资产总计 1,037,732,233.06 1,031,549,580.68
8 / 18
2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 98,377,921.02 121,110,483.27
预收款项 3,883,577.26 4,609,955.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,979,253.30 11,325,180.20
应交税费 6,503,682.49 6,430,272.62
应付利息
应付股利 1,362,181.77 1,363,801.77
其他应付款 137,235,800.03 125,741,016.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 259,342,415.87 270,580,709.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 198,166,095.57 199,430,077.56
递延所得税负债 47,027,733.44 43,432,905.71
其他非流动负债
非流动负债合计 245,193,829.01 242,862,983.27
负债合计 504,536,244.88 513,443,692.52
所有者权益
股本 243,000,000.00 243,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,409,314.94 13,409,314.94
减：库存股
其他综合收益 141,083,200.32 130,298,717.13
专项储备
盈余公积 41,720,030.98 41,720,030.98
一般风险准备
未分配利润 87,384,315.94 82,984,034.95
归属于母公司所有者权益合计 526,596,862.18 511,412,098.00
少数股东权益 6,599,126.00 6,693,790.16
所有者权益合计 533,195,988.18 518,105,888.16
负债和所有者权益总计 1,037,732,233.06 1,031,549,580.68
法定代表人：王强主管会计工作负责人：郑著江会计机构负责人：邹静
9 / 18
2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:上海开开实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,897,242.24 27,688,376.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 18,685.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,824,385.49 3,667,307.46
预付款项 26,277.95 20,892.74
应收利息
应收股利
其他应收款 39,025,647.97 38,969,952.75
存货 88,897.08 88,722.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 394,262.08 387,108.90
流动资产合计 74,256,712.81 70,841,045.31
非流动资产：
可供出售金融资产 264,633,649.55 250,254,338.63
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 317,909,281.60 318,042,396.31
投资性房地产 39,421,241.36 39,798,366.14
固定资产 944,751.35 992,299.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,940,000.00 2,940,000.00
非流动资产合计 625,848,923.86 612,027,400.96
资产总计 700,105,636.67 682,868,446.27
10 / 18
2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 4,899,975.08 4,742,831.37
预收款项 0.07
应付职工薪酬 1,329,039.12 1,277,216.35
应交税费 245,253.33 66,935.16
应付利息
应付股利 1,362,181.77 1,363,801.77
其他应付款 112,682,408.25 107,221,056.75
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 120,518,857.55 114,671,841.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 34,962,606.31 35,259,783.25
递延所得税负债 47,027,733.44 43,432,905.71
其他非流动负债
非流动负债合计 81,990,339.75 78,692,688.96
负债合计 202,509,197.30 193,364,530.43
所有者权益：
股本 243,000,000.00 243,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,139,144.86 6,139,144.86
减：库存股
其他综合收益 141,083,200.32 130,298,717.13
专项储备
盈余公积 41,720,030.98 41,720,030.98
未分配利润 65,654,063.21 68,346,022.87
所有者权益合计 497,596,439.37 489,503,915.84
负债和所有者权益总计 700,105,636.67 682,868,446.27
法定代表人：王强主管会计工作负责人：郑著江会计机构负责人：邹静
11 / 18
2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：上海开开实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 | 开开实业2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |