嘉化能源：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于浙江嘉化能源化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

委托单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

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附表2

上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	杭州临安区臻美新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	7,278,287.92	7,760,000.00	277,599.26	8,035,887.18	7,280,000.00	资金往来	非经营性往来
	浙江新晨	子公司	其他应	625,846.25	20,258,260.00	136,786.91	21,020,893.16		资金往	非经营

化工有限公司		收款						来	性往来
嘉兴市港区艾格菲化工有限公司	子公司	其他应收款	17,038.40	3,124.00		20,162.40		代缴社保	非经营性往来
浙江兴港新能源有限公司	子公司	其他应收款		89,068.60		89,068.60		代缴社保	非经营性往来
浙江嘉化新材料有限公司	子公司	其他应收款		16,030,140.39	54,755.56	16,084,895.95		代缴社保、资金往来、水电费	非经营性往来
浙江嘉化氢能科技有限公司	子公司	其他应收款		196,680.42		196,680.42		代缴社保	非经营性往来
浙江乍浦美福码头仓储有限公司	子公司	其他应收款		135,241.60		135,241.60		代缴社保	非经营性往来
吉木乃海锦新能源科技发展有限公司	子公司	其他应收款	51,669,912.58	41,250,000.00	1,964,729.67	53,684,642.25	41,200,000.00	资金往来	非经营性往来
浙江嘉福新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款	9,555,507.62	107,381,627.85	1,179,724.07	84,591,636.06	33,525,223.48	代缴社保、资金往来、水电费	非经营性往来
宁波保税区合大新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	15,842,129.67	12,550,000.00	563,943.96	17,956,073.63	11,000,000.00	资金往来	非经营性往来

	宁波合大屋顶能源开发有限公司	子公司	其他应收款	8,495,760.42	8,070,000.00	322,861.26	10,718,621.68	6,170,000.00	资金往来	非经营性往来
	浙江嘉兴嘉海环保科技有限公司	子公司	其他应收款		52,200,000.00	108,098.52	52,308,098.52		资金往来	非经营性往来
	托克逊县金太阳光伏发电有限公司	子公司	其他应收款	1,894.66			1,894.66		资金往来	非经营性往来
	山东合粮新能源开发有限公司	子公司	其他应收款	27,885,560.88				27,885,560.88	资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	嘉兴市港区工业管廊有限公司	受实际控制人控制	预付账款	10,000.00	30,000.00		40,000.00		保证金、押金	经营性往来
	嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	受实际控制人控制	应收账款		5,127,235.38		4,969,613.08	157,622.30	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资		102,900,000.00		102,900,000.00		销售产品、提供服务	经营性往来

嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司	受实际控制人控制	应收票据		8,900,000.00		6,900,000.00	2,000,000.00	销售产品、提供服务	经营性往来
三江化工有限公司	受实际控制人控制	应收账款		194,529,573.60		189,767,746.75	4,761,826.85	销售产品、提供服务	经营性往来
三江化工有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资		16,180,000.00		16,180,000.00		销售产品、提供服务	经营性往来
三江化工有限公司	受实际控制人控制	应收票据	7,000,000.00	6,000,000.00		7,000,000.00	6,000,000.00	销售产品、提供服务	经营性往来
浙江美福石油化工有限责任公司	受实际控制人控制	应收账款		49,269,336.85		47,809,379.59	1,459,957.26	销售产品、提供服务	经营性往来
浙江三江化工新材料有限公司	受实际控制人控制	应收账款		131,285,460.33		123,995,788.23	7,289,672.10	销售产品、提供服务	经营性往来
浙江三江化工新材料有限公司	受实际控制人控制	应收票据	3,500,000.00	1,820,000.00		5,320,000.00		销售产品、提供服务	经营性往来
浙江三江化工新材料有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资	22,150,000.00	58,830,000.00		80,980,000.00		销售产品、提供服务	经营性往来
浙江兴兴新能源科技有限公司	受实际控制人控制	应收账款		326,396,440.29		323,406,333.46	2,990,106.83	销售产品、提供服务	经营性往来

	浙江兴兴新能源科技有限公司	受实际控制人控制	应收款项融资		14,500,000.00		14,500,000.00		销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	发行人子公司之参股公司	应收账款		400,000.00			400,000.00	提供服务	经营性往来
	嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司	发行人子公司之参股公司	其他非流动资产	1,500,000.00	284,783.70		284,783.70	1,500,000.00	工程预付款	经营性往来
	嘉兴市泛成化工有限公司	发行人之参股公司	应收账款	4,312,385.07	55,128,568.96		54,334,559.63	5,106,394.40	销售产品、提供服务	经营性往来
	嘉兴市泛成化工有限公司	发行人之参股公司	其他应收款	6,014.20	52,350.40		58,364.60		社保代缴	非经营性往来
	嘉兴兴港热网有限公司	发行人之参股公司	应收账款	19,287,295.83	294,093,452.95		274,366,291.65	39,014,457.13	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江嘉化双氧水有限公司	发行人之参股公司	应收账款	4,277,598.35	27,573,624.28		25,793,453.36	6,057,769.27	销售产品、提供服务	经营性往来
	浙江嘉化双氧水有限公司	发行人之参股公司	应收款项融资		7,500,000.00		7,500,000.00		销售产品、提供服务	经营性往来
	三江乐天化工有限公司	实际控制人施加重大影响的企业	应收账款		63,200,694.59		62,693,473.45	507,221.14	销售产品、提供服务	经营性往来
总计	/	/	/	183,415,231.85	1,629,925,664.19	4,608,499.21	1,613,643,583.61	204,305,811.64	/	/