公司代码：600277 公司简称：亿利洁能债券代码：122143 债券简称：12亿利01债券代码：122159 债券简称：12亿利02债券代码：122332 债券简称：14亿利01债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王文彪、主管会计工作负责人张艳梅及会计机构负责人（会计主管人员）李华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 36,566,534,686.98 | 36,688,802,442.35 | - | -0.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,250,504,012.05 | 14,798,416,065.65 | - | 3.05 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,044,717,379.74 | 2,749,633,336.64 | 2,358,985,428.46 | -25.64 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 9,824,905,873.15 | 14,143,831,700.23 | 13,192,884,812.68 | -30.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 761,596,829.34 | 672,845,563.58 | 538,338,190.07 | 13.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 327,504,636.29 | 501,052,811.11 | 558,120,925.91 | -34.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.05 | 4.20 | 3.67 | 增加0.85个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 12.00 |
| 稀释每股收益（元/股） |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,815,116.61 | 311,878,899.66 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,106,509.10 | 15,446,030.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,153,471.89 | 97,420,393.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | 135,010.44 | 402,096.43 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | 10,701,240.49 | 29,016,518.47 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 68,347.13 | -550,836.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,784,645.21 | -6,143,016.19 | |
| 所得税影响额 | -3,544,993.76 | -13,377,892.20 | |
| 合计 | 17,019,823.47 | 434,092,193.05 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 67,794 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 亿利资源集团有限公司 | 1,346,351,467 | 49.16 | 64,935,064 | 质押 | 1,344,000,000 | 境内非国有法人 | ||||
| 宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙） | 65,079,365 | 2.38 | 无 | 未知 | ||||||
| 金元顺安基金－兴业银行－万向信托－万向信托－亿利5号事务管理类单一资金信托 | 64,935,064 | 2.37 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托 | 64,935,064 | 2.37 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 金鹰基金－工商银行－万向信托－亿利3号事务管理类单一资金信托 | 55,697,264 | 2.03 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托 | 52,741,095 | 1.93 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙） | 37,994,887 | 1.39 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 18,579,623 | 0.68 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 14,807,210 | 0.54 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 7,004,111 | 0.26 | 无 | 0 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 亿利资源集团有限公司 | 1,281,416,403 | 人民币普通股 | 1,281,416,403 |
| 宁波梅山保税港区东峪投资合伙企业（有限合伙） | 65,079,365 | 人民币普通股 | 65,079,365 |
| 金元顺安基金－兴业银行－万向信托－万向信托－亿利5号事务管理类单一资金信托 | 64,935,064 | 人民币普通股 | 64,935,064 |
| 财通基金－宁波银行－万向信托－万向信托－亿利6号事务管理类单一资金信托 | 64,935,064 | 人民币普通股 | 64,935,064 |
| 金鹰基金－工商银行－万向信托－亿利3号事务管理类单一资金信托 | 55,697,264 | 人民币普通股 | 55,697,264 |
| 方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托 | 52,741,095 | 人民币普通股 | 52,741,095 |
| 嘉兴天朗投资合伙企业（有限合伙） | 37,994,887 | 人民币普通股 | 37,994,887 |
| 香港中央结算有限公司 | 18,579,623 | 人民币普通股 | 18,579,623 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 14,807,210 | 人民币普通股 | 14,807,210 |
| 中信证券股份有限公司 | 7,004,111 | 人民币普通股 | 7,004,111 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 亿利资源集团有限公司直接持有公司1,346,351,467股股票，占公司总股本49.16%，为公司的控股股东。方正东亚信托有限责任公司－聚赢30号证券投资单一资金信托为亿利资源集团有限公司的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减变动幅度（%） | 变动分析 |
| 应收票据 | 104,216,119.67 | 153,844,809.61 | -32.26 | 票据结算减少 |
| 预付款项 | 936,005,344.28 | 458,139,063.58 | 104.31 | 预付采购货款增加 |
| 其他应收款 | 631,605,940.48 | 111,181,237.82 | 468.09 | 增加应收股权转让款 |
| 无形资产 | 1,035,558,152.60 | 2,493,725,854.36 | -58.47 | 转让子公司股权减少无形资产 |
| 长期待摊费用 | 40,960,660.06 | 74,605,172.62 | -45.10 | 摊销催化剂减少所致 |
| 递延所得税资产 | 81,492,693.86 | 51,555,951.57 | 58.07 | 计提信用减值损失 |
| 其他非流动资产 | 754,533,324.23 | 1,215,095,667.51 | -37.90 | 退回工程款 |
| 应付票据 | 3,092,009,343.10 | 4,600,119,078.71 | -32.78 | 偿还票据到期 |
| 预收款项 | 996,984,062.63 | 360,582,208.12 | 176.49 | 预收货款增加 |
| 应交税费 | 123,543,347.41 | 195,027,382.68 | -36.65 | 支付税款 |
| 其他应付款 | 1,622,056,546.38 | 1,057,517,622.04 | 53.38 | 应付往来款项增加 |
| 其中：应付利息 | 64,920,529.41 | 120,570,341.18 | -46.16 | 兑付到期公司债券利息减少所致 |
| 专项储备 | 17,393,345.67 | 49,741,901.97 | -65.03 | 转让子公司减少 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | 变动分析 |
| 营业收入 | 9,824,905,873.15 | 14,143,831,700.23 | -30.54 | 剥离供应链物流非主营业务减少所致 |
| 研发费用 | 37,348,455.84 | 6,191,351.67 | 503.24 | 高新技术企业增加研发项目 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 942,152,858.12 | 166,245,180.00 | 466.72 | 转让子公司及权益法核算投资收益增加所致 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | 2,440,604.06 | -104,268,641.03 | 102.34 | 出售交易性金融资产 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -40,102,997.29 | 执行新金融准则，新报表格式 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -289,740,480.13 | 47,352,016.81 | 711.89 | 持有待售资产计提减值准备 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 213,012,313.59 | 104,724,504.67 | 103.40 | 权益法核算投资收益增加 |
| 营业外收入 | 3,137,690.29 | 6,791,549.92 | -53.80 | 与其相关的收入减少 |
| 营业外支出 | 2,007,905.71 | 730,400.00 | 174.90 | 与其相关的支出增加 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期 | 增减变动幅度（%） | 变动分析 |
| 收回投资收到的现金 | 50,277,653.97 | 93,700,953.82 | -46.34 | 出售交易性金融资产减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,766.10 | 7,077,800.00 | -97.15 | 上年出售土地影响 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,317,825,072.83 | 217,796,543.61 | 505.07 | 转让子公司收到股权价款 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 360,418,121.59 | 39,545,111.10 | 811.41 | 收回工程款 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,200,000.00 | 193,344,117.63 | -79.73 | 支付股权投资减少 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,600,000.00 | 18,009,000.00 | -57.80 | 收到少数股东投资变动影响 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161,518,590.96 | 2,304,608,872.54 | -92.99 | 融资租赁减少所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,013,840,628.08 | 4,752,291,585.08 | -36.58 | 偿还到期贷款减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 947,993,419.70 | 1,904,079,572.68 | -50.21 | 偿还到期有息负债减少所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、微煤雾化项目进展情况
公司转型以来，持续推进高效清洁能源生产项目实施。同时，以合资、控股等多种形式推进优质高效清洁热力项目和节能环保类项目的投资并购，投资、重组具备发展潜力和市场前景的清洁能源项目。截至2019年9月30日，公司已运营生产、开工在建和待开工储备项目共计2495T/H，具体如下：
已运行或试运行项目14个，合计1670T/H。其中，自建：江苏宿迁项目240T/H、山东沂水项目60T/H、山东广饶项目70T/H、山东金乡项目70T/H、山东莱芜项目35T/H、山东乐陵项目70T/H、安徽颍上项目80T/H、江西奉新项目70T/H、甘肃武威项目150T/H、山东枣庄项目70T/H、浙江浦江项目150T/H；并购重组：长沙天宁项目225T/H、江苏兴化项目180T/H，河南新密项目200T/H；
已开工项目3个，合计300T/H，分别为河北晋州项目80T/H、山东新泰项目70T/H、济宁唐口项目150T/H；
待开工项目4个，合计525T/H，分别为江西南昌项目80 T/H、湖北宜城项目150T/H、山东利津项目70T/H、山东曲阜项目225T/H。
2、资产重组事项
公司于2019年5月20日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》及与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的其他议案。拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买亿利集团、亿利控股及央企扶贫投资基金持有的亿利生态100%股权。本次交易完成后，亿利生态将成为上市公司的全资子公司。
同时，公司拟向不超过10名（含10名）符合条件的投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次重组的现金对价及交易相关费用、投入标的资产在建项目建设、补充标的资产流动资金及偿还债务等。
2019年7月25日，公司披露了《亿利洁能股份有限公司关于对上海证券交易所<关于亿利洁能股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）的问询函>的回复公告》（公告编号：2019-078）以及《预案》及其摘要的修订稿等相关文件。
2019年8月21日、9月21日和10月19日，公司先后披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（2019-081、2019-092、2019-093）。
截至报告日，公司及相关各方积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作，本次发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的审计、评估工作仍在持续推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项，并经股东大会审议通过后提交中国证监会核准，公司将按照相关规定履行后续审批及信息披露程序。
3、发行公司债事项
2019年4月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准亿利洁能股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】700号）文件核准。公司正在积极推动该次公司债发行事项，公司董事会将根据上述批复文件的要求和股东大会的授权，在规定期限内办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
4、出售煤炭资产事项
报告期期内，为继续调整公司产业结构，盘活存量资产，根据公司的战略部署安排，公司将分公司亿利洁能股份有限公司宏斌煤矿转让给内蒙古广汇煤炭有限责任公司，转让价格为59,600万元，所转让资产涉及采矿权，详见公司2019-083号公告。本次交易已经公司第七届董事会第三十四次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过。本次转让的宏斌煤矿采矿权登记过户手续正在办理中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 亿利洁能股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王文彪 |
| 日期 | 2019年10月28日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,071,407,111.16 | 10,403,187,678.34 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 85,653,306.75 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 136,126,312.90 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 104,216,119.67 | 153,844,809.61 |
| 应收账款 | 816,571,071.17 | 746,461,435.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 936,005,344.28 | 458,139,063.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 631,605,940.48 | 111,181,237.82 |
| 其中：应收利息 | 6,593,501.14 | 7,468,747.64 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 420,608,390.73 | 500,123,274.54 |
| 持有待售资产 | 596,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 570,521,285.05 | 539,316,357.46 |
| 流动资产合计 | 15,232,588,569.29 | 13,048,380,169.38 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,568,556,298.99 | 5,220,542,863.22 |
| 其他权益工具投资 | 400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,784,559,083.05 | 13,320,725,484.78 |
| 在建工程 | 970,958,507.04 | 1,165,843,881.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,035,558,152.60 | 2,493,725,854.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 96,927,397.86 | 96,927,397.86 |
| 长期待摊费用 | 40,960,660.06 | 74,605,172.62 |
| 递延所得税资产 | 81,492,693.86 | 51,555,951.57 |
| 其他非流动资产 | 754,533,324.23 | 1,215,095,667.51 |
| 非流动资产合计 | 21,333,946,117.69 | 23,640,422,272.97 |
| 资产总计 | 36,566,534,686.98 | 36,688,802,442.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,065,913,090.82 | 2,647,904,130.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,092,009,343.10 | 4,600,119,078.71 |
| 应付账款 | 2,655,491,814.79 | 2,508,346,739.18 |
| 预收款项 | 996,984,062.63 | 360,582,208.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,477,946.78 | 80,295,344.61 |
| 应交税费 | 123,543,347.41 | 195,027,382.68 |
| 其他应付款 | 1,622,056,546.38 | 1,057,517,622.04 |
| 其中：应付利息 | 64,920,529.41 | 120,570,341.18 |
| 应付股利 | 50,575,321.14 | 50,575,321.14 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,386,283,302.20 | 1,530,453,444.91 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 13,042,759,454.11 | 12,980,245,950.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,197,112,934.53 | 1,462,114,493.16 |
| 应付债券 | 2,014,862,239.25 | 2,390,827,013.72 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,032,810,064.78 | 2,179,558,872.50 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 78,415,657.87 | 69,418,011.39 |
| 递延所得税负债 | 124,957,873.76 | 124,326,937.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,448,158,770.19 | 6,226,245,328.11 |
| 负债合计 | 18,490,918,224.30 | 19,206,491,278.51 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,738,940,149.00 | 2,738,940,149.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,612,327,169.96 | 9,657,352,457.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,551,513.56 | 3,876,630.48 |
| 专项储备 | 17,393,345.67 | 49,741,901.97 |
| 盈余公积 | 284,623,909.46 | 284,623,909.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,592,667,924.40 | 2,063,881,017.03 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,250,504,012.05 | 14,798,416,065.65 |
| 少数股东权益 | 2,825,112,450.63 | 2,683,895,098.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,075,616,462.68 | 17,482,311,163.84 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,566,534,686.98 | 36,688,802,442.35 |
法定代表人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:亿利洁能股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,526,648,690.92 | 4,807,074,626.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 64,928,686.32 | 37,866,513.65 |
| 应收账款 | 485,175,838.59 | 474,192,806.59 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 188,373,274.42 | 108,984,207.71 |
| 其他应收款 | 3,172,424,136.81 | 677,773,792.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,200,000.00 | |
| 存货 | 61,343,578.77 | 75,798,694.66 |
| 持有待售资产 | 596,000,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,552,741.18 | 27,729,154.81 |
| 流动资产合计 | 8,120,446,947.01 | 6,209,419,796.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 400,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,171,711,339.12 | 14,511,171,730.87 |
| 其他权益工具投资 | 400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,332,356,072.01 | 1,369,736,404.73 |
| 在建工程 | 46,834,583.32 | 481,404,808.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 46,989,910.56 | 440,909,997.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 440,000.01 | 605,000.00 |
| 递延所得税资产 | 50,747,746.49 | 5,414,415.26 |
| 其他非流动资产 | 419,623,234.28 | 424,568,969.92 |
| 非流动资产合计 | 15,069,102,885.79 | 17,234,211,327.19 |
| 资产总计 | 23,189,549,832.80 | 23,443,631,123.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,736,000,000.00 | 1,501,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 950,000,000.00 | 1,782,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,032,373,880.44 | 857,552,331.03 |
| 预收款项 | 312,901,461.27 | 300,622,772.02 |
| 应付职工薪酬 | 31,386,920.61 | 23,400,976.45 |
| 应交税费 | 55,447,129.96 | 34,655,267.49 |
| 其他应付款 | 2,207,019,320.31 | 1,766,831,191.61 |
| 其中：应付利息 | 64,091,415.60 | 116,989,332.61 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 146,825,756.29 | 288,699,608.39 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,471,954,468.88 | 6,554,762,146.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 2,014,862,239.25 | 2,390,827,013.72 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 154,761,922.14 | 197,667,982.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,000,833.35 | 5,328,333.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,176,624,994.74 | 2,593,823,329.92 |
| 负债合计 | 8,648,579,463.62 | 9,148,585,476.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 2,738,940,149.00 | 2,738,940,149.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,863,490,772.55 | 9,908,936,757.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,964,160.16 | |
| 盈余公积 | 284,623,909.46 | 284,623,909.46 |
| 未分配利润 | 1,648,951,378.01 | 1,362,544,831.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,540,970,369.18 | 14,295,045,646.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,189,549,832.80 | 23,443,631,123.89 |
法定代表人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华
合并利润表2019年1—9月编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 3,034,125,806.44 | 4,337,343,341.02 | 9,824,905,873.15 | 14,143,831,700.23 |
| 其中：营业收入 | 3,034,125,806.44 | 4,337,343,341.02 | 9,824,905,873.15 | 14,143,831,700.23 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 3,020,761,201.43 | 4,054,863,432.49 | 9,441,145,345.44 | 13,188,635,390.23 |
| 其中：营业成本 | 2,621,604,524.86 | 3,611,043,048.37 | 8,324,652,476.68 | 11,949,918,289.28 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 19,815,883.14 | 37,395,059.02 | 105,114,177.36 | 117,209,198.42 |
| 销售费用 | 107,378,451.12 | 143,110,492.17 | 300,958,035.00 | 392,870,491.57 |
| 管理费用 | 78,343,385.74 | 77,895,611.59 | 230,954,373.92 | 205,811,927.85 |
| 研发费用 | 16,240,348.41 | 4,999,512.23 | 37,348,455.84 | 6,191,351.67 |
| 财务费用 | 177,378,608.16 | 180,419,709.11 | 442,117,826.64 | 516,634,131.44 |
| 其中：利息费用 | 234,624,970.10 | 276,289,840.61 | 544,255,223.04 | 576,359,104.28 |
| 利息收入 | 36,551,390.50 | 20,878,391.13 | 118,843,916.95 | 97,084,652.11 |
| 加：其他收益 | 4,674,599.10 | 2,585,572.00 | 14,014,120.11 | 12,458,711.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 91,963,979.29 | 78,396,027.95 | 942,152,858.12 | 166,245,180.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,974,703.26 | 76,782,193.06 | 261,659,420.56 | 161,538,885.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,056,521.89 | -2,715,356.23 | 2,440,604.06 | -104,268,641.03 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,773,291.15 | -40,102,997.29 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 640,092.76 | -1,490,724.51 | -289,740,480.13 | 47,352,016.81 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 43,846.28 | -8,258.98 | 31,572.51 | 127,116.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,970,353.18 | 359,247,168.76 | 1,012,556,205.09 | 1,077,110,693.33 |
| 加：营业外收入 | 2,319,224.94 | 1,304,668.24 | 3,137,690.29 | 6,791,549.92 |
| 减：营业外支出 | 570,256.73 | 2,007,905.71 | 730,400.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,719,321.39 | 360,551,837.00 | 1,013,685,989.67 | 1,083,171,843.25 |
| 减：所得税费用 | 18,780,974.80 | 48,879,874.19 | 106,227,573.66 | 116,570,954.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,938,346.59 | 311,671,962.81 | 907,458,416.01 | 966,600,888.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,880,537.07 | 311,671,962.81 | 862,889,214.64 | 966,600,888.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,809.52 | 44,569,201.37 | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 73,829,319.25 | 236,743,408.84 | 761,596,829.34 | 672,845,563.58 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 20,109,027.34 | 74,928,553.97 | 145,861,586.67 | 293,755,325.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 797,570.46 | -1,698,757.78 | 674,883.08 | -2,029,762.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 837,575.08 | -1,698,757.78 | 717,984.14 | -2,029,762.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 837,575.08 | -1,698,757.78 | 717,984.14 | -2,029,762.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | 837,575.08 | -1,698,757.78 | 717,984.14 | -2,029,762.33 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -40,004.62 | -43,101.06 | ||
| 七、综合收益总额 | 94,735,917.05 | 309,973,205.03 | 908,133,299.09 | 964,571,126.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,666,894.33 | 235,044,651.06 | 762,314,813.48 | 670,815,801.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,069,022.72 | 74,928,553.97 | 145,818,485.61 | 293,755,325.19 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.09 | 0.28 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 291,429,298.42 元。法定代表人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华
母公司利润表2019年1—9月编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 960,272,799.36 | 936,215,759.61 | 2,859,950,724.00 | 2,719,916,710.32 |
| 减：营业成本 | 833,827,755.15 | 790,260,379.68 | 2,475,403,008.75 | 2,314,941,802.14 |
| 税金及附加 | 6,186,666.77 | 6,417,095.71 | 19,143,348.48 | 20,870,741.63 |
| 销售费用 | 6,631,862.45 | 5,630,127.81 | 23,398,080.88 | 16,342,444.00 |
| 管理费用 | 21,232,850.04 | 20,223,460.89 | 65,161,248.24 | 55,239,570.50 |
| 研发费用 | 2,908,332.68 | 16,217.74 | 2,908,332.68 | 16,217.74 |
| 财务费用 | 59,015,717.01 | 94,298,092.19 | 162,568,294.57 | 247,388,409.10 |
| 其中：利息费用 | 52,953,925.31 | 106,258,354.68 | 205,814,810.95 | 277,826,433.71 |
| 利息收入 | 22,532,960.81 | 3,545,304.67 | 58,996,435.41 | 34,865,210.33 |
| 加：其他收益 | 467,367.45 | 367,500.00 | 1,373,267.45 | 790,833.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 87,924,838.81 | 75,516,726.29 | 699,485,997.13 | 379,478,572.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 90,974,703.26 | 75,516,726.29 | 261,659,420.56 | 160,273,418.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -14,076,599.10 | -28,736,761.70 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 2,676,227.85 | -273,913,366.53 | 17,124,602.33 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,785,222.42 | 97,930,839.73 | 509,577,546.75 | 462,511,533.17 |
| 加：营业外收入 | 316,450.45 | 10,351.01 | 557,115.28 | 383,418.54 |
| 减：营业外支出 | 28,340.77 | 30,376.44 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 105,073,332.10 | 97,941,190.74 | 510,104,285.59 | 462,894,951.71 |
| 减：所得税费用 | -1,600,658.65 | 3,989,546.31 | -9,112,183.21 | 15,157,305.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,673,990.75 | 93,951,644.43 | 519,216,468.80 | 447,737,646.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,673,990.75 | 93,951,644.43 | 519,216,468.80 | 447,737,646.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综 |
| 合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 106,673,990.75 | 93,951,644.43 | 519,216,468.80 | 447,737,646.02 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,508,481,183.51 | 13,076,919,181.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,101,057.85 | 34,391,290.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,445,213,112.76 | 1,976,139,677.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,963,795,354.12 | 15,087,450,148.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,216,777,294.50 | 10,790,312,862.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 354,383,304.80 | 315,739,685.47 |
| 支付的各项税费 | 472,077,320.54 | 502,981,660.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 875,840,054.54 | 728,782,603.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,919,077,974.38 | 12,337,816,811.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,044,717,379.74 | 2,749,633,336.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,277,653.97 | 93,700,953.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,411,073.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 201,766.10 | 7,077,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,317,825,072.83 | 217,796,543.61 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 360,418,121.59 | 39,545,111.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,742,133,687.94 | 358,120,408.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 603,630,411.25 | 751,918,515.20 |
| 投资支付的现金 | 143,000,000.00 | 195,409,470.80 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,200,000.00 | 193,344,117.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 59,968,305.51 | 61,699,080.02 |
| 投资活动现金流出小计 | 845,798,716.76 | 1,202,371,183.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 896,334,971.18 | -844,250,775.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,600,000.00 | 18,009,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,600,000.00 | 18,009,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,015,419,127.64 | 2,874,847,259.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161,518,590.96 | 2,304,608,872.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,184,537,718.60 | 5,197,465,131.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,013,840,628.08 | 4,752,291,585.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 481,450,668.35 | 480,679,091.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 947,993,419.70 | 1,904,079,572.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,443,284,716.13 | 7,137,050,248.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,258,746,997.53 | -1,939,585,116.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80,511.93 | 193,260.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,682,385,865.32 | -34,009,295.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,828,767,930.44 | 8,503,908,331.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,511,153,795.76 | 8,469,899,035.95 |
法定代表人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：亿利洁能股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,729,763,490.22 | 1,774,467,919.71 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 828,610,752.30 | 862,178,348.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,558,374,242.52 | 2,636,646,268.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,578,141,819.11 | 593,455,176.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 106,168,300.28 | 99,387,628.85 |
| 支付的各项税费 | 89,685,903.69 | 88,310,568.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,040,380,693.87 | 708,684,035.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,814,376,716.95 | 1,489,837,409.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,256,002,474.43 | 1,146,808,859.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,338,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,200,000.00 | 130,725,114.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107,587,905.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 418,121.59 | 804,480,666.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,347,218,121.59 | 1,042,793,686.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,456,869.62 | 1,101,012.72 |
| 投资支付的现金 | 145,225,490.26 | 567,009,086.82 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 378,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,682,359.88 | 1,046,110,099.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,182,535,761.71 | -3,316,412.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,632,000,000.00 | 1,030,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,220,376,741.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,632,000,000.00 | 2,250,376,741.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,773,999,000.00 | 2,015,701,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 350,589,887.01 | 358,860,195.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216,370,336.27 | 313,820,405.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,340,959,223.28 | 2,688,381,600.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -708,959,223.28 | -438,004,859.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -782,425,936.00 | 705,487,587.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,959,074,626.92 | 4,023,424,503.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,176,648,690.92 | 4,728,912,090.59 |
法定代表人：王文彪 主管会计工作负责人：张艳梅 会计机构负责人：李华
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,403,187,678.34 | 10,403,187,678.34 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 136,126,312.90 | 136,126,312.90 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 136,126,312.90 | -136,126,312.90 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 153,844,809.61 | 153,844,809.61 | |
| 应收账款 | 746,461,435.13 | 746,461,435.13 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 458,139,063.58 | 458,139,063.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 111,181,237.82 | 111,181,237.82 | |
| 其中：应收利息 | 7,468,747.64 | 7,468,747.64 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 500,123,274.54 | 500,123,274.54 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 539,316,357.46 | 539,316,357.46 | |
| 流动资产合计 | 13,048,380,169.38 | 13,048,380,169.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,400,000.00 | -1,400,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,220,542,863.22 | 5,220,542,863.22 | |
| 其他权益工具投资 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 13,320,725,484.78 | 13,320,725,484.78 | |
| 在建工程 | 1,165,843,881.05 | 1,165,843,881.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,493,725,854.36 | 2,493,725,854.36 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 96,927,397.86 | 96,927,397.86 | |
| 长期待摊费用 | 74,605,172.62 | 74,605,172.62 | |
| 递延所得税资产 | 51,555,951.57 | 51,555,951.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,215,095,667.51 | 1,215,095,667.51 | |
| 非流动资产合计 | 23,640,422,272.97 | 23,640,422,272.97 | |
| 资产总计 | 36,688,802,442.35 | 36,688,802,442.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,647,904,130.15 | 2,647,904,130.15 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,600,119,078.71 | 4,600,119,078.71 | |
| 应付账款 | 2,508,346,739.18 | 2,508,346,739.18 | |
| 预收款项 | 360,582,208.12 | 360,582,208.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 80,295,344.61 | 80,295,344.61 | |
| 应交税费 | 195,027,382.68 | 195,027,382.68 | |
| 其他应付款 | 1,057,517,622.04 | 1,057,517,622.04 | |
| 其中：应付利息 | 120,570,341.18 | 120,570,341.18 | |
| 应付股利 | 50,575,321.14 | 50,575,321.14 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,530,453,444.91 | 1,530,453,444.91 | |
| 其他流动负债 | |||
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，追溯重述调整到“交易性金融资产”科目；（2）可供出售金融资产，追溯重述调整到“其他权益工具投资”科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 流动负债合计 | 12,980,245,950.40 | 12,980,245,950.40 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,462,114,493.16 | 1,462,114,493.16 | |
| 应付债券 | 2,390,827,013.72 | 2,390,827,013.72 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,179,558,872.50 | 2,179,558,872.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 69,418,011.39 | 69,418,011.39 | |
| 递延所得税负债 | 124,326,937.34 | 124,326,937.34 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,226,245,328.11 | 6,226,245,328.11 | |
| 负债合计 | 19,206,491,278.51 | 19,206,491,278.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,738,940,149.00 | 2,738,940,149.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,657,352,457.71 | 9,657,352,457.71 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 3,876,630.48 | 3,876,630.48 | |
| 专项储备 | 49,741,901.97 | 49,741,901.97 | |
| 盈余公积 | 284,623,909.46 | 284,623,909.46 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,063,881,017.03 | 2,063,881,017.03 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,798,416,065.65 | 14,798,416,065.65 | |
| 少数股东权益 | 2,683,895,098.19 | 2,683,895,098.19 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,482,311,163.84 | 17,482,311,163.84 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,688,802,442.35 | 36,688,802,442.35 | |
| 货币资金 | 4,807,074,626.92 | 4,807,074,626.92 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 37,866,513.65 | 37,866,513.65 | |
| 应收账款 | 474,192,806.59 | 474,192,806.59 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 108,984,207.71 | 108,984,207.71 | |
| 其他应收款 | 677,773,792.36 | 677,773,792.36 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 75,798,694.66 | 75,798,694.66 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 27,729,154.81 | 27,729,154.81 | |
| 流动资产合计 | 6,209,419,796.70 | 6,209,419,796.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 400,000.00 | -400,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 14,511,171,730.87 | 14,511,171,730.87 | |
| 其他权益工具投资 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,369,736,404.73 | 1,369,736,404.73 | |
| 在建工程 | 481,404,808.65 | 481,404,808.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 440,909,997.76 | 440,909,997.76 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 605,000.00 | 605,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 5,414,415.26 | 5,414,415.26 | |
| 其他非流动资产 | 424,568,969.92 | 424,568,969.92 | |
| 非流动资产合计 | 17,234,211,327.19 | 17,234,211,327.19 | |
| 资产总计 | 23,443,631,123.89 | 23,443,631,123.89 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,501,000,000.00 | 1,501,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,782,000,000.00 | 1,782,000,000.00 | |
| 应付账款 | 857,552,331.03 | 857,552,331.03 | |
| 预收款项 | 300,622,772.02 | 300,622,772.02 | |
| 应付职工薪酬 | 23,400,976.45 | 23,400,976.45 | |
| 应交税费 | 34,655,267.49 | 34,655,267.49 | |
| 其他应付款 | 1,766,831,191.61 | 1,766,831,191.61 | |
| 其中：应付利息 | 116,989,332.61 | 116,989,332.61 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 288,699,608.39 | 288,699,608.39 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 6,554,762,146.99 | 6,554,762,146.99 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 2,390,827,013.72 | 2,390,827,013.72 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 197,667,982.85 | 197,667,982.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,328,333.35 | 5,328,333.35 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,593,823,329.92 | 2,593,823,329.92 | |
| 负债合计 | 9,148,585,476.91 | 9,148,585,476.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,738,940,149.00 | 2,738,940,149.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,908,936,757.34 | 9,908,936,757.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 284,623,909.46 | 284,623,909.46 | |
| 未分配利润 | 1,362,544,831.18 | 1,362,544,831.18 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,295,045,646.98 | 14,295,045,646.98 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,443,631,123.89 | 23,443,631,123.89 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，追溯重述调整到“交易性金融资产”科目；（2）可供出售金融资产，追溯重述调整到“其他权益工具投资”科目。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注五、10。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
? 以摊余成本计量的金融资产；? 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用