2014 年第三季度报告
东方国际创业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）许福康、
周显枫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,098,727,596.81 5,549,241,716.25 9.90
归属于上市公司 2,692,478,632.26 2,643,738,256.45 1.84
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -131,436,330.82 147,599,909.55 -189.05
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 10,797,554,623.71 10,081,413,007.28 7.10
归属于上市公司 95,505,341.31 88,553,233.98 7.85
股东的净利润
归属于上市公司 70,507,655.49 53,315,622.29 32.25
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 3.58% 3.38% 增加 0.20 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.18 0.17 5.88
（元/股）
稀释每股收益 0.18 0.17 5.88
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
411,074.09 869,896.63 处置固定资产
非流动资产处置损益
收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 21,401,523.08 22,585,744.00 各种补贴
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
7,306,328.50 7,470,665.71 主要为持有交
除同公司正常经营业务相关的有效套期
易性金融资产
保值业务外，持有交易性金融资产、交易
的公允价值变
性金融负债产生的公允价值变动损益，以
动损益和出售
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
新股的投资收
和可供出售金融资产取得的投资收益
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 723,364.13 1,361,152.16 主要为违约金
出 收入
所得税影响额 -6,448,115.04 -6,860,769.42
少数股东权益影响额（税后） -207,726.77 -429,003.26
合计 23,186,447.99 24,997,685.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,239
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
东方国际(集团)有限公司 0 366,413,448 70.16 无 国有法人
钟旭丹 -1,027 2,188,891 0.42 境内自然人
未知
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东方国际集团上海市家用 0 1,583,834 0.30 国有法人
无
纺织品进出口有限公司
国信证券股份有限公司约 0 1,359,790 0.26 其他
定购回式证券交易专用证 未知
券账户
曾艳 1,133,900 1,133,900 0.22 未知 境内自然人
谢圣辉 75,200 805,119 0.15 未知 境内自然人
周文娟 800,000 800,000 0.15 未知 境内自然人
陈颂安 798,984 798,984 0.15 未知 境内自然人
金国琴 780,000 780,000 0.15 未知 境内自然人
李国辉 0 718,914 0.14 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
东方国际(集团)有限公司 366,413,448 人民币普通股
钟旭丹 2,188,891 人民币普通股
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公 1,583,834
人民币普通股
司
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专 1,359,790
人民币普通股
用证券账户
曾艳 1,133,900 人民币普通股
谢圣辉 805,119 人民币普通股
周文娟 800,000 人民币普通股
陈颂安 798,984 人民币普通股
金国琴 780,000 人民币普通股
李国辉 718,914 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上
海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存
在关联关系或一致行动。（2）持有公司 5%以上股份的股东-东方国际（集
团）有限公司持有的有限售条件股份 106,241,739 股已于 2014 年 4 月 29
日上市流通。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1.报告期内经营成果分
析：
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项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减金额 增减比例（％）
营业税金
12,295,504.87 7,060,536.53 5,234,968.34 74.14%
及附加
财务费用 -20,425,031.96 17,728,631.91 -38,153,663.87 -215.21%
资产减值
-108,668.48 3,492,362.81 -3,601,031.29 -103.11%
损失
公允价值
2,914,425.65 -5,227,437.76 8,141,863.41 155.75%
变动收益
投资收益 28,449,650.45 60,527,782.80 -32,078,132.35 -53.00%
营业外收
26,397,166.81 11,131,185.21 15,265,981.60 137.15%
入
营业外支
926,905.18 612,407.42 314,497.76 51.35%
出
变动主要原因：
（1）由于国家税制改革对子公司物流集团的影响，增值税附加税的增加导致本期营业税金及附加
同比增加 74.14%；
（2）财务费用比去年同期减少了 215.21%，主要是由于按照会计政策确认销售时使用的中行折算价
本期远低于实际结汇汇率，使得汇兑收益同比大幅上升；
（3）资产减值损失比去年同期减少了 103.11%，主要原因是去年同期下属子公司利泰公司确认了对
赛龙公司的坏账准备，且本期公司本部收回了部分账龄较长的账款；；
（4）1-9 月份公允价值变动收益同比增加了 155.75%，主要原因是受证券市场价格波动的影响,公
司期末持有的交易性金融资产市价有所变化；
（5）投资收益比去年同期减少了 53.00%，主要是由于去年同期公司出售海通证券股份有部分投资
收益，而本期尚未处置；
（6）营业外收入同比增加了 137.15%，主要原因是公司本期收到的各种政府补贴同比有较大增加；
（7）营业外支出同比增加了 51.35%，主要是下属公司处置固定资产损失的增加。
3.1.2 报告期内资产情况分析：
项 目 2013 年 12 月 31 增减比例（％）
2014 年 9 月 30 日 日 增减金额
应收票据 16,723,693.62 32,233,019.26 -15,509,325.64 -48.12%
应收账款 860,700,837.70 659,439,616.45 201,261,221.25 30.52%
预付款项 663,089,428.90 484,750,256.81 178,339,172.09 36.79%
存货 551,453,184.16 357,359,051.09 194,094,133.07 54.31%
持有至到期投资 145,000,000.00 30,000,000.00 115,000,000.00 383.33%
短期借款 196,962,855.04 25,338,398.72 171,624,456.32 677.33%
应付职工薪酬 60,914,263.37 28,080,180.18 32,834,083.19 116.93%
应交税费 -39,432,860.12 4,633,429.78 -44,066,289.90 -951.05%
应付利息 2,714,058.34 714,897.08 1,999,161.26 279.64%
变动主要原因：
（1）应收票据的减少，主要是公司本期收回了到期的银行票据；
（2）应收账款和预付款项较期初增加了 30.52%和 36.79%,主要是由于部分货款尚未到期结算；
（3）存货较期初增加了 54.31%,主要是为了应对即将到来的出运高峰，各公司增加的备货；
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（4）持有至到期投资较期初增加了 383.33%,主要原因是对海通并购基金的投入；
（5）短期借款和应付利息较期初分别增加了 677.33%和 279.64%,主要是由于子公司物流集团购
置船舶的需要，本期增加了银行借款规模；
（6）应付职工薪酬较期初增加了 116.93%,主要是计提的应于年底发放的工资薪金；
（7）应交税费较期初减少了 951.05%,主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳，且子公司
备货增加，导致增值税进项税较期初也有增加。
3.1.3 报告期内现金流量分析：
项 目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减金额 增减比例（％）
经营活动产生的
-131,436,330.82 147,599,909.55 -279,036,240.37 -189.05%
现金流量净额
投资活动产生的
-305,936,203.07 115,066,435.93 -421,002,639.00 -365.88%
现金流量净额
筹资活动产生的
98,363,825.72 -180,574,054.89 278,937,880.61 154.47%
现金流量净额
现金净增加额 -332,946,568.60 70,411,333.59 -403,357,902.19 572.86%
变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少了 189.05%,主要原因是下属东松公司部分应收账款尚
未到期结算，以及各公司备货的增加，导致经营性现金流出较大；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少了 365.88%,主要原因是今年本部投资海通并购基金，
物流集团购置船舶，支出较大；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 154.47%，本期物流集团出于购置船舶的需要，增加
了银行借款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1. 公司第六届董事会第三次会议审议通过了公司非公开发行股票的议案：本次非公开发行的对象
为包括东方国际集团在内的不超过 10 家特定对象,发行价格不低于 8.01 元/股,发行股票的数量不
超过 23,720.34 万股（发行底价和发行数量上限均根据公司 2013 年度利润分配实施结果作了相应
调整）,募集资金总额不超过 190,000 万元，扣除发行费用后将全部用于收购外贸公司 100%的股
权以及超灵便型散货船项目、KOOL 品牌男装项目、跨境电子商务平台项目以及补充流动资金。项
目的相关准备工作正在积极推进之中。
2. 公司第六届董事会第二次会议审议通过了关于收购上海领秀电子商务有限公司 66.94%股权的
议案，收购价格以评估值为依据确定为 990 万元。目前领秀公司正在办理相关工商变更。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
否
承 承诺
有 是否及 如未能及时履
诺 时间 如未能及时履行应说明
承诺类型 承诺方 承诺内容 履 时严格 行应说明下一
背 及期 未完成履行的具体原因
行 履行 步计划
景 限
期
限
承诺时
在重大资产重组交易完成后，东方国际集团承诺，东方国
东方国际（集 间：2011
其他 际集团作为第一大股东将继续保持上市公司的独立性，在 否 是
团）有限公司 年3月9
资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则。
日
2013 年 11 月 28 日，东方
在重大资产重组交易完成后，东方国际集团及下属控股子 国际集团来函，就 2011 年
公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司之业务 公司重大资产重组时的承
构成或可能构成实质性同业竞争的，东方国际集团将及时 诺作如下说明：1. 2013
通知上市公司，在经第三方同意且有利于保护上市公司利 年 11 月 28 日，东方国际
益的前提下，将该等商业机会让与上市公司。东方国际集 集团召开董事会战略投资
团保证不利用上市公司控股股东的身份进行任何损害上市 委员会会议，听取了有关
与
公司的活动。如果东方国际集团或下属控股子公司因违反 部门关于相关工作进展情 2014 年 2 月 13 日，
重
本承诺而致使上市公司及/或其下属公司遭受损失，东方国 况汇报，东方国集团将按 东方国际集团来函，
大 承诺时
际集团将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。 照承诺，稳步地推进将外 就承诺作出补充：在
资 间：2011
解决同业竞 东方国际（集 东方国际集团承诺本次交易完成后，东方国际集团上海市 贸公司的优质资产注入上 2015 年 12 月 31 日
产 年 3 月 9是 是
争 团）有限公司 对外贸易有限公司（以下简称“外贸公司”）与上市公司 市公司，相关工作已开始 前完成相关资产注
重 日
在对同一商品类别和同一客户的进出口业务方面存在利益 启动，包括，成立专门工 入方案或将相关资
组
冲突的，东方国际集团将督促外贸公司优先将该等进出口 作小组和落实相关职能部 产注入方案报送相
相
关
业务的商业机会让与上市公司。外贸公司的进出口商品类 门来具体推进。2.东方国 关审批部门” 。
别与上市部分的交叉占比将继续逐年下降。 际集团正积极推动外贸公
的
本次交易完成后 30 个月内对外贸公司债务纠纷进行清理， 司加大力度梳理和解决历
承
加强内部控制，降低业务风险，完成业务梳理及不良资产 史上所形成的债务纠纷，
诺
剥离，待该等事项实施完毕后按照商业惯例及市场公允价 争取使外贸公司早日满足
格通过并购重组等方式，依据集团整体战略步骤，启动将 相关条件，尽快实现将其
外贸公司注入上市公司的程序。 优质资产注入上市公司。
在重大资产重组交易完成后，东方国际集团将继续严格按
照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以
承诺时
及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者
解决关联交 东方国际（集 间：2011
敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有 否 是
易 团）有限公司 年3月9
关涉及上市公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表
日
决的义务。东方国际集团与上市公司之间将尽量减少关联
交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按
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市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法
规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义
务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法
权益。
东方国际集团承诺，东方国际集团因重大资产重组新增的 有限售条件
承诺时
股份自本次非公开发行的股份登记在其名下之日起三十六 股份
东方国际（集 间：2011
股份限售 个月内不转让，之后按照中国证监会及上交所的有关规定 是 106,241,739
团）有限公司 年3月9
执行。 股已于 2014
日
年 4 月 29 日
上市流通
2014 年 2 月 13 日，
公司控股股东东方
国际集团就承诺作
上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路
出如下补充：新贸海
818 号的划拨土地和未办理产证的 4,384.60 平方米房屋建
| 东方国际创业股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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