公司代码：600278 公司简称：东方创业
东方国际创业股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人季胜君、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,834,031,228.09 | 7,993,735,632.28 | 10.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,975,322,161.64 | 3,667,082,946.47 | 8.41 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,529,733.95 | -359,465,080.25 | 104.04 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 12,914,093,964.56 | 12,761,346,129.88 | 1.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,274,999.09 | 103,986,126.64 | -9.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 84,452,962.10 | 67,523,503.50 | 25.07 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.47 | 2.79 | 减少0.32个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.20 | -10.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.20 | -10.00 |
注：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了104.04%,主要原因是去年同期公司控股子公司东松公司结算周期的变化，现金流出金额较大。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -196,258.79 | 135,195,101.90 | 主要为公司控股子公司高南公司动迁收益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,139,970.57 | 14,535,153.11 | 主要是公司本部和控股子公司东松公司收到的补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,131,289.88 | -109,876,248.32 | 主要为公司投资的赛领教育基金公允价值变动损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 395,034.77 | 97,736.19 | 主要为违约金收入 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,241,374.81 | -20,074,317.79 | |
| 所得税影响额 | -3,684,961.47 | -10,055,388.10 | |
| 合计 | 9,543,700.15 | 9,822,036.99 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 32,434 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 东方国际(集团)有限公司 | 329,312,948 | 63.06 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 上海上实(集团)有限公司 | 23,000,000 | 4.40 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 胡浩峰 | 5,025,934 | 0.96 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 钟旭丹 | 3,453,400 | 0.66 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3,178,456 | 0.61 | 0 | 无 | 其他 | ||||
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 1,583,834 | 0.30 | 0 | 无 | 国有法人 | ||||
| 方引 | 1,515,900 | 0.29 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 张顺洪 | 1,087,800 | 0.21 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 胡晓峰 | 1,050,500 | 0.20 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 黄春生 | 942,990 | 0.18 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 东方国际(集团)有限公司 | 329,312,948 | 人民币普通股 | 329,312,948 | ||||||
| 上海上实(集团)有限公司 | 23,000,000 | 人民币普通股 | 23,000,000 | ||||||
| 胡浩峰 | 5,025,934 | 人民币普通股 | 5,025,934 | ||||||
| 钟旭丹 | 3,453,400 | 人民币普通股 | 3,453,400 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 3,178,456 | 人民币普通股 | 3,178,456 | ||||||
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 1,583,834 | 人民币普通股 | 1,583,834 | ||||||
| 方引 | 1,515,900 | 人民币普通股 | 1,515,900 | ||||||
| 张顺洪 | 1,087,800 | 人民币普通股 | 1,087,800 | ||||||
| 胡晓峰 | 1,050,500 | 人民币普通股 | 1,050,500 | ||||||
| 黄春生 | 942,990 | 人民币普通股 | 942,990 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||||
注：公司于2019年8月27日披露了《东方国际创业股份有限公司关于国有股权无偿划转的提示性公告》（详见临2019-050号公告），公司控股股东东方国际集团与上海上实（集团）有限公司（以
下简称“上海上实集团”）签署了《关于东方国际创业股份有限公司的上市公司国有股无偿划转协议》，将东方国际集团持有的本公司23,000,000股股份（占本公司总股本4.40%）无偿划转至上海上实集团。2019年9月23日，上述无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，详见公司于2019年9月24日披露的临2019-053号公告。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 1）、报告期内经营成果分析： | |||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | ||||
| 营业收入 | 12,914,093,964.56 | 12,761,346,129.88 | 1.20 | ||||
| 营业成本 | 12,197,159,945.17 | 12,073,467,276.62 | 1.02 | ||||
| 销售费用 | 414,140,124.30 | 391,751,831.81 | 5.71 | ||||
| 管理费用 | 180,898,883.62 | 190,215,583.22 | -4.90 | ||||
| 财务费用 | -21,371,801.49 | -12,825,081.40 | -66.64 | ||||
| 投资收益 | 26,783,482.08 | 65,467,198.73 | -59.09 | ||||
| 公允价值变动收益 | -114,406,547.08 | -1,107,809.71 | -10227.27 | ||||
| 信用减值损失 | 5,594,707.83 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 资产处置收益 | 137,155,282.16 | 1,857,734.95 | 7282.93 | ||||
| 营业外收入 | 4,656,258.53 | 1,426,025.33 | 226.52 | ||||
| 营业外支出 | 1,006,303.00 | 569,664.60 | 76.65 | ||||
| 其他综合收益 | 260,130,883.15 | -419,308,031.16 | 162.04 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,529,733.95 | -359,465,080.25 | 104.04 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,172,684.36 | -281,034,593.22 | -7.88 | ||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,981,138.27 | -157,040,004.16 | 27.42 | ||||
| 变动主要原因： | |||||||
| （1）财务费用比去年同期减少了66.64%,主要是由于汇率波动导致汇兑收益增加； | |||||||
| （2）投资收益比去年同期减少了59.09%,主要是由于去年同期公司出售了控股子公司领秀公司66.94%的股权，而报告期内无此收益； | |||||||
| （3）公允价值变动收益比去年同期减少了10227.27%，主要是由于公司投资的赛领教育基金的公允价值下降所致。 |
| （4）信用减值损失比去年同期增加了100.00%，主要原因是公司本部报告期收回了部分应收账款，冲回了已计提的坏账准备； |
| （5）资产处置收益比去年同期增加了7282.93%，主要原因是报告期公司控股子公司高南公司收到了动迁补偿款。 |
| （6）营业外收入比去年同期增加了226.52%，主要原因是公司及公司控股子公司收到政府补助收入有所增长； |
| （7）营业外支出比去年同期增加了283.97%，主要由于公司本部精准扶贫支出所致； |
| （8）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了104.04%,主要原因是去年同期公司控股子公司东松公司结算周期的变化，现金流出金额较大。 |
| 2）、报告期内资产情况分析： | |||||||
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 变动比例（%） | ||||
| 交易性金融资产 | 314,173,508.37 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 7,868,476.00 | -100.00 | ||||
| 应收票据及应收账款 | 1,205,532,356.50 | 835,144,179.24 | 44.35 | ||||
| 其他应收款 | 193,825,068.87 | 339,222,514.16 | -42.86 | ||||
| 存货 | 923,171,560.21 | 539,046,425.77 | 71.26 | ||||
| 持有待售资产 | 0.00 | 5,600,052.99 | -100.00 | ||||
| 可供出售的金融资产 | 0.00 | 1,557,600,229.25 | -100.00 | ||||
| 其他权益工具投资 | 1,504,137,417.65 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 283,872,242.86 | 0.00 | 100.00 | ||||
| 递延所得税资产 | 102,771,363.48 | 74,085,874.61 | 38.72 | ||||
| 短期借款 | 128,337,883.89 | 235,029,534.61 | -45.39 | ||||
| 应付票据及应付账款 | 1,623,296,017.30 | 1,153,650,914.67 | 40.71 | ||||
| 应付职工薪酬 | 67,614,595.08 | 42,210,972.71 | 60.18 | ||||
| 其他流动负债 | 39,192,899.55 | -100.00 | |||||
| 长期借款 | 49,236,250.00 | 85,790,000.00 | -42.61 | ||||
| 递延所得税负债 | 309,625,735.38 | 220,537,523.87 | 40.40 | ||||
| 其他综合收益 | 931,189,805.39 | 671,058,922.24 | 38.76 | ||||
| 变动主要原因： | |||||||
| （1）交易性金融资产较期初以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加了3892.81%,主要是报告期东松公司购买了理财产品； | |||||||
| （2）应收票据及应收账款较期初增加了44.35%,主要是由于公司的出口业务出货金额有所增加，货款尚未结清； | |||||||
| （3）其他应收款较期初减少了42.86%, 主要是报告期内收回了应收出口退税款； | |||||||
| （4）期末存货和应付票据及应付账款较期初增加71.26%和40.71%,是由于受进出口周期影响,公司控股子公司东松、家纺公司期末存货采购有所增加； |
| （5）持有待售资产较期初减少了100.00%,主要由于控股子公司高南公司动迁处置了相关资产所致； |
| （6）其他权益工具投资较期初公允价值增加了29.61%,主要原因是受资本市场波动影响，公司持有的华安证券股价上涨； |
| （7）其他非流动金融资产较期初公允价值减少了28.51%,递延所得税资产较期初增加了38.72%，主要原因是公司持有的赛领教育基金公允价值下降； |
| （8）短期借款和长期借款分别较期初减少45.39%和42.61%,是由于公司本部及子公司偿还了部分控股股东东方国际集团的委托贷款和银行借款； |
| （9）应付职工薪酬较期初增加了60.18%,主要是由于公司及子公司计提了年终奖； |
| （10）其他流动负债较期初减少100%，主要原因是公司控股子公司高南公司动迁款入账； |
| （11）递延所得税负债和其他综合收益分别较期初增加了40.40%和38.76%，主要原因是受资本市场波动影响，公司持有的华安证券股价上涨。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会第十七次会议同意公司全资子公司创业香港公司继续向控股股东的全资子公司集团香港公司申请境外借款700万美元，用于支持新海航业购船。目前该笔委托贷款已到账，新海航业支付利息14.44万美元。公司董事会同意公司控股子公司利泰公司继续向东方国际集团申请委托贷款人民币20,000万元，目前已使用委托贷款额度2,000万元，利泰公司支付利息107.45万元；利泰公司向集团香港公司申请境外借款300万美元目前已归还完毕。
2、公司第七届董事会第十九次会议审议通过了关于公司重大资产重组的相关议案，涉及公司资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金，详见临2019-029,031,032号公告。公司第七届董事会第二十三次会议已审议通过本次重大资产重组草案等相关议案，后续工作正在有序开展中。
3、公司第七届董事会第二十一次会议审议同意将公司参股子公司东方国际集团美洲有限公司（以下简称“美洲公司”）20.49%的股权转让给控股股东东方国际集团，转让价格305.42万元。目前相关的股权转让手续已经办理完毕。
4、2019年8月15日，公司发布关于对外投资进展及风险提示公告，公司投资的赛领教育基金出资收购的英国Astrum教育集团项目发生重大运营风险。根据项目后续进展情况，经公司第七届董事会第二十一次会议审议，同意公司对赛领教育基金确认公允价值变动损失12,030.40万元（详见临2019-048号公告）。
5、公司第七届董事会第二十二次会议审议同意公司控股子公司东松公司出资6470.40万元，受让上海东松融资租赁有限公司75%股权。目前相关的股权转让手续正在办理中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 东方国际创业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 季胜君 |
| 日期 | 2019年10月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,183,220,873.99 | 2,568,527,293.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 314,173,508.37 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,868,476.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,816,903.21 | 19,684,715.48 |
| 应收账款 | 1,196,715,453.29 | 815,459,463.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 909,562,932.72 | 782,511,935.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 193,825,068.87 | 339,222,514.16 |
| 其中：应收利息 | 3,939,768.75 | 2,502,270.83 |
| 应收股利 | 7,802,904.17 | 5,647,274.37 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 923,171,560.21 | 539,046,425.77 |
| 持有待售资产 | 5,600,052.99 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 187,709,282.91 | 210,317,125.18 |
| 流动资产合计 | 5,917,195,583.57 | 5,288,238,002.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,557,600,229.25 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,269,770.12 | 12,878,588.71 |
| 其他权益工具投资 | 1,504,137,417.65 | |
| 其他非流动金融资产 | 283,872,242.86 | |
| 投资性房地产 | 69,659,021.21 | 72,954,104.17 |
| 固定资产 | 823,210,463.02 | 867,864,587.23 |
| 在建工程 | 9,784,216.66 | 13,266,861.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 90,118,239.05 | 81,146,286.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,012,910.47 | 25,701,097.44 |
| 递延所得税资产 | 102,771,363.48 | 74,085,874.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,916,835,644.52 | 2,705,497,629.89 |
| 资产总计 | 8,834,031,228.09 | 7,993,735,632.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 128,337,883.89 | 235,029,534.61 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 100,000,000 | |
| 应付账款 | 1,623,296,017.30 | 1,053,650,914.67 |
| 预收款项 | 1,907,681,357.89 | 1,958,400,776.19 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,614,595.08 | 42,210,972.71 |
| 应交税费 | 35,423,331.06 | 50,553,906.47 |
| 其他应付款 | 297,861,682.92 | 240,260,326.52 |
| 其中：应付利息 | 3,893,821.89 | 512,294.54 |
| 应付股利 | 20,687,191.34 | 750,781.48 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 39,192,899.55 | |
| 流动负债合计 | 4,060,214,868.14 | 3,719,299,330.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 49,236,250.00 | 85,790,000.00 |
| 应付债券 | 135,368,685.40 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 9,502,634.47 | 10,544,087.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,594,484.19 | 10,720,475.55 |
| 递延所得税负债 | 309,625,735.38 | 220,537,523.87 |
| 其他非流动负债 | 12,096,314.61 | |
| 非流动负债合计 | 526,424,104.05 | 327,592,086.67 |
| 负债合计 | 4,586,638,972.19 | 4,046,891,417.39 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 522,241,739.00 | 522,241,739.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 961,703,954.76 | 960,868,865.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 931,189,805.39 | 671,058,922.24 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 222,430,997.30 | 222,430,997.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,337,755,665.19 | 1,290,482,422.61 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 | 3,975,322,161.64 | 3,667,082,946.47 |
| 益）合计 | ||
| 少数股东权益 | 272,070,094.26 | 279,761,268.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,247,392,255.90 | 3,946,844,214.89 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,834,031,228.09 | 7,993,735,632.28 |
法定代表人：季胜君主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 361,947,261.35 | 245,015,622.05 |
| 交易性金融资产 | 5,427,152.85 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 679,095.34 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 157,469,873.42 | 91,574,462.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 179,022,285.92 | 155,841,173.58 |
| 其他应收款 | 362,888,452.34 | 353,487,947.14 |
| 其中：应收利息 | 3,939,768.75 | 14,165,625.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 183,571,109.02 | 108,872,755.39 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 31,105,379.82 | 44,734,510.80 |
| 流动资产合计 | 1,281,431,514.72 | 1,000,205,567.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,503,241,298.44 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,501,205,393.27 | 1,501,205,393.27 |
| 其他权益工具投资 | 1,480,902,249.87 | |
| 其他非流动金融资产 | 252,351,730.76 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 95,102,611.04 | 101,282,352.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 820,226.24 | 875,364.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 60,130,113.43 | 31,764,097.52 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,390,512,324.61 | 3,138,368,506.37 |
| 资产总计 | 4,671,943,839.33 | 4,138,574,073.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 160,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 125,170,173.91 | 134,831,450.93 |
| 预收款项 | 371,261,378.98 | 184,621,539.00 |
| 应付职工薪酬 | 11,878,970.63 | 3,306,886.29 |
| 应交税费 | -7,616,385.65 | 6,989,468.83 |
| 其他应付款 | 117,484,960.53 | 76,301,788.87 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 618,179,098.40 | 566,051,133.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 135,368,685.40 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,475,357.43 | 9,344,816.41 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 287,451,714.95 | 201,336,906.90 |
| 其他非流动负债 | 12,096,314.61 | |
| 非流动负债合计 | 443,392,072.39 | 210,681,723.31 |
| 负债合计 | 1,061,571,170.79 | 776,732,857.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 522,241,739.00 | 522,241,739.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,157,970,228.60 | 1,157,970,228.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 914,736,850.73 | 656,392,426.59 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 208,020,659.92 | 208,020,659.92 |
| 未分配利润 | 807,403,190.29 | 817,216,162.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,610,372,668.54 | 3,361,841,216.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,671,943,839.33 | 4,138,574,073.43 |
法定代表人：季胜君主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
合并利润表2019年1—9月编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 4,134,848,355.15 | 4,325,826,454.96 | 12,914,093,964.56 | 12,761,346,129.88 |
| 其中：营业收入 | 4,134,848,355.15 | 4,325,826,454.96 | 12,914,093,964.56 | 12,761,346,129.88 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,087,436,282.21 | 4,283,540,379.18 | 12,781,974,471.16 | 12,651,952,528.35 |
| 其中：营业成本 | 3,883,563,011.55 | 4,069,228,473.37 | 12,197,159,945.17 | 12,073,467,276.62 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,914,367.12 | 3,126,308.94 | 11,147,319.56 | 9,342,918.10 |
| 销售费用 | 147,922,844.38 | 145,647,843.04 | 414,140,124.30 | 391,751,831.81 |
| 管理费用 | 66,932,324.44 | 76,937,128.66 | 180,898,883.62 | 190,215,583.22 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -13,896,265.28 | -11,399,374.83 | -21,371,801.49 | -12,825,081.40 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 6,534,970.57 | 2,107,584.50 | 10,930,153.11 | 11,434,217.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,436,373.66 | 19,676,595.98 | 26,783,482.08 | 65,467,198.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,716,095.28 | 100,817.38 | -114,406,547.08 | -1,107,809.71 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 13,963.93 | 5,594,707.83 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -7,344,739.17 | 964,592.54 | -4,253,149.19 | -3,758,655.85 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,763,921.47 | 991,758.33 | 137,155,282.16 | 1,857,734.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 60,532,658.68 | 66,127,424.51 | 193,923,422.31 | 183,286,287.21 |
| 加：营业外收入 | 3,980,334.61 | 344,179.52 | 4,656,258.53 | 1,426,025.33 |
| 减：营业外支出 | 33,080.50 | 316,200.48 | 1,006,303.00 | 569,664.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,479,912.79 | 66,155,403.55 | 197,573,377.84 | 184,142,647.94 |
| 减：所得税费用 | 15,177,023.65 | 17,704,907.31 | 42,918,930.57 | 46,651,437.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,302,889.14 | 48,450,496.24 | 154,654,447.27 | 137,491,209.99 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股 | 32,457,712.53 | 32,295,894.00 | 94,274,999.09 | 103,986,126.64 |
| 东的净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 16,845,176.61 | 16,154,602.24 | 60,379,448.18 | 33,505,083.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -69,019,461.59 | -123,909,338.56 | 260,130,883.15 | -419,308,031.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -69,019,461.59 | -123,909,338.56 | 260,130,883.15 | -419,308,031.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -68,349,405.40 | 260,959,185.67 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -68,349,405.40 | 260,959,185.67 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -670,056.19 | -123,909,338.56 | -828,302.52 | -419,308,031.16 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -122,625,937.38 | -418,372,826.59 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | -670,056.19 | -1,283,401.18 | -828,302.52 | -935,204.57 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -19,716,572.45 | -75,458,842.32 | 414,785,330.42 | -281,816,821.17 |
| 归属于母公司所有者的 | -36,561,749.06 | -91,613,444.56 | 354,405,882.24 | -315,321,904.52 |
| 综合收益总额 | ||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,845,176.61 | 16,154,602.24 | 60,379,448.18 | 33,505,083.35 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：季胜君主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司利润表2019年1—9月编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 425,934,041.43 | 472,917,644.67 | 1,447,347,385.44 | 1,433,248,266.88 |
| 减：营业成本 | 411,609,372.65 | 453,710,510.73 | 1,398,800,133.07 | 1,372,134,330.57 |
| 税金及附加 | 1,001,809.44 | 579,862.00 | 3,042,332.24 | 1,821,731.60 |
| 销售费用 | 13,129,856.51 | 19,030,708.04 | 42,812,078.04 | 48,039,747.11 |
| 管理费用 | 9,075,605.53 | 11,874,237.83 | 27,951,663.19 | 26,682,314.78 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -1,761,539.02 | 1,228,185.76 | -8,462,963.77 | -1,065,200.80 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 加：其他收益 | 4,633,000.00 | 4,633,000.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,192,017.56 | 17,238,272.10 | 126,034,280.77 | 29,629,390.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变 | 2,652,178.45 | -316,378.05 | -115,443,457.76 | -121,712.13 |
| 动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 7,012,678.40 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -7,344,739.17 | 471,545.18 | -4,808,293.77 | -4,132,116.45 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 713,654.50 | 613,790.14 | 8,504,395.62 | 613,790.14 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,725,047.66 | 4,501,369.68 | 9,136,745.93 | 11,624,696.08 |
| 加：营业外收入 | 40,508.49 | 101,152.00 | 41,068.87 | 706,853.00 |
| 减：营业外支出 | 50,215.35 | 355,046.00 | 144,534.22 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,765,556.15 | 4,552,306.33 | 8,822,768.80 | 12,187,014.86 |
| 减：所得税费用 | 132,372.88 | -79,094.51 | -28,366,015.91 | 686,736.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,633,183.27 | 4,631,400.84 | 37,188,784.71 | 11,500,278.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -68,349,405.40 | -122,787,679.33 | 258,344,424.14 | -407,116,368.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -68,349,405.40 | 258,344,424.14 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -68,349,405.40 | 258,344,424.14 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -122,787,679.33 | -407,116,368.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -122,787,679.33 | -407,116,368.99 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -6,716,222.13 | -118,156,278.49 | 295,533,208.85 | -395,616,090.79 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
法定代表人：季胜君主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,001,049,025.87 | 2,267,706,652.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,062,931,997.59 | 1,167,454,727.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 792,428,893.84 | 609,177,129.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,856,409,917.30 | 4,044,338,509.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,658,230,963.96 | 3,164,602,960.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 291,934,967.01 | 308,718,237.74 |
| 支付的各项税费 | 121,120,215.22 | 97,351,034.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 770,594,037.16 | 833,131,357.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,841,880,183.35 | 4,403,803,590.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,529,733.95 | -359,465,080.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,523,242,259.82 | 5,605,547,255.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,372,233.91 | 30,474,393.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,876,714.06 | 1,829,840.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,712,263.86 | 254,711.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,619,203,471.65 | 5,638,106,200.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,524,217.62 | 94,067,711.08 |
| 投资支付的现金 | 10,805,854,175.26 | 5,804,155,612.84 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,422,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 86,997,763.13 | 15,494,969.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,922,376,156.01 | 5,919,140,793.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -303,172,684.36 | -281,034,593.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,276,469.73 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 | 3,276,469.73 |
| 现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 315,263,191.84 | 218,464,777.14 |
| 发行债券所收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96,393,093.93 | 97,366,499.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 564,932,755.50 | 315,831,276.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 445,157,629.39 | 316,560,704.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,451,132.38 | 115,401,576.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,305,132.00 | 40,909,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 678,913,893.77 | 472,871,280.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,981,138.27 | -157,040,004.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17,317,669.41 | 20,976,353.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -385,306,419.27 | -776,563,324.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,420,161,512.06 | 2,564,426,157.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,034,855,092.79 | 1,787,862,833.12 |
法定代表人：季胜君主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,589,994,070.83 | 1,550,715,119.49 |
| 收到的税费返还 | 180,210,684.42 | 171,490,127.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 214,657,814.00 | 156,968,884.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,984,862,569.25 | 1,879,174,130.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,695,346,877.11 | 1,670,332,759.26 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 30,075,073.00 | 31,179,359.82 |
| 支付的各项税费 | 20,018,523.75 | 48,116,523.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,931,693.39 | 123,816,258.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,916,372,167.25 | 1,873,444,900.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,490,402.00 | 5,729,230.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,222,548,576.46 | 2,062,804,928.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,608,563.26 | 55,636,808.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,095,000.00 | 750,160.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 |
| 金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 356,603.89 | 720.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,285,608,743.61 | 2,119,192,616.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,313.69 | 110,841.00 |
| 投资支付的现金 | 3,215,745,730.60 | 2,055,539,923.09 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,501.01 | 2,556.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,215,934,545.30 | 2,055,653,320.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,674,198.31 | 63,539,296.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,976,091.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 122,976,091.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,358,909.10 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,667,848.74 | 58,499,301.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,912,074.07 | 131,017,400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,938,831.91 | 309,516,701.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,938,831.91 | -186,540,609.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 705,870.90 | 1,571,128.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 116,931,639.30 | -115,700,953.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,649,840.85 | 211,985,835.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,581,480.15 | 96,284,881.43 |
法定代表人：季胜君主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用√不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用