东方创业：东方创业2021年第一季度报告全文

公司代码：600278 公司简称：东方创业

东方国际创业股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 13

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱继东、主管会计工作负责人李捷及会计机构负责人（会计主管人员）陈乃轶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前
总资产	17,724,954,044.07	17,920,201,719.59	17,082,558,089.01	-1.09
归属于上市公司股东的净资产	6,729,306,936.37	7,117,964,078.24	6,943,719,585.73	-5.46
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	-631,069,409.54	16,825,589.43	110,730,533.33	-3,850.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减（%）
		调整后	调整前
营业收入	10,871,585,394.75	8,928,015,801.70	3,748,922,921.98	21.77
归属于上市公司股东的净利润	62,944,938.61	24,057,603.45	5,317,964.85	161.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,509,304.12	22,740,115.17	13,508,305.11	100.13
加权平均净资产收益率（%）	0.89	0.41	0.12	增加0.48个百分点
基本每股收益（元	0.07	0.03	0.01	133.33

/股）
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03	0.01	133.33

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	253,855.67	收到车辆处置费
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,004,160.56	收到各种补贴
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	873,250.80	康健公司纳入合并范围
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,333,460.25	主要为交易性金融资产处置收益和公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	695,524.44	主要为违约金收入
少数股东权益影响额（税后）	-3,185,188.08
所得税影响额	-3,539,429.15
合计	17,435,634.49

股东总数（户）

23,130

前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
东方国际(集团)有限公司	428,561,101	49.35	99,248,153	无		国有法人
上海纺织（集团）有限公司	90,297,015	10.40	90,297,015	无		国有法人
苏州新区高新技术产业股份有限公司	41,095,890	4.73	41,095,890	无		国有法人
上海电气（集团）总公司	37,359,900	4.30	37,359,900	无		国有法人

	24,906,600	2.87	24,906,600	无			其他
上海上实(集团)有限公司	23,000,000	2.65	0	无			国有法人
杨祖贵	14,383,109	1.66	7,471,980	无			境内自然人
江西大成资本管理有限公司	8,717,310	1.00	8,717,310	无			其他
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	8,717,310	1.00	8,717,310	无			其他
中国国际金融股份有限公司	6,226,650	0.72	6,226,650	无			国有法人
上海兰生股份有限公司	6,226,650	0.72	6,226,650	无			国有法人
义乌中国小商品城金融控股有限公司	6,226,650	0.72	6,226,650	无			其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
东方国际(集团)有限公司		329,312,948		人民币普通股		329,312,948
上海上实(集团)有限公司		23,000,000		人民币普通股		23,000,000
杨祖贵		6,911,129		人民币普通股		6,911,129
钟旭丹		3,387,200		人民币普通股		3,387,200
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金		2,445,356		人民币普通股		2,445,356
胡晓峰		2,136,100		人民币普通股		2,136,100
朱照富		2,033,201		人民币普通股		2,033,201

张建林	1,959,604	人民币普通股	1,959,604
胡浩峰	1,628,633	人民币普通股	1,628,633
东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司	1,583,834	人民币普通股	1,583,834
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司、上海纺织（集团）有限公司和东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关联关系，其他股东未知是否存在关联或一致行动关系。

1）、报告期内经营成果分析：
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例（％）
研发费用	1,010,339.93	535,212.87	88.77
财务费用	-44,270,997.88	-11,351,996.85	289.98
其他收益	9,134,950.11	3,282,395.95	178.30
投资收益	13,699,081.93	5,239,071.64	161.48
公允价值变动收益	-7,943,992.78	-12,742,812.64	-37.66
资产减值损失	12,395,420.96	1,106,276.04	1020.46
资产处置收益	253,855.67	-539.91	-47118.15
营业外收入	709,923.46	389,298.47	82.36
营业外支出	14,399.57	2,365,375.21	-99.39
其他综合收益	-220,153,815.32	75,628,323.85	-391.10
变动主要原因：
（1） 研发费用同比增加了88.77%，主要原因是由于报告期内公司部分子公司加大了对客户样品开发的投入； （2） 财务费用同比下降289.98%，主要原因是由于汇率波动导致财务费用有所下降。
（3） 其他收益同比增加178.30%，主要是由于子公司东松公司收到了政府补贴款； （4） 投资收益同比增加161.48%，主要原因是公司本部处置了部分交易性金融资产。 （5） 公允价值变动收益同比增加了37.66%，主要原因是公司发行的可交债公允价值在报告期内减少，因此负债减少，收益相应增加； （6） 资产减值损失同比减少了1020.46%，主要是由于内贸分公司在报告期内的部分存货公允价值上升，原已计提的资产减值损失相应转回； （7） 资产处置收益同比增加47118.15%，主要原因是公司本部和子公司利泰公司收到了车辆处置

费用；

（8） 营业外收入同比增加82.36%，主要是子公司纺织装饰公司有违约金收入；

（9） 营业外支出同比减少99.39%，主要原因是去年同期公司及公司子公司受疫情影响产生非经

常性损失，今年无此因素。

（10） 其他综合收益同比减少391.10%，主要原因是公司持有的华安证券股票的公允价值有所下降

所致。

2）、报告期内资产情况分析：
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例（％）
交易性金融资产	381,432,537.42	118,352,629.13	222.28
应收票据	119,874,391.04	176,086,873.36	-31.92
其他流动资产	556,481,065.56	170,001,919.50	227.34
长期股权投资	36,071,300.04	15,753,233.52	128.98
其他非流动资产	137,517,707.52	45,209,234.04	204.18
预收款项	2,298,745.36	1,358,165.75	69.25
应付职工薪酬	49,792,335.35	116,311,789.41	-57.19
一年内到期的非流动负债	16,396,000.00	42,268,199.52	-61.21
变动主要原因：
（1）交易性金融资产增加222.28%，主要是子公司东松公司购买了理财产品； （2）应收票据较期初减少了31.92%,主要是子公司外贸公司应收票据到期收款；
（3）其他流动资产增加227.34%，主要是报告期末公司参与了国债逆回购投资；
（4）长期股权投资增加了128.98%,主要公司本部在报告期内支付了参股苏高新商贸公司的投资款；
（5）其他非流动资产增加了204.18%，主要是子公司纺织装饰公司支付了埃塞俄比亚服装加工基地项目的建设款；
（6）预收款项较期初增加69.25%，主要是由于公司本部收到了客户预付的房屋租赁费；
（7）应付职工薪酬较期初减少了57.19%,主要是公司子公司在报告期内发放了年终奖金所致；
（8）一年内到期的非流动负债较期初减少61.21%，主要原因是子公司新海航业归还了到期的借款。

3）、报告期内现金流量分析：
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	-631,069,409.54	16,825,589.43	-3,850.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,033,609,407.38	-356,301,686.88	190.09
筹资活动产生的现金流量净额	80,270,600.29	131,507,805.75	-38.96

变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少647,894,998.97元,主要原因是:报告期内公司部分子公司支付的采购款同比有所增加，且上年同期公司及子公司的生产经营受到了疫情影响，采购减少所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少了677,307,720.50元,主要原因是:报告期内公司向上海纺织（集团）有限公司支付了购买康健公司100%股权的价款以及公司参与了国债逆回购投资；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少了51,237,205.46元,主要原因是：报告期内公司部分子公司向银行申请的贷款较去年同期有所减少。

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
	解决关联交易	东方国际（集团）有限公司	1、在本次交易完成后，控股股东及其控制的其他企业将尽量减少与上市公司及其下属企业之间发生关联交易，不会谋求与上市公司及其下属企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 2、在本次交易完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联交易，控股股东及其控制的其他企业将与上市公司及下属企业按照公平、公允和等价有偿的原则进行，与上市公司及其下属企业依法签订协议，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务。 3、控股股东将按照有关法律、法规和其他规范性文件及上市公司章程、	2020年04月28日	否	是

		关联交易决策制度的规定，履行关联交易决策程序，及时进行信息披露，不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 4、控股股东将按照上市公司章程行使相应权利，承担相应义务，不利用股东身份谋取不正当利益，亦不利用股东身份促使上市公司股东大会或董事会作出侵犯中小股东合法权益的决议。 5、控股股东不会利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金，不会要求上市公司及其下属企业为控股股东及其控制的其他企业进行违规担保，不会损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。
解决同业竞争	东方国际（集团）有限公司	东方国际集团承诺将自联合重组完成后的五年内、并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复的情况下，根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合东方国际集团旗下上市公司的同类业务（包括解决和避免东方创业与外贸公司同业竞争的问题），避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。	2019年2月18日	是	是		2019年5月，公司启动重大资产重组项目。2020年3月25日，公司本次重大资产重组事项获得中国证监会有条件通过。2020年5月18日，公司收到中国证监会的证监许可[2020]807号核准批复，2020年5月31日，公司已收到东方国际集团、纺织集团用于出资的外贸公司、荣恒公司、新联纺公司、装饰公司、国际物流公司股权，2020年6月15日，公司完成了向东方国际集团、纺织集团发行股票的登记工作。2020年12月14日，公司完成了向12家发行对象非公开发行股票的登记工作。2020年12月底，公司第八届董事会第九次会议同意公司以现金方式向纺织集团收购其持有的康健公司100%股权。目前康健公司股权收购的交割和相应的登记备案工作已完成。
解决土地等产权瑕疵	东方国际（集团）有限公司	上海新贸海国际集装箱储运有限公司位于上海市长江西路818号的划拨土地和未办理产证的4,384.60平方米房屋建筑物，东方国际集团承诺，如果上海新贸海国际集装箱储运有限公司因权属不规范而不能按照现状使用该处房地产，东方国际集团将按权益比例弥补其因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。上海市宝山区规划和土地管理局于2011年1月17日出具《关于东方国际（集团）有限公司两幅地块的规划意见的复函》，说明上述长江西路818号土地规划性质已变更为储备用地（指城市发展备用地），同意上述地块在规划未实施前可按现状保留。	2011年3月9日	是	是		2014年2月13日，公司控股股东东方国际集团就承诺作出如下补充：新贸海一旦因规划实施无法使用该地块且所获来自于规划变更的动迁补偿不足以抵销其损失的，东方国际集团将在3个月内按照权益比例弥补因此额外支付的成本、费用、停工停产损失（若有）等。
解决土地等产权瑕疵	东方国际（集团）有限公司	因外贸公司在办理划拨用地转为出让用地的过程中发生的相关额外费用（不含正常办理产权证过程中发生的契税），由承诺方予以承担。	2020年04月28日	否	是
解决土地等	上海纺织（集团）有限	因新联纺公司、装饰公司在办理划拨用地转为出让用地的过程中发生的相关额外费用（不含正常办理产权证过程中发生的契税），由承诺方予以承担。	2020年04月28日	否	是

产权瑕疵	公司
债务剥离	东方国际（集团）有限公司	东方国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业清算过程中给上市公司所造成的或有损失、义务及相关费用，均由东方国际集团承担。对于剥离的无法取得债权人同意的1,950.18万元三年以上预收款项和应付款项，东方国际集团承诺，承担可能存在的偿付及或有义务。上海市长宁区人民法院已于2011年8月9日正式受理纺织品公司对上海东英装饰工程有限公司的强制清算申请，并委托上海汇同清算事务有限公司对上海东英装饰工程有限公司进行清算。上海金茂国际贸易有限公司的清算工作尚未完成。上述剥离的预收款项和应付款项未发生偿付及或有义务的情形。	2011年3月9日	是	是		2014年2月13日，控股股东东方国际集团来函，就承诺作出如下补充：一旦债权人就已剥离的三年以上债权债务向上市公司提出诉求等，由东方国际集团负责在3个月内与对方协商解决并承担可能存在的偿付及或有义务”。2017年3月9日，公司收到东方国际集团转交的上海市长宁区人民法院出具的（2011）长民二（商）清字第3-3号民事裁定书，裁定：终结对上海东英装饰工程有限公司的强制清算程序。
债务剥离	上海纺织（集团）有限公司	装饰公司于2015年开始与EASTSOCKSINC开展外贸业务，根据与相关供应商约定，装饰公司在未收到EASTSOCKSINC货款时无需支付相关供应商采购款。2016年末，EASTSOCKSINC发生资金周转问题，导致相应的款项无法收回，装饰公司对EASTSOCKSINC的应收款项做单项认定。截至2019年5月31日，装饰公司应收EASTSOCKSINC1,932.07万元，累计应付货款1,050.42万元，按应收款项与应付款项差额，计提881.65万元坏账准备。上海纺织集团承诺，若该笔货款存在损失将承担对应的赔付责任。	2020年04月28日	否	是
股份限售	东方国际（集团）有限公司	1、东方国际集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于股份发行价的，东方国际集团持有公司股票的锁定期自动延长6个月。 3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，东方国际集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本次交易结束后，东方国际集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。 5、若东方国际集团基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，东方国际集团将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 6、若中国证监会或其他监管机构对东方国际集团通过本次交易所获得股份的限售期另有要求，东方国际集	2020年04月28日	是	是

		团承诺同意根据中国证监会或其他监管机构的监督意见进行相应调整。 7、对于本公司在本次交易前已经持有的上市公司股份，自上市公司本次交易新增股份发行完成之日起18个月内不得转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。本次交易结束后，本公司因本次交易前已经持有的上市公司股份而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守上述限售期的约定。（东方国际集团及其一致行动人家用纺织品、丝绸进出口均已作出如上承诺）
股份限售	上海纺织（集团）有限公司	1、纺织集团本次以资产认购而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。 2、本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于股份发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于股份发行价的，纺织集团持有公司股票的锁定期自动延长6个月。 3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，纺织集团将不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本次交易结束后，纺织集团基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等股份，亦应遵守相应限售期的约定。 5、若纺织集团基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管政策不相符，纺织集团将根据相关证券监管机构的监管政策进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及证券交易所的有关规定执行。 6、若中国证监会或其他监管机构对纺织集团通过本次交易所获得股份的限售期另有要求，纺织集团承诺同意根据中国证监会或其他监管机构的监督意见进行相应调整。	2020年04月28日	是	是
盈利预测及补偿	东方国际（集团）有限公司	2020年3月，经公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意公司与控股股东东方国际集团签署《业绩承诺与补偿协议》。东方国际集团承诺，外贸公司在2020年、2021年、2022年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,254.04万元、2,670.88万元、2,940.08万元。未达业绩承诺指标时，需首先以其获得的股份对上市公司进行补偿。业绩承诺期满后，由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试，并出具减值测试报告。	2020年04月28日	是	是
盈利预测及补偿	上海纺织（集团）有限公司	2020年3月，经公司第七届董事会第二十七次会议审议，同意公司与控股股东东方国际集团的控股子公司纺织集团签署《业绩承诺与补偿协议》。纺织集团承诺，新联纺公司、装饰公司、国际物流公司的业绩合计计算，在2020年、2021年、2022	2020年04月28日	是	是

			年应实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润应分别不低于2,860.07万元、3,253.51万元、3,937.12万元。未达业绩承诺指标时，需首先以其获得的股份对上市公司进行补偿。业绩承诺期满后，由上市公司聘请双方认可的具有证券业务资格的会计师事务所对物业资产进行减值测试，并出具减值测试报告。
其他承诺	其他	东方国际（集团）有限公司	对于因重大资产重组涉及的标的公司在注入上市公司前正在进行或尚未了结的或可预见的标的金额100万元以上的重大诉讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及相关费用，东方国际集团承诺按权益比例承担。标的公司涉及的诉案件：（1）2010年10月利泰公司以买卖合同纠纷向上海市浦东新区人民法院提出对上海赛龙贸易有限公司的诉讼，诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠付利泰公司380万元以及0.976万元欠款及相应利息，利泰公司一审胜诉，已申请查封了被告的两处房产。目前该案已和解。	2011年3月9日	否	是		2014年2月13日，控股股东东方国际集团来函，承诺作出如下补充：若通过法院执行收回债权后仍不能弥补利泰公司账面损失的，在接到法院相关通知后，由东方国际集团在30日内就差额部分以现金对东方创业作出补偿”。2015年一季度，利泰公司与被告达成了相关协议，利泰公司收到欠款人民币100万元，剩余280万元有待执行。
	其他	东方国际（集团）有限公司	东方国际集团依法持有本次拟注入上市公司资产股权。对于东方国际集团所持该等股权，东方国际集团确认，东方国际集团已依法履行全部出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位。东方国际集团依法拥有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权。东方国际集团所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖东方国际集团持有该等股权之情形；东方国际集团持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。	2020年04月28日	否	是
	其他	上海纺织（集团）有限公司	纺织集团依法持有本次拟注入上市公司资产股权。对于纺织集团所持该等股权，纺织集团确认，纺织集团已依法履行出资义务，该等股权所对应的注册资本均已按时足额出资到位。纺织集团依法拥有该等股权的全部法律权益，包括但不限于占有、使用、收益及处分权。纺织集团所持有的该等股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖纺织集团持有该等股权之情形；纺织集团持有的该等股权过户或者转让不存在法律障碍。	2020年04月28日	否	是
	其他	东方国际（集团）有限公司、家用纺织品、丝绸进出	1、自相关声明与承诺签署之日起至本次交易实施完毕前，无通过集中竞价或大宗交易减持上市公司股份的计划。 2、上述股份包括原持有股份以及原持有股份在上述期间内因上市公司派送红股、资本公积转增股本等形成的衍生股份。 3、本承诺自签署之日起即具有法律约束力，承诺方愿意就因违反上述承诺而给上市公司造成的损失承担相应法律责任。	2020年04月28日	是	是

	口
其他	东方国际（集团）有限公司	东方国际集团及其控制的其他企业不会参与本次募集配套资金的发行。	2020年04月28日	否	是
其他	东方国际（集团）有限公司	本次交易完成后，本公司作为上市公司控股股东，将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务上遵循“五分开”原则，遵守中国证券监督管理委员会的有关规定，规范运作上市公司。	2020年04月28日	否	是

公司名称	东方国际创业股份有限公司
法定代表人	朱继东
日期	2021年4月30日

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	4,197,604,765.20	5,775,691,794.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	381,432,537.42	118,352,629.13
衍生金融资产
应收票据	119,874,391.04	176,086,873.36
应收账款	1,946,034,641.74	2,137,391,201.56
应收款项融资
预付款项	4,387,568,806.58	3,559,220,512.67
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	398,571,619.58	494,853,296.54
其中：应收利息	9,536,106.25	10,878,757.45
应收股利
买入返售金融资产
存货	2,070,630,849.47	1,613,101,267.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	556,481,065.56	170,001,919.50
流动资产合计	14,058,198,676.59	14,044,699,494.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	11,962,322.39	15,405,352.11
长期股权投资	36,071,300.04	15,753,233.52
其他权益工具投资	1,212,298,794.41	1,504,810,027.09
其他非流动金融资产	535,456,198.23	535,170,997.90
投资性房地产	139,400,168.11	140,868,576.08
固定资产	1,061,654,971.96	1,068,374,148.23
在建工程	66,207,373.69	61,789,112.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	308,413,622.72	310,625,833.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	29,233,995.23	30,472,217.76
递延所得税资产	128,538,913.18	147,023,492.73
其他非流动资产	137,517,707.52	45,209,234.04
非流动资产合计	3,666,755,367.48	3,875,502,225.27
资产总计	17,724,954,044.07	17,920,201,719.59
流动负债：
短期借款	928,483,450.19	824,184,560.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	259,023,069.66	358,567,992.82
应付账款	3,689,139,501.64	3,420,656,798.17
预收款项	2,298,745.36	1,358,165.75

合同负债	4,508,487,617.37	4,257,123,445.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	49,792,335.35	116,311,789.41
应交税费	127,414,697.48	177,915,176.77
其他应付款	357,427,739.73	468,586,590.73
其中：应付利息	1,629,661.39	2,250,308.37
应付股利	4,581,066.70	4,581,066.70
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,396,000.00	42,268,199.52
其他流动负债	192,500,308.66	216,876,363.76
流动负债合计	10,130,963,465.44	9,883,849,082.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	127,095,552.43	125,559,266.47
应付债券	134,504,991.82	133,068,832.72
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	9,703,873.36	9,964,851.96
预计负债	1,296,433.88	1,296,433.88
递延收益	8,312,857.49	8,288,560.52
递延所得税负债	265,281,995.63	339,861,979.72
其他非流动负债	12,104,752.42	12,419,824.78
非流动负债合计	558,300,457.03	630,459,750.05
负债合计	10,689,263,922.47	10,514,308,832.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	868,459,428.00	868,459,428.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,711,153,568.23	2,942,601,833.39
减：库存股
其他综合收益	758,059,535.77	978,213,351.09
专项储备
盈余公积	274,707,856.89	274,707,856.89
一般风险准备

未分配利润	2,116,926,547.48	2,053,981,608.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,729,306,936.37	7,117,964,078.24
少数股东权益	306,383,185.23	287,928,808.69
所有者权益（或股东权益）合计	7,035,690,121.60	7,405,892,886.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,724,954,044.07	17,920,201,719.59

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,034,930,761.60	1,754,544,641.94
交易性金融资产	374,287,875.36	4,056,457.63
衍生金融资产
应收票据
应收账款	52,018,264.29	55,364,969.41
应收款项融资
预付款项	150,384,769.47	122,235,802.89
其他应收款	450,650,443.18	313,499,567.48
其中：应收利息	8,009,581.25	10,754,854.56
应收股利
存货	91,810,214.45	70,519,322.25
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	608,140.10	35,115,545.92
流动资产合计	2,154,690,468.45	2,355,336,307.52
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	3,049,262,434.25	2,855,011,369.83
其他权益工具投资	1,164,539,729.74	1,456,872,465.30
其他非流动金融资产	460,757,611.41	460,472,411.08
投资性房地产

固定资产	84,542,813.90	86,191,009.80
在建工程	3,884,938.02	3,884,938.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	738,023.88	774,579.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	45,556,030.19	45,887,388.12
其他非流动资产
非流动资产合计	4,809,281,581.39	4,909,094,161.87
资产总计	6,963,972,049.84	7,264,430,469.39
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	104,067,393.06	79,984,440.93
预收款项	2,060,651.34	977,213.38
合同负债	216,492,839.24	178,493,740.69
应付职工薪酬	9,858,018.54	7,364,329.90
应交税费	86,206,483.44	101,722,988.24
其他应付款	48,921,459.28	49,964,980.88
其中：应付利息	93,216.25	1,669,285.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,606,280.01	4,111,294.64
流动负债合计	469,213,124.91	422,618,988.66
非流动负债：
长期借款
应付债券	134,504,991.82	133,068,832.72
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	9,045,265.65	9,306,244.25
预计负债
递延收益
递延所得税负债	227,126,924.70	302,584,937.31
其他非流动负债	12,419,824.78	12,419,824.78

非流动负债合计	383,097,006.95	457,379,839.06
负债合计	852,310,131.86	879,998,827.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	868,459,428.00	868,459,428.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,032,784,720.63	3,091,574,866.93
减：库存股
其他综合收益	738,089,846.83	957,339,398.50
专项储备
盈余公积	260,297,519.51	260,297,519.51
未分配利润	1,212,030,403.01	1,206,760,428.73
所有者权益（或股东权益）合计	6,111,661,917.98	6,384,431,641.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,963,972,049.84	7,264,430,469.39

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	10,871,585,394.75	8,928,015,801.70
其中：营业收入	10,871,585,394.75	8,928,015,801.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	10,797,709,175.22	8,864,171,827.68
其中：营业成本	10,538,507,390.47	8,530,910,499.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,899,291.37	6,140,711.99
销售费用	193,420,541.44	237,858,938.97
管理费用	101,142,609.89	100,078,461.40

研发费用	1,010,339.93	535,212.87
财务费用	-44,270,997.88	-11,351,996.85
其中：利息费用	9,326,441.59	10,575,421.86
利息收入	9,048,557.78	8,125,391.89
加：其他收益	9,134,950.11	3,282,395.95
投资收益（损失以“－”号填列）	13,699,081.93	5,239,071.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,943,992.78	-12,742,812.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,395,420.96	1,106,276.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	253,855.67	-539.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,415,535.42	60,728,365.10
加：营业外收入	709,923.46	389,298.47
减：营业外支出	14,399.57	2,365,375.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	102,111,059.31	58,752,288.36
减：所得税费用	20,711,744.16	17,227,542.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,399,315.15	41,524,745.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,399,315.15	41,524,745.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	62,944,938.61	24,057,603.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,454,376.54	17,467,142.38
六、其他综合收益的税后净额	-220,153,815.32	75,628,323.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-220,153,815.32	75,628,323.85
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-220,389,235.51	75,656,206.66
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-220,389,235.51	75,656,206.66

（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	235,420.19	-27,882.81
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	235,420.19	-27,882.81
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-138,754,500.17	117,153,069.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-157,208,876.71	99,685,927.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	18,454,376.54	17,467,142.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.03

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	540,650,164.41	433,816,265.96
减：营业成本	536,206,100.04	411,536,556.33
税金及附加	1,215,146.54	932,493.99
销售费用	19,264,978.36	13,263,220.40
管理费用	879,682.80	525,257.13
研发费用	109,522.13
财务费用	-1,292,726.61	1,483,232.61
其中：利息费用	1,961,515.35	1,939,640.55
利息收入	2,554,304.52	1,334,984.14
加：其他收益	37,834.58
投资收益（损失以“－”号填列）	12,953,853.43	1,857,561.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-8,173,883.21	-10,950,725.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,054,465.75	1,100,289.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	90,271.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,230,003.49	-1,917,368.07
加：营业外收入
减：营业外支出	3,500.00	4,247.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,226,503.49	-1,921,615.86
减：所得税费用	-2,043,470.79	-2,380,861.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,269,974.28	459,245.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,269,974.28	459,245.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-219,249,551.67	75,542,689.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-219,249,551.67	75,542,689.62
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-219,249,551.67	75,542,689.62
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-213,979,577.39	76,001,934.94
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2021年1—3月编制单位：东方国际创业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,533,289,777.10	10,717,552,089.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	608,497,115.71	595,205,825.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,995,995.11	1,175,052,606.39
经营活动现金流入小计	14,331,782,887.92	12,487,810,520.71
购买商品、接受劳务支付的现金	13,275,849,303.85	10,915,122,862.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	241,059,368.11	203,928,454.87
支付的各项税费	86,596,346.88	56,197,861.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,359,347,278.62	1,295,735,752.99
经营活动现金流出小计	14,962,852,297.46	12,470,984,931.28
经营活动产生的现金流量净额	-631,069,409.54	16,825,589.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	13,180,308,230.10	1,615,231,743.26
取得投资收益收到的现金	124,409.54	7,161,185.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	418,242.84	124,504.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,840,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	262,766,542.73	766,258,278.28
投资活动现金流入小计	13,443,617,425.21	2,390,615,711.93
购建固定资产、无形资产和其他长	12,821,150.29	3,050,007.64

期资产支付的现金
投资支付的现金	14,189,885,767.66	1,964,120,167.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	274,519,914.64	779,747,224.00
投资活动现金流出小计	14,477,226,832.59	2,746,917,398.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,033,609,407.38	-356,301,686.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	543,304,456.91	402,054,829.04
收到其他与筹资活动有关的现金	41,135,383.73	62,888,111.17
筹资活动现金流入小计	584,439,840.64	464,942,940.21
偿还债务支付的现金	488,765,988.81	286,178,739.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,198,037.60	16,261,999.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	8,205,213.94	30,994,395.56
筹资活动现金流出小计	504,169,240.35	333,435,134.46
筹资活动产生的现金流量净额	80,270,600.29	131,507,805.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,321,187.62	5,096,823.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,578,087,029.01	-202,871,468.32
加：期初现金及现金等价物余额	5,548,034,494.29	4,031,562,338.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,969,947,465.28	3,828,690,870.19

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	558,259,982.80	394,476,780.61
收到的税费返还	60,899,739.84	27,273,057.99
收到其他与经营活动有关的现金	46,675,535.24	256,459,686.26
经营活动现金流入小计	665,835,257.88	678,209,524.86
购买商品、接受劳务支付的现金	578,860,833.19	378,147,896.05

支付给职工及为职工支付的现金	9,815,777.07	9,482,114.06
支付的各项税费	10,447,993.69	2,948,551.41
支付其他与经营活动有关的现金	32,293,571.23	218,982,311.92
经营活动现金流出小计	631,418,175.18	609,560,873.44
经营活动产生的现金流量净额	34,417,082.70	68,648,651.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,480,449,799.00	9,615,476.27
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,271.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	12,480,562,070.84	9,615,476.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,055.75
投资支付的现金	13,234,309,102.53	57,948,860.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	13,234,329,158.28	57,948,860.13
投资活动产生的现金流量净额	-753,767,087.44	-48,333,383.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	263,875.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,540,479.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	263,875.60	2,540,479.60
筹资活动产生的现金流量净额	-263,875.60	-2,540,479.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-719,613,880.34	17,774,787.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,649,044,438.10	224,484,835.77
六、期末现金及现金等价物余额	929,430,557.76	242,259,623.73

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用√不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用