东方国际创业股份有限公司
600278
2012 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 8
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 蔡鸿生
主管会计工作负责人姓名 瞿元庆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 许福康、周显枫
公司负责人蔡鸿生、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）许福康、周显枫
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,165,992,289.97 5,247,880,051.12 -1.56
所有者权益（或股东权益）(元) 2,501,814,426.41 2,396,941,465.96 4.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.79 5.97 -19.77
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -89,983,764.45 -192.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.17 -170.83
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,516,001.50 91,541,967.83 -48.02
基本每股收益（元/股） 0.04 0.18 -60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.04 0.15 -55.56
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.18 -60.00
减少 0.86 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.88 3.74
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 0.55 个百
0.89 3.21
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 844,533.15 处置固定资产收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
1,895,698.00 各种补贴
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
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一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 主要为出售海通证券部份
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 8,383,203.07 股权和持有交易性金融资
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 产的公允价值变动损益
金融资产取得的投资收益
主要是收回闽发证券清算
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,536,079.60
款
对外委托贷款取得的损益 1,153,219.87 对狐狸城委贷利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,280,697.12 主要为违约金收入
所得税影响额 -3,799,433.21
少数股东权益影响额（税后） -273,461.97
合计 13,020,535.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,208
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
东方国际（集团）有限
272,029,258 人民币普通股
公司
钟旭丹 1,623,600 人民币普通股
东方国际集团上海市家
用纺织品进出口有限公 1,583,834 人民币普通股
司
程韵怡 1,500,855 人民币普通股
蔡正峰 947,040 人民币普通股
缪庆 941,708 人民币普通股
吴燕云 800,000 人民币普通股
吴国枝 628,300 人民币普通股
俞方 622,440 人民币普通股
嵇金喜 579,082 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内经营成果分析：
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减金额 增减比例（％）
营业税金及附加 6,355,863.19 18,210,980.74 -11,855,117.55 -65.10%
财务费用 -14,507,088.97 4,059,602.85 -18,566,691.82 -457.35%
资产减值损失 -2,395,930.98 -4,655,610.85 2,259,679.87 48.54%
公允价值变动收益 -9,921,552.26 -5,236,549.50 -4,685,002.76 -89.47%
营业外收入 6,387,900.42 26,075,323.43 -19,687,423.01 -75.50%
营业外支出 1,366,972.15 479,554.47 887,417.68 185.05%
所得税费用 31,003,965.18 46,371,563.12 -15,367,597.94 -33.14%
其他综合收益 32,655,089.84 -56,592,882.15 89,247,971.99 157.70%
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变动主要原因：
（1）营业税金及附加比去年同期减少了 65.10%，主要原因是公司全资子公司物流集团及下属子公
司受营改增税制改革的影响；
（2）财务费用比去年同期减少了 457.35%，主要是由于银行借款减少，利息支出和汇兑损益同比有
所下降；
（3）资产减值损失对利润的影响数比去年同期减少了 226 万元，主要原因是去年同期公司冲回了对
事为公司计提的坏账准备，而今年无此影响；
（4）1-9 月份公允价值变动收益同比减少了 89.47%，主要原因是受证券市场价格波动的影响,公司
期末持有的交易性金融资产市价有所下降；
（5）营业外收入同比减少了 75.50%，主要原因是下属子公司纺织品公司去年同期转让土地使用权
获利所致，而本期无此因素；
（6）营业外支出同比增加了 185.05%，主要是下属子公司家纺公司本期处置固定资产损失所致；
（7）所得税费用因利润的减少，同比下降了 33.14%；
（8）其他综合收益同比增加了 157.70%，主要原因是受资本市场价格波动影响，公司持有的可供出
售金融资产市价变化所致。
2、报告期内资产情况分析：
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减金额 增减比例（％）
交易性金融资产 77,372,343.60 19,462,418.00 57,909,925.60 297.55%
应收利息 2,051,933.58 4,867,113.39 -2,815,179.81 -57.84%
长期股权投资 395,491,624.36 302,607,871.75 92,883,752.61 30.69%
固定资产清理 22,020.81 652.40 21,368.41 3275.35%
长期待摊费用 361,248.92 1,661,422.66 -1,300,173.74 -78.26%
短期借款 131,471,004.48 268,704,567.59 -137,233,563.11 -51.07%
应付职工薪酬 71,200,665.48 38,164,366.77 33,036,298.71 86.56%
应交税费 -30,288,453.67 25,355,659.78 -55,644,113.45 -219.45%
应付利息 615,779.32 2,346,341.97 -1,730,562.65 -73.76%
变动主要原因：
（1）交易性金融资产较期初增加了 297.55%，主要原因是公司在今年购入了部分银行股，使公司持
有的短期交易股票增加；
（2）应收、应付利息的减少,主要是公司本期收到、支付了相应的银行存贷利息；
（3）长期股权投资较期初增加了 30.69%,主要是由于本期对华安证券的增资；
（4）固定资产清理较期初增加了 3275.35%,主要原因是部分固定资产期末尚未处理完毕；
（5）长期待摊费用较期初减少了 78.26%,主要是子公司物流集团进行了装修费的正常摊销；
（6）短期借款较期初减少了 51.07%,主要是由于子公司物流集团加强信贷管理，本期缩减了银行借
款规模；
（7）应付职工薪酬较期初增加了 86.56%,主要是计提的应于年底发放的工资薪金；
（8）应交税费较期初减少了 219.45%,主要是由于所得税清算完毕，相关税费已缴纳，且子公司针
织品公司、商业公司备货增加，导致增值税进项税较期初也有增加；
3、报告期内现金流量分析：
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减金额 增减比例（％）
经营活动产生的现
-89,983,764.45 97,276,681.05 -187,260,445.50 -192.50%
金流量净额
投资活动产生的现
101,931,887.56 -16,272,757.47 118,204,645.03 726.40%
金流量净额
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筹资活动产生的现
-197,885,994.54 -89,642,786.48 -108,243,208.06 -120.75%
金流量净额
现金净增加额 -178,643,098.86 -4,019,875.57 -174,623,223.29 -4344.00%
变动主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少了 187,260,445.50 元,主要原因是业务收入的减少和本
期收到的出口退税较去年同期有所减少，及支付的关税、增值税等各项税费有所增加；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比增加了 118,204,645.03 元,主要原因是本期公司全资子公司
物流集团收回了部分 DF 产品；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少了 108,243,208.06 元,主要原因是公司全资子公司物流
集团借款减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）重大关联交易
1.为实施公司战略规划，增加稳健型资产的比重，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关
于公司出资 8,733.73 万元参股上海元中实业有限公司参与元中大楼的改建项目的议案》。目前相关事
宜仍在洽谈中。（详见 2012 年 2 月 14 日刊登在上海证券报的【临 2012-003 公告】）
2.为了支持下属企业拓展主营业务，公司五届十四次董事会审议通过了《关于公司全资子公司东
方国际物流（集团）有限公司通过银行委托贷款形式向公司控股股东东方国际（集团）有限公司借款
3000 万元人民币的议案》，期限为一年，年利率为 3%。该笔委贷款项已于 2012 年 9 月 25 日划至东方
国际物流（集团）有限公司账户。
（二）重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（三）其他重大事项说明
1.公司五届四次董事会审议通过了《关于转让 FOXTWON 股权的议案》。目前公司还在与潜在的股
权收购方积极洽谈中。
2.公司五届十次董事会审议通过了《关于增持华安证券有限责任公司股权的议案》以每股 1.78
元的价格，增持华安证券 5000 万股股权，投资额为 8900 万元。2012 年 7 月 30 日，华安证券已完成
此次增资扩股的工商变更，增持后我公司持有华安证券 24500 万股股权，持股比例为 8.68%（详见 2012
年 2 月 14 日刊登在上海证券报的【临 2012-007 公告】）
3.公司五届十三次董事会审议通过了《关于转让经贸山九公司股权的议案》。公司全资子公司东
方国际物流（集团）有限公司的控股子公司上海经贸国际货运实业有限公司将持有的上海经贸山九储
运有限公司 23%的股权转让给日本山九株式会社。目前相关事宜正在实施中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
能及
承 如未能及
是否 是否 时履
时履行应
诺 承诺类 承诺 有履 及时 行应
承诺内容 说明未完 本报告期取得的进展
背型 方 行期 严格 说明
成履行的
景 限 履行 下一
具体原因
步计
划
与 其他 东方 1、关于“五分开”承诺:在本次交易完成 否 是
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重 国际 后，东方国际集团承诺，东方国际集团作
大 （集 为第一大股东将继续保持上市公司的独立
资 团） 性，在资产、人员、财务、机构和业务上
产 有限 遵循“五分开”原则。
重 公司
组 2、关于同业竞争承诺：在重大资产重组完
相 东方 成后，东方国际集团及下属控股子公司从
关 国际 任何第三者获得的任何商业机会与上市公
的 解决 （集 司之业务构成或可能构成实质性同业竞争
承 同业 团） 的，东方国际集团将及时通知上市公司， 否 是
诺 竞争 有限 在经第三方同意且有利于保护上市公司利
公司 益的前提下，将该等商业机会让与上市公
司。
3、关于规范关联交易承诺东方国际集团承
诺，（1）本次交易完成后，东方国际集团
将继续严格按照《公司法》等法律、法规、
规章等规范性文件的要求以及上市公司
《公司章程》的有关规定，行使股东权利
东方 或者敦促董事依法行使董事权利，在股东
国际 大会以及董事会对有关涉及本公司事项的
解决
（集 关联交易进行表决时，履行回避表决的义
关联 否 是
团） 务。（2）本次交易完成后，东方国际集团
交易
有限 与上市公司之间将尽量减少关联交易。在
公司 进行确有必要且无法规避的关联交易时，
保证按市场化原则和公允价格进行公平操
作，并按相关法律、法规、规章等规范性
文件的规定履行交易程序及信息披露义
务。保证不通过关联交易损害上市公司及
其他股东的合法权益。
东方 4、关于股份锁定承诺：东方国际集团承诺，
国际 本次交易完成后，东方国际集团因本次交
股份 （集 易新增的 81,724,414 股股份自本次非公开
是 是
限售 团） 发行的股份登记在其名下之日起三十六个
有限 月内不转让，之后按照中国证监会及上交
公司 所的有关规定执行。
5、对划拨用地的承诺：上海新贸海国际集
装箱储运有限公司位于上海市长江西路
东方
解决 818 号，上海市宝山区规划和土地管理局于
国际
土地 2011 年 1 月 17 日出具《关于东方国际（集
（集
等产 团）有限公司两幅地块的规划意见的复 否 是
团）
权瑕 函》，说明上述长江西路 818 号土地规划
有限
疵 性质已变更为储备用地（指城市发展备用
公司
地），同意上述地块在规划未实施前可按
现状保留。
6、关于股权划转和资产剥离的承诺：东方
东方
国际集团承诺，上海东英装饰工程有限公
国际
司、上海金茂国际贸易有限公司二家企业
债务 （集
清算过程中给上市公司所造成的或有损 否 是
剥离 团）
失、义务及相关费用，均由东方国际集团
有限
承担。对于剥离的无法取得债权人同意的
公司
1,950.18 万元三年以上预收款项和应付款
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项，东方国际集团承诺，承担可能存在的
偿付及或有义务。 上海东英装饰工程有限
公司的强制清算申请已得到长宁法院受
理。法院之后委托上海汇同清算事务有限
公司对东英公司进行清算。目前处于东英
公司债权、债务申请和确认阶段。
7.2010 年 10 月，东方国际集团上海利泰进
出口有限公司向浦东法院提起诉讼，要求
上海赛龙贸易有限公司支付因买卖合同、
代理合同等欠付东方国际集团上海利泰进
出口有限公司 380 万元以及 0.976 万元欠
东方
款及相应利息。2011 年 2 月 11 日，经一审
国际
判决，东方国际集团上海利泰进出口有限
（集
其他 公司胜诉并向法院申请查封了被告的两处 否 是
团）
房产，目前该案正在执行中。 东方国际集
有限
团承诺，对于上述交易涉及的标的公司在
公司
注入上市公司前正在进行或尚未了结的或
可预见的标的金额 100 万元以上的重大诉
讼、仲裁事项所造成的或有损失、义务及
相关费用，东方国际集团承诺按权益比例
承担。
8、海外公司权证办理：对于物流公司下属 物流公司下属海外子公
海外子公司新海源船务有限公司、新海利 司新海汇船务有限公司
东方 船务有限公司、新海汇船务有限公司、新 已经办理完毕相关权
国际 海虹航业有限公司等海外子公司，东方国 证。物流公司下属海外
（集 际集团承诺尽快办理完毕海外子公司的 子公司新海源船务有限
其他 否 是
团） 《企业境外投资证书》、外汇登记、海外 公司、新海利船务有限
有限 注册登记证的变更以及股份代持公证手 公司及新海虹航业有限
公司 续，因不能及时办理上述证书及手续给上 公司已于 2012 年 7 月
市公司所造成的或有损失、义务及相关费 17 日取得商务部颁发的
用，均由东方国际集团按权益比例承担。 《企业境外投资证书》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1.公司已在公司章程中明确规定现金分红政策。
2.2012 年 4 月 17 日，公司召开 2011 年度股东大审议通过了 2011 年度利润分配方案：以总股本
401,724,414 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计派现金红利 20086220.70
元,同时以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例转增股本，共计转增 120517325 股，转增
后公司总股本扩大为 522241739 股。
公司于 2012 年 5 月 26 日在上海证券报上刊登分红派息实施公告，确定分红派息股权登记日（2012
年 5 月 30 日）、除息日（2012 年 5 月 31 日）、红利发放日（2012 年 6 月 5 日），新增无限售条件流
通股份上市流通日(2012 年 6 月 1 日)并顺利实施分红派息方案。
东方国际创业股份有限公司
法定代表人:蔡鸿生
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2012 年 10 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,269,732,567.66 1,585,211,741.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 77,372,343.60 19,462,418.00
应收票据 54,155,933.80 55,055,657.20
应收账款 803,706,605.30 729,913,884.92
预付款项 442,866,453.08 391,314,967.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,051,933.58 4,867,113.39
应收股利 3,999,666.18 3,999,666.18
其他应收款 365,048,355.30 453,234,573.47
买入返售金融资产
存货 350,632,547.09 305,335,627.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,369,566,405.59 3,548,395,648.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 378,075,320.74 335,470,036.81
持有至到期投资 67,800,000.00 67,800,000.00
长期应收款
长期股权投资 395,491,624.36 302,607,871.75
投资性房地产 62,491,145.69 64,917,397.58
固定资产 748,916,496.84 784,516,627.20
在建工程 1,092,392.41
工程物资
固定资产清理 22,020.81 652.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,862,345.09 100,820,137.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 361,248.92 1,661,422.66
递延所得税资产 43,313,289.52 41,690,256.69
其他非流动资产
非流动资产合计 1,796,425,884.38 1,699,484,402.45
资产总计 5,165,992,289.97 5,247,880,051.12
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流动负债：
短期借款 131,471,004.48 268,704,567.59
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,108,318,090.17 1,240,431,595.17
预收款项 866,045,385.66 766,666,565.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 71,200,665.48 38,164,366.77
应交税费 -30,288,453.67 25,355,659.78
应付利息 615,779.32 2,346,341.97
应付股利 4,175,411.47 3,215,597.41
其他应付款 140,333,478.14 125,519,608.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,291,871,361.05 2,470,404,303.47
非流动负债：
长期借款 31,705,000.00 40,955,850.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,885,444.80 1,885,444.80
预计负债
递延所得税负债 97,928,200.03 89,013,249.89
其他非流动负债 1,043,071.37 1,043,071.37
非流动负债合计 132,561,716.20 132,897,616.06
负债合计 2,424,433,077.25 2,603,301,919.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 522,241,739.00 401,724,414.00
资本公积 1,129,901,597.48 1,217,043,002.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 124,270,932.45 124,270,932.45
一般风险准备
未分配利润 728,181,886.90 656,726,139.77
外币报表折算差额 -2,781,729.42 -2,823,022.68
归属于母公司所有者权益合计 2,501,814,426.41 2,396,941,465.96
少数股东权益 239,744,786.31 247,636,665.63
所有者权益合计 2,741,559,212.72 2,644,578,131.59
负债和所有者权益总计 5,165,992,289.97 5,247,880,051.12
公司法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:瞿元庆 会
