2015年第三季度报告
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公司代码：600280 公司简称：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
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目录
一、重要提示. 3
二、公司主要财务数据和股东变化. 3
三、重要事项. 6
四、附录. 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
总资产 15,828,820,412.38 13,563,924,715.00 16.70
归属于上市公司股东的净资产
1,707,457,924.99 1,678,678,536.89 1.71
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-565,749,559.47 -273,113,644.68 不适用
年初至报告期末
（1-9月）
上年初至上年报告期末
（1-9月）
比上年同期增减
（%）
营业收入 4,729,721,797.39 5,133,071,307.18 -7.86
归属于上市公司股东的净利润
172,321,247.10 494,475,519.81 -65.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
163,812,528.78 404,697,202.84 -59.52
加权平均净资产收益率（%）
10.04 32.15
减少 22.11个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.150 0.431 -65.20
稀释每股收益（元/股） 0.150 0.431 -65.20
说明：报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少65.15%，主要原因是：①上年同期子公司拆
迁补偿款转收益增加上年同期净利润；②本报告期房地产多数项目处于建设期，未达到确认收入2015年第三季度报告
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的条件；③个别地产项目财务费用停止资本化。
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目
本期金额
（7－9月）
年初至报告期末金额（1-9月）
说明
非流动资产处置损益-60.00 -297,473.45
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
4,760,000.00 4,760,000.00 税收返还
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
760,000.00 1,770,000.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
0.00 5,017,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-937,650.87 -1,493,697.68
所得税影响额-40,244.58 -1,254,993.27
少数股东权益影响额（税后） 2,329.23 7,882.72
合计 4,544,373.78 8,508,718.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 87,849
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
祝义财 476,687,416 41.51 0 冻结 476,687,416 境内自然人
江苏地华实业集团有限公司
174,832,016 15.23 质押 174,652,000
境内非国有法人
中信证券股份有限公司
40,022,900 3.49 未知
其他
安徽省铁路建设投资基金有限公司
20,000,000 1.74 未知
其他
中国工商银行有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
8,000,0.70 未知
其他
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中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金
5,999,901 0.52 未知
其他
云南国际信托有限公司-云瑞通汇集合资金信托计划
5,517,570 0.48 未知
其他
张丽华 4,864,800 0.42 0 未知境内自然人
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金
4,438,200 0.39 未知
其他
华宝信托有限责任公司－时节好雨 6号集合资金信托
4,393,350 0.38 未知
其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
祝义财 476,687,416 人民币普通股 476,687,416
江苏地华实业集团有限公司
174,832,016 人民币普通股 174,832,016
中信证券股份有限公司 40,022,900 人民币普通股 40,022,900
安徽省铁路建设投资基金有限公司
20,000,000 人民币普通股 20,000,000
中国工商银行有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金
5,999,901 人民币普通股 5,999,901
云南国际信托有限公司-云瑞通汇集合资金信托计划
5,517,570 人民币普通股 5,517,570
张丽华 4,864,800 人民币普通股 4,864,800
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金
4,438,200 人民币普通股 4,438,200
华宝信托有限责任公司－时节好雨 6号集合资金信托
4,393,350 人民币普通股 4,393,350
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上述股东关联关系或一致行动的说明
祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目期末数期初数
增减幅度（%）
主要原因
货币资金 1,987,060,200.18 1,403,969,888.18 41.53 筹资增加
应收账款 7,927,948.47 12,807,876.83 -38.10 收回货款
其他流动资产 465,452,042.49 244,495,591.61 90.37 预付税金增加
在建工程 226,282,370.26 76,822,827.35 194.55 百货工程增加
应付票据 51,572,150.00 173,781,386.74 -70.32 票据承兑
预收款项 3,116,145,257.83 1,663,075,146.39 87.37 预收款增加
应付职工薪酬 40,898,445.75 64,529,488.18 -36.62 薪资发放
应交税费 86,923,577.79 182,854,097.18 -52.46 缴纳税费
应付股利 71,716,590.92 15,382,764.63 366.21 应付流通股股利
一年内到期的非流动负债
499,640,000.00 305,250,000.00 63.68 长期借款转入
项目本期金额上年同期金额
增减幅度（%）
营业税金及附加 56,243,576.08 82,058,066.28 -31.46 地产收入减少
资产减值损失-3,027,687.59 -343,327.25 不适用减值转回
公允价值变动收益
5,017,000.00 10,183,100.00 -50.73 按市场价调整
营业外收入 7,880,610.41,810,508.48 -92.95
同期拆迁补偿收入
经营活动产生的-565,749,559.47 -273,113,644.68 不适用支付税费增加
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现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
-165,941,236.56 -300,412,309.38 不适用工程改造减少
筹资活动产生的现金流量净额
495,117,646.75 914,662,772.17 -45.87
银行贷款增幅小于同期
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司第八届董事会第二次会议审议通过《南京中央商场（集团）股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》。详情请见上海证券交易所网站。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用□不适用
公司预计年初至下一报告期期末累计净利润可能大幅下降，主要原因是：同期非经常性因素的影响；房地产收益预计下降；个别地产项目财务费用停止资本化。
公司名称南京中央商场（集团）股份有限公司
法定代表人吴晓国
日期 2015年 10月 28日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,987,060,200.18 1,403,969,888.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 190,000.00
应收账款 7,927,948.47 12,807,876.83
预付款项 207,379,183.61 217,845,933.05
应收利息
应收股利
其他应收款 131,626,010.38 125,336,005.86
存货 9,717,802,632.28 8,322,697,192.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 465,452,042.49 244,495,591.61
流动资产合计 12,517,548,017.41 10,327,342,487.89
非流动资产：
可供出售金融资产 29,658,468.23 29,658,468.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,061,921.55 16,534,489.35
投资性房地产 409,383,160.47 404,366,160.47
固定资产 2,157,273,618.20 2,228,713,172.91
在建工程 226,282,370.26 76,822,827.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 227,144,521.91 233,744,880.55
开发支出
商誉 69,540,837.96 69,540,837.96
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长期待摊费用 46,211,507.70 42,281,417.62
递延所得税资产 127,715,988.69 134,919,972.67
其他非流动资产
非流动资产合计 3,311,272,394.97 3,236,582,227.11
资产总计 15,828,820,412.38 13,563,924,715.00
流动负债：
短期借款 6,136,084,621.62 5,174,620,926.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 51,572,150.00 173,781,386.74
应付账款 907,192,164.03 955,059,565.92
预收款项 3,116,145,257.83 1,663,075,146.39
应付职工薪酬 40,898,445.75 64,529,488.18
应交税费 86,923,577.79 182,854,097.18
应付利息 3,632,162.81 17,078,476.58
应付股利 71,716,590.92 15,382,764.63
其他应付款 497,127,003.47 495,366,369.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 499,640,000.00 305,250,000.00
其他流动负债 28,316,471.42 22,321,963.38
流动负债合计 11,439,248,445.64 9,069,320,184.71
非流动负债：
长期借款 2,257,677,084.03 2,370,629,711.22
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 172,980,786.40 194,384,143.93
专项应付款
预计负债 125,596,905.96 127,659,716.16
递延收益
递延所得税负债 59,317,985.41 58,063,735.41
其他非流动负债 58,208,457.77 58,208,457.77
非流动负债合计 2,673,781,219.57 2,808,945,764.49
负债合计 14,113,029,665.21 11,878,265,949.20
所有者权益
股本 1,148,334,872.00 574,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,770,131.44 12,770,131.44
2015年第三季度报告
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减：库存股
其他综合收益 145,804,747.11 145,804,747.11
专项储备
盈余公积 259,995,938.35 231,538,044.12
未分配利润 140,552,236.09 714,398,178.22
归属于母公司所有者权益合计 1,707,457,924.99 1,678,678,536.89
少数股东权益 8,332,822.18 6,980,228.91
所有者权益合计 1,715,790,747.17 1,685,658,765.80
负债和所有者权益总计 15,828,820,412.38 13,563,924,715.00
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
母公司资产负债表
2015年 9月 30日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,421,350,496.82 632,501,576.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,112,413.91 3,713,885.25
预付款项 7,235,955.31 13,859,215.20
应收利息
应收股利 424,430,000.00 424,430,000.00
其他应收款 5,607,381,988.41 5,212,652,188.37
存货 49,430,648.97 38,517,976.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 67,273,873.63 51,065,901.72
流动资产合计 7,580,215,377.05 6,376,740,743.49
非流动资产：
可供出售金融资产 24,986,000.00 24,986,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 649,569,668.65 647,642,236.45
投资性房地产 65,902,860.47 60,885,860.47
固定资产 766,054,947.75 792,031,537.22
在建工程 23,085,447.20 1,515,646.30
2015年第三季度报告
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,856,537.65 16,584,852.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,118,668.40 13,820,303.59
递延所得税资产 37,326,508.73 40,867,690.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,598,900,638.85 1,598,334,127.24
资产总计 9,179,116,015.90 7,975,074,870.73
流动负债：
短期借款 2,475,124,621.62 2,627,971,326.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,639,870,000.00 786,555,000.00
应付账款 1,292,433,101.38 871,712,031.39
预收款项 280,752,912.49 378,634,543.80
应付职工薪酬 26,052,747.38 35,572,622.23
应交税费 14,583,008.37 8,448,536.41
应付利息 1,761,110.03 9,597,593.27
应付股利 65,986,560.27 9,652,733.98
其他应付款 1,183,548,604.12 925,180,063.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债 13,047,903.62 14,616,657.63
流动负债合计 7,123,160,569.28 5,777,941,108.87
非流动负债：
长期借款 270,000,000.00 380,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 65,739,817.14 77,839,817.14
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 14,221,941.45 12,967,691.45
其他非流动负债
非流动负债合计 349,961,758.59 470,807,508.59
2015年第三季度报告
12 / 19
负债合计 7,473,122,327.87 6,248,748,617.46
所有者权益：
股本 1,148,334,872.00 574,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 69,341,860.11 69,341,860.11
减：库存股
其他综合收益 38,903,074.35 38,903,074.35
专项储备
盈余公积 259,984,237.05 231,526,342.82
未分配利润 189,429,644.52 812,387,539.99
所有者权益合计 1,705,993,688.03 1,726,326,253.27
负债和所有者权益总计 9,179,116,015.90 7,975,074,870.73
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
2015年第三季度报告
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合并利润表
2015年 1—9月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业总收入 1,245,290,466.79 1,357,938,510.75 4,729,721,797.39 5,133,071,307.18
其中：营业收入 1,245,290,466.79 1,357,938,510.75 4,729,721,797.39 5,133,071,307.18
二、营业总成本 1,225,288,804.46 1,159,622,469.04 4,472,261,438.38 4,643,759,153.40
其中：营业成本 943,760,547.83 940,176,571.47 3,701,919,454.05 3,913,493,960.25
营业税金及附加 19,901,430.37 19,194,673.59 56,243,576.08 82,058,066.28
销售费用 84,217,707.73 72,298,438.87 258,123,889.73 217,700,876.18
管理费用 119,268,066.59 101,241,901.86 355,604,665.79 331,051,910.50
财务费用 61,129,326.87 27,704,197.99 103,397,540.32 99,797,667.44
资产减值损失-2,988,274.93 -993,314.74 -3,027,687.59 -343,327.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,017,000.00 10,183,100.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,570,970.20 1,910,552.63 6,120,449.20 3,138,683.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 647,509.23 2,134,932.20 1,875,639.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,572,632.53 200,226,594.34 268,597,808.21 502,633,937.04
加：营业外收入 5,820,254.77 291,638.64 7,880,610.41,810,508.48
其中：非流动资产处置利得-60.00 5,280.78
减：营业外支出 1,237,965.64 2,460,163.53 3,141,781.54 4,340,428.41
其中：非流动资产处置损失 559,799.38 302,754.23 1,104,415.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,154,921.66 198,058,069.45 273,336,637.08 610,104,017.11
减：所得税费用 20,907,368.90 27,234,411.51 99,662,796.71 112,978,008.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,247,552.76 170,823,657.94 173,673,840.37 497,126,008.72
归属于母公司所有者的净利润 6,957,002.26 170,378,120.53 172,321,247.10 494,475,519.81
2015年第三季度报告
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少数股东损益 290,550.50 445,537.41 1,352,593.27 2,650,488.91
六、其他综合收益的税后净额 39,150,562.21 39,125,787.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 39,142,544.19 39,116,987.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 39,142,544.19 39,116,987.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,229,414.87 1,203,857.78
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 37,913,129.32 37,913,129.32
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 8,018.02 8,800.27
七、综合收益总额 7,247,552.76 209,974,220.15 173,673,840.37 536,251,796.09
归属于母公司所有者的综合收益总额 6,957,002.26 209,520,664.72 172,321,247.10 533,592,506.91
归属于少数股东的综合收益总额 290,550.50 453,555.43 1,352,593.27 2,659,289.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.006 0.148 0.150 0.431
（二）稀释每股收益(元/股) 0.006 0.148 0.150 0.431
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
2015年第三季度报告
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母公司利润表
2015年 1—9月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9月）
上期金额
（7-9月）
年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额
（1-9月）
一、营业收入 538,927,155.77 539,424,835.60 2,091,715,708.04 2,166,679,497.26
减：营业成本 420,775,114.46 435,958,643.60 1,680,637,480.09 1,737,716,870.14
营业税金及附加 7,772,697.00 5,532,062.24 22,062,432.60 21,352,862.45
销售费用 29,258,257.64 19,498,380.14 80,746,628.23 72,055,333.28
管理费用 53,917,074.18 43,891,152.33 145,199,842.02 123,738,998.04
财务费用-2,156,078.00 13,699,151.91 11,475,522.05 48,460,838.38
资产减值损失 16,636.95 3,595.21 -16,920.19 -73,637.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,017,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,549,130.20 1,830,552.63 5,854,062.40 3,058,683.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 647,509.23 2,134,932.20 1,875,639.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,892,583.74 22,672,402.80 162,481,785.64 166,486,916.05
加：营业外收入 21,788.44 6,428.98 260,730.79 120,951.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 138,183.07 1,582,689.87 432,026.08 2,145,607.42
其中：非流动资产处置损失 545,039.67 279,149.01 983,981.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,776,189.11 21,096,141.91 162,310,490.35 164,462,259.74
减：所得税费用 7,450,341.54 6,816,397.32 39,101,196.59 42,350,894.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,325,847.57 14,279,744.59 123,209,293.76 122,111,365.61
五、其他综合收益的税后净额 38,774,129.32 38,712,629.32
2015年第三季度报告
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 38,774,129.32 38,712,629.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 861,000.00 799,500.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 37,913,129.32 37,913,129.32
六、综合收益总额 25,325,847.57 53,053,873.91 123,209,293.76 160,823,994.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
2015年第三季度报告
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合并现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,235,940,616.93 6,118,586,646.73
收到的税费返还 4,760,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 305,617,817.96 354,100,226.73
经营活动现金流入小计 6,546,318,434.89 6,472,686,873.46
购买商品、接受劳务支付的现金 5,824,431,985.67 5,708,476,531.55
支付给职工以及为职工支付的现金 363,595,713.30 361,260,065.55
支付的各项税费 530,608,610.15 302,989,378.42
支付其他与经营活动有关的现金 393,431,685.24 373,074,542.62
经营活动现金流出小计 7,112,067,994.36 6,745,800,518.14
经营活动产生的现金流量净额-565,749,559.47 -273,113,644.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,593,017.00 1,790,543.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
343,747.00 20,514.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,936,764.00 1,811,058.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
170,878,000.56 302,223,367.60
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 180,878,000.56 302,223,367.60
投资活动产生的现金流量净额-165,941,236.56 -300,412,309.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,754,933,591.62 5,142,604,448.63
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,754,933,591.62 5,142,604,448.63
偿还债务支付的现金 2,823,744,026.59 3,831,736,859.92
2015年第三季度报告
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 428,014,002.42 387,987,281.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,057,915.86 8,217,534.63
筹资活动现金流出小计 3,259,815,944.87 4,227,941,676.46
筹资活动产生的现金流量净额 495,117,646.75 914,662,772.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-236,573,149.28 341,136,818.11
加：期初现金及现金等价物余额 872,332,600.43 1,216,225,741.59
六、期末现金及现金等价物余额 635,759,451.15 1,557,362,559.70
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
母公司现金流量表
2015年 1—9月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目年初至报告期期末金额
（1-9月）
上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,370,495,551.07 2,387,827,893.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,738,764.61 17,660,149.54
经营活动现金流入小计 2,390,234,315.68 2,405,488,043.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,148,446,495.56 1,311,032,467.33
支付给职工以及为职工支付的现金 142,876,704.63 155,911,983.05
支付的各项税费 94,850,752.91 125,262,866.88
支付其他与经营活动有关的现金 41,882,599.58 99,151,286.30
经营活动现金流出小计 1,428,056,552.68 1,691,358,603.56
经营活动产生的现金流量净额 962,177,763.00 714,129,439.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,326,630.20 1,790,543.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
319,600.00 3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,646,230.20 1,793,543.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
54,599,016.38 77,810,913.50
2015年第三季度报告
19 / 19
投资支付的现金 10,400,000.00 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,999,016.38 187,810,913.50
投资活动产生的现金流量净额-50,352,786.18 -186,017,370.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,241,763,591.62 5,754,000,517.50
收到其他与筹资活动有关的现金 1,329,138,739.13
筹资活动现金流入小计 2,570,902,330.75 5,754,000,517.50
偿还债务支付的现金 1,740,109,299.40 5,466,484,615.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215,797,431.34 240,994,119.52
支付其他与筹资活动有关的现金 1,441,991,063.96 8,242,960.43
筹资活动现金流出小计 3,397,897,794.70 5,715,721,695.65
筹资活动产生的现金流量净额-826,995,463.95 38,278,821.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,829,512.87 566,390,891.52
加：期初现金及现金等价物余额 206,551,800.91 396,270,342.52
六、期末现金及现金等价物余额 291,381,313.78 962,661,234.04
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
4.2 审计报告
□适用√不适用
