2016 年第一季度报告
公司代码：600280 公司简称：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 15
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 6
2 / 15
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 16,200,669,750.02 15,654,817,138.63 3.49
归属于上市公司
1,690,035,366.44 1,647,972,433.25 2.55
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
653,625,717.23 280,751,920.10 132.81
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,819,979,903.82 1,955,333,282.46 -6.92
归属于上市公司
42,062,933.19 93,455,611.52 -54.99
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
49,038,306.62 93,502,965.27 -47.55
常性损益的净利
润
加权平均净资产
2.52 5.42 减少 2.90 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.037 0.082 -54.88
（元/股）
稀释每股收益
0.037 0.082 -54.88
（元/股）
报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少 54.99%，主要原因是：个别地产项目财务费用
停止资本化减少当期利润 2,882 万元，沭阳项目借款计提罚息 636.75 万元。
3 / 15
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -49,916.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,884,173.80
企业间借款逾期罚息 -6,367,500.00
少数股东权益影响额（税后） 818.94
所得税影响额 2,325,397.47
合计 -6,975,373.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 93,056
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
祝义财 476,687,416 41.51 0 冻结 476,678,416 境内自然人
江苏地华实业集团有限 境内非国有
166,500,000 14.50 0 冻结 166,500,000
公司 法人
中信证券股份有限公司 40,108,800 3.49 0 未知 0 未知
安徽省铁路建设投资基 未知
18,376,675 1.60 0 未知
金有限公司
太平洋证券股份有限公 未知
5,279,450 0.46 0 未知
司
中国银行股份有限公司 未知
-华夏新经济灵活配置
4,438,200 0.39 0 未知
混合型发起式证券投资
基金
中国证券金融股份有限 未知
3,811,300 0.33 0 未知
公司
刘莉 3,474,598 0.30 0 未知 0 境内自然人
中国农业银行股份有限 未知
公司-中证 500 交易型开 2,894,488 0.25 0 未知
放式指数证券投资基金
马剑 2,133,275 0.19 0 未知 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
祝义财 476,687,416 人民币普通股 476,687,416
江苏地华实业集团有限公司 166,500,000 人民币普通股 166,500,000
中信证券股份有限公司 40,108,800 人民币普通股 40,108,800
4 / 15
2016 年第一季度报告
安徽省铁路建设投资基金有限公司 18,376,675 人民币普通股 18,376,675
太平洋证券股份有限公司 5,279,450 人民币普通股 5,279,450
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活
4,438,200 人民币普通股 4,438,200
配置混合型发起式证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 3,811,300 人民币普通股 3,811,300
刘莉 3,474,598 人民币普通股 3,474,598
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易
2,894,488 人民币普通股 2,894,488
型开放式指数证券投资基金
马剑 2,133,275 人民币普通股 2,133,275
上述股东关联关系或一致行动的说明 祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生
与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条
件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
无
明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
增减幅度
项 目 期末数 期初数 主要原因
（%）
应付票据 9,360.00 6,982.10 34.06 票据结算增加
应付利息 2,138.03 1,300.50 64.40 预提利息
上年同期金 增减幅度
项 目 本期金额
额 （%）
个别项目财务费用
财务费用 5,579.81 2,531.40 120.42
停止资本化
营业外支出 319.06 32.49 882.10 支付违约金
经营活动产生的现金流量净额 65,362.57 28,075.19 132.81 地产项目投入减少
投资活动产生的现金流量净额 -518.36 -7,715.58 不适用 工程支出减少
筹资活动产生的现金流量净额 -55,465.72 -14,879.61 不适用 支付保证金增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
5 / 15
2016 年第一季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预计年初至下一报告期期末累计净利润同比可能大幅下降，主要原因是：个别地产项目财务
费用停止资本化计入当期损益，沭阳借款计提罚息。
南京中央商场（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 吴晓国
日期 2016-04-26
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,179,234,923.77 1,990,405,247.12
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 1,077,000.00
应收账款 16,021,668.74 16,290,357.96
预付款项 242,872,714.71 214,763,080.54
应收利息
应收股利
其他应收款 119,230,881.67 142,158,956.22
存货 10,044,515,777.44 9,696,986,214.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,686,574.12 2,563,742.77
其他流动资产 383,964,517.13 350,802,279.52
流动资产合计 12,987,827,057.58 12,415,046,878.95
非流动资产：
可供出售金融资产 4,822,468.23 4,822,468.23
持有至到期投资
6 / 15
2016 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资 18,945,114.35 19,552,614.35
投资性房地产 416,182,170.50 416,182,170.50
固定资产 2,137,221,113.87 2,163,668,321.74
在建工程 115,627,275.09 111,276,080.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,885,711.14 236,532,159.56
开发支出
商誉 69,540,837.96 69,540,837.96
长期待摊费用 40,379,878.07 40,022,258.22
递延所得税资产 176,238,123.23 178,173,348.35
其他非流动资产
非流动资产合计 3,212,842,692.44 3,239,770,259.68
资产总计 16,200,669,750.02 15,654,817,138.63
流动负债：
短期借款 6,165,550,000.00 5,993,701,400.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 93,600,000.00 69,821,000.00
应付账款 1,116,628,523.62 1,029,335,016.60
预收款项 3,229,720,014.49 3,014,471,435.25
应付职工薪酬 49,584,675.38 60,572,964.89
应交税费 132,942,775.74 111,664,317.44
应付利息 21,380,333.59 13,004,975.08
应付股利 84,450,000.95 84,450,000.95
其他应付款 474,725,232.40 473,901,492.56
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 983,280,000.00 1,017,280,000.00
其他流动负债 15,428,169.03 21,340,889.98
流动负债合计 12,367,289,725.20 11,889,543,492.75
非流动负债：
长期借款 1,718,787,936.74 1,694,187,246.01
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 170,719,236.55 171,078,241.25
专项应付款
7 / 15
2016 年第一季度报告
预计负债 127,218,953.93 127,218,953.93
递延收益
递延所得税负债 57,461,164.83 57,461,164.83
其他非流动负债 58,208,457.77 58,208,457.77
非流动负债合计 2,132,395,749.82 2,108,154,063.79
负债合计 14,499,685,475.02 13,997,697,556.54
所有者权益
股本 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,770,131.44 12,770,131.44
减：库存股
其他综合收益 145,804,747.11 145,804,747.11
专项储备
盈余公积 276,378,704.62 276,378,704.62
未分配利润 106,746,911.27 64,683,978.08
归属于母公司所有者权益合计 1,690,035,366.44 1,647,972,433.25
少数股东权益 10,948,908.56 9,147,148.84
所有者权益合计 1,700,984,275.00 1,657,119,582.09
负债和所有者权益总计 16,200,669,750.02 15,654,817,138.63
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,595,656,886.70 1,490,390,616.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,163,792.29 4,250,867.24
预付款项 7,224,691.80 11,011,874.25
应收利息
应收股利 424,430,000.00 424,430,000.00
其他应收款 5,348,879,748.45 5,089,444,536.55
存货 53,899,506.58 47,784,093.56
8 / 15
2016 年第一季度报告
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,645,952.55 30,399,636.35
流动资产合计 7,463,900,578.37 7,097,711,624.52
非流动资产：
可供出售金融资产 150,000.00 150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,350,452,861.45 1,351,060,361.45
投资性房地产 63,217,121.22 63,217,121.22
固定资产 774,301,715.06 783,919,141.80
在建工程 2,910,455.70 2,450,455.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,496,538.14 20,222,643.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,195,756.10 16,834,211.81
递延所得税资产 33,715,108.82 35,650,333.94
其他非流动资产
非流动资产合计 2,259,439,556.49 2,273,504,269.08
资产总计 9,723,340,134.86 9,371,215,893.60
流动负债：
短期借款 2,646,260,000.00 2,152,531,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,669,630,000.00 1,809,490,000.00
应付账款 1,627,281,876.07 1,630,866,219.71
预收款项 255,669,555.62 288,935,443.78
应付职工薪酬 31,967,595.09 32,078,219.68
应交税费 33,186,621.23 22,624,318.06
应付利息 5,820,926.72 3,759,086.28
应付股利 78,719,970.30 78,719,970.30
其他应付款 1,136,372,849.77 1,136,745,992.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 106,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 6,148,433.47 13,856,078.19
流动负债合计 7,597,057,828.27 7,309,606,728.87
非流动负债：
9 / 15
2016 年第一季度报告
长期借款 267,000,000.00 240,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 61,446,601.10 61,446,601.10
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,550,506.64 13,550,506.64
其他非流动负债
非流动负债合计 341,997,107.74 314,997,107.74
负债合计 7,939,054,936.01 7,624,603,836.61
所有者权益：
股本 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 69,341,860.11 69,341,860.11
减：库存股
其他综合收益 38,903,074.35 38,903,074.35
专项储备
盈余公积 276,367,003.32 276,367,003.32
未分配利润 251,338,389.07 213,665,247.21
所有者权益合计 1,784,285,198.85 1,746,612,056.99
负债和所有者权益总计 9,723,340,134.86 9,371,215,893.60
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,819,979,903.82 1,955,333,282.46
其中：营业收入 1,819,979,903.82 1,955,333,282.46
二、营业总成本 1,735,852,187.05 1,817,189,677.54
其中：营业成本 1,417,829,428.35 1,544,521,777.55
营业税金及附加 21,855,847.41 21,515,420.43
销售费用 91,741,362.67 93,205,738.45
管理费用 148,643,250.89 132,670,304.21
10 / 15
2016 年第一季度报告
财务费用 55,798,149.88 25,314,025.32
资产减值损失 -15,852.15 -37,588.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,403,570.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 607,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,127,716.77 139,547,175.64
加：营业外收入 256,489.| 中央商场2016年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |