2016 年第三季度报告
公司代码：600280 公司简称：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人金福及会计机构负责人（会计主管人员）金福保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 16,154,388,779.26 15,654,817,138.63 3.19
归属于上市公司股东的
1,721,019,046.00 1,647,972,433.25 4.43
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流
-56,888,006.08 -565,749,559.47 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 4,505,859,899.02 4,729,721,797.39 -4.73
归属于上市公司股东的
80,113,022.66 172,321,247.10 -53.51
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 103,173,464.39 163,812,528.78 -37.02
利润
加权平均净资产收益率 减少 5.26 个百
4.78 10.04
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.07 0.15 -53.33
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.15 -53.33
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 0.00 -723,683.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,085,433.45 5,019,995.41
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,366,033.61 -15,940,561.25
企业间借款逾期罚息 -6,367,500.00 -19,102,500.00
所得税影响额 3,412,025.02 7,686,687.30
少数股东权益影响额（税后） 1,323.64 -379.79
合计 -10,234,751.50 -23,060,441.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 79,111
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份状 股东性质
（全称） 数量
份数量 态
祝义财 476,687,416 41.51 0 冻结 476,687,416 境内自然人
江苏地华实业集团 境内非国有
166,500,000 14.50 0 冻结 166,500,000
有限公司 法人
中信证券股份有限
40,000,000 3.48 0 未知 其他
公司
安徽省铁路建设投
18,376,675 1.60 0 未知 境内自然人
资基金有限公司
刘莉 8,903,764 0.78 0 未知 其他
中国银行股份有限
公司-华夏新经济
4,438,200 0.39 0 未知 其他
灵活配置混合型发
起式证券投资基金
中国证券金融股份
3,811,300 0.33 0 未知 其他
有限公司
鲍俊 3,551,920 0.31 0 未知 其他
中国农业银行股份
有限公司-中证 500
2,540,188 0.22 0 未知 其他
交易性开放式指数
证券投资基金
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邹鸿 1,882,939 0.16 0 未知 境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
祝义财 476,687,416 人民币普通股 476,687,416
江苏地华实业集团有限公司 166,500,000 人民币普通股 166,500,000
中信证券股份有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
安徽省铁路建设投资基金有限公司 18,376,675 人民币普通股 18,376,675
刘莉 8,903,764 人民币普通股 8,903,764
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活
4,438,200 人民币普通股 4,438,200
配置混合型发起式证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 3,811,300 人民币普通股 3,811,300
鲍俊 3,551,920 人民币普通股 3,551,920
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
2,540,188 人民币普通股 2,540,188
易性开放式指数证券投资基金
邹鸿 1,882,939 人民币普通股 1,882,939
祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，
祝义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
增减幅度
项 目 期末数 期初数 主要原因
（%）
应收账款 2,412.05 1,629.04 48.07 应收款项增加
地产项目预付工程
预付款项 32,619.02 21,476.31 51.88
款增加
其他应收款 9,049.81 14,215.90 -36.34 往来减少
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按市价计算持有股
可供出售金融资产 4,133.40 482.25 757.11
权公允价值增加
付息方式改变，应
应付利息 3,208.44 1,300.50 146.71
付利息增加
其他应付款 62,610.77 47,390.15 32.12 往来增加
一年内到期的非流动负债 33,350.00 101,728.00 -67.22 长期借款到期
其他流动负债 3,028.43 2,134.09 41.91 递延收益增加
上年同期金 增减幅度
项 目 本期金额
额 （%）
资产减值损失 48.71 -302.77 不适用 计提减值增加
本期收到投资收益
投资收益 159.37 612.04 -73.96
减少
经营活动产生的现金流量净额 -5,688.80 -56,574.96 不适用 支付税费减少
支付在建工程款减
投资活动产生的现金流量净额 -1,454.15 -16,594.12 不适用
少
银行借款增幅小于
筹资活动产生的现金流量净额 14,717.73 49,511.76 -70.27
同期
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南京中央商场（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 吴晓国
日期 2016-10-27
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,541,812,678.93 1,990,405,247.12
应收票据 693,456.94 1,077,000.00
应收账款 24,120,510.89 16,290,357.96
预付款项 326,190,236.26 214,763,080.54
其他应收款 90,498,135.97 142,158,956.22
存货 10,596,593,861.81 9,696,986,214.82
一年内到期的非流动资产 6,344.44 2,563,742.77
其他流动资产 383,317,810.20 350,802,279.52
流动资产合计 12,963,233,035.44 12,415,046,878.95
非流动资产：
可供出售金融资产 41,333,983.23 4,822,468.23
长期股权投资 20,442,476.99 19,552,614.35
投资性房地产 416,182,170.50 416,182,170.50
固定资产 2,074,046,869.66 2,163,668,321.74
在建工程 136,017,133.02 111,276,080.77
无形资产 223,198,642.70 236,532,159.56
商誉 69,540,837.96 69,540,837.96
长期待摊费用 32,132,187.56 40,022,258.22
递延所得税资产 178,261,442.20 178,173,348.35
非流动资产合计 3,191,155,743.82 3,239,770,259.68
资产总计 16,154,388,779.26 15,654,817,138.63
流动负债：
短期借款 5,919,307,391.53 5,993,701,400.00
应付票据 80,422,438.90 69,821,000.00
应付账款 1,057,408,983.88 1,029,335,016.60
预收款项 3,712,042,835.03 3,014,471,435.25
应付职工薪酬 59,256,318.04 60,572,964.89
应交税费 120,446,178.12 111,664,317.44
应付利息 32,084,407.76 13,004,975.08
应付股利 103,916,197.43 84,450,000.95
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其他应付款 626,107,687.45 473,901,492.56
一年内到期的非流动负债 333,500,000.00 1,017,280,000.00
其他流动负债 30,284,347.48 21,340,889.98
流动负债合计 12,074,776,785.62 11,889,543,492.75
非流动负债：
长期借款 1,924,175,701.81 1,694,187,246.01
长期应付职工薪酬 170,603,901.90 171,078,241.25
预计负债 127,218,953.93 127,218,953.93
递延所得税负债 66,589,043.58 57,461,164.83
其他非流动负债 58,208,457.77 58,208,457.77
非流动负债合计 2,346,796,058.99 2,108,154,063.79
负债合计 14,421,572,844.61 13,997,697,556.54
所有者权益
股本 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
资本公积 12,770,131.44 12,770,131.44
其他综合收益 173,188,383.36 145,804,747.11
盈余公积 284,570,087.76 276,378,704.62
未分配利润 102,155,571.44 64,683,978.08
归属于母公司所有者权益合计 1,721,019,046.00 1,647,972,433.25
少数股东权益 11,796,888.65 9,147,148.84
所有者权益合计 1,732,815,934.65 1,657,119,582.09
负债和所有者权益总计 16,154,388,779.26 15,654,817,138.63
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,002,052,973.85 1,490,390,616.57
应收票据
应收账款 1,618,288.07 4,250,867.24
预付款项 17,608,426.60 11,011,874.25
应收股利 424,430,000.00 424,430,000.00
其他应收款 5,713,760,616.45 5,089,444,536.55
存货 44,522,186.02 47,784,093.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,889,713.02 30,399,636.35
流动资产合计 7,215,882,204.01 7,097,711,624.52
非流动资产：
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2016 年第三季度报告
可供出售金融资产 150,000.00 150,000.00
长期股权投资 1,350,450,224.09 1,351,060,361.45
投资性房地产 63,217,121.22 63,217,121.22
固定资产 758,129,914.23 783,919,141.80
在建工程 3,066,508.70 2,450,455.70
无形资产 18,044,884.54 20,222,643.16
长期待摊费用 11,964,950.80 16,834,211.81
递延所得税资产 35,738,427.79 35,650,333.94
非流动资产合计 2,240,762,031.37 2,273,504,269.08
资产总计 9,456,644,235.38 9,371,215,893.60
流动负债：
短期借款 2,885,260,000.00 2,152,531,400.00
应付票据 853,910,000.00 1,809,490,000.00
应付账款 1,694,472,641.41 1,630,866,219.71
预收款项 243,585,137.14 288,935,443.78
应付职工薪酬 36,030,017.17 32,078,219.68
应交税费 26,842,191.29 22,624,318.06
应付利息 14,777,688.76 3,759,086.28
应付股利 98,186,166.78 78,719,970.30
其他应付款 1,144,247,007.94 1,136,745,992.87
一年内到期的非流动负债 218,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 14,273,937.49 13,856,078.19
流动负债合计 7,229,584,787.98 7,309,606,728.87
非流动负债：
长期借款 345,000,000.00 240,000,000.00
长期应付职工薪酬 61,446,601.10 61,446,601.10
预计负债
递延所得税负债 13,550,506.64 13,550,506.64
其他非流动负债
非流动负债合计 419,997,107.74 314,997,107.74
负债合计 7,649,581,895.72 7,624,603,836.61
所有者权益：
股本 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
资本公积 69,341,860.11 69,341,860.11
其他综合收益 38,903,074.35 38,903,074.35
盈余公积 284,558,386.46 276,367,003.32
未分配利润 265,924,146.74 213,665,247.21
所有者权益合计 1,807,062,339.66 1,746,612,056.99
负债和所有者权益总计 9,456,644,235.38 9,371,215,893.60
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
9 / 15
2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 1,336,548,022.17 1,245,290,466.79 4,505,859,899.02 4,729,721,797.39
其中：营业收入 1,336,548,022.17 1,245,290,466.79 4,505,859,899.02 4,729,721,797.39
二、营业总成本 1,300,774,347.54 1,225,288,804.46 4,327,646,| 中央商场2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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