2017 年第三季度报告
公司代码：600280 公司简称：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴晓国、主管会计工作负责人金福 及会计机构负责人（会计主管人员）
金福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 15,980,249,218.38 16,364,224,762.92 -2.35
归属于上市公司股东的净
1,969,351,902.75 1,758,087,778.41 12.02
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
-159,816,914.66 -56,888,006.08 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,476,469,506.00 4,505,859,899.02 43.73
归属于上市公司股东的净
272,460,886.50 80,113,022.66 240.10
利润
归属于上市公司股东的扣
308,166,455.43 103,173,464.39 198.69
除非经常性损益的净利润
增加 9.88 个百分
加权平均净资产收益率（%） 14.66 4.78
点
基本每股收益（元/股） 0.24 0.07 242.86
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.07 242.86
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -25,898.86 -1,354,555.37
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 9,022.00
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,512,981.66 -54,141,042.70
处置可供出售金融资产取得的投资收益 8,044,400.00
少数股东权益影响额（税后） -670.75 -123,936.88
所得税影响额 5,884,720.12 11,860,544.02
合计 -17,654,831.15 -35,705,568.93
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 57,371
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 量 (%) 件股份 数量
状态
数量
祝义财 境内自然
476,687,416 41.51 0 冻结 476,687,416
人
江苏地华实业集团有限 境内非国
166,500,000 14.50 0 冻结 166,500,000
公司 有法人
中信证券股份有限公司 39,852,319 3.47 0 未知 0 其他
江苏省国际信托有限责
任公司－江苏信托融
13,731,337 1.20 0 未知 0 其他
信 4 号证券投资单一资
金信托
开源证券股份有限公司 10,536,105 0.92 0 未知 0 其他
香港中央结算有限公司 5,782,913 0.50 0 未知 0 其他
中国银行股份有限公司
－华夏新经济灵活配置
4,438,200 0.39 0 未知 0 其他
混合型发起式证券投资
基金
中国证券金融股份有限
3,811,300 0.33 0 未知 0 其他
公司
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境外自然
刘莉 3,675,064 0.32 0 未知
人
境内自然
郑学龙 3,368,191 0.29 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
祝义财 476,687,416 人民币普通股 476,687,416
江苏地华实业集团有限公司 166,500,000 人民币普通股 166,500,000
中信证券股份有限公司 39,852,319 人民币普通股 39,852,319
江苏省国际信托有限责任公
司－江苏信托融信 4 号证券 13,731,337 人民币普通股 13,731,337
投资单一资金信托
开源证券股份有限公司 10,536,105 人民币普通股 10,536,105
香港中央结算有限公司 5,782,913 人民币普通股 5,782,913
中国银行股份有限公司－华
夏新经济灵活配置混合型发 4,438,200 人民币普通股 4,438,200
起式证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 3,811,300 人民币普通股 3,811,300
刘莉 3,675,064 人民币普通股 3,675,064
郑学龙 3,368,191 人民币普通股 3,368,191
祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义财先生与江苏
上述股东关联关系或一致行
地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是
动的说明
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及
无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目 期末数 期初数 增减幅度（%） 主要原因
应收票据 122.32 60.88 100.92 销售收到票据
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预付款项 27,937.89 12,085.51 131.17 预付工程款
一年内到期的非流动资产 59.40 214.84 -72.35 长期待摊费用摊销
可供出售金融资产 2,580.17 3,983.30 -35.23 持有资产出售
句容在建项目转固
在建工程 829.97 25,816.49 -96.79
定资产
付息方式改变，应
应付利息 7,073.70 5,378.53 31.52
付利息增加
一年内到期的非流动负债 46,398.72 74,268.10 -37.53 长期借款到期
其他流动负债 3,275.29 2,102.67 55.77 递延收益增加
未分配利润 33,828.08 12,511.34 170.38 利润增加
项目 期末数 上年同期金额 增减幅度 主要原因
营业收入 647,646.95 450,585.99 43.73 地产收入结转增加
营业成本 493,343.97 351,016.74 40.55 地产成本结转增加
会计核算科目变更
税金及附加 24,773.88 6,062.29 308.66
及计提支付增加
资产减值损失 -577.67 48.71 -1,285.94 存货计提减值转回
收到的投资收益增
投资收益 1,014.80 159.37 536.74
加
经营活动产生的现金流量
-15,981.69 -5,688.80 不适用 支付货款增加
净额
投资活动产生的现金流量
-2,475.45 -1,454.15 不适用 固定资产投入增加
净额
筹资活动产生的现金流量 筹资净增加减少及
-22,246.88 14,717.73 -251.16
净额 利息支出增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
本年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度增长，主要原因为地产确认
收入增加。
南京中央商场（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 吴晓国
日期 2017 年 10 月 18 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,270,121,817.51 1,643,413,486.18
应收票据 1,223,200.00 608,800.00
应收账款 12,184,006.24 14,557,877.88
预付款项 279,378,908.39 120,855,092.45
其他应收款 72,866,222.26 186,969,787.59
存货 10,449,426,371.33 10,361,106,109.89
一年内到期的非流动资产 594,016.40 2,148,361.16
其他流动资产 344,821,519.00 369,995,633.72
流动资产合计 12,430,616,061.13 12,699,655,148.87
非流动资产：
可供出售金融资产 25,801,730.50 39,832,954.28
长期股权投资 23,186,500.23 21,598,933.04
投资性房地产 421,925,921.40 421,925,921.40
固定资产 2,553,096,345.14 2,397,960,067.18
在建工程 8,299,698.36 258,164,862.83
固定资产清理 12,856.75
无形资产 231,662,524.06 225,838,218.32
商誉 69,540,837.96 69,540,837.96
长期待摊费用 33,406,339.28 36,191,908.92
递延所得税资产 182,700,403.57 193,515,910.12
非流动资产合计 3,549,633,157.25 3,664,569,614.05
资产总计 15,980,249,218.38 16,364,224,762.92
流动负债：
短期借款 6,231,924,500.00 5,756,437,678.95
应付票据 24,676,866.40 25,434,233.90
应付账款 1,047,812,832.63 1,138,922,219.66
预收款项 3,010,099,265.90 3,750,715,987.56
应付职工薪酬 46,558,771.40 58,178,596.04
应交税费 183,967,642.66 142,198,581.21
应付利息 70,737,040.82 53,785,255.16
应付股利 117,792,763.72 90,150,613.11
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其他应付款 757,858,996.28 703,089,327.66
一年内到期的非流动负债 463,987,182.73 742,681,031.52
其他流动负债 32,752,943.87 21,026,678.66
流动负债合计 11,988,168,806.41 12,482,620,203.43
非流动负债：
长期借款 1,612,130,000.00 1,705,740,000.00
长期应付职工薪酬 149,955,995.17 150,506,021.32
预计负债 125,071,757.11 130,125,331.90
递延所得税负债 64,475,826.44 67,649,724.07
其他非流动负债 58,208,457.77 58,208,457.77
非流动负债合计 2,009,842,036.49 2,112,229,535.06
负债合计 13,998,010,842.90 14,594,849,738.49
所有者权益
股本 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
资本公积 12,770,131.44 12,770,131.44
其他综合收益 162,540,918.73 172,062,611.65
盈余公积 307,425,134.40 299,806,785.52
未分配利润 338,280,846.18 125,113,377.80
归属于母公司所有者权益合计 1,969,351,902.75 1,758,087,778.41
少数股东权益 12,886,472.73 11,287,246.02
所有者权益合计 1,982,238,375.48 1,769,375,024.43
负债和所有者权益总计 15,980,249,218.38 16,364,224,762.92
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 695,992,503.37 931,195,291.95
应收账款 1,748,168.82 3,821,354.80
预付款项 14,462,097.50 18,437,281.08
应收股利 419,180,000.00 424,430,000.00
其他应收款 6,292,254,829.24 5,799,649,722.12
存货 53,765,752.49 45,943,859.38
一年内到期的非流动资产 414,498.26 1,942,984.28
其他流动资产 27,783,878.67 8,488,074.12
流动资产合计 7,505,601,728.35 7,233,908,567.73
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非流动资产：
可供出售金融资产 150,000.00 150,000.00
长期股权投资 1,356,854,290.59 1,355,606,680.14
投资性房地产 64,457,639.10 64,457,639.10
固定资产 649,265,208.94 754,432,421.49
在建工程 1,048,484.30 1,048,484.30
无形资产 15,493,614.42 17,319,428.16
长期待摊费用 6,507,886.08 10,839,488.34
递延所得税资产 31,934,095.75 32,104,863.88
非流动资产合计 2,125,711,219.18 2,235,959,005.41
资产总计 9,631,312,947.53 9,469,867,573.14
流动负债：
短期借款 3,031,734,500.00 2,870,260,000.00
应付票据 650,490,000.00 640,000,000.00
应付账款 1,328,889,615.73 1,783,551,389.12
预收款项 224,506,046.41 232,276,733.72
应付职工薪酬 26,579,965.76 32,326,202.48
应交税费 9,867,346.95 29,113,165.58
应付利息 40,461,651.90 28,304,872.22
应付股利 112,062,733.07 84,420,582.46
其他应付款 1,886,425,784.43 1,152,524,774.85
一年内到期的非流动负债 345,000,000.00 555,000,000.00
其他流动负债 14,126,845.67 14,610,142.36
流动负债合计 7,670,144,489.92 7,422,387,862.79
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
长期应付职工薪酬 49,090,085.85 49,090,085.85
递延所得税负债 13,860,636.11 13,860,636.11
非流动负债合计 62,950,721.96 182,950,721.96
负债合计 7,733,095,211.88 7,605,338,584.75
所有者权益：
股本 1,148,334,872.00 1,148,334,872.00
资本公积 69,341,860.11 69,341,860.11
其他综合收益 38,903,074.35 38,903,074.35
盈余公积 307,413,433.10 299,795,084.22
未分配利润 334,224,496.09 308,154,097.71
所有者权益合计 1,898,217,735.65 1,864,528,988.39
负债和所有者权益总计 9,631,312,947.53 9,469,867,573.14
法定代表人：吴晓国 主管会计工作负责人：金福 会计机构负责人：金福
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2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
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| 公告日期:2017-10-20 |
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