公司代码：600282 公司简称：南钢股份
南京钢铁股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄一新、主管会计工作负责人梅家秀及会计机构负责人（会计主管人员）梅家秀
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 47,488,074,887.37 | 43,620,513,500.75 | 8.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 22,812,806,794.25 | 16,776,789,408.57 | 35.98 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,783,034,673.94 | 2,135,006,671.52 | -16.49 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 38,659,195,236.67 | 36,730,947,204.76 | 5.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,006,658,971.49 | 2,375,216,088.72 | -15.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,862,525,004.18 | 2,142,891,661.07 | -13.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.66 | 15.00 | 减少4.34个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4026 | 0.5368 | -24.99 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4026 | 0.5368 | -24.99 |
注：公司发行股份收购子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）38.72%股权、南京金江冶金炉料有限公司（以下简称“金江炉料”）38.72%股权重组事项已完成。2020年7月起，上述少数股权形成的少数股东损益影响消除。相关内容详见本报告之“三、重要事项”之“3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -8,096,289.21 | -10,807,045.20 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 82,388,057.34 | 173,429,221.70 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,471,322.18 | 9,376,287.93 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,808,059.12 | 53,506,649.83 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -11,858,439.20 | -25,196,184.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 750,087.90 | 37,152,094.20 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,509,162.52 | -32,042,122.68 |
| 所得税影响额 | -19,537,708.67 | -61,284,934.05 |
| 合计 | 51,415,926.94 | 144,133,967.30 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 123,530 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 3,493,515,731 | 56.85 | 1,698,163,773 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 134,000,000 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 南京钢铁联合有限公司 | 121,167,491 | 1.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 108,685,153 | 1.77 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 46,550,164 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划 | 43,160,000 | 0.70 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 财通基金－广发证券－四川三新创业投资有限责任公司 | 40,000,000 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 34,248,800 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 林泽华 | 32,560,000 | 0.53 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 李强 | 28,723,620 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 南京南钢钢铁联合有限公司 | 1,795,351,958 | 人民币普通股 | 1,795,351,958 | ||||||
| 华融瑞通股权投资管理有限公司 | 134,000,000 | 人民币普通股 | 134,000,000 | ||||||
| 南京钢铁联合有限公司 | 121,167,491 | 人民币普通股 | 121,167,491 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 108,685,153 | 人民币普通股 | 108,685,153 | ||||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 46,550,164 | 人民币普通股 | 46,550,164 | ||||||
| 南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划 | 43,160,000 | 人民币普通股 | 43,160,000 | ||||||
| 财通基金－广发证券－四川三新创业投资有限责任公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 34,248,800 | 人民币普通股 | 34,248,800 |
| 林泽华 | 32,560,000 | 人民币普通股 | 32,560,000 |
| 李强 | 28,723,620 | 人民币普通股 | 28,723,620 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 南京钢铁联合有限公司系公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司，两公司为一致行动人；南京钢铁股份有限公司－2015年度员工持股计划管理方为德邦证券股份有限公司，德邦证券股份有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司为同一实际控制人控制。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系及是否为一致行动人的情况。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2020年前三季度，克服疫情的巨大冲击和复杂的国际环境，我国经济运行持续稳定恢复，经济增速由负转正，国内生产总值同比增长0.7%，其中第三季度同比增长4.9%。全国生铁、粗钢和钢材产量分别为6.65亿吨、7.82亿吨、9.64亿吨，同比分别增长3.80%、4.47%和5.63%；中钢协CSPI钢材价格指数均值为105.33，同比下降2.16%。其中，国内中厚板价格指数均值为110.91，同比下降3.92%。原燃料方面，普氏62%铁矿石价格指数均值为99.64美元/吨，同比增长5.09%；淮北主焦煤价格和唐山一级焦价格均值分别为1,506.28元/吨、1,871.18元/吨，同比下降分别为
6.44%、7.80%。
2020年1-9月，公司生铁、粗钢、钢材产量分别为776.64万吨、854.10万吨、753.42万吨，同比分别增长5.17%、增长3.27%、下降0.35%；销售钢材751.52万吨，同比基本持平；钢材出口逆势上扬，实现销量61.61万吨，同比增加71.90%。公司钢材产品综合平均售价3,833.63元/吨（不含税），同比下降4.11%。其中，主导产品中厚板综合平均售价4,039.78元/吨（不含税），同比下降3.54%。公司实现营业收入为386.59亿元，同比增长5.25%；净利润为23.68亿元，同比下降16.58%；归属于上市公司股东的净利润为20.07亿元，同比下降15.52%。截至2020年9月30日，公司总资产为474.88亿元，比上年度末增加8.87%；归属于上市公司股东的净资产为228.13亿元，比上年度末增加35.98%；资产负债率为51.09%。
其中，2020年7-9月，公司持续推进“高效率生产、低成本智造”体系，钢材产销量分别为
267.74万吨、271.03万吨，产销两旺；钢材产品综合平均售价3,886.31元/吨（不含税），同比下降1.19%。其中，主导产品中厚板综合平均售价4,037.31元/吨，同比下降2.00%。公司实现归属于上市公司股东的净利润为8.91亿元，同比增长66.78%，环比增长36.19%。
公司本年度1-9月主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因如下：
单位：万元 币种：人民币
| 利润表项目 | 同比增减金额 | 同比增减幅度（%） | 变化原因说明 |
| 营业收入 | 192,824.80 | 5.25 | 主要系贸易收入增加所致 |
| 营业成本 | 231,015.14 | 7.30 | 主要系贸易成本增加所致 |
| 营业税金及附加 | -1,850.34 | -8.33 | 主要系新建环保设施投入运营、环保税降低所致 |
| 销售费用 | 2,709.80 | 5.38 | 主要系出口费用增加所致 |
| 管理费用 | 5,263.55 | 7.54 | 主要系新增安阳复星合力新材料股份有限公司纳入合并范围及化解钢铁产能指标摊销所致 |
| 研发费用 | 7,145.69 | 16.87 | 主要系加大数字化研发、基础工艺技术研究以及重大新产品研发所致 |
| 财务费用 | -5,598.50 | -23.71 | 主要系融资规模及融资成本同比下降 |
| 其他收益 | 9,352.96 | 48.98 | 主要系增值税即征即退及财政补助资金增加所致 |
| 汇兑收益 | 7,062.96 | -148.66 | 主要系报告期人民币升值及去年同期人民币兑美元贬值所致 |
| 公允价值变动收益 | -17,427.42 | -181.63 | 主要系天工股份等金融资产公允价值变动收益同比下降所致 |
| 资产负债表项目 | 本报告期末比上年度末增减金额 | 本报告期末比上年度末增减幅度（%） | 变化原因说明 |
| 应收账款 | 29,630.69 | 30.54 | 主要系钢材产品出口增加，应收出口信用证相应增加所致 |
| 应收款项融资 | 180,665.96 | 41.99 | 主要系银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 32,944.03 | 115.73 | 主要系贸易业务预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 19,660.89 | 273.54 | 主要系缴纳申特系企业重整投资保证金所致 |
| 短期借款 | 141,056.91 | 41.05 | 主要系增加资金储备所致 |
| 长期借款 | 48,566.09 | 57.46 | 主要系新增中长期流动资金贷款及安阳复星合力新材料股份有限公司纳入合并范围所致 |
| 应付债券 | 52,071.93 | 50.73 | 主要系发行中期票据所致 |
| 现金流量表项目 | 同比增减金额 | 同比增减幅度（%） | 变化原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,197.20 | -11.80 | 主要系经营性应收应付变动所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,157.55 | -329.34 | 主要系上年同期期末募集资金现金管理到期及环保、节能等重点项目建设支付同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 113,163.56 | -203.53 | 主要系增加资金储备所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、发行股份购买资产
公司向南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）发行股份购买控股子公司南钢发展38.72%股权、金江炉料38.72%股权（以下简称“标的资产”）。本次交易双方协商确定以标的资产经审计净资产值，即45.85亿元，作为本次交易作价。中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2020年5月9日召开2020年第16次会议，对公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获无条件通过。公司于2020年6月收到中国证监会核发的《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》【证监许可〔2020〕957号】，核准公司向南京钢联发行1,698,163,773股股份购买相关资产。
南京钢联持有的金江炉料、南钢发展股权过户至公司名下的工商变更登记手续分别于2020年6月30日、2020年7月1日办理完毕。本次新增股份已于2020年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕证券变更登记手续。相关内容详见2020年7月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（以下简称“上交所网站”）的《南京钢铁股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易发行结果暨股本变动公告》（临2020-077）。公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南钢发展、金江炉料交割过渡期间损益情况进行了专项审计，并出具了《南京南钢产业发展有限公司资产重组过渡期合并损益情况的专项审计报告》【天衡专字（2020）01618号】、《南京金江冶金炉料有限公司资产重组过渡期损益情况的专项审计报告》【天衡专字（2020）01670号】。根据上述专项审计报告，过渡期内南钢发展实现归属于母公司所有者的净利润192,929.65万元，金江炉料实现净利润2,519.54万元，均未发生经营亏损，因而南京钢联无需承担补偿责任；南钢发展及金江炉料在过渡期内产生的收益由公司享有。相关内容详见2020年9月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告》（临2020-077）。2020年7月起，南钢发展、金江炉料原少数股权形成的少数股东损益影响消除。公司归属于上市公司股东的净利润影响对比情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 （2020年7-9月） | 上年同期（2019年7-9月） | 比上年同期增减 | |
| 重组前 | 重组后（模拟） | |||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 891,067,332.60 | 534,268,295.60 | 668,903,018.61 | 与上年同期重组前相比，同比增长66.78%；与上年同期模拟重组后同口径数相比，同比增长33.21%。 |
注：上年同期的重组后数据为模拟重组完成后合并报表范围（含南钢发展、金江炉料少数股东权益）测算所得。
2、股票期权激励计划
2020年第三季度，因激励对象自主行权上市流通的股票数量为3,437,589股；其中，2017年股票期权激励计划第三个行权期行权股票上市流通数量为1,715,001股，2018年股票期权激励计划第一个行权期行权股票上市流通数量为1,722,588股。本季度行权缴款资金共计10,349,115.51元，将用于补充公司流动资金。相关内容详见2020年10月10日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于股票期权激励计划2020年第三季度行权结果暨股份上市公告》（临2020-096）。
3、员工持股计划
2019年10月29日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2015年度员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2020年12月7日。相关内容详见2019年10月30日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于公司2015年度员工持股计划延期的公告》（临2019-100）。
经员工持股计划管理委员会批准，公司员工持股计划分别于2019年7月19日、2019年9月25日以其持有的2,588万股南钢股份股票认购中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、1,728万股南钢股份股票认购中证800交易型开放式指数证券投资基金，共计
4,316万股。截至报告期末，公司员工持股计划通过资管计划持有的南钢股份股票为4,316万股，占公司总股本的比例为0.70%。
4、募集资金投资项目进展情况
截至本报告出具之日，公司资源综合利用发电项目已投用；原料场环保封闭改造项目基本实现工艺贯通；烧结机烟气脱硝脱硫工程已投用；球团烟气脱硫技术改造项目1号、2号竖炉进入热式投用调试阶段；焦炭库封闭技术改造项目正在进行仓底施工；工业互联网建设项目及一体化智慧中心建设项目处于详细设计与软件开发阶段。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司第三季度钢材产销量及主要产品平均售价等经营数据详见同日刊登于上交所网站的《南京钢铁股份有限公司关于2020年第三季度主要经营数据的公告》（临2020-100）。
| 公司名称 | 南京钢铁股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄一新 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,504,984,330.27 | 4,265,437,976.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,884,623,522.44 | 1,821,553,153.54 |
| 衍生金融资产 | 17,548,920.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,266,427,473.13 | 970,120,612.03 |
| 应收款项融资 | 6,109,331,340.91 | 4,302,671,733.70 |
| 预付款项 | 614,101,669.37 | 284,661,396.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 268,485,362.43 | 71,876,458.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,283,122,520.78 | 5,881,590,788.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 427,618,959.89 | 487,483,028.32 |
| 流动资产合计 | 21,376,244,099.22 | 18,085,395,147.35 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 25,359,528.00 | 10,509,162.00 |
| 长期股权投资 | 2,101,891,420.85 | 2,056,992,324.94 |
| 其他权益工具投资 | 397,267,250.00 | 394,767,250.00 |
| 其他非流动金融资产 | 129,627,751.48 | 174,386,101.48 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 19,179,009,084.60 | 19,017,263,840.43 |
| 在建工程 | 2,710,236,163.70 | 2,356,990,285.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,058,450,911.94 | 871,642,727.78 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 93,204,149.63 | 9,945,193.65 |
| 长期待摊费用 | 5,632,063.04 | 4,355,477.13 |
| 递延所得税资产 | 411,152,464.91 | 541,070,678.08 |
| 其他非流动资产 | 97,195,312.50 | |
| 非流动资产合计 | 26,111,830,788.15 | 25,535,118,353.40 |
| 资产总计 | 47,488,074,887.37 | 43,620,513,500.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,846,626,415.41 | 3,436,057,270.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 3,467,845.16 | |
| 衍生金融负债 | 9,871,022.99 | |
| 应付票据 | 5,627,112,851.93 | 6,189,414,608.34 |
| 应付账款 | 4,294,640,016.41 | 3,812,452,688.94 |
| 预收款项 | 3,580,255,819.98 | |
| 合同负债 | 3,356,101,411.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 871,650,397.33 | 744,130,781.37 |
| 应交税费 | 528,374,737.93 | 393,448,786.88 |
| 其他应付款 | 371,950,475.07 | 300,520,089.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,259,223.81 | 5,259,223.81 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 130,100,000.00 | 101,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 899,636,726.44 | 762,156,881.53 |
| 流动负债合计 | 20,926,193,031.85 | 19,332,775,794.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,330,861,716.11 | 845,200,820.84 |
| 应付债券 | 1,547,241,358.63 | 1,026,522,045.55 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 988,200.00 | 822,100.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 55,067,185.14 | 54,759,171.46 |
| 递延收益 | 393,208,126.52 | 380,452,558.28 |
| 递延所得税负债 | 9,052,752.59 | 48,964,655.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,336,419,338.99 | 2,356,721,351.25 |
| 负债合计 | 24,262,612,370.84 | 21,689,497,145.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,145,269,731.00 | 4,429,468,457.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,497,946,717.74 | 1,874,569,484.14 |
| 减：库存股 | 74,999,116.98 | 33,759,174.00 |
| 其他综合收益 | 114,257,227.40 | 58,930,670.73 |
| 专项储备 | 8,303,114.73 | 8,303,114.73 |
| 盈余公积 | 1,165,305,811.90 | 1,165,305,811.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 9,956,723,308.46 | 9,273,971,044.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,812,806,794.25 | 16,776,789,408.57 |
| 少数股东权益 | 412,655,722.28 | 5,154,226,946.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,225,462,516.53 | 21,931,016,354.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 47,488,074,887.37 | 43,620,513,500.75 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:南京钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,339,544,878.44 | 2,106,734,853.38 |
| 交易性金融资产 | 498,792,155.10 | 377,571,434.00 |
| 衍生金融资产 | 17,548,920.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 773,143,413.89 | 3,422,560,927.00 |
| 应收款项融资 | 5,517,188,224.99 | 3,637,227,346.54 |
| 预付款项 | 1,514,312,672.32 | 2,212,407,818.78 |
| 其他应收款 | 1,689,676,956.04 | 1,476,827,732.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,398,225,896.03 | 1,398,225,896.03 |
| 存货 | 1,969,293,150.95 | 2,849,269,876.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 153,710,714.23 | 272,997,423.69 |
| 流动资产合计 | 15,473,211,085.96 | 16,355,597,412.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,637,824,764.34 | 5,886,705,904.63 |
| 其他权益工具投资 | 345,761,500.00 | 348,261,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | 129,627,751.48 | 174,386,101.48 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 8,132,324,582.85 | 8,149,860,854.73 |
| 在建工程 | 676,931,759.57 | 667,805,438.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 624,938,946.73 | 453,970,175.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 68,455,414.44 | 109,828,687.61 |
| 其他非流动资产 | 97,195,312.50 | |
| 非流动资产合计 | 20,615,864,719.41 | 15,888,013,974.31 |
| 资产总计 | 36,089,075,805.37 | 32,243,611,386.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 913,692,179.70 | 476,936,406.94 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 9,871,022.99 | |
| 应付票据 | 9,656,277,629.59 | 8,825,226,581.40 |
| 应付账款 | 2,287,358,684.92 | 4,556,054,156.29 |
| 预收款项 | 1,727,120,291.97 | 3,897,219,725.81 |
| 合同负债 | 1,844,049,857.51 | |
| 应付职工薪酬 | 440,395,673.79 | 364,340,384.37 |
| 应交税费 | 126,651,152.93 | 58,153,435.13 |
| 其他应付款 | 346,365,906.78 | 226,924,020.62 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,057,910.42 | |
| 其他流动负债 | 565,850,453.99 | 489,508,834.99 |
| 流动负债合计 | 17,907,761,831.18 | 18,942,292,478.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 350,797,828.66 | |
| 应付债券 | 1,547,241,358.63 | 1,026,522,045.55 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 160,323,952.01 | 162,579,460.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,058,363,139.30 | 1,189,101,506.41 |
| 负债合计 | 19,966,124,970.48 | 20,131,393,985.37 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,145,269,731.00 | 4,429,468,457.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,376,023,091.03 | 3,468,885,377.12 |
| 减：库存股 | 74,999,116.98 | 33,759,174.00 |
| 其他综合收益 | 127,866,244.49 | 70,557,754.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,165,305,811.90 | 1,165,305,811.90 |
| 未分配利润 | 2,383,485,073.45 | 3,011,759,174.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,122,950,834.89 | 12,112,217,401.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,089,075,805.37 | 32,243,611,386.64 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
合并利润表2020年1—9月编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 14,300,889,855.78 | 12,635,848,366.78 | 38,659,195,236.67 | 36,730,947,204.76 |
| 其中：营业收入 | 14,300,889,855.78 | 12,635,848,366.78 | 38,659,195,236.67 | 36,730,947,204.76 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 13,308,923,281.33 | 12,018,091,762.02 | 36,122,347,262.61 | 33,735,493,883.19 |
| 其中：营业成本 | 12,673,711,841.51 | 11,290,986,482.64 | 33,961,841,553.98 | 31,651,690,137.96 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 78,445,923.18 | 64,547,911.30 | 203,629,480.12 | 222,132,893.46 |
| 销售费用 | 170,964,192.99 | 176,056,182.68 | 530,671,541.69 | 503,573,562.34 |
| 管理费用 | 265,995,132.04 | 244,425,483.43 | 751,090,957.95 | 698,455,428.98 |
| 研发费用 | 119,470,973.82 | 166,398,360.42 | 494,994,813.85 | 423,537,941.85 |
| 财务费用 | 335,217.79 | 75,677,341.55 | 180,118,915.02 | 236,103,918.60 |
| 其中：利息费用 | 78,736,449.21 | 103,839,303.02 | 287,015,450.11 | 337,599,069.88 |
| 利息收入 | 108,943,756.06 | 34,519,183.85 | 157,311,948.23 | 132,698,114.42 |
| 加：其他收益 | 101,470,675.33 | 32,219,386.58 | 284,491,776.06 | 190,962,178.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,088,031.54 | 142,551,343.50 | 264,217,816.44 | 323,433,987.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 55,948,722.24 | 56,867,784.26 | 149,772,271.02 | 152,217,839.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 15,489,308.66 | -38,103,909.56 | 23,120,143.04 | -47,509,464.95 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -12,283,377.66 | -10,987,647.50 | -78,326,382.41 | 95,947,801.33 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -14,675,993.01 | -16,852,598.86 | -9,122,490.67 | -5,905,866.47 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -26,447,703.48 | -35,127,502.89 | -192,442,077.35 | -177,087,352.51 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -8,096,289.21 | 11,432.48 | -10,807,045.20 | 5,809,481.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,112,511,226.62 | 691,467,108.51 | 2,817,979,713.97 | 3,381,104,087.12 |
| 加：营业外收入 | 2,343,807.89 | 4,774,856.17 | 41,779,445.62 | 6,083,865.11 |
| 减：营业外支出 | 1,593,719.99 | 5,344,745.70 | 4,627,351.42 | 40,464,748.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,113,261,314.52 | 690,897,218.98 | 2,855,131,808.17 | 3,346,723,203.57 |
| 减：所得税费用 | 214,611,568.47 | 8,162,854.60 | 486,879,524.79 | 507,855,127.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 898,649,746.05 | 682,734,364.38 | 2,368,252,283.38 | 2,838,868,075.76 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 898,649,746.05 | 682,734,364.38 | 2,368,252,283.38 | 2,838,868,075.76 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 891,067,332.60 | 534,268,295.60 | 2,006,658,971.49 | 2,375,216,088.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,582,413.45 | 148,466,068.78 | 361,593,311.89 | 463,651,987.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,961,595.01 | -24,625,297.78 | 55,992,282.03 | -17,928,728.95 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,961,595.01 | -25,567,696.79 | 55,326,556.67 | -19,061,241.74 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,059,179.52 | -20,853,607.02 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -27,059,179.52 | -20,853,607.02 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 26,961,595.01 | 1,491,482.73 | 55,326,556.67 | 1,792,365.28 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | 28,134,986.29 | 55,446,341.29 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,173,391.28 | 1,491,482.73 | -119,784.62 | 1,792,365.28 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 942,399.01 | 665,725.36 | 1,132,512.79 | |
| 七、综合收益总额 | 925,611,341.05 | 658,109,066.59 | 2,424,244,565.41 | 2,820,939,346.79 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 918,028,927.60 | 508,700,598.81 | 2,061,985,528.16 | 2,356,154,846.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 7,582,413.45 | 149,408,467.78 | 362,259,037.25 | 464,784,499.82 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1510 | 0.1542 | 0.4026 | 0.5368 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1509 | 0.1542 | 0.4026 | 0.5368 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0元。
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
母公司利润表2020年1—9月编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 12,973,333,124.42 | 13,016,313,677.22 | 37,166,592,189.51 | 37,793,113,054.72 |
| 减：营业成本 | 12,837,081,547.59 | 12,539,138,569.61 | 35,459,937,922.72 | 35,338,882,155.30 |
| 税金及附加 | 33,097,263.15 | 18,434,632.15 | 74,515,179.95 | 75,503,298.50 |
| 销售费用 | 47,114,131.50 | 98,403,978.47 | 186,333,097.85 | 247,960,572.43 |
| 管理费用 | 145,391,324.65 | 104,237,344.48 | 368,659,118.68 | 304,465,348.40 |
| 研发费用 | 71,723,954.07 | 115,666,248.86 | 300,753,553.55 | 286,344,614.92 |
| 财务费用 | 30,381,893.80 | 16,530,769.80 | 61,922,003.04 | 42,095,247.57 |
| 其中：利息费用 | 35,293,127.88 | 30,138,054.91 | 92,418,539.73 | 136,519,196.37 |
| 利息收入 | 52,325,683.14 | 12,816,638.25 | 77,261,718.70 | 97,846,807.86 |
| 加：其他收益 | 7,069,013.80 | 1,173,650.00 | 46,573,289.65 | 36,734,076.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,794,256.24 | 217,111,909.51 | 117,041,715.87 | 331,332,750.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,870,120.95 | 22,226,965.13 | 66,076,672.61 | 50,332,224.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,447,334.00 | -47,061,257.11 | -24,700,219.79 | 64,218,550.97 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,591,034.77 | -9,572,247.10 | -1,464,635.14 | -6,356,844.25 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -15,709,202.05 | -53,069,251.58 | -102,935,136.59 | -115,381,513.30 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -3,034,177.61 | -4,111,956.13 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -175,480,800.73 | 232,484,937.57 | 744,874,371.59 | 1,808,408,838.29 |
| 加：营业外收入 | 853,993.57 | 3,970,106.85 | 2,130,674.76 | 4,237,512.85 |
| 减：营业外支出 | 1,080,782.45 | 594,807.22 | 1,370,663.42 | 1,459,244.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -175,707,589.61 | 235,860,237.20 | 745,634,382.93 | 1,811,187,106.24 |
| 减：所得税费用 | -22,849,687.71 | -46,200,525.58 | 50,001,777.12 | 334,114,314.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -152,857,901.90 | 282,060,762.78 | 695,632,605.81 | 1,477,072,792.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -152,857,901.90 | 282,060,762.78 | 695,632,605.81 | 1,477,072,792.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 29,997,134.98 | -9,276,679.52 | 57,308,489.98 | -3,071,107.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,276,679.52 | -3,071,107.02 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9,276,679.52 | -3,071,107.02 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 29,997,134.98 | 57,308,489.98 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | 29,997,134.98 | 57,308,489.98 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -122,860,766.92 | 272,784,083.26 | 752,941,095.78 | 1,474,001,685.17 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0518 | 0.0637 | 0.1396 | 0.3338 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0518 | 0.0637 | 0.1396 | 0.3338 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,347,652,882.32 | 31,575,425,786.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 306,597,270.62 | 251,314,319.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 329,491,324.11 | 188,022,821.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,983,741,477.05 | 32,014,762,927.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,433,258,830.96 | 26,059,390,296.56 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,142,197,175.70 | 1,547,094,137.58 |
| 支付的各项税费 | 1,170,261,053.28 | 1,786,771,342.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 454,989,743.17 | 486,500,479.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,200,706,803.11 | 29,879,756,255.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,783,034,673.94 | 2,135,006,671.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,506,465.00 | 96,321,103.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,091,574.86 | 50,854,554.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,898,784.71 | 6,810,714.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,821,515,386.34 | 5,200,608,634.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,912,012,210.91 | 5,354,595,006.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,190,784,646.44 | 461,117,842.00 |
| 投资支付的现金 | 120,182,150.00 | 97,015,033.13 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,095,783.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,931,063,029.52 | 4,213,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,250,125,609.41 | 4,771,132,875.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,338,113,398.50 | 583,462,131.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,548,238.24 | 19,478,880.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,613,704,895.38 | 15,262,877,322.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 996,420,001.23 | 712,364,026.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,660,673,134.85 | 15,994,720,229.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,059,001,587.20 | 14,195,208,586.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,593,851,485.97 | 1,669,661,573.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,416,952.00 | 4,063,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 432,185,869.81 | 685,851,481.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,085,038,942.98 | 16,550,721,641.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 575,634,191.87 | -556,001,412.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,581,734.20 | -17,416,527.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,035,137,201.51 | 2,145,050,862.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,170,029,587.11 | 1,355,318,741.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,205,166,788.62 | 3,500,369,604.24 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：南京钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,920,922,968.99 | 39,063,044,359.12 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 125,907,354.59 | 152,330,786.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,046,830,323.58 | 39,215,375,145.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,863,012,517.19 | 34,964,312,976.79 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 616,102,762.75 | 721,426,393.26 |
| 支付的各项税费 | 368,953,506.03 | 974,230,020.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 904,566,327.44 | 564,398,295.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,752,635,113.41 | 37,224,367,685.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,294,195,210.17 | 1,991,007,459.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,506,465.00 | 56,189,243.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,790,087.00 | 14,052,888.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,810,000,000.00 | 2,001,880,139.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,879,296,552.00 | 2,072,122,270.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 | 566,806,649.23 | 373,941,655.79 |
| 金 | ||
| 投资支付的现金 | 120,182,150.00 | 97,015,033.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,560,000,000.00 | 2,014,131,298.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,246,988,799.23 | 2,485,087,987.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,692,247.23 | -412,965,716.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,548,238.24 | 19,478,880.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,925,319,223.63 | 5,244,965,441.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 712,364,026.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,475,867,461.87 | 5,976,808,347.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,915,454,647.84 | 4,926,744,212.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,381,032,118.95 | 1,467,197,617.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,239,942.98 | 685,851,481.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,337,726,709.77 | 7,079,793,310.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -861,859,247.90 | -1,102,984,962.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,020.19 | 1,151.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,639,694.85 | 475,057,931.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 300,659,148.03 | 282,149,233.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,298,842.88 | 757,207,165.51 |
法定代表人：黄一新 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：梅家秀
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,265,437,976.64 | 4,265,437,976.64 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,821,553,153.54 | 1,821,553,153.54 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 970,120,612.03 | 970,120,612.03 | |
| 应收款项融资 | 4,302,671,733.70 | 4,302,671,733.70 | |
| 预付款项 | 284,661,396.82 | 284,661,396.82 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 71,876,458.04 | 71,876,458.04 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,881,590,788.26 | 5,881,590,788.26 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 487,483,028.32 | 487,483,028.32 | |
| 流动资产合计 | 18,085,395,147.35 | 18,085,395,147.35 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 10,509,162.00 | 10,509,162.00 | |
| 长期股权投资 | 2,056,992,324.94 | 2,056,992,324.94 | |
| 其他权益工具投资 | 394,767,250.00 | 394,767,250.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 174,386,101.48 | 174,386,101.48 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 19,017,263,840.43 | 19,017,263,840.43 | |
| 在建工程 | 2,356,990,285.41 | 2,356,990,285.41 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 871,642,727.78 | 871,642,727.78 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 9,945,193.65 | 9,945,193.65 | |
| 长期待摊费用 | 4,355,477.13 | 4,355,477.13 | |
| 递延所得税资产 | 541,070,678.08 | 541,070,678.08 | |
| 其他非流动资产 | 97,195,312.50 | 97,195,312.50 | |
| 非流动资产合计 | 25,535,118,353.40 | 25,535,118,353.40 | |
| 资产总计 | 43,620,513,500.75 | 43,620,513,500.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,436,057,270.37 | 3,436,057,270.37 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 3,467,845.16 | 3,467,845.16 | |
| 衍生金融负债 | 9,871,022.99 | 9,871,022.99 | |
| 应付票据 | 6,189,414,608.34 | 6,189,414,608.34 | |
| 应付账款 | 3,812,452,688.94 | 3,812,452,688.94 | |
| 预收款项 | 3,580,255,819.98 | -3,580,255,819.98 | |
| 合同负债 | 3,580,255,819.98 | 3,580,255,819.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 744,130,781.37 | 744,130,781.37 | |
| 应交税费 | 393,448,786.88 | 393,448,786.88 | |
| 其他应付款 | 300,520,089.03 | 300,520,089.03 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 5,259,223.81 | 5,259,223.81 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 101,000,000.00 | 101,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 762,156,881.53 | 762,156,881.53 | |
| 流动负债合计 | 19,332,775,794.59 | 19,332,775,794.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 845,200,820.84 | 845,200,820.84 | |
| 应付债券 | 1,026,522,045.55 | 1,026,522,045.55 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 822,100.00 | 822,100.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 54,759,171.46 | 54,759,171.46 | |
| 递延收益 | 380,452,558.28 | 380,452,558.28 | |
| 递延所得税负债 | 48,964,655.12 | 48,964,655.12 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,356,721,351.25 | 2,356,721,351.25 | |
| 负债合计 | 21,689,497,145.84 | 21,689,497,145.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,429,468,457.00 | 4,429,468,457.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,874,569,484.14 | 1,874,569,484.14 | |
| 减：库存股 | 33,759,174.00 | 33,759,174.00 | |
| 其他综合收益 | 58,930,670.73 | 58,930,670.73 | |
| 专项储备 | 8,303,114.73 | 8,303,114.73 | |
| 盈余公积 | 1,165,305,811.90 | 1,165,305,811.90 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 9,273,971,044.07 | 9,273,971,044.07 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 16,776,789,408.57 | 16,776,789,408.57 | |
| 少数股东权益 | 5,154,226,946.34 | 5,154,226,946.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 21,931,016,354.91 | 21,931,016,354.91 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 43,620,513,500.75 | 43,620,513,500.75 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2020年1月1日公司执行新收入准则，将预收款项项目调整至合同负债项目列示。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,106,734,853.38 | 2,106,734,853.38 | |
| 交易性金融资产 | 377,571,434.00 | 377,571,434.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,422,560,927.00 | 3,422,560,927.00 | |
| 应收款项融资 | 3,637,227,346.54 | 3,637,227,346.54 | |
| 预付款项 | 2,212,407,818.78 | 2,212,407,818.78 | |
| 其他应收款 | 1,476,827,732.00 | 1,476,827,732.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,398,225,896.03 | 1,398,225,896.03 | |
| 存货 | 2,849,269,876.94 | 2,849,269,876.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 272,997,423.69 | 272,997,423.69 | |
| 流动资产合计 | 16,355,597,412.33 | 16,355,597,412.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,886,705,904.63 | 5,886,705,904.63 | |
| 其他权益工具投资 | 348,261,500.00 | 348,261,500.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 174,386,101.48 | 174,386,101.48 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8,149,860,854.73 | 8,149,860,854.73 | |
| 在建工程 | 667,805,438.21 | 667,805,438.21 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 453,970,175.15 | 453,970,175.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 109,828,687.61 | 109,828,687.61 | |
| 其他非流动资产 | 97,195,312.50 | 97,195,312.50 | |
| 非流动资产合计 | 15,888,013,974.31 | 15,888,013,974.31 | |
| 资产总计 | 32,243,611,386.64 | 32,243,611,386.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 476,936,406.94 | 476,936,406.94 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 9,871,022.99 | 9,871,022.99 | |
| 应付票据 | 8,825,226,581.40 | 8,825,226,581.40 | |
| 应付账款 | 4,556,054,156.29 | 4,556,054,156.29 | |
| 预收款项 | 3,897,219,725.81 | 1,392,558,873.36 | -2,504,660,852.45 |
| 合同负债 | 2,504,660,852.45 | 2,504,660,852.45 | |
| 应付职工薪酬 | 364,340,384.37 | 364,340,384.37 | |
| 应交税费 | 58,153,435.13 | 58,153,435.13 | |
| 其他应付款 | 226,924,020.62 | 226,924,020.62 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 38,057,910.42 | 38,057,910.42 | |
| 其他流动负债 | 489,508,834.99 | 489,508,834.99 | |
| 流动负债合计 | 18,942,292,478.96 | 18,942,292,478.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 1,026,522,045.55 | 1,026,522,045.55 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 162,579,460.86 | 162,579,460.86 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,189,101,506.41 | 1,189,101,506.41 | |
| 负债合计 | 20,131,393,985.37 | 20,131,393,985.37 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 4,429,468,457.00 | 4,429,468,457.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,468,885,377.12 | 3,468,885,377.12 | |
| 减：库存股 | 33,759,174.00 | 33,759,174.00 | |
| 其他综合收益 | 70,557,754.51 | 70,557,754.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,165,305,811.90 | 1,165,305,811.90 | |
| 未分配利润 | 3,011,759,174.74 | 3,011,759,174.74 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,112,217,401.27 | 12,112,217,401.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,243,611,386.64 | 32,243,611,386.64 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2020年1月1日公司执行新收入准则，将预收款项项目调整至合同负债项目列示。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用